1、江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 1江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2董事张文盛先生未出席本次董事会，委托董事长沈长全先生代为表决；独立非执行董事方铿未出席本次董事会，委托独立非执行董事杨雄胜代为表决。1.3本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。本季度报告所载的所有财务资料乃根据中国会计准则编制，本公司股东及公众投资者在买卖股份时，请注意投
2、资风险。1.4本公司2006年第三季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。1.5本公司董事长沈长全先生，总经理谢家全先生，财务总监刘伟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 A股 宁沪高速 股票代码 600377 H股 江苏宁沪 股票代码 0177 ADR JEXWW 股票代码 477373104 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚永嘉 江涛、楼庆 联系地址 南京市石鼓路69号江苏交通大厦 电话 8625-8446 9332 8625-8420 0999-4706、4716传真 8625-8446 6643 电子信箱 江苏宁沪高速公路股份
3、有限公司 2006第三季度报告 22.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币千元 本报告期末（未经审计）上年度期末（经审计）本报告期末比上年度期末增减（）总资产 27,061,577 27,223,147-0.59%股东权益(不含少数股东权益)14,762,778 14,632,560 0.89%每股净资产(元)2.93 2.90 0.89%调整后的每股净资产(元)2.93 2.90 0.89%报告期（未经审计）年初至报告期末（未经审计）本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额 619,924 1,786,513 123.48每股收益(元)0.06 0.17
4、 94.14净资产收益率(%)2.11 5.83 增加1.00 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（）2.11 5.84 增加0.97 个百分点非经常性损益项目 金额 处置固定资产收益 174 处置长期投资损失-714 政府补贴 1,810 其他-2,939 所得税影响 1,148 合计-521 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 32.2.2 利润表（未经审计）单位:人民币元 合并 本公司 项目 本期数（7-9 月）上年同期数（7-9 月）本期数（7-9 月）上年同期数（7-9 月）一、主营业务收入 1,083,311,906 518,516,077 934,520,4
5、16 378,430,785减：主营业务成本 457,245,657 204,897,455 417,183,177 146,826,778主营业务税金及附加 29,676,353 17,939,829 24,893,616 13,601,873二、主营业务利润 596,389,896 295,678,793 492,443,623 218,002,134加：其他业务利润 1,575,466 754,009-减：营业费用-管理费用 48,263,691 44,749,262 44,100,484 40,003,929财务费用 112,993,456 51,660,874 109,869,520
6、 52,106,223三、营业利润 436,708,215 200,022,666 338,473,619 125,891,982加：投资收益 26,623,674 37,719,644 78,466,337 76,803,631补贴收入-800,000-营业外收入 3,373,756 1,879,237 3,362,706 2,607,830减：营业外支出 2,758,204 3,001,379 2,390,129 2,357,136四、利润总额 463,947,441 237,420,168 417,912,533 202,946,307减：所得税 142,141,802 69,036,1
7、49 107,242,379 42,352,029少数股东损益 10,079,269 7,816,525-加：未确认投资损失-五、净利润 311,726,370 160,567,494 310,670,154 160,594,278 单位:人民币元 合并 本公司 项目 本期数（1-9 月）上年同期数（1-9 月）本期数（1-9 月）上年同期数（1-9 月）一、主营业务收入 2,898,191,167 1,522,261,097 2,466,588,415 1,128,352,169减：主营业务成本 1,165,275,837 578,837,728 1,025,134,838 453,426,
8、896主营业务税金及附加 86,020,632 66,820,601 72,055,126 50,286,624二、主营业务利润 1,646,894,698 876,602,768 1,369,398,451 624,638,649加：其他业务利润 6,697,938-1,533,159-减：营业费用-江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 4管理费用 129,760,419 132,003,909 117,683,478 117,646,068财务费用 315,702,621 105,356,163 317,825,754 111,577,060三、营业利润 1,208,129,
9、596 637,709,537 933,889,219 395,415,521加：投资收益 84,084,476 100,181,055 236,447,207 233,818,311补贴收入 1,810,000 800,000-营业外收入 9,139,423 6,364,827 8,763,123 5,726,855减：营业外支出 12,078,689 13,273,429 9,570,535 11,190,169四、利润总额 1,291,084,806 731,781,990 1,169,529,014 623,770,518减：所得税 402,287,112 214,153,170 30
