1、600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 0 株洲时代新材料科技股份有限公司 600458 2014 年第一季度报告600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 1 目 录 一、重要 提 示.2 二、公司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化.3 三、重要 事 项.5 四、附录.7 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 2 一、重 要 提示 1.1 公 司董事 会、监事会 及 董 事、监 事、高级管 理 人 员保证 季 度 报告内 容 的 真实、准 确、完 整，不存在 虚 假 记载、误 导 性
2、陈述 或 者 重大遗 漏，并承担 个 别 和连带 的 法 律责任。1.2 公 司全体 董 事 出席董 事 会 审议季 度 报 告。1.3 公 司 负 责人姓 名 曾鸿平 主 管 会 计工作 负 责 人姓名 任云龙 会 计 机 构负责 人（会计主 管 人 员）姓 名 王争献 公 司 负 责 人 曾 鸿 平、主 管 会 计 工 作 负 责 人 任 云 龙 及 会 计 机 构 负 责 人（会 计 主 管 人 员）王 争献 保 证 季度报 告 中 财务报 表 的 真实、准 确、完整。1.4 公 司第一 季 度 报告中 的 财 务报表 未 经 审计。600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014
3、 年 第一季度报告 3 二、公 司 主要 财 务数 据 和股 东 变化 2.1 主 要财务 数 据 单位:元 币种:人民币 项目 本 报 告 期末 上年度末 本 报 告 期末比 上 年 度末增减(%)总资产 5,900,601,853.25 5,617,655,363.27 5.04 归属 于上市公司股东的净资产 3,098,322,305.45 3,066,791,004.63 1.03 年 初 至 报告期 末（1 3 月）上 年 初 至上年 报 告 期末（1 3 月）比 上 年 同期增 减(%)经营活动产生的现金流量净额-104,064,756.06-190,278,296.47 不适用
4、年 初 至 报告期 末 上 年 初 至上年 报 告 期末 比 上 年 同期增 减(%)营业收入 1,027,445,946.58 1,020,141,480.09 0.72 归属于上市公司股东的净利润 30,163,952.92 51,248,972.72-41.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,415,425.41 50,722,417.66-42.01 加权平均净资产收益率（）0.98 2.83 减少 1.85 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.05 0.10-50.00 稀释每股收益（元/股）0.05 0.10-50.00 经中国证券监督管理委员会证监许可20
5、13208 号文 关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复 的核准，2013 年 5 月 31 日公司了实施配股方案，向全体 股东每 10股配售 3 股，共计向全体股东发行了人民币普通股股票 144,080,652 股，该股份于 2013 年6 月 25 日起 上市流通，公司总股本由 517,341,440 股增至 661,422,092 股，导致本期每股收益等指标较上年同期相比有所下降，但其与本年度的经营业绩无关。扣 除 非 经常性 损 益 项目和 金 额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1 3 月）非流动资产处置损益 5,865.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
6、营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,726,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,623.74 所得税影响额-264,103.32 少数股东权益影响额（税后）-748,057.98 合 计 748,527.51 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 4 2.2 截 至报告 期 末 的股东 总 数、前十 名 股 东、前 十 名 无限售 条 件 股东的 持 股 情况表 单位：股 股东总数 57,605 前 十 名 股东持 股 情 况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持 有 有 限售条
7、件 股 份 数量 质 押 或 冻结的股份数量 南车株洲电力机车研究所有限公司 国有法人 22.85 151,118,043 无 中国南车集团投资管理公司 国有法人 9.98 66,029,078 无 南车株洲电力机车有限公司 国有法人 1.87 12,338,786 无 南车四方车辆有限公司 国有法人 1.57 10,393,435 无 中国南车集团株洲车辆厂 国有法人 1.35 8,909,666 无 南车资阳机车有限公司 国有法人 1.09 7,179,675 无 中国南车集团南京浦镇车辆厂 国有法人 1.07 7,070,109 无 广东恒健投资控股有限公司 其他 0.90 5,954,
8、000 未知 中国北车集团大连机车车辆有限公司 国有法人 0.84 5,574,515 无 中国南车集团眉山车辆厂 国有法人 0.78 5,142,908 无 前 十 名 无限售 条 件 流通股 股 东 持股情 况 股 东 名 称（全 称）期 末 持 有无限 售 条 件流通 股 的数量 股 份 种 类及数 量 南车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 人民币普通股 151,118,043 中国南车集团投资管理公司 66,029,078 人民币普通股 66,029,078 南车株洲电力机车有限公司 12,338,786 人民币普通股 12,338,786 南车四方车辆有限公司 10
9、,393,435 人民币普通股 10,393,435 中国南车集团株洲车辆厂 8,909,666 人民币普通股 8,909,666 南车资阳机车有限公司 7,179,675 人民币普通股 7,179,675 中国南车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 人民币普通股 7,070,109 广东恒健投资控股有限公司 5,954,000 人民币普通股 5,954,000 中国北车集团大连机车车辆有限公司 5,574,515 人民币普通股 5,574,515 中国南车集团眉山车辆厂 5,142,908 人民币普通股 5,142,908 上 述 股 东关联 关 系 或一致 行 动 的说明 前 10 名
