1、2018 年第一季 度报告 1/10 公司代 码：600426 公 司简称：华 鲁恒 升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/10 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/10 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、常怀 春、主管 会计工 作负 责人 高景 宏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）张 虎城保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 16,838,580,567.87 16,021,769,786.27 5.10 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 10,024,305,337.75 9,289,259,245.23 7.91 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同
3、期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 826,006,275.01 215,230,331.53 283.78 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 3,438,428,590.32 2,459,004,098.05 39.83 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 734,085,801.04 313,827,230.44 133.91 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 734,655,443.30 313,179,526.61 134.58 加权平 均净 资产 收益 率（%）7.60 3.77 增加3
4、.83 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.453 0.194 133.51 稀释每 股收 益（元/股）0.453 0.194 133.51 公 司因 实施2016 年度 利润分 配及 资本 公积 转增 股本方 案以 及 被 激励 对象 离职企 业回 购注 销股份，故 根据 相关 会计 准则 的规定 按 实 施后 股本 对 2017 年 一季 度末 的每 股收 益 进行 重 新计 算。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-800,113.95 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 129,
5、946.58 所得税 影响 额 100,525.11 合计-569,642.26 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）41,120 前十名 股东 持股 情况 2018 年第一季 度报告 4/10 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 山东华 鲁恒 升集 团有 限公 司 523,644,487 32.32 无 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 67,649,179 4.17 未知 未知 全国社
6、保基 金一 零六 组合 43,543,094 2.69 未知 未知 全国社 保基 金一 一七 组合 39,962,990 2.47 未知 未知 新华人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 团体 分红 018L FH001 沪 34,237,939 2.11 未知 未知 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人 分红 005L FH002 沪 26,647,277 1.64 未知 未知 太平人 寿保 险有 限公 司 分红 个险 分红 25,646,048 1.58 未知 未知 中国人 寿保 险(集团)公司 传统 普 通保 险产 品 23,033,863 1.42 未知 未知 中国工 商银 行
7、股 份有 限公 司汇 添富 价值 精选 混合型证 券投 资基 金 17,000,004 1.05 未知 未知 澳门金 融管 理局 自 有资 金 16,117,029 0.99 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 山东华 鲁恒 升集 团有 限公 司 523,644,487 人民币 普通 股 523,644,487 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 67,649,179 人民币 普通 股 67,649,179 全国社 保基 金一 零六 组合 43,543,094 人民币 普通 股 43,543,
8、094 全国社 保基 金一 一七 组合 39,962,990 人民币 普通 股 39,962,990 新华人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 团体 分红 018L FH001 沪 34,237,939 人民币 普通 股 34,237,939 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人 分红 005L FH002 沪 26,647,277 人民币 普通 股 26,647,277 太平人 寿保 险有 限公 司 分红 个险 分红 25,646,048 人民币 普通 股 25,646,048 中国人 寿保 险(集团)公司 传统 普 通保 险产 品 23,033,863 人民币 普通 股 23,0
9、33,863 中国工 商银 行股 份有 限公 司汇 添富 价值 精选 混合型证 券投 资基 金 17,000,004 人民币 普通 股 17,000,004 澳门金 融管 理局 自 有资 金 16,117,029 人民币 普通 股 16,117,029 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，山 东华 鲁恒 升集团 有限 公司 与其 余股 东之间不存在 关联 关系，也 不属 于上 市公 司股 东持 股变 动信息披露管 理办 法 规定 的一 致行动 人；除此 之外，本 公司无法确定 其余 股东 之间 是否 存在关 联关 系或 为一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东
10、及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 5/10 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表 单 位：元 币种：人民 币 项目 期末余额 年初余额 增减幅度%原因 货币资 金 1,348,525,848.56 753,576,320.08 78.95 主要系 经营 性现 金净 流量 增加所 致。应收票 据 940,326,366.52 6
