1、1 公司代码：600435 公司 简称：北方导航 北 方 导航 控 制技 术 股份 有 限公 司 2014 年年 度 报告 摘 要 一 重要提示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北方导航 600435 中 兵 光 电、北 方 天鸟 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 电话 0
2、10-58089788 010-58089788 传真 010-58089552 010-58089552 电子信箱 2 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013 年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 4,102,499,391.32 4,334,682,000.53 3,719,602,538.67-5.36 4,165,862,219.27 3,629,397,914.28 归属于上市公司股东的净资产 2,018,967,269.07 2,287,148,133.9
3、8 2,094,278,879.39-11.73 2,337,075,746.86 2,145,397,115.44 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 244,759,605.62 259,549,930.93 235,741,081.13-5.70 286,155,448.80 285,987,262.52 营业收入 1,606,267,313.31 1,400,052,065.33 1,051,698,550.55 14.73 1,389,435,424.17 1,043,354,243.01 归属于上市
4、公司股东的净利润 32,506,870.57 24,073,401.01 22,913,317.21 35.03-3,040,491.03 12,009,091.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-35,064,167.22 12,779,339.75 11,573,458.89-374.38-14,334,552.29-9,580,314.60 加权平均净资产收益率（%）1.42 1.04 1.08 增加0.38个百分点 0.56-0.13 基本每股收益（元股）0.04 0.03 0.03 33.33-0.004 0.02 稀释每股收益（元股）0.04 0.03 0.03
5、33.33-0.004 0.02 3 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通 股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）72,792 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）51,569 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东总数（户）不适用 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 北方导航科技集团有限公司 国有法人 50.79 378,199,2
6、31 质押 51,160,000 香港中央结算有限公司 未知 1.88 14,023,310 未知 中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 未知 1.48 11,033,297 未知 钱伟民 未知 0.95 7,065,060 未知 华宝信托有限责任公司时节好雨 20 号集合资金信托 未知 0.65 4,869,238 未知 全国社保基金一零八组合 未知 0.60 4,499,473 未知 天治基金上海银行天治天盈灵活配置6 号资产管理计划 未知 0.56 4,202,300 未知 陈贤综 未知 0.43 3,184,180 未知 中融国际信托有限公司08 融新 83 号 未
7、知 0.41 3,018,864 未知 詹志远 未知 0.40 2,996,245 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东和其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东情况表 本报告期，本公司无优先股事项。2.4 公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 的方框 图 三 管 理 层 讨 论与 分 析 2014 年，公 司坚持责任催生激情、激情胜于能力、细节决定成败的信念，深化改革，积极推进全价值链
