1、2016 年第三季 度报告 1/17 公司代 码：600470 公 司简 称：六 国化 工 安徽六国化工股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/17 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2016 年第三季 度报告 3/17 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚 假记 载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.2 公司 全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度
2、报 告。1.3 公司负 责人 陈嘉 生、主管 会计工 作负 责人 缪振 虎 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）秦红 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 6,319,055,246.47 6,182,517,394.70 2.21 归属于上市公司股东的净资产 2,067,300,288.40 2,164,649,669.07-4.50 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报
3、告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 126,426,877.30 189,542,347.83-33.30 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 3,044,921,016.34 4,825,902,717.02-36.90 归属于上市公司股东的净利润-62,106,883.86 142,331,969.06-143.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,826,492.43 130,483,447.39-158.11 加权平均净资产收益率（%）-2.93 6.83 减少 9.76 个百分
4、点 基本每股收益（元/股）-0.119 0.273-143.59 稀释每股收益（元/股）非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-1,058,311.59-1,677,802.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2016 年第三季 度报告 4/17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,750,247.88 23,135,411.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资
5、金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
6、投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-343,856.84-203,079.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）-6,509,839.14-7,534,921.27 合计 11,838,240.31 13,719,608.57 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限
7、售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总数（户）51,414 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 铜陵化学工业集团有限公司 132,971,744 25.49 0 无 国有法人 戴文 7,646,000 1.47 0 未知 未知 辜佳敏 5,713,800 1.10 0 未知 未知 2016 年第三季 度报告 5/17 中航鑫港担保有限公司 5,481,251 1.05 0 未知 未知 张小芳 3,894,000 0.75 0 未知 未知 葛海强 3,008,000 0.58 0 未知 未知 余
8、后荣 2,895,600 0.56 0 未知 未知 姜顺头 2,610,000 0.50 0 未知 未知 谭松林 2,369,801 0.45 0 未知 未知 李淑惠 2,296,280 0.44 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 铜陵化学工业集团有限公司 132,971,744 人民币普通股 132,971,744 戴文 7,646,000 人民币普通股 7,646,000 辜佳敏 5,713,800 人民币普通股 5,713,800 中航鑫港担保有限公司 5,481,251 人民币普通股 5,481,251 张
9、小芳 3,894,000 人民币普通股 3,894,000 葛海强 3,008,000 人民币普通股 3,008,000 余后荣 2,895,600 人民币普通股 2,895,600 姜顺头 2,610,000 人民币普通股 2,610,000 谭松林 2,369,801 人民币普通股 2,369,801 李淑惠 2,296,280 人民币普通股 2,296,280 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有 5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他 9 大股 东无关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人，公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持
10、股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、报告 期内，公 司财 务状 况指标 分析 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 增减（%）变动原因 应收票据 33,977,739.90 21,776,667.79 56.03 主 要 系 本 期 公 司 客 户 以 银 行 承 兑 汇 票 方 式 结 算的货款增加所致。应收账款 112,5
11、72,344.34 182,798,034.20-38.42 主要系本期营业收入减少相应应收账款减少。2016 年第三季 度报告 6/17 预付账款 243,554,090.90 164,114,412.23 48.41 主要系本期预付原材料款增加所致。在建工程 118,223,466.03 57,234,011.71 106.56 主要系零星工程投入增加所致。应付票据 971,500,000.00 707,236,232.00 37.37 主要系以承兑汇票方式结算增加所致。预收账款 809,606,994.54 508,262,729.37 59.29 主要系预收销货款增加所致。应交税费 1
12、0,944,514.25 32,425,133.99-66.25 主要系本期应交所得税减少所致。应付利息 2,563,908.69 5,015,501.06-48.88 主要系期末计提的利息较期初减少所致。其他应付款 69,861,230.51 45,650,836.06 53.03 主要系本期预提的费用增加所致。一年内到期的非流动负债 78,750,000.00 277,500,000.00-71.62 主要系本期偿还到期的长期借款所致。长期借款 261,750,000.00 195,000,000.00 34.23 系本期国泰化工新增长期借款所致。长期应付款 45,905,034.71 系
13、本期湖北六国应付的融资租赁设备款。2、报告 期内，公 司现 金流 量变动 说明 单位:元 币种:人民币 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动原因 经营活动 产生的 现金流 量净 额 126,426,877.30 189,542,347.83 本期销售商品、提供劳务收到 的现金较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-75,387,353.11-128,922,865.55 主要系本期偿还债务支付的现 金较上年同期减少所致。3、报告 期内，公 司经 营成 果数据 变动 情况 及说 明 单位:元 币种:人民币 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同
14、比增减(%)变动原因 营业收入 3,044,921,016.34 4,825,902,717.02-36.90 主要系本 期产品 销价销 量较 上年同期 减少所 致。营业成本 2,804,165,808.87 4,273,245,035.56-34.38 主要系本 期产品 销售成 本销 量较上年 同期减 少所致。营业税金及附加 4,778,104.74 13,447,672.27-64.47 主要系本 期出口 所缴纳 关税 较上年同 期减少 所致。营业外支出 2,682,063.36 10,175,341.03-73.64 本期处置固定资产净损失较上年同期减少所致。所得税费用 919,449.
