1、600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 1 中金黄金股份有限公司 600489 2013 年第三季度报告 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.7 四、附录.9 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 如有董 事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出
2、席原因。未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 孙兆学 董事长 工作原因 1.3 公司负责人姓名 孙兆学 主管会计工作负责人姓名 魏浩水 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏浩水 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 23,
3、648,979,235.15 21,495,236,710.66 10.02 归属于上市公司股东的净资产 10,269,907,677.38 10,051,333,093.92 2.17 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 317,950,997.03 1,172,636,058.78-72.89 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 22,869,735,141.05 27,036,948,363.41-15.41 归属于上市公司股东的净利润 688,443,531
4、.35 1,177,729,863.86-41.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 677,598,116.47 1,182,350,881.34-42.69 加权平均净资产收益率（）6.62 12.78 减少 6.16 个百分点 基本每股收益（元/股）0.23 0.40-42.50 稀释每股收益（元/股）0.23 0.40-42.50 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-559,717.39 1,291,618.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
5、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,166,694.31 30,125,249.37 债务重组损益 11,820.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,888,133.88-2,848,467.16 所得税影响额-2,686,682.68-8,859,675.81 少数股东权益影响额（税后）-4,493,091.20-8,875,130.71 合计 1,315,336.92 10,845,414.88 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 334,328 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比
6、例(%)持股总数 持有有限售条件股质押或冻结的股份数量 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 5 份数量 中国黄金集团公司 国有法人 50.01 1,471,888,685 0 无 0 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 其他 1.05 30,931,058 0 无 0 建银国际资本管理（天津）有限公司 其他 1.00 29,500,000 0 无 0 宁波青春投资有限公司 其他 0.80 23,400,000 0 无 0 上海彤卉实业有限公司 其他 0.59 17,300,762 0 无 0 中国工商银行上证50 交易型开 放式指数证券投
7、资基金 其他 0.55 16,300,856 0 无 0 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 其他 0.54 15,979,049 0 无 0 中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能 其他 0.41 12,171,781 0 无 0 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 其他 0.39 11,464,620 0 无 0 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.29 8,388,334 0 无 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国黄金集团公司 1,471,888,68
8、5 人民币普通股 1,471,888,685 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 30,931,058 人民币普通股 30,931,058 建银国际资本管理（天津）有限公司 29,500,000 人民币普通股 29,500,000 宁波青春投资有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 上海彤卉实业有限公司 17,300,762 人民币普通股 17,300,762 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 16,300,856 人民币普通股 16,300,856 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 15,979,0
9、49 人民币普通股 15,979,049 中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能 12,171,781 人民币普通股 12,171,781 中国证券金融股份有限公司转融通担保 11,464,620 人民币普通股 11,464,620 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 6 证券账户 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 8,388,334 人民币普通股 8,388,334 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致性的。600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报
10、告 7 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 项目 较期初数 变动（）主要原因 应收票据 118.60 本期销售货物收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 65.56 本期企业对外预付工程建设款增加所致 其他应收款 103.20 本期与往来单位款项增加所致 在建工程 85.27 本期工程项目增加所致 应交税费-49.61 本期企业上缴所得税增加，导致应交税费余额减少所致 应付利息-51.12 本期偿还上期欠付中期票据利息，导致应付利息余额减少 应付股利 252.12 本期尚未支付大股东股利 一年内到期的非流动负债 873.83 应付债券将
11、于一年内到期，故将其转入一年内到期的非流动负债核算所致 长期借款 207.81 本期向银行融资贷款增加所致 应付债券-100.00 应付债券将于一年内到期，故将其转入一年内到期的非流动负债核算所致 项目 较上年1-9 月 变动（）主要原因 财务费用-36.32 平均贷款额度减少，导致本期借款利息减少所致 净利润-39.49 本期黄金及副产品价格下跌所致 项目 较上年1-9 月 变动（）主要原因 支付的其他与经营活动有关的现金-39.14 本期黄金代理业务支付现金较去年同期 减少 经营活动产生的现金流量净额-72.89 本期黄金及副产品价格下跌使收入减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
12、支付的现金 93.87 本期购建固定资产项目增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-100.00 本期未收购企业，上年同期有收购中国黄金集团公司子公司支付现金 投资活动产生的现金流量净额 55.83 本期建设项目增加所致 吸收投资收到的现金-100.00 本期未吸收少数股东投资 偿还债务支付的现金-30.67 本期偿还对外借款减少所致 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 8 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时
