1、 株洲时代新材料科技股份有限公司 600458 2006 年第三季度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况.3 3 管理层讨论与分析.5 4 附录.8 株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 3 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人宋亚立,主管会计工作负责人熊锐华,会计机构负责人（会计主管人员）何芳声
2、明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 时代新材 变更前简称(如有)G 时代 股票代码 600458 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊锐华 季晓康 联系地址 株洲市天元区珠江南路 21 号 株洲市天元区珠江南路 21 号电话 0733-2837718 0733-2837786 传真 0733-2837888 0733-2837888 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)761,092,953.92 631,250,943.52 20.
3、57股东权益（不含少数股东权益）(元)366,259,886.36 362,573,824.74 1.02每股净资产(元)1.79 2.13-15.96调整后的每股净资产(元)1.79 2.12-15.57 报告期(7-9 月)年初至报告期期末(1-9 月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)10,280,740.60-18,626,108.79 161.98每股收益(元)0.022 0.06-12.00净资产收益率(%)1.21 3.33 减少0.01 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.19 3.29 增加0.02 个百分点 非经常性损益项目 金额（单
4、位：元）各种形式的政府补贴 130,400.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 9,769.70所得税影响数-21,025.46合计 119,144.24株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 42.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 146,583,815.66 88,804,809.74 73,340,167.03 34,844,826.58减：主营业务成本 114,389,439.87 66
5、,493,086.08 51,635,259.10 24,056,016.23主营业务税金及附加 390,627.00 287,255.86 211,462.12-76,425.44二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）31,803,748.79 22,024,467.80 21,493,445.81 10,865,235.79加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）-25,526.94 171,258.64-107,014.55 117,307.57减:营业费用 10,380,403.67 8,331,094.81 6,340,450.14 4,760,615.89管理费用 13,196,99
6、2.64 8,730,723.50 10,293,970.53 4,285,329.55财务费用 3,003,011.93 2,036,040.27 2,359,885.07 1,847,653.41三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,197,813.61 3,097,867.86 2,392,125.52 88,944.51加：投资收益（损失以“-”号填列）84,162.19 1,217,173.15 1,442,218.96 3,553,210.77补贴收入 85,000.00 300,000.00 300,000.00营业外收入 13,078.90 9,184.64 5,997.06
7、2,000.00减：营业外支出 14,131.00 69,386.10 13,137.40 50,000.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,365,923.70 4,554,839.55 3,827,204.14 3,894,155.28减：所得税 870,137.60 210,229.73 389,882.07-98,965.85减：少数股东损益 58,464.04 52,157.70 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）4,437,322.06 4,292,452.12 3,437,322.07 3,993,121.13 单位:元 币种:人民币 审
8、计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 356,981,657.73 278,655,709.88 165,752,106.73 122,615,536.49减：主营业务成本 278,388,458.78 212,904,461.97 117,666,078.24 91,500,590.07主营业务税金及附加 1,151,567.23 882,191.48 667,437.00-249,615.56二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）77,441,631.72 64,869,056.43 47,4
9、18,591.49 31,364,561.98加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）464,293.84 221,329.04 192,942.78 147,135.47减:营业费用 24,958,166.24 21,328,393.32 13,824,845.14 10,796,146.26管理费用 33,764,305.04 27,983,261.14 25,070,077.01 16,089,415.97财务费用 6,244,011.44 5,027,185.59 4,738,446.67 4,314,517.27三、营业利润（亏损以“-”号填列）12,939,442.84 10,751
10、,545.42 3,978,165.45 311,617.95加：投资收益（损失以“-”号填列）835,011.17 2,529,930.78 9,781,510.56 13,171,671.74补贴收入 130,400.00 500,000.00 500,000.00营业外收入 82,187.87 71,390.23 64,441.06 62,000.00减：营业外支出 72,418.17 169,296.33 23,137.40 142,361.17株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 5四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,914,623.71 13,683,57
11、0.10 13,800,979.67 13,902,928.52减：所得税 1,411,078.47 1,041,675.19 618,987.51 66,836.75减：少数股东损益 321,553.10 519,690.05 加：未确认投资损失(合并报表填列)213,217.90 五、净利润（亏损以“-”号填列）12,181,992.14 12,335,422.76 13,181,992.16 13,836,091.77 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）12,317前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(
12、全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 5,001,737 人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,399,881 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 3,407,918 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 2,934,901 人民币普通股 久嘉证券投资基金 2,890,445 人民币普通股 交通银行久富证券投资基金 2,605,156 人民币普通股 中国银行股份有限公司友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2,190,34
