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600486扬农化工第一季度季报20120424.PDF

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资源描述

1、 江苏扬农化工股份有限公司 600486 2012年第一季度报告 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 重要事项.2 4 附录.4 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 1江苏扬农化工股份有限公司 二一二年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 戚明珠 主管会计工

2、作负责人姓名 董兆云 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周洁宇 公司负责人戚明珠、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人(会计主管人员)周洁宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,986,045,727.40 2,690,641,568.06 10.98 所有者权益(或股东权益)(元)1,848,437,278.51 1,789,847,640.78 3.27 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)10.736 10.396 3.27 年初至报告期期末

3、 比上年同期增减()经营活动产生的现金流量净额(元)75,965,945.97 17.89 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.441 17.89 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)52,453,606.36 52,453,606.36 40.73 基本每股收益(元/股)0.305 0.305 40.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.303 0.303 41.42 稀释每股收益(元/股)0.305 0.305 40.73 加权平均净资产收益率(%)2.88 2.88 增 加 0.67个百分点扣除非经常性损益后的加权平均

4、净资产收益率(%)2.87 2.87 增 加 0.67个百分点江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 2单位:人民币元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143,502.17 所得税影响额-38,474.67 少数股东权益影响额(税后)-1,405.81 合计 216,617.35 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)21,483 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(

5、全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏扬农化工集团有限公司 62,269,340 人民币普通股扬州福源化工科技有限公司 10,046,013 人民币普通股中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 4,980,000 人民币普通股招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 2,306,897 人民币普通股BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,950,290 人民币普通股中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,933,906 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪 1,899,910 人民币

6、普通股中国工商银行同益证券投资基金 1,687,293 人民币普通股新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 1,669,415 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 1,560,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 应收账款期末比期初增加 55.89%,主要是由于公司生产经营具有季节性,上半年是旺季,销售增加,应收款项增加,资金在下半年将逐步回笼。短期借款期末比期初增加 249.82%,主要是进口原材料所借的外币借款。长期借款期末比期初增加 7,500 万元,主要是项目投资所借款项。江苏扬

7、农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 3 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 公司第四届董事会第十三次会议提议:以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 172,166,059股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 2.0 元(含税),总计派发现金总额为 34,433,211.80元。该议案尚待公司股东大会审议批准。公司最

8、近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为64.23%。江苏扬农化工股份有限公司 董事长:戚明珠 二一二年四月二十日 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 44 附录 合并资产负债表 2012年 3月 31 日 编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 1,447,053,655.94 1,245,010,185.87结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 147,058,127.13 118,649,761.52应收账款 242,816,192.65 155,764,501.73预付款项 4

9、0,331,163.30 40,461,722.22应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,242,443.86 13,692,036.70买入返售金融资产 存货 181,533,519.06 179,136,849.39一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,071,035,101.94 1,752,715,057.43非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 769,887,431.96 801,080,223.46在建工程 37,019,216.84 34,12

10、8,179.48工程物资 7,327,657.17 4,024,662.83固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 83,288,043.08 84,004,943.20开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,106,011.41 13,306,236.66其他非流动资产 非流动资产合计 915,010,625.46 937,926,510.63资产总计 2,986,045,727.40 2,690,641,568.06流动负债:短期借款 103,844,650.00 29,684,808.00向中央银行借款 江苏扬农化工

11、股份有限公司 2012年第一季度报告 5吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 350,187,463.04 334,056,484.07应付账款 497,826,864.64 444,564,870.41预收款项 50,551,617.75 54,328,554.62卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,282,154.05 17,916,476.71应交税费-63,986,916.40-69,202,147.36应付利息 应付股利 其他应付款 25,063,916.19 10,965,133.98应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券

12、款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00其他流动负债 1,885,384.66 1,885,384.66流动负债合计 994,655,133.93 834,199,565.09非流动负债:长期借款 75,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,569,780.41 8,569,780.41非流动负债合计 83,569,780.41 8,569,780.41负债合计 1,078,224,914.34 842,769,345.50所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)172,166,059.

