1、公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重 庆 涪 陵 电 力 实业 股 份 有 限 公 司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本 年 度 报告 摘 要来 自 年 度报 告 全 文，为 全面 了 解 本公 司 的 经营 成 果、财 务 状况 及 未 来发 展规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事 会及 董事、监事、高级管 理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述 或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 未出席董事情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名
2、未出席 董事 的原 因说 明 被委托 人姓 名 董事 余兵 因公出 差 周勇 4 天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 公司 出具了标准无保留意 见的 审计报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 经 公司 第七 届二 十一 次董事 会会 议审 议通 过，同 意公司 拟 以 2020 年 度末 总 股本 43,904 万 股为基数，向全 体股 东每 10 股 派发现 金红 利人 民 币2.2 元（含 税），送红 股4 股；合 计派发 现 金 9,658.88万元，完成 后公 司的 总股 本为 61,465.60 万股。该 事项尚 须提 交公 司 2020 年
3、 年度股 东大 会审 议。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 涪陵电 力 600452 G 涪 电力 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 周勇 刘潇 办公地 址 重庆市 涪陵 区望 州路20 号 重庆市 涪陵 区望 州路20号 电话 023-72286655 023-72286349 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 主要业务：公司 主营 业务 为电力 供应 业务、配 电网 节能业 务。电力供 应业 务：供 应与 销 售电力、电力 调度 及
4、电 力 资源开 发；从 事输 变电 工 程设计、安装、调度；电 力测 试、设计、架 线、调 校及 维修 等。配电网 节能 业务：配电 网节 能业务 主要 是针 对配 电网 节能降 损提 供节 能改 造和 能效综 合治 理 解决方案。主 要包 括配 电网 能效管 理系 统、多级 联动 与区域 综合 治理、配 电网 节能关 键设 备改 造等。经营模式：电 力供 应业 务，供电客户 区 域主 要集 中于 重庆市 涪陵 区行 政区 域。电力来 源主 要是通过 联 网线 路从 国家 电网 重庆市 电力 公司、重 庆川 东电力 集团 有限 责任 公司 等单位 趸购 电量。配电网节能业务，主要 采 用合同能
5、源管理（简 称 EMC）模式，为用户提供 节 能诊断、改造等服务，并以 节能 效益 分享 等方式 回收 投资 和获 得合 理利润。行 业情况说明：目 前电 力供 应 业务 按 照国 家 相关 规定 在 营业 许 可范 围 从事 经营 业 务，国 家正在 实 施 电力 体制 改 革。公司 经 营 的 配 电网 节 能业 务是 为 电 网节 能降 损 提供 节能 改 造 和能 效综 合 治理，属 于国 家大 力支 持和 提倡的 朝阳 产业。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2020 年 2019 年 本年比上年增减(%)20
6、18 年 调整后 调整前 总资产 5,978,948,759.10 4,839,792,070.78 4,839,792,070.78 23.54 4,731,208,969.73 营业收入 2,654,394,609.19 2,621,898,127.41 2,621,898,127.41 1.24 2,447,711,816.89 归 属 于 上 市 公 司股东的净利润 400,781,780.19 396,725,409.01 396,725,409.01 1.02 348,627,922.54 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润 377,7
7、47,621.23 391,909,303.06 391,909,303.06-3.61 326,975,260.52 归 属 于 上 市 公 司股东的净资产 1,924,048,524.90 1,854,633,748.43 1,854,633,748.43 3.74 1,466,326,718.94 经 营 活 动 产 生 的现金流量净额 1,122,894,439.10 1,162,686,084.18 1,162,686,084.18-3.42 756,890,000.41 基 本 每 股 收 益（元股）0.91 0.90 1.27 1.11 1.11 稀 释 每 股 收 益（元股）0