15、43 32,340,434.79-97.16 本期实现 会计利 润较上 年同 期减少所 致。3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及原因 说明 适用 不适 用 受磷复肥行业产能过剩和 国内外需求放缓的影响，与去年同期相比，公司今 年磷复肥产品销量、销价均出 现较 大波 动，公司 盈利水 平下 降，2016 年预 计全年 业绩 亏损。20
16、16 年第三季 度报告 7/17 公司名 称 安徽六 国化 工股 份有 限公 司 法定代 表人 陈嘉生 日期 2016-10-28 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:安徽 六国 化工 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期 末余额 年初 余额 流 动资产：货币资金 587,885,526.76 588,963,761.94 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,977,739.90 21,776,667.79 应收账款 112,572,344
17、.34 182,798,034.20 预付款项 243,554,090.90 164,114,412.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 221,415,869.50 204,415,222.79 买入返售金融资产 存货 1,227,899,371.05 1,014,364,629.08 2016 年第三季 度报告 8/17 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 92,042,744.48 95,516,033.19 流动资产合计 2,519,347,686.93 2,271,948,761.22 非 流动资产：发放贷款及垫款
18、 可供出售金融资产 34,900,000.00 34,900,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,965,072.57 9,965,072.57 投资性房地产 固定资产 2,967,574,318.25 3,159,520,361.86 在建工程 118,223,466.03 57,234,011.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 640,057,491.51 612,501,018.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,891,822.59 6,891,822.59 其他非流动资产 22,095,388.59 29,5
19、56,346.05 非流动资产合计 3,799,707,559.54 3,910,568,633.48 资产总计 6,319,055,246.47 6,182,517,394.70 流 动负债：短期借款 1,369,270,000.00 1,515,770,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 971,500,000.00 707,236,232.00 应付账款 544,242,619.35 598,425,465.13 预收款项 809,606,994.54 508,262,729.37 卖出回购金融
20、资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,255,340.83 22,680,064.82 应交税费 10,944,514.25 32,425,133.99 应付利息 2,563,908.69 5,015,501.06 应付股利 其他应付款 69,861,230.51 45,650,836.06 2016 年第三季 度报告 9/17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 78,750,000.00 277,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,879,994,608.17 3,712,965,962.43
21、 非 流动负债：长期借款 261,750,000.00 195,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 45,905,034.71 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 11,893,421.93 11,893,421.93 递延收益 59,470,312.65 58,987,343.80 递延所得税负债 40,302,324.73 41,130,243.30 其他非流动负债 非流动负债合计 419,321,094.02 307,011,009.03 负债合计 4,299,315,702.19 4,019,976,971.46 所 有者权益 股本 521,600,0
22、00.00 521,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,262,676,998.46 1,262,676,998.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 29,013,923.14 22,528,419.95 盈余公积 123,713,509.95 123,713,509.95 一般风险准备 未分配利润 130,295,856.85 234,130,740.71 归属于母公司所有者权益合计 2,067,300,288.40 2,164,649,669.07 少数股东权益-47,560,744.12-2,109,245.83 所有者权益合计 2,019,73
23、9,544.28 2,162,540,423.24 负债和所有者权益总计 6,319,055,246.47 6,182,517,394.70 法定代 表人：陈 嘉生 主 管会 计工 作负 责人：缪振虎 会计 机构 负责人：秦红 母公司资产负债表 2016 年第三季 度报告 10/17 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:安徽 六国 化工 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产：货币资金 211,532,873.83 375,448,537.51 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1
24、1,563,470.07 12,512,082.79 应收账款 76,557,402.55 109,016,418.87 预付款项 473,820,771.60 733,192,650.32 应收利息 应收股利 其他应收款 276,268,272.61 271,328,283.30 存货 869,168,725.20 525,769,756.49 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 84,424,042.02 66,739,892.53 流动资产合计 2,003,335,557.88 2,094,007,621.81 非 流动资产：可供出售金融资产 30,900,000
25、.00 30,900,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 316,548,771.43 244,465,686.19 投资性房地产 固定资产 1,677,858,454.25 1,796,099,447.18 在建工程 76,700,818.90 44,452,207.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 141,722,318.80 142,753,384.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,891,457.59 6,891,457.59 其他非流动资产 2,555,068.63 非流动资产合计 2,250,621,820.
