1、 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 600425 2006年第三季度报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年 10月 24日 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目录 1 重要提示 1 2 公司基本情况 1 3 管理层讨论与分析 5 4 附录 8 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
2、 公司负责人甘军,主管会计工作负责人周斌,会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 青松建化 变更前简称(如有)G青松 股票代码 600425 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈荣法 熊学华 联系地址 新疆阿克苏市林园 新疆阿克苏市林园 电话 0997-2811282 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)1,417,8
3、02,579.511,308,302,041.48 8.37股东权益（不含少数股东权益）(元)540,224,525.95500,931,401.39 7.84每股净资产(元)2.92 2.71 7.75调整后的每股净资产(元)2.80 2.64 6.06 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)1,232,367.52 每股收益(元)0.13 0.23 155.56净资产收益率(%)4.36 7.89 增加 134.15个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)4.45 7.98 增加 134.71个百分点 新疆青松建材化
4、工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 3 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 58,938.59扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-600,361.72债务重组损益-207,710.00其他非经常性损益项目 285,600.89合计-463,532.24 2.2.2 利润表 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 185,279,045.18 75,067,
5、415.28 111,945,995.34 66,773,493.13减：主营业务成本 138,135,365.70 55,663,404.53 79,479,362.10 49,411,264.04主营业务税金及附加 1,598,563.64 513,954.95 782,054.39 499,553.55二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）45,545,115.84 18,890,055.80 31,684,578.85 16,862,675.54加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）664,996.97-19,362.11 816,496.66 240,305.64减：营业费用 4,4
6、04,414.98 2,040,882.33 3,029,381.55 2,029,891.78管理费用 21,175,790.32 13,100,442.16 18,242,310.87 12,539,204.88财务费用 10,732,528.60 4,335,602.24 7,563,647.90 4,246,936.35三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,897,378.91-606,233.04 3,665,735.19-1,713,051.83加：投资收益（损失以“-”号填列）2,773,335.49 3,436,513.22 8,765,318.87 4,181,657.20补
7、贴收入 16,401,372.87 6,471,458.23 9,550,817.55 5,971,704.01营业外收入 254,193.34 13,497.13 40,233.37 13,497.13减：营业外支出 390,510.39 203,305.20 352,791.70 203,000.20四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28,935,770.22 9,111,930.34 21,669,313.28 8,250,806.31减：所得税 3,660,645.06 947,631.27 1,000,000.00 500,000.00减：少数股东损益 1,721,647.89
8、413,492.76 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）23,553,477.27 7,750,806.31 20,669,313.28 7,750,806.31新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 4 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 402,825,788.70 194,966,382.17 268,259,706.93 183,758,243.60减：主营业务成本 292,826,644.89 140,53
9、2,865.27 184,970,111.76 132,683,448.52主营业务税金及附加 3,247,687.09 722,438.41 1,908,715.76 672,503.20二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）106,751,456.72 53,711,078.49 81,380,879.41 50,402,291.88加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1,092,029.91 1,151,630.97 1,593,164.90 1,296,665.93减：营业费用 11,251,223.78 6,896,277.99 8,622,892.96 6,861,584.51管
10、理费用 58,618,350.02 38,845,006.36 49,659,922.42 37,245,442.90财务费用 20,695,078.71 9,625,082.73 14,934,128.19 9,401,280.66三、营业利润（亏损以“-”号填列）17,278,834.12-503,657.62 9,757,100.74-1,809,350.26加：投资收益（损失以“-”号填列）5,333,223.62 6,151,626.00 14,300,320.51 7,050,015.69补贴收入 29,590,108.41 13,125,106.82 18,096,572.99
11、12,625,352.60营业外收入 474,349.18 237,469.96 101,145.69 237,469.96减：营业外支出 937,881.42 388,774.43 697,271.49 381,152.72四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51,738,633.91 18,621,770.73 41,557,868.44 17,722,335.27减：所得税 6,158,567.16 1,447,631.27 2,000,000.00 1,000,000.00减：少数股东损益 2,952,163.24 451,804.19 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（
12、亏损以“-”号填列）42,627,903.51 16,722,335.27 39,557,868.44 16,722,335.272.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）19,605 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 金鑫证券投资基金金鑫证券投资基金 1,131,115人民币普通股 吕家燕 700,000人民币普通股 张啸鸿 540,400人民币普通股 欧阳宗海 466,300人民币普通股 黎伟新 420,000人民币普通股 姜学伟 291,600人民币普通股 刘贯虹
13、 223,200人民币普通股 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 5 赖俊华 221,970人民币普通股 毛海燕 220,000人民币普通股 鲍素娣 219,930人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，新疆市场继续保持回暖态势，公司主导产品水泥的销售保持了持续增长的势头，水泥价格较上年回升，同时，公司抓住市场回暖的有利机遇，积极开展市场调研，随着销售环境的变化，及时调整销售策略，进一步落实了销售工作，从而使销售工作的效率和质量得到了提升。截止2006 年 9 月 30 日，公司主营业务收入较上年同期增长 106.
