1、2021 年第一季度报告 1/19 公司代 码：600370 公 司简称：三 房巷 江苏三房巷股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.9 2021 年第一季度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 卞惠 良、主管
2、 会计工 作负 责人 卞永 刚 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）俞 红霞保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)调整后 调整前 总资产 11,898,800,646.16 12,675,237,443.69 1,770,208,865.82-6.13 归属于 上市 公司股东的 净资 产 5,896,245,176.68 5,737,788,515.24 1,353,042,525.64 2.7
3、6 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的现金流 量净 额-465,416,471.06-500,673,360.99 40,168,825.21 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）调整后 调整前 营业收 入 4,141,324,137.74 4,207,154,781.61 203,428,262.34-1.56 归属于 上市 公司股东的 净利 润 158,412,209.40 15,099,357.77 9,984,543.24 949.13 归属于 上市 公司股东的 扣除
4、 非经常性损 益的 净利润 158,217,693.57 9,984,543.24 9,984,543.24 1,484.63 加权平 均净 资产收益率（%）2.72 0.29 0.74 增加 2.43 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0433 0.0041 0.0125 956.10 稀释每 股收 益（元/股）0.0433 0.0041 0.0125 956.10 说明：2020 年 9 月公 司 发 行股 份 购买江 苏海 伦 石化 有限 公司（以下 简称“海 伦石 化”）100%股权，将海伦 石化 及其 下属 企业 纳入合 并报 表范 围内，上 述事项 构成 同一 控制 下企
5、业合并。公 司按 照相关会计 准则 要求，对 上年 同期 相 关财 务数 据进 行追 溯调整。2021 年第一季度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 341,934.70 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政 策规 定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 225,883.93 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企
6、业取 得子 公司、联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资 时应享有 被投 资单 位可 辨认 净资产 公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经
7、营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍 生金 融 负债产 生的 公允价值 变动 损益，以及 处 置交易 性金 融资 产、衍 生 金融资 产、交 易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整 对当期损 益的 影响 受托经 营取 得
8、的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-402,046.69 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-21,773.80 所得税 影响 额 50,517.69 合计 194,515.83 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）23,964 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 比例 持有有 限售 条 质押或 冻结 情况 股东性 质 2021 年第一季度报告 5/19 数量(%)件股份 数量 股份
9、状态 数量 三房巷 集团 有限 公司 2,967,261,031 81.14 2,531,031,128 质押 436,229,900 境内非 国有法人 江苏三 房巷 国际 贸易有限 公司 200,194,552 5.47 200,194,552 无 0 境内非 国有法人 上海优 常企 业管 理中心（有限 合伙）71,498,054 1.96 71,498,054 无 0 境内非 国有法人 上海休 玛企 业管 理中心（有限 合伙）57,198,443 1.56 57,198,443 无 0 境内非 国有法人 周利方 17,513,853 0.48 0 未知 境内自 然人 吴海燕 9,165,0
10、75 0.25 0 未知 境内自 然人 曹万清 8,000,000 0.22 0 未知 境内自 然人 许华 4,007,793 0.11 0 未知 境内自 然人 孙莹 3,736,325 0.10 0 未知 境内自 然人 何波 3,702,950 0.10 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 三房巷 集团 有限 公司 436,229,903 人民币 普通 股 436,229,903 周利方 17,513,853 人民币 普通 股 17,513,853 吴海燕 9,165,075 人民币
11、 普通 股 9,165,075 曹万清 8,000,000 人民币 普通 股 8,000,000 许华 4,007,793 人民币 普通 股 4,007,793 孙莹 3,736,325 人民币 普通 股 3,736,325 何波 3,702,950 人民币 普通 股 3,702,950 蔡蓉蓉 3,373,800 人民币 普通 股 3,373,800 刘慧敏 2,620,000 人民币 普通 股 2,620,000 宋国立 2,127,200 人民币 普通 股 2,127,200 上述股 东关 联关 系或 一致行动 的说 明 上述股 东中，江苏 三房 巷 国际贸 易有 限公 司为 三房 巷集
12、团 有限 公司 控制 的下属企业，存在 关联关 系，属于一 致行 动人；曹 万清 为上海 优常 企业 管理 中心（有限 合伙）的 有限 合伙 人之一。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币 种：人民 币 2021 年第一季度报告 6/19 合并资产负债表项目 科目 2021 年3月31日 2020年12 月31 日 变动比例%货币资 金 3,104,705,236.5
13、8 4,581,942,140.98-32.24 应收票 据 69,804,591.82-100.00 应收账 款 1,779,955,456.64 1,275,053,676.35 39.60 预付款 项 126,919,455.08 82,946,337.08 53.01 其他应 收款 110,847.50 7,057,684.37-98.43 其他流 动资 产 103,584,086.51 78,999,152.98 31.12 长期待 摊费 用 19,220,416.10 3,933,440.64 388.64 其他非 流动 资产 323,411,172.03 207,183,886.
