1、 中远航运 股 份有 限 公 司 2013 年 第三季度报告 1 重要 提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；1.2 公司全体董事出席董事会会议；1.3 公司董事长 叶伟龙、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人 刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保 证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整；1.4 本季度 财务报告未经审计。2 公司 基本 情 况 简介 2.1 主 要会 计 数 据 及财 务 指 标 单位：元 币种:人民 币 本报告期末
2、上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 17,380,842,234.33 19,159,415,934.27-9.28 归属于上市公司股东的净资产 6,717,519,604.06 8,752,000,103.13-23.25 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 167,879,079.38 299,385,227.64-43.93 营业收入 5,656,406,284.23 5,583,933,764.22 1.30 归属于上市公司股东的 净利润-42,789,200.36-49,676,053.16 1
3、3.86 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常性损益的净利润-110,016,976.00-53,488,702.09-105.68 加权平均 净资产收益率(%)-0.61%-0.56%减少 0.05 个 百分点 基本每股收益（元/股）-0.025-0.029 13.86 稀释每股收益（元/股）-0.025-0.029 13.86 2 扣除非经常性损益项目及金额：单位：元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益 35,945,516.61 37,378,436.17 固定资产处置收益 计入当期损益的政
4、府补助 681,493.56 2,047,644.23 收到政府发放的财政补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,616,001.54 35,724,462.62 违约金收入等 所得税影响额-6,926,628.85-7,903,511.68 少数股东权益影响额(税后)-8,750.48-19,255.70 合计 64,307,632.38 67,227,775.64 2.2 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 无限 售 条 件 流通 股 股 东 持股 表 股东总数 107,715 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售
5、条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国远洋运输（集团）总公司 国有法人 50.52 853,945,155 0 0 无 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票型证券投资基金 其他 1.80 30,454,978 0 0 未知 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股票型证券投资基金 其他 1.12 18,999,865 18,999,865 0 未知 诺安平衡证券投资基金 其他 0.62 10,447,000-5,233,000 0 未知 中国广州外轮代理公司 国有法人 0.61 10,256,301 0 0 无 鹏 华 价 值 优 势 股 票 型 证券投资基金 其他 0.59 10,000,
6、000-2,000,000 0 未知 诺 安 价 值 增 长 股 票 证 券投资基金 其他 0.49 8,229,602 0 0 未知 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型证券投资基金 其他 0.44 7,500,000-16,327,595 0 未知 中 欧 新 趋 势 股 票 型 证 券投资基金(LOF)其他 0.30 5,000,000-9,562,299 0 未知 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限公 司 客 户 信 用 交 易 担 保证券账户 其他 0.29 4,834,678 196,285 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 股
7、份种类及数量 种类 中国远洋运输（集团）总公司 853,945,155 人民币普通股 3 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 型 证 券 投 资基金 30,454,978 人民币普通股 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投资基金 18,999,865 人民币普通股 诺安平衡证券投资基金 10,447,000 人民币普通股 中国广州外轮代理公司 10,256,301 人民币普通股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 诺安价值增长股票证券投资基金 8,229,602 人民币普通股 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基金