10、股东 中，第 1、3、4、6 名股 东的控股股东同为中国南车股份有限公司，第 2、5、7、10 名股东 和中国南车股份有限公司均为中国南车集团公司的控股子公司。600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 5 三、重 要 事项 3.1 公 司主要 会 计 报表项 目、财务指 标 重 大变动 的 情 况及原 因 适用 不 适用 科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例（%）营业收入 1,027,445,946.58 1,020,141,480.09 0.72 营业成本 804,669,568.07 824,294,743.56-2.38 销售费用 37,957,587
11、.44 32,820,556.46 15.65 管理费用 132,745,023.64 80,677,840.81 64.54 财务费用 10,282,418.25 17,093,669.39-39.85 经营活动产生的现金流量净额-104,064,756.06-190,278,296.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额-2,761,352.76-49,785,717.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-9,939,859.08 13,099,651.90 不适用 科目 期末数 期初数 变 动 比 例（%）应收票据 799,015,739.17 1,163,335,678.12-3
12、1.32 应收账款 1,624,400,644.35 936,349,083.77 73.48 其他应收款 117,057,092.53 56,681,737.56 106.52 其他流动资产 47,302,717.22 153,859,274.45-69.26 应付账款 1,147,167,828.21 1,009,735,065.26 13.61 预收账款 20,692,095.01 39,620,643.80-47.77 应付职工薪酬 16,979,064.47 27,298,667.97-37.80 其他应付款 221,457,995.55 147,272,458.32 50.37 营
13、业收入 的增长主要是由于今年风电市场 销售收入增长所致。营业成本 的减少主要是由于本期销售结构的影响以及风电市场毛利率的回升所致。销售费用的增长主要是由于 产品市场拓展所需费用 增长所致。管理费用的增长主要是由于技术开发费、海外并购项目 咨询费用的增长所致。财务费用的 减少主要是由于本期 贷款利息支出下降所致。经营活动产生的现金净流量变动的原因是由于 销售商品提供劳务收到的现金 增加所致。投资活动产生的现金净流量变动的原因是购建固定资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金净流量 变动 的原因是由于本期取得借款现金流入减少所致。应收票据减少的原因主要是报告期内票据贴现和到期所 致。应收账款增加
14、的原因主要是报告期内销售收入增加及回款周期的影响所致。其 他 应 收 款 增 加 的 原 因 主 要 是 报 告 期 内 临 时 性 借 支 及 重 分 类 至 其 他 应 收 款 的 预 付 款 项增加所致。其他流动资产减少的原因主要是报告期内未抵扣的增值税减少所致。应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加所致。预收账款减少的原因主要是 产品开票 确认收入所致。应付职工薪酬减少的原因主要是 应付工资余额减少所致。600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 6 其他应付款增加主要原因是应付基建设备款增加所致。3.2 重 要事项 进 展 情况及 其 影 响和解
15、决 方 案的分 析 说 明 适用 不 适用 2013 年 12 月 11 日召开的公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案。公司拟在德国设立全资子公司作为收购主体，现金收购全球汽车零配件供应商巨头德国采埃孚集团下属的 BOGE 橡胶 与塑料业务，双方协商交易固定金额为 2.9 亿欧元。目前，公司与采埃孚集团就未来新 BOGE 的法人治 理和业务整合方案进行了进一步的协商，并与 BOGE 管理层在BOGE 的全球工 厂开展了路演活动。本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。待上述工
16、 作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。3.3 公 司及持 股5%以 上的 股 东 承诺事 项 履 行情况 适用 不 适用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大变 动 的 警示及 原 因 说明 适用 不 适用 株 洲 时 代新材 料 科 技股份 有 限 公司 法 定 代 表人:曾鸿平 2014 年 4 月24 日 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告
17、 7 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 8 四、附录 合并 资 产负债 表 2014 年 3 月31 日 编制单位:株 洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 479,332,575.03 596,098,542.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 799,015,739.17 1,163,335,678.12 应收账款 1,624,400,644.35 936,349,083.77 预付款项 162,626,318.15 136,146,342.67 应收保费 应收分保
18、账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 117,057,092.53 56,681,737.56 买入返售金融资产 存货 795,104,926.43 741,849,118.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,302,717.22 153,859,274.45 流 动 资 产合计 4,024,840,012.88 3,784,319,778.01 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 107,808,130.15 110,106,130.15 长期股权投资 6,764,047.57 7,345,113.69 投资性
19、房地产 固定资产 1,179,091,658.29 1,141,636,897.99 在建工程 274,263,403.86 264,332,210.87 工程物资 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 9 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 259,587,021.07 262,663,505.89 开发支出 商誉 18,694,844.79 18,692,620.62 长期待摊费用 3,766,015.23 4,161,602.61 递延所得税资产 25,786,719.41 24,397,503.44 其他非流动资产 非 流 动 资产合
