1、五洲交通 2008 年第三季度报告 广西五洲交通股份有限公司 2008年第三季度报告 五洲交通 2008 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.8 五洲交通 2008 年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事均参加公司第六届董事会第五次会议的表决。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人覃绍生及会计机构负责人（会计主
2、管人员）傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,718,284,005.13 1,886,641,929.50 44.08所有者权益（或股东权益）(元)1,461,869,516.55 1,433,283,578.99 1.99归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.31 3.24 2.16 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)127,814,608.95-16.68每股经营活动产生的现金流量净额(元)0
3、.29-17.14 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)17,804,708.25 59,525,937.56-26.37基本每股收益(元)0.04 0.13-20.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.14-稀释每股收益(元)0.04 0.13-20.00全面摊薄净资产收益率(%)1.22 4.07 减少0.51 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.42 4.33 减少0.31 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式：合并扣除 非流动资产处置损益-33,7
4、96.29除上述各项之外的其他营业外收支净额-3,701,715.50扣除少数股东权益和所得税影响金额总数 19,331.50合计-3,716,180.29 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）41,909 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华建交通经济开发中心 44,200,000 人民币普通股 广西壮族自治区公路管理局 44,200,000 人民币普通股 广西国宏经济发展集团有限公司 41,580,000 人民币普通股 五洲交通 2008 年第三季度报告 3广西壮族自治区道路运输
5、管理局 9,040,000 人民币普通股 马耿辉 1,483,090 人民币普通股 南京中宁机电焊接设备成套有限公司 1,123,127 人民币普通股 林荣 830,000 人民币普通股 王英春 791,900 人民币普通股 胥晓川 690,000 人民币普通股 薛红 589,960 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(一)合并资产负债表中，报告期末相关财务指标与 2007 年年末相比，变动幅度超过 30%的项目及其变动原因：单位：元 序号 项 目 2008年 9月30 日 2007年 12月 31 日 增减额 增减（%）1
6、货币资金 638,725,584.43 182,753,426.95 455,972,157.48 249.502 应收账款 6,658,239.23 12,517,525.11-5,859,285.88-46.813 预付款项 365,108,877.63 139,657,095.53 225,451,782.10 161.434 其他应收款 11,215,804.13 5,332,513.73 5,883,290.40 110.335 流动资产合计 1,107,925,270.10 425,472,818.42 682,452,451.68 160.406 在建工程 150,854,819
7、.29 73,249,649.07 77,605,170.22 105.957 无形资产 56,029,375.76 2,051,370.97 53,978,004.79 2,631.318 资产合计 2,718,284,005.13 1,886,641,929.50 831,642,075.63 44.089 短期借款 135,000,000.00 50,000,000.00 85,000,000.00 170.0010 应付账款 19,251,584.18 1,169,410.06 18,082,174.12 1,546.2611 预收款项 76,200.00 2,196,930.00-2
8、,120,730.00-96.5312 应付职工薪酬 436,273.12 298,898.18 137,374.94 45.9613 应交税费 1,708,618.55 6,069,467.09-4,360,848.54-71.8514 应付股利 21,515,200.00 0 21,515,200.00 15 其他应付款 179,246,904.31 97,995,012.31 81,251,892.00 82.9116 流动负债合计 357,234,780.16 157,729,717.64 199,505,062.52 126.4917 长期借款 50,000,000.00 0 50,
9、000,000.00 18 应付债券 534,170,833.33 0 534,170,833.33 19 专项应付款 25,885,223.75 7,000,000.00 18,885,223.75 269.7920 非流动负债合计 861,274,698.45 258,218,641.37 603,056,057.08 233.5421 负债合计 1,218,509,478.61 415,948,359.01 802,561,119.60 192.95五洲交通 2008 年第三季度报告 4上述指标增减变动的原因：1、货币资金较去年年末增加，主要是发行可转换公司债券 5.4 亿元及新增银行贷
10、款资金到位所致。2、应收账款较去年年末减少，主要是收回平王路 2007 年末通行费收入款项所致。3、预付款项较去年年末增加，主要是支付南宁金桥农产品批发市场增资扩股 1.5亿元及子公司预付工程款增加所致。4、其他应收款较去年年末增加，主要是将发行可转换公司债券时的发债利息暂挂账待年底予以摊销资本化所致。5、流动资产合计较去年年末增加，主要是公司发行可转换公司债券 5.4 亿元及新增银行贷款资金到位所致。6、在建工程较去年年末增加，主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加工程结算款所致。7、无形资产较去年年末增加，主要是广西凭祥万通国际物流公司新增土地使用权所致。8、资产合计较去年年末增加，