10、8,756,705 130,584,833少数股东损益 28,105,738 25,100,990-加：未确认投资损失-五、净利润 860,691,956 492,527,830 860,772,309 493,185,685 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 39,748 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持股数量 种类 Genesis Fund Managers,LLP 190,666,372 境外上市外资股 JPMorgan Chase Co.110,126,700 境外上市外资股 UBS AG 80,048,000 境外上
11、市外资股 Sumitomo Mitsui Asset Management Limited 73,680,000 境外上市外资股 HSBC Halbis Partners(Hong Kong)Limited 69,738,000 境外上市外资股 银河证券有限责任公司 22,706,068 人民币普通股 Winner Glory Development Ltd 12,000,000 境外上市外资股 中国平安人寿保险股份有限公司 3,100,699 人民币普通股 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,426,941 人民币普通股 兴和证券投资基金 1
12、,379,670 人民币普通股 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 53 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2006年第三季度，本集团各项业务经营继续承接上半年的恢复增长趋势，路桥资产交通流量也逐步进入季节性增长高峰期，特别是核心资产沪宁高速公路八车道恢复性增长速度的加快，带动本集团报告期内经营业绩有更佳表现。同时，新的八车道道路运营和管理模式也取得成效，道路交通安全组织有序，各站区通行顺畅，总体运营秩序良好。三季度，沪宁高速公路因货车流量恢复性增长速度的加快带动整体流量与收入水平的进一步提升，79月份的日均流量及通行费收入分别已达40,555辆
13、及人民币 7,450.1千元，分别比今年16月份增长约8.97及18.45。在车型构成中，三季度货车流量比例平均约为32.03，占收入的比例平均约为50.75，已基本恢复到扩建分流前的正常水平。19月份，沪宁高速公路实现通行费收入总额约人民币1,823,825千元，占集团总收入的比例约为62.47。日均通行费收入约为人民币6,680.7千元，比2005年同期大幅增长约143.45，其中客车收入约占通行费总收入的55.81，货车收入约占44.19。日均流量38,340辆，比2005年同期增长约87.48，其中客车流量约占72.36，货车流量约占27.64。而 312国道沪宁段因部分流量转移到沪宁
14、高速公路继续下滑，三季度日均流量及通行费收入分别为30,072辆及人民币520.6千元，分别比今年16月份下降10.48及13.16。19月份，312国道沪宁段日均流量及通行费收入分别为32,405辆及人民币572.9千元，分别比2005同期下降约22.23及28.58。公司拥有或参股的其他路桥资产包括宁连公路南京段、广靖、锡澄、苏嘉杭高速公路及江阴长江公路大桥，继续保持今年上半年的发展趋势，除宁连公路及锡澄高速公路表现较为突出外，其他均运行平稳。2006年19月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据：路桥项目 日均车流量（辆/日）比去年同期增长（）日均收费额（千元/日）比去年同期增长（）沪宁
15、高速公路江苏段 38,340 87.48 6,680.7 143.45 312国道沪宁段 32,405-22.23 572.9-28.58 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 6宁连公路南京段 14,335 20.90 284.9 32.20 广靖高速公路 35,470 7.95 632.5-1.08 锡澄高速公路 31,085 26.03 903.7 30.27 江阴长江公路大桥 37,235 8.90 2,132.0 2.21 苏嘉杭高速公路 18,265 8.36 1,456.0-5.99 按照中国会计准则，2006年第三季度，本集团实现营业收入约人民币1,089,797
16、千元，比去年同期增长约109.37，实现净利润约为人民币311,726千元，比去年同期增长约94.14%。2006年19月份，本集团共实现营业收入约人民币2,919,386千元，比去年同期增长约89.47%，其中收费路桥主营业务收入约人民币2,898,191千元，比去年同期增长约90.39%，其他业务收入约人民币21,195千元，比去年同期增长约14.02%。投资收益约人民币84,084千元，比去年同期下降约16.07%，实现净利润约人民币860,692千元，每股盈利约人民币0.17元，比去年同期增长约74.75%。截至2006年9月30日，本集团总资产为人民币27,061,577千元，负债总
17、额为人民币11,881,524千元，总资产负债率为约43.91,少数股东权益人民币417,275千元，股东权益人民币14,762,778千元，借款余额约为人民币9,734,117千元。沪宁高速公路扩建工程已进入实物资产移交及工程决算阶段，截至2006年9月30日，沪宁高速公路扩建工程已累计投入资金人民币94.43亿元，剩余款项将待工程决算完成后全部结清。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:人民币千元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)沪宁高速公路 1,823,825 396,315 78.27 广靖锡澄高速公路 419,38
18、5 125,010 70.19 配套服务 420,815 423,134-0.55 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 73.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 适用 不适用 单位：人民币千元 项目 2006年7-9 月 占利润总额比例(%)2006年1-6月 占利润总额比例(%)主营业务利润 596,390 128.55%1,050,505 127.00%其他业务利润 1,575 0.34%5,122 0.62%期间费用-161,257-34.76%-284,206-34.36%投资收益 26,624 5.74%57,461 6
