1、2020 年第一季 度报告 1/22 公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/22 目录 一、重 要提 示.3 二、公 司基 本情况.3 三、重 要事 项.7 四、附录.9 2020 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人 郑文青及会计机构负责人（会计主管人员
2、）晁慧霞保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 5,033,826,566.46 5,025,893,654.70 0.16 归属于上市公司股东的净资产 2,860,104,976.52 2,863,802,659.23-0.13 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-47,911,226.23 28,772,910.68-266.52 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
3、增减（%）营业收入 262,737,549.70 456,082,958.00-42.39 归属于上市公司股东的净利润 14,610,273.00 50,038,916.84-70.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,031,280.75 47,957,769.36-74.91 加权平均净资产收益率（%）0.29 1.74 减少1.45 个百分点 基本每股收益（元/股）0.0129 0.0442-70.81 稀释每股收益（元/股）0.0129 0.0442-70.81 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年第一季 度报告 4/22 单位：元 币种：人民币 项目
4、 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,260,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
5、益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2020 年第一季 度报告 5/22 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托
6、管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,196,549.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）所得税影响额-484,457.8 合计 2,578,992.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）54,403 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限 售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 河南瑞贝卡控股有限责任公司 381,538,217 33.71 0 质押 180,000,000 境内非国有法人 河南瑞贝卡发制品股份有限公
7、司第一期员工持股计划 22,467,179 1.98 0 未知 0 未知 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 鑫鑫向荣26号证券投资集合资金信托计划 22,037,711 1.95 0 未知 0 未知 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 鑫鑫向荣27号证券投资集合资金信托计划 19,316,053 1.71 0 未知 0 未知 2020 年第一季 度报告 6/22 香港中央结算有限公司 15,508,214 1.37 0 未知 0 未知 黄永耀 13,719,200 1.21 0 未知 0 未知 四川电子科技大学教育发展基金会 13,428,600 1.19 0 未知 0 未知 全国社保基金四零三
8、组合 11,882,393 1.05 0 未知 0 未知 蒋小荣 6,736,100 0.60 0 未知 0 未知 中国建设银行股份有限公司华夏收入混合型证券投资基金 5,438,840 0.48 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 河南瑞贝卡控股有限责任公司 381,538,217 人民币普通股 381,538,217 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股计划 22,467,179 人民币普通股 22,467,179 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 鑫鑫向荣26 号证券投资集合资金信托计划 22,037,
9、711 人民币普通股 22,037,711 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 鑫鑫向荣27 号证券投资集合资金信托计划 19,316,053 人民币普通股 19,316,053 香港中央结算有限公司 15,508,214 人民币普通股 15,508,214 黄永耀 13,719,200 人民币普通股 13,719,200 四川电子科技大学教育发展基金会 13,428,600 人民币普通股 13,428,600 全国社保基金四零三组合 11,882,393 人民币普通股 11,882,393 蒋小荣 6,736,100 人民币普通股 6,736,100 中国建设银行股份有限公司华夏收入混合型证券
10、投资基金 5,438,840 人民币普通股 5,438,840 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。本公司第二大股东河南瑞贝卡发制品股份有限 公司第一期员工持股计划，其管理人为国海证券股份有限公司，与本公司控股股东 河南瑞贝卡控股有限责任公司 之间不存在关联关系或一致行动人关系。2020 年第一季 度报告 7/22 2.3 截止报告期末的 优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.