8、.91 0.90 1.27 1.11 1.11 加 权 平 均 净 资 产收益率（%）19.78 24.13 24.13 减少4.35个百分点 26.79 报告期 末公 司前 三年 主要 会计数 据和 财务 指标 的说 明：依 据公 司 2019 年度 利 润分配 方案，公 司以 2020 年 6 月 23 日为 除权 日派 送红股 125,440,000股，分 配后 总股 本 为 439,040,000 股。根 据企 业会 计准则 第 34 号 每 股收 益第 十三 条规 定：“发行在外普 通股或 潜在普 通股的数量 因派发股 票股 利、公积金 转增资本、拆 股而增加或 因并股 而减少，但不
9、 影响 股东 权益 金额 的，应 当按 调整 后的 股数重 新计 算各 列报 期间 的每股 收益。上 述变 化发生于 资产 负债 表日 至财 务报告 批准 报出 日之 间的，应当以 调整 后的 股数 重新 计算各 列报 期间 的 每股收益”，本报 告期 及可 比 期间的 每股 收益、每 股净 资产等 财务 指标 已按 转增 完成后 的 439,040,000股为基 础计 算。3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 607,155,499.80 632,185,
10、795.02 723,111,044.41 691,942,269.96 归属于上市公司股东的净利润 106,032,209.29 52,613,333.18 123,141,698.99 118,994,538.73 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性损益后的净利润 105,553,372.13 51,994,197.45 121,483,831.45 98,716,220.20 经营 活动产生的现金流量净额-11,193,955.53 69,004,946.77 341,652,925.42 723,430,522.44 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异
11、说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户）16,184 年度报告披露日前上一月末的普通 股股东总数（户）17,699 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 年度报告披露日前 上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 前10 名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 重庆川东电力集团有限责任公司 226,736,842 51.64 0 无 国有 法人 罗明光 9,939,848
12、 2.26 0 无 未知 国泰基金陶宝国泰基金金滩科创 1 号单一资产管理计划 6,642,831 1.51 0 无 未知 单连霞 2,970,000 0.68 0 无 未知 北京嘉德利投资管理有限责任公司嘉德利常胜 1 号私募证券投资 基金 2,846,065 0.65 0 无 未知 香港中央结算有限公司 2,717,447 0.62 0 无 未知 北京嘉德利投资管理有限责任公司嘉德利常胜 3 号私募证券投资 基金 2,658,040 0.61 0 无 未知 于晶 2,650,000 0.60 0 无 未知 万珑资产管理（北京）有限公司万珑资产新时代 6 号私募证券投资 基金 2,600,0
13、00 0.59 0 无 未知 赵冲 2,082,089 0.47 0 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量的说明 本公司未发行优先股。4.2 公司与控 股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股
14、 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 2020 年，公 司实 现营 业收入 26.54 亿 元，利润 总额 4.31 亿元，净 利润 4.01 亿元，基 本每 股收益0.91 元。扣除 本年 度 资产处 置等 非经 常性 损益 后，归 属于 上市 公司 股东 净利润 为 3.78 亿元，扣除非 经常 性损 益后 每股 收益 0.86 元。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终止上市的情况和原因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影