13、4 人民币普通股 交通银行华安宝利配置证券投资基金 2,009,200 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,000,071 人民币普通股 同德证券投资基金 1,920,000 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司围绕全年经营目标，加强管理和研发，全方位开拓市场，公司经营保持了良好的增长势头。79 月份，公司实现主营业务收入 14658.38 万元，比去年同期增长 65.06；实现净利润443.73 万元，比去年同期增长了3.37。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:万元
14、 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 高分子减振弹性元件 17,103.35 12,076.50 29.39高分子复合材料 5,453.43 4,358.25 20.08特种涂料及新型绝缘材料 2,930.24 2,091.84 28.61电磁线产品 10,131.35 9,234.06 8.86合计 35,618.37 27,760.65 22.06其中:关联交易 2,612.98 1,846.37 29.34关联交易的定价原则 公司与关联方在公开、公平、公正的基础上按市场价格进行交易 株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 63
15、.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联
16、交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 中国南车集团株洲电力机车有限公司 购买商品 市场价格 3,605,656.00 6.92 按合同结算(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 中国南车集团株洲电力机车有限公司 4,649,268.51 1.31中国北车集团大同机车车辆厂 2,907,507.68 0.82四方机车车辆有限责任公司 877,503.34 0.25中国南车集团株洲车辆厂 16,102.56 0.004中国北车集团大连机车车辆有限公
17、司 3,322,813.89 0.93中国南车集团资阳机车厂 1,185,170.58 0.33中国南车集团南京浦镇车辆厂 2,105,981.40 0.59中国南车集团眉山车辆厂 3,761,299.15 1.06中国北车集团长春客车厂 1,409,145.60 0.40中国北车集团北京二七机车厂 264,677.64 0.07中国北车集团唐山机车车辆厂 623,955.08 0.18中国南车集团石家庄车辆厂 892,608.55 0.25齐齐哈尔时代橡塑有限责任公司 销售 商品 市场价格4,113,805.13 1.16按合同结算 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的
18、情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 73.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 中国南车集团株洲电力机车研究所 北京铁工经贸公司 在股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不上市交易或者转让；在 60个月锁定
19、期期满后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的 5%，24 个月内不超过 10%。按约履行 其他十四家原非流通股东 在股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让。按约履行3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 株洲时代新材料科技股份有限公司 法定代表人：宋亚立 株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 84 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民
20、币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 39,814,267.84 58,215,947.32 24,190,120.95 35,297,332.90短期投资 应收票据 3,594,417.33 9,996,629.82 1,614,371.95 7,064,192.77应收股利 应收利息 应收账款 208,268,109.96 149,317,505.16 169,803,033.26 89,561,802.20其他应收款 11,454,631.18 4,702,707.89 8,147,021.52 3,316,666.09预付账款
21、110,770,940.61 65,439,185.25 16,275,676.71 11,598,193.41应收补贴款 存货 151,806,787.72 111,582,469.62 79,476,677.17 50,587,122.13待摊费用 110,689.02 77,268.12 42,493.41 69,866.12一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 525,819,843.66 399,331,713.18 299,549,394.97 197,495,175.62长期投资：长期股权投资 16,905,396.76 16,468,344.20 179,455
22、,098.67 170,227,663.51长期债权投资 长期投资合计 16,905,396.76 16,468,344.20 179,455,098.67 170,227,663.51其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 227,387,443.00 222,853,490.19 178,267,079.53 176,908,133.68减：累计折旧 44,677,927.02 35,440,414.56 33,016,285.69 26,399,928.62固定资产净值 182,709,515.98 187,413,075.63 145,250,793.84 150,
23、508,205.06减：固定资产减值准备 固定资产净额 182,709,515.98 187,413,075.63 145,250,793.84 150,508,205.06工程物资 在建工程 16,345,891.72 8,607,885.82 9,208,209.23 3,055,832.23固定资产清理 固定资产合计 199,055,407.70 196,020,961.45 154,459,003.07 153,564,037.29无形资产及其他资产：无形资产 18,943,858.18 19,218,434.93 10,057,431.76 10,173,068.42长期待摊费用 3
24、68,447.62 211,489.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,312,305.80 19,429,924.69 10,057,431.76 10,173,068.42株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 9递延税项：递延税款借项 资产总计 761,092,953.92 631,250,943.52 643,520,928.47 531,459,944.84流动负债：短期借款 137,200,000.00 107,600,000.00 120,000,000.00 93,000,000.00应付票据 61,486,572.76 26,980,000.00
25、 37,538,218.81 21,580,000.00应付账款 82,693,628.25 66,419,176.40 54,931,211.22 39,749,549.27预收账款 19,286,150.81 9,220,645.73 16,799,609.20 2,634,626.49应付工资 应付福利费 1,578,067.60 1,508,140.75 1,242,562.62 611,620.54应付股利 247,017.11 176,400.00 247,017.11 176,400.00应交税金 3,151,564.32 6,725,646.99 2,487,366.72 5,
