1、 延边石岘白麓纸业股份有限公司 600462 2013 年第一季度报告600462 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2013 年第 一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.2 3 重要 事 项.3 4 附录.5 600462 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2013 年第 一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 未出席董事 情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吕桂霞
2、独立董事 工作原因 王秀宏 1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人 郑艳民、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)473,653,500.02 500,072,214.53-5.28 所有者权益（或股东权益）(元)306,504,831.46 311,097,648.38-1.48 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.57 0.58-1.72 年初至报告期期末 比
3、上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-50,106,131.70-492.12 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.094-401.63 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-4,592,816.92-4,592,816.92 不适用 基本每股收益（元/股）-0.0086-0.0086 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0241-0.0241 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.0086-0.0086 不适用 加权平均净资产收益率（%）-1.49-1.49 不适用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后
4、 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）-4.16-4.16 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,307,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,089.05 合计 8,254,410.95 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 600462 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2013 年第 一季度报告 3 报告期末股东总数（户）20,043 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东
5、名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 敦 化 市 金 诚 实 业 有 限 责任公司 131,736,904 人民币普通股 吉 林 石 岘 纸 业 有 限 责 任公司 27,877,140 人民币普通股 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份有限公司 19,236,000 人民币普通股 史启贵 18,000,000 人民币普通股 肖厚忠 18,000,000 人民币普通股 彭坤尧 18,000,000 人民币普通股 华融证券股份有限公司 18,000,000 人民币普通股 殷秋艳 16,440,171 人民币普通股 中国东方资产管理公司 11,704,000 人民币普通股 郑建如 3
6、,000,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 根据（2012）延中民三破字第 1-1 号民事裁定书、（2012）延中民三 破字第 1-2 号受理破产案件通知 书、（2012）延中民 三破字第 1-3 号公告、（2012）延 中民三破字第 1-5 号决定书，吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院于 2012 年 12 月 3 日 裁定受理公司全资子公司-图 们 市 双 麓 废 旧 物 资 回 收 有 限 责 任 公 司（以 下 简 称 双麓公司）破 产 申 请，并 指 定 了 双 麓公 司 破产 管理 人。根 据企 业
7、会计 准则 的 相关 规定，自裁 定之 日 起公 司不 再 对双 麓公 司 具有 控制权，因此公司未编制合并报表。1、应收票据比年初 增加 5140.22%，主要是 本 期客户以银 行承兑汇票 结算货款较 多以及票据支付款项减少所致；2、预付 账款比年初 增加 85.89%，主要是本期预付材料采购款，结算发票未到所致；3、一年内到 期的非流动资产比年初减少 100%，主要是上年度期末尚未认证的进项税在本期认证 所致；4、其他应付 款比年初增加 42.30%，主要是本期计提的排污费、财产保险费 尚未支付 所致；5、营业 收入同比减少 32.55%，主要是本期产品销售数量减少及销售价格降低所致；6
8、、营业 成本同比减少 33.71%，主要是本期产品销售数量减少所致；7、营业税费及附加比年初减少 100%，主要是 产品销售价格低以及 本期认证的进项税较多，导致本 期未缴纳流转税所致；8、财务费用同比减 少 3086.16%，主要是本 期银行存款 的利息及外 币存款汇兑 收 益增加 所致；9、资产减值 损失同比减少 31.92%，主要是本 期计提的减值准备减少所致；10、营 业外收入同比增加 957.99%，主要是 本期政府补助增加所致；11、收 到的其他与经营活动有关的现金同比减少 62.30%，主要是本期临时借款减少所致；12、购买商品、接 受劳务支付 的现金同比 增加 164.38%，
9、主要是 本期 购买木片 等原材料 支出款项增加所致；13、购 建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 4048.19%，主要是本期 支付技术改造工程设备款较多所致；14、支 付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 100%，主要是 本期支付了部分 破产重整计划范围内的清偿款项。600462 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2013 年第 一季度报告 4 3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
10、原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 报告期内，公司 未实施现金分红。延边石岘白麓纸业股份有限公司 法定代表人:郑艳民 2013 年 4 月 26 日 4 附录 4.1 资 产 负 债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:延 边石岘白麓纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 159,637,862.97 213,743,945.25 交易性 金融资产 应收票 据 12,209,704.76 233,000.00 应收账 款 16,990,083.13 20,771,248.43
