1、2020 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600366 公 司简称：宁 波韵 升 宁波韵升股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2020 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 竺晓
2、东、主管 会计工 作负 责人 朱建 康 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）张 玺芳保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 5,647,438,082.42 5,626,155,854.76 0.38 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 4,239,758,110.01 4,260,966,384.87-0.50 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
3、增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-41,722,668.66 153,529,615.36 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 388,612,271.16 362,262,399.96 7.27 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润-21,952,975.03 106,440,125.32 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 6,300,836.41 94,934,627.79-93.36 加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.52 2.38 减少2.9 个 百分
4、点 基本每 股收 益（元/股）-0.0222 0.1076 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.0222 0.1076 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 2020 年第一季 度报告 4/18 适用 不适用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 2,513,490.14 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助 除外 7,336,481.23 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金 融资 产、衍生
5、金融 资产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负债产 生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资产、衍生金 融资 产、交易 性金 融负债、衍 生金 融负 债和 其他债 权投资取 得的 投资 收益-44,177,279.77 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-482,800.88 少数股 东权 益影 响额（税 后）554,583.66 所得税 影响 额 6,001,714.18 合计-28,253,811.44 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）85,26
6、1 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 韵升控 股集 团有 限公司 320,406,816 32.39 无 境内非 国有法人 香港中 央结 算有 限公司 21,785,696 2.20 未知 其他 汇源（香 港）有 限公 司 17,458,654 1.77 无 境外法 人 宁波韵 升股 份有 限公司回购 专用 证券 账户 17,212,181 1.74 无 其他 宁波乾 浩投 资有 限公司 11,056,870 1.12 未知 境内非 国有法人 周顺华 5,800,000 0.59
7、 未知 境内自 然人 石庭波 5,368,360 0.54 未知 境内自 然人 竺韵德 5,366,635 0.54 无 境内自 然人 2020 年第一季 度报告 5/18 招商证 券股 份有 限公司平 安中 证新 能源汽车产 业交 易型 开放式指数 证券 投资 基金 4,798,212 0.49 未知 其他 陈超 4,700,960 0.48 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 韵升控 股集 团有 限公 司 320,406,816 人民币 普通 股 320,406,816 香港中 央结
8、算有 限公 司 21,785,696 人民币 普通 股 21,785,696 汇源（香港）有 限公 司 17,458,654 人民币 普通 股 17,458,654 宁波韵 升股 份有 限公 司回 购专用 证券账户 17,212,181 人民币 普通 股 17,212,181 宁波乾 浩投 资有 限公 司 11,056,870 人民币 普通 股 11,056,870 周顺华 5,800,000 人民币 普通 股 5,800,000 石庭波 5,368,360 人民币 普通 股 5,368,360 竺韵德 5,366,635 人民币 普通 股 5,366,635 招商证 券股 份有 限公 司 平
9、安中 证新能源汽 车产 业交 易型 开放 式指数 证券投资基 金 4,798,212 人民币 普通 股 4,798,212 陈超 4,700,960 人民币 普通 股 4,700,960 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明(1)前10 名 无限 售流 通股 东中的 第 1、3 名股 东，不 存在关联关 系或 属于 上市 公司 股东持 股变 动信 息披 露管 理办法规 定的 一致 行动 人。(2)前 10 名无 限售 流通 股 东中的 第 8 名股 东竺 韵德 系韵升控股 集团 有限 公司 实际 控制人。(3)前 10 名无 限售 流通 股 东中的 第 2、5-7、9、10 名为社会公
10、 众股 股东，本公 司未 知其持 股数 量的 增减 变化 和质押、冻 结等 情况，也不 知其 相互之 间是 否存 在关 联关 系或是否属 于一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适用 资产负债项目 2020 年第一季 度报告 6/18 项目 期末余额 期初余额 变动比例（%）变动说明 货币资金 404,976,698.60 628,263,015.86-35.54 报告期内
11、用于投资 预付账款 20,618,209.60 7,200,527.32 186.34 报告期内增加预付原材料采购款 其他流动资产 33,380,078.52 22,649,662.77 47.38 报告期内增加增值税留底税额 在建工程 38,643,038.94 30,096,002.97 28.40 报告期内增加 基建工程款 应付账款 222,541,325.66 158,614,829.89 40.30 报告期内增加 采购应付款 其他非流动资产 15,798,255.75 7,759,030.49 103.61 报告期内增加预付设备款 损益类项目 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动
12、说明 营业收入 388,612,271.16 362,262,399.96 7.27 报告期内 销量增加 营业成本 328,439,073.15 304,820,634.63 7.75 报告期内 销量增加 销售费用 9,178,295.22 5,907,116.65 55.38 报告期内运费及佣金增加 财务费用 764,858.58 7,895,281.41-90.31 美元兑人民币汇率变化 其他收益 7,336,481.23 741,700.00 889.14 报告期内补贴收入增加 公允价值变动损益-46,051,403.11 154,144,004.05 不适用 报告期内股票基金公允价值变