8、 7,500,000 人民币普通股 中 欧 新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)5,000,000 人民币普通股 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信用交易担保证券账户 4,834,678 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公 司 主要 会 计 报 表项 目、财 务指 标 大 幅 度变 动 的 情 况及 原 因 适用不适用 3.1.1 截 至报 告 期 末，变 动 幅 度 较大 的 资 产 类项 目 如 下：单位：人民币元 资产类项目 2013.9.30 2012.12.31 变动额 变动幅度 货币资金 1,667,963,564.45 4,337
9、,893,402.25-2,669,929,837.80-61.55%应收票据 700,000.00 3,643,158.37-2,943,158.37-80.79%应收账款 578,429,348.39 403,269,679.70 175,159,668.69 43.43%应收利息 7,040,906.03 21,775,805.56-14,734,899.53-67.67%应收股利 30,427,265.92 0.00 30,427,265.92 其他应收款 135,455,769.56 100,348,332.13 35,107,437.43 34.99%（1）货币资金：主要是报告期
10、公司支付了收购广州远洋运输有限公司股权款和 办公楼购房款。（2）应收票据：主要是报告期 汇票到期承兑所致。（3）应收账款：主要是由于公司新 接船舶及租船业务增加 使得待结算应收运费增加所致。（4）应收利息：主要是报告期 期末未到期的银行定期存款减少 所致。（5）应收股利：主要是报告期 末应收联营公司的分红款增加所致。（6）其他应收款：主要是 报告期确认的待收违约金。4 3.1.2 截 至报 告 期 末，变 动 幅 度 较大 的 负 债 及所 有 者 权 益类 项 目 如 下：单位：人民币元 负债及所有者权益类项目 2013.9.30 2012.12.31 变动额 变动幅度 短期借款 614,8
11、00,000.00 1,005,680,000.00-390,880,000.00-38.87%应付账款 1,689,887,807.94 1,231,848,305.82 458,039,502.12 37.18%应付职工薪酬 1,220,995,957.10 630,220,378.33 590,775,578.77 93.74%应交税费 11,705,500.69 34,809,627.10-23,104,126.41-66.37%一 年 内 到 期 的 非 流动负债 1,678,828,429.62 641,670,704.94 1,037,157,724.68 161.63%应付债券
12、 600,000,000.00 1,585,318,354.73-985,318,354.73-62.15%资本公积 3,007,525,241.39 4,488,463,281.12-1,480,938,039.73-32.99%（1）短期借款：主要是报告期公司 归还部分到期的流动资金 借款。（2）应付账款：主要是报告期 末随公司业务规模扩大待结算的应付供应商款项有所增加。（3）应付职工薪酬：主要是 报告期收购广州远洋运输有限公司股权，收购时点 根据国家政策 计提的广州远洋有限公司 离退休人员未来需支付的统筹外 费用。（4）应交税费：主要是清算 了 2012 年 应付所得税税费及 部分确认的
13、递延所得税资产转回所致。（5）一年内到期的非流动负债：主要是 公司2008 年发行的 10.5 亿分离交易可转换债券将于一年内到期而进行的报表重分类。（6）应付债券：主要是报告期 期末分离交易可转换债券从应付债券项目转到一年内到期的非流动负债。（7）资本公积：主要是报告期 收购广州远洋运输有限公司股权 根据国家政策计提的广远离退休人员 未来需支付的统筹外 费用。3.1.3 报 告期 内，变 动幅 度 较 大 的利 润 表 项 目如 下：单位：人民币元 利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动额 变动幅度 营业税金及附加 15,916,519.18 23,631,69
14、6.83-7,715,177.65-32.65%财务费用 117,631,957.79 77,174,610.12 40,457,347.67 52.42%资产减值损失 12,702,793.43 19,172,691.70-6,469,898.27-33.75%营业外收入 75,190,847.10 10,950,715.63 64,240,131.47 586.63%营业外支出 40,304.08 3,274,606.64-3,234,302.56-98.77%5 所得税费用 3,174,087.27 77,479,662.46-74,305,575.19-95.90%（1）营业税金及附加
15、:主要是 报告期国家对运输业实施营改增导致营业税减少。（2）财务费用：主要是报告期 存款利息收入减少及新造船舶投入营运后融资贷款利息支出费用化所致。（3）资产减值损失：主要是 报告期需计提坏账准备减少所致。（4）营业外收入：主要是 报告期老旧船舶处置收入和违约金收入 增加所致。（5）营业外支出：主要是报告期 老旧船舶处置支出减少所致。（6）所得税费用：主要是报告期公司 需计提的所得税费用 减少。3.1.4 报 告期 内，变 动幅 度 较 大 的现 金 流 量 表项 目 如 下：单位：人民币元 现流表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动额 变动幅度 经营活动产生的现金流
16、量净额 167,879,079.38 299,385,227.64-131,506,148.26-43.93%投资活动产生的现金流量净额-1,986,717,091.07-953,607,800.98-1,033,109,290.09-108.34%筹资活动产生的现金流量净额-843,491,104.91 52,704,085.47-896,195,190.38-1700.43%汇率变动对现金的影响-15,035,933.21 28,385,737.48-43,421,670.69-152.97%（1）经营活动流量净额：主 要是 报告期运费回收放缓及支付了部分 离退休人员统筹外费用.（2）投资
