1、2016 年第三季 度报告 1/22 公司代 码：600366 公 司简 称：宁 波韵 升 宁波韵升股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司主要 财务数 据 和股东变 化.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2016 年第三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.
2、3 公司负 责人 竺晓 东、主管 会计工 作负 责人 陈新 生 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）胡余红保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,821,886,349.22 4,846,366,123.07 20.13 归属于 上市 公司股东的 净资 产 4,623,345,887.28 3,569,567,358.75 29.52 年初至 报告 期末（1-9 月
3、）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 116,058,381.47 184,815,608.43-37.20 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,128,166,173.64 1,109,168,065.44 1.71 归属于 上市 公司股东的 净利 润 776,031,143.91 299,817,983.69 158.83 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利330,842,098.48 216,178,165.53 53.04
4、2016 年第三季 度报告 4/22 润 加权平 均净 资产收益率（%）19.01 9.15 增加 9.86 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）1.4390 0.5488 162.21 稀释每 股收 益（元/股）1.4145 0.5488 157.74 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 324,561.68 468,936,859.52 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额
5、或 定量 持续享 受的 政府补助 除外 2,082,203.85 28,760,568.50 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 12,912,580.35 17,610,670.38 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业 务外，持有 交易 性 金融资 产、交 易性金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益，以及处置 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 2,231,211.03 12,083,120.08 对外委 托贷 款取 得的 损益 1,010,945.22 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-2,13
6、9,847.36-2,730,933.15 所得税 影响 额-2,478,603.24-80,122,800.82 少数股 东权 益影 响额（税 后）51,633.94-359,384.30 合计 12,983,740.25 445,189,045.43 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）62,554 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 韵升控 股集 团有 限公司 174,
7、895,630 31.37 无 境内非 国有法人 夏建文 19,022,103 3.41 未知 未知 2016 年第三季 度报告 5/22 汇源（香港）有 限公司 15,102,084 2.71 15,102,084 无 境外法 人 中国节 能减 排有 限公司 4,662,832 0.84 无 国有法 人 香港中 央结 算有 限公司 4,214,372 0.76 未知 未知 全国社 保基 金一 一四组合 4,208,073 0.75 未知 未知 中国建 设银 行股 份有限公 司 富国 中证新能 源汽 车指 数分级证 券投 资基 金 3,121,090 0.56 未知 未知 竺韵德 2,981,
8、464 0.53 无 境内自 然人 太平人 寿保 险有 限公司 分红 团 险分红 2,499,918 0.45 未知 未知 刘晓辉 2,010,208 0.36 2,010,208 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 韵升控 股集 团有 限公 司 174,895,630 人民币 普通 股 174,895,630 夏建文 19,022,103 人民币 普通 股 19,022,103 中国节 能减 排有 限公 司 4,662,832 人民币 普通 股 4,662,832 香港中 央结 算有 限公
9、 司 4,214,372 人民币 普通 股 4,214,372 全国社 保基 金一 一四 组合 4,208,073 人民币 普通 股 4,208,073 中国建 设银 行股 份有 限公司富 国中 证新 能源 汽车指数分 级证 券投 资基 金 3,121,090 人民币 普通 股 3,121,090 竺韵德 2,981,464 人民币 普通 股 2,981,464 太平人 寿保 险有 限公 司分红 团险 分红 2,499,918 人民币 普通 股 2,499,918 中国银 行股 份有 限公 司华夏新 经济 灵活 配置 混合型发起 式证 券投 资基 金 1,688,038 人民币 普通 股 1,
10、688,038 中国农 业银 行股 份有 限公司中 证500 交 易型 开放 式指数证 券投 资基 金 1,687,094 人民币 普通 股 1,687,094 2016 年第三季 度报告 6/22 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明(1)前10 名 无限 售流 通股 东中的 第 1、3 名 股东，不 存在关 联关 系或属于 上市 公司 股东 持股 变动信 息披 露管 理办 法 规定的 一致 行动人。(2)前10 名 无限 售流 通股 东中的 第7 名股 东竺 韵德 系韵升 控股 集团有限公 司实 际控 制人。(3)前10 名 股东 中的 第 2、4-6、8-10 名为 社会 公众 股
11、 股东，本公 司未知其 持股 数量 的增 减变 化和质 押、冻结 等情 况，也不知 其相 互之间是否 存在 关联 关系 或是 否属于 一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动说明 营业收入 1,128,166,173.64 1,109,168,065.44 1.71 营业成本 842,358,097.59 825,011,
