1、2016 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600363 公 司简称：联创 光电 江西联创光电科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.9 2016 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报
2、告。1.3 公司负 责人 曾智 斌、主管 会计工 作负 责人 陈国 锋 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）唐征 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增 减(%)总资产 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19 0.83 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,940,993,645.11 1,910,472,854.44 1.60 年初至报告期末 上年初至上年报告期
3、末 比上年同期增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-44,048,229.96-44,510,779.55 1.04 投资活 动产 生的现金流 量净 额 66,362,346.28-10,643,029.96 不适用 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 11,183,828.04 135,637,954.16-91.75 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%）营业收 入 585,715,519.02 515,698,978.53 13.58 归属于 上市 公司股东的 净利 润 31,514,284.09 27,939,082.74 12.80 归属于 上市 公司股
4、东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 29,901,920.49 25,695,824.23 16.37 加权平 均净 资产收益率（%）1.64 1.56 增加 0.08 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0711 0.0630 12.86 稀释每 股收 益（元/股）0.0711 0.0630 12.86 2016 年第一季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 说明 非流动 资产 处置 损益-131,057.17 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一
5、 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,182,366.58 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 715,694.03 少数股 东权 益影 响额（税 后）-69,552.91 所得税 影响 额-85,086.93 合计 1,612,363.60 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）52,966 前十名股东持股情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 江西省 电子 集团
6、有限 公司 96,362,092 21.73 质押 96,070,000 境内非 国有 法人 江西电 线电 缆总 厂 12,120,784 2.73 无 国有法 人 华宝信 托有 限责 任公 司时节好 雨6 号 集合 资金 信 托 7,500,000 1.69 无 未知 王建春 5,014,526 1.13 无 境内自 然人 方正证 券股 份有 限公 司 3,628,500 0.82 无 未知 周东华 2,600,098 0.59 无 境内自 然人 盛国平 2,571,913 0.58 无 境内自 然人 邓海宁 2,473,484 0.56 无 境内自 然人 朱芸 2,470,000 0.56
7、 无 境内自 然人 孙肖萍 2,061,328 0.46 无 境内自 然人 前十名无限售条件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 江西省 电子 集团 有限 公司 96,362,092 人民币 普通 股 96,362,092 江西电 线电 缆总 厂 12,120,784 人民币 普通 股 12,120,784 华宝信 托有 限责 任公 司 时节好 雨 6号集合 资金 信托 7,500,000 人民币 普通 股 7,500,000 王建春 5,014,526 人民币 普通 股 5,014,526 方正证 券股 份有 限公 司 3,62
8、8,500 人民币 普通 股 3,628,500 2016 年第一季 度报告 5/20 周东华 2,600,098 人民币 普通 股 2,600,098 盛国平 2,571,913 人民币 普通 股 2,571,913 邓海宁 2,473,484 人民币 普通 股 2,473,484 朱芸 2,470,000 人民币 普通 股 2,470,000 孙肖萍 2,061,328 人民币 普通 股 2,061,328 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十
9、名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（一）资产 负债 表项 目 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动比例 其他应 收款 52,664,011.45 38,077,796.66 38.31%应收股 利 42,451,464.09-可供出 售金 融资 产 30,707,890.68 10,508,840.68 192.21%应付职 工薪 酬 5,206,033.34 14,569,916.30-64.27%其他综 合收 益
10、1,542,818.28 2,534,038.99-39.12%1、其他应 收款 较上 年末 增加 主要系 本期 支付 保证 金增 加所致；2、应收股 利较 上年 末增 加主 要系联 营企 业宣 告发 放股 利所致；3、可供出 售金 融资 产较 上年 末增加 系本 期 投 资增 加 所 致；4、应付职 工薪 酬较 上年 末减 少主要 系上 年度 年终 奖在 本期发 放所 致；5、其他综 合收 益较 上年 末减 省主要 系联 营企 业的 其他 综合收 益中 所享 有的 净额 变化所 致。（二）利润 表项 目 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年1-3 月 变动比例 营业税 金及 附加
11、3,377,240.58 2,325,805.53 45.21%销售费 用 16,633,923.48 12,400,301.00 34.14%资产减 值损 失 3,468,072.71 2,567,065.91 35.10%营业外 支出 691,507.85 179,457.87 285.33%所得税 费用 626,103.54-2,160,900.82-2016 年第一季 度报告 6/20 1、营业税 金及 附加 较上 年同 期增加 主要 系本 期营 业收 入增加，相 应的 流转 税增 加所致；2、销售费 用较 上年 同期 增加 主要系 职工 薪酬 增加 所致；3、资产减 值损 失较 上年
