1、 2018 年 第一季度 报告 1/24 公司代 码：600382 公 司简 称：广 东明 珠 广东明珠集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 第一季度 报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.13 2018 年 第一季度 报告 3/24 一、重要提示 2.1 公司董 事会、监事 会及 董 事、监事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准 确、完 整，不 存在 虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。2.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。2.3 公司负
2、 责人 张文 东、主管 会计工 作负 责人 钟金 龙 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王 莉芬 保证 季 度报告中 财务 报 表 的真 实、准确、完整。2.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.5 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 6,746,814,253.48 6,677,762,230.17 1.03 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 5,183,238,819.43 5,098,738,083.60 1.66 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年
3、同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-94,778,119.13-714,303,035.18 86.73 每股经 营活 动产 生的 现金 流量净额（元/股）-0.20-1.53 86.93 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 153,692,182.57 128,739,958.78 19.38 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 84,500,735.83 64,973,749.49 30.05 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 51,348,804.70 58,324,049.26-11.96
4、 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.64 1.35 增加 0.29 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1810 0.1392 30.03 稀释每 股收 益（元/股）0.1810 0.1392 30.03 扣除非 经常 性损 益后 的加 权平均净资 产收 益率（%）1.00 1.21 减少 0.21 个百 分点 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 46,277,830.34 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 118,687.01 2018 年 第一季度 报
5、告 4/24 对外委 托贷 款取 得的 损益 60,121.86 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,690,548.28 所得税 影响 额-11,614,159.80 合计 33,151,931.13 2.6 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）26,658 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 深圳市 金信 安投 资有 限公 司 114,612,036 24.55 46,278,
