1、健康元药业集团 2015 年第三季度报告 1 公司代码:600380 公司简称:健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2015 年第三季度报告 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公 司 主要 财 务 数 据和 股 东 变 化.4 三、重 要 事项.7 四、附录.15 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 3 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报
2、告。1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人 曹平伟及会计机构负责人(会计主管人员)钟山 保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。健康元药业集团 2015 年第三季度报告 4 二、公 司 主要 财 务 数 据和 股 东 变 化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 13,603,337,305.57 12,084,314,377.97 12.57%归属于上市公司股东的净资产 4,620,891,577.32 4,353,065,917.88 6.15%年初至报告期末(1-9 月)上年
3、初至上年报告期末(1-9 月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 790,687,650.90 638,380,413.22 23.86%年初至报告期末(1-9 月)上年初至上年报告期末(1-9 月)比上年同期增减(%)营业收入 6,463,256,148.84 5,564,125,226.15 16.16%归属于上市公司股东的净利润 440,414,867.87 303,147,545.57 45.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 384,891,164.33 273,149,201.83 40.91%加权平均净资产收益率(%)9.56%7.19%增加 2.37
4、 个 百分点 基本每股收益(元/股)0.2818 0.1961 43.70%稀释每股收益(元/股)0.2818 0.1961 43.70%注:本 公 司 于 2015 年 5 月 实 施 股 权 激 励 计 划,2015 年 5 月 25 日股权激励的资本金到位并经中国注册会计师出具验资报告验证确认,2015 年 7 月 1 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成证 劵 变 更 登 记,变 更 后 股 份 数 量 为 1,583,879,292 股;上 述 每 股 收 益 系 按 照 2015 年 5 月 29 日 变 更 股 份 数 计算。
5、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额(7 9 月)年初至报告期末金额(1-9 月)说明 非流动资产处置损益 240,408.15-4,554,374.38 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,522,948.34 111,299,886.20 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,470
6、,139.27-801,726.81 交易性金融资产的公允价值变动损益,以及持有和处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,650,000.00 4,950,000.00 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 198,527.90-822,286.53 除上述各项之外的其他营业外健康元药业集团 2015 年第三季度报告 5 支出 收入和支出 所得税影响额-4,290,972.28-13,534,705.31 上述项目对所得税的影响额 少数股东权益影响额(税后)-12,319,679.67-41,013,089.63 上述项目中少数股东应
7、享有的部分 合计 9,531,093.17 55,523,703.54 2.2 截止报告期末的股东总数、前 十 名 股 东、前 十 名 流 通 股 东(或 无 限 售 条 件 股 东)持股情况表 单位:股 股东总数(户)112,255 前十名股东持股情况 股东名称(全称)期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 46.87%-质押 425,000,000 境内非国有法人 鸿信行有限公司 64,391,840 4.07%-未知 未知 境外法人 中铁宝盈资产浦发银行中铁宝盈健康元大股东增持特定客户
8、资产管理计划 48,277,046 3.05%-未知 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 33,508,871 2.12%-未知 未知 未知 冯志浩 25,750,000 1.63%-未知 未知 未知 中国工商银行股份有限公司南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 14,440,600 0.91%-未知 未知 未知 中国农业银行股份有限公司国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 6,721,499 0.42%-未知 未知 未知 中央汇金投资有限责任公司 4,970,300 0.31%-未知 未知 未知 王庆和 3,808,000 0.24%-未知 未知 未知 杨冬云 3,500,00
9、0 0.22%3,500,000 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 人民币普通股 742,415,520 鸿信行有限公司 64,391,840 人民币普通股 64,391,840 中铁宝盈资产浦发银行中铁宝盈健康元大股东增持特定客户资产管理计划 48,277,046 人民币普通股 48,277,046 中国证券金融股份有限公司 33,508,871 人民币普通股 33,508,871 冯志浩 25,750,000 人民币普通股 25,750,000 中国工商银行股