12、 同期 增加主 要是 系应 收款 项增 加所致；4、营业外 支出 较上 年同 期增 加主要 系非 流动 资产 处置 损失与 罚没 支出 较上 年同 期增加 所致；5、所得税 费用 较上 年同 期增 加主要 是当 期所 得税 增加 所致。（三）现金 流量 表项 目 项 目 2016 年1-3 月 2015 年1-3 月 变动比例 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 66,362,346.28-10,643,029.96-筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 11,183,828.04 135,637,954.16-91.75%1、投资活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增加 主要
13、是由于 收到 联营 企业 分红 所致；2、筹资活动 产生的 现金 流量 净额较上 年同期 减少 的主 要是由于 本期借 入款 项规 模较上年 同期 减少所致。（四）报表 相关 科目 差异 说明 本期现金 流量表 中的“期 初现金及 现金等 价物余 额”为454,072,044.64 元，与资产负 债表中的“货币 资金”期初数512,135,178.44 元不 一致，差 额产生的 原因是：现金 和 现金等价 物不含 超过三个 月使 用受 限制 的现 金和现 金等 价物，其中 三 个月以 上的 定期 存单45,717,296.10 元、期限 超过3个 月的 承兑 汇票 保证 金12,345,837
14、.70 元，合计58,063,133.80元。本期现 金流 量表 中的“期 末现金 及现 金等 价物 余额”为 488,151,520.44 元，与资产 负债 表 中的“货 币资 金”期 末数 519,946,472.64 元 不一 致，差 额产生 的原 因是：现 金和 现金等 价物 不含 超过三个 月使 用受 限制 的现 金和现 金等 价物，其 中三 个月以 上的 定期 存 单 10,000,000.00 元，期 限超过3 个月 的承 兑汇 票保 证金 21,794,952.20 元，合计 31,794,952.20 元。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明
15、 适用 不适 用 因筹划 重大 资产 重组 事项，经公 司申 请，公司 股票 自 2016 年 2 月 22 日起 连续 停牌。停牌期间，公司 按照 上市 公司 重大资产 重组 管理办 法 及其他有 关规 定，每 五个 交易日发 布一 次有关事项的进 展情 况。截至 本 报告出具 日，公司股 票尚 在连续停 牌期 间，公司 本 次重大资 产重 组进 展如下：公司与南 京汉恩 数字 互联 文化股份 有限公 司及 相关 主体签署 了收 购意 向协 议书，目前 有关各方 对重 组方 案及 标的 资产涉 及的 相关 事项 正在 进一步 协商 沟通 中，重 组框 架协议 书尚 未 签 订；公司正安 排拟
16、聘 请的 独立 财务顾问 海通证 券股 份有 限公司及 君合律 师事 务所 上海分所、大 华会计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）、中诚 通资 产评 估有 限 公司中 介机 构开 展对 标的 资产的 尽职 调查、审计评估 等工作，相 关工 作正在积 极推 进中。本次 重大资产 重组 尚存在 重大 不确定性，待 相关工作完成 后，公司 将 召 开董 事会审 议重 大资 产重 组事 项及时 公告 并按 规定 复牌。2016 年第一季 度报告 7/20 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承 诺背景 承诺 类型 承 诺方 承诺 内容 承 诺时间及 期限
17、是否有履行期限 是否及时严格履行 如 未能及时履 行应说明未 完成履行的 具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 分红 江西联创光电科技股份有限公司 2015 2017 年，公司在未来三年以现金方式累计分配的红利应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。2015 年至2017 年 是 是 其他承诺 解决同业竞争 江西电子集团有限公司 2011 年11 月1 日，江西省电子集团有限公司向公司出具了 关于避免与联创光电同业竞争的承诺函，承诺避免与公司同业竞争 长期有效 否 是 其他承诺 解决同业竞争 赣商联合股份有限公司 2011 年11 月1 日，赣商联合股份有限公司向公司出具
18、了 关于避免与联创光电同业竞争的承诺函，承诺避免与公司同业竞争 长期有效 否 是 其他承诺 解决同业竞争 邓凯元 2011 年11 月1 日，邓凯元先生向公司出具了 关于避免与联创光电同业竞争的承诺函，承诺避免与公司同业竞争 长期有效 否 是 2016 年第一季 度报告 8/20 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江西联 创光 电科 技股 份有 限公司 法定代 表人 曾智斌 日期 2016.4.29 2016 年第一季 度报告 9/20 四、附录 4.1 财务
19、报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:江西 联创 光电 科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 519,946,472.64 512,135,178.44 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 145,397,583.46 127,132,727.21 应收账 款 756,545,434.52 758,769,315.68 预付款 项 36,828,877.33 35,214,327.86 应收保 费 应
20、收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 42,451,464.09 其他应 收款 52,664,011.45 38,077,796.66 买入返 售金 融资 产 存货 427,344,659.88 443,019,567.64 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 16,825,584.55 22,081,074.89 流动资 产合 计 1,998,004,087.92 1,936,429,988.38 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 30,707,890.68 10,508,840.68 持有至 到期
21、 投资 长期应 收款 2,993,477.19 2,875,590.57 长期股 权投 资 907,388,294.19 950,736,237.39 投资性 房地 产 5,297,609.39 5,352,655.79 固定资 产 499,180,534.36 509,159,531.54 在建工 程 37,713,877.04 39,149,948.31 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 10/20 油气资 产 无形资 产 38,937,076.39 39,410,554.15 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 30,029,711.43 26
