1、2018 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600468 公 司简 称：百 利电 气 天津百利特精电气股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/20 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.6 2018 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责
2、人 左斌、主 管会 计工作 负责 人李军 及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）洪波 保 证季度报告 中财 务报 表 的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,784,457,878.63 2,784,029,217.34 0.02 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,827,214,769.36 1,810,320,388.98 0.93 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%
3、)经营活 动产 生的现金流 量净 额-80,885,387.54-82,532,433.41 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 312,755,806.77 266,984,122.82 17.14 归属于 上市 公司股东的 净利 润 16,612,102.56 16,308,787.64 1.86 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 9,343,977.02 12,719,411.65-26.54 加权平 均净 资产收益率（%）0.91 0.93 减少 0.02 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.020
4、5 0.0201 1.99 稀释每 股收 益（元/股）0.0205 0.0201 1.99 2017 年5 月 12 日，公 司召 开 2016 年 年度 股东 大会，审议通 过 2016 年度 利润 分配预 案，向 全体股东 每 10 股 派发 现金 红 利 0.30 元（含 税），同 时以资 本公 积金 每 10 股转增 5 股，该 利润 分配及资 本公 积转 增股 本方 案已 于 2017 年6 月14 日 实施完 毕，公司 总股 本 由54,074.23 万股 变更为81,111.35 万股。2017 年1 季度 每 股收 益 财 务指 标按照 公开 发行 证券 的 公司信 息披 露编
5、 报规则第9 号 净资 产收 益率 和每股 收益 的计 算及 披露 的规 定，按重述 后 的股 数重新 计算（详 见下表）。2018 年第一季 度报告 4/20 主要财 务指 标 2017 年1 季度 重述后 原披露 基本每 股收 益（元 股）0.0201 0.0302 稀释每 股收 益（元 股）0.0201 0.0302 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 28,878.02 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持
6、续 享受 的政府 补助 除外 4,848,960.71 主要为 子公 司 收到的增 值税 退税 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 36,130.06 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 4,499,208.40 闲置募 集资 金投资于短 期银 行保本型产 品的 收益 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,501,009.41 所得税 影响 额-644,042.24 合计 7,268,125.54 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）24,502 前十名
7、股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 天津液压机械(集团)有限公司 414,004,907 51.04 0 无 0 国有法人 天津百利机械装备集团有限公司 18,689,008 2.30 12,682,553 无 0 国有法人 天津市鑫皓投资发展有限公司 17,334,165 2.14 0 无 0 国有法人 天弘基金工商银行天弘基金定增 116号资产管理计划 13,835,510 1.71 0 无 0 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 13,740,218 1.69 0 无 0 国有
8、法人 泰达宏利基金平安银行泰达宏利价值成长定向增发 384 号资产管理计 划 12,335,511 1.52 0 无 0 境内非国有法人 东海基金工商银行鑫龙 177 号资产管理计划 11,037,588 1.36 0 无 0 境内非国有法人 卢君 8,079,000 1.00 0 无 0 未知 建信基金工商银行陕西省信托陕国投开元11 号定向投资集合资 金信托计划 7,364,735 0.91 0 无 0 境内非国有法人 东海基金工商银行鑫龙 170 号资产管理计划 6,854,282 0.85 0 无 0 境内非国有法人 2018 年第一季 度报告 5/20 前十名 无限 售条 件股 东持
9、 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 天津液压机械(集团)有限公司 414,004,907 人民币普通股 414,004,907 天津市鑫皓投资发展有限公司 17,334,165 人民币普通股 17,334,165 天弘基金工商银行天弘基金定增 116 号资产管理计划 13,835,510 人民币普通股 13,835,510 中国证券金融股份有限公司 13,740,218 人民币普通股 13,740,218 泰达宏利基金平安银行泰达宏利价值成长定向增发 384 号资产管理计划 12,335,511 人民币普通股 12,335,511 东海基
10、金工商银行鑫龙 177 号资产管理计划 11,037,588 人民币普通股 11,037,588 卢君 8,079,000 人民币普通股 8,079,000 建信基金工商银行陕西省信托陕国投 开元 11 号定向 投资集合资金信托计划 7,364,735 人民币普通股 7,364,735 东海基金工商银行鑫龙 170 号资产管理计划 6,854,282 人民币普通股 6,854,282 中央汇金资产管理有限责任公司 6,721,950 人民币普通股 6,721,950 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司，属于中国证监会上市公司收购管理办法规
11、定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 报表项 目 期末余 额（或本 期金 额）年初余 额（或上 期金 额）变动 比率%变动原 因 应收账 款 614,115,377.06 466,326,769.90 31.69 营业收 入增 加，尚未 到回 款期 应收利 息 3,033,753.42 1,697,920.57
12、78.67 银行保 本保 收益 产品 利息 应付票 据 991,274.88-100.00 公司减 少应 付票 据结 算金 额 应付职 工薪 酬 7,234,796.46 14,074,357.71-48.60 上期末 计提 的工 资薪 酬在 本期发 放 应交税 费 9,532,427.19 18,412,736.47-48.23 主要为 上期 末计 提的 企业 所得税，本期缴纳 应付利 息 214,756.17-100.00 银行短 期借 款应 付利 息，本期支 付 递延收 益 12,483,764.11 7,571,611.96 64.88 公司本 期收 到政 府补 助 营业收 入 312
13、,755,806.77 266,984,122.82 17.14 本期营 业收 入增 加主 要为 贸易类 业务收入增 加，而 该类 产品 毛利 率较其 他产品低，因 此营 业成 本增 幅大 于营业 收入增幅。营业成 本 250,834,757.50 192,448,344.99 30.34 2018 年第一季 度报告 6/20 财务费 用 972,180.48-56,609.76 1,817.34 公司本 期利 息支 出增 加 资产减 值损 失-201,301.50 公司本 期收 回坏 账 投资收 益 9,969,081.53 6,020,178.84 65.59 主要因 为参 股公 司净 利