11、1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、资 产负 债表 项目 项目 期末余 额 期初余 额 变动比 例 变动原 因 预付款 项 108,781,034.56 73,919,488.90 47.16%主要是 由于 期末 进口 原材料预 付款 增加 所致 应付职 工薪 酬 43,243,115.85 75,582,351.08-42.79%主要是 由于 本期 支付 上年末计 提工 龄工 资所 致 2、利 润表 项目 项目 年初至 报告 期期末金额（1-3 月）上年年 初至 报告期期末 金额（1-3月）变动比 例 变动原 因 营业收 入 262,737,549.7
12、0 456,082,958.00-42.39%主要是 由于 受疫 情影 响，公司国 内外 销售 市场 均受到较 大影 响，销售 减少所致 营业成 本 172,755,667.20 291,673,264.16-40.77%主要是 由于 受疫 情影 响，销售下 降所 致 财务费 用 11,779,525.66 39,872,127.90-70.46%主要是 由于 本期 美元 升值、汇 兑收 益增 加所 致 3、现 金流 量表 项目 项目 年初至 报告 期期末金额（1-3 月）上年年 初至 报告期期末 金额（1-3月）变动比 例 变动原 因 经营活 动产 生的 现金流量净 额-47,911,226
13、.23 28,772,910.68-266.52%主要是 由于 本期 营业 收入下降 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2020 年第一季 度报告 8/22 1、公司于2018 年2 月5 日接到许昌市建安区人民政府函，为加快建安区新城区发展，聚集新城区人气，根据许昌市城乡总体规划，并经建安区政府常务会决定，我公司位于瑞贝卡大道南侧厂区（面积约 200 亩，以下简称“南厂区”）所在地块将被依法收储，土地性质调 整为商住用地，依法出 让，该厂区原有生产线 应迁建至新城 区尚集产业集聚区境内。详情请见公司于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（
14、）及指定信息披露媒体披露的关于部分厂区搬迁的提示性公告（编号：临2018-001）。经协商，公司与政府有关部门就南厂区搬迁、土地性质调整、补偿等事项达成一致，并于 2018 年3 月12 日签署了 河南瑞贝卡发制品股份有限公司南厂区搬迁协议书。详情请见公司于 2018 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体披露的 关于部分厂区搬迁进展公告（编号：临2018-006）。本次征收补偿事项，尚需公司与政府就收储政策及 补偿标准签署具体专项协议，提交公 司董事会审议批准；截 至本报告披露日，该事 项无应披露而 未披露信息，敬请投资者关注对该事项后续进展情况的披露公告。2、201
15、8 年6 月14 日，公 司 发 布 了 关 于 筹划 非 公 开 发 行 股 票 事 项停 牌 的 公 告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）以及证券日报披露的相关公告，公告编号：临2018-023；2018 年6 月29 日，公司又发布了关于 筹划非公开发行股票事项进展暨复牌的提示性公告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）以及 证券日报 披露的相关公告，公告编号：临2018-025。本次非公开发行募集资金投资项目涉及境外投资以及国外市场营销网络建设，随着中美贸易摩擦 加剧，项目建设环境更加 复杂严峻，本项目前 期各项工作仍 在推进中，公司将根据 相关工作进展情况及时履行
16、信息披露义务。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 法定代表人 郑有全 日 期 2020 年4 月30 日 2020 年第一季 度报告 9/22 四、附录 4.1 财务报表 合 并资 产负债 表 2020 年3 月 31 日 编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 446,
17、952,343.34 455,888,757.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,811,565.07 4,788,566.00 应收账款 247,773,394.51 245,354,853.48 应收款项融资 预付款项 108,781,034.56 73,919,488.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,087,957.81 35,160,373.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,191,672,464.80 3,196,541,414.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他
18、流动资产 6,563,959.20 8,615,995.13 流动资产合计 4,043,642,719.29 4,020,269,448.77 非 流动 资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 116,658,428.91 121,213,134.94 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 532,787,141.86 541,990,196.45 在建工程 58,080,394.34 53,993,239.66 2020 年第一季 度报告 10/22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 197,985,974.32 200,
19、760,337.90 开发支出 商誉 15,103,286.18 15,864,059.19 长期待摊费用 8,982,490.35 10,949,786.84 递延所得税资产 31,090,865.67 33,085,942.53 其他非流动资产 29,495,265.54 27,767,508.42 非流动资产合计 990,183,847.17 1,005,624,205.93 资产总计 5,033,826,566.46 5,025,893,654.70 流 动负 债：短期借款 1,117,244,133.36 1,060,166,509.86 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍
20、生金融负债 应付票据 5,600,000.00 3,600,000.00 应付账款 41,841,028.15 40,267,678.34 预收款项 28,235,548.97 合同负债 20,768,733.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 43,243,115.85 75,582,351.08 应交税费 20,685,801.74 28,147,505.08 其他应付款 26,322,598.33 27,253,009.73 其中：应付利息 566,443.83 149,391.78 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待
21、售负债 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,515,705,411.01 1,503,252,603.06 非 流动 负债：保险合同准备金 长期借款 650,000,000.00 650,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 2020 年第一季 度报告 11/22 租赁负债 长期应付款 764,612.99 764,612.99 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,150,781.16 3,820,970.24 其他非流动负债 非流动负债合计 653,915,394.15 65
22、4,585,583.23 负债合计 2,169,620,805.16 2,157,838,186.29 所 有者 权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）1,131,985,440.00 1,131,985,440.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 248,992,789.37 248,992,789.37 减：库存股 其他综合收益-345,223,757.79-326,915,802.08 专项储备 盈余公积 228,225,316.51 228,225,316.51 一般风险准备 未分配利润 1,596,125,188.43 1,581,514,915.43 归属于母公司
23、所有者权益（或股东权益）合计 2,860,104,976.52 2,863,802,659.23 少数股东权益 4,100,784.78 4,252,809.18 所有者权益（或股东权益）合计 2,864,205,761.30 2,868,055,468.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,033,826,566.46 5,025,893,654.70 法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞 2020 年第一季 度报告 12/22 母 公司 资产负 债表 2020 年3 月 31 日 编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计