17、活动流量净额：主 要是 报告期支付了收购广州远洋运输有限公司股权款和办公楼 房款。（3）筹资活动流量净额：主 要是 报告期新增银行借款减少和 偿还到期的银行借款所致。（4）汇率变动对现金的影响：主要是报告期内人民币汇率 变动所致。3.2 重 大 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 3.3 公 司、股 东 及 实 际控 制 人 承 诺事 项 履 行 情况 适用 不适用 报告期，持有公司50.52的控股股东持续到报告期内的承诺事项履行情况 如下：1、报告期内，公司原控股股东广州远洋运输 公司及现控股股东中国远洋运输（集 6 团）总公司没有投资组建或
18、参股合营与公司可能产生同业竞争的企业和业务。2、报告期内，公司原控股股东广州远洋运输公司和现控股股东中国远洋运输（集团）总公司在与公司发生关联交易时，均依据公平交易原则和市场原则进行，没有发生利用其大股东的地位损害公司及其他股东利益的情形。3、持股5以上股东股改承诺事项履行情况 为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司 原控股股东广远公司作出了 三项承诺，其中前两项承诺已经履行完毕，仍在履行中的承诺如下:承诺事项 履行情 况 为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运制订并实施管理层股
19、权激励制度。履行中 3.4 预 测 年初 至 下 一 报告 期 期 末 的累 计 净 利 润可 能 为 亏 损或 者 与 上 年同 期 相 比 发生重 大 变 动 的警 示 及 原 因说 明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向 大幅上升 同向大幅 下降 扭 亏 业绩预告的说明 报告期，国际航运市场 在经济预期逐步向好和季节性等因素的影响下有所回升，特种货运输市场运价 及货量保持平稳。公司 通过扎实推进年初各项工作计划，第 三季度效益扭亏为盈。第四季度，随着航运市场的略有回升预期以及公司的各种措施的逐步 落实，预计公司经营效益将有望 进一步好转。中远航运股份有限公司 董事长：叶伟龙 二一三年
20、十 月二十五日 7 4 附录 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 1,667,963,564.45 4,337,893,402.25 结算备用金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 700,000.00 3,643,158.37 应收账款 578,429,348.39 403,269,679.70 预付款 项 614,138,590.46 491,533,701.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,040,906.03 21,
21、775,805.56 应收股利 30,427,265.92 0.00 其他应收款 135,455,769.56 100,348,332.13 买入返售金融资产 存货 362,867,099.42 341,308,234.92 一年内到期非流动资产 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 3,397,022,544.23 5,699,772,313.94 非 流 动 资产：发放 委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 670,626,548.58 657,830,963.34 投资性房地产 286,425,490.18 114,437,280.11 固定资产 1
22、1,902,467,251.58 11,442,082,958.99 在建工程 741,346,903.09 858,843,602.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 284,320,523.31 290,430,359.93 开发支出 8 商誉 长期待摊费用 29,622,873.29 33,023,897.23 递延所得税资产 69,010,100.07 62,994,558.23 其他非流动资产 非 流 动 资产合 计 13,983,819,690.10 13,459,643,620.33 资产总计 17,380,842,234.33 19,159,415
23、,934.27 流 动 负 债：短期借款 614,800,000.00 1,005,680,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,689,887,807.94 1,231,848,305.82 预收款 项 166,563,832.66 143,127,363.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,220,995,957.10 630,220,378.33 应交税费 11,705,500.69 34,809,627.10 应付利息 26,168,367.03 34,723,948.24 应付股利 其他应付款 2
24、57,534,204.77 223,199,223.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,678,828,429.62 641,670,704.94 其他流动负债 流 动 负 债合计 5,666,484,099.81 3,945,279,550.50 非 流 动 负债：长期借款 4,086,099,874.64 4,558,788,828.26 应付债券 600,000,000.00 1,585,318,354.73 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 234,532,766.94 244,052,330.47 其他非流动
25、负债 非 流 动 负债合 计 4,920,632,641.58 6,388,159,513.46 负债合计 10,587,116,741.39 10,333,439,063.96 股 东 权 益：9 股本 1,690,446,393.00 1,690,446,393.00 资本公积 3,007,525,241.39 4,488,463,281.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 800,795,375.55 800,795,375.55 一般风险准备 未分配利润 1,487,324,060.08 1,987,776,586.59 外币报表折算差额-268,571,465.96-215,481