11、主要是公司发行可转换债券 5.4 亿元，公司收到银行长、短期贷款1.85 亿元及公司本报告期内实现盈利。9、短期借款较去年年末增加，主要是公司新增流动资金贷款所致。10、应付账款较去年年末增加，主要是公司代收代付代管收费站通行费收入增加所致。11、预收款项较去年年末减少，主要是去年末预收月票通行费收入转入主营业务收入所致。12、应付职工薪酬较去年年末增加，主要是计提工会经费及教育经费增加所致。13、应交税费较去年年末减少，主要是 2007 年末计提有委托管理收入税金，今年 1-9 月无该项内容所致。14、应付股利较去年年末增加，主要是应付未付 2007 年度分红股利所致。15、其他应付款较去年
12、年末增加，主要是广西岑罗高速公路有限责任公司及广西凭祥万通国际物流公司新增工程款所致。16、流动负债合计较去年年末增加，主要是公司收到短期贷款资金、应付未付代管收费站通行费收入、应付未付 2007 年度分红款及子公司应付工程款。17、长期借款较去年年末增加，主要是子公司岑罗公司收到项目固定资产贷款所致。18、应付债券较去年年末增加，主要是本年度公司发行 5.4 亿元可转换公司债券所致。19、专项应付款较去年年末增加，主要是 凭祥万通公司收到崇左市人民政府拨付友谊关口岸检验检疫基础设施建设款所致。20、非流动负债合计较去年年末增加，主要是公司收到长期借款、公司发行可转换债券募集的资金及收到崇左市
13、人民政府拨付友谊关口岸检验检疫基础设施建设款。21、负债合计较去年年末增加，主要是流动负债及非流动负债有所增加所致。（二）合并利润表中，2008 年1-9 月相关财务指标与 2007 年同期相比，变动幅度超过 30%的项目及其变动原因：单位：元 序号 项目 2008年 1-9月 2007年 1-9月 增减额 增减（%）1 销售费用 15,869,608.20 11,063,888.52 4,805,719.68 43.44 2 财务费用 434,116.16-6,320,593.80 6,754,709.96 106.87 3 资产减值损失-283,234.25 1,105,466.44-1,
14、388,700.69-125.62 4 投资收益 0 119,088.48-119,088.48-100.005 营业外支出 3,735,511.79 5,100.00 3,730,411.79 73,145.33 6 少数股东权益 495,018.47-571,449.87 1,066,468.34 186.63 五洲交通 2008 年第三季度报告 5上述指标增减变动的原因：1、销售费用较去年同期增加主要是今年 1-9 月收费站人工成本及设施维护费较去年同期增加所致。2、财务费用较去年同期增加主要是今年 1-9 月支付银行贷款利息而去年同期无银行贷款利息所致。3、资产减值损失较去年同期减少主
15、要是今年 1-9 月计提的坏帐准备金减少所致。4、投资收益较去年同期减少主要是本期无投资收益发生而去年同期有投资收益所致。5、营业外支出较去年同期增加主要是今年 9 月因公司原“清沁园”房地产项目的诉讼案被法院裁定公司承担连带清偿责任所致。6、少数股东损益较去年同期增加主要是子公司经营获利所致。（三）合并现金流量表中，2008年 1-9月相关财务指标与 2007年同期相比，变动幅度超过 30%的项目及其变动原因：单位：元 序号 项 目 2008年1-9月 2007年1-9月 增减额 增减（%）一、经营活动产生的现金流量 1 收到其他与经营活动有关的现金 44,635,991.06 92,618
16、,825.30-47,982,834.24-51.812 购买商品、接受劳务支付的现金 24,758,549.45 12,417,121.04 12,341,428.41 99.39 二、投资活动产生的现金流量 3 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 0 10,000,000.00 4 收到其他与投资活动有关的现金 3,618,097.84 0 3,618,097.84 5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 206,971,359.97 39,111,073.92 167,860,286.05 429.196 投资所支付的现金 210,000,000.00 303
17、,200,000.00-93,200,000.00-30.747 支付其他与投资活动相关的现金 9,667,327.50 0 9,667,327.50 三、筹资活动产生的现金流量 8 吸收投资所收到的现金 89,740,000.00 8,400,000.00 81,340,000.00 968.339 借款所收到的现金 235,000,000.00 0 235,000,000.00 10 收到其他与筹资活动有关的现金 540,000,000.00 0 540,000,000.00 11 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 0 100,000,000.00 12 支付其他与筹资活
18、动有关的现金 11,624,236.84 0 11,624,236.84 13 筹资活动产生的现金流量净额 741,178,138.16-1,024,800.00742,202,938.16 72424.1714 五、现金及现金等价物净增加额 455,972,157.48-189,934,345.85645,906,503.33 340.0715 六、期末现金及现金等价物余额 638,725,584.43 355,458,602.44283,266,981.99 79.69 上述指标增减变动的原因：1、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少，主要原因为：去年同期发生“清沁园”项目资金收回,
19、子公司万通公司收到股东追加投资款,及公司代收代管收费站通行费收入等事项；而今年1-9 月仅发生广西凭祥物流公司收到友谊关口岸检验检疫建设资金及代管通行费收入事项。五洲交通 2008 年第三季度报告 62、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加，主要原因是今年 1-9月内发生“五洲国际”项目前期开发成本所致,而去年同期无此项内容。3、收回投资所收到的现金较去年同期增加，主要是收到“现代国际”项目投资款所致，去年同期无此项内容。4、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加，主要是今年 1-9 月子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到投标保证金所致，去年同期无此项内容。5、购建固定资产、无形资
20、产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加，主要是今年 1-9 月广西岑罗高速公路有限责任公司及广西凭祥万通国际物流公司部分工程款结算所致。6、投资所支付的现金较去年同期减少,主要是今年 1-9 月仅对广西坛百高速公路公司投资 6,000万元及南宁金桥农产品市场项目 1.5 亿元，而去年同期对广西坛百高速公路公司的投资款高达 3.032亿元。7、支付其他与投资活动相关的现金较去年同期增加，主要是今年 1-9 月广西岑罗高速公路公司支付的其他与工程有关的待摊费用，去年同期无此项内容所致。8、吸收投资所收到的现金较去年同期增加，主要是本期广西岑罗高速公路公司收到广西高速公路管理局的投资款所致。9、