13、00 172,166,059.00资本公积 849,800,015.20 849,800,015.20减:库存股 专项储备 49,307,079.72 43,171,048.35盈余公积 77,278,250.23 77,278,250.23一般风险准备 未分配利润 699,885,874.36 647,432,268.00外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,848,437,278.51 1,789,847,640.78少数股东权益 59,383,534.55 58,024,581.78所有者权益合计 1,907,820,813.06 1,847,872,222.56负债和所有者

14、权益总计 2,986,045,727.40 2,690,641,568.06 法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 6 母公司资产负债表 2012年 3月 31 日 编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 737,906,956.11 738,210,219.19交易性金融资产 应收票据 70,140,424.43 57,553,625.35应收账款 96,965,175.52 73,739,189.65预付款项 3,514,965.34 5,253,480.8

15、9应收利息 应收股利 其他应收款 73,625,131.57 5,480,870.20存货 97,963,877.85 78,226,677.15一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,080,116,530.82 958,464,062.43非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 798,541,500.00 798,541,500.00投资性房地产 固定资产 79,483,154.94 82,239,665.60在建工程 9,232,673.64 8,029,821.88工程物资 934,345.84 845,108.19固定资产清理 生产性

16、生物资产 油气资产 无形资产 6,399,600.00 6,603,500.00开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,258,874.12 7,288,793.05其他非流动资产 非流动资产合计 904,232,413.54 904,930,653.72资产总计 1,984,348,944.36 1,863,394,716.15流动负债:短期借款 交易性金融负债 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 7应付票据 73,862,701.49 78,642,801.22应付账款 240,817,604.25 216,588,

17、781.04预收款项 26,994,428.98 35,509,264.21应付职工薪酬 9,654,987.47 8,641,981.69应交税费 193,755.57-5,052,836.16应付利息 应付股利 其他应付款 15,847,328.88 22,258,110.16一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00其他流动负债 1,885,384.66 1,885,384.66流动负债合计 379,256,191.30 368,473,486.82非流动负债:长期借款 75,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负

18、债 其他非流动负债 8,569,780.41 8,569,780.41非流动负债合计 83,569,780.41 8,569,780.41负债合计 462,825,971.71 377,043,267.23所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)172,166,059.00 172,166,059.00资本公积 849,800,015.20 849,800,015.20减:库存股 专项储备 28,656,937.24 25,915,923.61盈余公积 77,278,250.23 77,278,250.23一般风险准备 未分配利润 393,621,710.98 361,191,200.88

19、所有者权益(或股东权益)合计 1,521,522,972.65 1,486,351,448.92负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,984,348,944.36 1,863,394,716.15 法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 8合并利润表 2012年 1-3月 编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 625,354,691.50 502,462,524.87其中:营业收入 625,354,691.50 502,462,524.87 利息收入 已赚保费 手

20、续费及佣金收入 二、营业总成本 561,751,186.54 458,261,241.57其中:营业成本 510,521,366.55 418,756,532.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,135,010.23 590,350.43 销售费用 5,204,479.27 3,533,193.85 管理费用 32,254,420.15 26,477,445.64 财务费用 54,597.05-1,915,801.59 资产减值损失 10,581,313.29 10,819,520.31加:公允价值变动收益

21、(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)-14,258.76其中:对联营企业和合营企业的投资收益-14,258.76汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)63,603,504.96 44,187,024.54加:营业外收入 404,957.83 498,440.00减:营业外支出 909,787.50 679,343.50其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)63,098,675.29 44,006,121.04减:所得税费用 9,464,801.30 5,904,475.37五、净利润(净亏损以“”号填列)53,633,873.99 3

22、8,101,645.67归属于母公司所有者的净利润 52,453,606.36 37,272,000.82少数股东损益 1,180,267.63 829,644.85六、每股收益:(一)基本每股收益 0.305 0.216(二)稀释每股收益 0.305 0.216七、其他综合收益 八、综合收益总额 53,633,873.99 38,101,645.67归属于母公司所有者的综合收益总额 52,453,606.36 37,272,000.82归属于少数股东的综合收益总额 1,180,267.63 829,644.85 法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇 江苏扬农化工股份

