1、青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 33 页 青海贤成矿业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 本
2、公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）刘慧萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 贤成 股票代码 600381 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马海杰 陈定 联系地址 广州市天河区珠江新城华夏路 8 号国际金融广场 32 层 广州市天河区珠江新城华夏路8号国际金融广场 32 层 电话 020-85506086 020-85506086 传真 020
3、-85506092 020-85506092 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 364,970,713.53 358,210,840.87 1.89所有者权益（或股东权益）-219,728,530.08-269,599,766.26 不适用每股净资产(元)-0.72-0.88 不适用 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 2,219,408.55 6,239,327.87-64.43利润总额 51,855,650.96 151,174,654.
4、19-65.70净利润 49,871,236.18 146,785,229.72-66.02扣除非经常性损益后的净利润 222,879.03 1,849,903.40-87.95基本每股收益(元)0.1628 0.4791-66.02青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0007 0.0060-88.33稀释每股收益(元)0.1628 0.4791-66.02净资产收益率(%)0 0 不适用经营活动产生的现金流量净额 13,407,184.16 7,995,865.17 67.68每股经营活动产生的现金流量净额（
5、元）0.04 0.03 33.33 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 49,652,662.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,420.09少数股东权益影响额 8,009.72所得税影响额 4,105.02合计 49,648,357.15 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件
6、股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 55,435,520 18.093 55,435,520 18.093 境内自然人持股 104,953,280 34.255-15,319,200-15,319,200 89,634,080 29.255、外资持股 其中：境 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 160,388,800 52.348 15,319,200 15,319,200 145,069,600 47.348二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 145
7、,995,200 47.652 15,319,200 15,319,200 161,314,400 52.6522、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 145,995,200 47.652 15,319,200 15,319,200 161,314,400 52.652三、股份总数 306,384,000 100 306,384,000 100 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 33 页 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 31,774 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数
8、 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 西宁市国新投资控股有限公司 境内非国有法人 18.09 55,435,520 55,435,520 无 朱蕾蕾 境内自然人 7.55 23,134,080 23,134,080 无 上海国际信托有限公司 境内自然人 6.528 20,000,000 20,000,000 无 张寿清 境内自然人 5.163 15,819,200 15,500,000 无 杨启夫 境内自然人 5.06 15,500,000 15,500,000 无 吕永和 境内自然人 5.06 15,500,000 15,500,000 无 潘富财 境内自然人 0.507 1,556
9、,000 无 西宁特殊钢(集团)有限责任公司 国有法人 0.349 1,071,102 无 梁秀芹 境内自然人 0.261 800,000 无 黄翼 境内自然人 0.251 768,018 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 潘富财 1,556,000 人民币普通股 西宁特殊钢(集团)有限责任公司 1,071,102 人民币普通股 梁秀芹 800,000 人民币普通股 黄翼 768,018 人民币普通股 干爱莲 741,851 人民币普通股 王庆平 573,382 人民币普通股 李桂英 534,700 人民币普通股 赵颖 515,100 人民币普通股
10、 吴小玲 502,730 人民币普通股 马瑞民 461,100 人民币普通股 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司尚无法获知前 10 名无限售条件流通股股东间以及其与前 10 名有限条件流通股股东之间是否存在关联关系,也无法证明其是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
11、营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 煤炭 25,171,023.53 9,533,068.60 62.13 37.87 175.66减少18.93个百分点分产品 原煤 25,171,023.53 9,533,068.60 62.13 37.87 175.66减少18.93个百分点 5.2 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）贵州地区 25,171,023.53 22.72 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 33