6、987 质押 108,278,987 境内非 国有 法人 兴宁市 金顺 安投 资有 限公 司 59,401,389 12.72 51,311,069 质押 58,801,069 境内非 国有 法人 兴宁市 众益 福投 资有 限公 司 31,842,798 6.82 27,488,086 质押 31,488,086 境内非 国有 法人 深圳市 慈益 商贸 有限 公司 5,120,000 1.10 0 未知 境内非 国有 法人 兴宁市 新和 金建 筑工 程有 限公司 3,522,900 0.75 0 未知 境内非 国有 法人 中国工 商银 行股 份有 限公 司南方大数 据 100 指 数证 券投
7、资基金 2,998,800 0.64 0 未知 其他 查根楼 2,177,330 0.47 0 未知 境内自 然人 兴宁市 和安 顺商 贸有 限公 司 2,130,000 0.46 0 未知 境内非 国有 法人 黄浪涛 2,110,000 0.45 0 未知 境内自 然人 吴建乐 2,000,000 0.43 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 深圳市金 信安投 资有限 公 司 68,333,049 人民币 普通 股 68,333,049 兴宁市 金顺 安投 资有 限公 司 8,090
8、,320 人民币 普通 股 8,090,320 深圳市 慈益 商贸 有限 公司 5,120,000 人民币 普通 股 5,120,000 兴宁市 众益 福投 资有 限公 司 4,354,712 人民币 普通 股 4,354,712 兴宁市 新和 金建 筑工 程有 限公司 3,522,900 人民币 普通 股 3,522,900 中国工 商银 行股 份有 限公 司南 方大 数据100 指数 证券 投资 基金 2,998,800 人民币 普通 股 2,998,800 查根楼 2,177,330 人民币 普通 股 2,177,330 兴宁市 和安 顺商 贸有 限公 司 2,130,000 人民币 普
9、通 股 2,130,000 黄浪涛 2,110,000 人民币 普通 股 2,110,000 吴建乐 2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 2018 年 第一季度 报告 5/24 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、深圳 市金 信安 投资 有限 公司、兴宁 市金 顺安 投资 有限公 司、兴宁 市众益福投 资有 限公 司属 于 上市公 司收 购管 理办 法 中规定 的一 致行 动人。2、深圳 市金 信安 投资 有限 公司、兴宁 市金 顺安 投资 有限公 司、兴宁 市众益福投 资有 限公 司与 上述 其他股 东不 存在 关联 关系。公司 未知 其他 无限售条件 股
10、东 是否 属于 上 市公司 收购 管理 办法 中 规定的 一致 行动 人，也未知 其他 无限 售条 件股 东之间 是否 存在 关联 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 无。2.7 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 报告 期内，资 产负 债表项 目大 幅度 变动 原因 分析 单位:元 币种:人民 币 项目 本报告 期末 上年度 期末 增减比 例(%
11、)货币资 金 251,522,256.68 132,062,875.28 90.46 应收票 据 33,770,189.34 20,312,987.57 66.25 预付账 款 58,597,412.57 8,041,317.45 628.70 应收利 息 84,588,450.00 46,450,136.77 82.11 其他应 收款 1,661,451.14 1,256,381.59 32.24 一年内 到期 的非 流动 资产-44,000,000.00-100.00 应付账 款 11,174,166.72 18,131,939.79-38.37 应付利 息-1,956,266.90-10
12、0.00 其他应 付款 5,738,094.29 9,313,488.52-38.39 一年内 到期 的非 流动 负债 30,476,175.46 70,910,559.43-57.02 货币资 金 较 上年 度期 末增加 90.46%，主要 原因 是本 报告期 公司 之子 公司 进行 现金管 理 业 务收 回到 期 的理财投 资资 金 所 致；应收票据 较 上年 度期 末增加 66.25%，主要 原因 是本 报告期 公司 按照 合同 约定 收到的 商业 承兑 汇票 增 加所致；预付账 款较 上年 度期 末增加 628.70%，主 要原因 是 本报告 期公 司 按 照合 同约 定预付 的贸易