13、间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与股改相关的承诺 其他 中国黄金集团公司 在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。否 是 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 中国黄金集团公司 黄金集团将继续恪守不竞争承诺，继续支持中金黄金的黄金业务的发展，将中金黄金作为今后境内黄金资源开发业务整合和发展的唯一平台。为进一步解决同业竞争问题，黄金集团特就进一步避免同业竞争相关事宜承诺如下：黄金集团已将下属企业的权属规范工作列为黄金集团 2011 年 的工作重点，全力推进相关工作的开展。黄金集团承诺用 5 年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地
14、、房产等资产权属并转让给中金黄金，以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。2011年，期限 5 年 是 是 3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 中 金黄金股份有限公司 法定 代表人:孙 兆学 2013 年 10 月 28 日 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 9 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:中金黄金股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,830,764
15、,177.60 2,228,589,033.02 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 46,994,562.81 21,498,265.28 应收账 款 368,129,463.15 302,720,657.85 预付款 项 1,673,139,461.53 1,010,615,533.64 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 427,170,942.30 210,224,901.96 买入返 售金融资产 存货 3,871,780,979.66 3,678,478,763.45 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 7
16、,986,283.41 1,769,861.93 流动 资产合计 8,225,965,870.46 7,453,897,017.13 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 140,932,605.94 109,168,753.18 投资性 房地产 39,006,209.54 40,452,822.14 固定资 产 5,625,401,199.64 5,820,740,666.59 在建工 程 3,841,186,172.37 2,073,285,386.91 工程物 资 13,052,643.31 6,487,731.23
17、固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 4,448,052,831.39 4,626,492,081.46 开发支 出 商誉 643,233,562.09 643,233,562.09 长期待 摊费用 579,705,142.46 630,540,730.26 递延所 得税资产 92,442,997.95 90,937,959.67 其他非 流动资产 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 10 非流 动资产合计 15,423,013,364.69 14,041,339,693.53 资产总计 23,648,979,235.15 21,495,236,71
18、0.66 流 动 负 债：短期借 款 1,762,032,727.00 1,559,532,727.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 2,000,000.00 应付账 款 1,712,273,631.03 1,564,884,507.62 预收款 项 438,318,693.20 398,248,661.59 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 230,059,968.92 218,973,807.75 应交税 费 253,667,738.94 503,361,638.65 应付利 息 28,700,634.37 58
19、,714,440.85 应付股 利 356,789,125.78 101,325,284.38 其他应 付款 1,092,805,062.39 1,044,448,556.90 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 1,288,039,349.88 132,264,728.43 其他流 动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 流动 负债合计 7,764,686,931.51 6,181,754,353.17 非 流 动 负债：长期借 款 2,517,468,638.00 817,870,456.00 应付债
20、券 1,200,000,000.00 长期应 付款 91,746,764.05 105,374,756.68 专项应 付款 2,190,000.00 1,940,000.00 预计负 债 5,343,795.62 5,420,645.62 递延所 得税负债 813,478,121.25 830,842,351.69 其他非 流动负债 303,508,306.70 307,850,556.50 非流 动负债合计 3,733,735,625.62 3,269,298,766.49 负 债合计 11,498,422,557.13 9,451,053,119.66 所 有 者 权益（或 股 东权益）：
21、实收资 本（或股本）2,943,228,797.00 2,943,228,797.00 资本公 积 1,691,607,967.09 1,691,607,967.09 减：库 存股 专项储 备 24,399,118.04 23,351,458.41 盈余公 积 414,262,783.15 414,262,783.15 一般风 险准备 未分配 利润 5,196,409,012.10 4,978,882,088.27 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 10,269,907,677.38 10,051,333,093.92 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告
22、 11 少数股 东权益 1,880,649,000.64 1,992,850,497.08 所有者权益合计 12,150,556,678.02 12,044,183,591.00 负 债和所有者权益总计 23,648,979,235.15 21,495,236,710.66 公司法定代表人:孙兆 学 主管会 计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:中金黄金股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,120,893,775.63 1,201,313,
23、456.73 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 198,083,234.83 123,890,753.04 预付款 项 258,472,212.98 173,192,992.21 应收利 息 应收股 利 284,080,774.94 114,578,489.03 其他应 收款 6,263,815,059.23 4,882,764,309.97 存货 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 8,125,345,057.61 6,495,740,000.98 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 5,481,384,220.