10、份有限公司南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 14,440,600 人民币普通股 14,440,600 中国农业银行股份有限公司国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 6,721,499 人民币普通股 6,721,499 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 6 中央汇金投资有限责任公司 4,970,300 人民币普通股 4,970,300 王庆和 3,808,000 人民币普通股 3,808,000 兴业国际信托有限公司全意通宝(安享)映雪灵活对冲 1 号 证券投资集合资金信托 3,300,093 人民币普通股 3,300,093 上述股东关联关系或一致行动的说明 2015年
11、7 月10日,本公司发布 关于控股股东或实际控制人增持公司股份计划的公告(临2015-057):基于对公司未来发展 信心及对公司价值判断,本公司董事长朱保国先生拟将增持本公司股份,计划累计增持金额为50,000 万元人 民币;截至2015 年9 月15日止,董事长朱保国先生已 通过定向资产管理计划方式“中铁宝盈资产浦发银行中铁宝盈健康元大股东增持特定客户资产管理计划”采用上海证券交易所集中竞价方式增持公司股票48,277,046 股,占公司总股本的3.05%,本次增持计划完成,详见 健 康元药业 集团股份有限公司关于公司实际控制人完成增持公司股份的公告(临2015-087)。上述 第一大股东深
12、圳市百业源投资有限公司实际控制人 与第三大股东中铁宝盈资产浦发银行中铁宝盈健康元大股东增持特定客户资产管理计划 存在关联关系,深圳市百业源投资有限公司实际控制人及中铁宝盈资产浦发银行中铁宝盈健康元 大股东增持特定客户资产管理计划 受益人均为本公司实际控制人及董事长朱保国先生。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 7 三、重 要 事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 主要会计 科目 日期/
13、金额 增减变化 变化原因 资产负债 表 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 应收利息 1,900,215.56 3,907,472.20-51.37%主要系本 公司 收回上年 存款 利息所致。其他应收 款 89,534,925.50 58,421,094.01 53.26%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团支付 的业务借款 及应 收的出口 退税 款增加所 致。可供出售 金融 资产 759,846,989.11 561,317,772.99 35.37%主要系本 公司 新增投资 所致。开发支出 107,257,767.01 76,888,424.94 39.50%
14、主要系本 公司 之子公司 海滨 制药和丽 珠集团研究 项目 开发阶段 支出 增加所致。其他非流 动资 产 157,223,243.00 100,000,000.00 57.22%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团预付 土地款、设 备工 程款以及 技术 转让费从 预付账款转入 所致。短期借款 950,000,000.00 375,920,221.10 152.71%主要系本 公司 借入短期 借款 增加所致。应交税费 146,220,124.86 69,833,851.63 109.38%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团应交 的增值税及 企业 所得税增 加所 致。应付利息 67,468,99
15、2.27 23,657,278.58 185.19%主要系本 公司 发行公司 债券 应计提的 利息增加所 致。一年内到 期的 非流动负债 412,712,150.00 11,838,615.00 3386.15%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团发行 的2013 年 度第 一期中期 票据 于一年内 到期而从应付 债券 转入影响 所致。递延所得 税负 债 20,865,889.66 14,658,922.13 42.34%主要系本 公司 之子公司 风雷 电力按权 益法核算投 资收 益及相关 所得 税费用所 致。库存股 157,499,676.00-主要系本 公司 发行限制 性股 票所致。利润表
16、 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 管理费用 632,402,706.74 473,089,441.15 33.68%主要系本 公司 及子公司 丽珠 集团研发 投入增加、新增 限制性股 票成 本摊销所 致。公允价值 变动 收益-1,279,711.09-1,850,137.06 30.83%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团本期 持有的以公 允价 值计量且 其变 动计入当 期损益的金 融资 产股价变 动所 致。投资收益 49,198,289.69 23,782,337.83 106.87%主要系本 公司 按照权益 法核 算思埠健 康元投资收 益增 加所致。对联营企 业和 合
17、营企业的投 资收 益 40,105,492.01 16,227,723.18 147.14%主要系本 公司 之联营企 业思 埠健康元 和金冠电力 利润 变动所致。营业外收 入 113,254,025.99 65,982,377.53 71.64%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团政府 补助收入增 加所 致。健康元药业集团 2015 年第三季度报告 8 营业外支 出 7,330,800.70 4,528,400.25 61.88%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团因技 改等原因淘 汰落 后设备处 置损 失增加所 致。非流动资 产处 置损失 5,051,461.68 1,132,059.09