26、,533.13 归属于母公司所有者权益合计 6,717,519,604.06 8,752,000,103.13 少数股东权益 76,205,888.88 73,976,767.18 股 东 权 益合计 6,793,725,492.94 8,825,976,870.31 负 债 和 股东权 益 总 计 17,380,842,234.33 19,159,415,934.27 法定代表 人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会 计机构负责人：黄晓晖 10 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民 币 审计 类型：未经
27、审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 653,494,309.02 2,867,565,844.05 交易性金融资产 应收票据 应收账款 176,894,815.41 79,329,262.04 预付款 项 152,427,239.56 200,299,929.33 应收利息 1,559,034.58 16,267,634.33 应收股利 9,379,650.44 0.00 其他应收款 441,129,300.55 13,104,361.63 存货 66,527,823.25 57,659,921.97 一年内到期非流动资产 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 1,501
28、,412,172.81 3,234,226,953.35 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,473,065,561.26 2,040,427,958.82 投资性房地产 177,901,230.76 0.00 固定资产 3,882,043,731.72 3,736,283,005.86 在建工程 443,886,428.16 395,665,766.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,754,144.65 2,124,963.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 54,936,750.29 54,9
29、36,750.29 其他非流动资产 非 流 动 资产合 计 8,033,587,846.84 6,229,438,445.70 资产总计 9,535,000,019.65 9,463,665,399.05 流 动 负 债：短期借款 368,880,000.00 377,130,000.00 11 交易性金融负债 应付票据 应付账款 326,763,744.95 291,556,062.37 预收款 项 16,893,071.95 28,396,829.06 应付 职工薪酬 261,293,938.51 324,125,252.35 应交税费 1,128,285.56 7,888,127.78
30、应付利息 17,052,689.93 26,374,645.42 应付股利 其他应付款 677,179,868.58 530,904,905.40 一年内到期的非流动负债 1,113,197,373.42 85,231,380.00 其他流动负债 流 动 负 债合计 2,782,388,972.90 1,671,607,202.38 非 流 动 负债：长期借 款 95,681,324.00 538,874,771.50 应付债券 600,000,000.00 1,585,318,354.73 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,354,345.50 3,023,659.91
31、其他非流动负债 非 流 动 负债合 计 700,035,669.50 2,127,216,786.14 负债合计 3,482,424,642.40 3,798,823,988.52 股 东 权 益：股本 1,690,446,393.00 1,690,446,393.00 资本公积 2,907,865,246.05 2,550,636,009.49 减：库存股 专项储备 盈余公积 800,795,375.55 800,795,375.55 一般风险准备 未分配利润 653,468,362.65 622,963,632.49 股 东 权 益合计 6,052,575,377.25 5,664,841
32、,410.53 负 债 和 股东权 益 总 计 9,535,000,019.65 9,463,665,399.05 法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会 计机构负责人：黄晓晖 12 合并利 润 表 编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人 民币 审 计类型：未经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期 末 金 额（1-9 月）一、营业 总收入 2,026,365,417.97 1,978,767,172.58 5,656,406,284.23 5,583,933,764.22 其中
33、：营业收入 2,026,365,417.97 1,978,767,172.58 5,656,406,284.23 5,583,933,764.22 利息 收入 已赚 保费 手续 费及佣金收入 二、营 业总成 本 2,096,637,341.65 1,988,930,952.03 5,834,381,483.74 5,612,737,623.86 其中：营业成本 1,906,754,999.50 1,818,333,451.45 5,299,058,319.68 5,075,629,399.24 利息 支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用