13、款 项增 加 所致；应收利 息较 上年 度期 末增加 82.11%，主要 原因 是本 报告期 公司 之子 公司 进行 财务资 助计 提的 回报 款 增加所致；其他应 收款 较上 年度 期末 增加 32.24%，主要 原因 是 本报告 期公 司支 付咨 询费 用所致；2018 年 第一季度 报告 6/24 一年内 到期 的非 流动 资产 较上年 度期 末减少 100.00%，主 要是 本报 告期 公司 收 回一年 内到 期的 委托 贷款及借 款保 证金 所致；应付账 款 较 上年 度期 末减少 38.37%，主 要原 因是 本 报告期 公司 按照 合同 约定 支付贸 易款 项所 致；应付利息 较
14、 上年 度期 末减少 100.00%，主 要原因 是 本报告 期公 司 支 付了 上年 度 预提 的银 行借 款利 息 所致；其他应 付款 较上 年度 期末 减少38.39%，主 要原 因是 本报告 期公 司之 子公 司按 合同约 定支 付了 上年 度 预提的律 师费 用所 致；一年内 到期 的非 流动 负债 较上年 度期 末减少 57.02%，主要 原因 是本 报告 期公 司 按合同 约定 归还 借款所致。3.1.2 报告 期内，利 润表 项目大 幅度 变动 原因 分析 单位:元 币种:人民 币 项目 报告期 上年同 期 增减比 例(%)管理费 用 2,654,441.12 4,197,21
15、0.53-36.76 财务费 用 5,434,098.44 3,178,306.35 70.97 投资收 益 118,687.01 672,008.27-82.34 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 84,500,735.83 64,973,749.49 30.05 管理 费 用较 上年 同期 减少 36.76%，主 要原 因是 上年 同 期公司 支付 了中 介机 构费 用而本 报告 期无 该费 用所致；财务费 用较 上年 同期 增加 70.97%，主 要原 因是 本报 告 期公司 向金 融机 构借 款费 用增加 及公 司之 子公 司利息收 入减 少 所 致；投资收 益较 上年 同期 减
16、少82.34%，主 要原 因是 本报 告 期公司 之子 公司 进行 现金 管理取 得的 收益 减少 所致；归属于 母公 司所 有者 的净 利润较 上年 同期 增 加30.05%，主 要原 因是 本报 告期 公司 净 利润 增加 所致。3.1.3 报 告期 内，现金 流 量表项 目大 幅度 变动 原因 分析 单位:元 币种:人民 币 项目 报告期 上年同 期 增减比 例(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-94,778,119.13-714,303,035.18 86.73 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 263,482,640.75 471,037,030.46-44.06 筹资活
17、 动产 生的 现金 流量 净额-47,522,666.21 517,259,893.10-109.19 经营活 动产 生的 现金 流量 净额比 上年 同期 增加 86.73%，主 要原 因是 本报告 期 公司 之子 公司 支付 的兴 宁市南部 新城 首期 土地 一级 开发项 目款 项 较 上年 同期 减少 所 致；投资活 动产 生的 现金 流量 净额比 上年 同期 减少 44.06%，主 要原 因是 本报告 期 公司 之子 公司 现金 管理 业务收回 到期 理财 投资 资金 较上年 同期 减少 所致；2018 年 第一季度 报告 7/24 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额比 上年 同期 减
18、少 109.19%，主要 原因 是 本 报告 期 公司 向 金融 机构 归还 借款较上 年同 期增 加 所 致。3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 兴宁 市南 部新 城首 期 土地一 级开 发及 部分 公共 设施建 设项 目事 项 2014 年11月3日，公司召 开第 七届董 事会2014 年 第七次 临时会 议审 议通过 了关 于参与“兴 宁市南 部新 城首期土 地一级 开发及部 分公共设 施建设 项目”投 资暨签订 的议 案（详见 公告临2014-037）。2014 年11 月20 日，公 司与政 府方、恩平 二建签订 兴宁