14、05 56.10 短期借 款 663,000,000.00 1,786,784,126.72-62.89 应付职 工薪 酬 46,249,335.53 81,208,862.07-43.05 应交税 费 106,922,219.17 316,196,327.43-66.18 其他应 付款 62,771,672.19 43,491,604.65 44.33 其他流 动负 债 36,074,981.21 128,344,226.18-71.89 长期借 款 650,000,000.00 367,448,200.00 76.90 合并利润表项目 科目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动
15、比例%税金及 附加 14,933,860.25 4,817,600.38 209.99 财务费 用 4,805,157.46 20,850,135.82-76.95 其中：利息 费用 21,791,188.11 44,763,533.74-51.32 其他收 益 225,883.93 14,476.22 1460.38 投资收 益 6,936,105.84 302,123.57 2195.78 信用减 值损 失-15,118,745.93 3,344,737.73-552.02 资产减 值损 失-9,040,503.16-63,999,221.83 不适用 营业利 润 170,487,924.
16、70 58,277,168.56 192.55 利润总 额 170,085,878.00 58,288,762.87 191.80 所得税 费用 7,825,269.87 37,144,120.25-78.93 净利润 162,260,608.10 21,144,642.62 667.38 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 158,412,209.40 15,099,357.77 949.13 少数股 东损 益 3,848,398.73 6,045,284.85-36.34 综合收 益总 额 162,305,060.20 21,180,644.66 666.29 归属于 母公 司所 有者
17、的综 合收益 总额 158,456,661.40 15,135,359.81 946.93 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,848,398.73 6,045,284.85-36.34 基本每 股收 益 0.0433 0.0041 949.13 稀释每 股收 益 0.0433 0.0041 949.13 合并现金流量表项目 科目 2021 年第一季度 2020年第一季度 变动比例%收到的 税费 返还 26,191,442.72 13,789,513.02 89.94 支付的 各项 税费 197,333,714.75 46,772,516.44 321.90 支付其 他与 经营 活动
18、有关 的现金 13,303,788.87 22,466,984.28-40.79 取得投 资收 益收 到的 现金 20,000,000.00 100.00 2021 年第一季度报告 7/19 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 49,636,530.14 10,003,044.07 396.21 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付的 现金 181,453,974.25 16,057,032.10 1030.06 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 74,826,530.14 36,000,000.00 107.85 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-186,643
19、,974.25-42,053,988.03 不适用 取得借 款收 到的 现金 617,831,200.00 1,533,747,709.03-59.72 偿还债 务支 付的 现金 1,515,467,930.68 1,053,614,360.93 43.84 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 21,791,188.11 55,485,325.30-60.73 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-750,644,514.32 681,867,749.43-210.09 汇率变 动对 现金 及现 金等 价物的 影响 698,903.33 1,449,356.00-51.78 现金及