18、346.22%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团因技 改等原因淘 汰落 后设备处 置损 失增加所 致。利润总额 896,791,998.20 678,267,175.65 32.22%主要系本 公司 营业收入 增加 带来营业 利润增加同 时营 业外收入 增加 所致。净利润 758,820,434.95 567,704,482.81 33.66%主要系本 公司 营业收入 增加 带来利润 总额增加所 致。归属于母 公司 股东的净利润 440,414,867.87 303,147,545.57 45.28%主要系本 公司 营业收入 增加 带来净利 润增加进而 带来 归属于母 公司 股东净利 润增加
19、所致。其他综合 收益 的税后净额-6,442,410.09-21,442,700.33 69.96%主要系可 供出 售金融资 产市 值及外币 报表折算差 额变 化所致。现金流量 表 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 收到的税 费返 还 55,635,715.38 27,767,528.75 100.36%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团收到 的出口退税 款增 加所致 收到其他 与经 营活动有关的 现金 239,118,461.70 180,545,651.90 32.44%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团收到 的政府补助 增加 所致 经营活动 产生 的现金流量净 额
20、790,687,650.90 638,380,413.22 23.86%主要系销 售回 款增加及 政府 补贴增加 所致。收回投资 收到 的现金 5,750,268.92-100.00%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团上年 同期处置了 部分 可供出售 金融 资产,而 本报告期未发 生所 致 取得投资 收益 收到的现金 8,506,131.03 4,190,433.43 102.99%主要系本 公司 收到银河 证券 投资收益 所致。处置固定 资产、无形资产和 其他 长期资产收回 的现 金净额 5,057.006.87 7,586,650.50-33.34 主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团今
21、年 比同期处置 部分 长期资产 收回 的现金减 少所致。收到其他 与投 资活动有关的 现金 22,733,960.1 14,752,504.04 54.10%主要是本 公司 之子公司 太太 药业收到 购买设备退 回的 保证金。购建固定 资产、无形资产和 其他 长期资产支付 的现 金 425,179,668.69 661,870,152.43-35.76%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团工程 建设和设备 购置 比同期投 入减 少所致。投资支付 的现 金 230,831,500.00 168,254,995.09 37.19%主要系本 公司 增加对上 海云 峰的投资 所致。支付其他 与投 资活
22、动有关的 现金 13,374,206.41 6,004,879.95 122.72%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团支付 的银承保证 金增 加所致。健康元药业集团 2015 年第三季度报告 9 投资活动 产生 的现金流量净 额-633,088,277.09-803,850,170.58 21.24%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团工程 建设和购置 设备 投入减少 所致。吸收投资 收到 的现金 387,741,756.00 主要系本 公司 及本公司 之子 公司丽珠 集团收到员 工股 权激励款 和本 公司之子 公司上海方 予少 数股东增 资所 致。取得借款 收到 的现金 1,236,000
23、,000.00 77,441,9867.17 59.60%主要系本 公司 借入短期 借款 增加所致。发行债券 收到 的现金 600,000,000.00 900,000,000.00-33.33%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团上年 度发行债券 所致。偿还债务 支付 的现金 1,654,081,722.45 612,763,971.88 169.94%主要系本 公司 和本公司 子公 司丽珠集 团偿还到期 债券 及借款所 致。分配股利、利 润或偿付利息 支付 的现金 286,497,417.85 198,496,017.15 44.33%主要系本 公司 今年分派 股利 比同期增 加所致。其中
24、:子 公司 支付少数股东 股利 所支付的现金 38,965,957.79 94,949,687.71-58.96%主要系本 公司 之子公司 丽珠 集团分派 股利较同期 减少 所致。支付其他 与筹 资活动有关的 现金 2,915,971.10 672,000.00 333.92%主要系本 公司 融资费用 增加 所致。筹资活动 产生 的现金流量净 额 280,246,644.60 862,487,878.14-67.51%主要系本 公司 和子公司 丽珠 集团偿还 到期债券及 借款 所致。3.2 重要 事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事
25、项履行情况 适用 不 适用 承诺主体 承诺事项 承诺内容 承诺时间及 期限 履行情况 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 10 健康元药业集团股份有限公司 与发行 健康元 相关的承诺 根据公司于2011年7月18日召开的2011 年第二次临时股东大会决议,授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并 等资本性支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。2011年10月28日,本债券存续期间 持续履行中 深圳市百业源投资有限公司 发行时所作承