19、 市南 部新 城首 期 范围土 地一 级开 发及 部分 公共设 施建 设合 作协 议（以下简 称“合 作协 议”）等，该 等协 议的 签订 业经 兴宁市 第十 四届 人大 常委 会第28 次会 议审 议通 过。（1）土地 一级 开发 的业 务 模式：兴宁市 人民 政府、兴 宁市 土地储 备和 征地 服务 中心（以下 合称“政府 方”）指定兴 宁市 城市 投资 发 展有限公 司与 公司、恩 平市 二建集 团有 限公 司（以下 简称“恩平 二建”）共 同 成立广 东明 珠集 团城 镇运 营开发有限 公司（以 下简 称“项目公 司”），政 府方 授 权项目 公司 作为 兴宁 市南 部新城 首期 土地
20、 一级 开发 及部分公共 设施 建设 项目（以 下简称“南 部新 城项 目”）的唯 一开 发主 体。项 目 公司开 发取 得的 收益 按股 权比例分别 向政 府方 和社 会资 本方进 行分 配。项目公 司的 主要 义务：1)为南部 新城 项目 的征 地、拆迁、安置、补 偿工 作提 供资金；2)完成南 部新 城项 目的 土地 平整、道 路管 网、安置 房 建设、公 共设 施建 设工 作 并提供 资金，建成 后归政府 方所 有；3)项目公 司为 上述（1）和（2）提 供的 资金 不超 过75.379 亿元。政府方 的主 要义 务：1)完成南 部新 城项 目的 征地、拆迁、安 置、补偿 工作；2)南
21、部新 城项 目直 接成 本超 过75.379 亿 元后，由 政府 方筹集 和提 供相 关资 金；3)通 过 招 拍 挂 方 式 出 让 南 部 新 城 项 目 范 围 内 不 少 于6,000 亩 的 商 住 用 地 且 每 亩 出 让 价 格 不 低 于191万元/亩，并将 相关 土地 出 让收入 扣除 基金 和税 费后 支付给 项目 公司；4)向项目 公司 支付 贷款 利息 专项资 金和 亏损 弥补 专项 资金；5)根 据公 司和恩 平二 建缴纳的 项目 公司注 册资 金，按照7.36%的 年利 率，每 月向公 司和 恩平二 建支付投资 弥补 专项 资金。（2）兴宁 市南 部新 城首 期
22、土地一 级开 发及 部分 公共 设施建 设项 目的 进展 截至2018 年3 月31 日，项目公司累计已投入约312,037.44 万元，其中，征地拆迁方面已投入约160,438.40 万元，建设 成本 方面（含安 置房、基础设 施（道 路、桥梁、管网等）、公 共设 施（三 所学校、2018 年 第一季度 报告 8/24 四 馆一 场）已投入 约151,599.04 万元；截至2018 年3 月31 日，公司累计 已取 得土 地一 级开发 业务相 关收入之投 资弥 补专 项资 金416,970,577.77元。截至2018年3月31日，南 部 新城项 目稳 步推 进中，其 中：征 地拆迁 工作
23、逐 步开展：宁 新片区、刁坊 片区、福兴 片区共 征地拆 迁面积 约达292 万平方 米，共 征收户数约3,530 户，现 已有 部 分地块 开始 出让：根 据兴 宁市国 土资 源局 于2017 年9 月29 日 发布 的 兴宁 市国 有土地使 用权 招拍 挂出 让【2017】07 号成 交公 示，地 块编号 为GP2017-29 的土 地 已出让（其 中12,787.25 平方 米（19.1808亩）位于 南部 新城首 期土地 一级开 发范 围内）。兴宁 市土地 储备 和征地 服务中 心向 项目公司 支付 的 南部 新城首 期土地 一级开 发范 围内出 让地块GP2017-29号 的出让 收
24、入扣 除计提 相关 基金税 费后的款项71,541,291.00 元已在2017年 度确 认收 益。上述 出让地 块GP2017-29 号的 出 让收入 中属 于兴 宁市 南部 新城首期土地一级开发范围内的收入（1 01,4 92,531.0 0 元）扣除的“相关基金及税费”款项（29,951,240.00 元）中 属于兴 宁市 本级 收入 的部 分（具 体金 额待 确定）应“以扶 持资 金的 形式 全额”支付给 项 目公 司，截至2018 年3月31日，项 目公 司 尚 未 收到该 款项。设施建 设方 面 进 展情 况：三所实 验学 校工 程：基 本 已完工 并交 付使 用，于2017 年9