13、动所致 营业外支出 1,055,521.84 143,173.44 637.23 报告期内增加疫情捐赠支出 经营活动产生的现金流量净额-41,722,668.66 153,529,615.36 不适用 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 投资活动产生的现金流量净额-225,096,981.94-326,034,934.87 不适用 报告期内收回投资支付的现金同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 38,805,893.90-99,953,085.72 不适用 报告期内偿还债务支付的现金同比减少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 3.3
14、 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适用 公司名 称 宁波韵 升股 份有 限公 司 法定代 表人 竺晓东 2020 年第一季 度报告 7/18 日期 2020 年 4 月 28 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 韵升 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动
15、资产：货币资 金 404,976,698.60 628,263,015.86 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 1,386,993,027.38 1,171,180,662.66 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 441,292,282.36 566,368,623.53 应收款 项融 资 69,659,618.59 89,060,274.75 预付款 项 20,618,209.60 7,200,527.32 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 99,890,459.14 92,157,624.08 其中：应收 利息 1,240,651.7
16、5 172,937.99 应收股 利-买入返 售金 融资 产 存货 898,583,900.01 736,946,016.34 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 33,380,078.52 22,649,662.77 流动资 产合 计 3,355,394,274.20 3,313,826,407.31 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 362,283,027.50 383,945,844.08 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 306,341,719.64 306,420,
17、710.81 2020 年第一季 度报告 8/18 投资性 房地 产 198,856,175.51 200,992,674.78 固定资 产 1,118,796,922.30 1,133,124,706.38 在建工 程 38,643,038.94 30,096,002.97 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 118,226,799.55 118,904,987.98 开发支 出 商誉-长期待 摊费 用 52,522,280.13 57,179,976.14 递延所 得税 资产 80,575,588.90 73,905,513.82 其他非 流动 资产 15,798,2
18、55.75 7,759,030.49 非流动 资产 合计 2,292,043,808.22 2,312,329,447.45 资产总 计 5,647,438,082.42 5,626,155,854.76 流动负债：短期借 款 795,074,146.04 750,681,381.95 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债-1,729,797.80 衍生金 融负 债 应付票 据 146,603,742.53 174,608,825.72 应付账 款 222,541,325.66 158,614,829.89 预收款 项 43,767,609.20 41,373,071.29 合同
19、负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 27,963,781.13 47,881,088.76 应交税 费 22,359,361.98 37,537,214.97 其他应 付款 5,848,739.40 2,094,064.14 其中：应付 利息 732,673.63 应付股 利-应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 73,018,157.27 79,272,586.16 流动负 债合 计 1,337,176,863.21 1,293,792,8
20、60.68 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 2020 年第一季 度报告 9/18 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 18,553,127.03 18,486,000.00 递延所 得税 负债-其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 18,553,127.03 18,486,000.00 负债合 计 1,355,729,990.24 1,312,278,860.68 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）989,113,721.00 989,113,721.00 其他权 益工 具-其中：优先 股-
21、永续债-资本公 积 147,919,002.38 147,919,002.38 减：库 存股 111,597,371.38 111,597,371.38 其他综 合收 益 3,165,021.22 2,420,321.05 专项储 备-盈余公 积 315,688,594.16 315,688,594.16 一般风 险准 备 未分配 利润 2,895,469,142.63 2,917,422,117.66 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 4,239,758,110.01 4,260,966,384.87 少数股 东权 益 51,949,982.17 52,910,609.2
22、1 所有者 权益（或 股东 权益）合计 4,291,708,092.18 4,313,876,994.08 负债和 所有 者权 益（或 股东 权益）总计 5,647,438,082.42 5,626,155,854.76 法定代 表人：竺 晓东 主 管 会计工 作负 责人：朱 建康 会计机 构负 责人：张 玺芳 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 韵升 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 247,693,851.78 277,780,10
