1、2019 年第一季 度报告 1/22 公司代 码：600458 公司 简 称：时 代新 材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/22 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.4 四、附录.6 2019 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责人 杨首 一、主管 会计工 作负 责人 黄蕴 洁 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）麻 帅杰保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 3.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 15,165,488,263.66 14,277,065,125.70 6.22 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,699,063,097.46 4,700,857,682.94-0.04 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年
3、同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-597,396,441.44-253,523,197.01 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,539,141,857.45 2,573,893,558.47-1.35 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 32,205,886.83 33,743,489.04-4.56 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润 25,387,382.39 21,557,145.81 17.77 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.69 0.69 0 基本每 股收 益（元/
4、股）0.04 0.04 0 稀释每 股收 益（元/股）不适用 不适用 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 822,925.16 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府 补助 除外 8,971,936.21 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、衍生金 融 资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益，以 及处 置交
5、 易性金 融资产、衍 生金 融资 产、交易 性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益-5,092,320.62 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 3,160,845.39 少数股 东权 益影 响额（税 后）-18,047.54 所得税 影响 额-1,026,834.16 合计 6,818,504.44 3.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）45,934 2019 年第一季 度报告 4/22 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持
6、股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 292,494,103 36.43 无 国有法 人 中车金 证投 资有 限公 司 66,029,078 8.22 无 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 2.17 未知 国有法 人 中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 1.54 无 国有法 人 中车株 洲车 辆实 业管 理有 限公司 8,909,666 1.11 无 国有法 人 中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 0.89 无 国有
7、法 人 中车南 京浦 镇实 业管 理有 限公司 7,070,109 0.88 无 国有法 人 中车大 连机 车车 辆有 限公 司 5,574,515 0.69 无 国有法 人 泰康人 寿保 险有 限责 任公 司投 连多策 略优 选 5,273,029 0.66 未知 未知 中国人 民健 康保 险股 份有 限公司 传统 普通 保险 产品 5,162,691 0.64 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 292,494,103 人民币 普通 股 292,49
8、4,103 中车金 证投 资有 限公 司 66,029,078 人民币 普通 股 66,029,078 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 人民币 普通 股 17,434,400 中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 人民币 普通 股 12,338,786 中车株 洲车 辆实 业管 理有 限公司 8,909,666 人民币 普通 股 8,909,666 中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 人民币 普通 股 7,179,675 中车南 京浦 镇实 业管 理有 限公司 7,070,109 人民币 普通 股 7,070,109 中车大 连机
9、 车车 辆有 限公 司 5,574,515 人民币 普通 股 5,574,515 泰康人 寿保 险有 限责 任公 司投 连 多策 略优 选 5,273,029 人民币 普通 股 5,273,029 中国人 民健 康保 险股 份有 限公司 传 统 普通 保险产品 5,162,691 人民币 普通 股 5,162,691 上述股东关 联关系 或一致行 动的 说明 前10 名股 东中，第1、4、6、8 名 股东 的控 股股 东 同为中 国中 车股 份有 限公 司，第 2、5、7 名股 东和 中国 中车 股 份有限 公司 均为 中国 中车 集团公 司的 控股 子公 司。3.3 截止报 告期 末的 优先
10、 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）财务费 用 2,924,962.90 19,384,164.73-84.91 2019 年第一季 度报告 5/22 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-597,396,441.44-253,523,197.01 不适用 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-48,496,922.28-139,798,395.85 不适用 筹资活
11、 动产 生的 现金 流量 净额 569,776,994.61 468,258,833.74 21.68 项目 本期期 末数 上年度 末数 变动比 例（%）使用权 资产 456,746,196.11 0 不适用 短期借 款 1,838,485,600.00 1,232,778,400.00 49.13 应交税 费 75,672,859.22 135,455,638.15-44.13 租赁负 债 394,167,093.33 0 不适用 长期应 付款 25,544,860.13 76,034,085.60-66.40 财务费 用减 少的 原因 主要 是报告 期内 欧元 兑人 民币 汇率变 动，导
12、致本 期外 币 借 款汇兑 收益 高 于上年同 期所致。经 营 活 动 产生 的 现金 流 量净 额 减 少 的原 因 主要 是 报告 期 内 销 售商 品 提供 劳 务收 到 的 现 金减 少所致。投资活 动产 生的 现金 流量 净额增加 的 原因 主要 是 报 告期内 购建 固定 资产 支 付 的现金 减 少 所 致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额增 加的 原因 主要 是报 告期内 银行 借款 增加 所致。使用权 资产 增加 的原 因主 要是公 司本 年首 次适 用新 租赁准 则的 影响 所致。短期借 款增 加的 原因 主要 是报告 期内 新增 银行 短期 借款所 致。应交税 费减
13、少的 原因 主要 是报告 期内 缴纳 增值 税和 企业所 得税 所致。租赁负 债增 加的 原因 主要 是公司 本年 首次 适用 新租 赁准则 的影 响所致。长期应 付款 减少 的原 因 主 要是公 司本 年首 次适 用新 租赁准 则的 影响 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 株洲时 代新 材料 科技