25、月 开学，工程 收尾、竣 工验收 结算等工 作仍在进 行中；迎宾大道（兴宁大 道）工 程：于2018 年1月20 日实行 主车道通 车，目前仍 有绿化 工程、辅 道工程等 进行当 中；道路、桥梁工 程：其 中兴旺大 桥工程于2018 年1月20日实行 通车，目 前仍有护 栏喷漆、人行天 桥顶棚玻 璃安装 等工程进 行当中。其中兴 将路（三 所学校段）市政 道路工程、西沟边 道路（三所 学校 段）市政道 路工 程、福 兴安 置区北 侧道 路50M 绿 化工 程 正在施 工；兴 宁市 民广 场（四馆一场）工 程：建 设用 地 已平整 完毕，其 中兴 宁美 术馆、兴宁 图书 档案 馆已 进入前 期施
26、 工工 作；安置 房工程：目 前安 置房 工程 已进 入施工 阶段。土地出 让 计 划：公 司尚 未 获悉政 府部 门2018 年 度对 南部新 城项 目开 发地 块的 出让信 息，公 司将 及时 关注政府 部门 关于 土地 出让 计划的 公告 信息。3.2.2 共同 合作 投资 项目（1）共同 合作 投资 业务 模 式 1）“鸿贵 园”房地 产开 发 项目 公 司于2016 年12 月1日召 开第 八届董 事会2016 年 第九次 临时会 议，同意公 司（含 控股子 公司）投资 人民币5.9 亿元 参与兴宁 市鸿源 房地产 开发有限 公司（以 下简称“鸿源房 地产”）的“鸿 贵园”（区、区）
27、房地 产开 发项 目（以 下简称“鸿 贵园 开发 项目”）的合 作投 资。鸿贵 园 开发项 目位 于广 东省 兴宁 市宁新 大岭村,该项 目 区和 区 总建筑 面积约58.66 万平方 米。其 中，项 目 区（1#至25#楼）规划 总用地 面积约4.47 万 平方 米，总 建 筑面积 约23.89 万平 方米；项目 区（1#至32#楼）规 划总用 地面 积约6.05 万平 方米，总 建筑 面积 约34.77 万 平方米（详 见公 告临 2016-053）。2016 年12月5 日，公 司之 全资 子公司 广东明 珠集团 置地 有限公 司（以 下简称“置 地公司”）与 鸿源房地产签 订了 关于
28、鸿贵 园开 发项目 的 共 同合 作投 资 合同（编 号：MZHZHD-HYFDC2016.12.05-1），约 定 双方 合作期 限为48 个 月，合作 期内由 置地公司 分期向鸿 源房地 产出资总 额不超过5.9 亿元的 项目资金，用于 2018 年 第一季度 报告 9/24 鸿源房 地产 支付 鸿贵 园房 开发项 目的 建筑 工程 款。合作期 内，鸿 源房 地产 承 诺以置 地公 司实 际出 资额 按年分 配率为18%计算的金 额向置 地公司 分配利润。合作期 满，置 地公司全 额 收回出 资及相 关利润。双方约定开立共 同监 管账 户对 合 作 项目的 项目 资金、销 售收 入进行 监
29、管，自 开发 项目 实现房 产销 售收 入之 月起，鸿源房地 产可 将销 售收 入在 提取下 一月 份建 设资 金后 的余额 用于 返还 置地 公司 出资额。为 保证 置地 公司 参 与本次合 作投 资项 目的 资金 安全性，鸿源 房地 产将 本 次合作 开发 项目 作抵 押，并由其 控股 股东 等为 鸿源 房地产本次 履约 提供 连带 责任 保证担 保，该等 担保 手续 均已办 妥（详见 公告 临 2016-056）。2）“经典 名城”房 地产 开 发项目 公 司于2016 年12 月1日召 开第 八届董 事会2016 年 第九次 临时会 议，同意公 司（含 控股子 公 司）投资 人民币5.
30、6 亿 元，参与 广东 富 兴贸易 有限 公司（以下 简 称“富 兴贸 易”）的“经 典名城”房 地产 开发 项目（以下简称“经 典名 城开 发项 目”）的合 作投 资。经典 名城开 发项 目位 于广 东省 梅州兴 宁纺 织路，该 项目 规 划用地面 积62,886.26 平方 米，总建 筑面 积303,633.98 平方米。其 中，项目 一期 规划用 地面 积17,209.02 平方米，建筑 面积80,160.76 平 方米；项 目二 期规 划用地 面积45,677.24 平方 米，建 筑面积223,473.22 平 方米（详见公告 临2016-052）。2016 年12月19 日，公 司之
31、控 股子公 司广 东 明珠集 团广 州阀门 有限公 司（以 下简 称“广 州阀门 公司”）与 富 兴贸 易签 订了 关于 经典 名 城开 发项 目的 共 同合 作 投资 合同（编号：GZFM-FXMY2016.12.19 1），约 定双方 合作期限 为36个月，合作 期内由广 州阀门公 司分期 向富兴贸 易出资总 额不超 过5.6亿元的 项目资金，用 于富 兴贸 易支 付经 典名城 开发 项目 的建 筑工 程款。合作 期内，富 兴贸 易承诺 以广 州阀 门公 司实 际 出资 额按年 分配率为18%计算的 金额向 广州阀门 公司分配 利润。合作期满，广州阀 门公司 全额收回 出资及相关利润。双
