1、 中文天地出版传媒股份有限公司 600373 2012 年第三季度报告 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.4 4 附录.11 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓
2、名 周 文 主管会计工作负责人姓名 涂 华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴卫东 公司负责人周文、主管会计工作负责人涂华及会计机构负责人（会计主管人员）吴卫东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)8,830,187,621.70 7,586,159,956.29 16.40 所有者权益（或股东权益）(元)3,825,630,036.36 3,809,255,503.26 0.43 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.7442 6.715
3、4 0.43 年初至报告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)992,216,056.21 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.75 不适用 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)（7 9 月）归属于上市公司股东的净利润(元)201,943,083.50 437,467,965.61-9.09 基本每股收益（元/股）0.35 0.77-10.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.35 0.78 59.09 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 3/股)稀释每股收益
4、（元/股）0.35 0.77-10.26 加权平均净资产收益率（%）5.42 11.46 减少 0.40 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.60 11.64 增加 2.3 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处置损益 10,564,195.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,700,000.00 政府扶助及奖励款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
5、产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,756,796.52 处置可供出售金融资产及持有至到期投资 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,695,995.00 合计-6,796,605.85 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）21,596 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江西省出版集团公司 40,000,000 人民币普通股 江西信江实业有限公司 11,397,956 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票
6、型证券投资基金 7,173,500 人民币普通股 大成价值增长证券投资 5,000,000 人民币普通股 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 4 基金 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 4,162,245 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金 3,009,456 人民币普通股 交通银行股份有限公司光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2,617,045 人民币普通股 兵工财务有限责任公司 2,175,253 人民币普通股 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 1,820,710 人民币普通股 中国银行海富通股票证
7、券投资基金 1,814,383 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用（1）利润表 重大变动项目分析（金 额单位：元）利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减率 增减变动原因 营业收入 8,032,887,308.02 3,451,114,563.86 4,581,772,744.16 132.76%主要系各版块“五跨”发展，业绩全面提升所致 营业成本 6,845,898,241.33 2,460,793,582.82 4,385,104,658.51 178.20%主要系销售增加导致的相应成本增加 600373
8、中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 5 财务费用 26,238,554.36 16,138,766.79 10,099,787.57 62.58%主要系利息支出增加所致 投资收益-11,056,399.75 103,759,619.82-114,816,019.57-110.66%主要系金融资产投资收益减少所致（2）资产、负债类项目重大变动项目分析（金 额单位：元）资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减额 增减率 增减变动原因 预付款项 2,208,074,132.79 1,401,125,918.74 806,948,214.05 57.59%主 要 系 预 付 原 材
9、料采购款，拟新建资 产 的 购 建 定 金等所致 其他应收款 607,495,850.54 433,147,828.91 174,348,021.63 40.25%主要系本公司之子公司江西新华发行集团有限公司为现代出版物流港建设预付土地款等 可供出售金融资产 0.00 174,126,060.00-174,126,060.00-100.00%主要系处理可供出售金融资产所致 持有至到期投资 0.00 44,426,006.62-44,426,006.62-100.00%主 要 系 处 理 可 供出 售 金 融 资 产 所致 商誉 0.00 10,237,014.20-10,237,014.20-
10、100.00%系 转 让 北 京 中 视精彩有限公司 60%股权所致 长期待摊费用 5,983,150.97 4,282,593.31 1,700,557.66 39.71%系 部 分 子 公 司 经营 场 所 装 修 改 造600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 6 所致 短期借款 0.00 100,000,000.00-100,000,000.00-100.00%系 归 还 银 行 贷 款所致 应付账款 818,388,808.95 540,407,975.16 277,980,833.79 51.44%主 要 系 因 采 购 增加 而 相 应 增 加 的供应