8、体系化精益 管理战略，持续提升公 司科学发展 能力和发展 质量，完成 了董事会确 定 的主要经营目标和各项重点工作任务，实现了“十二五”“三 步走”规划的第二步目标。1、完成主要经营指标 公司全年实现营业收入 1,606,267,313.31 元，同比 增长 14.73%；利润总额 130,462,209.50 元，同比增长 53.5%；归 属于上市公司股东净利润 32,506,870.57 元，同比 增长 35.03%。2、强化科研管理，重点项目实现新突破 公司着力加强科研管理，申请专利 4 项，完成了 高新技术企业重新认定；充分发挥院士工作站作用，开拓科研人员的创新思维；积极争取科研经费，
9、并加大自筹科研费的投入力度。五大类 11项科研任务取得新进展，产品结构转型迈出了新步伐。科研任务争取成果显著，共争取到 3 个型号项目的预 研工作，拓 展了公司的 产品领域。重点项目科 研试制及工 艺基础管理 等开展了十 余 项工艺攻关工作，解决了多个技术瓶颈，保证了科研和生产的顺利进行 3、稳步推进核心能力体系化建设 5 围绕公司产 品结构转型，加强顶层 设计，稳步 推进核心能 力体系化建 设，在建项 目总体 进 展顺利。通过 柔性生产线 项目、信息 化协同平台 项目及企业 管理信息门 户等项目的 建设，实现 了 产品柔性化生 产、异地协 同设计和办 公信息化建 设。补充完 善了部分项 目的
10、科研保 障能力，完 成 了老化筛选、机械加工、计量测试等补充能力建设，满足了科研、生产需求 4、深入推进全价值链体系化精益管理战略 认真学习、深刻领会全价值链体系化精益管理战略的具体要求，以精益化思想、精细化管理、合理化改善为抓手，促进基础管理水平的进一步提升，制定并实施了 北方导航 2014 年 度精益管理工作要点，深入推进全价值链体系化精益管理战略深入实施。持续强化全面预算管理，加强 预算引领作用。持续推进 成本精细管 理，加强成 本费用控制。深入推进 合理化建议 活动。持续 推 进精益采购管理。5、全面深化改革，推动管理创新 牢牢把握“稳、改、调”的工作主基调，积极稳妥地推动公司改革和结
11、构调整。创新激励机制，激发工 作热情。创 新考核机制，促进管理 提升。创新 人才培养机 制，优化人 才队伍结构。加强内控体系建设，提高风险防控能力。推进资本运作，提高公司运营效率。(一)主 营 业 务分析 1 利 润 表 及现金 流 量 表相关 科 目 变动分 析 表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,606,267,313.31 1,400,052,065.33 14.73 营业成本 1,161,613,258.88 1,012,591,836.61 14.72 销售费用 62,445,532.29 49,433,070.70 26.32 管理费用
12、 287,125,631.42 259,016,319.72 10.85 财务费用 18,585,883.86 19,072,833.29-2.55 经营活动产生的现金流量净额 244,759,605.62 259,549,930.93-5.7 投资活动产生的现金流量净额-34,990,396.49-76,686,795.53 54.37 筹资活动产生的现金流量净额-46,458,269.84-103,641,681.96 55.17 研发支出 97,939,801.14 50,749,104.68 92.99 投资收益 12,778,691.77 2,139.20 597258.44%营业外
13、支出 4,090,049.46 1,755,646.12 132.97 2 收入(1)驱 动 业 务收入 变 化 的因素 分 析 2014 年，公 司克服重重困难和压力，完成新型号产品当年定型当年交付的任务，成功拓展了产品领域，在高附加值的带动下，提高了业务收入，年度新产品贡献率达到 35%。6(2)以 实 物 销售为 主 的 公司产 品 收 入影响 因 素 分析 公司主要产 品是军民两 用产品，产 品领域不断 拓展，产销 量逐年递增，较好的完 成了全年收 入 目标。(3)订单分析 根据目前公司产品结构及市场预测，订单将呈现平稳增长趋势。(4)新 产 品 及新服 务 的 影响分 析 依托在导航
14、与控制领域的多年积累，按照中国兵器工业集团公司统一部署与规划，“十三五”期 间公司将迎来 多个新型号 产品定型并 交付的关键 时期。通过 扩充产品类 别、提高产 品竞争力，能 够较好的适应新常态下的经济发展形势。(5)主要销 售客户 的 情 况 公司主要销 售客户是中 国兵器工业 集团公司系 统内成员单 位，公司前 五名销售客 户的营业收 入 合计 649,121,674.67 元，占同期营业收入的比例为 40.41%。3 成本(1)成 本 分 析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(
15、%)情况 说明 制造业 材料及燃动 944,049,497.97 81.78 798,489,206.65 79.65 18.23 直接人工 91,374,971.43 7.91 83,348,489.71 8.31 9.63 制造费用 95,972,562.98 8.31 90,800,020.23 9.06 5.70 其他 23,123,838.63 2.00 29,860,818.57 2.98-22.56 合计 1,154,520,871.01 100.00 1,002,498,535.16 100 15.16 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期