24、类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 207,641,281.24 219,895,390.66 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 613,735,025.83 622,624,992.61 应收款项融资 预付款项 156,630,219.45 71,217,180.12 其他应收款 910,218,792.98 903,540,805.09 其中：应收利息 应收股利 存货 1,600,741,010.81 1,595,103,884.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,
25、555,162.76 7,063,926.83 流动资产合计 3,491,521,493.07 3,419,446,179.65 非 流动 资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 585,212,813.23 585,212,813.23 其他权益工具投资 116,658,428.91 121,213,134.94 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 380,974,595.72 386,904,059.24 在建工程 2,961,895.76 526,562.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 143,091,701.26 144,331,762.6
26、1 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,250,255.85 1,520,326.65 递延所得税资产 2,455,872.15 3,127,801.36 其他非流动资产 19,286,309.50 27,767,508.42 非流动资产合计 1,251,891,872.38 1,270,603,968.91 2020 年第一季 度报告 13/22 资产总计 4,743,413,365.45 4,690,050,148.56 流 动负 债：短期借款 1,117,244,133.36 1,060,166,509.86 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 92,442,198.27 5
27、7,646,806.18 预收款项 22,254,858.13 合同负债 10,964,210.97 应付职工薪酬 36,399,433.58 69,783,554.04 应交税费 871,155.47 5,997,161.08 其他应付款 18,789,591.85 20,790,786.00 其中：应付利息 566,443.83 149,391.78 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,516,710,723.50 1,476,639,675.29 非 流动 负债：长期借款 650,00
28、0,000.00 650,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 764,612.99 764,612.99 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,137,764.34 3,820,970.24 其他非流动负债 非流动负债合计 653,902,377.33 654,585,583.23 负债合计 2,170,613,100.83 2,131,225,258.52 所 有者 权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）1,131,985,440.00 1,131,985,440.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 248,992
29、,789.37 248,992,789.37 减：库存股 其他综合收益 17,097,458.67 21,652,164.70 专项储备 盈余公积 228,204,519.02 228,204,519.02 2020 年第一季 度报告 14/22 未分配利润 946,520,057.56 927,989,976.95 所有者权益（或股东权益）合计 2,572,800,264.62 2,558,824,890.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,743,413,365.45 4,690,050,148.56 法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞 合并
30、利 润表 2020 年13 月 编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 一、营业总收入 262,737,549.70 456,082,958.00 其中：营业收入 262,737,549.70 456,082,958.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 247,036,077.06 403,739,040.26 其中：营业成本 172,755,667.20 291,673,264.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支
31、出 分保费用 税金及附加 4,585,840.10 7,141,575.00 销售费用 35,921,016.89 38,763,464.69 管理费用 13,863,957.89 17,784,141.31 研发费用 8,130,069.32 8,504,467.20 财务费用 11,779,525.66 39,872,127.90 其中：利息费用 19,990,392.27 19,030,545.46 利息收入 281,240.80 384,955.77 加：其他收益 853,569.91 999,478.67 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计
32、量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填 2020 年第一季 度报告 15/22 列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）16,555,042.55 53,343,396.41 加：营业外收入 4,306,305.05 2,555,279.62 减：营业外支出 1,242,855.00 82,883.70 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）19,618,492.60 55,815,792.33 减：所得税费用 5,1
33、60,244.00 5,754,875.55 五、净利润（净亏损以“”号填列）14,458,248.60 50,060,916.78（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）14,458,248.60 50,060,916.78 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损以“-”号填列）14,610,273.00 50,038,916.84 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-152,024.40 21,999.94 六、其他综合收益的税后净额-18,307,955.71-68,668,777.57（一）归
34、属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-18,307,955.71-68,668,777.57 1不能重分类进损益的其他综合收益-4,554,706.03-20,182,293.74（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动-4,554,706.03-20,182,293.74（4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益-13,753,249.68-48,486,483.83 2020 年第一季 度报告 16/22（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合
35、收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-13,753,249.68-48,486,483.83（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-3,971,693.59-18,607,860.79（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-3,697,682.71-18,629,860.73（二）归属于少数股东的综合收益总额-274,010.88 21,999.94 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0129 0.0442（二）稀释每股收益(元/股)0.0129 0.0442 本期发生同一控制下企业合并的，被合并
36、方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞 母 公司 利润表 2020 年13 月 编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 一、营业收入 177,553,280.19 239,702,918.13 减：营业成本 117,735,695.42 157,902,463.90 税金及附加 3,879,920.80 5,545,350.10 销售费用 18,954,537.78 24,595,