20、 现金 等价 物净 增加 额-1,402,006,056.30 140,589,756.41-1097.23 合并资产负债表项目（1）货币 资金 变动 原因 说 明：主 要系 本期 归还 短期 借款所 致。（2）应收 票据 变动 原因 说 明：主 要系 本期 末银 行承 兑汇票 终止 确认 所致。（3）应收 账款 变动 原因 说 明：主 要系 公司 产品 销售 价格较 上年 末上涨 所 致。（4）预付 款项 变动 原因 说 明：主要 系 公司 原材 料采购 价格较 上年 末上涨,预付 的 材料款 增加 所致。（5）其他 应收 款变 动原 因 说明：主要 系本期 收 回期 初应收 出口 退税 款
21、所 致。（6）其他 流动 资产 变动 原 因说明：主 要系 本期 待抵 扣进项 税增 加所 致。（7）长期 待摊 费用 变动 原 因说明：主 要系 本 期PTA 节能减 排 技 改投 入 较 上期 增加 所 致。（8）其 他 非流 动资 产变 动 原因说 明：主 要系 本期 PTA 节能 减排 技改 应付 工程 及设备 款 较 上期 增加所致。（9）短期 借款 变动 原因 说 明：主 要系 本期 偿还 短期 借款所 致。（10）应付 职工 薪酬 变动 原因说 明：主要 系本 期支 付上年 末计 提的 绩效 薪酬 所致。（11）应交 税费 变动 原因 说明：主要 系本 期支 付上 年末计 提的
22、税金 所致。（12）其他 应付 款变 动原 因说明：主 要系 本期 子公 司应付 少数 股东 的股 利增 加所致。（13）其他 流动 负债 变动 原因说 明：主要 系主 要系 本期末 银行 承兑 汇票 终止 确认所 致。（14）长期 借款 变动 原因 说明：主要 系本 期长 期借 款 较上 期 增 加所 致。合并利润表项目（1）税金及 附加 变动 原因 说明：主要 系本 期印 花税 较上 期增加 所致。（2）财务费 用、利息 费用 变动 原因说 明：主要 系本期 借 款平均 余额 下降 所致。（3）其他收 益变 动原 因说 明：主要系 本期 收到 的政 府补 助增加 所致。（4）投资收 益变
23、动原 因说 明：主要系 本期 期货 交易 产生 投资收 益所 致。（5）信用减 值损 失变 动原 因说 明：主 要系 本期 应收 款项 增加，计提 的坏 账准 备增 加 所致。（6）资产减 值损 失变 动原 因说 明：主 要系 上期 受 疫 情影 响，计 提的 存货 跌价 准备 较大所致。（7）营 业利润、利润 总额、净利 润、归 属于母 公司所 有者 的净利 润、综 合收益 总额、归属 于母公司所有 者的 综合收 益总额、基本 每股 收益、稀释 每股收益 变动 原因说 明：主要系上 期受 疫情影响，原材 料价 格波动 较大，公司盈 利空 间受到 压缩，随着国 内疫 情逐步 得到 控制，本 期
24、盈 利状况恢复所致。（8）所得税 费用 变动 原因 说明：主 要系 本期 使用 前期 未 确认递 延所 得税 资产 的可 抵扣亏 损所 致。（9）少 数股东 损益、归属于 少数 股东的 综合收 益总额 变动 原因说 明：主 要系本 期子 公司新 源公司 净利润 较 上期 减少 所致。合并现金流量表项目（1）收到的 税费 返还 变动 原因 说明：主要 系 本 期收 到的 出口退 税款 较上 期增 加所 致。2021 年第一季度报告 8/19（2）支付的 各项 税费 变动 原因 说明：主要 系 本 期支 付的 各项税 费较 上期 增加 所致。（3）支 付其他 与经营 活动有 关的 现金变 动原因
25、说明：主要 系 本期 付现的 各项费 用较 上期下 降 所致。（4）取 得投资 收益收 到的现 金变 动原因 说明：主要系 本期 收到下 属公司 分红款，上 期未发 生所致。（5）收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 变动 原因 说明：主 要系 本 期收 回期 货交 易保 证金所 致。（6）购 建固定 资产、无形资 产和 其他长 期资产 支付的 现金、投资 活动产 生的现 金流 量净额 变动原因说 明：主要 系本 期支付 PTA 节能 减排 技改 工程 款 所致。（7）支 付其他 与投资 活动有 关的 现金变 动原因 说明：主要 系 本期 支付期 货交易 保证 金较上 期增加所致。（8）取
26、得借款 收到的 现金、偿还 债务支 付的现 金、分 配股 利、利 润或偿 付利息 支付 的现金、筹资活动 产生 的现 金流 量净 额变动 原因 说明：主 要系 本期借 款规 模下 降所 致。（9）汇 率变动 对现金 及现金 等价 物的影 响变动 原因说 明：主要系 本期汇 率变动 幅度 较上期 变动幅度小 所致。（10）现金及 现金 等价 物净 增加 额变动 原因 说明：主 要系 本期借 款规 模下 降，购建 固定资 产支 付的现金 增加 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不
27、适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江苏三 房巷 股份 有限 公司 法定代 表 人 卞惠良 日期 2021 年 4 月 28 日 2021 年第一季度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 三房 巷股 份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 3,104,705,236.