24、55 5,385,488,264.08 投资性 房地产 固定资 产 29,730,007.75 30,843,411.93 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 500,000.00 500,000.00 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 85,274,185.00 85,274,185.00 其他非 流动资产 非流 动资产合计 5,596,888,413.30 5,502,105,861.01 资 产总计 13,722,233,470.91 11,997,845,861.99 流 动 负 债：短期借 款 600,000,000.0
25、0 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 12 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 1,058,920,864.63 1,245,333,215.20 预收款 项 76,876,941.14 26,269,222.10 应付职 工薪酬 9,614,636.81 13,805,192.14 应交税 费 1,139,037.84 9,697,835.82 应付利 息 26,767,291.64 57,296,708.32 应付股 利 235,502,189.60 其他应 付款 68,740,427.46 154,098,219.39 一年内 到期的非流动负债 1,200
26、,000,000.00 其他流 动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 流动 负债合计 3,277,561,389.12 2,706,500,392.97 非 流 动 负债：长期借 款 2,400,000,000.00 700,000,000.00 应付债 券 1,200,000,000.00 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 2,400,000,000.00 1,900,000,000.00 负 债合计 5,677,561,389.12 4,606,500,392.97 所 有 者 权益（或 股 东权益）
27、：实收资 本（或股本）2,943,228,797.00 2,943,228,797.00 资本公 积 2,075,003,319.62 2,075,003,319.62 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 343,923,196.28 343,923,196.28 一般风 险准备 未分配 利润 2,682,516,768.89 2,029,190,156.12 所有者权益（或股东权益）合计 8,044,672,081.79 7,391,345,469.02 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 13,722,233,470.91 11,997,845,861.99 公司法定代表人:孙兆 学
28、主管会 计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水 4.2 合 并 利 润表 编制单位:中金黄金股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 7,540,663,971.42 10,788,800,824.76 22,869,735,141.05 27,036,948,363.41 其中：营业收入 7,540,663,971.42 10,788,800,824.76 22,869,735,141.05 27,036,948
29、,363.41 利息收入 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 13 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,318,731,295.10 10,105,209,308.91 21,567,291,983.52 24,905,527,370.07 其中：营业成本 6,859,078,320.21 9,618,030,950.03 20,256,086,820.09 23,569,733,609.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,489,768.95 18,813,944.0
30、2 54,259,654.65 50,985,004.05 销售费用 11,356,429.38 16,746,894.55 38,251,169.39 41,999,226.62 管理费用 396,676,430.00 386,606,796.79 1,110,046,779.65 1,068,127,388.51 财务费用 34,505,505.58 63,751,819.08 109,568,394.12 172,049,749.23 资产减值损失-375,159.02 1,258,904.44-920,834.38 2,632,391.98 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资
31、收益（损失以“”号填列）4,126,781.89 1,947,672.50 9,445,852.76 8,805,159.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,829,781.90 2,570,634.22 7,148,852.77 8,336,550.43 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）226,059,458.21 685,539,188.35 1,311,889,010.29 2,140,226,153.26 加：营业外收入 16,038,348.98 18,443,328.55 56,283,019.04 59,982,043.44 减：营业外支
32、出 7,543,238.18 37,570,460.18 27,702,797.64 58,149,954.75 其中：非流动资产处置损失 365,143.88 1,383,918.33 1,222,969.34 4,865,565.46 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）234,554,569.01 666,412,056.72 1,340,469,231.69 2,142,058,241.95 减：所得税费用 79,454,497.22 193,360,597.93 391,931,877.51 574,568,900.61 五、净利润（净亏损以“”号填 列）155,100,071.79
33、 473,051,458.79 948,537,354.18 1,567,489,341.34 归属于母公司所有者的净利润 108,848,594.04 353,322,244.11 688,443,531.35 1,177,729,863.86 少数股东损益 46,251,477.75 119,729,214.68 260,093,822.83 389,759,477.48 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.12 0.23 0.40（二）稀释每股收益 0.04 0.12 0.23 0.40 七、其他综合收益 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 14 八、
34、综合收益总额 155,100,071.79 473,051,458.79 948,537,354.18 1,567,489,341.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 108,848,594.04 353,322,244.11 688,443,531.35 1,177,729,863.86 归属于少数股东的综合收益总额 46,251,477.75 119,729,214.68 260,093,822.83 389,759,477.48 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:孙兆 学 主管会 计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水 母 公
35、 司 利润表 编制单位:中金黄金股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 1,878,182,658.34 2,394,240,879.77 5,423,086,004.86 6,141,364,471.61 减：营业成本 1,863,896,144.02 2,377,219,321.18 5,379,894,076.71 6,092,028,295.04 营业税金及附加 50,881.12 14,171.72 87,7
36、79.07 105,348.00 销售费用 257,374.90 372,238.00 1,145,809.84 1,249,735.50 管理费用 13,144,727.28 13,946,279.29 41,767,774.35 41,623,489.64 财务费用-18,988,982.28-4,833,399.95-56,626,340.26-24,214,713.82 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-3,105,066.97 8,366,222.50 1,085,995,446.81 1,169,047,913.08 其中：对联营企