12、 页 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 本报告期计提了按年缴纳的与煤炭生产经营有关的成本费用，使毛利率与上年同期相比有所变化。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 武汉众
13、环会计师事务所对公司 2009年半年度财务报告出具了带强调事项的审计报告，公司董事会尊重事务所在审计报告中的强调事项描述“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十四）所述，贤成矿业公司截止 2009年 6 月30 日累计亏损 54,210.12 万元；股东权益为负 18,045.50 万元，其中：归属于母公司的股东权益为负 21,972.85 万元；逾期的银行借款及利息约为 23,611.08 万元；流动负债超出流动资产 39,546.14 万元。贤成矿业公司已在财务报表附注（十四）中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”公
14、司董事会对上述意见进行了审议，为改善并提供公司的持续经营能力，公司已拟定并实施以下的措施：第一、由于以前年度公司根据企业会计准则的要求，遵循谨慎性原则，对公司对外担保计提了 3.43亿的预计负债，造成公司未分配利润及股东权益出现了较大的负数，截止 2008 年 12 月31 日，公司未分配利润为-59,197.25 万元，股东权益为-23,081.34 万。截至 2009年 6月 30日，公司未分配利润为-54,210.12万元，比报告期初增加了 4,987.13元；股东权益为-18,045.50 万元，比报告期初增加了5,035.84 万元。由于主营业务转型的实现、煤炭产业经营收益的正常化以
15、及转回以前年度计提的预计负债损失 4,965 万元，公司的未分配利润、股东权益等指标均已得到一定的恢复。第二、对于担保问题，公司继续致力于最大限度地解除公司的担保责任。通过努力，本报告期解决担保 5,150 万元，截止本报告披露日，累计已解除对外担保 46,463 万元，并在积极努力解决剩余对外担保。同时，公司已就自身的银行借款与相关债权银行签署和解协议，相关协议也在正常履行中。第三、公司控股的盘县华阳煤业有限责任公司、参股的盘县华阳森林矿业有限公司生产运营正常。截至 2009 年6 月30 日，华阳煤业实现营业收入 2,517.10 万元、营业利润 950.45 万元；森林矿业实现营业收入
16、1,418.55 万元、营业利润 262.61 万元。公司投资华阳煤业、参股森林矿业在本报告期均积极扩大主营产业的规模，不断巩固和强化了公司的主营业务盈利能力。第四、公司重大资产重组事项的有关进展情况：2008年 12月至 2009 年3 月，公司聘请了独立财务顾问及具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构、律师事务所对重组事项涉及的重大财务、评估、法律问题开展了专业工作；2009 年4 月，各中介机构分别出具相关报告术；公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书 及其他相关资料分别经公司第四届董事会第十七次会议和公司 2009年第一次临时股东大会审议通过并进行了公告披露，同时也将相关正式申请
17、文件递交中国证监会。本次资产重组事项完成后，公司煤炭后备资源储量和产能将大幅增加，公司主营业务向煤炭行业彻底转型的计划将得以顺利实施，煤炭行业的竞争力得到进一步加强，公司主营业务收入与利润水平亦将不断增长。青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 上述措施和成效极大提高了公司股东权益，夯实了公司资产质量，改善公司的负债状况，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 武汉众环会计师事务所有限责任公司上年度向公司出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，相关强调事项为
18、：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十四）所述，贤成矿业公司截止2008年 12月 31 日累计亏损 59,197.25 万元；股东权益为负 23,081.34 万元，其中：归属于母公司的股东权益为负 26,959.98 万元；逾期的银行借款及利息约为 23,212.33 万元；流动负债超出流动资产39,139.57 万元。贤成矿业公司已在财务报表附注（十四）中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”公司董事会尊重武汉会计师事务所对本公司 2008 年度审计报告的强调事项描述，在 2009 年为改善并提高公司的持续经营能力
19、，已实施了部分改善措施，主要表现在：第一、加大公司主营业务转型力度，通过加强对公司已控股的盘县华阳煤业有限责任公司、参股的盘县华阳森林矿业有限公司的日常经营管理，提高公司煤炭产业收入规模和竞争力，保障了新主营业务健康稳固的发展。第二、对于公司的担保问题，公司通过与其他债权人、债权银行、被担保人以及相关法院的一系列谈判、协商的方式，积极协助和敦促各相关债务人认真履行还款义务，尽最大努力解除公司的担保责任，报告期内担保问题的解决取得了有效进展。第三、为了进一步夯实公司主营业务基础、提高公司资产质量、增强主营业务盈利能力，并确保公司的可持续发展，公司董事会在 2009年上半年加强了重大资产重组工作力
20、度，聘请各中介机构继续推行前期各项工作，完善公司的内部控制制度，并积极展开与各级证券监管部门的沟通工作。6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书及相关资料于 2009 年4 月分别经公司董事会及2009 年第一次临时股东大会审议通过，并报送中国证监会，目前处于向中国证监会补正材料阶段。6.2 担保事项 适用 不适用 报告期内无新增担保。截止本报告披露日，公
21、司剩余未解决担保金额为 8540.2 万元，已全部逾期。担保明细如下：青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 被担保人名称 担保金额 担保 方式 担保开始日期 担保结束日期 是否为关联方担保 深圳市雪科贸易有限公司 18,000,000.00 连带责任担保 2004年9月27日 2005年3月27日 否 深圳市建新华投资发展有限公司 36,000,000.00 连带责任担保 2004年3月30日 2005年3月28日 否 深圳市贝妮斯实业发展有限公司 19,400,000.00 连带责任担保 2005年7月14日 2006年4月13日 是 深圳市三兴纺织有