26、诺 本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设立后,将不直接或间接从事,亦促使深圳市百业源投资有限公司控制的子公司、分公司不从事构成与本公司同业竞争的任何业务或活动,包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。2001 年 4 月30 日,长 期 持续履行中 本公司 对所持丽珠集团限售股获得流通权时的承诺 1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时,将严格遵守中国证监会颁布的上市公司解除限售存量股份转让指导意见(200815 号)相关 规定;2、如果本公 司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交
27、易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示公告。2008 年 12月 17 日,长期 持续履行中 深圳市百业源投资有限公司、实际控制人及其一致行动人、本公司 解决同业竞争 鉴于本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市事宜(以下简称:B 转 H 项目),为 充分保障上述事项的顺利完成,依据香港联交所相关要求,本公司控股股东、实际控制人及本公司与丽珠集团签署相关承诺文件,具体承诺如下:1、本公司控股股东、实
28、际控 制人及一致行动人、本公司 及本公司除丽 珠集团以外的控股子公司现在或将来不以任何形式直接或间接经营与丽珠集团不时的药品研究、开发、生产和销售业务存在竞争或存在潜在竞争的业务(以下简称为 受限 制业务)。为清楚计,受限制业务的范围不涉及本公司股东股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司于相关承诺函日期当天正在研发、制造及销售的产品;2、如果本公司股东股东、实 际控制人及一致行动人、本 公司或本公司 除丽珠集团外的控股子公司发现任何与受限制业务构成竞争关系的新业务机会,应立即书面通知丽珠集团,并按合理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给丽珠集团。如丽珠集团放弃该业务机会
29、时,本公司控股股东、实际控制人、本公司或及本公司除丽珠 集团外的控股子公司可按不优越于提供给丽珠集团的条款和条件接受该业务机会;3、在本公司控股股东、实际 控制人及一致行动人、本公 司及本公司除 丽珠集团外的控股子公司拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与受限制业务直接或间接构成及潜在构成竞争关系的资产和业务时(以下简称 该 等出售及转让),本公司控股 股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团外的控股子公司将向丽珠集团在同等条件的情况下提供优先受让权。如丽珠集团放弃该等优先受让权时,本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司或及本公司除丽珠集团 外的控股子公司向其它第三
30、方作出该等出售及转让时的主要条款不可以优越于提供给丽珠集团的条款;4、本公司控股股东、实际控 制人及一致行动人、本公司 以及本公司除 丽珠集团以外的控股企业不会利用与丽珠集团股东的关系或者以丽珠集团股东的身份,从事或参与任何可能损害丽珠集团及其他股东权益的任何事务;2014 年 1 月10 日,长期 持续履行中 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 11 5、本公司控股股东、实际控 制人及一致行动人、本公司 及本公司除丽 珠集团以外的控股子公司不会且促使其联系人(丽珠集团除外)不会直接或间接:(1)在任何时间诱使或尝试诱使丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问终止受雇于丽珠集团或作
31、为丽珠集团的员工或顾问(以适用者为准),而不论该人士之有关行动是否有违该人士的雇佣合约或顾问合约(如适用);(2)在任何人士终止担任丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问后的三年内,雇用该人士(在相关承诺函出具日当天为本公司或/及本公司除丽珠集团外的控股子公司的董事、高级管理人员或顾问之人士除外),而该人士拥有或可能拥有关于受限制业务的任何机密资料或商贸秘密;(3)单独或联同任何其他人士透过或作为任何人士、商 号或公司(与丽珠集团任何成员公司竞争者)的经理、咨询人、顾问、雇员或代理人或股 东,向与丽珠集团任何成员公司进行业务的任何人士招揽或游说或接纳订单或进行业务,或对任何与丽珠集团进
32、行交易或正就受限制业务与丽珠集团磋商的人士,游说或怂恿其终止与丽珠集团的交易或缩减其正常与丽珠集团进行的业务额,或向丽珠集团任何成员公司征求更有利的交易条款。6、本公司控股股东、实际控 制人及一致行动人、本公司 及本公司除丽 珠集团以外的控股子公司进一步承诺:(1)本公司控股股东、实际 控制人及一致行动人、本公 司及本公司除 丽珠集团以外的控股子公司允许及促使有关联系人(丽珠集团除外)允许丽珠集团的独立董事最少每年审阅 一次本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守本承诺函的情况;(2)本公司控股股东、实际 控制人及一致行动人、本公 司及本公司除 丽珠集团以外的控股子公司须提供丽珠集团独立董
33、事年度审阅及执行本承诺函的一切所需资料;(3)允许丽珠 集团透过年报或公布披露经丽珠独立董事审阅有关本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守及执行本承诺函事项的决定;(4)本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司(并代表本公司除丽珠集团以外的控股子公司)须每年向丽珠集团提供有关遵守本承诺函条款的确认书,以供丽珠集团载入其年报。7、自相关承诺函出具日起,本 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司承诺承担因本公司(或本公司除丽珠集团外的控股子公司或本公司的联系人)违反相关承诺函任何条款而导致的相应法律责任和后果。8、上述承诺至发生以下情形时终止(以较早为
34、准):(1)本公司控股股东、实际 控制人及一致行动人、本公 司及本公司任 何控股子公司不再成为丽珠集团的控股股东;(2)丽珠集团终止其股份在香港联合所及其他海外证券交易所上市(但丽珠集团的股份因任何原因暂时停止买卖除外)。深圳市百业源投资有限公司及公司实际人朱保国董事长 股份增持承诺 根据近期股市变化情况,为共同促进资本市场平稳健康发展,同时基于对公司未来发展的充分信心及对公司价值判断,深圳市百业源投资有限公司联同实际控制人公司董事长朱保国先生将以自筹资金自 2015 年 7 月 10 日起,于未来 6 个月 内根据市场情况,通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所允许的方式和规则增持本公司