16、金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 7 军民两用产品 材料及燃动 690,246,291.62 59.79 520,901,488.57 51.96 32.51%直接人工 65,979,399.80 5.71 59,087,840.97 5.89 11.66%制造费用 71,279,314.61 6.17 68,103,579.20 6.79 4.66%其他 22,673,205.63 1.96 29,850,336.56 2.98-24.04%合计 850,178,211.66 73.63 677,943,245.30 67.63 25.41%纺织服装
17、设备 材料及燃动 21,207,721.29 1.84 35,819,891.47 3.57-40.79%直接人工 964,411.88 0.08 4,137,394.15 0.41-76.69%制造费用 13,992.17 1,318,429.89 0.13-98.94%其他 0 合计 22,186,125.34 1.92 41,275,715.51 4.12-46.25%专用车 材料及燃动 232,595,485.06 20.15 241,767,826.61 24.12-3.79%直接人工 24,431,159.75 2.12 20,123,254.59 2.01 21.41%制造费用
18、24,679,256.20 2.14 21,378,011.14 2.13 15.44%其他 450,633.00 0.04 10,482.01 0 4199.11%合计 282,156,534.01 24.45 283,279,574.35 28.26-0.40%(2)主 要 供 应商情 况 公司前五名供应商采购总额为 253,638,992.64 元，占总采购额的 28.74%。4 费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于 30%。5 研发支出(1)研 发 支 出情况 表 单位：元 本期费用化研发支出 86,321,381.46 本期资本化研发支出 1
19、1,618,419.68 研发支出合计 97,939,801.14 研发支出总额占净资产比例（%）4.04 研发支出总额占营业收入比例（%）6.10 8 6 现金流(1)收回投资收到的现金 2014 年度发生 数为 11,100,137.00 元，比上年数增加 100.00%，其主要原因是：本公司本年 度处置子公 司武汉佳美 及其下属子 公司衡阳光 电处置伊春 中兵矿业部 分 股权款所致。(2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2014 年 度 发 生 数 为100,043,758.98 元，比上年 数增加 1734.90%，其主要 原因是：本公司本年处置土地和房产所致。(3
20、)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2014 年 度 发 生 数 为 0 元，比 上 年 数 减 少100.00%，其 主要原因是：本公司 2013 年度下属子公司泰兴航联处置子公司江苏锦标电器，本期无此事项所致。(4)购 建固 定资 产、无 形资 产 和其 他长 期 资产 支付 的 现 金 2014 年 度发 生数 为 143,625,819.12元，比上年数增加 70.35%，其主要原因是：本公司本年增加的同一控制子公司北方专用车购买土地所致。(5)取得借款收到的现金 2014 年度发生 额为 512,100,000.00 元，比上年数增加 35.51%，其主要原因是：本年本公司增加
21、借款所致。(6)偿还债务 支付的现金 2014 年发生额 为 489,129,622.88 元,比上 年数增加 40.03%，其主要原因是：本公司本年偿还上年借款所致。(7)收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2014 年 度 发 生 数 为 28,722,060.00 元，比上年数增加100.00%，其 主要原因是：本公司本年增加的同一控制子公司北方专用车本年收回汇票保证金所致。(8)支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2014 年 度 发 生 数 为 156,858,087.42 元，比 上 年 数 增 加824.38%，其 主要原因是：本公司本年度