37、业和合营企业的投资收益 1,198,964.44 2,570,634.22 5,895,966.46 8,336,550.43 二、营业利润（亏损以“”号填列）16,717,446.33 15,888,492.03 1,142,812,351.96 1,199,620,230.33 加：营业外收入 减：营业外支出 3,018,706.17 4,606,861.82 3,018,706.17 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）16,717,446.33 12,869,785.86 1,138,205,490.14 1,196,601,524.16 减：所得税费用 13
38、,962,269.85 四、净利润（净亏损以“”号填列）16,717,446.33 12,869,785.86 1,124,243,220.29 1,196,601,524.16 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 16,717,446.33 12,869,785.86 1,124,243,220.29 1,196,601,524.16 公司法定代表人:孙兆 学 主管会 计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:中金黄金股份有限公司 600489 中金黄金股份有限公司20
39、13 年第三季度报告 15 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 14,223,103,478.46 19,973,945,651.82 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增
40、加额 收到的 税费返还 5,610,877.42 87,619.16 收到其 他与经营活动有关的现金 1,717,145,442.29 1,713,605,182.78 经营 活动现金流入小计 15,945,859,798.17 21,687,638,453.76 购买商 品、接受劳务支付的现金 12,376,499,223.68 16,750,075,704.78 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 1,191,488,847.11 1,032,90
41、3,218.39 支付的 各项税费 1,090,731,087.32 1,139,494,165.26 支付其 他与经营活动有关的现金 969,189,643.03 1,592,529,306.55 经营 活动现金流出小计 15,627,908,801.14 20,515,002,394.98 经 营活动产生的现金流量净额 317,950,997.03 1,172,636,058.78 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 1,700,000.00 取得投 资收益收到的现金 115,000.00 172,500.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
42、 2,142,994.72 4,876,855.57 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 2,257,994.72 6,749,355.57 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,742,497,824.26 898,785,756.62 投资支 付的现金 64,471,530.15 64,196,855.49 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 212,312,500.00 支付其 他与投资活动有关的现金 16,213,580.00 投资 活动现金流出小计 1,823,182,934.41
43、 1,175,295,112.11 投 资活动产生的现金流量净额-1,820,924,939.69-1,168,545,756.54 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 16 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 41,444,366.02 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 41,444,366.02 取得借 款收到的现金 4,080,100,000.00 3,266,550,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 503,355.40 1,306,125.16 筹资 活动现金流入小计 4,080,603,355
44、.40 3,309,300,491.18 偿还债 务支付的现金 2,186,755,189.18 3,154,024,663.70 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 785,099,078.98 722,037,944.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 535,062,219.05 378,511,190.61 支付其 他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 10,425,741.55 筹资 活动现金流出小计 2,975,454,268.16 3,886,488,349.27 筹 资活动产生的现金流量净额 1,105,149,087.24-577,187,858.09
45、 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-397,824,855.42-573,097,555.85 加：期 初现金及现金等价物余额 2,228,589,033.02 2,608,625,487.52 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 1,830,764,177.60 2,035,527,931.67 公司法定代表人:孙兆 学 主管会 计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:魏浩水 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:中金黄金股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初
46、至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 5,394,324,968.06 6,153,766,836.19 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 8,009,241,216.62 13,257,823,327.90 经营 活动现金流入小计 13,403,566,184.68 19,411,590,164.09 购买商 品、接受劳务支付的现金 5,145,800,000.00 6,490,059,500.00 支付给 职工以及为职工支付的现金 26,921,074.
47、40 26,659,005.27 支付的 各项税费 38,369,965.44 535,555.90 支付其 他与经营活动有关的现金 9,229,062,333.72 12,951,735,610.86 经营 活动现金流出小计 14,440,153,373.56 19,468,989,672.03 经 营活动产生的现金流量净额-1,036,587,188.88-57,399,507.94 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 284,826,097.96 117,414,888.84 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90,
48、000.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 284,826,097.96 117,504,888.84 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支 35,150.00 1,156,927.00 600489 中金黄金股份有限公司2013 年第三季度报告 17 付的现金 投资支 付的现金 40,000,000.00 63,600,000.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 40,035,150.00 64,756,927.00 投 资活动产生的现金流量净额 244
49、,790,947.96 52,747,961.84 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 2,300,000,000.00 1,200,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 2,300,000,000.00 1,200,000,000.00 偿还债 务支付的现金 1,200,000,000.00 1,550,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 385,023,440.18 264,552,736.77 支付其 他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 31
50、,314.00 筹资 活动现金流出小计 1,588,623,440.18 1,814,584,050.77 筹 资活动产生的现金流量净额 711,376,559.82-614,584,050.77 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-80,419,681.10-619,235,596.87 加：期 初现金及现金等价物余额 1,201,313,456.73 1,783,222,765.78 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 1,120,893,775.63 1,163,987,168.91 公司法定代表人:孙兆 学 主管会