34、营业税金及附加 6,964,331.33 5,293,172.62 15,916,519.18 23,631,696.83 销售费用 12,606,750.36 11,360,178.06 35,228,295.24 34,569,397.05 管理费用 119,394,449.22 126,161,924.72 353,843,598.42 382,559,828.92 财务费用 41,503,216.01 24,535,550.64 117,631,957.79 77,174,610.12 资产减值损失 9,413,595.23 3,246,674.54 12,702,793.43 19,
35、172,691.70 加：公允价值变动收益 投资收益 34,960,296.31 13,388,984.51 65,438,665.10 60,270,217.75 其中：对联合 营企业的投资收益 34,960,296.31 13,071,523.25 45,741,399.18 42,606,770.61 汇兑收益 三、营 业利润-35,311,627.37 3,225,205.06-112,536,534.41 31,466,358.11 加：营业外收入 71,277,045.88 9,153,034.48 75,190,847.10 10,950,715.63 减：营业外支出 34,03
36、4.17 848,003.76 40,304.08 3,274,606.64 其中：非流 动资产处置损失 32,500.00 304,770.35 32,500.00 2,190,028.05 四、利 润总额 35,931,384.34 11,530,235.78-37,385,991.39 39,142,467.10 减：所得税费用-3,870,108.08 34,453,578.64 3,174,087.27 77,479,662.46 五、净 利润 39,801,492.42-22,923,342.86-40,560,078.66-38,337,195.36 归属于母公司所有 者的净利润
37、 35,233,928.29-26,041,814.98-42,789,200.36-49,676,053.16 少数股东损益 4,567,564.13 3,118,472.12 2,229,121.70 11,338,857.80 六、每 股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.021-0.015-0.025-0.029 13（二）稀释每股收益（元/股）0.021-0.015-0.025-0.029 七、其 他综合 收 益-11,304,236.98 6,534,881.45-53,089,932.83 90,283,568.39 八、综 合收益 总 额 28,497,255.44-16,3
38、88,461.41-93,650,011.49 51,946,373.03 归属于母公司所有者的综合收益总额 23,929,691.31-19,506,933.53-95,879,133.19 40,607,515.23 归属于少数股东的综合收益总额 4,567,564.13 3,118,472.12 2,229,121.70 11,338,857.80 法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会 计机构负责人：黄晓晖 14 母公司利 润 表 编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人 民币 审 计类型：未经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-
39、9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、营 业收入 839,870,856.06 567,420,284.54 2,441,368,173.95 1,763,006,017.69 减：营业成本 748,197,237.37 511,549,154.65 2,239,209,640.17 1,573,765,314.04 营业税金及附加 4,148,135.62 1,978,742.16 7,153,158.72 11,302,536.41 销售费用 管理费用 65,543,040.14 76,775,999.75 180,863,007.
40、11 216,632,521.44 财务费用 19,989,958.64 8,839,196.94 49,417,271.31 33,936,907.99 资产减值损失 5,159,467.25 1,989,093.93 3,771,457.41 6,184,406.49 加：公允价值变动收益 投资收益 5,200,000.00 0.00 35,579,650.44 42,987,144.63 其中：对联合营企业的投资收益 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00 二、营 业利润 2,033,017.04-33,711,902.89-3,466,710.33-35,828,
41、524.05 加：营业外收入 33,747,119.32 6,622,101.95 35,379,938.88 16,218,541.34 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利 润总额 35,780,136.36-27,089,800.94 31,913,228.55-19,609,982.71 减：所得税费用 550,531.93 0.00 1,408,498.39 四、净 利润 35,229,604.43-27,089,800.94 30,504,730.16-19,609,982.71 五、每 股收益（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）六、其 他综合 收
