1、 2004 1 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 2004 2004 2 3 4 6 7 8 8 10 12 31 2004 3 1 2 3 2004 4 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD THGW 28 0435 3948012 0435 3949616 28 0435 3949249 0435 3949616 28 28 134002 http/http/600365 2004 5 1999 1 27 2200001033030 220502244580873 13 2004 6%420,565,432.58409,152,399.74 2.79 8
2、7,462,849.5581,751,924.01 6.99 620,114,607.50612,408,679.31 1.26 532,651,757.95 530,656,755.30 0.38/3.8047 3.7904 0.38/3.6006 3.6502-1.36 2004 1-6 2003 1-6%1,995,002.653,237,361.10-38.38*1,991,395.34 3,249,186.83-38.71/0.0143 0.0231-38.09/0.0143 0.0231-38.09%0.3745 0.6121-0.36%0.3745 0.6140-0.24-12,
3、679,799.31 5,534,816.04 2004 1-6 2,236.18 3,391.47-243.60-1,776.74 3,607.31 2004 7+-1 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 2 3 4 80,000,000 80,000,000 1 60,000,000 60,000,000 2 1 2 60,000,000 60,000,000 140,000,000 140,000,000 2004 6 30 33,556,3 2004 6 30 33,556%0 40,704,000 29.07 0 33,688,00
4、0 24.06 0 5,608,000 4.01 1,740,500 1.24 1,279,000 0.91 359,773 0.26 257,100 0.18 160,050 0.11 155,100 0.11 146,900 0.11 2004 8 10 A B H 1,740,500 A 1,279,000 A 359,773 A 257,100 A 160,050 A 155,100 A 146,900 A 131,275 A 130,300 A 123,010 A 2004 3 2 2004 2004 1 31 2004 3 3 2004 24,048,718.67 31.69%1,
5、995,002.65 38.38%2004 9 2004 1-6 2003 1-6%24,048,718.6735,205,825.73-31.69 7,187,301.019,302,843.87-22.74 1,995,002.653,237,361.10-38.38-12,271,657.09-1,621,037.40 2004 6 30 2003 12 31%620,114,607.50612,408,679.31 1.26 532,651,757.95530,656,755.30 0.38 1 2 2004 2004(%)%+-23,718,310.46 13,782,537.78
6、41.89-19.87-25.43 4.34 330,408.21 197,082.4140.35-94.11-93.71-3.72 24,048,718.67 13,979,620.19 41.87-31.69-35.34 3.28 10%:11,594,333.38 11,799,831.55 6,378,589.72 7,254,589.29 1,165,921.04 1,389,055.96 2,194,808.21 11,425,151.76 2,715,066.32 3,337,197.17 24,048,718.67 35,205,825.73 6,739,834.22 7,27
7、6,542.70 3,827,153.83 4,313,400.73 664,574.99 794,080.74 1,294,936.84 7,272,744.29 1,453,120.31 1,962,965.46 13,979,620.19 21,619,733.92 2004 10 7 1 1 2 2004 11 1 2 3 5%5%2004 6 30 54,827,068.50 12,132,014.97 2004 200356 2004 2004 6 30 50%2004 12 1 2004 1 31 2 2004 3 2 3 2004 3 3 4 2004 4 9 2003 5 2
8、004 5 11 1()单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 2004年6月30日 金额单位：人民币（元）注释 期末数 期初数资 产流动资产：货币资金1 762,720.27 13,034,377.36 短期投资50,000.00 应收票据493,626.07 应收股利 应收利息 应收账款2 203,064,088.08 195,615,084.73 其他应收款3 81,619,701.04 79,535,728.38 预付账款4 25,741,867.40 16,991,547.87 应收补贴款 存货5 106,335,055.79 103,432,035.33 待摊费用3,042,000.00
9、 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计420,565,432.58 409,152,399.74 长期投资：长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)固定资产：固定资产原值6 189,497,321.36 189,249,249.26 减：累计折旧6 43,538,176.07 39,242,947.76 固定资产净值145,959,145.29 150,006,301.50 减：固定资产减值准备 固定资产净额145,959,145.29 150,006,301.50 工程物
