1、 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 600496 2011 年第三季度报告 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.7 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 方朝阳 主
2、管会计工作负责人姓名 张小英 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 詹剑平 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人(会计主管人员)詹剑平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,973,875,843.294,248,605,340.15 17.07所有者权益(或股东权益)(元)1,856,014,285.991,605,326,050.67 15.62归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.20 4.15-22.89 年初至报告期期末
3、(19月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)15,821,220.27-92.25每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03-94.34 报告期(79月)年初至报告期期末(19月)本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)103,667,055.01249,632,078.59 62.20基本每股收益(元/股)0.18 0.43 63.64扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.18 0.42 63.64稀释每股收益(元/股)0.18 0.42 63.64加权平均净资产收益率(%)5.9914.43 增加 1.67个百分点扣除非经常性损益后的加权
4、平均净资产收益率(%)5.91 14.19 增加 1.63个百分点 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额(19月)非流动资产处置损益 2,464,617.99计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,913,485.36除上述各项之外的其他营业外收入和支出-407,400.22所得税影响额-725,683.02少数股东权益影响额(税后)7,542.03合计 4,252,562.14 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股
5、东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)49,032前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 精工控股集团有限公司 195,940,729 人民币普通股 六安市工业投资发展有限公司 19,900,978 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 12,500,000 人民币普通股 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 12,022,000 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 11,607,490 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 8,729,668 人民币普通股
6、新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 8,599,736 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建股票型证券投资基金 7,689,173 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-联合证券价值联成梦想 5号证券投资集合资金信托计划 7,073,206 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六号证券投资信托 6,632,258 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 科 目 期末数 年初数 增减幅度(%)原因分析 应收票据 90,679,846.9939,165,039.07 13
7、1.53%主要为工程结算银行承兑汇票增加影响 预付款项 149,676,985.75106,395,668.16 40.68%主要为合并范围变化及业务规模增加影响 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 4其他应收款 199,714,206.21133,586,523.55 49.50%主要为支付保证金增加及合并范围变化影响所致 长期股权投资 19,485,275.71118,826,896.36-83.60%主要为处置浙江墙煌及安徽彩铝剩余部分股权影响所致 在建工程 112,378,064.1168,513,013.32 64.02%主要为子公司筹建及技改投入
8、影响所致 无形资产 206,872,569.36141,490,083.80 46.21%主要为合并范围变化影响所致 商誉 342,780,507.383,768,786.568995.25%主要为收购子公司亚洲建筑产生的商誉 应付利息 1,190,127.96672,742.21 76.91%主要为银行借款规模增加以及利率提高影响利息计提所致 其他应付款 108,714,443.9080,114,555.33 35.70%主要为合并范围变化影响所致 一年内到期额非流动负债 40,671,360.00 100.00%主要为长期借款期限变化影响所致 长期借款 253,299,817.45 8,3
9、75,929.08 2924.14%主要为收购子公司增加的项目性长期借款影响所致 股本 580,500,000.00387,000,000.0050.00%主要为资本公积转增股本影响 资本公积 384,727,570.09 558,035,770.09-31.06%主要为资本公积转增股本及股权激励期权费计提影响所致 未分配利润 827,565,840.67597,283,762.08 38.55%主要为本期利润增加影响所致 科 目 本期金额 上期金额 增减幅度(%)原因分析 营业税金加附加 48,344,610.57 34,871,878.36 38.63%主要为本期项目结算增加税费计提增加影
10、响所致 财务费用 34,817,078.5426,621,224.47 30.79%主要为利率增加及借款规模增加影响所致 所得税 45,587,237.7124,475,942.51 86.25%主要为本期利润增加影响所致 归属母公司所有者的净利润 249,632,078.59 156,716,857.56 59.29%主要为子公司利润增长影响 收到的税费返还 11,735,775.04-100.00%主要为本期无出口业务退税影响所致 收到其他与经营活动有关的现金 42,291,235.32 26,038,963.64 62.42%主要为收回到期保证金影响所致 支付的各项税费 160,076,
11、644.53105,184,495.49 52.19%主要为利润增加支付各项税费增加影响 支付其他与经营活动有关的现金 198,516,694.24 136,043,287.51 45.92%主要为保证金支付增加影响所致 取得投资收益所收到的现金 1,470,000.00 100.00%主要是本期收到联营企业分红影响所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资797,128.77 12,406,566.90-93.57%主要为本期资产处置减少影响所致 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 5产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 98,983,5