21、借款所收到的现金较去年同期增加，主要是公司收到短期及长期贷款资金所致。10、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要是公司发行的可转换公司债券 5.4 亿元，去年同期无此项内容。11、偿还债务所支付的现金较去年同期增加，主要是子公司偿还短期贷款资金 1 亿元所致,去年同期无此项内容。12、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要是支付发行可转换公司债券费用，而去年同期无此项费用。13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要是公司发行的可转换公司债券 5.4亿元以及公司收到短期及长期贷款资金所致。14、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加，主要是公司发行的可转换公司债券
22、 5.4 亿元以及公司收到短期及长期贷款资金所致。15、期末现金及现金等价物余额较去年同期增加，主要是公司发行的可转换公司债券 5.4 亿元以及公司收到短期及长期贷款资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、最近，广西壮族自治区人民政府同意广西壮族自治区交通厅的申请，由我公司收购广西壮族自治区高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司南宁（坛洛）至百色高速公路项目公司（以下简称坛百高速）股权。目前，我公司持有坛百高速 32%的股权，广西壮族自治区高速公路管理局持有坛百高速 68%的股权。我公司将按法律法规有关规定和程序办理坛百高速股权的收购，收购的股权
23、份额有待公司董事会和股东大会确定。坛百高速股权的收购，对改善公司的资产结构，增加公司的主营业务收入将具有重大的影响。坛百高速 2007年 12 月已建成通车，由于工程竣工结算工作未完成，我公司所占的 32%股权的投资收益目前尚未清算并入公司财务报表。2、按照往年的惯例，公司与广西区交通厅的广西境内南梧路木乐至苍梧路段委托经营管理协议补充协议一年一签，当年补充协议年末签订。由于政策变化的原因，根据公司与广西区交通厅交涉的情况判断，该委托管理业务很可能从 2008 年起被取消，这会对公司的利润产生一定的影响。3、公司与广西龙基置业有限公司联合开发建设现代-国际大厦项目于 2007 年末已竣工交付使
24、用。截止报告期末，该项目的工程款未结算完毕，故投资双方尚未进行结算。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 五洲交通 2008 年第三季度报告 71、控股股东广西壮族自治区高速公路管理局承诺，其所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。2、华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局（所持股份中，其中 4,1580,000 股已于 2008 年 7 月 28 日起划转广西国宏经济发展集团有限公司，详见 2008年 9 月 2 日公司在中国证券报和上海证券报披露的广西五洲交通股份有限公司关于广西民族
25、经济发展资金管理局所持股份划转广西国宏经济发展集团有限公司的公告）和广西壮族自治区道路运输管理局承诺：自股改方案获得通过非流通股获得上市流通权之日（2006 年7 月5 日）起，在 12个月内不上市流通或转让。在获得上市流通权之日起的第 12 个月后到第 24 个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的5%。在获得上市流通权之日起的第24个月后到第36个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的 10%。3、截止报告期末，上述股东均信守承诺，没有违反承诺的情况发生。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
26、适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 广西五洲交通股份有限公司 法定代表人:何国纯 2008年10月28 日 五洲交通 2008 年第三季度报告 84 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 638,725,584.43 182,753,426.95结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 6,658,239.23 12,517,525.11预付款项 365,108,877.63 139,657,095.53应收保费 应收分保账款
27、 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,215,804.13 5,332,513.73买入返售金融资产 存货 86,216,764.68 85,212,257.10一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,107,925,270.10 425,472,818.42非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 523,200,000.00 473,200,000.00投资性房地产 固定资产 880,133,110.52 912,526,661.58在建工程 150,854,819.29 73,249,649.07工程物资
28、 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,029,375.76 2,051,370.97开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 141,429.46 141,429.46其他非流动资产 非流动资产合计 1,610,358,735.03 1,461,169,111.08资产总计 2,718,284,005.13 1,886,641,929.50五洲交通 2008 年第三季度报告 9流动负债：短期借款 135,000,000.00 50,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,251,584.18 1,169
29、,410.06预收款项 76,200.00 2,196,930.00卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 436,273.12 298,898.18应交税费 1,708,618.55 6,069,467.09应付利息 应付股利 21,515,200.00其他应付款 179,246,904.31 97,995,012.31应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 357,234,780.16 157,729,717.64非流动负债：长期借款 50,000,000.00应付债券 534,170,833.33长期应