19、.95%补贴收入-1,810 0.22%营业外收支净额 616 0.13%-3,555-0.43%利润总额 463,948 100.00%827,137 100.00%3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、资产支持受益凭证专项资产管理计划 经本公司2006年7月12日五届二次董事会及9月4日2006年度第一次临时股东大会审议批准，本公司拟实行以沪宁高速公路江苏段收取的未来特定期间的车
20、辆通行费收益作为基础的资产支持受益凭证专项资产管理计划，筹集不超过江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 840亿人民币资金，该计划最长期限不超过5年。根据相关程序，目前该计划已上报中国证监会等待批复。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股股东在股
21、权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况江苏交通控股有限公司 华建交通经济开发中心 1、该两家公司持有宁沪高速的原非流通股份自获得上市流通权之日起，60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。2、该两家公司将在本公司 2005-2008年年度股东大会上提议并投赞成票：宁沪高速当年的现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润的85%。正在履行 江苏交通控股有限公司 华建交通经济开发中心 本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由交通控股、华建交通、交通建设已经履行 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 9江苏交通建设集团有限公司 江苏省交通工
22、程集团有限公司 和交通工程协商承担。江苏宁沪高速公路股份有限公司 法定代表人:沈长全 2006年10月26日 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 104 附录 资产负债表 截至 2006 年9 月30 日止 单位:人民币元 资 产 合并期末数(未经审计)合并年初数(经审计)公司期末数(未经审计)公司年初数(经审计)流动资产:货币资金 1,152,243,760 1,074,057,577 886,175,404 627,127,116 短期投资-应收股利-应收利息-应收账款 23,046,284 21,957,998 6,067,435 2,572,754 其他应收款 99,9
23、31,362 26,393,164 77,570,387 27,166,610 预付账款 8,734,621 5,513,324 908,821 1,226,510 存货 37,762,803 9,100,259 6,307,114 4,955,745 一年内到期的长期债权投资-流动资产合计 1,321,718,830 1,137,022,322 977,029,161 663,048,735长期投资 长期股权投资 1,517,998,878 1,564,935,055 3,886,382,537 3,922,700,387 长期债权投资-长期投资合计 1,517,998,878 1,564,
24、935,055 3,886,382,537 3,922,700,387固定资产:固定资产原价 26,083,976,225 24,806,073,164 23,413,669,550 22,139,888,942 减:累计折旧 3,307,785,535 2,754,561,373 2,868,677,484 2,386,351,869 固定资产净值 22,776,190,690 22,051,511,791 20,544,992,066 19,753,537,073 减:固定资产减值准备-固定资产净额 22,776,190,690 22,051,511,791 20,544,992,066
25、19,753,537,073 工程物资-在建工程 156,688,005 1,121,070,277 75,966,617 1,080,095,013 固定资产合计 22,932,878,695 23,172,582,068 20,620,958,683 20,833,632,086无形资产及其他资产 无形资产 1,288,980,882 1,347,896,268 1,288,980,882 1,337,343,378 长期待摊费用-710,834-其他长期资产-无形资产及其他资产合计 1,288,980,882 1,348,607,102 1,288,980,882 1,337,343,3
26、78资产总计 27,061,577,285 27,223,146,547 26,773,351,263 26,756,724,586 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 11资产负债表（续）截至 2006 年9 月30 日止 单位:人民币元 负债及股东权益 合并期末数(未经审计)合并年初数(经审计)公司期末数(未经审计)公司年初数(经审计)流动负债:短期借款 3,000,000,000 450,000,000 3,200,000,000 450,000,000 短期债券 1,994,086,603 3,912,026,301 1,994,086,603 3,912,026,30
27、1 应付账款 1,751,019,833 2,564,323,786 1,744,662,994 2,553,855,408 预收账款 6,963,072 309,324 3,815,940 54,751 应付工资 10,393,242 14,432,342 10,359,342 10,359,342 应付福利费 21,860,799 23,602,330 17,716,166 18,242,858 应付股利 16,057,681 24,206,102 16,057,681 24,206,102 应交税金 148,001,588 32,029,557 127,090,392 18,184,08
28、8 其他应付款 193,110,482 206,116,215 153,442,627 187,372,654 预提费用-一年内到期的长期负债 5,330,049 6,643,274 5,330,049 6,643,274 流动负债合计 7,146,823,349 7,233,689,231 7,272,561,794 7,180,944,778长期负债 长期借款 4,734,700,360 4,939,989,620 4,734,700,360 4,939,989,620 长期负债合计 4,734,700,360 4,939,989,620 4,734,700,360 4,939,989,6