14、 股份 有限公 司 法定代 表人 杨首一 日期 2019 年4 月29 日 2019 年第一季 度报告 6/22 四、附录 4.1 财 务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:株洲 时代 新材 料 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月 31 日 2018 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,094,504,360.81 1,175,519,564.48 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及
15、应收 账款 4,796,048,266.12 4,158,734,756.71 其中：应收 票据 1,581,363,476.16 1,653,877,666.61 应收账 款 3,214,684,789.96 2,504,857,090.10 预付款 项 156,750,174.79 140,412,234.52 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 167,802,877.67 193,893,185.29 其中：应收 利息 应收股 利 18,191,238.15 18,191,238.15 买入返 售金 融资 产 存货 2,012,142,278.15 1
16、,763,272,892.98 合同资 产 98,377,624.45 103,323,832.96 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 107,266,717.61 107,109,413.74 其他流 动资 产 964,410,795.77 1,218,598,304.21 流动资 产合 计 9,397,303,095.37 8,860,864,184.89 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 449,692,880.43 448,349,476.05 长期股 权投 资 114,547,385
17、.70 117,349,690.44 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 53,165,272.43 53,549,362.68 2019 年第一季 度报告 7/22 固定资 产 2,711,815,494.77 2,754,296,713.28 在建工 程 600,553,341.80 624,566,765.63 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 456,746,196.11 无形资 产 566,865,286.83 588,969,388.71 开发支 出 15,534,325.88 15,500,245.00 商誉 190,489,769.3
18、6 193,383,346.88 长期待 摊费 用 36,467,147.36 37,799,000.58 递延所 得税 资产 114,060,448.64 111,796,404.82 其他非 流动 资产 458,247,618.98 470,640,546.74 非流动 资产 合计 5,768,185,168.29 5,416,200,940.81 资产总 计 15,165,488,263.66 14,277,065,125.70 流动负债：短期借 款 1,838,485,600.00 1,232,778,400.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 5,092,320
19、.62 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 4,094,897,981.10 4,115,259,894.88 预收款 项 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 141,809,284.49 112,882,003.30 应交税 费 75,672,859.22 135,455,638.15 其他应 付款 1,022,917,830.40 1,048,810,325.86 其中：应付 利息 1,621,819.20 3,185,324.56 应付股 利 应
20、付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 185,948,967.68 170,384,324.36 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,255,438,739.15 1,221,496,697.63 其他流 动负 债 8,497,668.84 7,538,015.24 流动负 债合 计 8,628,761,251.50 8,044,605,299.42 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 2019 年第一季 度报告 8/22 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 394,167,093.33 长期应 付款 25,544,860.13 76,034
21、,085.60 长期应 付职 工薪 酬 947,486,069.32 976,064,724.09 预计负 债 196,906,087.27 200,343,316.59 递延收 益 106,835,997.44 107,402,387.99 递延所 得税 负债 37,417,975.35 39,916,570.40 其他非 流动 负债 42,203,477.11 41,297,620.42 非流动 负债 合计 1,750,561,559.95 1,441,058,705.09 负债合 计 10,379,322,811.45 9,485,664,004.51 所有者权益（或股东 权益）：实收资
22、 本（或股 本）802,798,152.00 802,798,152.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,056,800,154.68 3,056,800,154.68 减：库 存股 其他综 合收 益-183,129,643.33-149,129,171.02 盈余公 积 157,882,243.91 157,882,243.91 一般风 险准 备 未分配 利润 864,712,190.20 832,506,303.37 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 4,699,063,097.46 4,700,857,682.94 少数股 东权 益 87,
23、102,354.75 90,543,438.25 所有者 权益（或 股东 权益）合计 4,786,165,452.21 4,791,401,121.19 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 15,165,488,263.66 14,277,065,125.70 法定代 表人：杨 首一 主 管 会计工 作负 责人：黄 蕴洁 会计机 构负 责人：麻 帅杰 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:株洲 时代 新材 料 科技股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产
24、：货币资 金 532,969,178.50 749,040,645.40 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 3,543,532,068.06 2,969,927,492.90 其中：应收 票据 1,518,331,976.00 1,611,260,214.89 2019 年第一季 度报告 9/22 应收账 款 2,025,200,092.06 1,358,667,278.01 预付款 项 117,401,365.97 99,734,733.60 其他应 收款 640,741,916.03 566,033
25、,355.44 其中：应收 利息 应收股 利 18,191,238.15 18,191,238.15 存货 959,768,733.53 689,312,749.19 合同资 产 20,374,129.23 20,417,288.14 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 100,547,067.37 100,570,506.51 其他流 动资 产 857,385,078.79 1,052,404,148.34 流动资 产合 计 6,772,719,537.48 6,247,440,919.52 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资