26、97 2,268,117,251.83 资产总计 4,253,957,378.85 4,362,124,873.64 流 动负债：短期借款 640,000,000.00 828,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2016 年第三季 度报告 11/17 衍生金融负债 应付票据 320,000,000.00 386,500,000.00 应付账款 359,231,070.89 199,526,182.05 预收款项 506,548,840.85 386,614,670.42 应付职工薪酬 3,646,423.21 4,344,900.93 应交税费 2,692,6
27、56.87 22,436,898.37 应付利息 682,427.08 1,556,411.31 应付股利 其他应付款 15,300,380.95 10,614,852.21 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 48,750,000.00 119,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,896,851,799.85 1,959,093,915.29 非 流动负债：长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 26,739,069.04 26,573,740.
28、47 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 51,739,069.04 51,573,740.47 负债合计 1,948,590,868.89 2,010,667,655.76 所 有者权益：股本 521,600,000.00 521,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,262,452,458.89 1,262,452,458.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,338,991.80 5,402,101.63 盈余公积 121,322,632.37 121,322,632.37 未分配利润 390,652,426.90 440,680,0
29、24.99 所有者权益合计 2,305,366,509.96 2,351,457,217.88 负债和所有者权益总计 4,253,957,378.85 4,362,124,873.64 法定代 表人：陈 嘉生 主 管会 计工 作负 责人：缪振虎 会计 机构 负责人：秦红 2016 年第三季 度报告 12/17 合并利润表 2016 年 19 月 编制单 位：安徽 六国 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）上 年年初至 报告期期 末金额（1-9 月）一、营业总收入
30、 1,004,765,169.32 2,072,210,705.15 3,044,921,016.34 4,825,902,717.02 其中：营业收入 1,004,765,169.32 2,072,210,705.15 3,044,921,016.34 4,825,902,717.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,070,553,404.97 1,974,345,506.95 3,172,354,324.43 4,710,740,187.63 其中：营业成本 952,773,945.35 1,819,562,686.03 2,804,165,808.87 4,2
31、73,245,035.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,180,775.09 3,081,250.81 4,778,104.74 13,447,672.27 销售费用 47,294,840.10 55,948,019.52 139,801,958.83 152,229,573.01 管理费用 44,930,666.02 56,784,249.25 138,330,632.62 162,899,760.77 财务费用 21,169,330.32 28,771,202.15 86,081,006.15 99,
32、526,864.36 资产减值损失 203,848.09 10,198,099.19-803,186.78 9,391,281.66 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,946,719.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-65,788,235.65 97,865,198.20-127,433,308.09 120,109,249.22 加：营业外收入 19,896,762.90 8,368,356.52 23,936,593.20 26,331,254.16 其中：非流动资产处置利得 9,
33、066.69 减：营业外支出 1,548,683.45 144,918.72 2,682,063.36 10,175,341.03 其中：非流动资产处置损失 1,058,311.59-384,952.02 1,677,802.52 8,128,347.81 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-47,440,156.20 106,088,636.00-106,178,778.25 136,265,162.35 减：所得税费用 196,863.75 32,044,410.80 919,449.43 32,340,434.79 五、净利润（净亏损以“”号填列）-47,637,019.95 74,0
34、44,225.20-107,098,227.68 103,924,727.56 归属于母公司所有者的净利润-29,793,597.87 87,600,004.21-62,106,883.86 142,331,969.06 2016 年第三季 度报告 13/17 少数股东损益-17,843,422.08-13,555,779.01-44,991,343.82-38,407,241.50 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
35、享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-47,637,019.95 74,044,225.20-107,098,227.68 103,924,727.56 归属于母公司所有者的综合收益总额-29,793,597.87 87,600,004.21-62,106,883.86 142,331,969.06 归属
36、于少数股东的综合收益总额-17,843,422.08-13,555,779.01-44,991,343.82-38,407,241.50 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.057 0.168-0.119 0.273（二）稀释每股收益(元/股)法定代 表人：陈 嘉生 主 管会 计工 作负 责人：缪振虎 会计 机构 负责人：秦红 母公司利润表 2016 年 19 月 编制单 位：安徽 六国 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末
37、金额（1-9 月）一、营业收入 770,746,064.30 1,633,236,535.86 2,310,559,801.32 3,509,111,896.02 减：营业成本 735,935,559.75 1,414,530,282.37 2,171,261,613.46 3,082,120,449.66 营业税金及附加 1,328,981.39 1,781,021.56 1,567,805.55 7,420,116.08 销售费用 21,263,112.91 34,636,339.99 70,601,706.17 87,867,700.93 管理费用 19,536,905.32 22,93
38、2,401.04 53,870,360.83 59,002,557.02 2016 年第三季 度报告 14/17 财务费用 7,370,585.85 9,533,449.17 32,498,974.12 33,427,786.11 资产减值损失 10,861,119.29-1,261,865.28 11,182,447.93 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,001,692.70 4,946,719.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-14,689,080.92 138,961,922.44-14,977,100.