26、560,275.58其他应交款 78,647.70 79,186.68 49,006.87 64,649.95其他应付款 12,404,543.39 11,304,476.25 6,419,942.03 6,124,404.16预提费用 1,226,278.79 261,608.24 143,846.15 149,777.24预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 319,352,470.73 230,275,281.04 239,858,780.73 169,651,303.23长期负债：长期借款 53,167,444.49 16,000,000.00 37,167,44
27、4.49 应付债券 长期应付款 专项应付款 628,000.00 1,020,000.00 其他长期负债 长期负债合计 53,795,444.49 17,020,000.00 37,167,444.49 递延税项：递延税款贷项 负债合计 373,147,915.22 247,295,281.04 277,026,225.22 169,651,303.23少数股东权益 21,685,152.34 21,381,837.74 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）204,355,200.00 170,296,000.00 204,355,200.00 170,296,000.00减：已归还投
28、资 实收资本（或股本）净额 204,355,200.00 170,296,000.00 204,355,200.00 170,296,000.00资本公积 85,796,509.58 119,836,840.10 85,796,509.58 119,836,840.10盈余公积 25,093,747.49 25,093,747.49 17,559,837.50 17,559,837.50其中：法定公益金 7,618,556.41 5,081,733.54未分配利润 51,014,429.29 47,347,237.15 58,783,156.17 54,115,964.01拟分配现金股利 8,
29、514,800.00 8,514,800.00外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 366,259,886.36 362,573,824.74 366,494,703.25 361,808,641.61负债和所有者权益（或股东权益）总计 761,092,953.92 631,250,943.52 643,520,928.47 531,459,944.84公司法定代表人:宋亚立 主管会计工作负责人:熊锐华 会计机构负责人:何芳 株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 10 现金流量表 2006 年1-9 月 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
30、单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 315,511,410.26 131,697,367.39收到的税费返还 1,394,737.49 1,394,737.49收到的其他与经营活动有关的现金 6,907,316.75 5,838,207.75现金流入小计 323,813,464.50 138,930,312.63购买商品、接受劳务支付的现金 241,495,623.97 97,746,315.45支付给职工以及为职工支付的现金 30,757,344.60 17,595,892.80支付的各项税费 17,6
31、70,786.82 9,286,167.28支付的其他与经营活动有关的现金 52,515,817.90 33,117,509.15现金流出小计 342,439,573.29 157,745,884.68经营活动产生的现金流量净额-18,626,108.79-18,815,572.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 16,600,000.00 16,600,000.00其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 546,278.21 546,278.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,500.00 600.00收到的其他与投资活动有关的现金 现金
32、流入小计 17,150,778.21 17,146,878.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,628,492.99 9,231,347.24投资所支付的现金 255,000.00 255,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,883,492.99 9,486,347.24投资活动产生的现金流量净额-1,732,714.78 7,660,530.97三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 138,845,763.52 121,605,763.52收到的其他与筹资活动有关的
33、现金 现金流入小计 138,845,763.52 121,605,763.52偿还债务所支付的现金 108,964,465.40 94,324,465.40分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,283,218.10 12,592,533.06其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 14,280,000.00 14,280,000.00其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 136,527,683.50 121,196,998.46筹资活动产生的现金流量净额 2,318,080.02 408,765.06四、汇率变动对现金的影响-360,935.93-36
34、0,935.93五、现金及现金等价物净增加额-18,401,679.48-11,107,211.95补充材料 株洲时代新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 111、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 12,181,992.14 13,181,992.16加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)321,553.10 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,309,681.03 424,199.69固定资产折旧 9,576,237.40 6,820,338.10无形资产摊销 499,081.75 340,141.66长期待摊费用摊销 78,364.99 待摊费用减少（减：增加
35、）-33,420.90 27,372.71预提费用增加（减：减少）964,670.55-5,931.09处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)12,238.26 12,137.40固定资产报废损失 财务费用 5,728,213.06 4,581,619.34投资损失（减：收益）-835,011.17-9,781,510.56递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-40,224,318.10-28,889,555.04经营性应收项目的减少(减：增加)-53,595,587.80-35,617,462.77经营性应付项目的增加(减：减少)45,390,196.90 30,091,086.35其他 经营活动产生的现金流量净额-18,626,108.79-18,815,572.052不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 39,814,267.84 24,190,120.95减：现金的期初余额 58,215,947.32 35,297,332.90加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-18,401,679.48-11,107,211.95公司法定代表人:宋亚立 主管会计工作负责人:熊锐华 会计机构负责人:何芳
