1、 株洲时代新材料科技股份有限公司 2008年第一季度报告 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 1 目录 目录.1 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.4 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会
2、计机构负责人（会计主管人员）何芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)909,007,879.92 854,516,879.11 6.38所有者权益（或股东权益）(元)415,074,410.88 405,570,666.47 2.34归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.03 1.98 2.53 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-117,337,963.12-108.44每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.57
3、-108.44 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)9,503,744.41 9,503,744.41 149.80基本每股收益(元)0.047 0.047 147.37扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.046 0.046 142.11稀释每股收益(元)0.047 0.047 147.37全面摊薄净资产收益率(%)2.29 2.29 增加了1.28个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)2.29 2.29 增加了1.30个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)除上述各项之外的其他营业外收支净额-9,477.00所
4、得税影响 1,421.55合计-8,055.45 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）31,580前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,939,563 人民币普通股中国银行易方达策略成长证券投资基金 1,799,933 人民币普通股中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,515,914 人民币普通股华宝信托有限责任公司单一类资金信托 2006年第
5、10 号 1,100,000 人民币普通股交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)840,250 人民币普通股600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 3张自昌 764,181 人民币普通股厦门国际信托有限公司国轩投资一号集合资金信托 601,510 人民币普通股陈贵亭 550,940 人民币普通股刘明辉 460,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 报告期内，货币资金较年初减少 79%，主要是报告期内支付货款及设备款所致；报告期内，应收票据较年初减少 78%，主要是报告期将应收票据背书
6、用于支付货款所致；报告期内，应收账款较年初增长 100%，主要是报告期内销售收入增长所致；报告期内，预付账款较年初增长 96%，主要是报告期预付设备款所致；报告期内，应交税费较年初增长 826%，主要是报告期内销售收入增长所产生的应交增值税增加以及部分进项税尚未入账抵扣所致；报告期内，营业收入较上年同期增长 61%，主要是报告期桥梁产品形成大规模销售所致；报告期内，财务费用较上年同期增长 153%，主要是报告期内贷款额增加和贷款利率提高、外汇汇率变动导致的利息支出、汇兑损失增加；报告期内，资产减值损失较上年同期增长 215%，主要是应收账款增加相应计提的坏账准备；报告期内，经营活动产生的现金流
7、量净额较上年同期下降 108%，主要是报告期内销售商品、提供劳务所收到的票据增加而现金有所减少，同时销售增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、公司第一、第二大股东股改承诺及履行情况：在股权分置改革方案实施之日起 60个月内不上市交易或者转让；在 60个月锁定期期满后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的 5%，24 个月内不超过10%履行情况：按约履行 2、其他十四家股东股改承诺及履行情况：在股权分置改革方
8、案实施之日起 36个月内不上市交易或者转让。履行情况：按约履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 株洲时代新材料科技股份有限公司 法定代表人：曾鸿平 2008年4月23日 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 44 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 29,119,017.55 135,950,473
9、.38结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,925,134.55 31,999,112.00应收账款 275,939,733.94 138,059,872.55预付款项 72,779,226.54 37,121,560.63应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,477,696.64 10,066,109.95买入返售金融资产 存货 196,225,791.79 187,722,634.83一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 596,466,601.01 540,919,763.34非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融
10、资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,709,710.33 9,655,499.32投资性房地产 固定资产 229,504,509.30 234,879,161.22在建工程 23,304,036.99 20,053,498.67工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,249,920.63 44,270,199.99开发支出 139,467.40-商誉 2,311,915.24 2,311,915.24长期待摊费用 73,144.89 92,098.95递延所得税资产 3,248,574.13 2,334,742.38其他非流动资产-非流动资产合计 31
11、2,541,278.91 313,597,115.77资产总计 909,007,879.92 854,516,879.11600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 5流动负债：短期借款 224,000,000.00 196,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 47,750,006.28 56,048,003.25应付账款 134,434,190.03 122,044,382.70预收款项 10,126,497.56 14,251,881.07卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,897,271.