39、83 233,037,558.12 加：营业外收入 5,400,650.00 4,418,601.00 6,342,791.43 13,604,874.50 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 370,580.03 285,748.17 620,279.35 4,956,850.53 其中：非流动资产处置损失 14,914.32 169,461.10 4,284,268.66 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-9,659,010.95 143,094,775.27-9,254,588.75 241,685,582.09 减：所得税费用 31,641,149.21-954,990.66
40、 31,016,301.60 四、净利润（净亏损以“”号填列）-9,659,010.95 111,453,626.06-8,299,598.09 210,669,280.49 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表
41、折算差额 6.其他 六、综合收益总额-9,659,010.95 111,453,626.06-8,299,598.09 210,669,280.49 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代 表人：陈 嘉生 主 管会 计工 作负 责人：缪振虎 会计 机构 负责人：秦红 合并现金流量表 2016 年 19 月 编制单 位：安徽 六国 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 2016 年第三季 度报告 15/17 项目 年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金 额（1-9 月）一、经营活 动产生 的
42、现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,171,526,013.11 3,870,741,948.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,577,570.65 4,413,878.87 收到其他与经营活动有关的现金 21,948,304.29 24,258,939.27 经营活动现金流入小计 3,205,05
43、1,888.05 3,899,414,766.76 购买商品、接受劳务支付的现金 2,740,865,012.72 3,391,302,018.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 229,664,422.07 221,770,609.28 支付的各项税费 56,451,892.06 53,276,498.07 支付其他与经营活动有关的现金 51,643,683.90 43,523,292.91 经营活动现金流出小计 3,078,625,010.75 3,70
44、9,872,418.93 经营活动产生的现金流量净额 126,426,877.30 189,542,347.83 二、投资活 动产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 446,719.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 750,151.00 1,540.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,196,487.03 4,038,858.82 投资活动现金流入小计 3,946,638.03 4,487,118.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,273,865.34 94,697,931.
45、64 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2016 年第三季 度报告 16/17 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 95,273,865.34 94,697,931.64 投资活动产生的现金流量净额-91,327,227.31-90,210,812.99 三、筹资活 动产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,355,750,000.00 1,416,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 58,200,000.00 105,487,500.00
46、 筹资活动现金流入小计 1,413,950,000.00 1,521,987,500.00 偿还债务支付的现金 1,346,136,232.00 1,512,746,137.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,848,121.11 108,163,474.71 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 16,353,000.00 30,000,753.48 筹资活动现金流出小计 1,489,337,353.11 1,650,910,365.55 筹资活动产生的现金流量净额-75,387,353.11-128,922,865.55 四、汇率变 动对现 金
47、及现 金等价 物的影响-85,532.06 1,043,084.61 五、现金及 现金等 价物净 增加额-40,373,235.18-28,548,246.10 加：期初现金及现金等价物余额 392,144,529.94 270,698,291.00 六、期末现 金及现 金等价 物余额 351,771,294.76 242,150,044.90 法定代 表人：陈 嘉生 主 管会 计工 作负 责人：缪振虎 会计 机构 负责人：秦红 母公司现金流量表 2016 年 19 月 编制单 位：安徽 六国 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年 初至报告 期期
48、末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金额（1-9 月）一、经营活 动产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,850,681,492.16 2,118,282,857.28 收到的税费返还 2,828,272.13 2,513,877.50 收到其他与经营活动有关的现金 6,139,223.49 13,940,247.99 经营活动现金流入小计 1,859,648,987.78 2,134,736,982.77 购买商品、接受劳务支付的现金 1,501,943,831.36 2,075,198,595.79 支付给职工以及为职工支付的现金 102,580,474.35
49、107,460,379.53 支付的各项税费 31,120,813.27 27,388,448.90 支付其他与经营活动有关的现金 36,161,960.75 23,712,035.95 经营活动现金流出小计 1,671,807,079.73 2,233,759,460.17 经营活动产生的现金流量净额 187,841,908.05-99,022,477.40 二、投资活 动产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,001,692.70 446,719.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151.00 2016 年第三季 度报告 17/17 处置
50、子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,261,707.83 2,536,951.81 投资活动现金流入小计 5,263,551.53 2,983,671.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,860,976.10 39,379,790.17 投资支付的现金 72,083,085.24 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 102,944,061.34 39,379,790.17 投资活动产生的现金流量净额-97,680,509.81-36,396,118.53 三、筹资活 动产生 的现金