23、有限公司 2012年第一季度报告 9 母公司利润表 2012年 1-3月 编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 246,087,259.51 216,507,750.35减:营业成本 189,212,552.04 171,288,283.20 营业税金及附加 销售费用 2,290,452.54 2,444,215.77 管理费用 12,972,968.29 14,750,199.58 财务费用-291,115.40-139,724.74 资产减值损失 3,726,193.48 4,155,162.25加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)

24、投资收益(损失以“”号填列)-14,258.76其中:对联营企业和合营企业的投资收益-14,258.76二、营业利润(亏损以“”号填列)38,176,208.56 23,995,355.53加:营业外收入 370,900.00 235,000.00减:营业外支出 393,567.26 216,507.75其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)38,153,541.30 24,013,847.78减:所得税费用 5,723,031.20 3,195,600.84四、净利润(净亏损以“”号填列)32,430,510.10 20,818,246.94五、每股收益:(一)基本

25、每股收益 0.188 0.121(二)稀释每股收益 0.188 0.121六、其他综合收益 七、综合收益总额 32,430,510.10 20,818,246.94 法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 10 合并现金流量表 2012年 1-3月 编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 536,408,818.40 442,390,143.06客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增

26、加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,933,509.79 29,103,943.16收到其他与经营活动有关的现金 4,582,718.67 14,922,764.41经营活动现金流入小计 543,925,046.86 486,416,850.63购买商品、接受劳务支付的现金 416,122,117.18 312,568,212.36客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手

27、续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,031,024.31 26,070,267.75支付的各项税费 13,920,105.77 28,541,135.49支付其他与经营活动有关的现金 14,885,853.63 54,801,443.29经营活动现金流出小计 467,959,100.89 421,981,058.89经营活动产生的现金流量净额 75,965,945.97 64,435,791.74二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净

28、额 收到其他与投资活动有关的现金 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 11投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,727,553.71 38,631,000.96投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,727,553.71 38,631,000.96投资活动产生的现金流量净额-22,727,553.71-38,631,000.96三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 171,639,6

29、70.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 22,440,000.00筹资活动现金流入小计 171,639,670.00 22,440,000.00偿还债务支付的现金 22,512,198.39 50,670,292.02分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,813.13 250,537.62其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,653,011.52 50,920,829.64筹资活动产生的现金流量净额 148,986,658.48-28,480,829.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-181,580.

30、67 1,182,108.03五、现金及现金等价物净增加额 202,043,470.07-1,493,930.83加:期初现金及现金等价物余额 1,228,385,185.87 969,987,109.53六、期末现金及现金等价物余额 1,430,428,655.94 968,493,178.70 法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇 江苏扬农化工股份有限公司 2012年第一季度报告 12母公司现金流量表 2012年 1-3月 编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 221

31、,427,880.81 174,088,168.19收到的税费返还 6,959,256.88收到其他与经营活动有关的现金 3,500,919.83 1,480,866.12经营活动现金流入小计 224,928,800.64 182,528,291.19购买商品、接受劳务支付的现金 277,074,284.09 147,680,250.17支付给职工以及为职工支付的现金 12,058,765.93 12,819,665.82支付的各项税费 1,485,807.68 2,434,356.22支付其他与经营活动有关的现金 5,965,136.32 28,240,976.77经营活动现金流出小计 29

32、6,583,994.02 191,175,248.98经营活动产生的现金流量净额-71,655,193.38-8,646,957.79二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,512,080.86 2,168,941.51投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,512,080.86 2,168,941

33、.51投资活动产生的现金流量净额-3,512,080.86-2,168,941.51三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 75,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 75,000,000.00偿还债务支付的现金 20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,270.83 82,305.00支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 69,270.83 20,082,305.00筹资活动产生的现金流量净额 74,930,729.17-20,082,305.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66,718.01-37,661.13五、现金及现金等价物净增加额-303,263.08-30,935,865.43加:期初现金及现金等价物余额 738,210,219.19 635,222,119.21六、期末现金及现金等价物余额 737,906,956.11 604,286,253.78法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇

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