30、付款 251,218,641.37 251,218,641.37专项应付款 25,885,223.75 7,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 861,274,698.45 258,218,641.37负债合计 1,218,509,478.61 415,948,359.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）442,000,000.00 442,000,000.00资本公积 368,066,479.04 368,066,479.04减：库存股 盈余公积 215,330,394.42 215,330,394.42一般风险准备 未分配利润 436,
31、472,643.09 407,886,705.53外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,461,869,516.55 1,433,283,578.99少数股东权益 37,905,009.97 37,409,991.50所有者权益合计 1,499,774,526.52 1,470,693,570.49负债和所有者总计 2,718,284,005.13 1,886,641,929.50公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 五洲交通 2008 年第三季度报告 10母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币
32、种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 531,891,739.79 145,852,989.33交易性金融资产 应收票据 应收账款 6,512,476.95 12,512,825.11预付款项 150,303,912.36应收利息 应收股利 其他应收款 65,905,207.89 52,573,773.48存货 86,216,764.68 85,212,257.10一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 840,830,101.67 296,151,845.02非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 807,8
33、93,607.20 586,393,607.20投资性房地产 固定资产 781,763,532.17 813,304,597.94在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,026,149.19 2,051,370.97开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 141,429.46 141,429.46其他非流动资产 非流动资产合计 1,591,824,718.02 1,401,891,005.57资产总计 2,432,654,819.69 1,698,042,850.59流动负债：短期借款 135,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 17
34、,488,731.53 980,168.72预收款项 0 2,120,730.00应付职工薪酬 344,905.43 226,094.53应交税费 958,340.17 5,882,577.02五洲交通 2008 年第三季度报告 11应付利息 应付股利 21,515,200.00其他应付款 10,626,633.28 3,713,998.83一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 185,933,810.41 12,923,569.10非流动负债：长期借款 应付债券 534,170,833.33长期应付款 251,218,641.37 251,218,641.37专项应付款 预计负
35、债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 785,389,474.70 251,218,641.37负债合计 971,323,285.11 264,142,210.47所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）442,000,000.00 442,000,000.00资本公积 368,066,479.04 368,066,479.04减：库存股 盈余公积 215,330,394.42 215,330,394.42未分配利润 435,934,661.12 408,503,766.66所有者权益（或股东权益）合计 1,461,331,534.58 1,433,900,640.12负债和
36、所有者（或股东权益）合计 2,432,654,819.69 1,698,042,850.59法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 五洲交通 2008 年第三季度报告 124.2 合并利润表 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 48,771,403.73 45,802,983.40 155,448,608.18 136,979,657.40其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及
37、佣金收入 二、营业总成本 24,438,274.30 18,064,792.33 81,612,409.83 59,644,528.65其中：营业成本 13,203,197.72 10,332,195.77 38,043,939.91 31,386,244.31利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,175,017.29 2,000,152.07 7,169,428.51 6,144,830.81销售费用 5,213,027.11 3,516,850.21 15,869,608.20 11,063,888.52管理费
38、用 4,694,867.35 4,221,707.34 20,378,551.30 16,264,692.37财务费用-840,078.83-4,731,591.97 434,116.16-6,320,593.80资产减值损失-7,756.34 2,725,478.91-283,234.25 1,105,466.44加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）48,667.43 119,088.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）24,333,129.43 27,786,858.50 73,836,19
39、8.35 77,454,217.23加：营业外收入 减：营业外支出 3,516,536.79 3,000.00 3,735,511.79 5,100.00其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,816,592.64 27,783,858.50 70,100,686.56 77,449,117.23五洲交通 2008 年第三季度报告 13减：所得税费用 3,233,093.41 4,149,784.37 10,079,730.53 12,052,875.01五、净利润（净亏损以“”号填列）17,583,499.23 23,634,074.13 60,020,956.