11、商欠款 预收账款 406,203,835.83 205,420,444.07 200,783,391.76 97.74%系 预 收 的 销 售 货款 和 订 金 等 增 加所致 其他应付款 419,115,710.91 269,815,790.13 149,299,920.78 55.33%主 要 系 收 取 的 业务 代 理 款 项 及 保证金等增加所致 专项应付款 551,994,384.37 551,994,384.37 系 收 取 广 场 购书中心拆迁补偿款 其他非流动负债 65,819,572.83 49,299,335.01 16,520,237.82 33.51%系 本 期 收
12、到 2011年 文 化 产 业 发 展专项资金所致（3）公司现 金流量情况变动分析(金 额单位：元)现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减率 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 992,216,056.21-45,261,673.46 1,037,477,729.67 不适用 主要系公司本期收到广场购书中心拆迁补偿款，同时加大了债权债务的管理力度，资金周转加快所致 投资活动产生的现金流量净额-112,108,528.75 77,860,663.12-189,969,191.87-243.99%主要系本期支付了广场购书中心拆迁后拟新建资产的购建定金等所致 筹资活动产生的现-5
13、98,776,785.20 297,872,198.51-896,648,983.71-301.02%系本期支付红利及归还银行贷款600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 7 金流量净额 所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 关于公司非 公开发行股票的工作：2011 年8 月30 日，经现场 和网络投票方式召开的公司 2011 年第二次临时股东大会以 98.79%的有效 表决审议通过了公司非公开发行股票预案。本次募集资金投资项目与公司的现有主营业务密切相关，募集资金投资于公司的出版业产业链，包括新华文化城项目、现代出版物流港项目
14、、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目和江西晨报立体传播系统项目。非公开增发项目的顺利实施将有利于巩固和提高公司的市场地位，强化公司核心竞争力，提高公司的盈利水平。2012 年 9 月28 日公司收 到中国证券监督管理委员会关于核准中文天地 出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许 可20121267 号），核准公司自批复之日起六个月内非公开发行不超过 9,161.3812 万股新股。公司董事会正 根据核准批复文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，各项工作进展顺利。具体内容详见公司临 2011-041、临 2012-019、临2012-038 的公 告。3.3
15、 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用（一）重大资产重组后控股股东的承诺 公司 2010 年 度实施重大资产重组工作，控股股东江西省出版集团公司在 收购报告书或权益变动报告书中对新增股份锁定、或有损失赔偿、重组业绩预测以及同业竞争、关联交易、资产价值保全等 17 项事项 做出了相关承诺，其中“关于盈利 预测的承诺”、“关于 资产划转、过户、更名 等手续 的承诺”、“关于土地使用权作价出资产生相关费用承担的承诺”、“关于拟注入资产改制工作完成情况的承诺”、“关于关联方非经营性资金占用偿还的承诺”、“关于二十一世纪著作权纠纷案件的承诺”、“关于和平出版社的承诺”、“关于中视精彩
16、的承诺”、“关于红星社涉嫌侵犯他人著作权案件的承诺”等 9 项承诺 已履行完成，其余 8 项 承诺尚在履 行期，具体内容如下：1、关于股份 锁定的承诺 出版集 团承诺：“本次向信江实业收购的股份和鑫新股份本次向其非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会或上交所的有关规定执行。”截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。2、关于避免 同业竞争的承诺 为避免在本次重组后可能与本公司之间产生同业竞争，出版集团承诺如下：“（1）出版集团不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与鑫新股份主营业务构成竞争的业
17、务；（2）出版集团将采取合法及有效的措施，促使出版集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与鑫新股份主营业600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 8 务构成竞争的业务；（3）如出版集团（包括出版集团现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与鑫新股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知鑫新股份，并优先将该商业机会给予鑫新股份；（4）对于鑫新股份的正常生产、经营活动，出版集团保证不利用控股股东地位损害鑫新股份发展及鑫新股份中小股东的利益。”截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。3、关于规范
18、 和减少关联交易的承诺 为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与本公司及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，出版集团承诺：“（1）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求鑫新股份在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利；（2）不利用 自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求与鑫新股份达成交易的优先权利；（3）杜绝本公司及所控制的企业非法占用鑫新股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求鑫新股份违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保；（4）本公司及所控制的企业不与鑫新 股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与鑫新股份及其控制的企业发生不可避免的关联交