12、38 3,939,206.83应交税费 11,707,849.26 1,264,401.57应付利息 应付股利 176,742.42 176,742.42其他应付款 15,891,199.32 9,499,032.62应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00流动负债合计 449,983,756.25 406,223,650.46非流动负债：长期借款 35,660,879.62 34,356,747.48应付债券 长期应付款 专项应付款 44,300.00预计负债 递延所得税负债 其他非
13、流动负债 非流动负债合计 35,705,179.62 34,356,747.48负债合计 485,688,935.87 440,580,397.94所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）204,355,200.00 204,355,200.00资本公积 85,816,887.54 85,816,887.54减：库存股 盈余公积 33,160,485.38 33,160,485.38一般风险准备 未分配利润 91,741,837.96 82,238,093.55外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 415,074,410.88 405,570,666.47少数股东权益 8,244,
14、533.17 8,365,814.70所有者权益合计 423,318,944.05 413,936,481.17负债和所有者总计 909,007,879.92 854,516,879.11公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：何芳 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 6 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 22,405,421.62 95,283,931.47交易性金融资产-应收票据 2,917,63
15、4.55 22,415,030.00应收账款 213,427,206.99 89,835,479.96预付款项 52,644,053.26 24,763,867.01应收利息 应收股利 其他应收款 41,981,064.95 37,913,612.18存货 135,520,806.06 132,927,612.80一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 468,896,187.43 403,139,533.42非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 119,709,806.12 119,655,595.11投资性房地产 固定资产 163,117,64
16、0.60 169,156,612.58在建工程 17,834,622.97 14,877,333.25工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,238,903.34 17,142,766.67开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,895,757.83 1,105,894.07其他非流动资产 非流动资产合计 319,796,730.86 321,938,201.68资产总计 788,692,918.29 725,077,735.10流动负债：短期借款 198,000,000.00 170,000,000.00交易性金融负债 应付票据 33,000,006.28
17、 32,202,000.00应付账款 116,855,569.56 111,642,432.38预收款项 7,161,313.23 9,988,277.19应付职工薪酬 1,734,926.95 1,801,215.85600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 7应交税费 12,797,977.32 1,654,291.75应付利息 应付股利 176,742.42 176,742.42其他应付款 14,837,297.79 8,149,172.78一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00流动负债合计 387,563,83
18、3.55 338,614,132.37非流动负债：长期借款 35,660,879.62 34,356,747.48应付债券 长期应付款 专项应付款 44,300.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,705,179.62 34,356,747.48负债合计 423,269,013.17 372,970,879.85所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）204,355,200.00 204,355,200.00资本公积 84,872,873.11 84,872,873.11减：库存股 盈余公积 18,553,391.55 18,553,391.55未分配利润
19、57,642,440.46 44,325,390.59所有者权益（或股东权益）合计 365,423,905.12 352,106,855.25负债和所有者（或股东权益）合计 788,692,918.29 725,077,735.10公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：何芳 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 84.2 合并利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 207,945,322.01 128,826,361.68其中：营业收入 207,945,322.0
20、1 128,826,361.68利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 154,325,958.89 93,916,672.50其中：营业成本 154,325,958.89 93,916,672.50利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,445,676.80 703,228.62销售费用 11,732,797.03 9,937,605.70管理费用 17,762,470.60 16,139,889.20财务费用 5,447,422.80 2,150,638.11资产减值损失 6,624,939.52
21、2,103,192.97加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）54,211.01 203,916.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益 54,211.01 203,916.69汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）10,660,267.38 4,079,051.27加：营业外收入 9,477.00 93,137.50减：营业外支出 100.00其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,669,744.38 4,172,088.77减：所得税费用 1,287,281.50 485,646.18五、净利润（净亏损以
22、“”号填列）9,382,462.88 3,686,442.59归属于母公司所有者的净利润 9,503,744.41 3,804,541.56少数股东损益-121,281.53-118,098.97六、每股收益：（一）基本每股收益 0.047 0.019（二）稀释每股收益 0.047 0.019公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：何芳 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 9母公司利润表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 142,737,576.68 72,730,7
23、96.95减：营业成本 98,409,955.72 46,940,902.31营业税金及附加 1,146,969.10 530,999.85销售费用 6,583,885.17 6,274,639.48管理费用 12,799,042.61 11,109,857.65财务费用 3,206,673.66 1,500,242.75资产减值损失 5,926,439.07 2,207,766.25加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）54,211.01 203,916.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益 54,211.01 203,916.69二、营业利润（亏损以“”号
24、填列）14,718,822.36 4,370,305.35加：营业外收入 9,477.00 2,900.00减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,728,299.36 4,373,205.35减：所得税费用 1,411,249.49 359,611.78四、净利润（净亏损以“”号填列）13,317,049.87 4,013,593.57公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：何芳 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 104.3 合并现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审
25、计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 63,152,934.43 90,353,572.75客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 748,557.56 409,364.47收到其他与经营活动有关的现金 602,718.54 1,388,899.30经营活动现金流入小计 64,504,210.