23、5.92 交易性 金融 资产 913,637,416.58 779,579,562.66 2020 年第一季 度报告 10/18 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 235,592,197.98 281,267,515.23 应收款 项融 资 60,191,091.17 78,900,827.38 预付款 项 292,302,614.28 434,275,462.28 其他应 收款 38,199,653.50 259,832,718.20 其中：应收 利息 1,209,093.21 172,937.99 应收股 利-存货 236,069,437.86 189,332,051.92 合同资
24、 产 持有待 售资 产-一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 57,729,945.58 8,623,918.27 流动资 产合 计 2,081,416,208.73 2,309,592,161.86 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款-长期股 权投 资 1,697,592,102.11 1,719,347,698.11 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 220,252,378.96 220,331,028.74 投资性 房地 产 109,745,734.57 111,208,435.16 固定资 产 221,740,056.15 230,799
25、,772.87 在建工 程 3,450,755.27 3,146,551.73 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 20,670,550.37 20,916,976.50 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 34,762,973.96 37,719,761.43 递延所 得税 资产 47,367,244.12 43,190,599.44 其他非 流动 资产 1,370,394.60 3,803,041.00 非流动 资产 合计 2,356,952,190.11 2,390,463,864.98 资产总 计 4,438,368,398.84 4,700,056,026.84
26、 流动负债：短期借 款 195,000,000.00 150,000,000.00 交易性 金融 负债-衍生金 融负 债 应付票 据 82,096,700.29 107,820,081.65 应付账 款 54,345,607.89 60,734,775.72 预收款 项 10,606,882.54 9,562,089.27 2020 年第一季 度报告 11/18 合同负 债 应付职 工薪 酬 9,418,120.32 19,653,578.41 应交税 费 853,050.57 7,291,615.77 其他应 付款 342,400,799.08 564,799,440.03 其中：应付 利息
27、 102,027.77 32,666.67 应付股 利-持有待 售负 债-一年内 到期 的非 流动 负债-其他流 动负 债 50,845,900.41 61,283,158.51 流动负 债合 计 745,567,061.10 981,144,739.36 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 67,127.03-递延所 得税 负债-其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 67,127.03-负债合 计 745,634,188.13 981,144,739.36 所有者权益（或股东 权益）：实收资
28、本（或股 本）989,113,721.00 989,113,721.00 其他权 益工 具-其中：优先 股-永续债-资本公 积 349,242,773.43 349,242,773.43 减：库 存股 111,597,371.38 111,597,371.38 其他综 合收 益-专项储 备-盈余公 积 315,688,594.16 315,688,594.16 未分配 利润 2,150,286,493.50 2,176,463,570.27 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,692,734,210.71 3,718,911,287.48 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 4,4
29、38,368,398.84 4,700,056,026.84 法定代 表人：竺 晓东 主 管 会计工 作负 责人：朱 建康 会计机 构负 责人：张 玺芳 合并 利润表 2020 年第一季 度报告 12/18 2020 年13 月 编制单 位：宁波 韵升 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 388,612,271.16 362,262,399.96 其中：营业 收入 388,612,271.16 362,262,399.96 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 4
30、10,724,564.48 400,741,717.26 其中：营业 成本 328,439,073.15 304,820,634.63 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 6,650,688.34 10,177,967.14 销售费 用 9,178,295.22 5,907,116.65 管理费 用 36,068,035.25 39,159,066.65 研发费 用 29,623,613.94 32,781,650.78 财务费 用 764,858.58 7,895,281.41 其中：利息
31、费用 6,727,626.57 7,035,921.64 利息收 入 2,286,720.45 1,741,157.15 加：其 他收 益 7,336,481.23 741,700.00 投资收 益（损失 以“”号填列）22,053,119.68 22,667,833.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-46,051,403.11 154,144,004.05 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）8,323,
32、984.27 1,509,223.56 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）1,732,501.87-2,026,097.01 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）2,513,490.14-1,094,519.61 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-26,204,119.24 137,462,826.89 加：营 业外 收入 572,720.96 19,904.60 减：营 业外 支出 1,055,521.84 143,173.44 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-26,686,920.12 137,339,558.05 减：所 得税 费用-3,773,318
33、.05 27,977,191.39 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-22,913,602.07 109,362,366.66（一）按经 营持 续性 分类 2020 年第一季 度报告 13/18 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-22,913,602.07 109,362,366.66 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-21,952,975.03 106,440,125.32 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-960,627.04 2,922,241.
