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600476湘邮科技2016年第三季度报告20161029.PDF

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资源描述

1、2016 年第三季 度报告 1/23 公司代 码:600476 公 司简 称:湘 邮科 技 湖南湘邮科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2016 年第三季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整,不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏,并承担 个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报

2、告。1.3 公司负 责人 韩广 岳、主管 会计工 作负 责人 刘朝 晖 及 会计机 构负 责人(会 计主 管人员)蔡云保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主 要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 394,180,244.59 338,440,185.95 16.47 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 186,510,144.34 191,227,758.47-2.47 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初

3、 至上 年报告期末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-59,094,217.14-27,617,202.01 不适用 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报告期末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)营业收 入 207,988,029.13 135,186,718.37 53.85 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-4,717,614.13-13,061,288.13 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润-7,332,286.31-16,113,330.06 不适用 加权平 均净 资产 收益 率(%)-2.

4、50-5.82 增加 3.32 个百 分点 基本每 股收 益(元/股)-0.029-0.081 不适用 稀释每 股收 益(元/股)-0.029-0.081 不适用 2016 年第三季 度报告 4/23 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额(79 月)年初至 报告 期末金额(1-9 月)说明 非流动 资产 处置 损益 4,500.00 49,597.30 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司 正常 经营业务密 切相 关,符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 1,690,700.00 2

5、,986,767.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-13,934.40-421,692.12 合计 1,681,265.60 2,614,672.18 2.2 截 止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流通 股东(或 无限 售条 件股东)持 股情况表 单 位:股 股东总 数(户)15,810 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 北京中 邮资 产管 理有 限公 司 53,128,388 32.98 0 无 国有法 人 邮政科 学研 究规 划院 1

6、1,562,232 7.17 0 无 国有法 人 江西赣 粤高 速公 路股 份有 限公司 6,864,000 4.26 0 未知 国有法 人 南方基 金 建设 银行 中 国人寿 中国 人寿 委托 南方 基金混合 型组 合 5,200,599 3.22 0 未知 未知 中国工 商银 行 银河 银泰 理财分红 证券 投资 基金 3,497,514 2.17 0 未知 未知 魏然 2,124,768 1.31 0 未知 境内自 然人 中信银 行股 份有 限公 司 银河主题 策略 混合 型证 券投 资基金 1,899,944 1.18 0 未知 未知 兴业证 券 兴业 兴 业证 券金麒 麟2 号 集合

7、 资产 管理 计划 1,804,789 1.12 0 未知 未知 中国建 设银 行股 份有 限公 司华夏 优势 增长 混合 型证 券投资基 金 1,800,000 1.11 0 未知 未知 中国工 商银 行 博时 第三 产业成长 混合 型证 券投 资基 金 1,750,000 1.08 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 2016 年第三季 度报告 5/23 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京中 邮资 产管 理有 限公 司 53,128,388 人民币 普通 股 53,128,388 邮政科 学研 究规 划院 11,562

8、,232 人民币 普通 股 11,562,232 江西赣 粤高 速公 路股 份有 限公司 6,864,000 人民币 普通 股 6,864,000 南方基 金 建设 银行 中 国人寿 中 国人寿委托 南方 基金 混合 型组 合 5,200,599 人民币 普通 股 5,200,599 中国工 商银 行 银河 银泰 理财分 红证 券投资基金 3,497,514 人民币 普通 股 3,497,514 魏然 2,124,768 人民币 普通 股 2,124,768 中信银 行股 份有 限公 司 银河主 题策 略混合型证 券投 资基 金 1,899,944 人民币 普通 股 1,899,944 兴业证

9、 券 兴业 兴 业证 券金麒 麟 2 号集合资产 管理 计划 1,804,789 人民币 普通 股 1,804,789 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 夏优 势增长混合 型证 券投 资基 金 1,800,000 人民币 普通 股 1,800,000 中国工 商银 行 博时 第三 产业成 长混 合型证券投 资基 金 1,750,000 人民币 普通 股 1,750,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 北京中 邮资 产管 理有 限公 司与邮 政科 学研 究规 划院 同为中国 邮政 集团 公司 下属 企业,具有 关联 关系,属 于 上市公司 股东 持股 变动 信息 披露管 理