19、易，保证：督促鑫新股份按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；遵循 平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与鑫新股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害鑫新股份利益的行为；根据 中华人民共和国公司法、中华人民共 和国证券法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，督促鑫新股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。4、关于保
20、障 上市公司独立性的承诺函 出版集团针对上市公司未来独立性承诺如下：“在作为鑫新股份控股股东期间，本公司与鑫新股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将遵循五分开原则，保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。”截至本报告日，出版集团不存在违反上述保障上市公司独立性承诺的情形。5、关于市场 法评估资产价值保全的承诺 就本次评估中采用市场法评估的资产，出版集团承诺：“对于中企华资产评估有限公司就出版集团拟注入鑫新股份的资产所出具的资产评估报告中运用市场法进行评估并作为定价依据所涉及的相关资产，在本次重组实施完毕后三年，若该等资产的经减值测试的实际价值数不足评估时的价值数，出版集团将
21、以现金方式对鑫新股份予以足额补偿。”截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。6、有关无证 房产的承诺 出版集团拟注入资产中的子公司中含有无证房产，就这些欠缺权属证明的房产，出版集团承诺，若该等无证房产被相 关政府部门要求强制拆除或被处以罚款从而导致注入资产价值发生减损的，出版集团愿意以现金方式予以补足。600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 9 截至本报告日，未出现相关政府部门对相关无证房产进行强制拆除或处以罚款的情形，因而，尚未出现出版集团需履行承诺的情形。7、关于被收 储土地补偿款的承诺 出版集团本次重组注入资产中的新华印刷公司名下位于“西湖区丁公路
22、120 号”原土地使用权证号为洪土国用登西（2006）第 251 号的土地已经被列入南昌市“退城进郊”计划且已与南昌市土地储备中心签订“洪储收字【2007】9 号”储备合同，该土地价值经江西省地源 评估咨询有限责任公司出具的“CBJT2009-南昌-南昌市（估）-江西新 华印刷厂”土地估价报告 评估为 33,616.57 万 元，经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2008A7044-19 审 计报告作价 23,531.60 万元记入新华印刷公司的资产价值中。鉴于该地块收储后尚未完成招拍挂程序，南昌市政府应返还新华印刷公司的补偿款尚未到位，为此，出版集团承诺：“上述土地被政府收
23、回且支付补偿款之后，若新华印刷公司实际收到的补偿款低于该土地作价（23,531.60 万 元）的，差额部分全部由出版集 团以现金方式补足。”截至本报告日，江西新华印刷集团有限公司尚未收到因退城进郊而收到的土地出让款。因而，尚未出现出版集团需履行承诺的情形。8、关于承诺 履行的承诺 为确保上市公司及中小投资者的利益，出版集团承诺：在本次重组过程中，出版集团若对已经出具的相关承诺函出现履约困难的，出版集团将优先考虑以未来上市公司的分红所得作为履约保证金；若上述分红仍不能履行相关承诺的，则出版集团将采取送股或者缩股等方式履行全部承诺。截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。（二）重大资产重组
24、后控股股东追加的承诺 经中国证监会核准通过的关于核准江西鑫新实业股份有限公司重大资产出售及向江西省出版集团公司发行股份购买资产的批复（证监许可2010 1020 号），针对 本次重大资产重组，为了保证中文天地出版传媒股份有限公司及股份公司全体股东的合法利益，保证注入资产不受减损，江西省出版集团公司在 鑫新股份重大资产重组报告书 中，对新华印刷集团退城进郊的土地置换已作出承诺：“若上述土地被政府收回且支付补偿款之后，新华印刷集团实际收到的补偿款低于其作价 23531.60 万元的，差额部分全部由出版集团以现金方式补足。”对于该土地置换 行为，江西省出版集团公司一直高度重视，致力于实现投资者利益最
25、大化，从当前实际出发，2011 年4 月7 日，出 版集团出具补充承诺：作出如下补充承诺：若上述土地出让款项在截止 2012 年 12 月 31 日前仍未能及时或足额回收，江西省出版集团公司将以现金全额支付或补足给股份公司。截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。（三）上市公司的承诺 2012 年 5 月9 日，公司对 外披露关于公司出具清理金融投资承诺的公告，公告内容如下：600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 10 鉴于本公司目前持有部分交易性投资，主要为可供出售金融资产及持有至到期投资，公司做出如下承诺：2012 年6 月30 日以前完成全部交易性投
26、资的清理，并且在清理期间和清理完成后 24 个月内不再新增交易性投资。截至本报告日，公司未出现违背上述承诺的情形。3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 1、报告期内现金分红政策的制定执行情况：根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 201237 号）及中国证监会江西监管局发布的关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知（赣证监发201281 号）的要求，并结合公司实际经营情况。2012年 6 月29 日 经公司第五届董事会第一次会议对原
27、公司章程 部分条款进行修订。对公司利润分配 原则、分配形式、现金分红的具体条件、现金分红的期间间隔和最低比例、发放股票股利的条件、公司利润分配决策程序以及公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序及决策机制进行了详细的制定。公司第五届董事会 5 位独立 董事对公司现金分红政策的制定表示一致同意。公司章程部分条款修正案已经 2012 年7 月31 日经公司第 三次临时股东大会审 议批准。2、报告 期内，公司无现金分红的情况。中文天地出版传媒股份有限公司 法定代表人:周文 2012 年 10 月 30 日 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 11 4
28、 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,575,383,360.39 1,259,363,102.83 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 0.00 0.00 应收票 据 186,440,429.36 192,742,491.07 应收账 款 1,092,724,399.09 955,538,541.97 预付款 项 2,208,074,132.79 1,401,125,918.74 应收保 费 应收分 保账款 应
