1、 通化葡萄酒股份有限公司 600365 2011年半年度报告通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.8 七、财务会计报告.12 八、备查文件目录.61 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经
2、审计。(四)公司负责人姓名 王鹏 主管会计工作负责人姓名 刘鹏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨东梅 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨东梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 通化葡萄酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 ST*通葡 公司的法定英文名称 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 THGW 公司法定代表人 王鹏(二)联系人和联系
3、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高振才 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路 28号 通化市前兴路 28号 电话 0435-3530506 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 通化市前兴路 28号 注册地址的邮政编码 134002 办公地址 通化市前兴路 28号 办公地址的邮政编码 134002 公司国际互联网网址 http/通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 3电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/公司半年度
4、报告备置地点 公司证券部(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST*通葡 600365 通葡股份(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 256,290,032.91 259,843,494.19-1.37所有者权益（或股东权益）131,153,350.83 132,988,151.36-1.38归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.937 0.95-1.37 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%
5、)营业利润-1,841,826.14 1,063,963.73-273.11利润总额-1,834,800.53 1,082,558.44-269.49归属于上市公司股东的净利润-1,834,800.53 1,082,558.44-269.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,841,826.14 1,063,963.73-273.11基本每股收益(元)-0.01 0.0077-229.87扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.01 0.0076-231.58稀释每股收益(元)-0.01 0.0077-229.87加权平均净资产收益率(%)-1.40 0.69 减少 2.0
6、9个百分点经营活动产生的现金流量净额-7,196,681.67 13,248,491.56-154.32每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.0514 0.0946-154.332、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,025.61合计 7,025.61 三、股本变动及股东情况 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 4(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,072户前十名股东持股情况 股东名称 股
7、东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量新华联控股有限公司 境内非国有法人 7.21 10,095,443 0 0 无通化东宝药业股份有限公司 境内非国有法人 2.14 3,000,000 0 0 无中国农业银行股份有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 未知 2.09 2,920,772 520,761 0 未知招商银行股份有限公司中邮核心主题股票型证券投资基金 未知 1.75 2,446,647-1087,727 0 未知马宏 未知 1.25 1,755,300-105,500 0 未知马军 未知 1.15 1,603,500 0
8、0 未知交通银行科瑞证券投资基金 未知 0.94 1,309,206 0 0 未知周厚全 未知 0.91 1,274,327 0 0 未知史建祥 未知 0.77 1,084,831 198,300 0 未知张丽云 未知 0.61 854,900 0 0 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 新华联控股有限公司 10,095,443 人民币普通股通化东宝药业股份有限公司 3,000,000 人民币普通股中国农业银行股份有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2,920,772 人民币普通股招商银行股份有限公司中邮核心主题股票型证券投资基金
9、2,446,647 人民币普通股马宏 1,755,300 人民币普通股马军 1,603,500 人民币普通股交通银行科瑞证券投资基金 1,309,206 人民币普通股周厚全 1,274,327 人民币普通股史建祥 1,084,831 人民币普通股张丽云 854,900 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 51、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人
10、员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了：公司第四届监事会第十三次会议通过的关于董事温富荣履职情况的意见，具体内容如下：根据上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引第 27条规定董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分之一以上的，上市公司监事会应对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责作出决议并公告。的文件精神，本公司监事会对董事温富荣的履职情况进行了审议，2010 年公司共召开 7 次董事会会议，董事温富荣 4 次未参加会议，未