42、益 七、综 合收益 总 额 35,229,604.43-27,089,800.94 30,504,730.16-19,609,982.71 法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会 计机构负责人：黄晓晖 15 合并现金流量表 2013 年1-9 月 编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民 币 审计 类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营 活动产 生的现 金流量：销售商品、提 供劳务收 到的 现金 4,982,592,946.01 5,389,170,584.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资
43、金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税 费返 还 15,081,578.19 23,952.61 收到其他 与经 营活动有 关的 现金 72,211,155.98 166,050,532.33 经营活动 现金 流入小计 5,069,885,680.18 5,555,245,069.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 购买商品、接 受
44、劳务支 付的 现金 3,392,388,268.99 4,085,298,937.26 支付给职 工以 及为职工 支付 的现金 1,053,848,627.20 863,878,325.63 支付的各 项税 费 69,924,702.81 123,248,762.37 支付其他 与经 营活动有 关的 现金 385,845,001.80 183,433,816.69 经营活动 现金 流出小计 4,902,006,600.80 5,255,859,841.95 经营活动 产生 的现金流 量净 额 167,879,079.38 299,385,227.64 二、投资 活动产 生的现 金流量：收回投资
45、 收到 的现金 36,820,836.19 27,557,313.02 取得投资 收益 收到的现 金 22,200,000.00 22,339,477.34 处置固定 资产、无形资 产和 其他长期 资产 收回的现 金净 额 96,113,708.71 12,577,903.74 处置子公 司及 其他营业 单位 收到的现 金净 额 收到其他 与投 资活动有 关的 现金 投资现金 流入 小计 155,134,544.90 62,474,694.10 购建固定 资产、无形 资 产和 其他长期 资产 支付的现 金 1,071,643,270.09 1,013,459,427.57 投资支付 的现 金
46、1,070,208,365.88 2,623,067.51 质押贷款 净增 加额 取得子公 司及 其他营业 单位 支付的现 金净 额 支付其他 与投 资活动有 关的 现金 投资活动 现金 流出小计 2,141,851,635.97 1,016,082,495.08 16 投资活动 产生 的现金流 量净 额-1,986,717,091.07-953,607,800.98 三、筹资 活动产 生的现 金流量：吸 收投资 收到 的现金 其中：子 公司 吸收少数 股东 投资收到 的现 金 取得借款 收到 的现金 731,976,967.80 1,302,440,925.60 发行债券 收到 的现金 收到
47、其他 与筹 资活动有 关的 现金 筹资活动 现金 流入小计 731,976,967.80 1,302,440,925.60 偿还债务 支付 的现金 1,463,667,520.56 1,112,601,300.07 分配股利、利 润或偿付 利息 支付的现 金 111,800,552.15 137,135,540.06 其中：子 公司 支付给 少 数股 东的股利、利 润 支付其他 与筹 资活动有 关的 现金 筹资活动 现金 流出小计 1,575,468,072.71 1,249,736,840.13 筹资活动 产生 的现金流 量净 额-843,491,104.91 52,704,085.47 四
48、、汇率 变动对 现金及 现金等 价物的 影响-15,035,933.21 28,385,737.48 五、现金 及现金 等价物 净增加 额-2,677,365,049.81-573,132,750.39 加：期初 现金 及现金等 价物 余额 4,258,336,173.95 4,206,846,412.10 六、期末 现金及 现金等 价物余 额 1,580,971,124.14 3,633,713,661.71 法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会 计机构负责人：黄晓晖 17 母公司现金流量表 2013 年1-9 月 编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元
49、币种：人民 币 审计 类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营 活动产 生的现 金流量：销售商品、提 供劳务收 到的 现金 2,337,018,014.09 1,644,927,735.14 收到的税 费返 还 9,044,892.81 收到其他 与经 营活动有 关的 现金 1,735,216,278.60 2,001,863,130.82 经营活动 现金 流入小计 4,081,279,185.50 3,646,790,865.96 购买商品、接 受劳务支 付的 现金 3,175,459,377.35 2,270,176,036.26 支付给职 工以 及为职工 支付 的现金 671,
50、694,728.72 596,080,851.81 支付的各 项税 费 15,131,140.73 75,524,302.31 支付其他 与经 营活动有 关的 现金 483,618,441.36 148,541,025.33 经营活动 现金 流出小计 4,345,903,688.16 3,090,322,215.71 经营活动 产生 的现金流 量净 额-264,624,502.66 556,468,650.25 二、投资 活动产 生的现 金流量：收回投资 收到 的现金 取得投资 收益 收到的现 金 21,000,000.00 42,987,144.63 处置固定 资产、无形资 产和 其他长期