35、股份,计划累计增持金额为 50,000 万元人民币。深圳市百业源投资有限公司联同实际控制人公司董事长朱保国先生承诺,在增持实 施 期间及增持完成后的法定期限内不减持所持有的本公司股份。自 2015 年 7月 10 日起,于未来 6 个月,6 个月 履行完毕 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 12 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大 变动的警示及原因说明 适用 不 适用 法定代表人:朱保国先生 健康元药业集团股份有限公司 2015 年 10 月 29 日 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 13 本公司全体董事保证本报告所载资料不存在
36、任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事签字:朱保国 刘广霞 曹平伟 邱庆丰 冯艳芳 胡庆 龙涌 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 14 本公司全体高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。高级管理人员签字:杨冬云 曹平伟 邱庆丰 钟山 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 15 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:健康元药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经
37、审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产:货币资金 2,023,096,677.69 1,564,671,302.51 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,349,394.58 6,423,571.77 衍生金融资产 应收票据 647,139,863.44 580,751,209.03 应收账款 1,934,312,626.32 1,559,755,327.14 预付款项 258,280,977.92 271,027,655.46 应收利息 1,900,215.56 3,907,472.20 应收股利 其他应收款 89,534,925.50 58,421,094.01 存货
38、 1,270,306,144.97 1,099,516,812.86 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,229,920,825.98 5,144,474,444.98 非 流 动 资产:可供出售金融资产 759,846,989.11 561,317,772.99 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 356,906,906.57 291,801,414.57 投资性房地产 17,093,675.56 19,181,330.91 固定资产 3,957,097,715.62 4,065,378,715.07 在建工程 770,182,504.93 5
39、93,113,150.87 工程物资 4,425,779.57 4,547,684.72 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 389,768,178.06 402,063,029.10 开发支出 107,257,767.01 76,888,424.94 商誉 614,468,698.73 614,468,698.73 长期待摊费用 43,307,100.23 34,449,191.86 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 16 递延所得税资产 195,837,921.20 176,630,519.23 其他非流动资产 157,223,243.00 100,000,000.0
40、0 非流动资产合计 7,373,416,479.59 6,939,839,932.99 资产总计 13,603,337,305.57 12,084,314,377.97 流 动 负 债:短期借款 950,000,000.00 375,920,221.10 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 344,795,055.68 368,053,054.91 应付账款 701,313,557.13 663,298,144.47 预收款项 67,840,764.94 68,784,029.51 应付职工薪酬 74,929,607.69 93,872,481.96 应交税费
41、 146,220,124.86 69,833,851.63 应付利息 67,468,992.27 23,657,278.58 应付股利 2,679,490.17 2,531,984.46 其他应付款 1,271,448,344.46 1,093,255,322.80 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 412,712,150.00 11,838,615.00 其他流动负债 975,741,756.00 900,000,000.00 流动负债合计 5,015,149,843.20 3,671,044,984.42 非 流 动 负债:长期借款 209,596,145.00 279,494
42、,900.00 应付债券 994,989,429.65 1,393,928,529.90 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 201,322,169.25 183,671,347.49 递延所得税负债 20,865,889.66 14,658,922.13 其他非流动负债 非流动负债合计 1,426,773,633.56 1,871,753,699.52 负债合计 6,441,923,476.76 5,542,798,683.94 所 有 者 权益 股本 1,583,879,292.00 1,545,835,892.00 其他权益工具 其中:优先