26、长期应 收款 424,665,034.64 423,367,189.85 长期股 权投 资 3,112,447,107.04 3,083,249,411.78 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 51,707,422.45 52,079,259.08 固定资 产 1,155,286,771.40 1,175,221,216.67 在建工 程 45,814,382.92 59,960,765.91 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 181,262,771.20 无形资 产 182,989,109.32 188,185,026.93 开发支 出 13,9
27、20,763.74 13,920,763.74 商誉 长期待 摊费 用 26,928,293.00 27,855,469.99 递延所 得税 资产 90,103,847.82 87,962,973.81 其他非 流动 资产 163,736,228.57 168,414,126.38 非流动 资产 合计 5,448,861,732.10 5,280,216,204.14 资产总 计 12,221,581,269.58 11,527,657,123.66 流动负债：短期借 款 1,778,000,000.00 1,170,000,000.00 交易性 金融 负债 5,092,320.62 以公允
28、价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 2,984,223,175.51 3,055,629,154.98 预收款 项-合同负 债 81,346,318.50 83,499,845.30 2019 年第一季 度报告 10/22 应付职 工薪 酬 34,062,018.14 9,480,089.91 应交税 费 50,552,014.80 71,444,323.34 其他应 付款 1,034,172,894.16 1,115,159,410.50 其中：应付 利息 1,391,027.53 3,185,324.56 应付股 利 持有待 售
29、负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 978,509,964.62 978,155,226.21 其他流 动负 债 7,207,659.09 6,744,292.76 流动负 债合 计 6,953,166,365.44 6,490,112,343.00 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 143,333,938.08 长期应 付款 25,000,000.00 25,000,000.00 预计负 债 166,333,321.57 169,062,963.97 递延收 益 82,344,026.21 82,863,604.77 递延所 得税 负债 其他非 流动
30、 负债 非流动 负债 合计 417,011,285.86 276,926,568.74 负债合 计 7,370,177,651.30 6,767,038,911.74 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）802,798,152.00 802,798,152.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,148,632,523.60 3,148,632,523.60 减：库 存股 其他综 合收 益-12,558,245.26-20,292,896.06 盈余公 积 145,861,755.54 145,861,755.54 未分配 利润 766,669,432.4
31、0 683,618,676.84 所有者 权益（或 股东 权益）合计 4,851,403,618.28 4,760,618,211.92 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 12,221,581,269.58 11,527,657,123.66 法定代 表人：杨 首一 主 管 会计工 作负 责人：黄 蕴洁 会计机 构负 责人：麻 帅杰 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 2,539,141,857.45 2,
32、573,893,558.47 2019 年第一季 度报告 11/22 其中：营业 收入 2,539,141,857.45 2,573,893,558.47 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 2,498,447,240.17 2,544,270,877.41 其中：营业 成本 2,062,772,092.17 2,150,803,463.35 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 7,286,031.62 9,147,506.77 销售费 用 122,013,31
33、8.18 110,170,256.71 管理费 用 123,592,532.69 100,393,203.97 研发费 用 179,615,293.97 148,208,222.92 财务费 用 2,924,962.90 19,384,164.73 其中：利息 费用 21,899,953.16 15,682,306.17 利息收 入 1,272,917.73 1,692,953.39 资产减 值损 失 1,525,628.38 986,198.85 信用减 值损 失-1,282,619.74 5,177,860.11 加：其 他收 益 8,921,936.21 7,782,206.64 投资收
34、 益（损失 以“”号填列）-2,802,304.74 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-2,802,304.74 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-5,092,320.62 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）822,925.16 48,943.77 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）42,544,853.29 37,453,831.47 加：营 业外 收入 3,751,182.82 8,322,013.28 减：营 业外 支出 540,337.43 1,169,766.65 四、
35、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）45,755,698.68 44,606,078.10 减：所 得税 费用 17,004,282.96 13,390,609.14 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）28,751,415.72 31,215,468.96（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）28,751,415.72 31,215,468.96 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损 32,205,886.83 33,743,489.04 2019 年第
36、一季 度报告 12/22 以“-”号 填列）2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-3,454,471.11-2,528,020.08 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-34,000,472.31-20,053,553.70 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-34,000,472.31-20,053,553.70（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重
37、分类 进损 益的 其他综 合收 益-34,000,472.31-20,053,553.70 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 8,122,439.07 25,236,909.02 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有 效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额-42,122,911.38-45,290,462.72