11、能做到勤勉尽责、履行职责。因此，我们建议公司董事会对董事温富荣进行调换。经公司董事会提名委员会讨论、研究，同意监事会的建议，公司董事会决定免去温富荣公司董事职务，同时解聘其公司常务副总经理职务。公司董事会本次免去温富荣董事职务后，董事会仍有六名董事组成，符合公司法和公司章程的相关规定。公司董事会将积极物色新董事人选，择机召开董事会进行选举。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意免去温富荣公司董事职务，同时解聘其公司常务副总经理职务。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2011 年上半年公司克服了行业竞争加剧、生存空间持续被压缩带来的困难，重点围绕品牌推广和市场推广推进工作
12、，加大了市场推广的投入力度。公司实现主营业务收入 4,436 万元，比上年增长 5.02%，实现净利润-183 万元，比上年的 108 万元，减少 291 万元。2011上半年业绩同比变化的主要原因：2011 年上半年，由于公司市场投入力度的加大、短期借款额度增加和职工五险一金基数的每年递增，使得公司上半年销售费用、财务费用和管理费用比去年同期有所增加，使公司上半年业绩出现亏损。（二）财务指标增减变动分析 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 61、资产负债情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度%货币资金 603,725.82 9,694,680.16
13、-9,090,954.34-93.77应收票据 800,000.00-800,000.00-100.00应收账款 24,003,745.54 18,775,078.61 5,228,666.93 27.85应付职工薪酬 4,928,809.75 3,520,327.80 1,408,481.95 40.01A、货币资金变动的主要原因：本报告期末货币资金余额较前期末下降 93.77%，主要是由于本期现金流入为：4,034 万元，现金流出为：4,944 万元，使货币资金期末数比期初数减少为 910 万元。A、应收票据变动的原因：年初收到的应收账款的承兑汇票，在本期已全部背书出去。B、应收账款项变动
14、的主要原因：本报告期末应收账款余额较前期末上升 27.85%，主要原因为本期销售收入，货款到帐的时间差异增加了部分应收账款款项。C、应付职工薪酬的主要原因：本报告期末应付职工薪酬余额较前期末上升 40.01%，主要原因为本期计提的社会保险有部分未缴纳。2、利润表情况分析 单位：元 币种：人民币 指标名称 本期数 上年同期 增减额 增减%销售费用 11,184,062.39 7,807,162.73 3,376,899.66 43.25财务费用 1,224,004.04 175,255.17 1,048,748.87 598.41营业外支出 10,484.99 4,130.20 6,354.79
15、 153.86A、销售费用：为了加大销售力度，公司今年上半年增加了对市场的投入，对产品的品味、外观设计都进行了改进。其中：a、促销及市场费用比去年多投入 124万元，b、进店费用比去年同期增加了 120 万元，c、广告制作费用比去年同期增加了 92 万元，今年新增加了产品外观设计费用 20万元。综上所述：使得销售费用比去年增加了 338万元，增加幅度为 43.25%。B、财务费用：本报告期末财务费用余额较上年同期上升 598.41%，由于上年同期无贷款项目，贷款额是 2010 年 6 月份以后新增加的，使得本期发生利息支出业务比上年同期增加了 105 万元。C、营业外支出变动的主要原因：本期发
16、生额增加，比上年同期增加 153.86%。3、现金流量情况分析 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减数 增减率%经营活动产生的现金流量净额-7,196,681.67 13,248,491.56-20,445,173.23-154.32 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 7投资活动产生的现金流量净额-675,221.26-1,162,726.86-487,505.60-41.93 筹资活动产生的现金流量净额-1,219,051.41-13,078,450.80 11,859,399.39 90.68 现金及现金等价物净增加额-9,090,954.34-992,68
17、6.10-8,098,268.24-815.79 A、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：1、本期经营活动现金流入比去年同期少收入 1168 万元。2、本期经营活动现金流出：a、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期多支付 900 万元。b、支付的各项税费现金比上年同期多支付 171 万元。C、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期少支付 88 万元。D、本期支付其他与经济活动有关的现金比去年同期少支付：106万元。综上原因使得本期经营活动产生的现金流量净额比同期减少 2,045万元，减少了 154.32%。B、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期比同期减少了购置固定资产 业
18、务，本期比上年同期减少了 49 万元，减少了 41.93%。C、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期没有增加贷款业务，本期支付 贷款利息 122 万元，上年同期偿还贷款业务 1,290万元，使得本期与去年同期相比增加了 90.68%。D、现金及现金等价物净额变动的主要原因：本期经营活动产生的现金流量净额比同期减少，使得现金及现金等价物净额变动较大。（三）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 葡萄酒
19、 44,362,098.22 22,491,483.25 49.30 5.02-3.12 增加 4.26个百分点分产品 葡萄酒 44,362,098.22 22,491,483.25 49.30 5.02-3.12 增加 4.26个百分点2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)东北地区 30,795,985.20 23.26华北地区 8,020,038.39 41.19华南地区 434,378.82-65.50西北地区 4,500,036.60-24.87华东地区 611,659.21-85.87合计 44,362,098.22 5.02通化葡萄
20、酒股份有限公司 2011年半年度报告 83、公司在经营中出现的问题与困难（1）行业竞争加剧带来的生存空间持续被压缩的市场压力；（2）现金流不畅，生产经营资金偏少；（3）重大资产重组对公司经营产生的影响。针对以上问题，在 2011 年下半年的经营中，公司将充分调动公司资源，加强品牌和市场的推广工作，积极开拓其他融资渠道，保证公司现金流的稳定，同时，公司将努力促使重大资产重组工作的完成，争取实现 2011 年年度经营目标。(二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公