28、58 4,581,942,140.98 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 69,804,591.82 应收账 款 1,779,955,456.64 1,275,053,676.35 应收款 项融 资 60,561,711.39 60,246,861.81 预付款 项 126,919,455.08 82,946,337.08 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 110,847.50 7,057,684.37 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,762,546,525.92 1,537,920,
29、840.54 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 103,584,086.51 78,999,152.98 流动资 产合 计 6,938,383,319.62 7,693,971,285.93 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 102,833,877.03 122,724,301.33 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 3,418,541,101.57 3,594,132,232.93 在建工 程 236,512,952.84 191,057,3
30、07.58 2021 年第一季度报告 10/19 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 674,981,491.45 680,528,145.19 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 19,220,416.10 3,933,440.64 递延所 得税 资产 184,916,315.52 181,706,844.04 其他非 流动 资产 323,411,172.03 207,183,886.05 非流动 资产 合计 4,960,417,326.54 4,981,266,157.76 资产总 计 11,898,800,646.16 12,675,237,443.69 流动负债：
31、短期借 款 663,000,000.00 1,786,784,126.72 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 517,250,000.00 503,735,143.00 应付账 款 2,314,707,215.43 1,899,008,709.53 预收款 项 合同负 债 433,791,009.30 568,486,686.99 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 46,249,335.53 81,208,862.07 应交税 费 106,922,219.17 316,1
32、96,327.43 其他应 付款 62,771,672.19 43,491,604.65 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 955,573,900.00 1,011,978,303.96 其他流 动负 债 36,074,981.21 128,344,226.18 流动负 债合 计 5,136,340,332.83 6,339,233,990.53 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 650,000,000.00 367,448,200.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2021 年第一季度报
33、告 11/19 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 4,659,591.36 4,659,591.36 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 654,659,591.36 372,107,791.36 负债合 计 5,790,999,924.19 6,711,341,781.89 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,657,166,407.00 3,657,166,407.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 580,980,792.81 580,980,792.81 减：库 存股 其他综 合收
34、 益-194,454.93-238,906.97 专项储 备 盈余公 积 156,394,365.18 156,394,365.18 一般风 险准 备 未分配 利润 1,501,898,066.62 1,343,485,857.22 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 5,896,245,176.68 5,737,788,515.24 少数股 东权 益 211,555,545.29 226,107,146.56 所有者 权益（或 股东 权益）合计 6,107,800,721.97 5,963,895,661.80 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 11,898,8
35、00,646.16 12,675,237,443.69 公司负 责人：卞 惠良 主管 会计 工作 负责 人：卞永刚 会 计机 构负责 人：俞红 霞 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 三房 巷股 份 有限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 428,274,866.34 456,868,056.07 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 13,262,538.04 应收账 款 34,840,171.32 44,238,341.93 应收款
36、项融 资 10,933,488.51 7,182,543.85 预付款 项 1,431,197.81 901,492.75 其他应 收款 520,075,206.43 423,043,869.42 2021 年第一季度报告 12/19 其中：应收 利息 应收股 利 存货 71,507,503.03 77,577,906.13 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 535,771.88 2,236,301.07 流动资 产合 计 1,067,598,205.32 1,025,311,049.26 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长
37、期股 权投 资 4,556,113,487.14 4,556,113,487.14 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 66,776,249.69 72,657,326.97 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 13,537,076.88 13,635,647.85 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 4,636,426,813.71 4,642,406,461.96 资产总 计 5,704,025,019.03 5,667,717,511.22 流动负债：
38、短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 919,783.00 应付账 款 53,408,742.73 42,446,029.98 预收款 项 合同负 债 10,404,582.27 2,512,202.76 应付职 工薪 酬 3,652,264.25 8,931,594.27 应交税 费 210,197.68 380,830.04 其他应 付款 141,094.55 2,202,529.55 其中：应付 利息 应付股 利 2021 年第一季度报告 13/19 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 1,336,265.31 13,587,987