11、预付款 项 8,425,097.68 4,532,195.27 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 16,250,368.00 13,092,471.31 存货 74,593,985.06 61,820,939.47 一年内 到期的非流动资产 735,547.48 其他流 动资产 流动 资产合计 288,107,101.60 314,929,347.21 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 投资性 房地产 固定资 产 171,056,181.93 173,967,589.35 在建工 程 14,490,216.49 11,175,277.97
12、 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动资产合计 185,546,398.42 185,142,867.32 资 产总计 473,653,500.02 500,072,214.53 流 动 负 债：短期借 款 1 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 124,671,331.35 147,863,723.36 预收款 项 3,049,546.20 3,714,856.83 应付职 工薪酬 24,352,321.96 23,693,981.23 应交税 费 451,134.92 43
13、2,411.13 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 4,680,660.35 3,289,393.84 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 157,204,994.78 178,994,366.39 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 9,943,673.78 9,980,199.76 非流 动负债合计 9,943,673.78 9,980,199.76 负 债合计 167,148,668.56 188,974,566.15 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）533
14、,780,000.00 533,780,000.00 资本公 积 643,064,397.63 643,064,397.63 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 21,784,079.56 21,784,079.56 一般风 险准备 未分配 利润-892,123,645.73-887,530,828.81 所有者权益（或股东权益）合计 306,504,831.46 311,097,648.38 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 473,653,500.02 500,072,214.53 公司法定代表人:郑艳民 主管会计 工作负责人:杨凯 会计 机构负责人:杨庆伟 4.2 利润表 2013
15、 年 1 3 月 编制单位:延 边石岘白麓纸业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 50,048,749.00 74,198,647.47 减：营 业成本 50,018,076.36 75,448,632.33 2 营 业税金及附加 136,552.40 销 售费用 2,912,139.14 3,058,078.63 管 理费用 9,464,396.45 12,235,407.03 财 务费用-130,733.19 4,377.97 资 产减值损失 632,098.11 928,404.10 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失
16、 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-12,847,227.87-17,612,804.99 加：营 业外收入 8,344,855.98 788,745.00 减：营 业 外支出 90,445.03 94,606.99 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4,592,816.92-16,918,666.98 减：所 得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-4,592,816.92-16,918,666.98 五、每股收益：（一）基本每股收益-0.0086-
17、0.0412（二）稀释每股收益-0.0086 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代 表人:郑艳民 主管会计工 作负责人:杨凯 会计机构 负责人:杨庆伟 4.3 现 金 流 量表 2013 年 1 3 月 编制单位:延 边石岘白麓纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 21,639,908.07 26,106,351.62 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 11,629,131.91 30,847,032.55 经营 活动现金流入小 计 33,269
18、,039.98 56,953,384.17 购买商 品、接受劳务支付的现金 63,170,190.62 23,894,167.17 支付给 职工以及为职工支付的现金 12,783,615.71 12,522,152.92 支付的 各项税费 896,813.07 1,040,930.26 支付其 他与经营活动有关的现金 6,524,552.28 6,717,896.41 经营 活动现金流出小计 83,375,171.68 44,175,146.76 经 营活动产生的现金流量净额-50,106,131.70 12,778,237.41 3 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现
19、金 取得投 资收益收到的现金 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 1,143,241.05 27,560.00 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 1,143,241.05 27,560.00 投 资活动产生的现金流量净额-1,143,241.05-27,560.00 三、筹 资活动 产 生 的现
20、金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 支付其 他与筹资活动有关的现金 2,886,396.72 筹资 活动现金流出小计 2,886,396.72 筹 资活动产生的现金流量净额-2,886,396.72 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 29,687.19 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-54,106,082.28 12,750,677.41 加：期 初现金及现金等价物余额 213,743,945.25 11,330.52 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 159,637,862.97 12,762,007.93 公司法定代表人:郑艳民 主管会计 工作负责人:杨凯 会计 机构负责人:杨庆伟