21、司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求规范运作，已经形成了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，拥有保证公司规范运作的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度。公司 2011 年上半年对公司内控制度进行了全面修订，共制定和修订内控制度 32 个（其中：新制定的内控制度 9 个），已经公司第四届董事会第28 次会议审议通过。公司的权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，工作流程规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求，不存在差异。1、关于股东和股东大
22、会：公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能够同大股东享有平等地位，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利，保护其合法权益；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照证监会股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，充分行使股东的表决权。公司召开的股东大会聘请了执业律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了鉴证，均符合公司法、公司章程以及公司股东大会议事规则的规定。2、关于控股股东与上市公司：公司制订了控股股东行为规范条例，公司控股股东认真通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 9
23、履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，是各自独立的法人实体，公司按照现代企业制度要求运作规范。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。3、关于董事与董事会：董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，进一步完善了公司董事会的决策机制。公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选聘董事和独立董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司独立董事的配备比例符合证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求
24、；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够按时出席董事会和股东大会，参加相关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，履行了诚信和勤勉的职责，所做决策符合股东利益和公司长远发展需要。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，从股东利益出发，规范运作，对公司重大事项、财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于相关利益者：公司按照投资者关系管理办法的要求，充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等相关利益的合法权益，
25、对股东来访、来电咨询认真接待，并及时的向银行及债权人提供公司信息，以共同推动公司持续、健康的发展。6、关于绩效评价与激励约束机制：公司严格按照公司董事会、监事会和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了目标、责任、绩效评价标准与激励约束机制，并不断地进行修正，使其更具科学性和激励性。7、关于信息披露及透明度：公司制定了信息披露事务管理制度、敏感信息管理制度、外部信息报送和使用管理制度和内幕信息知情人登记制度等制度，公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定董事会秘书负责信息披露工作。能够严格按照法律、法规和上海证券交易所上市规则的规定，真实、准确、完
26、整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的机会获取信息。公司指定上海证券报作为公司信息披露的媒体。(二)报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期不分配。(三)重大诉讼仲裁事项 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 10 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及
27、其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 11是
28、否改聘会计师事务所：否(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明 2009 年 12 月 1 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了的议案。该议案简要内容为：本公司以非公开发行的 A股股票作为对价收购通恒国际投资有限公司（以下简称通恒国际）持有的云南红酒庄葡萄酒有限公司（以下简称酒庄葡萄酒）、云南高原葡萄酒有限公司（以下简称高原葡萄酒）、昆明云南红酒业发展有限公司（以下简称酒业发展）及云南高原生
29、物资源开发有限公司（以下简称高原生物）各 100%股权，本次交易完成后，酒庄葡萄酒、高原葡萄酒、酒业发展及高原生物将变更为本公司的下属全资子公司。本次非公开发行股票数量暂定 46,432,275 股，最终发行数量需以中国证监会核准的发行数量为准。每股发行价格为 8.66 元。2010年 12月 21 日，证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议，对本公司发行股份购买资产暨重大资产重组的相关事宜进行审核，审核结果为：未获得通过。2011 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议决定：继续推进本次重大资产重组工作，根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请
30、材料进行补充、修订和完善，并尽快将修改后的申请材料提交中国证监会审核。20 1 1年 5月 25日，公司收到证监会 中国证监会行政许可申请受理通知书（110306 号），通知书内容为：我会依法对你公司提交的通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径公司关于收到中国证监会关于不予核准通化葡萄酒股份有限公司向通恒国际投资有限公司发行股份购买上海证券报B15版 2011年 1月 14日 http：/通化葡萄酒股份有限公司 2
31、011年半年度报告 12资产的决定的公告 公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 上海证券报B23版 2011年 1月 19日 http：/公司关于 2010 年业绩预亏公告 上海证券报80版 2011年 1月 22日 http：/公司 2010年年度报告及摘要 上海证券报B23版 2011年 2月 15日 http：/公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 上海证券报B23版 2011年 2月 15日 http：/公司第四届监事会第十三次会议决议公告 上海证券报B23版 2011年 2月 15日 http：/公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知 上海证券报B23版 2011年 2月
