1、2016 年第 一季度 报 告 1/20 公司代码：600449 公司简 称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2016 年第一 季度报告 2016 年第 一季度 报 告 2/20 目 录 一、重要提示.3 二、公司主要 财务数据 和股东变 化.3 三、重要事项.5 四、附录.10 2016 年第 一季度 报 告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监周春宁 及财
2、务管理中心主任周芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 7,783,463,566.18 7,766,396,518.45 0.22 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 4,075,116,927.04 4,165,468,610.80-2.17 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 37,976,920.92-6,489,616.45 685
3、.20 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 267,119,139.97 267,921,619.33-0.30 归 属 于 上 市公 司股东的净利润-91,282,949.97-80,821,211.07-12.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,568,149.43-83,876,160.13-10.36 加 权 平 均 净资 产收益率（%）-2.22-1.9 减少 0.32 个 百分点 基本每股收益（元/股）-0.19-0.17-11.76 稀释每股收益（元/股）-0.19-0.17-11.76 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用
4、 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 2016 年第 一季度 报 告 4/20 非流动资产处置损益 32,350.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,486,165.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-849,029.59 少数股东权益影响额（税后）83,664.48 所得税影响额-467,951.61 合计 1,285,199.46 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）29,375 前十名股东持股情况 股东名称（
5、全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国中材股份有限公司 227,413,294 47.56 0 无 0 国有法人 宁夏共赢投资有限责任公司 4,504,800 0.94 0 未知 未知 未知 魏宏图 2,700,000 0.56 0 未知 未知 未知 中国建设银行股份有限公司华夏兴华混合型证券投资基金 2,640,800 0.55 0 未知 未知 未知 张晓晖 2,484,102 0.52 0 未知 未知 未知 祝曙光 2,264,220 0.47 0 未知 未知 未知 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 2,237,792 0.4
6、7 0 未知 未知 未知 中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2,184,601 0.46 0 未知 未知 未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,037,500 0.43 0 未知 未知 未知 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 1,974,797 0.41 0 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国中材股份有限公司 227,413,294 人民币普通股 227,413,294 宁夏共赢投资有限责任公司 4,504,800 人民币普通股 4,504,800 2016
7、年第 一季度 报 告 5/20 魏宏图 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 中国建设银行股份有限公司华夏兴华混合型证券投资基金 2,640,800 人民币普通股 2,640,800 张晓晖 2,484,102 人民币普通股 2,484,102 祝曙光 2,264,220 人民币普通股 2,264,220 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 2,237,792 人民币普通股 2,237,792 中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2,184,601 人民币普通股 2,184,601 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,037,500 人民币普
8、通股 2,037,500 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 1,974,797 人民币普通股 1,974,797 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股 股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 1.报告期末，公司资 产 构
9、成情况 同 比发生重 大 变动的原 因 单位：元 项目 期末金额 年初金额 增减比例%变动主要原因 预付款项 138,088,473.95 95,482,499.34 44.62 各公司预付大宗原燃材料款项所致 存货 515,154,995.99 373,151,604.93 38.06 储存一定量熟料用于后期生产水泥导致存货增加 应付票据 30,000,000.00 15,000,000.00 100.00 本年新增应付承兑票据业务 预收款项 192,918,270.96 73,833,671.67 161.29 预收水泥货款所致 应付利息 43,866,971.06 26,573,589.