38、 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-5,249,056.59 11,161,915.26 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-1,794,585.48 13,689,935.34 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-3,454,471.11-2,528,020.08 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.04 0.04（二）稀释 每股 收益(元/股)不适用 不适用 法 定代 表人：杨 首一 主 管 会计工 作负 责人：黄 蕴洁 会计机 构负 责人：麻 帅杰 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：
39、株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 952,202,731.24 784,516,058.36 减：营 业成 本 657,691,481.05 606,088,993.86 税金及 附加 4,867,217.59 6,309,151.40 销售费 用 54,422,091.71 43,611,363.26 管理费 用 52,159,153.81 27,327,836.77 研发费 用 93,487,942.39 66,557,975.26 财务费 用-7,354,61
40、8.94 8,073,077.39 2019 年第一季 度报告 13/22 其中：利息 费用 20,949,965.71 14,576,271.80 利息收 入 1,110,093.85 1,191,996.26 资产减 值损 失 884,966.04 704,031.15 信用减 值损 失-673,520.44 3,349,237.99 加：其 他收 益 7,719,536.21 4,821,588.94 投资收 益（损失 以“”号填列）-2,802,304.74 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-2,802,304.74 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值
41、变 动收 益（损失 以“”号 填列）-5,092,320.62 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）915,709.63 132,646.01 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）97,458,638.51 27,448,626.23 加：营 业外 收入 250,101.11 2,146,908.55 减：营 业外 支出 1,968.37 1,000.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）97,706,771.25 29,594,534.78 减：所 得税 费用 14,656,015.69 4,439,180.22 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）83,050,7
42、55.56 25,155,354.56（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）83,050,755.56 25,155,354.56（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 7,734,650.80 24,676,538.45（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 7,734,650.80 24,676
43、,538.45 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 7,734,650.80 24,676,538.45 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 90,785,406.36 49,831,893.01 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(
44、元/股)不适用 不适用 2019 年第一季 度报告 14/22（二）稀释 每股 收益(元/股)不适用 不适用 法定代 表人：杨 首一 主 管 会计工 作负 责人：黄 蕴洁 会计机 构负 责人：麻 帅杰 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,720,596,163.05 2,939,715,893.53 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借
45、款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 16,794,585.39 12,816,690.54 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,425,460.72 22,329,924.65 经营活 动现 金流 入小 计 2,752,816,209.16 2,974,862,508.72 购买商 品、接受 劳务 支付 的
46、现金 2,551,509,536.92 2,496,558,248.05 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 532,238,582.73 545,760,199.74 支付的 各项 税费 107,918,178.81 68,529,831.21 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 158,546,352.14 117,537,426
47、.73 经营活 动现 金流 出小 计 3,350,212,650.60 3,228,385,705.73 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-597,396,441.44-253,523,197.01 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 198,281.26 181,947.34 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 44,180,712.13 2019 年第一季 度报告 15/22 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计
48、 44,378,993.39 181,947.34 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 92,875,915.67 139,980,343.19 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 92,875,915.67 139,980,343.19 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-48,496,922.28-139,798,395.85 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 11,289,100.00 其中：子 公司 吸
49、收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 968,000,000.00 625,444,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 968,000,000.00 636,733,100.00 偿还债 务支 付的 现金 363,378,094.96 155,470,437.32 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 22,066,642.64 13,003,828.94 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 12,778,267.79 筹资活 动现
50、 金流 出小 计 398,223,005.39 168,474,266.26 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 569,776,994.61 468,258,833.74 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-4,898,834.56-8,509,109.07 五、现金及现金等价 物净 增加额-81,015,203.67 66,428,131.81 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,175,186,774.84 1,114,528,667.44 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,094,171,571.17 1,180,956,799.25 法定代 表人：杨 首一 主 管