10、办 法 规 定的 一致 行动人。未 知其 余八 名无 限售 条件股 东之 间是 否具 有关 联关系,是否 为一 致行 动人。表决权恢 复的优 先股股 东 及持股数 量的 说明 无 2.3 截 止报 告期 末的 优先 股 股东 总数、前 十名 优先 股 股东、前 十名 优先 股 无 限售条 件股 东持股情况 表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财 务指 标重大 变 动的 情况及 原因 适用 不适 用 资产负 债表 项 目 期末数 期初数 增减比 例(%)变动说 明 货币资金 31,048,258.70 50,620,813.29-38.67 报告期 经营 活

11、动 流出 增加所致。2016 年第三季 度报告 6/23 应收票据 100,000.00-100.00 报告期 内银 行承 兑汇 票到期承兑 所致。应收账款 114,183,283.85 66,227,119.25 72.41 报告期 内 产 品销 售 大 幅度增加,导致 公司 营业 收入和应收 账款 大幅 度增 加。预付款项 3,927,768.60 8,113,702.67-51.59 报告期 内材 料到 货结 算所致。存货 121,033,726.71 90,308,957.74 34.02 报告期 内未 结算 项目 成本增加所 致。短期借款 120,200,000.00 80,200,

12、000.00 49.88 报告期 内公 司贷 款规 模增加所致。应付账款 72,878,530.54 45,617,192.91 59.76 报告期 内应 付供 应商 货款暂未支 付所 致。预收款项 1,270,988.72 463,078.46 174.47 报告期 内收 到未 完工 项目货款增 加所 致;应付职工 薪酬 831,963.27 6,443,601.70-87.09 报告期 内 发 放上 期期 末计提的应 付职 工薪 酬 所 致。应交税费 639,287.20 3,071,323.41-79.19 报告期 内 缴 纳上 期期 末计提的应 纳税 费 所 致。利润表 项 目 本期金

13、 额(1-9 月)上期金 额(1-9 月)增减比 例(%)变动说 明 营业收 入 207,988,029.13 135,186,718.37 53.85 报告期 内 产 品销 售 大 幅度增加,导致 公司 营业 收入增加。营业总 成本 215,579,675.57 152,707,785.38 41.17 报告期 内收 入增 加,引起成本增 加所 致。营业成 本 182,738,695.92 122,843,767.85 48.76 报告期 内收 入增 加,引起成本增 加所 致。营业税 金及 附加 573,221.52 375,603.29 52.61 报告期 内本 年与 营业 收入相关的 应

14、纳 流转 税额 增加所致。销售费 用 8,748,693.74 6,423,909.90 36.19 报告期 内收 入增 加引 起销售费用 增加 所致。投资收 益 985,060.40 1,407,229.20-30.00 报告期 内投 资分 红减 少所致。营业外 支出 422,594.72 127,620.88 231.13 报告期 内缴 纳滞 纳金 所致。现金流 量表 项 目 本期金 额 上期金 额 增减比 例(%)变动说 明 购买商 品、接 受劳 务支 付 192,016,193.19 140,478,422.64 36.69 报告期 内收 入增 加所 致;2016 年第三季 度报告 7

15、/23 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支付的 现金 32,426,539.93 18,810,710.47 72.38 报告期 内收 入增 加引 起支付职工 工资 增加 所致。支付的 各项 税费 11,807,482.33 4,440,311.09 165.92 报告期 内收 入增 加引 起支付税费 增加 所致。经营活 动现 金流 出小 计 255,291,956.88 183,530,255.45 39.10 报告期 内项 目采 购、支付工资及 税金 增加 所致。处置固 定资 产、无 形资 产和其他 长期 资产 收回 的现金净 额 74,281.40 115,200.00-35.52

16、报告期 内处 置固 定资 产收到现金 减少 所致。购建固 定资 产、无 形资 产和其他 长期 资产 支付 的现金 555,475.38 1,718,754.76-67.68 报告期 内支 付的 购买 车辆等固定 资产 减少 所致。取得借 款收 到的 现金 120,000,000.00 68,790,090.36 74.44 报告期 内贷 款规 模增 加引起所致。分配股 利、利 润或 偿付 利息支付 的现 金 3,957,789.17 2,393,659.01 65.34 报告期 内贷 款规 模增 加引起支付 利息 增加 所致;3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影响 和解 决方 案的 分析

17、说明 适用 不适 用 经2016 年9 月9 日 召开 的 第六届 董事 会第 四次 会议 和9 月26 日 召开 的2016 年第二 次临 时股东大会 审议 通过,公 司通 过湖南 省产 权交 易所(以 下简称“产 交所”)采取 挂牌方 式,出让 公司持有的 长沙 银 行9,850,604 股 股 权,转让 价格 不低 于 6.38 元/股。根据 公司 安排,本次 出让 将分二次挂 牌。初 步安 排为:2016 年 10 月 挂牌 出让5,000,000 股,每 股6.38 元;2016 年 12 月 底前,挂牌出 让4,850,604 股,每股 6.38 元。两次 合计9,850,604