22、,593,043.53 递延所 得税 资产 48,980,657.04 47,856,677.78 其他非 流动 资产 11,668,793.68 12,943,665.07 非流动 资产 合计 1,612,897,921.39 1,644,586,744.81 资产总 计 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19 流动负债：短期借 款 592,517,594.69 573,221,694.97 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 112,914,861.
23、45 113,030,179.40 应付账 款 479,969,105.45 489,819,545.56 预收款 项 29,342,086.48 27,167,450.79 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 5,206,033.34 14,569,916.30 应交税 费 10,458,974.09 14,236,234.64 应付利 息 应付股 利 2,189,050.00 2,189,050.00 其他应 付款 93,643,485.48 96,951,670.23 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持
24、有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,326,241,190.98 1,331,185,741.89 非流动负债：长期借 款 107,000,000.00 107,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 11/20 专项应 付款 14,400,000.00 14,400,000.00 预计负 债 递延收 益 8,110,208.14 8,124,874.72 递延所 得税 负债 66,864.36 106,674.36 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计
25、 129,577,072.50 129,631,549.08 负债合 计 1,455,818,263.48 1,460,817,290.97 所有者权益 股本 443,476,750.00 443,476,750.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 634,112,452.80 634,114,725.51 减：库 存股 其他综 合收 益 1,542,818.28 2,534,038.99 专项储 备 盈余公 积 111,452,030.85 111,452,030.85 一般风 险准 备 未分配 利润 750,409,593.18 718,895,309.09 归属于
26、 母公 司所 有者 权益 合计 1,940,993,645.11 1,910,472,854.44 少数股 东权 益 214,090,100.72 209,726,587.78 所有者 权益 合计 2,155,083,745.83 2,120,199,442.22 负债和 所有 者权 益总 计 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19 法定代 表人：曾 智斌 主 管 会计工 作负 责人：陈 国锋 会计机 构负 责人：唐征 2016 年第一季 度报告 12/20 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:江西 联创 光电 科 技股份 有限 公司 单
27、位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 271,250,451.23 248,718,882.29 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 43,987,262.27 64,765,352.98 应收账 款 37,740,724.44 41,638,223.93 预付款 项 3,578,478.62 2,363,231.46 应收利 息 应收股 利 42,451,464.09 4,186,220.47 其他应 收款 229,264,385.74 230,954,806.45 存货 25,
28、441,892.24 23,027,347.39 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 6,093,422.59 6,098,325.98 流动资 产合 计 659,808,081.22 621,752,390.95 非流动资产：可供出 售金 融资 产 29,940,490.68 9,940,490.68 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,614,915,733.04 1,656,690,906.30 投资性 房地 产 5,297,609.39 5,352,655.79 固定资 产 144,538,383.11 146,563,3
29、90.64 在建工 程 20,053,305.38 20,212,839.38 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 14,034,394.84 14,166,740.83 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,262,744.54 1,812,517.97 递延所 得税 资产 29,696,966.25 28,140,122.32 其他非 流动 资产 2,800.00 8,200.00 非流动 资产 合计 1,859,742,427.23 1,882,887,863.91 资产总 计 2,519,550,508.45 2,504,640,254.86 流
30、动负债：2016 年第一季 度报告 13/20 短期借 款 371,000,000.00 391,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 27,995,876.71 22,126,998.66 预收款 项 7,132,690.47 7,306,280.00 应付职 工薪 酬 10,769.46 12,289.24 应交税 费 442,609.49 582,471.94 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 139,977,344.47 140,048,526.91 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期
31、的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 546,559,290.60 561,076,566.75 非流动负债：长期借 款 58,000,000.00 58,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 14,400,000.00 14,400,000.00 预计负 债 递延收 益 76,319.14 90,985.72 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 72,476,319.14 72,490,985.72 负债合 计 619,035,609.74 633,567,552.47 所有者权益