37、649.36 管理费用 6,402,969.63 9,503,814.35 研发费用 6,306,163.97 8,162,390.32 财务费用 4,792,661.54 34,582,258.15 其中：利息费用 19,990,392.27 19,030,545.46 利息收入 281,340.80 243,415.91 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业 2020 年第一季 度报告 17/22 的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减
38、值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）19,481,331.05-589,008.05 加：营业外收入 4,200,873.31 2,536,478.80 减：营业外支出 1,137,821.30 46,361.99 三、利润总额（亏损总 额以“”号填列）22,544,383.06 1,901,108.76 减：所得税费用 4,014,302.45 280,413.72 四、净利润（净亏损以“”号填列）18,530,080.61 1,620,695.04（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）18,530,080.61 1,620,695
39、.04（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-4,554,706.03-18,561,598.70（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4,554,706.03-18,561,598.70 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-4,554,706.03-18,561,598.70 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 2020 年第一
40、季 度报告 18/22 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-4,554,706.03-18,561,598.70 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞 合并 现 金流量 表 2020 年13 月 编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 291,687,800.22 416,517,131
41、.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 802,945.80 2,574,690.79 收到其他与经营活动有关的现金 14,998,416.69 2,102,434.32 经营活动现金流入小计 307,489,162.71 421,194,256.32 购买商品、接受劳务支付的现金 173,779,973.07 199,658,356.18 客户贷款
42、及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 2020 年第一季 度报告 19/22 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 121,746,509.54 103,513,144.06 支付的各项税费 14,858,889.47 30,157,803.54 支付其他与经营活动有关的现金 45,015,016.86 59,092,041.86 经营活动现金流出小计 355,400,388.94 392,421,345.64 经营活动产生的现金流量净额-47,911,226.23 28,772,910.68
43、二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,870,377.12 5,100,719.72 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,870,377.12 5,100,719.72 投资活动产生的现金流量净额-3,870,377.12-5,100,719.72 三、筹 资活动 产
44、生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 499,312,397.56 200,725,860.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 499,312,397.56 200,725,860.00 偿还债务支付的现金 442,234,774.06 153,128,355.23 分配股利、利润或偿付利息支 19,990,392.27 17,460,181.06 2020 年第一季 度报告 20/22 付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 462,225,166.
45、33 170,588,536.29 筹资活动产生的现金流量净额 37,087,231.23 30,137,323.71 四、汇 率变动 对现 金及现 金等 价物 的影 响 3,757,958.20-24,396,216.54 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额-10,936,413.92 29,413,298.13 加：期初现金及现金等价物余额 450,288,757.26 340,497,315.80 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 439,352,343.34 369,910,613.93 法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞 母 公司 现金流
46、 量表 2020 年13 月 编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年第 一季 度 2019 年第 一季 度 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 197,336,621.98 244,409,121.60 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,792,260.44 7,872,795.57 经营活动现金流入小计 203,128,882.42 252,281,917.17 购买商品、接受劳务支付的现金 113,448,938.45 54,799,560.90 支付给职工及为职工支付的现金 95
47、,202,539.59 79,761,867.00 支付的各项税费 10,224,354.18 24,301,732.27 支付其他与经营活动有关的现金 34,113,478.77 48,757,849.89 经营活动现金流出小计 252,989,310.99 207,621,010.06 经营活动产生的现金流量净额-49,860,428.57 44,660,907.11 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2020 年第一季 度报告 21/22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投
48、资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 780,800.00 4,709,050.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 780,800.00 4,709,050.00 投资活动产生的现金流量净额-780,800.00-4,709,050.00 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 499,312,397.56 200,725,860.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 499,312,397.56 200,725
49、,860.00 偿还债务支付的现金 442,234,774.06 153,128,355.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,990,392.27 17,460,181.06 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 462,225,166.33 170,588,536.29 筹资活动产生的现金流量净额 37,087,231.23 30,137,323.71 四、汇 率变动 对现 金及现 金等 价物 的影 响 1,299,887.92-341,416.19 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额-12,254,109.42 69,747,764.63 加：期初现金及现金等价物余额 219,895,390.66 112,777,867.52 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 207,641,281.24 182,525,632.15 法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 2020 年第一季 度报告 22/22 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说 明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用