29、20 负债合计 11,881,523,709 12,173,678,851 12,007,262,154 12,120,934,398少数股东权益 417,275,099 416,907,787-股东权益:股本 5,037,747,500 5,037,747,500 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,488,686,684 7,488,686,684 7,488,686,684 7,488,686,684 盈余公积 1,058,431,299 1,058,431,299 934,738,556 934,738,556 其中：公益金-352,810,432-3
30、11,579,519 未确认投资损失-未分配利润 1,177,912,994 317,221,038 1,304,916,369 444,144,060 资产负债表日后决议分配的现金股利-730,473,388-730,473,388 股东权益合计 14,762,778,477 14,632,559,909 14,766,089,109 14,635,790,188负债及股东权益总计 27,061,577,285 27,223,146,547 26,773,351,263 26,756,724,586公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人:谢家全 会计机构负责人:刘伟 江苏宁沪高速公路股份
31、有限公司 2006第三季度报告 12现金流量表 2006 年 1 月1 日至9 月30 日 单位：人民币元 项目 合并本期金额(未经审计)公司本期金额(未经审计)一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,891,703,017 2,419,492,315 收到的其他与经营活动有关的现金 15,430,528 12,931,095 现金流入小计 2,907,133,545 2,432,423,410 购买商品、接受劳务支付的现金 566,286,560 501,303,988 支付给职工以及为职工支付的现金 142,135,684 119,836,097 支付的各项税费 37
32、6,526,565 273,949,750 支付的其他与经营活动有关的现金 35,671,526 25,198,157 现金流出小计 1,120,620,335 920,287,992 经营活动产生的现金流量净额 1,786,513,210 1,512,135,418二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 4,573,345 4,573,345 取得投资收益所收到的现金 113,065,299 273,133,596 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 232,929 232,929 收到的其他与投资活动有关的现金-现金流入小计 117,871,573 277,93
33、9,870 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,162,281,991 1,094,484,604 投资所支付的现金 2,500,000 1,250,000 购买子公司支付的现金-支付的其他与投资活动有关的现金 8,116 8,116 现金流出小计 1,164,790,107 1,095,742,720 投资活动产生的现金流量净额-1,046,918,534-817,802,850三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金-其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所收到的现金-取得借款所收到的现金 3,600,000,000 3,800,000,000 收到的其他与筹资活动
34、有关的现金-现金流入小计 3,600,000,000 3,800,000,000 偿还债务所支付的现金 3,257,278,437 3,257,278,437 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 1,004,130,056 978,005,843 其中：子公司支付少数股东的股利 28,247,346-支付的其他与筹资活动有关的现金-现金流出小计 4,261,408,493 4,235,284,280江苏宁沪高速公路股份有限公司 2006第三季度报告 13 筹资活动产生的现金流量净额-661,408,493-435,284,280四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 78,1
35、86,183 259,048,288补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 860,691,956 860,772,309加：少数股东损益 28,105,738-未确认的投资损失-计提的资产减值准备-固定资产折旧 552,878,279 480,288,990无形资产摊销 48,362,496 48,362,496长期待摊费用摊销 710,834-待摊费用的减少(减：增加)-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-固定资产报废损失(减：收益)-财务费用(减：收入)319,321,202 321,444,335投资损失(减：收益)-84,084,476-236,4
36、47,207递延税款贷项(减：借项)-存货的减少(减：增加)-1,890,847-1,351,369经营性应收项目的减少(减：增加)-39,046,940-47,096,101经营性应付项目的增加(减：减少)101,464,968 86,161,965 经营活动产生的现金流量净额 1,786,513,210 1,512,135,4182.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3.现金及现金等价物净减少情况：现金的年末余额 1,152,243,760 886,175,404减：现金的年初余额 1,074,057,577 627,127,116现金及现金等价物净减少额 78,186,183 259,048,288公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人:谢家全 会计机构负责人:刘伟