22、限公司 27,000,000.00 连带责任担保 2004年9月27日 2005年3月27日 是 广州天河贤成房地产开发有限公司 4,402,000.00 连带责任担保 2002年9月27日 2003年9月24日 否 合计 104,802,000.00 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）8,540.2公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）1,940公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）10,480.2 6.3 非经营性关
23、联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 国新投资控股有限公司-56.82 75.22贤成集团有限公司-111.06 492.2深圳市三兴纺织有限公司 29.53天门金天纺织有限公司 18.64盘县华阳森林矿业有限公司 34.82 16.04合计-133.06 631.63其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，余额 0 万元人民币。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 报告期内无新增诉讼事项。报告期内已通过庭外和解、债务和解等方式解决部分诉讼事项，为相关公司的 49
24、50 万元银行借款提供担保所涉及的诉讼已达成庭外和解，我公司对上述 4950 万元借款的相应担保责任业已解除。截止 2009 年6月 30 日，公司其余相关诉讼情况如下：单位名称 涉讼金额 截至 2009 年6 月30 日诉讼基本情况 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页（万元）深圳市雪科贸易有限公司 1,800 万元 本案一审已经判决，法院判令深圳雪科贸易有限公司偿还欠款本金 1,800 万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一对上述款项和本案有关费用承担连带担保责任。目前本案已进入执行程序，债权人已由兴业银行深南支行转为中信资产管
25、理公司。深圳市建新华投资发展有限公司 3,600 万元 原告诉讼请求为:判令建新华公司偿还欠款本金 3,600 万元及利息；我公司作为担保人之一对上述款项和本案有关费用承担连带担保责任。目前本案已进入执行程序，债权人已由华夏银行深圳南山支行转为东方资产管理公司。140 万元 本案已经判决，法院判令深圳市贝妮斯实业发展有限公司偿还欠款本金 140 万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一依法承担连带还款责任。目前本案已进入执行程序。深圳市贝妮斯实业发展有限公司 1,800 万元 本案已经判决，法院判令深圳市贝妮斯实业发展有限公司偿还欠款本金 1,800 万元及利息和承担诉讼费
26、用;我公司作为担保人之一对上述款项和诉讼费用承担连带责任。深圳市三兴纺织实业有限公司 2,700 万元 本案一审已经判决，法院判令深圳市三兴纺织实业有限公司偿还欠款本金 2700 万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一对上述全部款项和费用承担连带担保责任。目前已进入执行程序。债权人已由兴业银行深南支行转为中信资产管理公司。2,000 万元 我公司的 2,000 万元借款因逾期未归还，银行已提请诉讼。原告诉讼请求是：判令我公司偿还2,000 万元本金及利息并承担有关诉讼费用。目前本案一审尚未判决。2,800 万元 我公司的 2,800 万元借款因逾期未归还，银行已提请诉讼。
27、原告诉讼请求是：判令我公司偿还2,800 万元本金及利息并承担有关诉讼费用。目前本案一审尚未判决。青海贤成实业股份有限公司借款合同诉讼 1,398 万元 我公司的 1,398 万元借款合同纠纷，银行已提请诉讼。本案已判决并进入执行程序。我公司须依判决偿付原告欠款本金共 1,398 万元及利息和诉讼费用。目前，本公司已还款 948 万元。1,565 万元 我公司与上海申达（集团）有限公司的经济诉讼案已终审判决并进入执行程序，我公司承担支付责任。青海贤成实业股份有限公司经济纠纷 471 万元 我公司与福建晋江振兴鞋塑有限公司的经济诉讼案已终审判决并进入执行程序，我公司承担支付责任。6.5 其他重大
28、事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 审计意见全文 审计报告 众环审字(2009)808 号青海贤成矿业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“贤成矿业公司”）财务报表，包括2009年
29、 6月30 日的资产负债表和合并的资产负债表，2009年 1-6 月的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贤成矿业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我
30、们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，贤成矿业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在
31、所有重大方面公允反映了贤成矿业公司 2009年 6 月30 日的财务状况、合并财务状况以及 2009 年1-6 月的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十四）所述，贤成矿业公司截止 2009 年6月30 日累计亏损 54,210.12 万元；股东权益为负 18,045.50 万元，其中：归属于母公司的股东权益为负 21,972.85 万元；逾期的银行借款及利息约为 23,611.08 万元；流动负债超出流动资产 39,546.14万元。贤成矿业公司已在财务报表附注（十四）中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍
32、然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：吴杰 黄晓华 2009年 7 月29 日 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金（八）1 5,559,935.37 289,832.51结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款（八）2 3,890,014.11 3,529,495.91预付款项（八）3 9,838,112.41