34、34 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 744,700.17-813,815.53（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 744,700.17-813,815.53 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 744,700.17-813,815.53（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金
35、融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 744,700.17-813,815.53（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综 合收 益总 额-22,168,901.90 108,548,551.13（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额-21,208,274.86 105,626,309.79（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-960,627.04 2,922,241.34 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.02
36、22 0.1076（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0222 0.1076 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：竺 晓东 主 管 会计工 作负 责人：朱 建康 会计机 构负 责人：张 玺芳 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：宁波 韵升 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 195,122,594.06 173,039,163.44 减：营 业成 本 185,69
37、5,021.21 157,016,229.93 税金及 附加 1,947,694.83 2,077,248.83 销售费 用 3,101,504.62 3,100,855.00 管理费 用 20,370,733.87 23,874,656.16 2020 年第一季 度报告 14/18 研发费 用 10,862,085.05 11,327,660.27 财务费 用-1,726,495.71 2,324,822.31 其中：利息 费用 713,137.48 1,876,906.36 利息收 入 2,223,433.81 591,054.54 加：其 他收 益 1,699,000.00 146,00
38、0.00 投资收 益（损失 以“”号填列）18,364,148.96 18,484,212.70 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-35,693,177.81 99,832,004.05 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）7,553,286.93 1,678,705.81 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）1,363,381.84 640,647.96 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）2,306,736.02 1,761,69
39、1.01 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-29,534,573.87 95,860,952.47 加：营 业外 收入 185,416.00 2,300.00 减：营 业外 支出 1,005,350.00 20,592.41 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-30,354,507.87 95,842,660.06 减：所 得税 费用-4,177,431.10 13,449,929.48 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-26,177,076.77 82,392,730.58（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-26,177,076.77 82,392,730
40、.58（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表
41、 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-26,177,076.77 82,392,730.58 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：竺 晓东 主 管 会计工 作负 责人：朱 建康 会计机 构负 责人：张 玺芳 合并 现金流量表 2020 年第一季 度报告 15/18 2020 年13 月 编制单 位：宁波 韵升 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 497,796,860.42
42、418,374,009.09 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 12,872,464.31 30,790,355.49 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,813,749.72 30,305,957.58 经营活 动现 金流 入小 计 525,48
43、3,074.45 479,470,322.16 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 441,489,589.30 191,572,000.34 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 87,303,211.77 76,543,653.23 支付的 各项 税费 23,726,073.66 33,365,676.68 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,686,868.38 24,45
44、9,376.55 经营活 动现 金流 出小 计 567,205,743.11 325,940,706.80 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-41,722,668.66 153,529,615.36 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,275,504,426.53 1,371,522,418.63 取得投 资收 益收 到的 现金 8,077,607.23 3,697,364.46 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 3,026,299.06 5,645,598.54 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他
45、与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,286,608,332.82 1,380,865,381.63 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 18,144,730.07 19,399,870.00 投资支 付的 现金 1,493,560,584.69 1,687,500,446.50 2020 年第一季 度报告 16/18 质押贷 款净 增加 额-取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,511,705,314.76 1,706,900,316.50 投资活
46、动产 生的 现金 流量 净额-225,096,981.94-326,034,934.87 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 355,000,000.00 335,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 355,000,000.00 335,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 310,000,000.00 390,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 6,194,106.10 6,364,283.33
47、其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 38,588,802.39 筹资活 动现 金流 出小 计 316,194,106.10 434,953,085.72 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 38,805,893.90-99,953,085.72 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 2,005,735.09-2,606,659.06 五、现金及现金等价 物净 增加额-226,008,021.61-275,065,064.29 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 467,910,613.49 553,924,125.05 六、期末
48、现金及现金 等价 物余额 241,902,591.88 278,859,060.76 法定代 表人：竺 晓东 主 管 会计工 作负 责人：朱 建康 会计机 构负 责人：张 玺芳 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：宁波 韵升 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 249,826,821.44 174,435,327.97 收到的 税费 返还 5,150,216.43 4,018,242.10 收到其 他与 经营 活动 有关 的现
49、金 6,194,410.85 156,712,371.27 经营活 动现 金流 入小 计 261,171,448.72 335,165,941.34 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 133,810,568.67 44,988,669.72 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 31,897,497.08 25,844,404.53 支付的 各项 税费 9,990,575.17 8,561,400.78 2020 年第一季 度报告 17/18 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,466,664.80 10,812,018.42 经营活 动现 金流 出小 计 180,165,305
50、.72 90,206,493.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 81,006,143.00 244,959,447.89 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,068,846,193.21 1,308,829,062.47 取得投 资收 益收 到的 现金 8,070,837.87 2,895,496.05 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 3,012,250.00 5,636,396.54 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额-收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,079,