12、54.72 100.00%主要为处置浙江墙煌及安徽彩铝剩余部分股权影响所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,592,537.81 28,303,202.29 181.21%主要为子公司新建厂房及设备购置影响所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 385,613,701.56 100.00%主要为支付收购孙公司股权款项影响所致 取得借款收到的现金 867,970,500.00 618,660,000.00 40.30%主要为本期银行借款规模增加影响所致 收到其他与筹资活动有关的现金 13,126,646.00-100.00%主要为本期无其他筹资活动影响 偿还债务支付的
13、现金 534,252,486.81 788,499,672.43-32.24%主要为本期到期借款规模缩小影响所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,559,012.12 40,513,359.75 34.67%主要为借款利息和分红款项增加影响所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 852,638.10-471,580.02-280.80%主要为外币结算量减少影响汇率变动小所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
14、变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 依据公司章程第一百七十三条:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。报告期内该政策执行状况良好。600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 6 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 法定代表人:方朝阳 2011年 10月 27日 600496
15、长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 7附录 3.6 合并资产负债表 2011年 9月 30日 编制单位:长江精工钢结构(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 386,104,191.84 514,075,267.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 90,679,846.99 39,165,039.07 应收账款 917,464,804.03 760,544,809.38 预付款项 149,676,985.75 106,395,668.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金
16、应收利息 应收股利 其他应收款 199,714,206.21 133,586,523.55 买入返售金融资产 存货 1,844,984,569.98 1,699,846,889.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,588,624,604.80 3,253,614,197.71非流动资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,485,275.71 118,826,896.36 投资性房地产 48,642,891.29 50,551,164.44 固定资产 619,798,691.62 579,971,301.10 在建工程
17、 112,378,064.11 68,513,013.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 206,872,569.36 141,490,083.80 开发支出 商誉 342,780,507.38 3,768,786.56 长期待摊费用 708,007.47 948,671.48 递延所得税资产 34,585,231.55 30,921,225.38 其他非流动资产 非流动资产合计 1,385,251,238.49 994,991,142.44 资产总计 4,973,875,843.29 4,248,605,340.15流动负债:短期借款 576,000,000.0
18、0 467,877,235.18600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 8 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 395,670,562.54 348,621,044.48 应付账款 953,577,948.59 1,040,029,636.80 预收款项 654,455,775.25 545,811,206.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,020,938.48 36,849,244.46 应交税费 95,469,019.14 102,584,326.14 应付利息 1,190,127.96 67
19、2,742.21 应付股利 265,552.21 0.00 其他应付款 108,714,443.90 80,114,555.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,671,360.00 0.00 其他流动负债 流动负债合计 2,854,035,728.07 2,622,559,991.39非流动负债:长期借款 253,299,817.45 8,375,929.08 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 253,299,817.45 8,375,929.08 负债合计 3,107,33
20、5,545.52 2,630,935,920.47所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)580,500,000.00 387,000,000.00 资本公积 384,727,570.09 558,035,770.09 减:库存股 专项储备 盈余公积 66,558,949.15 66,558,949.15 一般风险准备 未分配利润 827,565,840.67 597,283,762.08 外币报表折算差额-3,338,073.92-3,552,430.65 归属于母公司所有者权益合计 1,856,014,285.99 1,605,326,050.67 少数股东权益 10,526,011.
21、78 12,343,369.01 所有者权益合计 1,866,540,297.77 1,617,669,419.68 负债和所有者权益总计 4,973,875,843.29 4,248,605,340.15公司法定代表人:方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 9母公司资产负债表 2011年 9月 30日 编制单位:长江精工钢结构(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 55,063,301.08 80,648,700.72 交易性金
22、融资产 应收票据 19,499,388.10 140,132.17 应收账款 141,486,218.66 106,632,498.48 预付款项 11,235,762.16 8,861,140.73 应收利息 应收股利 其他应收款 375,244,763.09 123,347,980.51 存货 213,939,302.41 228,132,775.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 816,468,735.50 547,763,228.17非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,077,860,285.49 1,004,085,84
23、3.53 投资性房地产 8,850,733.80 9,127,656.24 固定资产 119,055,306.03 107,690,574.39 在建工程 102,845.41 27,955,893.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,120,067.92 12,043,494.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 64,344.19 123,604.81 递延所得税资产 3,226,680.67 2,651,094.01 其他非流动资产 非流动资产合计 1,232,280,263.51 1,163,678,160.81 资产总计 2,048,748,999.