32、方约 定开 立共 同监管 账户 对合 作项 目的 项目资 金、销售 收入 进 行 监管，自开 发项 目实 现房 产 销售 收入之月 起，富 兴贸易可 将销售收 入在提 取下一月 份建设资 金后的 余额用于 返还广州 阀门公 司出资额。为保证 广州 阀门 公司 参与 本次合 作投 资项 目的 资金 安全性，富兴 贸易 将本 次 合作开 发项 目作 抵押，并 由其控股股 东等 为富 兴贸 易本 次履约 提供 连带 责任 保证 担保，该 等担 保手 续均 已办 妥（详见 公告 临2016-060）。3）“怡景 花园”房 地产 开 发项目 公 司于2017 年1 月12日召 开第 八届董 事会2017
33、 年 第一次 临时会 议，同意公 司（含 控股子 公司）投资 人民币3.0 亿元 参与梅州 佳旺房 地产有 限公司（以下简称“佳旺 房地产”）的“怡 景花园”房地产 开发项目（以下 简称“怡 景花 园开 发项目”）的 合作 投资。怡景花 园开 发项 目位 于广 东省梅 州市 梅江 区三 角镇 宫 前村，该 项目 占地 面积 约为48,394 平方 米，总建 筑面 积 约为198,861 平 方米（详 见 公告临 2017-004）。2017 年1月16 日，置 地公 司与 佳旺房 地产签 订了关 于怡 景花园 开发项 目的 共同 合作投 资合同（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2017.0
34、1.16 1），约 定双 方合 作期限 为36 个月，合作 期 内由置 地公 司分 期向 鸿源 房地 产出资总 额不超 过3亿 元的 项目资金，用于 佳旺房地 产支付开 发项目 的建 筑工 程款。合 作期内，佳旺房地 产承诺 以置地公 司实际出 资额按 年分配率 为18%计算 的金额 向置地公 司分配利 润。合 作期满，置地公司全额收 回出 资及 相关 利润。双方 约定 开立 共同 监管 账户对 合作 项目 的项 目资 金、销 售收 入进 行监 管，自 开发项目 实现 房产 销售 收 入 之月起，佳 旺房 地产 可将 销售收 入在 提取 下一 月份 建设资 金后 的余 额用 于返 还 置地公司
35、 出资 额。为 保证 置 地公司 参与 本次 合作 投资 项目的 资金 安全 性，佳 旺 房地产 将本 次合 作开 发项 目作 2018 年 第一季度 报告 10/24 抵押，并由 其控 股股 东等 为佳旺 房地 产本 次履 约提 供连带 责任 保证 担保，该 等担保 手续 均已 办妥（详 见 公告临 2017-007）。（2）报告 期内，公 司共 同 合作投 资项 目的 相关 进展：单位：元 币种：人 民币 合作项 目名 称 鸿贵园 经典名 城 怡景花 园 计划投 入金 额 590,000,000.00 560,000,000.00 300,000,000.00 计划投 入时 间 合作期 内
36、分 期投 入 年初至 报告 期 末 投入 的金 额-30,000,000.00 5,000,000.00 116,000,000.00 年初至 报告 期 末 取得 的收 益（不含税）17,047,169.90 11,221,349.11 4,507,547.19 截至 报 告期 末 累 计已 投入 的金额 560,000,000.00 306,500,000.00 184,000,000.00 截至 报 告期 末累计 取 得的 收益（不含 税）125,794,644.63 94,364,724.49 43,688,340.51 预计资 金回 收时间 2020 年12 月5 日前 2019 年1
37、2 月 19 日前 2020 年1 月16 日前 截至2018 年3 月31 日，公司 对 外投 资的 三个 合作 项目均 运作 正常。“鸿贵 园”开发 项目 一区 共25 栋全 部达 到预 售状 态，1-18 栋 工程 全部 完成 并 已交楼，19-25 栋入户主门、铝 合金 窗扇、防 护 网已安 装完 成，并 已陆 续 通知交 楼，地 下室 水电 扫 尾工程 及周 边市 政道 路的 施工工程正 常进 行；鸿贵 园二 区 共 32 栋，其 中1-7 栋共 280 套已 达预 售状 态，已完 成 1-11 号 楼的 施工 规 划许可，12-32 栋 报建 手续 正常 推进中。“经 典名 城”开