14、润 增加 资产处 置收 益 192,790.12-100.00 上年同 期处 置固 定资 产 其他收 益 4,843,960.71 805,801.95 501.14 主要为 本期 收到 增值 税退 税 销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 244,251,115.64 174,482,248.03 39.99 公司销 售收 入增 加，按期 收款 收到的 税费 返还 5,031,203.38 370,005.88 1,259.76 主要为 公司 本期 收到 的增 值税退 税 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 238,872,363.52 181,465,238.53 31.64 主要为 公
15、司 订单 增加，采购 商品支 付现金导致 支付的 各项 税费 25,508,500.86 15,314,832.74 66.56 主要为 本期 缴纳 的企 业所 得税所 致 收回投 资收 到的 现金 236,089,773.58-100.00 上年同 期主 要为 部分 闲置 募集资 金投资于短 期银 行保 本型 产品 到期收 回 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长 期资 产支 付的 现金 4,150,919.12 18,489,759.37-77.55 本期在 建工 程支出 减少 投资支 付的 现金 36,000,000.00 部分闲 置募 集资 金投 资于 短期银 行保本型产 品 偿还债
16、 务支 付的 现金 9,900,000.00-100.00 公司上 年同 期归 还银 行借 款 分配股 利、利润 或偿 付利 息所支付 的现 金 1,648,987.51 213,026.41 674.08 公司本 期支 付银 行借 款利 息 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司控 股股 东天 津液 压机 械（集 团）有限 公司正 在 进行混 合所 有制 改革，详 情参见 本公 司于 2017年10 月30 日 发 布 的 关 于 控 股 股 东 拟 进 行 混 合 所 有 制 改 革 暨 公 司 股 票 复 牌 的 公 告（公 告 编
17、号 2017-075）、2018 年4 月19 日发布 的 关于 控股 股东 混合所 有制 改革 进展 暨复 牌公告（公 告编 号2018-013）、2018 年4 月26 日 发布的 关 于控 股股 东混 合 所有制 改革 进展 公告（公 告编号2018-015）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承 诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 天津百 利特 精电 气股 份有限公司 法定代 表人 左斌 日期 2018 年 4 月 28
18、 日 四、附录 4.1 财务报 表 2018 年第一季 度报告 7/20 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:天津 百利 特精 电 气股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产：货币资 金 324,082,456.40 448,281,261.02 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期 损益 的金 融资 产 1,009,900.00 1,009,900.00 衍生金 融资 产 应收票 据 300,240,117.02 384,971,611.37 应收账 款 614,115,37
19、7.06 466,326,769.90 预付款 项 56,652,467.44 47,983,773.50 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 3,033,753.42 1,697,920.57 应收股 利 其他应 收款 41,728,365.18 37,657,761.61 买入返 售金 融资 产 存货 297,533,682.08 282,798,253.93 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 313,165,991.92 277,722,099.31 流动资 产合 计 1,951,562,110.52 1,948,449,
20、351.21 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 380,000.00 380,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 247,566,160.49 242,096,287.36 投资性 房地 产 固定资 产 343,265,546.48 349,293,068.02 在建工 程 80,985,812.44 80,026,109.78 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 139,169,832.41 142,561,202.24 开发支 出 5,972,449.09 5,361,636.99 2018 年第一季
21、 度报告 8/20 商誉 7,416,764.81 7,416,764.81 长期待 摊费 用 1,082,040.08 1,387,634.62 递延所 得税 资产 7,057,162.31 7,057,162.31 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 832,895,768.11 835,579,866.13 资产总 计 2,784,457,878.63 2,784,029,217.34 流动负债：短期借 款 132,800,000.00 132,800,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期 损益 的金 融负
22、债 衍生金 融负 债 应付票 据 991,274.88 应付账 款 157,929,241.80 161,091,793.33 预收款 项 9,851,745.78 11,821,720.27 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 7,234,796.46 14,074,357.71 应交税 费 9,532,427.19 18,412,736.47 应付利 息 214,756.17 应付股 利 其他应 付款 464,353,852.90 466,309,387.42 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一
23、年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 781,702,064.13 805,716,026.25 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 25,426,195.99 25,426,195.99 预计负 债 200,000.00 200,000.00 递延收 益 12,483,764.11 7,571,611.96 2018 年第一季 度报告 9/20 递延所 得税 负债 4,190,606.47 4,398,116.10 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 42,300,566.57 37,
24、595,924.05 负债合 计 824,002,630.70 843,311,950.30 所有者权益 股本 811,113,518.00 811,113,518.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 753,424,958.61 753,424,958.61 减：库 存股 其他综 合收 益-304,115.80-304,115.80 专项储 备 282,277.82 盈余公 积 32,968,581.76 32,968,581.76 一般风 险准 备 未分配 利润 229,729,548.97 213,117,446.41 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,8
25、27,214,769.36 1,810,320,388.98 少数股 东权 益 133,240,478.57 130,396,878.06 所有者 权益 合计 1,960,455,247.93 1,940,717,267.04 负债和 所有 者权 益总 计 2,784,457,878.63 2,784,029,217.34 法定代 表人：左斌 主 管会 计工 作负 责人：李军 会 计机 构负责 人：洪波 2018 年第一季 度报告 10/20 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:天津 百利 特精 电 气股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审