20、计 1,875,761,840.37 1,833,335,585.26 资产总计 5,900,601,853.25 5,617,655,363.27 流 动 负 债：短期借款 382,790,173.00 388,790,173.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 717,894,082.96 649,215,101.53 应付账款 1,147,167,828.21 1,009,735,065.26 预收款项 20,692,095.01 39,620,643.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,979,064.47 27,2
21、98,667.97 应交税费 32,176,679.94 26,674,899.27 应付利息 应付股利 其他应付款 221,457,995.55 147,272,458.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 18,696,819.13 18,696,819.13 其他流动负债 流 动 负 债合计 2,557,854,738.27 2,307,303,828.28 非 流 动 负债：长期借款 86,698,186.60 89,031,110.80 应付债券 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 10 长期
22、应付款 专项应付款 预计负债 27,020,269.33 23,302,383.34 递延所得税负债 6,491,153.41 6,761,664.72 其他非流动负债 62,570,772.30 62,006,772.30 非 流 动 负债合 计 182,780,381.64 181,101,931.16 负债合计 2,740,635,119.91 2,488,405,759.44 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）661,422,092.00 661,422,092.00 资本公积 1,737,496,503.57 1,737,496,503.57 减：库存股 专项储备
23、 盈余公积 98,080,455.09 98,080,455.09 一般风险准备 未分配利润 605,374,195.15 575,210,242.23 外币报表折算差额-4,050,940.36-5,418,288.26 归 属 于 母公司 所 有 者权益 合 计 3,098,322,305.45 3,066,791,004.63 少数股东权益 61,644,427.89 62,458,599.20 所 有 者 权益合 计 3,159,966,733.34 3,129,249,603.83 负 债 和 所有者 权 益 总计 5,900,601,853.25 5,617,655,363.27
24、法定代表人：曾鸿平 主管会计工 作负责人：任云龙 会 计机构负责人：王争献 母 公 司 资产负 债 表 2014 年 3 月31 日 编制单位:株 洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 426,132,549.33 498,463,990.73 交易性金融资产 应收票据 633,649,529.74 940,201,626.84 应收账款 1,428,385,293.82 836,823,707.46 预付款项 97,151,779.16 64,438,442.66 应收利息 应收股利 其他应收款 387,987,824.89
25、 316,818,076.36 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 11 存货 656,196,196.17 611,540,685.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,737,102.89 145,606,610.45 流 动 资 产合计 3,671,240,276.00 3,413,893,140.15 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 107,327,130.15 108,377,130.15 长期股权投资 574,618,244.09 575,199,310.21 投资性房地产 固定资产 773,691,
26、467.41 734,914,478.43 在建工程 179,896,928.27 184,546,811.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 114,071,112.82 114,858,625.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,766,015.23 4,161,602.61 递延所得税资产 18,533,258.26 16,898,811.24 其他非流动资产 非 流 动 资产合 计 1,771,904,156.23 1,738,956,769.20 资产总计 5,443,144,432.23 5,152,849,909.35 流 动 负 债：短期借款
27、341,800,000.00 347,800,000.00 交易性金融负债 应付票据 694,971,350.96 626,217,584.83 应付账款 1,055,924,308.86 898,819,312.90 预收款项 18,121,956.82 30,227,127.04 应付职工薪酬 11,656,113.05 20,134,322.30 应交税费 31,886,269.58 21,765,695.85 应付利息 应付股利 其他应付款 274,539,265.14 223,624,482.37 一年内到期的非流动负债 12,510,250.00 12,510,250.00 其他流
28、动负债 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 12 流 动 负 债合计 2,441,409,514.41 2,181,098,775.29 非 流 动 负债：长期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 25,647,923.54 22,173,581.65 递延所得税负债 其他非流动负债 25,240,687.50 25,116,687.50 非 流 动 负债合 计 135,888,611.04 132,290,269.15 负债合计 2,577,298,125.45 2,313,389,04