10、00 65.08 应付中期票据及短期融资券利息增加所致 专项储备 1,440,051.07 508,784.86 183.04 各公司按规定计提的安全生产费尚未全部使用所致 2.公司利润 构成情况 同 比发生重 大 变动的原 因 单位：元 2016 年第 一季度 报 告 6/20 项目 报告期金额 去年同期金额 增减比例%变动主要原因 营业外收入 2,764,450.76 24,482,529.43-88.71 政府补助（增值税返还）较上年同期减少所致 3.公司现金 流量构成 情 况及发生 重 大变动的 原 因 单位：元 项目 报告期金额 去年同期金额 增减比例%变动主要原因 经营活动产生的现
11、金流量净额 37,976,920.92-6,489,616.45 685.20 报告期购买商品主要采用票据结算，相应减少了现金支付；支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额-9,717,495.15-14,095,034.61 31.06 去年同期支付宁夏赛马科进混凝土有限公司49%股权收购款相应投资支付的现金增加，而本期未发生所致 筹资活动产生的现金流量净额-7,606,492.09 36,033,720.97-121.11 报告期取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金低于去年同期所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用
12、2016 年第 一季度 报 告 7/20 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 公司持股5%以上股东及实际控制人承诺事项履行情况 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 其他 中材股份、中材集团 保 证 赛 马 实 业 人 员、机 构、财 务、业 务 独 立，保证 赛 马 实 业 资 产 独 立、完 整。保 证 赛 马 实 业 拥 有独 立 开 展 经 营 活 动 的 资 产、人 员、资 质 和 能 力，赛 马
13、实 业 具 有 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力。本 公 司除 依 法 行 使 股 东 权 利 外，不 对 赛 马 实 业 的 正 常 经营活动进行干预。长期 否 是 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 中材股份、中材集团 保 证 严 格 控 制 关 联 交 易 事 项，尽 可 能 减 少 本 公 司及 其 关 联 方 与 赛 马 实 业 及 其 控 股 子 公 司 之 间 的 关联 交 易，对 于 将 来 可 能 与 赛 马 实 业 发 生 的 关 联 交易，本 公 司 将 严 格 执 行 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章程 等 关 于 关 联 交 易 的 规 定，严 格
14、 履 行 关 联 交 易的 决 策 程 序，遵 循 市 场 定 价 原 则，确 保 公 平、公正、公 允，不 损 害 赛 马 实 业 及 其 中 小 股 东 的 合 法权益。长期 否 是 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 中材股份 本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山 水 泥 集 团 股 份 有 限 公 司 时 所 作 出 的 解 决 同 业 竞争 的 承 诺，尽 快 协 调 赛 马 实 业 与 祁 连 山 股 份 之 间的 业 务 竞 争 关 系，通 过 双 方 各 自 相 应 的 内 部 决 策程 序，明 确 各 自 的 业 务 区 域 划 分，在 收 购 祁 连 山股
15、 份 完 成 后 的 二 至 三 年 内，将 存 在 同 业 竞 争 的 水泥 生 产 线 以 收 购 或 托 管 的 方 式 解 决。除 上 述 情 形以 外，本 次 吸 收 合 并 不 会 导 致 本 公 司 与 赛 马 实 业之 间 产 生 新 的 同 业 竞 争，本 公 司 将 来 也 不 会 从 事与 赛 马 实 业 构 成 实 质 性 竞 争 的 业 务。本 公 司 将 对其 他 控 股、实 际 控 制 的 企 业 进 行 监 督，并 行 使 必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控 制 的 其 他 企 业 将 来 不 会 以 任 何 形 式 直 接 或解决与祁连山股份
16、的同业竞争于2013 年5 月13日到期，其他承诺为长期 是 否 因各方没能达 成一致意见，没有形成解决同业竞争的成 熟方案，故没 有按期履行承诺。宁 夏 建 材 与 祁 连 山 经 充 分 沟通、协 商，达 成 意 见：祁 连山 和 宁 夏 建 材 将 共 同 协 调 其所 属 的 子 公 司 在 存 在 共 同 市场 的 区 域 涉 及 水 泥、熟 料 产品 的 市 场 调 研、策 划、产 品定 位、品 牌 推 广、营 销 网 络建 设 与 完 善、客 户 关 系 管 理等方面进行充分沟通、协调，避 免 无 序、恶 性 竞 争。详 见公司于 2014 年 8 月 15 日发布的 宁 夏 建
17、 材 关 于 落 实 实际 控 制 人 及 控 股 股 东 解 决 同2016 年第 一季度 报 告 8/20 间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。业竞争承诺的的公告。与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 中材集团 本公司将督促中材股份继续履行于 2009 年间接收 购 甘 肃 祁 连 山 水 泥 集 团 股 份 有 限 公 司 时 所 作 出的 解 决 同 业 竞 争 的 承 诺，尽 快 协 调 赛 马 实 业 与 祁连 山 股 份 之 间 的 业 务 竞 争 关 系，通 过 双 方 各 自 相应 的 内 部 决 策 程 序，明 确 各 自 的 业 务 区 域 划 分，在 收 购 祁