33、10,277,185.25应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款（八）4 24,996,404.72 28,195,531.75买入返售金融资产 存货（八）5 1,038,839.77 1,042,851.56一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 45,323,306.38 43,334,896.98非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（八）6 265,347,574.75 264,641,255.90投资性房地产 固定资产（八）7 22,907,775.90 23,018,877.56在建工程
34、（八）8 6,690,000.00 33,800.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产（八）9 24,206,848.60 24,333,728.38开发支出 商誉 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 长期待摊费用 1,508,083.93递延所得税资产（八）10 495,207.90 1,340,198.12其他非流动资产 非流动资产合计 319,647,407.15 314,875,943.89资产总计 364,970,713.53 358,210,840.87流动负债：短期借款（八）12 166,468,604.63 1
35、67,648,604.63向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款（八）13 46,001,689.01 47,008,019.75预收款项（八）14 5,591,019.69 5,444,434.54卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬（八）15 7,489,481.00 7,216,676.00应交税费（八）16 38,910,161.93 36,149,403.13应付利息（八）17 69,642,219.48 64,474,729.04应付股利 其他应付款（八）18 106,681,579.38 106,788,717.82应付分保
36、账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 440,784,755.12 434,730,584.91非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债（八）19 104,640,991.88 154,293,654.38递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 104,640,991.88 154,293,654.38负债合计 545,425,747.00 589,024,239.29股东权益：股本（八）20 306,384,000.00 306,384,000.00资本公积 青海贤成矿业股份有限公司 2009
37、年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 减：库存股 盈余公积（八）21 15,988,712.38 15,988,712.38一般风险准备 未分配利润（八）22-542,101,242.46-591,972,478.64外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计-219,728,530.08-269,599,766.26少数股东权益 39,273,496.61 38,786,367.84股东权益合计-180,455,033.47-230,813,398.42负债和股东权益合计 364,970,713.53 358,210,840.87公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：李凯 会计
38、机构负责人：刘慧萍 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 5,218.64 10,006.50交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 200,000.00应收利息 0.00 0.00应收股利 0.00 0.00其他应收款（九）1 15,694,329.39 14,289,865.64存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15,699,548.03 14,499,872.14非流动
39、资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（九）2 438,780,331.79 438,460,220.39投资性房地产 固定资产 2,875,012.33 3,017,128.87在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 441,655,344.12 441,477,349.26资产总计 457,354,892.15 455,977,221.40流动负债：短期借款 147,068,605.63 148,248,605.63交易性金融负债 青海贤成矿业股份有限公司
40、2009年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 应付票据 应付账款 35,587.22 35,587.22预收款项 4,892,879.32 4,892,879.32应付职工薪酬 应交税费 22,281,549.16 22,273,833.48应付利息 61,028,775.62 57,136,023.64应付股利 其他应付款 246,134,126.86 242,058,071.90一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 481,441,523.81 474,645,001.19非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 125,406,227.12
41、175,058,889.62递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 125,406,227.12 175,058,889.62负债合计 606,847,750.93 649,703,890.81股东权益：股本 306,384,000.00 306,384,000.00资本公积 减：库存股 盈余公积 15,988,712.38 15,988,712.38未分配利润-471,865,571.16-516,099,381.79外币报表折算差额 股东权益合计-149,492,858.78-193,726,669.41负债和股东权益合计 457,354,892.15 455,977,221.40