15、 响的 分析 说明 适用 不适 用 财政部 于2017 年颁 布了 修 订后的 企 业会 计准则第 14 号 收入（财 会【2017】22 号）（以下简称“新 收入 准则”），并要求 境内 上市 公司 自 2020 年 1 月 1 日起 施行。本 公司于 2020 年 8 月10 日召 开了 第七 届十 五次 董事会 会议 和第 七届 八次 监事会 会议，审 议通 过了 关于 会计 政策 变更的议案（详见 上海 证券 交 易所网 站本 公 司 2020-020 号公告），同意 公司 按规 定 于 2020 年 1 月 1 日期执行 上述 新收 入准 则，并将依 据上 述新 收入 准则 的规定
16、对相 关会 计政 策进 行 变更。财政部 于2020 年颁 布了 关于印 发 的通知(财会【2020】10 号)，对于 由 新冠肺 炎疫 情直接 引发 的、分别 与承 租人及 出租 人 达成的 且仅 针对 2021年 6 月 30 日之 前的 租金 减 免，本 公司 及本 公司 在编 制 2020 年 度财 务报 表时，均已采 用上 述通 知中的简化 方法 进行 处理。以下为 所涉 及的 会计 政策 变更的 主要 内容：（1）将 现行 收入 和建 造合 同两项 准则 纳入 统一 的收 入确认 模型；（2）以 控制 权转 移替 代风 险报酬 转移 作为 收入 确认 时点的 判断 标准；（3）对
17、于包 含多 重交 易安 排的合 同的 会计 处理 提供 更明确 的指 引，要求 企业 在合同 开始 日 对合同进 行评 估，识 别合 同 所包含 的各 项履 约义 务，按照各 项履 约义 务所 承诺 商品（或 服务）的相 对单独售 价将 交易 价格 分摊 至各项 履约 义务，进 而在 履行各 履约 义务 时确 认相 应的收 入；（4）对 于某 些特 定交 易（或事项）的 收入 确认 和计 量给出 了明 确规 定。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范 围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说
18、明。适用 不适 用 7 报告 期内 公司 主要 资 产发生 重大 变化 情况 的说 明 报告期 内，公司 启动 了 非 公 开发行 股票 募集 资金 用于 收购国 家电 网有 限公 司下 辖省属 综合 能 源服务公 司配 电网 节能 资产 及相 关 EMC 合同 权利、义 务的相 关事 项，并经 公司 第七届 十六 次董 事 会会议、第七 届二 十次 董事 会会议、2020 年第 三次临 时股东 大会 审议 通过，同 意公司 收购 国家 电网有限公 司下辖共 9 家省 属 综合能 源服 务公 司配 电网 节能资 产及 相 关 EMC 合同 权利、义务。截至 2020 年 12 月 31 日，公
19、司已 完成 了上 述资 产正 式交割 等相 关工 作。8 公司 资产 或项 目存 在 盈利预 测，且报 告期 仍处 在盈利 预测 期间，公 司就 资产或 项目 是否 达到 原盈利预 测及 其原 因作 出说 明 2020 年，公司 通过 非公 开 发行股 票方 式募 集资 金，并以现 金方 式收 购国 家电 网下 属 9 家省 综合能源 服务 公司 所属 的配 电网节 能资 产并 承继 相关 业务 EMC 合 同权 利、义务。公司 与 9 家交 易 对方 河北 省综 能公 司、四 川 省综能 公司、浙江 省综 能 公司、甘 肃省 综能 公司、江苏省 综能 公司、河南省综能 公司、辽宁 省综 能
20、公司、蒙 东综 能公 司、北 京综能 公司 分别 签署 了 业绩承 诺及 补偿 协议，交易对 方作 为本 次交 易的 资产出 售方，同意 就其 持有 的标的 资产 在本 次交 易实 施完毕 后的 三个 会 计年度（含实施完毕当年）的业绩情况向公司作出承诺并承担相应补偿义务。根据公 司与 各交 易对 方分 别确认，根 据北 京中 企华 资产评 估有 限责 任公 司 以 2020 年 3 月 31 日为评估 基准 日，对 交 易对 方拥有 的标 的资 产的 市场 价值进 行评 估并 出具 的资 产评估 报告 书。上述 关联方承 诺标 的资 产在 2020 年度应 享有 的预 测净 利润 数合计 不
21、低 于人 民币 13,888.77 万 元，在 2021年应享 有的 预测 净利 润数 合计不 低于 人民 币 15,792.50 万元，在 2022 年应 享 有的预 测净 利润 数合计不低 于人 民 币 14,405.09 万元。根据审 核结 果，标的 资产 的在 2020 年度 实 现15,237.79 万元，已 完成 2020 年 度的 承诺 目标。9 其他 公司 2020 年 启动 非公 开发行 股票 募集 资金 购买 国家电 网有 限公 司下属 9 家省 综 合能 源服 务 公司所属 的配 电网 节能 资产 以及相 关 EMC 合同权 利、义务 的 项目，并 于 2020 年 12 月 31 日完 成收 购以及资 产正 式交 割等 相关 工作。2021 年 3 月 29 日，中 国证监 会 发 行审 核委 员会 对公司 上述 事项 的 非 公开 发行股 票申 请进行了审核。根 据会 议审 核结 果，公 司本 次非 公开 发行 股 票的申 请获 得通 过。截 至 目前，公 司尚 未收 到中国证监 会对 本次 非公 开发 行股票 事项 的书 面核 准文 件，公司 将在 收到 中国 证监 会予以 核准 的正 式 文件后另 行公 告。敬请 广大 投资者 注意 投资 风险！