40、03 65,396,242.22归属于母公司所有者的净利润 17,804,708.25 24,181,454.75 59,525,937.56 65,967,692.09少数股东损益-221,209.02-547,380.62 495,018.47-571,449.87六、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.05 0.13 0.15（二）稀释每股收益 0.04 0.05 0.13 0.15公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 母公司利润表 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上
41、期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 46,063,737.23 43,551,231.00 144,173,439.48 130,446,167.00减：营业成本 11,854,170.51 10,332,195.77 35,763,617.39 31,386,244.31营业税金及附加 2,024,715.12 1,916,185.68 6,544,298.22 5,778,235.80销售费用 4,436,329.99 3,440,836.21 13,255,996.18 10,968,215.52管理费用 3,514,
42、544.16 535,439.56 16,287,639.89 8,105,012.61财务费用-828,705.38-4,615,396.34 471,903.21-6,102,751.64资产减值损失 4,294,000.08-260,342.19 2,528,186.62加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）25,062,682.83 27,647,970.04 72,110,326.78 77,783,023.78加：营业外收入 减：营业外支出 3,508,726.79 3,000.00
43、 3,659,701.79 3,000.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,553,956.04 27,644,970.04 68,450,624.99 77,780,023.78减：所得税费用 3,233,093.41 4,149,784.37 10,079,730.53 12,052,875.01四、净利润（净亏损以“”号填列）18,320,862.63 23,495,185.67 58,370,894.46 65,727,148.77公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 五洲交通 2008 年第三季度报告 144
44、.3 合并现金流量表 2008年1-9月 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 161,050,208.69 129,202,010.10客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收
45、到其他与经营活动有关的现金 44,635,991.06 92,618,825.30经营活动现金流入小计 205,686,199.75 221,820,835.40购买商品、接受劳务支付的现金 24,758,549.45 12,417,121.04客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,040,772.15 9,351,498.26支付的各项税费 18,749,437.69 24,267,062.58支付其他与经营活动有关的现金 24,322,831.51 22,
46、383,625.45经营活动现金流出小计 77,871,590.80 68,419,307.33经营活动产生的现金流量净额 127,814,608.95 153,401,528.07二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,618,097.84 投资活动现金流入小计 13,618,097.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,971,359.97 39,111,073.92投资支付的现金
47、210,000,000.00 303,200,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 五洲交通 2008 年第三季度报告 15支付其他与投资活动有关的现金 9,667,327.50 投资活动现金流出小计 426,638,687.47 342,311,073.92投资活动产生的现金流量净额-413,020,589.63-342,311,073.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 89,740,000.00 8,400,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 235,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹
48、资活动有关的现金 540,000,000.00 筹资活动现金流入小计 864,740,000.00 8,400,000.00偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,937,625.00 9,424,800.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,624,236.84 筹资活动现金流出小计 123,561,861.84 9,424,800.00筹资活动产生的现金流量净额 741,178,138.16-1,024,800.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 455,972
49、,157.48-189,934,345.85加：期初现金及现金等价物余额 182,753,426.95 545,392,948.29六、期末现金及现金等价物余额 638,725,584.43 355,458,602.44公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 母公司现金流量表 2008年1-9月 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 149,826,263.94 122,494,76
50、1.50收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,427,855.50 51,115,997.08经营活动现金流入小计 174,254,119.44 173,610,758.58购买商品、接受劳务支付的现金 24,758,549.45 12,417,121.04支付给职工以及为职工支付的现金 7,869,204.25 4,916,805.02支付的各项税费 17,917,907.45 23,895,689.70支付其他与经营活动有关的现金 17,424,671.99 37,446,906.70经营活动现金流出小计 67,970,333.14 78,676,522.46经营活动产生的现