42、公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：刘慧萍 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 25,621,773.53 20,511,547.84其中：营业收入（八）23 25,621,773.53 20,511,547.84利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,108,683.83 18,125,043.33其中：营业成本 9,691,832.56 5,174,736.51利息支出 手续费及佣金支出 退保金
43、赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 870,652.11 148,312.08销售费用 30,401.78管理费用 8,841,227.82 6,296,009.83财务费用 5,172,143.47 4,501,176.56资产减值损失（八）24-467,172.13 1,974,406.57加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（八）25 706,318.85 3,852,823.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益 706,318.85 3,852,823.36汇兑收益（损失以“”号填列）0.00 0.00三、营
44、业利润（亏损以“”号填列）2,219,408.55 6,239,327.87加：营业外收入（八）26 49,652,662.50 144,945,503.92减：营业外支出（八）27 16,420.09 10,177.60其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）51,855,650.96 151,174,654.19减：所得税费用（八）28 2,579,784.41 50,320.76五、净利润（净亏损以“”号填列）49,275,866.55 151,124,333.43归属于母公司所有者的净利润 49,871,236.18 146,785,229.72少数股东损益-5
45、95,369.63 4,339,103.71六、每股收益：青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页（一）基本每股收益 0.1628 0.4791（二）稀释每股收益 0.1628 0.4791公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：刘慧萍 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入（九）3 450,750.00 428,212.50减：营业成本 158,763.96 136,226.46营业税金及
46、附加 销售费用 管理费用 1,487,109.07 1,777,828.57财务费用 3,895,209.06 3,735,010.27资产减值损失 648,631.18-682,664.46加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（九）4 320,111.40 1,320,728.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益 320,111.40 1,320,728.40二、营业利润（亏损以“”号填列）-5,418,851.87-3,217,459.94加：营业外收入 49,652,662.50 182,890,090.20减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失
47、三、利润总额（亏损总额以“”号填列）44,233,810.63 179,672,630.26减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）44,233,810.63 179,672,630.26公司法定代表人：臧静涛 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：刘慧萍 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 24,281,117.94 8,541,265.58客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增
48、加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金（八）30(1)22,284,465.83 38,466,411.14经营活动现金流入小计 46,565,583.77 47,007,676.72购买商品、接受劳务支付的现金 4,237,763.81 4,087,297.12客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金
49、 青海贤成矿业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,970,171.54 2,220,008.50支付的各项税费 3,990,551.12 454,254.56支付其他与经营活动有关的现金（八）30(2)20,959,913.14 32,250,251.37经营活动现金流出小计 33,158,399.61 39,011,811.55经营活动产生的现金流量净额 13,407,184.16 7,995,865.17二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他
50、长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 469,752.42投资活动现金流入小计 469,752.42购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,953,311.71投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.0 0投资活动现金流出小计 6,953,311.71 0.00投资活动产生的现金流量净额-6,953,311.71 469,752.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.0 0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 青海贤成矿