18、 连 山 股 份 完 成 后 的 二 至 三 年 内，将 存 在同 业 竞 争 的 水 泥 生 产 线 以 收 购 或 托 管 的 方 式 解决。除 上 述 情 形 以 外，本 次 吸 收 合 并 不 会 导 致 本公 司 与 赛 马 实 业 之 间 产 生 新 的 同 业 竞 争，本 公 司将 来 也 不 会 从 事 与 赛 马 实 业 构 成 实 质 性 竞 争 的 业务。本 公 司 将 对 其 他 控 股、实 际 控 制 的 企 业 进 行监 督，并 行 使 必 要 的 权 力，促 使 其 遵 守 本 承 诺。本公司及 其 控 股、实 际 控 制 的 其 他 企 业 将 来 不 会以 任
19、 何 形 式 直 接 或 间 接 地 从 事 与 赛 马 实 业 构 成 实质性竞争的业务。解决与祁连山股份的同业竞争于2013 年5 月13日到期，其他承诺为长期 是 否 因各方没能达 成一致意见，没有形成解决同业竞争的成 熟方案，故没 有按期履行承诺。宁 夏 建 材 与 祁 连 山 经 充 分 沟通、协 商，达 成 意 见：祁 连山 和 宁 夏 建 材 将 共 同 协 调 其所 属 的 子 公 司 在 存 在 共 同 市场 的 区 域 涉 及 水 泥、熟 料 产品 的 市 场 调 研、策 划、产 品定 位、品 牌 推 广、营 销 网 络建 设 与 完 善、客 户 关 系 管 理等方面进行充
20、分沟通、协调，避 免 无 序、恶 性 竞 争。详 见公司于 2014 年 8 月 15 日发布 的 宁 夏 建 材 关 于 落 实 实际 控 制 人 及 控 股 股 东 解 决 同业竞争承诺的的公告。与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 中材集团 中 材 集 团 将 根 据 境 内 监 管 规 则 要 求，本 着 消 除 公司 水 泥 业 务 潜 在 的 同 业 竞 争，促 进 上 市 公 司 健 康发 展 的 原 则，积 极 与 相 关 下 属 公 司 所 在 地 人 民 政府 和 股 东 协 调，以 取 得 地 方 人 民 政 府 和 股 东 的 支持，采 用 符 合 法 律 法 规、上
21、 市 公 司 及 股 东 利 益 的方式，用 5 年 的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并 将 水 泥 业 务 整 合 为 一 个 发 展 平 台，从 而 彻底 解 决 水 泥 业 务 的 同 业 竞 争。中 材 集 团 将 根 据 各区 域 内 水 泥 业 务 的 市 场、资 产 状 况、资 本 市 场 的认 可 程 度、通 过 资 产 并 购、重 组 等 多 种 方 式，制定 具 体 操 作 方 案，逐 步 推 进。中 材 集 团 将 继 续 认真 履 行 以 往 已 经 做 出 的 关 于 解 决 水 泥 业 务 潜 在 同业竞争的有关承诺。2015 年9 月7 日到期 是 否 中材集团
22、自做 出承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关各 方进行沟通，寻求既不侵害 或影响上市公 司独立性，又能为三家 A 股 上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方 案，以彻底解 决同业竞争问题。为此，中 材集团亦多方 努力创造条件以推进相关方 达成一致意见，但确因以下因素存在制约 或影响承诺的 实施：第一，三家 A 股上市 公司处于不同地域，整合涉及与上市公司 所在地人民政 府的沟通，取得当地政府对 方案的认可和 支持。目前，还需在此前与 各地政府沟通 的基础上，从平衡地方利益 和公众股东的 利益、实现多赢的角度出发，形成较为成熟的整合方案，进一步与各地 方政府进行深 入的交流和协调。第二，目
23、 前新一轮国企 改革正在推动过程中，有关 中央企业改革 的具体指导意见和实施细则 即将陆续出台，中材集团作为大型央企，将服从和服务 于国企改革。因此，本集团 实施水泥业务 整合亦必将依据央企改革进 程及需要，全 盘统筹、多措中 材 集 团 认 为，水 泥 业 务 整合 方 案 必 须 本 着 符 合 国 企 改革 大 政 方 针，有 利 于 上 市 公司 的 发 展，有 利 于 上 市 公 司公 众 股 东 的 利 益 的 原 则，成熟 制 定、稳 妥 推 进。因 此，中材集团延期 1 年履行解决同 业 竞 争 的 承 诺。在 过 渡 期内，中 材 集 团 将 继 续 积 极 努力 与 相 关
24、 各 方 沟 通、履 行 承诺，不 会 利 用 实 际 控 制 人 的地 位 损 害 宁 夏 建 材 的 利 益，同 时 承 诺 促 使 中 材 股 份 不 会利 用 控 股 股 东 的 地 位 损 害 宁夏建材的利益。公司于 2015年 9 月 22 日召 开 2015 年第二 次 临 时 股 东 大 会，审 议 通过 关 于 公 司 实 际 控 制 人 中国 中 材 集 团 有 限 公 司 变 更 承诺 履 行 期 限 的 议 案。详 见公司于 2015 年 9 月 23 日发2016 年第 一季度 报 告 9/20 并举，如此才 能切实维护三 家上市公司、尤其是上市公 司公众股东的 利益
25、。详见公司于2015 年 9 月3 日发布的 宁夏建材集团股份有限公 司关于实际控 制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的公告。布的 宁夏建材2015 年第二次临时股东大会决议公告。与重大资产重组相关的承诺 其他 中材股份 对 于 本 次 吸 收 合 并 基 准 日 之 前 未 披 露 的 建 材 集 团因 存 在 或 有 负 债、遗 漏 或 隐 瞒 债 务，在 本 次 吸 收合 并 完 成 后 给 赛 马 实 业 造 成 损 失 的，自 损 失 确 定之日起 7 个工 作日内，本公司以现金方式一次性补 足，以 确 保 上 市 公 司 赛 马 实 业 不 因 此 承 担 不 合理 的 风