24、01 1,711,441,388.98流动负债:短期借款 295,000,000.00 215,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 156,296,404.89 111,352,059.20 应付账款 129,533,883.26 157,438,505.20 预收款项 30,171,787.60 35,167,250.65 应付职工薪酬 4,426,348.46 4,440,911.11 应交税费 4,603,986.73 6,680,423.46 应付利息 539,250.29 302,659.06 应付股利 其他应付款 148,054,766.97 16,214,826.15
25、600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 10 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 768,626,428.20 546,596,634.83非流动负债:长期借款 1,963,635.00 1,963,635.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,963,635.00 1,963,635.00 负债合计 770,590,063.20 548,560,269.83所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)580,500,000.00 387,000,000.00 资本公积 382,36
26、8,945.06 556,329,951.86 减:库存股 专项储备 盈余公积 41,555,863.00 42,989,592.77 一般风险准备 未分配利润 273,734,127.75 176,561,574.52所有者权益(或股东权益)合计 1,278,158,935.81 1,162,881,119.15 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,048,748,999.01 1,711,441,388.98公司法定代表人:方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 11 3.7 合并利润表 编制单
27、位:长江精工钢结构(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(79月)上期金额(79月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、营业总收入 1,385,880,260.28 1,390,278,301.77 3,979,521,707.25 3,444,247,961.99 其中:营业收入 1,385,880,260.28 1,390,278,301.77 3,979,521,707.25 3,444,247,961.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,268,308,860.29 1,315,6
28、00,965.64 3,690,519,071.70 3,267,762,462.22 其中:营业成本 1,170,634,903.47 1,232,418,279.60 3,386,499,214.03 3,001,087,898.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,575,764.91 13,754,198.46 48,344,610.57 34,871,878.36 销售费用 18,466,470.25 18,819,418.12 50,354,375.26 61,706,181.56 管理费用 5
29、1,679,447.18 42,695,211.29 163,826,627.33 137,592,664.31 财务费用 10,192,217.83 8,341,101.91 34,817,078.54 26,621,224.47 资产减值损失-239,943.35-427,243.74 6,677,165.97 5,882,615.16 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)467,550.43 60,074.12 2,385,469.87 174,363.44 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)
30、118,038,950.42 74,737,410.25 291,388,105.42 176,659,863.21 加:营业外收入 2,847,972.51 1,841,061.13 4,335,101.68 4,815,879.18 减:营业外支出 1,170,062.24 1,162,325.47 2,055,695.82 1,818,262.40 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)119,716,860.69 75,416,145.91 293,667,511.28 179,657,479.99 减:所得税费用 16,806,898.14 11,857,93
31、1.98 45,587,237.71 24,475,942.51五、净利润(净亏损以“”号填列)102,909,962.55 63,558,213.93 248,080,273.57 155,181,537.48 归属于母公司所有者的净利润 103,667,055.01 63,913,830.56 249,632,078.59 156,716,857.56 少数股东损益-757,092.46-355,616.63-1,551,805.02-1,535,320.08600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 12六、每股收益:(一)基本每股收益 0.18 0.11 0
32、.43 0.27(二)稀释每股收益 0.18 0.11 0.42 0.27七、其他综合收益 276,129.58 143,394.67 214,356.73 104,123.15八、综合收益总额 103,186,092.13 63,701,608.60 248,294,630.3 155,285,660.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 103,943,184.59 64,057,225.23 249,846,435.32 156,820,980.71 归属于少数股东的综合收益总额-757,092.46-355,616.63-1,551,805.02-1,535,320.08公司法定代表
33、人:方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 13母公司利润表 编制单位:长江精工钢结构(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(79月)上期金额(79月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、营业收入 214,020,440.70 125,721,042.38 548,642,561.82 325,098,738.06 减:营业成本 194,818,854.55 113,954,627.06 494,442,946.07 301,
34、575,487.97 营业税金及附加 1,750,478.70 1,064,843.97 3,706,059.70 1,643,519.03 销售费用 1,288,254.83 1,016,638.44 4,093,302.98 4,539,143.65 管理费用 14,203,879.58 6,143,468.73 43,456,131.58 20,528,030.48 财务费用 3,619,517.05 2,144,330.69 15,707,661.93 5,091,950.33 资产减值损失 3,837,244.42 1,524,759.70 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投
35、资收益(损失以“”号填列)467,550.43 60,074.12 132,673,190.06 92,236,040.62 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号填列)-1,192,993.58 1,457,207.61 116,072,405.20 82,431,887.52 加:营业外收入 159,609.33 182,963.43 334,388.15 599,471.04 减:营业外支出 241,559.78 459,826.78 301,559.78 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-1,033,384.25 1,398,61