29、收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 1,407,152.16 1,407,152.16 其他应 收款 607,495,850.54 433,147,828.91 买入返 售金融资产 存货 642,141,966.52 614,673,679.76 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 6,313,667,290.85 4,857,998,715.44 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 0.00 174,126,060.00 持有至 到期投资 0.00 44,426,006.62 长期应 收款 长期股 权投资 132,977,470.08 1
30、21,615,881.96 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 12 投资性 房地产 333,127,831.75 344,605,753.76 固定资 产 866,414,924.76 853,491,116.03 在建工 程 267,633,716.49 245,436,593.00 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 909,218,879.69 928,167,290.75 开发支 出 商誉 10,237,014.20 长期待 摊费用 5,983,150.97 4,282,593.31 递延所 得税资产 466,542
31、.71 466,542.71 其他非 流动资产 697,814.40 1,306,388.51 非流 动资产合计 2,516,520,330.85 2,728,161,240.85 资产总计 8,830,187,621.70 7,586,159,956.29 流 动 负 债：短期借 款 0.00 100,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 1,816,705,658.55 1,684,177,300.00 应付账 款 818,388,808.95 540,407,975.16 预收款 项 406,203,835.83 205,
32、420,444.07 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 171,414,611.43 161,916,571.44 应交税 费 27,239,992.24 29,072,619.06 应付利 息 8,282,164.38 11,221,917.81 应付股 利 4,329,813.61 10,016,422.50 其他应 付款 419,115,710.91 269,815,790.13 应付分 保账款 保险合 同准备金 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 13 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债
33、 100,000,000.00 100,000,000.00 流动 负债合计 3,771,680,595.90 3,112,049,040.17 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 500,000,000.00 500,000,000.00 长期应 付款 专项应 付款 551,994,384.37 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 65,819,572.83 49,299,335.01 非流 动负债合 计 1,117,813,957.20 549,299,335.01 负 债合计 4,889,494,553.10 3,661,348,375.18 所 有 者 权益（或 股
34、东权益）：实收资 本（或股本）567,245,018.00 567,245,018.00 资本公 积 2,479,128,426.77 2,446,426,186.77 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 13,448,610.35 13,448,610.35 一般风 险准备 未分配 利润 765,807,653.72 782,135,702.51 外币报 表折算差额 327.52-14.37 归属于 母公司所有者权益合计 3,825,630,036.36 3,809,255,503.26 少数股 东权益 115,063,032.24 115,556,077.85 所有者权益合计 3,940
35、,693,068.60 3,924,811,581.11 负 债和所有者权益总计 8,830,187,621.70 7,586,159,956.29 公司法定代表人:周文 主管会计工 作负责人:涂华 会计机 构负责人:吴 卫东 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 14 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 156,484,896.72 384,446,151.64 交易性 金融资产 应收票 据 应收账
36、款 预付款 项 43,702,900.00 应收利 息 应收股 利 26,958,228.62 3,580,603.02 其他应 收款 95,890,434.61 82,673,474.29 存货 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 323,036,459.95 470,700,228.95 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 4,059,311,567.45 3,983,311,567.45 投资性 房地产 固定资 产 5,428,362.27 6,652,974.99 在建工 程 50,155,718.43 50,15
37、5,718.43 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 52,408,379.01 53,597,475.51 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动资产合计 4,167,304,027.16 4,093,717,736.38 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 15 资 产总计 4,490,340,487.11 4,564,417,965.33 流 动 负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪酬 3,337,132.59 6,133,342.