12、867.33 2.10 销售费用 17,397,134.92 13,036,981.35 33.44 管理费用 182,198,748.33 146,653,557.34 24.24 财务费用-21,860,212.54-38,773,048.32-43.62 利息收入同比减少 投资收益 858,774,582.95 159,774,077.65 437.49 出售电驱动收益增加 经营活动产生的现金流量净额 116,058,381.47 184,815,608.43-37.20 投资活动产生的现金流量净额 110,588,027.48-395,560,911.65-127.96 理财产品赎回的
13、金额同比增加 筹资活动产生的现金流量净额-181,059,285.42 207,647,855.57-187.20 投资取得的金额同比减少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年第三季 度报告 7/22 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 预计2016 年归 属于 上市 公 司股东 的净 利润 较上 年同 期增长 不低 于 130%
14、，主要 是由于 公司 主要产品产 销量 稳定 增长、完 成上海 电驱 动股 份有 限公 司股权 转让 将导 致收 益增 加。公司名 称 宁波韵 升股 份有 限公 司 法定代 表人 竺晓东 日期 2016 年 10 月 21 日 2016 年第三季 度报告 8/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:宁波 韵升 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产：货币资 金 437,238,103.56 389,311,176.47 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变
15、动 计入当期损益 的金 融资 产 65,112,990.02 38,489,722.98 衍生金 融资 产 应收票 据 38,752,162.85 45,357,643.84 应收账 款 361,856,570.68 329,597,844.51 预付款 项 179,192,334.25 65,931,623.41 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 15,246,287.02 17,139,384.44 应收股 利 其他应 收款 15,534,299.22 6,705,719.71 买入返 售金 融资 产 存货 446,083,532.52 456,163,0
16、08.49 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,024,557,182.18 1,283,299,592.23 流动资 产合 计 2,583,573,462.30 2,631,995,716.08 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 1,514,427,269.30 561,287,748.42 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 260,865,320.98 303,362,853.10 投资性 房地 产 139,881,326.97 141,439,137.13 固定资 产 901,182,746.68 8
17、83,991,211.37 在建工 程 138,654,361.22 37,927,658.21 2016 年第三季 度报告 9/22 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 181,653,556.38 186,753,372.51 开发支 出 商誉 28,293,373.65 28,293,373.65 长期待 摊费 用 19,339,454.42 18,363,429.23 递延所 得税 资产 15,573,304.53 16,867,867.18 其他非 流动 资产 38,442,172.79 36,083,756.19 非流动 资产 合计 3,238
18、,312,886.92 2,214,370,406.99 资产总 计 5,821,886,349.22 4,846,366,123.07 流动负债：短期借 款-215,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债-841,070.00 衍生金 融负 债 应付票 据 10,075,885.00 2,000,000.00 应付账 款 164,043,838.63 172,457,311.48 预收款 项 27,109,896.24 14,251,531.33 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣
19、 金 应付职 工薪 酬 23,906,058.49 70,307,021.87 应交税 费 117,065,093.08 7,306,814.61 应付利 息 317,999.96 619,527.76 应付股 利 其他应 付款 140,695,695.24 173,803,826.65 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 325,468.11 190,000,000.00 其他流 动负 债 27,117,314.41 31,394,679.09 流动负 债合 计 510,657,249.1
20、6 877,981,782.79 非流动负债：长期借 款 480,000,000.00 290,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 2016 年第三季 度报告 10/22 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债-递延收 益 35,205,000.00 49,870,000.00 递延所 得税 负债 87,222,289.82 4,885,274.61 其他非 流动 负债 300,000.00 300,000.00 非流动 负债 合计 602,727,289.82 345,055,274.61 负债合 计 1,113,384,538.98 1,223
21、,037,057.40 所有者权益 股本 557,486,925.00 556,421,925.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 662,524,450.24 656,421,390.56 减：库 存股 129,206,870.00 168,550,400.00 其他综 合收 益 344,158,017.80 1,303,259.63 专项储 备 盈余公 积 280,227,475.60 280,227,475.60 一般风 险准 备 未分配 利润 2,908,155,888.64 2,243,743,707.96 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,623,3