29、4.44 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）661,422,092.00 661,422,092.00 资本公积 1,736,780,892.43 1,736,780,892.43 减：库存股 专项储备 盈余公积 86,059,966.72 86,059,966.72 一般风险准备 未分配利润 381,583,355.63 355,197,913.76 所 有 者 权益（或 股 东权益）合 计 2,865,846,306.78 2,839,460,864.91 负 债 和 所有者 权 益（或股 东 权 益）总 计 5,443,144,432.23 5,152,849,909
30、.35 法定代表人：曾鸿平 主管会计工 作负责人：任云龙 会 计机构负责人：王争献 合 并 利 润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总收 入 1,027,445,946.58 1,020,141,480.09 其中：营业收入 1,027,445,946.58 1,020,141,480.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营 业总成 本 994,611,578.71 958,995,376.75 其中：营业成本 804,669,568.07 824,294,743.56 利息支出 手续费及佣金支出 600458 株洲时代新材料
31、科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 13 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,959,080.79 6,265,321.08 销售费用 37,957,587.44 32,820,556.46 管理费用 132,745,023.64 80,677,840.81 财务费用 10,282,418.25 17,093,669.39 资产减值损失 6,997,900.52-2,156,754.55 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）779,858.88-1,587,165.59 对联营企 业和合营企业的投资
32、收益-581,066.12-1,587,165.59 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营 业利润（亏 损以“”号填列）33,614,226.75 59,558,937.75 加：营业外收入 1,783,322.03 738,197.35 减：营业外支出 22,633.22 118,720.80 其中：非流动资产处置损失 1,414.06 18,720.80 四、利 润总额（亏 损总额 以“”号 填 列）35,374,915.56 60,178,414.30 减：所得税费用 6,025,133.95 9,072,214.61 五、净 利润（净 亏 损以“”号填列）29,349,781.61 51
33、,106,199.69 归属于母公司所有者的净利润 30,163,952.92 51,248,972.72 少数股东损益-814,171.31-142,773.03 六、每 股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.10（二）稀释每股收益 0.05 0.10 七、其 他综合 收 益 1,367,347.90 33,642.10 八、综 合收益 总 额 30,717,129.51 51,139,841.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 31,531,300.82 51,282,614.82 归属于少数股东的综合收益总额-814,171.31-142,773.03 法定代表人：曾鸿平 主管会
34、计工 作负责人：任云龙 会 计机构负责人：王争献 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收入 896,866,330.68 850,040,745.73 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 14 减：营业成本 704,628,477.29 685,115,987.26 营业税金及附加 1,526,400.20 5,614,685.67 销售费用 31,741,559.55 27,614,719.80 管理费用 112,172,130.56 75,507,171.52 财务费用 10,310
35、,677.79 13,282,221.43 资产减值损失 6,549,063.13-2,754,786.57 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）779,858.88-1,587,165.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-581,066.12-1,587,165.59 二、营 业利润（亏 损以“”号填列）30,717,881.04 44,073,581.03 加：营业外收入 56,715.03 179,096.85 减：营业外支出 3,743.42 118,720.80 其中：非流动资产处置损失 1,414.06 18,720.80 三、利润 总额（亏
36、 损总额 以“”号 填 列）30,770,852.65 44,133,957.08 减：所得税费用 4,385,410.78 8,138,833.68 四、净 利润（净 亏 损以“”号填列）26,385,441.87 35,995,123.40 五、每 股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.07（二）稀释每股收益 0.04 0.07 六、其 他综合 收 益 七、综 合收益 总 额 26,385,441.87 35,995,123.40 法定代表人：曾鸿平 主管会计工 作负责人：任云龙 会 计机构负责人：王争献 合 并 现 金流量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目
37、本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 622,940,964.01 500,099,674.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 15 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,359,918.22 2,337,714.31 收到其他与经营活动有关的现金 41,
38、290,828.82 20,211,790.19 经 营 活 动现金 流 入 小计 671,591,711.05 522,649,178.68 购买商品、接受劳务支付的现金 573,590,274.68 502,522,396.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 95,438,181.74 75,402,460.39 支付的各项税费 27,331,221.66 46,668,411.06 支付其他与经营活动有关的现金 79,296,789.03 88,334