26、险。对 于 建 材 集 团 享 有 的 所 有 政 府 补 贴，本 次 吸 收 合 并 实 施 完 成 后，若 发 生 相 关 政 府 收 回补 贴 的 情 形，本 公 司 将 在 相 关 政 府 作 出 收 回 决 定之日起的 7 个 工作日内，按照政府部门的要求以现金方式一次性予以支付。损失确定/政府作出决定之日起7 个工作日内 否 是 其他承诺 解决同业竞争 中材集团 为 避 免 本 次 收 购 完 成 后 与 上 市 公 司 之 间 产 生 同 业竞争，特出具如下承诺：（1）中材集团在同一市场 上 将 不 从 事 与 赛 马 实 业 相 同 或 类 似 的 生 产、经营业务，以避免对赛
27、马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（2）中材集团保证 将 促 使 其 下 属、控 股 或 其 他 具 有 实 际 控 制 权 的企 业 在 同 一 市 场 上 不 直 接 或 间 接 从 事、参 与 或 进行 与 赛 马 实 业 的 生 产、经 营 相 竞 争 的 任 何 活 动。（3）中材集团将按照国家有关规定，特别是中国证 监 会 对 上 市 公 司 的 有 关 规 定，按 现 代 企 业 制 度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从 企 业 发 展 战 略 的 制 定 与 实 施 上，保 证 各 水 泥 企业不与上市公司产生同业竞争。长期 否 是 2016 年
28、第 一季度 报 告 11/20 合 并 资 产负债 表 2016 年 3 月31 日 编制单位:宁 夏建材集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 577,048,363.58 552,236,206.36 结算备付金-拆出资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产-应收票据 187,362,326.37 228,820,131.90 应收账款 803,092,270.63 863,514,872.73 预付款项 138,088,473.95 95,482,499.34 应收保费-应收分保账款-应收分
29、保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款 13,751,419.85 11,937,622.45 买入返售金融资产-存货 515,154,995.99 373,151,604.93 划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产 44,990,603.05 46,277,193.52 流动资产合计 2,279,488,453.42 2,171,420,131.23 非 流 动 资产：发放贷款和垫款-可供出售金融资产 57,600,000.00 57,600,000.00 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-投资性房地产 62,167,687.44 62,618,496.7
30、3 固定资产 4,809,217,183.22 4,906,886,138.64 在建工程 126,767,037.62 116,442,041.27 工程物资 571,083.65 451,396.13 固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 354,315,031.04 358,201,319.59 开发支出-商誉 1,002,082.33 1,002,082.33 长期待摊费用 9,044,686.12 9,226,989.64 递延所得税资产 83,290,321.34 82,547,922.89 其他非流动资产-非流动资产合计 5,503,975,112.76 5,594,
31、976,387.22 资产总计 7,783,463,566.18 7,766,396,518.45 流 动 负 债：短期借款 1,240,000,000.00 1,240,000,000.00 向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债-2016 年第 一季度 报 告 12/20 应付票据 30,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 716,467,509.28 740,308,797.86 预收款项 192,918,270.96 73,833,671.67 卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬
32、29,104,186.59 33,361,372.86 应交税费 42,608,587.79 44,203,988.59 应付利息 43,866,971.06 26,573,589.00 应付股利 32,672,629.30 32,672,629.30 其他应付款 78,256,002.90 92,556,848.43 应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债 6,405,635.76 6,405,635.80 流动负债合计 2,412,299,793.64 2,304,916,533.51 非 流 动 负债：长期