22、45,887.28 3,569,567,358.75 少数股 东权 益 85,155,922.96 53,761,706.92 所有者 权益 合计 4,708,501,810.24 3,623,329,065.67 负债和 所有 者权 益总 计 5,821,886,349.22 4,846,366,123.07 法定代 表人：竺 晓东 主 管会计 工作 负责 人：陈新 生 会计 机构 负责 人：胡 余红 2016 年第三季 度报告 11/22 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:宁波 韵升 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期
23、末余额 年 初余额 流动资产：货币资 金 53,327,736.66 110,283,629.70 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 65,112,990.02 38,489,722.98 衍生金 融资 产 应收票 据 8,712,922.59 7,950,550.50 应收账 款 94,526,938.09 79,773,653.09 预付款 项 425,946,395.47 233,980,350.52 应收利 息 8,781,563.56 12,344,748.42 应收股 利-其他应 收款 720,180,535.06 288,678,400.00 存货 5
24、2,872,162.81 65,017,710.58 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 595,388,316.93 975,840,358.72 流动资 产合 计 2,024,849,561.19 1,812,359,124.51 非流动资产：可供出 售金 融资 产 1,029,370,331.78 496,287,748.42 持有至 到期 投资-长期应 收款-长期股 权投 资 1,533,640,799.03 1,530,412,842.50 投资性 房地 产 64,682,876.35 65,584,508.50 固定资 产 198,303
25、,276.23 196,938,998.70 在建工 程 55,587,478.97 24,017,973.20 工程物 资-固定资 产清 理-生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 38,493,210.93 39,447,518.76 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 4,238,013.93 5,017,049.09 递延所 得税 资产 13,255,221.06 9,081,988.31 其他非 流动 资产 4,499,331.01 17,732,866.99 非流动 资产 合计 2,942,070,539.29 2,384,521,494.47 资产总 计 4,966,920,
26、100.48 4,196,880,618.98 2016 年第三季 度报告 12/22 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 84,750.00 衍生金 融负 债 应付票 据 985,916.10 应付账 款 26,705,161.50 64,920,337.66 预收款 项 11,538,632.55 3,866,511.99 应付职 工薪 酬 5,149,466.63 11,994,813.05 应交税 费 50,039,900.39 1,683,078.33 应付利 息 317,999.96 366,527.76 应付股 利-其他应 付款 3
27、16,515,962.40 315,060,667.74 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债-190,000,000.00 其他流 动负 债 11,156,398.47 9,181,624.08 流动负 债合 计 422,409,438.00 597,158,310.61 非流动负债：长期借 款 480,000,000.00 290,000,000.00 应付债 券-其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债-递延收 益 递延所 得税 负债 36,693,927.21 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 516,693,
28、927.21 290,000,000.00 负债合 计 939,103,365.21 887,158,310.61 所有者权益：股本 557,486,925.00 556,421,925.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 852,758,791.96 833,958,479.97 减：库 存股 129,206,870.00 168,550,400.00 其他综 合收 益 207,507,254.16 2,516,000.00 专项储 备 盈余公 积 280,227,475.60 280,227,475.60 未分配 利润 2,259,043,158.55 1,805,
29、148,827.80 2016 年第三季 度报告 13/22 所有者 权益 合计 4,027,816,735.27 3,309,722,308.37 负债和 所有 者权 益总 计 4,966,920,100.48 4,196,880,618.98 法定代 表人：竺 晓东 主 管会计 工作 负责 人：陈新 生 会计 机构 负责 人：胡 余红 2016 年第三季 度报告 14/22 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：宁波 韵升 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年
30、年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 375,171,317.52 394,471,171.69 1,128,166,173.64 1,109,168,065.44 其中：营业收入 375,171,317.52 394,471,171.69 1,128,166,173.64 1,109,168,065.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 334,703,498.35 312,249,765.62 1,016,687,007.87 952,133,257.72 其中：营业成本 277,694,515.31 296,584,011.18 842,358,097.5
31、9 825,011,867.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,378,736.58 2,748,881.42 4,484,635.09 10,168,453.36 销售费用 6,927,988.99 1,306,619.03 17,397,134.92 13,036,981.35 管理费用 67,453,932.76 59,287,253.02 182,198,748.33 146,653,557.34 财务费用-2,250,458.03-19,450,846.00-21,860,212.54-38,77