38、 发项目 一期 施工 全面 展开，其中 B1 栋完 成6 层结 构 混凝土，B2、B3 栋 完成8 层 结构混 凝土，C1、C2 栋各 完成 10 层 结构 混凝 土，A、D 栋报 建手 续办 理中；二期厂房拆 迁完 成70%，报建 正在办 理 中。“怡景 花园”开发 项目 一期 1#、2#楼 完成1 至 10 层，3#、5#完成1 层至3 层，6#、7#完成1 层至 2 层；二期 围蔽 工作 正在进 行，图审 工作 正在 进行中；幼 儿园 主体 已完 工。3.2.3 委托 贷款 事项 单位：元 币种：人 民币 受托人 委托贷款 金额 委托贷款起始日 期 委托贷款终止日期 资金 来源 资金 投
39、向 年化 收益率（%）实际 收益或 损失 实际收回情况 是否经过法定程序 广 东 鸿 源集 团 有 限公司 28,000,000.00 2015 年 1月20 日 2018 年1月16 日 自有资金 用 于 偿 还 鸿 源集 团 贷 款 及 流动资金 5.4625 60,121.86 正常收回 是 合计 28,000,000.00 60,121.86 注：根 据公 司 于2014 年9 月23 日召 开的 第七 届董 事 会 2014 年第 五 次临 时会 议 审议通 过的 关 于向广东鸿 源集 团有 限公 司发 放委托 贷款 额度 人民 币贰 亿陆仟 万元 的议 案 并 形 成的决 议精 神
40、，公 司通 过 广发银行股 份有 限公 司 梅 州分 行 及兴 宁珠 江村 镇银 行股 份有限 公司 发放 委托 贷款 总额为 不超 过 26,000 万元，该贷款 在2014 年度 已发 放 8,000.00 万 元、2015 年发 放 9,800.00 万 元，至 报告期 末共 发放 委托 贷款 金额17,800.00 万元,其中在2015 年度 收回6,800.00 万元,2016 年 度收回8,100.00 万元,2017 年 度收回100.00 2018 年 第一季度 报告 11/24 万元,2018 年1 月 16 日收回 2,800.00 万元,截至 本 报告期 末,委托 贷款
41、余额 为0 元,公 司发 放的 委托 贷 款本息已 全部 收回。3.2.4 公司 实际 控制 人张 伟标先 生签 订 一致 行动 协议 事项 2017 年8 月29 日，间接 持 有公 司 5%以上 股份 自然 人 张坚力 及其 控制 的企 业兴 宁市众 益福 投资 有限 公司（以 下简 称“兴 宁众 益 福”）与 公司 实际 控制 人 张伟标 及其 控制 的企 业深 圳市金 信安 投资 有限 公司（以下简称“深圳 金信 安”）、兴宁市 金顺 安投 资有 限公 司（以下 简称“兴宁 金顺 安”）签 订 一 致行 动协 议，约定：自协 议签 订日 始，除须回 避表 决的 情形 外，张坚力 通过
42、兴宁 众益 福在 广东明 珠股 东大 会上 行使 表 决权、向股 东大 会行 使提 案 权和向 股东 大会 行使 董事、监 事候 选人 提名 权以 及 行使其 他股 东权 利之 时或 张坚力向深 圳金 信安 和兴 宁金 顺安表达 向广 东明 珠行 使上 述 股东 权利 意见 时，保持 与 张伟 标意 见一 致；并且，当张坚 力直 接持 有公 司股 份时或 张坚 力通 过其 控制 的除兴 宁众 益福 外的 其他 方持有 公司 股份 时，其亲 自 行使或通 过其 控制 的其 他方 行使对 公司 的上 述股 东权 利时，亦 保持 与张 伟标 意 见一致。兴宁 众益 福在 广 东明珠股东 大会 上行
43、使表 决权、向 股东 大会 行使 提案 权 和向股 东大 会行 使董 事、监事候 选人 提名 权以 及行 使其他股东 权利 之时，保 持意 见与深 圳金 信安 一致。上述 一致 行动 协议 签 订后，在行 使股 东权 利过 程中，张坚 力保 持与 张伟 标意见 一致，公 司实 际控制人在 该协 议签 订前 后未 发生变 化，仍为 张伟 标。截至2018 年3 月31 日，张伟标、张 坚力 的持 股情 况如下：3.2.5 广东 明珠 健康 养生 有限公 司相 关事 项 公司 于2018 年1 月29 日 召开第 八届 董事 会2018 年 第二次 临时 会议，同 意将 公司持 有的 广东 明珠
44、健康养生 有限 公司（以 下简 称“健康 养生 公司”）出 资额 人 民币5,000 万元（占健 康养 生公司 注册 资本 的3.88%）按照资 产评 估报 告（中广 信评报 字2017 第 486 号）的评 估结 果以每 1 出资 额为人 民 币 1.00 元 的价 格 全张坚力 深圳市 金信 安投资有限公 司 67%张伟标 广东明 珠集 团股 份有 限公 司 广东省 兴宁 市 明珠酒店 有限 公司 兴宁市 众益 福 投资有限 公司 兴宁 市 金顺 安 投资有限 公司 深圳市 众益 福实业发展有 限公 司 23%60%77%67.5%41.11%41%24.55%10.22%兴宁 市明 珠投