38、19 应交税 费 467,919.08 2,778,967.07 应付利息 8,282,164.38 11,221,917.81 应付股 利 其他应 付款 307,569,744.25 341,387,285.35 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 流动 负债合计 419,656,960.30 461,521,512.42 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 500,000,000.00 500,000,000.00 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 20,000,000.00
39、20,000,000.00 非流 动负债合计 520,000,000.00 520,000,000.00 负 债合计 939,656,960.30 981,521,512.42 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）567,245,018.00 567,245,018.00 资本公 积 2,446,392,228.55 2,446,392,228.55 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 13,448,610.35 13,448,610.35 一般风 险准备 未分配 利润 523,597,669.91 555,810,596.01 600373 中文天地出版传媒股份有限公司
40、2012 年第 三季度报告 16 所有者权益（或股东权益）合计 3,550,683,526.81 3,582,896,452.91 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 4,490,340,487.11 4,564,417,965.33 公司法定代表人:周文 主管会计工 作负责人:涂华 会计机 构负责人:吴 卫东 4.2 合 并 利 润表 编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 3,122,9
41、51,103.60 1,767,641,652.64 8,032,887,308.02 3,451,114,563.86 其中：营业收入 3,122,951,103.60 1,767,641,652.64 8,032,887,308.02 3,451,114,563.86 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收入 二、营业总成本 2,927,381,698.92 1,629,972,724.54 7,614,878,991.98 3,149,584,541.19 其中：营业成本 2,659,095,199.70 1,355,845,833.53 6,845,898,241.33 2,460,
42、793,582.82 利息 支出 手续费及 佣金支出 退保 金 赔付支出 净额 提取 保险合同准备金净额 保单红利支出 分保 费用 营业税金及附加 6,481,933.91 13,276,813.07 21,321,953.39 27,843,280.60 销售费用 77,248,569.92 62,725,344.05 185,265,875.87 164,659,264.64 管理费用 156,467,572.51 144,511,084.02 465,006,507.45 388,730,731.71 财务费用 4,679,464.50 10,804,268.67 26,238,554.
43、36 16,138,766.79 资产减值损 失 23,408,958.38 42,809,381.20 71,147,859.58 91,418,914.63 加：公允价值变 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 17 动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填 列）2,157,086.95 99,329,028.84-11,056,399.75 103,759,619.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 757,459.17 148,911.22 180,702.22 196,698.25 汇兑收益（损失以“”号填 列）三、营业利润（亏损以“
44、”号填列）197,726,491.63 236,997,956.94 406,951,916.29 405,289,642.49 加：营业外 收入 13,505,724.61 4,014,679.27 52,951,334.19 49,671,307.54 减：营业外支出 7,983,403.67 6,993,727.63 16,369,793.21 14,037,095.68 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）203,248,812.57 234,018,908.58 443,533,457.27 440,923,854.35 减：所得税费用 708,049.29
45、 236,640.12 794,042.43 359,727.68 五、净利润（净亏损以“”号填列）202,540,763.28 233,782,268.46 442,739,414.84 440,564,126.67 归属于母公司所有者的净利润 201,943,083.50 222,139,188.10 437,467,965.61 426,950,808.40 少数股东损益 597,679.78 11,643,080.36 5,271,449.23 13,613,318.27 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.35 0.39 0.77 0.75（二）稀释每股收益 0.35 0.39 0
46、.77 0.75 七、其他综合收益 104.81-34,263,349.71 32,702,581.89 62,866,662.16 八、综合收益总 202,540,868.09 199,518,918.75 475,441,996.73 503,430,788.83 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 18 额 归属于母公司所有者的综合收益总额 201,943,188.31 187,875,838.39 470,170,547.50 489,817,470.56 归属于少数股东的综合收益总额 597,679.78 11,643,080.36 5,271,44
47、9.23 13,613,318.27 公司法定代表人:周文 主管会计工 作负责人:涂华 会计机 构负责人:吴 卫东 母 公 司 利润表 编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 1,265,000.00 减：营 业成本 营 业税金及附加 41,745.00 41,745.00 销 售费用 管 理费用 11,583,224.59 9,784,430.36 37,525,787.35 34,613,
48、601.61 财 务费用 10,287,781.99 5,570,579.26 30,838,866.34 10,465,242.42 资 产减值损失-3,000.00 210,272.10 227,901.20 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）490,188,374.09 106,755,100.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-21,871,006.58-15,393,754.62 421,613,448.30 62,671,609.96 加：营 业外收入 减：营 业外支出 30,360.00 1,172.
49、00 其中：非流动资产 600373 中文天地出版传媒股份有限公司2012 年第 三季度报告 19 处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-21,871,006.58-15,393,754.62 421,583,088.30 62,670,437.96 减：所 得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-21,871,006.58-15,393,754.62 421,583,088.30 62,670,437.96 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 3,199,663.34 七、综合收益总额-21,871,006.58-15,393,754.62 4
50、21,583,088.30 65,870,101.30 公司法定代表人:周文 主管会计工 作负责人:涂华 会计机 构负责人:吴 卫东 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:中文天地出版传媒股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 9,453,564,046.82 3,120,325,512.43 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入