22、支付的资产置换项目款所致。7 其他(1)公 司 利 润构成 或 利 润来源 发 生 重大变 动 的 详细说 明 公司利润来源主要为军民两用产品，无重大变动。合并利润表部分项目变动详细情况如下：(1)资产减值损失 2014 年 度发生数为 24,265,152.72 元，上年金额为-13,055,510.32 元，其主要原因是：本 公司本年度 对绣花机业 务以及控股 子公司中兵 通信本年度 对存货计提 了存货跌价 准 备所致。(2)投资收益 2014 年度发 生数为 12,778,691.77 元，比上年数增加 597258.44%，其主要原因是：本年度处置了子公司武汉佳美的股权形成的收益所致。
23、(3)营业外收入 2014 年度 发生数为 73,184,310.28 元，比上年数增加 316.36%，其主要原因是：本年本公司处置土地和房产所致。(4)营业外支出 2014 年度 发生数为 4,090,049.46 元,比上年数增加 132.97%,其主要原因是：本公司本年处置一批报废资固定资产所致。9(2)发 展 战 略和经 营 计 划进展 说 明 2014 年，公 司坚持责任催生激情、激情胜于能力、细节决定成败的信念，深化改革，积极推进全价值链 体系化精益 管理战略，持续提升公 司科学发展 能力和发展 质量，完成 了董事会确 定 的主要经营目标和各项重点工作任务，实现了“十二五”“三步
24、走”规划的第二步目标。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主营业务 分行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,578,006,775.97 1,154,520,871.01 26.84%15.45%15.16%-0.18%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）军民两用产品 1,227,060,493.21 850,178,211.66 30
25、.71%23.16%25.41%-1.24%纺织服装设备 24,540,900.46 22,186,125.34 9.60%-34.01%-46.25%20.59%专用车 326,405,382.30 282,156,534.01 13.56%-2.06%-0.40%-1.45%2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）北京地区 435,138,663.75-14.05 天津地区 19,723.21-99.81 河南地区 575,701,827.84 73.66 江苏地区 192,469,848.12 49.66 黑龙江地区 214,3
26、27,834.69 10.89 广州地区 112,077,547.61-19.95 10 武汉地区 24,521,177.25-8.34 衡阳地区 23,750,153.50-20.67(三)资 产、负债情 况 分 析 1 资 产 负 债情况 分 析 表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产 2,429,098,220.02 59.21%2,338,705,394.97 53.95%3.51%货币资金 768,758,831.16 18.74%605,780,564.45
27、13.98%26.90%应收票据 307,756,960.38 7.50%309,181,940.10 7.13%-0.46%应收账款 628,612,146.10 15.32%565,369,265.53 13.04%11.19%其他应收款 12,571,808.96 0.31%19,445,983.52 0.45%-35.35%预付账款 209,587,096.77 5.11%172,237,088.57 3.97%21.69%存货 501,279,204.89 12.22%661,836,338.98 15.27%-24.26%长期股权投资 506,650.28 0.01%532,419
28、.06 0.01%-4.84%固定资产 997,454,895.46 24.31%1,095,204,501.42 25.27%-8.93%在建工程 2,940,202.32 0.07%21,141,029.13 0.49%-86.09%短期借款 391,700,000.00 9.55%338,900,000.00 7.82%15.58%长期借款 28,350,000.00 0.69%31,500,000.00 0.73%-10.00%无形资产 458,445,128.71 11.17%612,814,066.15 14.14%-25.19%资产总计 4,102,499,391.32 100.
29、00%4,334,682,000.53 100.00%-5.36%2 其 他 情 况说明(1)其他应收 款 2014 年 12 月 31 日年末数为 12,571,808.96 元，比 年初减少 35.35%，主要原 因是：2014 年 末本公司实施部分资产置换项目，将电脑刺绣机相关资产置出所致。(2)其他流动资产 2014 年 12 月 31 日年 末数为 532,171.76 元，比 年初数减少 89.04%，其主 要原因是：本公司本期处置控股子公司武汉佳美、伊春中兵矿业和绣花机业务所致。(3)在建工程 2014 年 12 月 31 日年末 数为 2,940,202.32 元，比 年初数减