45、 资 集团有 限公 司 60.2%12.72%6.82%2018 年 第一季度 报告 12/24 部转让 给 广 东明 珠养 生山 城有限 公司，转 让价 格为 人民 币 5,000 万 元。2018 年 1 月 30 日，公司 收到 广 东明珠养 生山 城有 限公 司股 权转让 款人 民 币5,000 万元，本 次交 易完 成后，公司 不再持 有健 康养 生公 司股 权，公司合 并报 表范 围未 发生 变化（详见 公告 临2018-006）。根据2017 年10 月9 日公 司之子 公司 广东 明珠 集团 广州阀 门有 限公 司（以 下 简称“广州 阀门”）与 健康养生 公司 签订 的财 务
46、资 助协议，广 州阀 门向 健康 养生公司 提 供不 超过 8 亿 元的财 务资 助款，分 批提 取，期限为 2017.10.10-2018.7.21；年回 报率 为 18%，回报款 期满 后一 次收 回；用于补 充生 产经 营流 动资 金、投资及 归还 贷款 等。根 据2017 年8 月21 日公 司之子 公司 广东 明珠 集团 置地有 限公 司（以 下简 称“明珠 置地”）与 健康 养生 公司 签 订 的 财 务 资 助 协 议，公 司 向 其 提 供 不 超 过 10 亿 元 的 财 务 资 助 款，分 批 提 取，期 限 为2017.8.22-2018.7.21；年 回报率 为 18%
47、，回 报款 期满 后一次 收回；用 于补 充生 产经营 流动 资金、投 资 及 归还贷款 等。公司关 联方 张坚 力、健康 养生公 司及 深圳 市众 益福 实业发 展有 限公 司为 上述 资助款 提供 担保。鉴于公 司放 弃增 资健 康养 生公司 导 致 健康 养生 公司 不再并 入公 司合 并报 表范 围，故 健康 养生 公司 与 广州阀门、健 康养 生 公 司与 明珠置 地的 上述 财务 资 助 款项余 额转 变为 健康 养生 公司对 广州 阀门 和明 珠置地的关联往 来欠 款，该等 资金 往来不 构成 非经 营性 资金 占用。截至2018 年3 月31 日，广州阀 门、明珠 置地 对健
48、康养生 公司 财务 资助 的情 况如下：单位：元 币种：人 民币 资助方 被资助 方 财务资 助余额 计提资 金占 用费 广东明 珠集 团广 州阀 门有 限公司 广东明 珠健 康养 生有 限公 司 503,000,000.00 43,116,500.00 广东明 珠集 团置 地有 限公 司 广东明 珠健 康养 生有 限公 司 587,100,000.00 41,471,950.00 3.2.6 公司 作为 发起 人筹 建广东 兴宁 农村 商业 银行 股份有 限公 司的 事项 公司 于2018 年3 月28 日 召开第 八届 董事 会第 十次 会议，审 议通 过了 关于 同意公 司作 为发 起人
49、 筹 建广东兴 宁农 村商 业银 行股 份有限 公司 的议 案，同 意公司 作为 发起 人之 一，在兴宁 市农 村信 用合 作联 社 的基础上 发起 设立 广东 兴宁 农村商 业银 行股 份有 限公 司。相关 事宜 以本 公司（作为发 起人 之一）签署 的 发起人协 议书 等 相关 法律 文件为 准；同意 将公 司所 持有的 兴宁 市农 村信 用合 作联社 股 金 3,025.32 万股经量化后 转为 兴宁 农商 银行 的股 份3,025.32 万股。如 在兴宁 农信 社清 产核 资等 后量化 转股 比例 发生 变动 的，以其清 产核 资等 确定 的结 果为准（详 见公 告 临2018-013
50、）。3.2.7 非公 开发 行股 票事 项 2016 年7 月27 日，公司 收到中 国证 监会 关 于核 准广东 明珠 集团 股份 有限 公司非 公开 发行 股票 的批复（证监 许可【2016】1507 号），核准 公司 非公 开发行 不超 过134,048,223 股新 股。2016 年11 月 21 日，公 司 以 15.99 元/股 的价 格完 成了非 公开 发 行A 股股票125,078,142 股，募集 资金总额 1,999,999,490.58 元，扣 除 保 荐 承 销 费 等 费 用 19,999,994.91 元 后，募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2018 年 第