33、借款-应付债券 900,000,000.00 900,000,000.00 其中：优先股-永续债-长期应付款-长期应付职工薪酬 10,864,000.00 10,864,000.00 专项应付款 2,825,000.00 2,825,000.00 预计负债 3,441,191.31 3,364,478.16 递延收益 102,085,852.88 103,120,079.64 递延所得税负债 382,428.16 389,059.63 其他非流动负债-非流动负债合计 1,019,598,472.35 1,020,562,617.43 负债合计 3,431,898,265.99 3,325,47
34、9,150.94 所 有 者 权益 股本 478,181,042.00 478,181,042.00 其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积 2,026,573,919.74 2,026,573,919.74 减：库存股-其他综合收益-886,208.21-886,208.21 专项储备 1,440,051.07 508,784.86 盈余公积 173,570,480.00 173,570,480.00 一般风险准备-未分配利润 1,396,237,642.44 1,487,520,592.41 归属于母公司所有者权益合计 4,075,116,927.04 4,165,468,610.8
35、0 少数股东权益 276,448,373.15 275,448,756.71 所有者权益合计 4,351,565,300.19 4,440,917,367.51 负债和所有者权益总计 7,783,463,566.18 7,766,396,518.45 法定代表人：尹自波 主管会 计工作负责人：周春宁 会计 机构负责人：周芳 2016 年第 一季度 报 告 13/20 母公司资产负 债 表 2016 年 3 月31 日 编制单位:宁 夏建材集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 276,432,436.84 270,11
36、3,012.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产-应收票据 700,000.00-应收账款 750,360.85 811,209.84 预付款项 848,220.01 414,205.96 应收利息 25,410,824.89 17,774,005.47 应收股利 69,049,000.00 79,049,000.00 其他应收款 7,323,913.69 6,166,285.48 存货-划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产 1,176,719,678.54 1,151,659,377.04 流动资产合计 1,557,234,434.82 1,
37、525,987,095.90 非 流 动 资产：可供出售金融资产 57,300,000.00 57,300,000.00 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 3,023,854,628.41 3,023,854,628.41 投资性房地产 57,785,998.79 58,205,572.97 固定资产 74,087,948.30 74,682,632.24 在建工程-工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 118,513,200.55 119,413,967.98 开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 28,550,712.65 28,573,148.75
38、其他非流动资产-非流动资产合计 3,360,092,488.70 3,362,029,950.35 资产总计 4,917,326,923.52 4,888,017,046.25 流 动 负 债：短期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损-2016 年第 一季度 报 告 14/20 益的金融负债 衍生金融负债-应付票据-应付账款 12,820,567.31 19,032,057.31 预收款项 20,831,470.21 1,385,746.47 应付职工薪酬 9,300.35 9,644.66 应交税费 469,084.01 1,09
39、8,004.49 应付利息 43,788,998.83 26,573,589.00 应付股利-其他应付款 28,657,048.30 24,129,430.15 划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债 232,400,633.38 228,489,712.12 流动负债合计 838,977,102.39 800,718,184.20 非 流 动 负债：长期借款-应付债券 900,000,000.00 900,000,000.00 其中：优先股-永续债-长期应付款-长期应付职工薪酬-专项应付款-预计负债-递延收益 32,880,840.43 33,458,367.54 递延所
40、得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计 932,880,840.43 933,458,367.54 负债合计 1,771,857,942.82 1,734,176,551.74 所 有 者 权益：股本 478,181,042.00 478,181,042.00 其他权益工具-其中：优先股-永续债-资本公积 1,838,424,962.91 1,838,424,962.91 减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积 170,125,165.18 170,125,165.18 未分配利润 658,737,810.61 667,109,324.42 所有者权益合计 3,145,468,980.