32、15日 http：/关于公司 2010 年日常关联交易执行情况和预计 2011 年日常关联交易的公告 上海证券报B23版 2011年 2月 15日 http：/公司关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告 上海证券报B23版 2011年 2月 15日 http：/公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 上海证券报B24版 2011年 2月 24日 http：/公司 2010年年度股东大会决议公告 上海证券报B26版 2011年 3月 9 日 http：/公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 上海证券报B26版 2011年 3月 9 日 http：/公司关于重大资产重组方案申请商务部批复延期
33、的公告 上海证券报B39版 2011年 4月 13日 http：/公司 2011年第一季度报告 上海证券报B63版 2011年 4月 19日 http：/公司第四届董事会第三十次会议决议公告 上海证券报B27版 2011年 6月 6 日 http：/公司关于举行 2010 年年度报告业绩说明会公告 上海证券报31版 2011年 5月 21日 http：/公司关于重大资产申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告 上海证券报7版 2011年 5月 26日 http：/公司民事诉讼公告 上海证券报12版 2011年 6月 11 日 http：/七、财务会计报告(一)财务报表（未经审计）通化葡萄酒股
34、份有限公司 2011年半年度报告 13合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:通化葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 603,725.82 9,694,680.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 800,000.00 应收账款 2 24,003,745.54 18,775,078.61 预付款项 4 14,771,346.25 14,935,092.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3 10,972,109.44 9,598,620.51 买入返售
35、金融资产 存货 5 72,598,883.24 69,689,955.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 122,949,810.29 123,493,426.85 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 6 113,863,303.86 116,917,239.25 在建工程 7 16,390,176.85 16,390,176.85 工程物资 固定资产清理 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 14生产性生物资产 油气资产 无形资产 8 2,260,722.66 2,216,631.9
36、9 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9 826,019.25 826,019.25 其他非流动资产 非流动资产合计 133,340,222.62 136,350,067.34 资产总计 256,290,032.91 259,843,494.19 流动负债：短期借款 11 35,000,000.00 35,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12 33,418,604.18 29,291,251.97 预收款项 13 15,644,405.89 20,786,860.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付
37、职工薪酬 14 4,928,809.75 3,520,327.80 应交税费 15 15,825,746.61 18,063,003.29 应付利息 应付股利 其他应付款 16 20,319,115.65 20,193,899.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 其他流动负债 流动负债合计 125,136,682.08 126,855,342.83 非流动负债：长期借款 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 15应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 125,136,682
38、.08 126,855,342.83 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）17 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 18 285,556,580.48 285,556,580.48 减：库存股 专项储备 盈余公积 19 7,152,184.77 7,152,184.77 一般风险准备 未分配利润 20-301,555,414.42-299,720,613.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 131,153,350.83 132,988,151.36 少数股东权益 所有者权益合计 131,153,350.83 132,988,151.36 负债和
39、所有者权益 256,290,032.91 259,843,494.19 法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：杨东梅 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 16母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:通化葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 46,948.13 7,006,178.81交易性金融资产 应收票据 应收账款 89,600,953.88 86,083,710.59预付款项 12,891,525.25 11,692,282.42应收利息 应收股利 其他应收款 2 9,459,
40、622.57 8,787,293.09存货 70,887,084.99 67,866,957.48一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 182,886,134.82 181,436,422.39非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 5,000,000.00 5,000,000.00投资性房地产 固定资产 113,617,563.87 116,676,437.69在建工程 16,390,176.85 16,390,176.85工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,260,722.66 2,216,631.99开发支出