18、股。目前,第一 批转 让 的 500 万股正 在产 交所 挂牌 公告,正式 竞拍 将 在11 月中 上 旬进行。公司将 根据 信息 披露 相关 规则要 求,对该 事项 的进 展情况 及时 履行 信息 披露 义务。3.3 公 司及 持 股5%以上 的 股东 承 诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 收 购 报告 书或 权 益 变动报告书中所作承诺 其他 湖南省邮政公司 湖南省邮政公司湘邮科技职工分流安置问题的承诺,内容详见2015 年6 月30 日披露的湖南湘邮科技股份有限公2015 年6 月18 日承诺,长

19、期有效 否 是 2016 年第三季 度报告 8/23 司收购报告书(临2015-019)。解 决 同 业 竞争 北京中邮资产管理有限公司 中邮资产关于避免与湘邮科技的同业竞争的承诺函,内容详见2015 年6 月30 日披露的湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书(临2015-019)。2015 年6 月18 日承诺,长期有效 否 是 解 决 关 联 交易 北京中邮资产管理有限公司 中邮资产关于规范和减少与湘邮科技的关联交易的承诺函,内容详见 2015 年 6 月 30日披露的 湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书(临2015-019)。2015 年6 月18 日承诺,长期有效 否 是 其他 北京中邮

20、资产管理有限公司 中邮资产关于维护湘邮科技独立性的承诺函,内容详见2015 年6 月30 日披露的湖南湘邮科技股份有限公司收购报告书(临 2015-019)。2015 年6 月18 日承诺,长期有效 否 是 与 首 次公 开发 行 相 关的承诺 解 决 同 业 竞争 湖南省邮政公司 为 了 更 好 的 维 护 中 小 股 东 利益,本公司控股股东湖南省邮政 公 司 已 出 具 不 同 业 竞 争 承诺。长期有效 否 是 3.4 预 测年 初至 下一 报告 期期末 的累 计净 利润 可能 为亏损 或者 与上 年同 期相 比发生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 湖南湘

21、 邮科 技股 份有 限公 司 法定代 表人 韩广岳 日期 2016-10-28 四、附录 4.1 财 务报 表 2016 年第三季 度报告 9/23 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:湖南 湘邮 科技 股 份有限 公司 单 位:元 币种:人民 币 审 计类型:未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 31,048,258.70 50,620,813.29 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融资产 衍生金 融资 产 应收票 据 100,000.00 应收账 款 114,183,283.85 66,227,

22、119.25 预付款 项 3,927,768.60 8,113,702.67 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 49,886,900.89 47,308,720.54 买入返 售金 融资 产 存货 121,033,726.71 90,308,957.74 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 284,201.84 284,201.84 流动资 产合 计 320,364,140.59 262,963,515.33 非流动资产:发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 3,164,912.53

23、3,164,912.53 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 56,387,350.58 57,988,582.22 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,318,325.68 2,374,523.03 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 4,950,883.35 4,950,883.35 其他非 流动 资产 6,994,631.86 6,997,769.49 非流动 资产 合计 73,816,104.00 75,476,670.62 资产总 计 394,180,244.59

24、338,440,185.95 2016 年第三季 度报告 10/23 流动负债:短期借 款 120,200,000.00 80,200,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 72,878,530.54 45,617,192.91 预收款 项 1,270,988.72 463,078.46 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 831,963.27 6,443,601.70 应交税 费 639,287.20 3,071,323.4

25、1 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 4,975,043.76 4,338,846.82 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 200,795,813.49 140,134,043.30 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 6,800,000.00 7,000,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 6,800,000.0

26、0 7,000,000.00 负债合 计 207,595,813.49 147,134,043.30 所有者权益 股本 161,070,000.00 161,070,000.00 2016 年第三季 度报告 11/23 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 131,404,402.88 131,404,402.88 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 13,438,289.77 13,438,289.77 一般风 险准 备 未分配 利润-119,402,548.31-114,684,934.18 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 186,510,144.