30、少 86.09%，其主 要原因是：本公司本期处置控股子公司伊春中兵矿 业所致。(4)固定资产清理 2014 年 12 月 31 日年末数为 1,078,733.26 元，比年初数增加 40.16%，其主要原因是：本公司控股子公司中兵通信期末报损一批设备，相关手续尚未办理完成所致。11(5)开发支出 2014 年 12 月 31 日年末 数为 107,771,876.91 元，比年初数减少 34.86%，其主要原因是：本公司本年两个开发项目已经完成验收转入无形资产所致。(6)长期待摊费用 2014 年 12 月 31 日年 末数为 730,372.63 元，比 年初数减少 71.98%，其主 要
31、原因是：本年处置绣花机业务所致。(7)应交税费 2014 年 12 月 31 日年末 数为 62,185,113.93 元，比 年初数增加 60.53%，其主 要原因是：子公司收入增加及本公司本年处置房产对应计提的税金所致。(8)应付利息 2014 年 12 月 31 日年末 数为 518,911.56 元，比年 初数增加 341.98%，其主要 原因是本年末尚未支付的借款利息挂账所致。(9)应付股利 2014 年 12 月 31 日年末 数为 0 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是：上年的应付股利本年已经全部支付。(10)一年内 到期非流动负债 2014 年 12 月 31 日年
32、 末数 8,146,025.52 元，比年 初数减少 76.14%，其主要原因是本期偿还了一年内到期非流动负债所致。(11)专项应付 款 2014 年 12 月 31 日年 末数 15,980,878.34 元，比 年初数减少 31.26%，其主要原因是：本公司控股子公司衡阳光电将收到的拨款转入递延收益所致。(12)递延收 益 2014 年 12 月 31 日年 末数 32,768,789.59 元，比 年初数增加 114.42%，其 主要 原因是：本公司控股子公司中兵通信本年收到的政府补助所致。(13)专项储 备 2014 年 12 月 31 日年末数 2,342,850.73 元，比年初数
33、增加 230.79%，其 主要原因是：生产安全费用以上年度收入为基数提取，而 2013 年 收入较 2012 年增加所致。(四)核 心 竞 争力分 析 报告期内，在保持公司 导航与控制 领域的产品 研发、装调、测试等核 心技术的基 础上，不 断提升公司制 造水平、优 化公司核心 竞争力，通 过工艺创新，获得相应 的核心工艺 能力和工程 转 化能力。重点 将围绕完善数字化柔性生产线建设，并实现多种产品的上线应用，达到提高劳动效率，加强过程质 量控制等目 的。组织开 展工艺技术 攻关，既要 解决生产过 程中的技术 瓶颈，又要 考 虑降本增效。加强基础工 艺研究。将 结合公司“十三五”发 展规划，制
34、 定 公司工艺 发展规划，开 展工艺技术标准和工艺管理标准的修订工作。(五)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权投资 总 体 分析 报告期内子 公司减少两 户并增加两 户，本公司 将所持有的 武汉北方天 鸟电脑绣花 机制造 有 限12 公司50%股权 转让。本公司所属衡阳北方光电信息技术有限公司将所持有的71.534%中兵 矿业股权及北方导航控制技术股份有限公司部分资产置换为 哈尔滨建成北方专用车有限公司100%股权（含全资子公司广东建成机械制造有限公司100%股权）。序号 投资企业名称 注册资本 万元 投资比例%与上年同期变动数%变动幅度%主营业务 说明 1 武汉北方天鸟电脑绣花机制造有限
35、公司 1500 50-50-100 绣 花 机 生 产 制 造和销售 2 伊春中兵矿业有限公司 12500 80-80-100 金 属 矿 石 的 加工、开采、销售 3 哈尔滨建成北方专用车有限公司 43000 100 100 100 压 力 容 器 研 发、制造和销售 4 广东建成机械设备有限公司 1150 100 100 100 设 计 制 造 高 压 容器(1)持 有 非 上市金 融 企 业股权 情 况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 中原银行股份有限公司 3,330
36、,000.00 8,491,006 0.055 3,330,000.00 长期股权投资 该项股权属于本公司2010 年收购河南万象的资产范围 合计 3,330,000.00 8,491,006/3,330,000.00/持有非上市金融企业股权情况的说明：2014 年 河南省 13 家 地市级商业银行，合并为中原银行股份有限公司，我公司下属子公司中兵通信科技有限公司原持有股权的新乡商业银行属于合并范围，故所持股权由原新乡商业银行 5,939,055 股，股权 占比 0.5892%，变为持有中原银行 8,491,006 股，股权占比 0.055%。13 2、募 集 资 金使用 情 况(1)募 集