41、商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 399,157.33 399,157.33其他非流动资产 非流动资产合计 137,667,620.71 140,682,403.86通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 17资产总计 320,553,755.53 322,118,826.25流动负债：短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,645,557.24 24,393,301.44预收款项 5,233,370.83 4,258,845.84应付职工薪酬 4,122,852.06 3,417,161.78应交税费 15,389,4
42、00.77 17,225,854.68应付利息 应付股利 其他应付款 10,382,232.03 10,702,482.27一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 98,773,412.93 94,997,646.01非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 98,773,412.93 94,997,646.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）140,000,000.00 140,000,000.00资本公积 285,556,580.48 285,556,580.48减：库存股 专项储备
43、盈余公积 6,760,812.18 6,760,812.18一般风险准备 未分配利润-210,537,050.06-205,196,212.42所有者权益（或股东权益）合计 221,780,342.60 227,121,180.24负债和所有者权益（或股东权益）总计 320,553,755.53 322,118,826.25法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：杨东梅 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 18合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 21 44,362,098.22 42,242,8
44、25.77其中：营业收入 44,362,098.22 42,242,825.77利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 46,203,924.36 41,178,862.04其中：营业成本 21 22,491,483.25 23,214,723.83利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22 3,685,614.14 3,535,285.04销售费用 23 11,184,062.39 7,807,162.73管理费用 24 7,618,760.54 6,446,435.27财务费用 25 1,224,00
45、4.04 175,255.17资产减值损失 26 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-1,841,826.14 1,063,963.73加：营业外收入 27 17,510.60 22,724.91减：营业外支出 28 10,484.99 4,130.20其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,834,800.53 1,082,558.44减：所得税费用 29 五、净利润（净亏损以“”号填列）-1,834,800.53 1,082,558
46、.44归属于母公司所有者的净利润-1,834,800.53 1,082,558.44通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 19少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.01 0.0077（二）稀释每股收益(元/股)-0.01 0.0077七、其他综合收益 八、综合收益总额-1,834,800.53 1,082,558.44归属于母公司所有者的综合收益总额-1,834,800.53 1,082,558.44归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：杨东梅 通化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 20母公司利润表 2
47、011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 29,508,470.38 28,993,158.93减：营业成本 4 23,413,861.01 22,537,579.57营业税金及附加 3,398,452.56 3,329,448.91销售费用 570,137.04 668,110.23管理费用 6,254,562.61 5,004,260.49财务费用 1,223,077.29 185,903.24资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号
48、填列）-5,351,620.13-2,732,143.51加：营业外收入 17,510.60 1,476.91减：营业外支出 6,728.11 4,037.72其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-5,340,837.64-2,734,704.32减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-5,340,837.64-2,734,704.32五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益 七、综合收益总额-5,340,837.64-2,734,704.32法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：杨东梅 通
49、化葡萄酒股份有限公司 2011年半年度报告 21合并现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 39,793,659.29 41,587,879.94客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30（1）549,573.05 1
50、0,430,625.44经营活动现金流入小计 40,343,232.34 52,018,505.38购买商品、接受劳务支付的现金 23,789,368.19 14,788,467.00客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,189,492.49 7,068,848.94支付的各项税费 10,376,373.30 8,663,680.15支付其他与经营活动有关的现金 30（2）7,184,680.03 8,249,017.73经营活动现金流出小计 47,539,91