10、资 在建工程7 50,499,501.63 50,176,050.07 固定资产清理 固定资产合计196,458,646.92 200,182,351.57 无形资产及其他资产：无形资产8 3,090,528.00 3,073,928.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计3,090,528.00 3,073,928.00 递延税项：递延税款借项 资产总计620,114,607.50 612,408,679.31*注：所附附注系会计报表重要组成部分 资产负责表（一）企业负责人：财务负责人：制表人：项目单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 2004年6月30日 金额单位：人民币（元
11、）负债及股东权益注释 期末数 期初数流动负债：短期借款23 1,500,000.00 应付票据 应付账款9 27,894,830.14 29,318,135.50 预收账款10 10,881,964.37 12,234,093.05 应付工资 应付福利费4,517,263.49 4,237,649.31 应付股利 应交税金11 18,128,999.10 16,970,537.79 其他应交款1,788,610.12 1,730,355.32 其他应付款12 22,751,182.33 17,261,153.04 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计87,462
12、,849.55 81,751,924.01 长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计递延税款：递延税款贷项 负债合计87,462,849.55 81,751,924.01 少数股东权益(合并报表填列)股东权益：股本13 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积14 350,661,276.00 350,661,276.00 盈余公积15 9,359,087.77 9,359,087.77 其中：法定公益金3,119,695.94 3,119,695.94 减：未确认投资损失(合并报表填列)未分配利润32,631,394.18
13、30,636,391.53 外币报表折算差额(合并报表填列)股东权益合计532,651,757.95 530,656,755.30 负债和股东权益总计620,114,607.50 612,408,679.31*注：所附附注系会计报表重要组成部分 企业负责人：财务负责人：制表人：资产负债表（二）单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 金额单位：人民币（元）注释 2004年16月 2003年16月一、主营业务收入17 24,048,718.67 35,205,825.73 减：主营业务成本17 13,979,620.19 21,619,733.92 主营业务税金及附加18 2,881,797.47 4,
14、283,247.94 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)7,187,301.01 9,302,843.87 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)19 19,289.19-418.79 减：营业费用996,811.72 1,518,286.76 管理费用3,084,561.59 3,728,502.85 财务费用20 83,315.35-822,915.87 三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,041,901.54 4,878,551.34 加：投资收益(亏损以“-”号填列)2,236.18 8,520.40 补贴收入 营业外收入21 3,391.47 32,746.15 减：营业外支出
15、22 243.60 58,916.90 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,047,285.59 4,860,900.99 减：所得税1,052,282.94 1,623,539.89 少数股东损益(合并报表填列)加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损总额以“-”号填列)1,995,002.65 3,237,361.10 加：年初未分配利润30,636,391.53 26,410,198.38 其他转入六、可供分配的利润32,631,394.18 29,647,559.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)七、可供股东分配的利润32
16、,631,394.18 29,647,559.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)32,631,394.18 29,647,559.48 补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他*注：所附附注系会计报表重要组成部分企业负责人：财务负责人：制表人：利润及利润分配表单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 2004年6月30日 金额单位：人民币（元）项目 年初余额 本期增加数 本期转
17、回数 年末余额一、坏账准备合计 40,327,090.49-40,327,090.49其中：应收账款 38,417,659.89-38,417,659.89其他应收款 1,909,430.60-1,909,430.60二、短期投资跌价准备合计-其中：股票投资-债券投资-三、存货跌价准备合计-其中：库存商品-原材料-四、长期投资减值准备合计-其中：长期股权投资-长期债权投资-五、固定资产减值准备合计-其中：房屋子、建筑物-机器设备-运输设备-六、无形资产减值准备-其中：专利权-商标权-七、在建工程减值备-八、委托贷款减值准备-企业负责人：财务负责人：制表人：资产减值准备明细表单位名称：通化葡萄酒
18、股份有限公司 2004年16月 金额单位：人民币元项 目 净资产收益率%每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 1.35 1.35 0.051 0.051营业利润 0.57 0.57 0.022 0.022净利润 0.37 0.38 0.014 0.014扣除非经常性损益后的净利润 0.37 0.38 0.014 0.014企业负责人：财务负责人：制表人：利润表附表元单位名称：通化葡萄酒股份有限公司 2004年16月 金额单位：人民币（元）项 目注 释 金 额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金19,066,977.16 收到的税费返还 收到的