37、资 金总体 使 用 情况 适用 不适 用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2009 非公开发行 80,216 13,323.51 74,558.25 5,657.748 暂存银行，根据项目进展情况使用。合计/80,216 13,323.51 74,558.25 5,657.748/募集资金总体使用情况说明 截至报告期末，累计投入募集资金 74，558.25 万元，其中 2014 年投入募集资金 13,323.51 万元，剩余募集资金 5657.748 万元。经 20
38、14 年 6月 10 日召开 的公司第五届董事会第一次会议审议通过，将闲置的募集资金 7,500.00 万元用于暂时补充流动资金（详见 2014 年 6 月 11 日 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站 北方导航第五届董事会第一次会议决议公告），使用期限不超过 12 个月。该募集资金已于 2014 年 12 月 19 日归还（详见 2014 年 12 月 23 日 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站关于归还募集资金的公告）。(2)募 集 资 金承诺 项 目 情况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额
39、募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 智能机器人技术产品技术改造项目 是 30,127.00 9.66 9,125.49 否 100%46.33 否 场景观测平台产品批生产建设项目是 15,820.00 0 1,854.26 否 100%362.65 否 14（二期）光电探测转塔产品技术改造项目 是 12,212.00 0 3,249.28 否 100%否 远程控制技术产品技术改造项目 是 22,057.00 0 1,123.14 否 100%-6.79 是 合计/80,216
40、9.66 15,352.17/募集资金承诺项目使用情况说明 注 注：未达到 计划收益的 原因：智能 机器人技术 产品技术改 造项目、场 景观测 平台 产品批生 产建设项目（二期）按照 项目实际实 施需求进行 了变更，两 个项目在报 告期内未能 实现预期收 益，根据不同项目分析其主要原因在于：1、智能机器 人技术产品技术改造项目由于潜在用户的不断变化，在推广 过程中发现 对产品的技 术要求和技 术状态也发 生了扩展。该项目已发 生变更，变 更 内容详见 2014 年 12 月 6 日中国证券报、上海 证券报及上海证券交易所网站北方导航控制技术股份有限公司关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金
41、用途的公告。将剩余募集资金投入本次资 产置换项目 用于补足 差 额，有利于 公司优化资 产质量，拓 展新的利 润 增长点，提 升 以军品主业的核心竞争能力。2、场景 观测平台产品批生产建设项目已基本完成，变更内容详见 2014年 10 月 30 日中国证券报、上 海证券报及上海证券交易所网站关于变更部分募集资金用途 投 入 某 型 装 备 导 航 与 控 制 系 统 产 品 生 产 线 技 术 改 造 项 目 暨 关 联 交 易 的 公 告。通 过 新 项 目 的 建设，既满足 导航与控制 系统产品在 相关新型武 器装备中得 到更广泛的 应用的需要，又符合导 航 与控制系统产 品批量生产 任务
42、的需求，还可进一 步完善公司 现有工艺手 段，提升导 航与控制产 品 的整体研发能力和生产水平。承诺项目的变更及进展情况如下：（1）智能机器人技术产品技术改造项目 该项目压缩了原计划的投资金额，2009 年12 月2 日 公司召开的第三届董事会第三十六次会议及2009 年12月22 日召开的2009 年第五次 临时股东大会审议批准，变更该项目的1.7 亿元资 金用于非 战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目。该变更内容见2009 年12月4 日 中国证券报、上海证券 报及上海 证券交易所 网站中兵 光电科技股 份有限公司 关于投资非 战争军事行 动 装备 产 业 及 反 恐 试 训 基
43、 地 建 设 用 地 项 目 变 更 募 集 资 金 用 途 公 告。公司2011 年8 月17 日 召 开 的2011年第二次临 时股东大会 审 议通过了 关于变更 部分募集资 金用于永久 补充流动资 金的议案，同意终止非战 争军事行动 装备产业及 反恐试训基 地建设用地 项目，并将 不再投入的17,000 万元募集资金中的16,000 万元用于永久补充流 动资金，本 次补充流动 资金主要用 于主营业务 生产经营方 面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩 余的1,000 万 元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况，待决策后使用。15 本报告期内，智能机器人技术产品技术改造项目支付尾款 9.