11、56,166,282.63 43.31 主要系 化工 产品 销售 收入 增加所 致。应收账 款 11,140,298.35 41,372,999.80-73.07 主要系 信用 证结 算减 少所 致。应交税 费 192,319,414.85 89,502,601.87 114.88 主要系 应交 增值 税、所 得 税增加 所致。其他应 付款 40,731,524.93 29,055,042.00 40.19 主 要 系 公 司 本 年 实 行 企 业 年 金 制 度，暂未缴 纳所 致。3.1.2 利润 表 单位：元 币 种：人民 币 项目 期末余额 上期金额 增减幅度%原因 营业收 入 3,4
12、38,428,590.32 2,459,004,098.05 39.83 主要系 产品 价格 同比 上涨 所致。税金及 附加 28,508,268.98 15,199,219.72 87.56 主要系 应交 增值 税增 加所 致。财务费 用 50,421,830.34 34,547,683.77 45.95 主要系 项目 完工 转资，利 息支出 计入财务费 用所 致。资产减 值损 失-3,960,801.09 2,196,141.51-280.35 主要系 存货 跌价 准备 转回 所致。所得税 费用 131,158,868.36 56,045,548.73 134.02 主要系 本期 利润 总
13、额 增加 所致。净利润 734,085,801.04 313,827,230.44 133.91 主要系 产品 价格 同比 上 涨，盈利 能力提高所致。3.1.3 现金 流量 表 单位：元 币种：人 民币 项目 期末余额 上期金额 增减幅度%原因 销售商 品、提 供劳 务收 到 的现金 2,633,899,518.01 1,733,359,865.49 51.95 主要系 产品 价格 同比 上升所致。支付的 各项 税费 193,977,560.14 106,070,002.92 82.88 主要系 缴纳 的增 值税、所得税 增加 所致。收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 7,400,000
14、.00-100.00 主要系 去年 同期 收取 专项资金 所致。偿还债 务支 付的 现金 344,956,250.02 187,068,068.02 84.40 主要系 偿还 到期 银行 借款增加 所致。分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付的现金 58,415,742.55 44,356,798.94 31.70 主要系 银行 借款 增加，利息支 出增 长 所 致。支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 0.00 1,689,373.81-100.00 主要系 融资 租赁 合同 已执行完 毕所 致。2018 年第一季 度报告 6/10 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案
15、的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 山东华 鲁恒 升化 工股 份有 限公司 法定代 表人 常怀春 日期 2018 年 4 月 18 日 2018 年第一季 度报告 7/10 四、附录 4.1 财务报 表 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:山东 华鲁 恒升 化 工股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余
16、额 年 初余额 流动资产：货币资 金 1,348,525,848.56 753,576,320.08 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 940,326,366.52 656,166,282.63 应收账 款 11,140,298.35 41,372,999.80 预付款 项 166,496,652.48 130,424,854.46 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 654,062.72 585,442.65 存货 283,654,961.52 401,626,120.19 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流
17、 动资 产 185,879,586.97 263,375,499.14 流动资 产合 计 2,936,677,777.12 2,247,127,518.95 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 10,494,016,027.10 10,720,292,251.01 在建工 程 1,656,039,551.29 1,411,506,679.31 工程物 资 93,742,628.78 73,333,609.25 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 515,997,279.88 518,09
18、2,146.78 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 74,737,037.11 77,925,925.99 递延所 得税 资产 3,394,389.24 4,548,536.92 其他非 流动 资产 1,063,975,877.35 968,943,118.06 非流动 资产 合计 13,901,902,790.75 13,774,642,267.32 资产总 计 16,838,580,567.87 16,021,769,786.27 2018 年第一季 度报告 8/10 流动负债：短期借 款 610,000,000.00 660,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
19、 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,155,359,669.43 1,330,256,391.72 预收款 项 305,515,362.41 366,056,198.31 应付职 工薪 酬 60,660,384.12 56,451,143.66 应交税 费 192,319,414.85 89,502,601.87 应付利 息 9,502,832.90 8,046,871.98 应付股 利 其他应 付款 40,731,524.93 29,055,042.00 持有待 售负 债 0.00 一年内 到期 的非 流动 负债 1,070,002,000.08 1,06
20、0,042,000.08 其他流 动负 债 1,108,571.43 1,108,571.43 流动负 债合 计 3,445,199,760.15 3,600,518,821.05 非流动负债：长期借 款 3,351,848,505.70 3,114,764,755.72 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 4,000,000.00 4,000,000.00 预计负 债 递延收 益 13,226,964.27 13,226,964.27 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,369,075,469.97 3,131,
21、991,719.99 负债合 计 6,814,275,230.12 6,732,510,541.04 所有者权益：股本 1,620,363,550.00 1,620,363,550.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,012,869,523.35 2,012,478,623.35 减：库 存股 25,643,200.00 25,643,200.00 其他综 合收 益 专项储 备 569,391.48 盈余公 积 744,138,938.35 744,138,938.35 未分配 利润 5,672,007,134.57 4,937,921,333.53 所有者 权益