27、34 191,227,758.47 少数股 东权 益 74,286.76 78,384.18 所有者 权益 合计 186,584,431.10 191,306,142.65 负债和 所有 者权 益总 计 394,180,244.59 338,440,185.95 法定代 表人:韩 广岳 主 管会 计工 作负 责人:刘朝晖 会计 机构 负责人:蔡云 2016 年第三季 度报告 12/23 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:湖南 湘邮 科技 股 份有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审 计类型:未 经审 计 项目 期末余额 年 初余额 流动资产:货币资 金 30,4

28、39,339.58 50,389,431.19 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 100,000.00 应收账 款 111,551,972.16 63,048,898.56 预付款 项 3,897,496.60 8,083,430.67 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 50,108,188.20 47,919,749.70 存货 121,033,726.71 90,308,957.74 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 317,030,723.25 259,850,4

29、67.86 非流动资产:可供出 售金 融资 产 3,164,912.53 3,164,912.53 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 11,900,000.00 11,900,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 56,071,944.24 57,628,560.54 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,318,325.68 2,374,523.03 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 4,950,883.35 4,950,883.35 其他非 流动 资产 6,994,631.86 6,997,7

30、69.49 非流动 资产 合计 85,400,697.66 87,016,648.94 资产总 计 402,431,420.91 346,867,116.80 2016 年第三季 度报告 13/23 流动负债:短期借 款 120,200,000.00 80,200,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 71,208,637.41 43,947,299.78 预收款 项 1,035,447.24 227,536.98 应付职 工薪 酬 804,077.13 6,415,715.56 应交税 费 2,193,722.4

31、9 4,505,436.97 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 10,996,102.01 11,063,968.65 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 206,437,986.28 146,359,957.94 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 6,800,000.00 7,000,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 6,800,000.00 7,000,000.00 负债合 计 213

32、,237,986.28 153,359,957.94 所有者权益:股本 161,070,000.00 161,070,000.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 132,216,779.27 132,216,779.27 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 13,438,289.77 13,438,289.77 未分配 利润-117,531,634.41-113,217,910.18 2016 年第三季 度报告 14/23 所有者 权益 合计 189,193,434.63 193,507,158.86 负债和 所有 者权 益总 计 402,431,4

33、20.91 346,867,116.80 法定代 表人:韩 广岳 主 管会 计工 作负 责人:刘朝晖 会计 机构 负责人:蔡云 2016 年第三季 度报告 15/23 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位:湖南 湘邮 科技 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审 计类型:未 经审 计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期 期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营 业总 收入 78,510,208.54 41,660,232.79 207,988,029.13 135,186,718.37 其中:营业 收入 78,510,20

34、8.54 41,660,232.79 207,988,029.13 135,186,718.37 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 80,193,531.08 50,541,642.06 215,579,675.57 152,707,785.38 其中:营业 成本 68,290,403.10 37,590,467.53 182,738,695.92 122,843,767.85 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金净 额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 158,868.75 31,356.93 57

35、3,221.52 375,603.29 销售费 用 3,517,167.83 2,229,596.98 8,748,693.74 6,423,909.90 管理费 用 6,853,036.87 9,651,545.13 19,516,128.09 22,504,027.16 财务费 用 1,374,054.53 1,038,675.49 4,002,936.30 3,141,037.98 资产减 值损 失-2,580,560.80 加:公 允价 值变 动收 益(损失 以“”号填 列)投资收 益(损失 以“”号填 列)985,060.40 1,407,229.20 其中:对联 营企 业和合营 企

36、业 的投 资收 益 汇兑收 益(损失 以“”号填 列)三、营 业利 润(亏损 以“”号填 列)-1,683,322.54-8,881,409.27-6,606,586.04-16,113,837.81 加:营 业外 收入 1,692,502.60 1,202,600.00 3,037,266.90 3,179,662.81 其中:非流 动资 产处置利 得 减:营 业外 支出 11,237.00 900 422,594.72 127,620.88 其中:非流 动资 产处置损 失 2016 年第三季 度报告 16/23 四、利润 总额(亏损 总额以“”号 填列)-2,056.94-7,679,70

37、9.27-3,991,913.86-13,061,795.88 减:所 得税 费用 500,000.00 729,797.69 五、净 利润(净 亏损 以“”号填 列)-502,056.94-7,679,709.27-4,721,711.55-13,061,795.88 归属于 母公 司所 有者的净利 润-501,623.15-7,679,709.27-4,717,614.13-13,061,288.13 少数股 东损 益-433.79 0.00-4,097.42-507.75 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他综 合收 益的 税后 净额(一)以后 不能 重分类进