32、：股本 443,476,750.00 443,476,750.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 634,844,462.78 634,846,735.49 减：库 存股 其他综 合收 益 1,190,072.83 2,307,889.34 专项储 备 盈余公 积 111,616,382.11 111,616,382.11 未分配 利润 709,387,230.99 678,824,945.45 所有者 权益 合计 1,900,514,898.71 1,871,072,702.39 2016 年第一季 度报告 14/20 负债和 所有 者权 益总 计 2,519,550
33、,508.45 2,504,640,254.86 法定代 表人：曾 智斌 主 管 会计工 作负 责人：陈 国锋 会计机 构负 责人：唐征 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：江西 联创 光电 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 585,715,519.02 515,698,978.53 其中：营业 收入 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 588,867,236.72 527,939,623.26 其中：营业 成本 499,955,582.95 449,808,50
34、7.34 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 3,377,240.58 2,325,805.53 销售费 用 16,633,923.48 12,400,301.00 管理费 用 56,864,221.92 51,410,826.31 财务费 用 8,568,195.08 9,427,117.17 资产减 值损 失 3,468,072.71 2,567,065.91 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）37,776,350.63 34,306,
35、341.62 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 38,123,754.11 34,111,495.21 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）34,624,632.93 22,065,696.89 加：营 业外 收入 2,458,511.29 2,498,815.99 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,200.00 减：营 业外 支出 691,507.85 179,457.87 其中：非流 动资 产处 置损 失 132,257.17 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）36,391,636.37 24,385,055.01 减：所
36、 得税 费用 626,103.54-2,160,900.82 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）35,765,532.83 26,545,955.83 2016 年第一季 度报告 15/20 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 31,514,284.09 27,939,082.74 少数股 东损 益 4,251,248.74-1,393,126.91 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-878,956.51-1,577,969.61 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-991,220.71-1,578,762.74（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
37、收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-991,220.71-1,578,762.74 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额-1,117,816.51-1,579,657.12 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 126,595.80 894.38 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分
38、 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 112,264.20 793.13 七、综 合收 益总 额 34,886,576.32 24,967,986.22 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 30,523,063.38 26,360,320.00 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 4,363,512.94-1,392,333.78 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0711 0.0630（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0711 0.0630 法定代 表人：曾 智斌 主 管 会计工 作负 责人：
39、陈 国锋 会计机 构负 责人：唐征 2016 年第一季 度报告 16/20 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：江西 联创 光电 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 15,414,080.39 21,858,080.36 减：营 业成 本 12,743,882.44 17,830,327.99 营业税 金及 附加 133,667.19 123,490.78 销售费 用 1,249,887.41 1,107,216.30 管理费 用 8,064,479.62 9,496,758.39 财务费 用
40、2,292,007.98 3,777,301.14 资产减 值损 失 918,636.41 2,595,374.04 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）38,204,809.06 36,114,298.54 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 38,204,809.06 34,190,298.54 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）28,216,328.40 23,041,910.26 加：营 业外 收入 820,062.94 822,847.25 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,200.00 减：营 业外 支出 30,