43、股 永续债 资本公积 545,719,522.17 435,753,785.70 减:库存股 157,499,676.00 其他综合收益-75,266,131.95-70,555,392.25 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 17 专项储备 盈余公积 309,518,498.66 309,518,498.66 一般风险准备 未分配利润 2,414,540,072.44 2,132,513,133.77 归属于母公司所有者权益合计 4,620,891,577.32 4,353,065,917.88 少数股东权益 2,540,522,251.49 2,188,449,776.15 所有者
44、权益合计 7,161,413,828.81 6,541,515,694.03 负债和所有者权益总计 13,603,337,305.57 12,084,314,377.97 法定代表人:朱保国 主管会 计工作负责人:曹平伟 会计机构负责人:钟山 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 18 母公司资产负 债 表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:健康元药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产:货币资金 911,994,698.34 608,066,985.97 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资
45、产 应收票据 253,533,295.24 261,136,793.51 应收账款 233,835,342.24 168,994,577.14 预付款项 112,839,633.70 59,795,333.42 应收利息 1,900,215.56 3,907,472.20 应收股利 84,999,500.00 84,999,500.00 其他应收款 664,873,190.92 605,263,493.76 存货 669,273.75 615,879.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,264,645,149.75 1,792,780,035.5
46、7 非 流 动 资产:可供出售金融资产 369,915,000.00 219,915,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,417,896,214.44 2,372,297,231.22 投资性房地产 17,093,675.56 19,181,330.91 固定资产 82,483,610.33 90,191,325.03 在建工程 710,384.19 608,060.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,960,151.33 13,110,783.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,270,724.27 1,117,354.37 递
47、延所得税资产 68,665,628.21 65,157,994.27 其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00 非流动资产合计 3,070,995,388.33 2,881,579,080.06 资产总计 5,335,640,538.08 4,674,359,115.63 流 动 负 债:短期借款 500,000,000.00 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 146,114,524.09 279,076,188.47 预收款项 6,533,181.30 5,661,
48、679.17 应付职工薪酬 3,333,344.00 应交税费 8,013,048.13 6,751,784.58 应付利息 65,083,333.37 11,833,333.34 应付股利 其他应付款 210,635,130.43 251,281,874.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 757,499,676.00 600,000,000.00 流动负债合计 1,693,878,893.32 1,157,938,203.81 非 流 动 负债:长期借款 应付债券 994,989,429.65 993,928,529.90 其中:优先股 永续债 长期应付款 长
49、期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 32,500,000.00 24,900,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,027,489,429.65 1,018,828,529.90 负债合计 2,721,368,322.97 2,176,766,733.71 所 有 者 权益:股本 1,583,879,292.00 1,545,835,892.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 700,824,825.75 553,183,169.07 减:库存股 157,499,676.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 220,916,550.28
50、 220,916,550.28 未分配利润 266,151,223.08 177,656,770.57 归属于母公司股东权益合计 2,614,272,215.11 2,497,592,381.92 少数股东权益 所有者权益合计 2,614,272,215.11 2,497,592,381.92 负债和所有者权益总计 5,335,640,538.08 4,674,359,115.63 法定代表人:朱保国 主管会 计工作负责人:曹平伟 会计机构负责人:钟山 健康元药业集团 2015 年第三季度报告 20 合并利 润表 2015 年 1 9 月 编制单位:健康元药业集团股份有限公司 单位:元 币种: