1、 中金黄金股份有限公司 600489 2006年第一季度报告 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.4 1 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 1.2 出席会议的董事为 10 人。董事惠琴士、琼达先生，翟延明先生，独董事吴晓根先生、魏俊浩先生因工作原因未能参加会议。惠琴士授权委托刘冰先生，琼达先生授权委托麻伯平先生，吴晓根先生授
2、权委托徐泓士，魏俊浩先生授权委托罗家珂先生出席会议并代全部职权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长宋鑫先生、总经理王晋定先生,主管会计工作负责人麻伯平先生,会计机构负责人魏浩水先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 中金黄金 变更前简称(如有)股票代码 600489 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃清 联系地址 天津经济技术开发区洞庭路 27 号九洲大厦 电话 022-66201747 传真 022-66201498 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告
3、期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)1,791,119,793.45 1,725,718,585.53 3.79股东权益（不含少数股东权益）(元)825,681,408.74 788,844,667.70 4.67每股净资产(元)2.95 2.82 4.67调整后的每股净资产(元)2.78 2.64 5.3 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)101,000,515.63 101,000,515.63 278.26每股收益(元)0.1308 0.1308 131.10净资产收益率(%)4.44 4.44 增加 2.41
4、个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)4.55 4.55 增加 2.26 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-40,762.18扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-863,128.00合计-903,890.18 1 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,305,143,404.52 892,712,263.16
5、 1,183,908,128.28 804,186,946.99减：主营业务成本 1,148,914,645.06 802,280,062.71 1,138,389,137.20 775,155,893.60主营业务税金及附加 1,874,723.94 1,458,580.64 529,071.36 450,365.04二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）154,354,035.52 88,973,619.81 44,989,919.72 28,580,688.35加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）927,001.69 1,429,130.42 454,980.85 624,965.21
6、减:营业费用 5,714,712.31 4,051,721.70 3,496,223.83 2,569,182.53管理费用 58,913,226.65 42,170,812.62 17,878,752.16 14,178,847.49财务费用 3,746,854.12 4,094,783.18 1,985,996.28 1,285,617.25三、营业利润（亏损以“-”号填列）86,906,244.13 40,085,432.73 22,083,928.30 11,172,006.29加：投资收益（损失以“-”号填列）-1,921,237.12-2,042,958.83 22,301,576
7、.00 8,393,825.29补贴收入 0 0 营业外收入 2,196.44 200.00 0 减：营业外支出 1,108,245.34 235,240.69 694,129.73 59,401.05四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）83,878,958.11 37,807,433.21 43,691,374.57 19,506,430.53减：所得税 26,587,953.73 13,150,629.36 7,058,633.53 3,667,159.72减：少数股东损益 20,658,263.34 8,817,533.04 0 0加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“
8、-”号填列）36,632,741.04 15,839,270.81 36,632,741.04 15,839,270.812.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）19,550 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人民币 A股母基金 4,759,825 人民币普通股 申银万国花旗UBS LIMITED 4,572,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司 3,731,480 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 3,058,288 人民币普通股 中国工商银行广发稳
9、健增长证券投资基金 2,539,523 人民币普通股 湘财汇丰ABN AMRO BANK N.V.2,494,879 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 2,399,857 人民币普通股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,900,000 人民币普通股 银丰证券投资基金 1,697,182 人民币普通股 久嘉证券投资基金 1,661,590 人民币普通股 2 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期公司经营业绩有较大幅度的增长，销售收入 13.05 亿元，同比增加 46.14%；净利润3,663 万元，
10、每股收益 0.1308 元，均同比增加 131.10%。精炼金产量 9.68 吨，矿产金 1.22 吨，铜3,292 吨。公司经营业绩增长主要得益于今年工作布置得早、抓得紧，并且一季度金、铜市场价格上涨幅度较大。公司大多数控股子公司和分公司业绩增长显著，其中完成任务较好的有：河北峪耳崖金矿黄金产量 256.22千克，同比增长 22%；利润总额 1,283 万元，同比增长 368.25%。湖北三鑫金铜股份有限公司净利润 3,877 万元，同比增长 143.38。山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司净利润 178 万元，同比增长 122.5%。潼关中金冶炼有限责任公司净利润 147 万元，同比增长 1
11、37.10%。潼关中金黄金矿业有限责任公司净利润 133 万元，同比增长 189.13%。苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司净利润219 万元，同比增长 52.08%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 冶炼 1,261,151,625.07 1,233,659,636.91 2.18矿山 240,926,834.28 112,190,062.98 53.43合并抵消数 196,935,054.83 196,935,054.83 合计 1,305,143,4
12、04.52 1,148,914,645.06 11.97分产品 黄金 1,169,715,917.53 1,077,659,964.41 7.87铜产品 107,810,919.08 54,179,875.48 49.753.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大
13、变化的情况及其原因说明 适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 3 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 适用不适用 预计公司 2006 年上半年净利润比上年同期增长 50以上。主要原因是截至本报告期黄金和铜的市场价格与上年同期相比涨幅较大，预计对公司上半年利润产生正面影响。3.6 公司对已披
14、露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 中金黄金股份有限公司 法定代表人：2006年4月22日 4 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位:中金黄金股份有限公司 单位:币种:审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 276,393,917.34 221,096,857.02 170,533,302.16 150,077,655.48短期投资 200,000.00 应收票据 6,067,420.
15、00 4,912,916.14 770,600.00 960,000.00应收股利 应收利息 应收账款 22,581,742.44 5,928,921.35 18,096,292.02 3,381,556.88其他应收款 100,888,741.06 82,829,541.46 70,860,543.76 67,435,755.02预付账款 115,781,470.00 75,564,504.65 87,500,495.92 56,890,968.10应收补贴款 存货 262,159,582.53 323,980,808.56 211,841,754.44 271,911,733.69待摊费用
16、 1,067,985.51 1,216,913.36 370,004.03 269,092.69一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 784,940,858.88 715,730,462.54 559,972,992.33 550,926,761.86长期投资：长期股权投资 63,010,149.36 64,936,148.09 318,296,463.06 295,790,887.06长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00长期投资合计 63,010,149.36 64,936,148.09 318,296,463.06 295,790,887.06其中：合并价差
17、 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 1,105,044,490.17 1,100,396,224.93 461,484,756.07 461,711,888.88减：累计折旧 437,751,134.38 414,171,966.92 194,914,374.93 189,152,831.58固定资产净值 667,293,355.79 686,224,258.01 266,570,381.14 272,559,057.30减：固定资产减值准备 6,422,982.39 6,422,982.39 2,888,676.68 2,888,676.68固定资产净额 660,870,373.4
18、0 679,801,275.62 263,681,704.46 269,670,380.62工程物资 3,788,419.22 1,959,477.22 2,302,928.92 757,169.92在建工程 88,900,691.82 67,141,061.10 50,614,114.93 36,413,940.73固定资产清理 130,714.80 0.00 130,714.80 0.00固定资产合计 753,690,199.24 748,901,813.94 316,729,463.11 306,841,491.27无形资产及其他资产：无形资产 163,482,100.36 167,99
19、2,093.99 61,704,404.18 62,867,052.06长期待摊费用 25,798,175.72 28,158,066.97 1,938,658.75 2,040,693.42其他长期资产 198,309.89 0.00 0.00无形资产及其他资产合计 189,478,585.97 196,150,160.96 63,643,062.93 64,907,745.48 递延税项：5 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 递延税款借项 资产总计 1,791,119,793.45 1,725,718,585.53 1,258,641,981.43 1,218,466,885.
20、67流动负债：短期借款 268,370,000.00 263,370,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00应付票据 0.00 0.00 应付账款 93,195,925.08 130,397,169.49 85,620,491.41 98,720,660.61预收账款 116,186,049.15 91,773,646.23 93,490,415.61 73,141,539.71应付工资 18,181,917.26 25,773,147.06 4,639,151.94 14,343,371.49应付福利费 6,135,616.01 6,715,957.80 2
21、,278,714.54 2,809,306.50应付股利 343,000.00 应交税金 72,862,846.24 59,326,712.47 11,872,192.16 10,536,153.94其他应交款 15,840,108.03 13,947,988.86 5,152,092.07 4,160,340.88其他应付款 142,802,322.61 146,580,122.62 22,604,829.12 17,877,622.56预提费用 34,240,524.33 21,877,360.64 9,211,972.32 9,942,508.76预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动
22、负债 流动负债合计 767,815,308.71 760,105,105.17 409,869,859.17 406,531,504.45长期负债：长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00应付债券 0.00 0.00长期应付款 0.00 0.00专项应付款 13,500,000.00 13,500,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00其他长期负债 0.00 0.00 0.00长期负债合计 33,500,000.00 33,500,000.00 24,800,000.00 24,800,0
23、00.00 递延税项：递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00负债合计 801,315,308.71 793,605,105.17 434,669,859.17 431,331,504.45少数股东权益 164,123,076.00 143,268,812.66 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00实收资本（或股本）净额 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.
24、00 280,000,000.00资本公积 386,514,464.61 386,310,464.61 386,514,464.61 386,310,464.61盈余公积 57,494,882.78 57,494,882.78 47,158,291.32 47,158,291.32其中：法定公益金 27,417,873.55 27,417,873.55 23,579,145.66 23,579,145.66未分配利润 101,672,061.35 65,039,320.31 110,299,366.33 73,666,625.29拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益
25、（或股东权益）合计 825,681,408.74 788,844,667.70 823,972,122.26 787,135,381.22负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,791,119,793.45 1,725,718,585.53 1,258,641,981.43 1,218,466,885.67公司法定代表人:宋鑫 主管会计工作负责人:麻伯平 会计机构负责人:魏浩水 6 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 利润表 2006年1-3月 编制单位:中金黄金股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、
26、主营业务收入 1,305,143,404.52 892,712,263.16 1,183,908,128.28 804,186,946.99减：主营业务成本 1,148,914,645.06 802,280,062.71 1,138,389,137.20 775,155,893.60主营业务税金及附加 1,874,723.94 1,458,580.64 529,071.36 450,365.04二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）154,354,035.52 88,973,619.81 44,989,919.72 28,580,688.35加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）927,001
27、.69 1,429,130.42 454,980.85 624,965.21减:营业费用 5,714,712.31 4,051,721.70 3,496,223.83 2,569,182.53管理费用 58,913,226.65 42,170,812.62 17,878,752.16 14,178,847.49财务费用 3,746,854.12 4,094,783.18 1,985,996.28 1,285,617.25三、营业利润（亏损以“-”号填列）86,906,244.13 40,085,432.73 22,083,928.30 11,172,006.29加：投资收益（损失以“-”号填列
28、）-1,921,237.12-2,042,958.83 22,301,576.00 8,393,825.29补贴收入 0 0 营业外收入 2,196.44 200.00 0 减：营业外支出 1,108,245.34 235,240.69 694,129.73 59,401.05四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）83,878,958.11 37,807,433.21 43,691,374.57 19,506,430.53减：所得税 26,587,953.73 13,150,629.36 7,058,633.53 3,667,159.72减：少数股东损益 20,658,263.34 8,817
29、,533.04 0 0加：未确认投资损失(合并报表填列)36,632,741.04 15,839,270.81 36,632,741.04 15,839,270.81五、净利润（亏损以“-”号填列）36,632,741.04 15,839,270.81 36,632,741.04 15,839,270.81公司法定代表人:宋鑫 主管会计工作负责人:麻伯平 会计机构负责人:魏浩水 7 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 现金流量表 2006年1-3月 编制单位:中金黄金股份有限公司 单位:币种:审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的
30、现金 1,382,971,909.24 1,266,924,868.74收到的税费返还 0.00 0.00收到的其他与经营活动有关的现金 8,191,712.62 10,700,574.72现金流入小计 1,391,163,621.86 1,277,625,443.46购买商品、接受劳务支付的现金 1,170,613,255.40 1,187,502,291.45支付给职工以及为职工支付的现金 48,828,628.84 22,578,111.64支付的各项税费 37,149,677.05 12,435,163.77支付的其他与经营活动有关的现金 33,571,544.94 17,162,12
31、0.49现金流出小计 1,290,163,106.23 1,239,677,687.35经营活动产生的现金流量净额 101,000,515.63 37,947,756.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 200,000.00 0.00其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,761.61 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 110,000.00 0.00收到的其他与投资活动有关的现金 400,000.00 0.00现金流入小计 714,761.61 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,214,423.81 15
32、,026,513.78投资所支付的现金 0.00 0.00支付的其他与投资活动有关的现金 370,568.69 0.00现金流出小计 47,584,992.50 15,026,513.78投资活动产生的现金流量净额-46,870,230.89-15,026,513.78三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 0.00 0.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 0.00收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00现金流入小计 60,000,000.00 0.00偿还债务所支付的现金 55,000,000.00 0.00分配
33、股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,462,469.95 2,450,565.00其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 370,754.47 15,030.65其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 58,833,224.42 2,465,595.65筹资活动产生的现金流量净额 1,166,775.58-2,465,595.65四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 55,297,060.32 20,455,646.68补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：8 中金黄金股份有限公司 2006年第一季度报告 净利润 36,632,74
34、1.04 36,632,741.04加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)20,658,263.34 0.00减：未确认的投资损失 0.00 0.00加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 23,942,411.01 6,089,648.55无形资产摊销 4,558,443.63 1,162,647.88长期待摊费用摊销 2,359,891.25 102,034.67待摊费用减少（减：增加）248,927.85-100,911.34预提费用增加（减：减少）11,822,601.02-1,271,099.11处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)80,445.08 0.00固定资产
35、报废损失 0.00 0.00财务费用 3,746,854.12 1,985,996.28投资损失（减：收益）1,921,237.12-22,301,576.00递延税款贷项（减：借项）0.00 0.00存货的减少（减：增加）75,828,718.61 66,879,750.13经营性应收项目的减少(减：增加)-68,099,017.58-100,830,746.31经营性应付项目的增加(减：减少)-12,701,000.86 49,599,270.32其他 0.00 0.00经营活动产生的现金流量净额 101,000,515.63 37,947,756.112不涉及现金收支的投资和筹资活动：0.00 0.00债务转为资本 0.00 0.00一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00融资租入固定资产 0.00 0.003、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 276,393,917.34 170,533,302.16减：现金的期初余额 221,096,857.02 150,077,655.48加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00现金及现金等价物净增加额 55,297,060.32 20,455,646.68公司法定代表人:宋鑫 主管会计工作负责人:麻伯平 会计机构负责人:魏浩水 9