41、949.73 56,278.53 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）29,005,441.61 23,808,478.98 减：所 得税 费用-1,556,843.93-2,171,344.47 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）30,562,285.54 25,979,823.45 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-1,117,816.51-1,579,657.12（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其
42、 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-1,117,816.51-1,579,657.12 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额-1,117,816.51-1,579,657.12 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 29,444,469.03 24,400,166.33 2016 年第一季 度报告 17
43、/20 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：曾 智斌 主 管 会计工 作负 责人：陈 国锋 会计机 构负 责人：唐征 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：江西 联创 光电 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 493,160,270.00 448,446,756.24 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额
44、 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 15,357,504.12 8,426,968.93 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 33,424,919.44 201,633,513.06 经营活 动现 金流 入小 计 541,942,693.56 658,507,238.23 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 393,808,7
45、18.93 373,755,051.66 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 98,213,977.63 86,310,092.12 支付的 各项 税费 22,471,220.00 22,887,024.15 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 71,497,006.96 220,065,849.85 经营活 动现 金流 出小 计 585,990,923.52 703,018,017.78 经营活 动产
46、生的 现金 流量 净额-44,048,229.96-44,510,779.55 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 35,717,296.10 取得投 资收 益收 到的 现金 61,839,771.07 219,621.64 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 278,580.00 6,640,000.00 2016 年第一季 度报告 18/20 产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 97,835,647.17 6,859,621.64 购建固 定资
47、产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 11,473,300.89 15,624,261.31 投资支 付的 现金 20,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,878,390.29 投资活 动现 金流 出小 计 31,473,300.89 17,502,651.60 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 66,362,346.28-10,643,029.96 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款
48、收 到的 现金 134,295,899.72 191,051,630.50 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 134,295,899.72 191,051,630.50 偿还债 务支 付的 现金 115,000,000.00 46,266,900.48 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 8,112,071.68 8,890,610.87 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 256,164.99 筹资活 动现 金流 出小 计 123,112,071.68 55,41
49、3,676.34 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 11,183,828.04 135,637,954.16 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 581,531.44 958,777.41 五、现金及现金等价 物净 增加额 34,079,475.80 81,442,922.06 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 454,072,044.64 417,821,460.93 六、期末现金及现金 等价 物余额 488,151,520.44 499,264,382.99 法定代 表人：曾 智斌 主 管 会计工 作负 责人：陈 国锋 会计机 构负 责人：唐征 2016 年第一季 度报告 1
50、9/20 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：江西 联创 光电 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 11,051,401.14 8,767,237.47 收到的 税费 返还 8,309.55 150,080.24 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 82,920,167.92 198,080,224.52 经营活 动现 金流 入小 计 93,979,878.61 206,997,542.23 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 5,