26、计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 166,910,057.71 170,827,738.80 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 78,653,726.00 77,532,990.77 应收账 款 预付款 项 79,365.08 应收利 息 3,033,753.42 1,697,920.57 应收股 利 其他应 收款 327,005,658.40 360,783,981.26 存货 3,863.74 4,141.78 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 310,000,000.00 274
27、,000,000.00 流动资 产合 计 885,607,059.27 884,926,138.26 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,143,239,003.51 1,137,769,130.38 投资性 房地 产 固定资 产 1,314,474.89 1,362,595.86 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,834,525.16 2,989,200.23 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 12.50 12.50 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1
28、,147,388,016.06 1,142,120,938.97 资产总 计 2,032,995,075.33 2,027,047,077.23 流动负债：2018 年第一季 度报告 11/20 短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,922.50 预收款 项 应付职 工薪 酬 57,786.55 52,665.48 应交税 费 338,349.28 465,399.61 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 420,443,221.00 421,267,042.46 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负
29、债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 420,841,279.33 421,785,107.55 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 420,841,279.33 421,785,107.55 所有者权益：股本 811,113,518.00 811,113,518.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 717,994,742.29 717,994,742.29 减：库 存股 其他综 合收 益 1,01
30、9,215.20 1,019,215.20 专项储 备 盈余公 积 20,512,902.28 20,512,902.28 未分配 利润 61,513,418.23 54,621,591.91 所有者 权益 合计 1,612,153,796.00 1,605,261,969.68 2018 年第一季 度报告 12/20 负债和 所有 者权 益总 计 2,032,995,075.33 2,027,047,077.23 法定代 表人：左斌 主 管会 计工 作负 责人：李军 会 计机 构负责 人：洪波 2018 年第一季 度报告 13/20 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：天津 百
31、利 特精 电气股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 312,755,806.77 266,984,122.82 其中：营业 收入 312,755,806.77 266,984,122.82 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 304,190,740.94 251,807,168.03 其中：营业 成本 250,834,757.50 192,448,344.99 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税
32、金及 附加 1,813,818.53 2,190,967.43 销售费 用 12,930,257.43 14,837,783.66 管理费 用 37,841,028.50 42,386,681.71 财务费 用 972,180.48-56,609.76 资产减 值损 失-201,301.50 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）9,969,081.53 6,020,178.84 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 5,469,873.13 3,175,075.96 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）192,790.12 汇兑收
33、益（损失 以“”号填列）其他收 益 4,843,960.71 805,801.95 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）23,378,108.07 22,195,725.70 加：营 业外 收入 41,147.50 278,652.14 减：营 业外 支出 1,820.99 39,779.46 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）23,417,434.58 22,434,598.38 减：所 得税 费用 3,966,444.20 3,925,633.24 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）19,450,990.38 18,508,965.14（一）按经 营持 续性 分类 1
34、.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）19,450,990.38 18,508,965.14 2018 年第一季 度报告 14/20 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 2,838,887.82 2,200,177.50 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 16,612,102.56 16,308,787.64 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动
35、2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 19,450,990.38 18,508,965.14 归属于 母公 司所 有
36、者 的综 合收益 总额 16,612,102.56 16,308,787.64 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 2,838,887.82 2,200,177.50 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0205 0.0201（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0205 0.0201 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0.00 元。法定代 表人：左斌 主 管会 计工 作负 责人：李军 会 计机 构负责 人：洪波 2018 年第一季 度报告 15/20 母公司 利润表 2
37、018 年1 3 月 编制单 位：天津 百利 特精 电气股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 40,654.30 40,416.61 销售费 用 管理费 用 4,647,958.84 3,706,116.58 财务费 用-141,452.56 129,863.48 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）11,437,986.90 8,090,664.04 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 5,469,873.