32、3,048.32 资产减值损失-17,501,217.26-28,226,153.03-7,891,395.52-3,964,553.34 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,040,456.64-4,357,314.66-944,225.06-7,928,758.78 投资收益（损失以“”号填列）6,725,052.67 8,825,633.46 858,774,582.95 159,774,077.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）45,152,415.20 86,689,724.87 969,309,523.
33、66 308,880,126.59 加：营业外收入 3,800,067.44 12,937,346.33 41,227,352.22 48,238,515.34 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 2,228,299.27 1,429,050.50 3,504,783.92 3,897,722.18 其中：非流动资产 2016 年第三季 度报告 15/22 处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）46,724,183.37 98,198,020.70 1,007,032,091.96 353,220,919.75 减：所得税费用 12,106,918.42 13,630,422.3
34、0 199,606,732.01 34,146,312.72 五、净利润（净亏损以“”号填列）34,617,264.95 84,567,598.40 807,425,359.95 319,074,607.03 归属于母公司所有者的净利润 33,818,680.56 72,430,860.82 776,031,143.91 299,817,983.69 少数股东损益 798,584.39 12,136,737.58 31,394,216.04 19,256,623.34 六、其他综合收益的税后净额-186,360,985.01 184,342.05 344,158,017.80 84,713.3
35、6 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-200,121,207.82 184,342.05 330,397,794.99 84,713.36（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动-2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-200,121,207.82 184,342.05 330,397,794.99 84,713.36 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-198,992,324.41 331,349,2
36、59.49 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4.现金流量套期损益的有效部分-5.外币财务报表折算差额-1,128,883.41 184,342.05-951,464.50 84,713.36 6.其他-归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 13,760,222.81 13,760,222.81 七、综合收益总额-151,743,720.06 84,751,940.45 1,151,583,377.75 319,159,320.39 归属于母公司所有者的综合收益总额-166,302,527.26 72,615,202.87 1,106,428,938.90 299,902,69
37、7.05 2016 年第三季 度报告 16/22 归属于少数股东的综合收益总额 14,558,807.20 12,136,737.58 45,154,438.85 19,256,623.34 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0593 0.1126 1.4390 0.5488（二）稀释每股收益(元/股)0.0577 0.1126 1.4145 0.5488 法定代 表人：竺 晓东 主 管会计 工作 负责 人：陈新 生 会计 机构 负责 人：胡 余红 2016 年第三季 度报告 17/22 母公司 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：宁波 韵升 股份 有限公 司 单位：元 币
38、种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 98,448,132.92 89,748,963.11 321,609,091.88 213,860,763.70 减：营业成本 94,057,010.49 84,068,810.05 271,103,234.95 186,724,817.20 营业税金及附加 20,181.13 712,336.01 91,287.79 2,176,052.11 销售费用 3,194,077.80 1,412,634.06 7,654,
39、225.11 5,359,869.18 管理费用 25,670,381.96 14,417,218.51 68,891,380.60 43,892,357.47 财务费用 2,660,958.60-7,519,969.77-5,686,845.61-21,832,238.30 资产减值损失-6,372,410.78-774,106.03 13,258,278.09-5,113,382.19 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,322,196.64-4,357,314.66-1,700,545.06-7,928,758.78 投资收益（损失以“”号填列）3,617,105.94 5,5
40、77,955.45 673,137,407.26 312,165,646.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-19,487,156.98-1,347,318.93 637,734,393.15 306,890,176.17 加：营业外收入 1,838,404.74 2,092,464.52 5,849,052.43 9,711,029.97 其中：非流动资产处置利得-240,045.94-减：营业外支出 745,778.36 714,126.11 897,769.12 869,094.37 其中：非流动资产处置损失-7,243.22 三、利润总额（亏损
41、总额以“”号填列）-18,394,530.60 31,019.48 642,685,676.46 315,732,111.77 减：所得税费用-144,654.84 2,200,165.47 77,568,960.71 11,243,717.25 四、净利润（净亏损以“”号填列）-18,249,875.76-2,169,145.99 565,116,715.75 304,488,394.52 五、其他综合收益的税后净额-111,166,521.31 207,507,254.16 0.00（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动-2.权益法下在被投