38、损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定受益计 划净 负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被投资单 位不 能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享有的 份额(二)以后 将重 分类进损益 的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被投资单 位以 后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中享有 的份 额 2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-502

39、,056.94-7,679,709.27-4,721,711.55-13,061,795.88 归属于 母公 司所 有者的综合 收益 总额-501,623.15-7,679,709.27-4,717,614.13-13,061,288.13 2016 年第三季 度报告 17/23 归属于 少数 股东 的综合收益 总额-433.79 0.00-4,097.42-507.75 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)-0.003-0.048-0.029-0.081(二)稀释 每股 收益(元/股)-0.003-0.048-0.029-0.081 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的,被

40、合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为:0 元。法定代 表人:韩 广岳 主 管会 计工 作负 责人:刘朝晖 会计 机构 负责人:蔡云 2016 年第三季 度报告 18/23 母公司 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位:湖南 湘邮 科技 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审 计类型:未 经审 计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营 业收 入 78,510,208.54 41,660,232.79 207,988,029.13 135,186

41、,718.37 减:营 业成 本 68,290,403.10 37,590,467.53 182,738,695.92 122,843,767.85 营业税 金及 附加 158,868.75 31,356.93 573,221.52 375,603.29 销售费 用 3,499,168.51 2,229,596.98 8,704,078.40 6,373,504.94 管理费 用 6,818,429.19 9,651,545.13 19,483,499.41 22,494,421.64 财务费 用 1,374,397.00 1,038,675.49 4,002,823.77 3,139,873

42、.48 资产减 值损 失-2,580,560.80 加:公 允价 值变 动收 益(损失 以“”号填 列)投资收 益(损失 以“”号填 列)985,060.40 1,407,229.20 其中:对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 二、营 业利 润(亏 损以“”号填列)-1,631,058.01-8,881,409.27-6,529,229.49-16,052,662.83 加:营 业外 收入 1,692,502.60 1,202,600.00 3,037,266.90 3,179,662.81 其中:非流 动资 产处置利 得 减:营 业外 支出 11,237.00 236,083.37

43、127,620.88 其中:非流 动资 产处置损 失 三、利 润总 额(亏损 总额以“”号 填列)50,207.59-7,678,809.27-3,728,045.96-13,000,620.90 减:所 得税 费用 500,000.00 500,000.00 四、净 利润(净亏 损以“”号填列)-449,792.41-7,678,809.27-4,228,045.96-13,000,620.90 五、其 他综 合收 益的 税后净额(一)以后 不能 重分 类进损益 的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划 净负 债 或 净资 产的变动 2.权益 法下 在被 投资单位不 能重 分类

44、进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份额 2016 年第三季 度报告 19/23(二)以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投资单位 以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产公允 价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重分类 为可 供出 售金 融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益的有 效部 分 5.外币 财务 报表 折算差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-449,792.41-7,678,809.27-4,228,045.96-13,000,620.90 七、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股

45、)-0.0028-0.0477-0.026-0.081(二)稀释 每股 收益(元/股)-0.0028-0.0477-0.026-0.081 法定代 表人:韩 广岳 主 管会 计工 作负 责人:刘朝晖 会计 机构 负责人:蔡云 2016 年第三季 度报告 20/23 合并 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位:湖南 湘邮 科技 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审 计类型:未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额(1-9 月)上年年初至报告期期 末金额(1-9 月)一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 196,197,739.74 155,9

46、13,053.44 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 经营活 动现 金流 入小 计 196,197,739.74 155,913,053.44 购买商 品、接受 劳务 支付

47、的现金 192,016,193.19 140,478,422.64 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 32,426,539.93 18,810,710.47 支付的 各项 税费 11,807,482.33 4,440,311.09 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 19,041,741.43 19,800,811.25 经营活 动现 金流 出小 计 255,291,956.88 183,530,255

48、.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-59,094,217.14-27,617,202.01 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 985,060.40 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 74,281.40 115,200.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,059,341.80 115,200.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 555,475.38 1,718,754.76 20

49、16 年第三季 度报告 21/23 产支付 的现 金 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 555,475.38 1,718,754.76 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 503,866.42-1,603,554.76 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 其中:子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 120,000,000.00 68,790,090.36 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动

50、 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 120,000,000.00 68,790,090.36 偿还债 务支 付的 现金 80,000,000.00 79,783,600.49 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 3,957,789.17 2,393,659.01 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 83,957,789.17 82,177,259.50 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 36,042,210.83-13,387,169.14 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五

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