19、其他与经营活动有关的现金968,898.32 经营活动现金流入小计20,035,875.48 购买商品、接受劳务支付的现金13,066,635.43 支付给职工以及为职工支付的现金9,549,536.41 支付的各项税费5,710,900.28 支付的其他与经营活动有关的现金4,388,602.67 经营活动现金流出小计32,715,674.79 经营活动现金流量净额-12,679,799.31 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金50,000.00 其中：出售子公司收到的现金2,236.18 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与
20、投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计52,236.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,072,637.96 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,072,637.96 投资活动产生的现金流量净额-1,020,401.78 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金1,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,500,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,456.00 其中：支付少数股东的股利
21、 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计71,456.00 筹资活动产生的现金流量净额1,428,544.00 四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-12,271,657.09 企业负责人：财务负责人：制表人：现金流量表单位名称：通化葡萄酒股份有限公司金额单位：人民币（元）项 目注 释 金 额1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润(亏损以“-”号填列)1,995,002.65 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)减：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备 固定资产折旧3,963,231.15 无形资产摊销 长期待摊
22、费用摊销 待摊费用的减少(减:增加)-3,042,000.00 预提费用的增加(减:减少)处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失 财务费用83,315.35 投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-778,010.46 经营性应收项目的减少(减:增加)-9,463,488.95 经营性应付项目的增加(减:减少)-5,437,849.05 其他(预计负债的增加)经营活动产生的现金流量净额-12,679,799.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情
23、况：现金的期末余额762,720.27 减：现金的期初余额13,034,377.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-12,271,657.09 企业负责人：财务负责人：制表人：现金流量表 2004 18 2004 6 30 40,327,090.49-40,327,090.49 38,417,659.89-38,417,659.89 1,909,430.60-1,909,430.60-2004 19 2004 1 6%/1.35 1.35 0.051 0.051 0.57 0.57 0.022 0.022 0.37 0.38 0.014 0.01
24、4 0.37 0.38 0.014 0.014 2 199855 1999113 1999 1 2200001033030 28 1 2 3 2004 20 4 5 6 A B C 1999 35%1 5 1 2 10 2 3 15 3 50 7 A B C 8 A 20%2004 21(20%)20%50%20%50%50%B 10 C D 9 A 2,000 5%1045 5 2.11-9.50 1118 5 5.27-8.64 8 14 5 6.79-11.88 5 10 5 9.50-19.00 8 5 11.88B 10 A 2004 22 B 1 3 2 3 11 a b c 10
25、 a.b.c.a.2004 23b.c.d.12 1 1 13 A B C D E F 14 15 2004 24A 10%B 17%C 7%D 3%E 33%200125 200117 A B C D 1 13,034,377.36 762,720.27 1390.65 3192.85 761329.62 12709184.51 322.000.00 762720.27 13034377.36 2 234,032,744.62 241,481,747.97%63668060.73 26.37 3566584.64 71331692.75 30.48 3566584.64 59621100.5
26、6 24.69 5230324.66 52303246.63 22.35 5230324.66 78781904.45 32.62 10962065.16 73080434.38 31.23 10962065.16 39410682.23 16.32 18658685.43 37317370.86 15.94 18658685.43 241481747.97 100 38417659.89 234032744.62 100 38417659.89A 35,886,480.00 2004 25 14.86%B 5%5%3 79,535,728.38 81,619,701.04%20893720.