42、资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-2016 年第三季 度报告 18/22（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-111,166,521.31 207,507,254.16-1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-2.可供出售金融资产公允价值变动损益-111,166,521.31 207,507,254.16 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-4.现金流量套期损益的有效部分-5.外币财务报表折算差额-6.其他-六、综合收益总额-129,416,397.07-2,169,145.99 772,623,969.91 304,488,394.
43、52 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代 表人：竺 晓东 主 管会计 工作 负责 人：陈新 生 会计 机构 负责 人：胡 余红 2016 年第三季 度报告 19/22 合并 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：宁波 韵升 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,460,006,005.68 1,381,838,666.00 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加
44、 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的金融 资产 净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 83,082,498.31 108,333,464.13 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 128,351,313.15 130,828,614.14 经营活 动现 金流 入小 计 1,671,439,817.1
45、4 1,621,000,744.27 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,159,519,334.79 1,124,709,073.51 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 180,224,760.98 153,356,797.30 支付的 各项 税费 116,500,409.66 84,013,884.41 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 99,136,930.24 74,105,380.62
46、 经营活 动现 金流 出小 计 1,555,381,435.67 1,436,185,135.84 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 116,058,381.47 184,815,608.43 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 3,822,304,503.13 2,211,291,951.92 取得投 资收 益收 到的 现金 244,322,923.68 65,217,130.54 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 5,864,767.38 1,967,831.78 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额-收到其
47、他与 投资 活动 有关 的现金 2016 年第三季 度报告 20/22 投资活 动现 金流 入小 计 4,072,492,194.19 2,278,476,914.24 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 149,961,673.60 106,778,560.85 投资支 付的 现金 3,811,942,493.11 2,567,259,265.04 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 0 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 0 投资活 动现 金流 出小 计 3,961,904,166.71 2,674,037,825
48、.89 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 110,588,027.48-395,560,911.65 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 10,456,200.00 168,550,400.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 190,000,000.00 200,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 0 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金-50,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 200,456,200.00 418,550,400.00 偿还债 务支 付的 现金 255,000,000.
49、00 79,547,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 126,515,485.42 131,355,544.43 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 396,578.24 17,859,360.17 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 0 筹资活 动现 金流 出小 计 381,515,485.42 210,902,544.43 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-181,059,285.42 207,647,855.57 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 11,297,493.56 2,928,425.28 五、现金及现金等价 物净 增
50、加额 56,884,617.09-169,022.37 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 375,612,126.47 262,400,852.51 六、期末现金及现金 等价 物余额 432,496,743.56 262,231,830.14 法定代 表人：竺 晓东 主 管会计 工作 负责 人：陈新 生 会计 机构 负责 人：胡 余红 2016 年第三季 度报告 21/22 母公司 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：宁波 韵升 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9