22、合计 10,024,305,337.75 9,289,259,245.23 负债和 所有 者权 益总 计 16,838,580,567.87 16,021,769,786.27 法定代 表人：常 怀春 主管 会计 工作 负责 人：高景宏 会 计机 构负 责人：张虎 城 2018 年第一季 度报告 9/10 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：山东 华鲁 恒升 化工股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 3,438,428,590.32 2,459,004,098.05 减：营 业成 本 2,402,034,442
23、.81 1,957,844,860.23 税金及 附加 28,508,268.98 15,199,219.72 销售费 用 59,177,743.47 46,562,611.22 管理费 用 36,332,269.04 33,542,806.94 财务费 用 50,421,830.34 34,547,683.77 资产减 值损 失-3,960,801.09 2,196,141.51 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-其他收 益-二、营 业利 润（亏损 以“
24、”号 填列）865,914,836.77 369,110,774.66 加：营 业外 收入 129,946.58 883,833.00 减：营 业外 支出 800,113.95 121,828.49 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）865,244,669.40 369,872,779.17 减：所 得税 费用 131,158,868.36 56,045,548.73 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）734,085,801.04 313,827,230.44（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）734,085,801.04 313,827,230.44（二）终
25、止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部
26、分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 734,085,801.04 313,827,230.44 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.453 0.194（二）稀释 每股 收益(元/股)0.453 0.194 法定代 表人：常 怀春 主管 会计 工作 负责 人：高景宏 会 计机 构负 责 人：张 虎城 2018 年第一季 度报告 10/10 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：山东 华鲁 恒升 化工股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商
27、品、提供 劳务 收到 的现金 2,633,899,518.01 1,733,359,865.49 收到的 税费 返还 0.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,655,154.00 2,102,153.17 经营活 动现 金流 入小 计 2,636,554,672.01 1,735,462,018.66 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,474,022,260.07 1,297,105,100.69 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 136,324,733.84 111,411,171.72 支付的 各项 税费 193,977,560.14 106,070,002
28、.92 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,223,842.95 5,645,411.80 经营活 动现 金流 出小 计 1,810,548,397.00 1,520,231,687.13 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 826,006,275.01 215,230,331.53 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 7,400,000.00 投资活 动现 金流
29、入小 计 7,400,000.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 支付 的现金 363,196,631.39 501,930,596.48 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 363,196,631.39 501,930,596.48 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-363,196,631.39-494,530,596.48 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 542,000,000.00 724,920,00
30、0.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 542,000,000.00 724,920,000.00 偿还债 务支 付的 现金 344,956,250.02 187,068,068.02 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 58,415,742.55 44,356,798.94 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 0.00 1,689,373.81 筹资活 动现 金流 出小 计 403,371,992.57 233,114,240.77 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 138,628,007.43 491,805,759.23 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-6,488,122.57-229,696.85 五、现金及现金等价 物净 增加额 594,949,528.48 212,275,797.43 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 753,576,320.08 621,489,500.64 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,348,525,848.56 833,765,298.07 法定代 表人：常 怀春 主 管会 计工 作负 责人：高景宏 会计 机构 负 责人：张虎 城