41、70 3,153,840,494.51 负债和所有者权益总计 4,917,326,923.52 4,888,017,046.25 法定代表人：尹自波 主管 会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳 2016 年第 一季度 报 告 15/20 合并利 润表 2016 年 1 3 月 编制单位：宁夏建材集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 267,119,139.97 267,921,619.33 其中：营业收入 267,119,139.97 267,921,619.33 利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本 3
42、58,464,760.92 368,893,395.54 其中：营业成本 231,965,459.69 233,642,053.12 利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-营业税金及附加 1,771,691.27 1,655,137.75 销售费用 41,480,017.52 36,127,020.33 管理费用 61,458,182.87 75,331,579.19 财务费用 24,390,273.78 25,302,464.03 资产减值损失-2,600,864.21-3,164,858.88 加：公允价值变动收益（损失以“”号填
43、列）-投资收益（损失以“”号填列）49,000.00 32,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-汇兑收益（损失以“”号填列）-三、营业利润（亏损以“”号填列）-91,296,620.95-100,939,776.21 加：营业外收入 2,764,450.76 24,482,529.43 其中：非流动资产处置利得 59,350.48 689,473.23 减：营业外支出 935,056.89 428,945.64 其中：非流动资产处置损失 27,000.00 24,365.80 2016 年第 一季度 报 告 16/20 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-89,467,227
44、.08-76,886,192.42 减：所得税费用 975,086.77 764,472.65 五、净利润（净亏损以“”号填列）-90,442,313.85-77,650,665.07 归属于母公司所有者的净利润-91,282,949.97-80,821,211.07 少数股东损益 840,636.12 3,170,546.00 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1
45、.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-90,442,313.85-77,650,665.07 归属于母公司所有者的综合收益总额-91,282,949.97-80,821,211.07 归属于少数股东的综合收益总额 840,636.12 3,170,546.00 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.19-0.17（二）稀释每股收益(元/
46、股)-0.19-0.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期 被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：尹自波 主管会 计工作负责人：周春宁 会 计机构负责人：周芳 2016 年第 一季度 报 告 17/20 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位：宁夏建材集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 12,694,181.21 19,774,905.36 减：营业成本 228,567.45 494,092.87 营业税金及附加 121,102.68 1,088,339.22 销售费用
47、-管理费用 4,427,669.70 4,615,462.32 财务费用 16,837,635.74 19,127,446.82 资产减值损失-6,282.75-4,321.72 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“”号填列）-8,914,511.61-5,546,114.15 加：营业外收入 577,527.11 681,827.12 其中：非流动资产处置利得-减：营业外支出 5,947.68 2,608.52 其中：非流动资产处置损失-三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-8,342,932.1
48、8-4,866,895.55 减：所得税费用 28,581.63 23,482.22 四、净利润（净亏损以“”号填列）-8,371,513.81-4,890,377.77 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外
49、币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-8,371,513.81-4,890,377.77 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：尹自波 主管 会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳 2016 年第 一季度 报 告 18/20 合并现 金流量 表 2016 年 1 3 月 编制单位：宁夏建材集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 289,220,462.37 343,574,653.07 客户存款和同业存放款项净增加
50、额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 159,907.28 20,020,651.81 收到其他与经营活动有关的现金 3,205,347.82 6,909,567.69 经营活动现金流入小计 292,585,717.47 370,504,872.57 购买商品、接受劳务支付的现金 117,967,207.10 187,599,775.88 客户贷款及垫