27、21 25.02 412781.63 15949288.70 19.58 412781.63 52224606.15 62.52 232407.89 54361409.72 66.75 232407.89 8 319510.92 9.96 296995.39 9199969.21 11.3 296995.39 2 091294.36 2.50 967245.69 1934491.35 2.37 967245.69 83529131.64 100.00 1909430.60 81445158.98 100.00 1909430.60:54,827,068.50 1 12,132,014.97 1
28、 A 55,404,338.93 66.33%B 5%5%4 16,991,547.87,25,741,867.40%98,257,03.37 38.17 4,207,836.30 24.76 4,435,897.62 17.23 2,122,615.61 12.49 7,825,946.37 30.40 7,070,107.25 41.62 3,654,320.04 14.20 3,590,988.71 21.13 25,741,867.40 100.00 16,991,547.87 100.00 A 1 1 15,916,164.03 B 5%5%5 103,432,035.33 106,
29、335,055.79 8,709,659.03 6,629,574.94 11,975,930.83 11,627,460.36 10,593,676.73 11,102,314.04 74,870,130.09 73,924,091.01 185,659.11 148,594.98 106,335,055.79 103,432,035.33 2004 26 6 110,909,276.46 6,688.10 110,915,964.56 61,965,078.76 162,220.76 62,127,299.52 14,054,341.46 35,179.24 14,089,520.70 2
30、,104,838.78 43,984.00 2,148,822.78 215,713.80 215,713.80 189,249,249.26 248072.10 189,497,321.36 19,022,896.52 1,527,225.20 20,550,121.72 16,121,610.54 2,152,942.84 18,274,553.38 3,352,203.41 504,740.78 3,856,944.19 724,398.43 104714.11 829,112.54 21,838.86 5,605.38 27,444.24 39,242,947.76 4,295,228
31、.31 43,538,176.07 7 50,176,050.07 50,499,501.63 26,875,559.36 120,000.00 26,995,559.36 20,899,197.75 203,451.56 21,102,649.31 1,041,933.76 1,041,933.76 1,359,359.20 1,359,359.20 50,176,050.07 323,451.56 50,499,501.63 8 1,329,040.00 930,328.00 930,328.00 14 4,500,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 4 40
32、0,000.00 340,000.00 340,000.00 17 4,500.00 3,600.00 16,600.00 20,200.00 4 4 6,233,540.00 3,073,928.00 16,600.00 3,090,528.00 9 A 5%5%B 3 32 408.257.20 2004 27 1.46%10 5%5%11()()3,370,272.91 3,092,798.08 7,176,381.60 7,775,581.26 4,293,192.83 4,157,264.97 2,336,438.57 1,270,690.29-148,716.24-150,486.
33、09 698,323.95 479,248.10 55,322.57 49,864.09 347,782.91 294,027.41 1,549.68 18,128,999.10 16,970,537.79 12 A 5%5%B 3 12 852,598.75 3.75%13(+)(-).80,000,00080,000,000 80,000,00080,000,000.60,000,000 60,000,000 140,000,000 140,000,000 2004 28 14 350,661,276.00-350,661,276.00 350,661,276.00-350,661,276
34、.00 15 6,239,391.83 6,239,391.83 3,119,695.94 3,119,695.94 9,359,087.77 9,359,087.77 16 2004 1-6 30,636,391.53 1,995,002.65 32,631,394.18 17 23,718,310.46 29,599,380.2313,782,537.78 18,483,894.18 9,935,772.68 11,115,486.05 330,408.21 5,605,445.50 197,082.41 3,135,839.74 133,325.80 2,470,605.76 24,04
35、8,718.67 35,205,825.73 13,979,620.19 21,619,733.92 10,069,098.48 13,586,091.81 11,594,333.38 11,799,831.55 6,378,589.72 7,254,589.29 1,165,921.04 1,389,055.96 2,194,808.21 11,425,151.76 2,715,066.32 3,337,197.19 24,048,718.67 35,205,825.75 6,739,834.22 7,276,542.70 3,827,153.83 4,313,400.73 664,574.
36、99 794,080.74 1,294,936.84 7,272,744.29 1,453,120.31 1,962,965.46 13,979,620.19 21,619,733.928,129,866.96 33.81%2004 29 18 2,404,871.90 3,520,582.64 333,847.90 533,865.50 143,077.67 228,799.80 2,881,797.47 4,283,247.94 19 27,582.51 8,293.32 19,289.19 20 79,644.79 215,896.97:1,041,270.43 3,670.56 2,457.59 83,315.35-822,915.87 21 6,000.00 17,296.15 3,391.47 9,450.00 3,391.47 32,746.15 22-28,916.90 243.6030,000.00 243.60 58,916.90 23 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2004 30 1 2 30,000,000-30,000,000 3%4,070.4 29.07-4,070.4 29.074 2004 31