44、66 万元。项目剩余资金 4001.51万元。2014 年 12 月 5 日公司 召开的第五届董事会第四次会议及 2014 年 12 月 22 日召开的 公司 2014年度第二次 临时股东大 会 审议通过 了关于部 分资产置换 关联交易暨 变更部分募 集资金用途 的 议案。该变更 内容详见 2014 年 12 月 6 日 中国证券报、上海证 券报 及上海证券交易所网站 北方导航控制技术股份有限公司关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告。同意将原智能机器 人项目剩余的 4001.51 万元用于支付上述资产置换项目置入置出资产的交易差额。（2）场景观测平台产品批生产建设项目（二期）经
45、 2014 年 10 月 28 日召 开的公司第五届董事会第三次会议及 2014 年 12 月 22 日召 开的 公司2014 年度 第 二次 临时股东大会审议通过，公司变更原募集资金项目“场景观测平台产品批生产建设项目（二期）”中的 11,150 万元用 于建设新项目“某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目”。该 变更内容详见 2014 年 10 月 30 日 中国证券报、上海证券 报及上海证券交易所网站关于 变更部分募 集资金 用途 投入某 型装 备 导航与控 制 系统产品 生产线 技术 改造项目 暨 关联交易的公告。2014 年 12 月 5 日公司召开的第五届董事会第四次会议及
46、2014 年 12 月 22 日召开的公司 2014 年度第二次临时股东大会 审议通过了 关于 部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案，同意将场景观测平台产品批生产建设项目（二期）剩 余 的 2815.74 万元用于支付上述资产 置换项目置入置出资产的交易差额。（3）光电探测转塔产品技术改造项目 为了进一步 满足当今和 未来军民品 市场的需求，延伸光电 探测转塔的 产业链，在 光电探测 转塔产品中加 入通信系统，使应用光 电探测转塔 的无人机和 无人车实现 远程传输和 监测，以及 光 电探测转塔的远程控制，经 2010 年 2 月 26 日公司 第三届董事会第五十次会议及 2010
47、年 3 月 15 日的 2010 年度 第二次临时股东大会审议通过，变更该项 目中的 8,958.37 万元 用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日 中国证券报、上海 证券报及上 海证券交易 所网站以 股权转让和 增资方式收 购河南万象 通信有限公 司改变募集 资 金用途的公告。2014 年 12 月 5 日公司 召开的第五届董事会第四次会议及 2014 年 12 月 22 日召开的 公司 2014年度第二次 临时股东大 会 审议通过 了关于部 分资产置换 关联交易暨 变更部分募 集资金用途 的 议案，同意将 光电探测转塔产品技术改造
48、项目剩余 的 4.35 万元 用于支付上述 资产置换项目置入置出资产的交 易差额。（4）远程控制技术产品技术改造项目 远程控制技 术产品技术 改造项目建 设计划中包 含自建电连 接器生产线 能力，为了 尽快打造 本公司自己的电连接器专业配套单位，2009 年 12 月 16 日公司第三届董事会第三十七次会议及 2010年 1 月 5 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 4,032.12 万元用于增资泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称“航联公司”）项目。该变更内容见 2009 年 12 月18 日 中国 证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站 关于增资泰兴市航
49、联电连接器有限公司项目部分变更募集资 金用途的公告。16 为了满足现 代信息技术 的发展，特 别是通信和 数据链技术 的发展和应 用，实现在 超远程控 制系列产品中加入通信系统，经 2010 年 2 月 26 日公司第三届董事会第五十次会议及 2010 年 3 月15 日的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 16,901.74 万元用于以 股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见 2010 年 2 月 27 日 中国证 券报、上海证券报 及上海证券 交易所网站 以股权转 让和增资方 式收购河南 万象通信有 限公司改变 募 集资金用途的公告。该项目剩余
50、资金余额目前已为零。(3)募 集 资 金变更 项 目 情况 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 64,863.83 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目 智能机器人产品技术改造项目 16,000.00 0 0 已终止 详见下文 增资泰兴航联电连接器有限公司项目 远程控制技术产品技术改造项目 4,032.12 0 4,032.12 1954.17 已按期完成 中兵