26、53 92,151,836.52购买商品、接受劳务支付的现金 133,393,467.12 105,609,353.08客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 17,078,653.95 16,207,871.42支付的各项税费 4,918,763.21 5,754,871.63支付其他与经营活动有关的现金 26,451,289.37 20,872,092.61经营活动现金流出小计 181,842,173.65 148,444,188.74经营活动产生的现金流量净额-
27、117,337,963.12-56,292,352.22二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,206.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 97,307.70投资活动现金流入小计 7,206.50 97,307.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,177,230.17 9,919,491.25投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,177,230.17 9
28、,919,491.25投资活动产生的现金流量净额-14,170,023.67-9,822,183.55三、筹资活动产生的现金流量：600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 11吸收投资收到的现金 835,500.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 108,000,000.00 136,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 108,000,000.00 136,835,500.00偿还债务支付的现金 80,000,000.00 118,116,369.22分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29、 3,442,098.35 2,113,548.60其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 83,442,098.35 120,229,917.82筹资活动产生的现金流量净额 24,557,901.65 16,605,582.18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 118,629.31 五、现金及现金等价物净增加额-106,831,455.83-49,508,953.59加：期初现金及现金等价物余额 135,950,473.38 86,396,126.43六、期末现金及现金等价物余额 29,119,017.55 36,887,172.84公
30、司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：何芳 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2008年第一季度报告 12母公司现金流量表 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 37,176,132.28 42,316,555.05收到的税费返还 628,495.91 409,364.47收到其他与经营活动有关的现金 325,971.75 1,242,913.93经营活动现金流入小计 38,130,599.94 43,968,833.45购买商品、接受劳务支付的现金
31、 93,941,345.80 56,292,990.09支付给职工以及为职工支付的现金 8,953,602.17 10,972,565.94支付的各项税费 1,266,317.77 3,959,745.66支付其他与经营活动有关的现金 18,935,285.63 13,980,017.04经营活动现金流出小计 123,096,551.37 85,205,318.73经营活动产生的现金流量净额-84,965,951.43-41,236,485.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,206.50 处置子公
32、司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,206.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,965,241.88 8,656,468.68投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,983,500.00支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,965,241.88 11,639,968.68投资活动产生的现金流量净额-12,958,035.38-11,639,968.68三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 98,000,000.00 130,000,000.00收到其
33、他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,000,000.00 130,000,000.00偿还债务支付的现金 70,000,000.00 110,916,369.22分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,073,152.35 1,883,176.98支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 73,073,152.35 112,799,546.20筹资活动产生的现金流量净额 24,926,847.65 17,200,453.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 118,629.31 五、现金及现金等价物净增加额-72,878,509.85-35,676,000.16加：期初现金及现金等价物余额 95,283,931.47 58,728,504.51六、期末现金及现金等价物余额 22,405,421.62 23,052,504.35公司法定代表人：曾鸿平 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：何芳