39、,207.14 经 营 活 动现金 流 出 小计 775,656,467.11 712,927,475.15 经 营 活 动产生 的 现 金流量 净 额-104,064,756.06-190,278,296.47 二、投 资活动 产 生 的现金 流量：收回投资收到的现金 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,360,925.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,639.50 30,348.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动现金 流 入 小计 41,370,564.50 30,348.00 购建固定
40、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,131,917.26 49,816,065.85 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动现金 流 出 小计 44,131,917.26 49,816,065.85 投 资 活 动产生 的 现 金流量 净 额-2,761,352.76-49,785,717.85 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 550,000,000.00 发行债券收到的现金 600458
41、 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 16 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活 动现金 流 入 小计 150,000,000.00 550,000,000.00 偿还债务支付的现金 152,454,570.00 528,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,485,289.08 8,900,348.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资 活 动现金 流 出 小计 159,939,859.08 536,900,348.10 筹 资 活 动产生 的 现 金流量 净 额-9,939,859.08 13,09
42、9,651.90 四、汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-5,667.66 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-116,765,967.90-226,970,030.08 加：期初现金及现金等价物余额 596,098,542.93 382,046,891.24 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 479,332,575.03 155,076,861.16 法定代表人：曾鸿平 主管会计工 作负责人：任云龙 会 计机构负责人：王争献 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金
43、 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 557,278,330.66 520,180,781.51 收到的税费返还 7,359,918.22 2,337,714.31 收到其他与经营活动有关的现金 3,957,739.01 17,758,797.53 经 营 活 动现金 流 入 小计 568,595,987.89 540,277,293.35 购买商品、接受劳务支付的现金 487,701,973.12 530,401,988.27 支付给职工以及为职工支付的现金 72,193,380.95 58,095,381.04 支付的各项税费 19,114,644.65 36,847,244.49 支付
44、其他与经营活动有关的现金 65,799,851.47 82,372,344.85 经 营 活 动现金 流 出 小计 644,809,850.19 707,716,958.65 经 营 活 动产生 的 现 金流量 净 额-76,213,862.30-167,439,665.30 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,360,925.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,639.50 1,128.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动现金 流 入
45、 小计 41,370,564.50 1,128.00 600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年 第一季度报告 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,647,692.23 40,267,242.30 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动现金 流 出 小计 30,647,692.23 40,267,242.30 投 资 活 动产生 的 现 金流量 净 额 10,722,872.27-40,266,114.30 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150
46、,000,000.00 550,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹 资 活 动现金 流 入 小计 150,000,000.00 550,000,000.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 520,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 6,840,451.37 8,707,555.60 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资 活 动现金 流 出 小计 156,840,451.37 528,707,555.60 筹 资 活 动产生 的 现 金流量 净 额-6,840,451.37 21,292,444.40 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-5,667.66 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-72,331,441.40-186,419,002.86 加：期初现金及现金等价物余额 498,463,990.73 306,535,398.76 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 426,132,549.33 120,116,395.90 法定代表人：曾鸿平 主管会计工 作负责人：任云龙 会 计机构负责人：王争献