39、.30 流动负 债合 计 69,153,146.79 70,980,956.90 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 69,153,146.79 70,980,956.90 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,657,166,407.00 3,657,166,407.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,344,671,193.85 1,344,671,193.85 减：库 存股 其
40、他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 156,394,365.18 156,394,365.18 未分配 利润 476,639,906.21 438,504,588.29 所有者 权益（或 股东 权益）合计 5,634,871,872.24 5,596,736,554.32 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 5,704,025,019.03 5,667,717,511.22 公司负 责人：卞 惠良 主管 会计 工作 负责 人：卞永 刚 会 计机 构负责 人：俞红 霞 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：江苏 三房 巷股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类
41、 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 4,141,324,137.74 4,207,154,781.61 其中：营业 收入 利息收 入 2021 年第一季度报告 14/19 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,954,180,888.43 4,088,539,728.74 其中：营业 成本 3,900,857,386.72 4,030,388,568.15 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 14,933,860.25
42、4,817,600.38 销售费 用 5,229,878.16 5,385,141.65 管理费 用 26,871,249.26 25,882,807.49 研发费 用 1,483,356.58 1,215,475.25 财务费 用 4,805,157.46 20,850,135.82 其中：利息 费用 21,791,188.11 44,763,533.74 利息收 入 22,304,044.03 26,617,665.82 加：其 他收 益 225,883.93 14,476.22 投资收 益（损失 以“”号填列）6,936,105.84 302,123.57 其中：对联 营企 业和 合营
43、企业的 投资 收益 109,575.70 713,102.40 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-15,118,745.93 3,344,737.73 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-9,040,503.16-63,999,221.83 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）341,934.70 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）170,487,924.69 58,277,168.56 加：营
44、 业外 收入 3,700.00 11,594.31 减：营 业外 支出 405,746.69 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）170,085,878.00 58,288,762.87 减：所 得税 费用 7,825,269.87 37,144,120.25 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）162,260,608.13 21,144,642.62（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净 亏损 以“”号 填列）162,260,608.13 21,144,642.62 2.终止 经营 净利 润（净 亏损 以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属
45、于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）158,412,209.40 15,099,357.77 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）3,848,398.73 6,045,284.85 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 44,452.04 36,002.04 2021 年第一季度报告 15/19（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后净额 44,452.04 36,002.04 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投
46、资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 44,452.04 36,002.04（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 44,452.04 36,002.04（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 162,305,060.17 21,180,644.66（一）
47、归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 158,456,661.44 15,135,359.81（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 3,848,398.73 6,045,284.85 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0433 0.0041（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0433 0.0041 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：5,114,814.53 元。公司负 责人：卞 惠良 主 管会 计工 作负 责人：卞永 刚 会计 机 构负责 人：俞红 霞 母公司
48、 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：江苏 三房 巷股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 60,552,186.21 107,131,344.65 减：营 业成 本 62,131,452.58 110,126,126.85 税金及 附加 5,871,517.61 346,063.80 销售费 用 556,595.90 1,086,985.83 管理费 用 4,394,871.30 6,494,317.02 研发费 用 财务费 用-1,076,008.73-1,197,677.72 其中：
49、利息 费用 利息收 入 968,432.16 628,444.25 加：其 他收 益 20,286.27 2021 年第一季度报告 16/19 投资收 益（损失 以“”号填列）49,600,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）673,261.79 2,520,588.41 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,173,922.39-310,769.02 资产处 置收 益（损失
50、 以“”号 填列）341,934.70 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）38,135,317.92-7,514,651.74 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）38,135,317.92-7,514,651.74 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）38,135,317.92-7,514,651.74（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）38,135,317.92-7,514,651.74（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损