36、1.26 115,946,966.57 82,729,798.78 减:所得税费用-575,586.66-895,144.42四、净利润(净亏损以“”号填列)-1,033,384.25 1,398,611.26 116,522,553.23 83,624,943.20五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-1,033,384.25 1,398,611.26 116,522,553.23 83,624,943.20公司法定代表人:方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第
37、三季度报告 14 3.8 合并现金流量表 2011年 19月 编制单位:长江精工钢结构(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 4,582,975,880.31 3,933,121,900.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购
38、业务资金净增加额 收到的税费返还 11,735,775.04 收到其他与经营活动有关的现金 42,291,235.32 26,038,963.64 经营活动现金流入小计 4,625,267,115.63 3,970,896,638.88 购买商品、接受劳务支付的现金 4,053,827,801.07 3,366,924,077.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 197,024,755.52 158,629,987.19 支付的各项税费 160,076,64
39、4.53 105,184,495.49 支付其他与经营活动有关的现金 198,516,694.24 136,043,287.51 经营活动现金流出小计 4,609,445,895.36 3,766,781,847.98 经营活动产生的现金流量净额 15,821,220.27 204,114,790.90二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,470,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 797,128.77 12,406,566.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 98,983,554.72 收到其他与投资活动有关的现金
40、 投资活动现金流入小计 101,250,683.49 12,406,566.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,592,537.81 28,303,202.29 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 385,613,701.56 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 465,206,239.37 28,303,202.29600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 15 投资活动产生的现金流量净额-363,955,555.88-15,896,635.39三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到
41、的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 867,970,500.00 618,660,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 13,126,646.00 筹资活动现金流入小计 867,970,500.00 631,786,646.00 偿还债务支付的现金 534,252,486.81 788,499,672.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,559,012.12 40,513,359.75 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 588,811,498.93 829,013,0
42、32.18 筹资活动产生的现金流量净额 279,159,001.07-197,226,386.18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 852,638.10-471,580.02五、现金及现金等价物净增加额-68,122,696.44-9,479,810.69 加:期初现金及现金等价物余额 374,083,237.97 397,357,465.40六、期末现金及现金等价物余额 305,960,541.53 387,877,654.71公司法定代表人:方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平 600496 长江精工钢结构(集团)股份有限公司2011年第三季度报告 16母公司现金
43、流量表 2011年 19月 编制单位:长江精工钢结构(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 564,306,773.14 411,482,194.93 收到的税费返还 110,455.00 收到其他与经营活动有关的现金 243,700,262.20 43,775,723.41 经营活动现金流入小计 808,007,035.34 455,368,373.34 购买商品、接受劳务支付的现金 517,688,157.01 393,005,813
44、.35 支付给职工以及为职工支付的现金 29,441,319.02 24,306,296.11 支付的各项税费 15,464,440.80 10,953,554.96 支付其他与经营活动有关的现金 365,642,825.96 41,486,511.15 经营活动现金流出小计 928,236,742.79 469,752,175.57 经营活动产生的现金流量净额-120,229,707.45-14,383,802.23二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 120,042,111.53 92,061,677.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
45、额 563,270.53 122,964.69 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 66,520,100.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 187,125,482.06 92,184,641.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,807,450.49 4,816,357.51 投资支付的现金 11,250,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 118,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 132,557,450.49 4,816,357.51 投资活动产生的现金流量净额 54,568,031.5
46、7 87,368,284.36三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 233,000,000.00 130,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 233,000,000.00 130,000,000.00 偿还债务支付的现金 153,000,000.00 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,959,405.82 17,343,739.94 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 190,959,405.82 157,343,739.94 筹资活动产生的现金流量净额 42,040,594.18-27,343,739.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-23,621,081.70 45,640,742.19 加:期初现金及现金等价物余额 74,669,672.78 16,727,023.07六、期末现金及现金等价物余额 51,048,591.08 62,367,765.26公司法定代表人:方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平