38、13 3,175,075.95 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）6,328.31 其他收 益 1,000.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）6,891,826.32 4,220,595.68 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）6,891,826.32 4,220,595.68 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,891,826.32 4,220,595.68（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）6,891,826.32 4,220,595.68（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“
39、”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 2018 年第一季 度报告 16/20 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分
40、5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 6,891,826.32 4,220,595.68 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：左斌 主管 会计 工作 负责 人：李军 会 计机 构 负责人：洪波 2018 年第一季 度报告 17/20 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：天津 百利 特精 电气股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 244,251,115.64 1
41、74,482,248.03 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 5,031,203.38 370,005.88 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,605,031.28 16,206,749.65 经营活
42、动现 金流 入小 计 260,887,350.30 191,059,003.56 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 238,872,363.52 181,465,238.53 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 48,507,807.44 48,726,014.80 支付的 各项 税费 25,508,500.86 15,314,832.74 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,884,066.0
43、2 28,085,350.90 经营活 动现 金流 出小 计 341,772,737.84 273,591,436.97 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-80,885,387.54-82,532,433.41 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 236,089,773.58 取得投 资收 益收 到的 现金 4,057,116.64 3,902,684.93 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 47,700.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计
44、 4,057,116.64 240,040,158.51 2018 年第一季 度报告 18/20 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 4,150,919.12 18,489,759.37 投资支 付的 现金 36,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 40,150,919.12 18,489,759.37 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-36,093,802.48 221,550,399.14 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收
45、投 资收 到的 现金 10,860.16 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 10,860.16 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 10,860.16 偿还债 务支 付的 现金 9,900,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,648,987.51 213,026.41 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 13,575.20 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 1,648,987.51 10,113,026.41
46、 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,648,987.51-10,102,166.25 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-214.94-30.70 五、现金及现金等价 物净 增加额-118,628,392.47 128,915,768.78 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 427,837,067.08 298,778,259.76 六、期末现金及现金 等价 物余额 309,208,674.61 427,694,028.54 法定代 表人：左斌 主 管会 计工 作负 责人：李军 会计 机 构负责 人：洪波 2018 年第一季 度报告 19/20 母公司 现金流量表 2018
47、年1 3 月 编制单 位：天津 百利 特精 电气股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,479,136.40 12,762,262.60 经营活 动现 金流 入小 计 31,479,136.40 12,762,262.60 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,656,763.07 3,062,780.71 支付的 各项 税费 342,236.93 13
48、7,716.72 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,780,664.03 11,235,542.09 经营活 动现 金流 出小 计 8,779,664.03 14,436,039.52 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 22,699,472.37-1,673,776.92 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 4,197,314.93 236,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 5,209,531.61 5,670,237.34 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 14,000.00 处置子 公司 及其 他
49、营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 9,406,846.54 241,684,237.34 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 24,000.00 43,606.30 投资支 付的 现金 36,000,000.00 65,839,204.07 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 36,024,000.00 65,882,810.37 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-26,617,153.46 175,801,4
50、26.97 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 187,500.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2018 年第一季 度报告 20/20 筹资活 动现 金流 出小 计 187,500.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-187,500.00 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-3,917,681.09 173,940,150.05 加：期 初现