14、61%，净利润较上年同期增长154.92%。但因原煤、燃油的价格和运输费用涨幅大、速度快，导致公司水泥生产成本上升，公司内部控制有待加强，节本降耗工作有待深入；报告期末应收帐款余额较大，资金占用成本和风险大，清欠工作是重中之重。在四季度，明确货款回收及年末应收帐款回收工作的目标，把清欠工作作为首要工作来抓，减少资金占用。进一步加强内部控制和管理，建立严格的预算管理制度，开源节流、量入为出、厉行节约、节本降耗。利用生产销售淡季，加强职工安全培训，对生产设备进行年度维修和更新，为明年的生产打下基础。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位：元 币
15、种：人民币 审计类型：未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 工业 402,825,788.70 292,826,644.89 27.31分产品 建材 366,990,585.65 269,523,968.44 26.56化工 35,835,203.05 23,302,676.45 34.97其中：关联交易 13,049,524.08 9,583,570.48 26.56关联交易的定价原则 市场化交易原则 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 公司地处西北，受建筑工程冬季无法施工的限制，公司主导产品的销售具有一顶的季节性特征，一年中的 11月份至下年 3月份
16、为销售淡季，在淡季，公司的生产销售存在一定的困难。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 6 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的关联交
17、易 单位：元 币种：人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 关联交易结算方式新疆阿克苏青松建材化工总厂 接受综合服务 市场化定价 1,050,000.00 转账 新疆阿克苏青松建材化工总厂 采购原煤 市场化定价 4,003,017.25 转账 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 采购编织袋 市场化定价 11,970,487.01 转账 公司接受控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂综合服务发生交易金额 1,050,000.00元，向控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂采购原煤发生交易金额 4,003,017.25元，向控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司采购编织袋发
18、生交易金额 11,970,487.01元，上述交易往来为公司与关联方的与生产经营有关的正常往来。(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位：元 币种：人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 关联交易结算方式新疆阿克苏青松建材化工总厂 销售水泥、盐酸 市场化定价 507,971.02 转账 阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 水泥等 市场化定价478,111.26 转账 新疆西建青松建设有限责任公司 水泥 市场化定价 127,447.60 转账 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 水泥 市场化定价 9,586,643.00 转账 新疆库车鑫宇青松商品混凝土有限公司
19、 水泥 市场化定价 2,349,351.20 转账 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 7 公司向控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂销售水泥、盐酸发生交易金额 507,971.02元，向控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司水泥等发生交易金额 478,111.26元，向联营公司新疆西建青松建设有限责任公司销售水泥发生交易金额 127,447.60元，向联营公司新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司销售水泥发生交易金额 9,586,643.00元，向联营公司新疆库车鑫宇青松商品混凝土有限公司销售水泥发生交易金额 2,349,351.20元，上述交易为公司的正常销售行为，
20、交易定价遵循市场化定价原则。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 预计到 2006年年末，公司累计净利润较上年年末将大幅增长，增长幅度在 100%左右。3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况新疆阿克苏青松建
21、材化工总厂 所持有股份自取得上市流通权后 12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后 12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在 12个月内不超过 5%，在 24个月内不超过 10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。按约履行3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 法定代表人：2006年 10月 24日 新疆青松建材化工
22、（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 8 4 附录 资产负债表 2006年 9月 30日 单位：人民币元 审计类型：未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 165,583,468.46 217,699,780.46 84,737,194.74 144,505,959.15短期投资 应收票据 1,690,000.00 1,100,000.00 500,000.00 1,100,000.00应收股利 应收利息 应收账款 199,371,960.55 81,315,091.84 114,087,444.80 53,501,551.42其他应收款 29
23、,488,403.63 14,654,354.94 68,290,491.42 13,832,395.89预付账款 47,032,745.91 31,841,530.90 31,994,065.33 27,188,865.92应收补贴款 存货 152,448,143.21 140,807,372.03 85,048,732.61 88,089,452.91待摊费用 4,315,711.90 2,244,954.67 443,736.00 318,288.00一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 599,930,433.66 489,663,084.84 385,101,664.
24、90 328,536,513.29长期投资：长期股权投资 131,631,579.10 118,838,913.48 267,147,605.32 195,476,246.76长期债权投资 长期投资合计 131,631,579.10 118,838,913.48 267,147,605.32 195,476,246.76其中：合并价差 4,469,630.04 4,953,455.01 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 893,064,930.34 876,707,302.83 604,854,631.44 593,660,015.11减：累计折旧 258,231,820.34 20
25、8,284,181.53 226,108,017.48 196,485,334.51固定资产净值 634,833,110.00 668,423,121.30 378,746,613.96 397,174,680.60减：固定资产减值准备 1,970,865.84 1,970,865.84 1,970,865.84 1,970,865.84固定资产净额 632,862,244.16 666,452,255.46 376,775,748.12 395,203,814.76工程物资 在建工程 39,755,156.50 19,349,464.11 20,301,978.76 14,449,464.1
26、1固定资产清理 固定资产合计 672,617,400.66 685,801,719.57 397,077,726.88 409,653,278.87无形资产及其他资产：无形资产 12,821,265.39 13,099,826.88 11,528,324.39 11,786,143.49长期待摊费用 801,900.70 898,496.71 801,900.70 898,496.71其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,623,166.09 13,998,323.59 12,330,225.09 12,684,640.20递延税项：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季
27、度报告 9 递延税款借项 资产总计 1,417,802,579.51 1,308,302,041.48 1,061,657,222.19 946,350,679.12流动负债：短期借款 449,000,000.00 434,000,000.00 354,000,000.00 314,000,000.00应付票据 86,727,140.54 99,410,513.51 应付账款 115,882,405.34 91,162,561.55 58,857,962.16 49,973,530.84预收账款 36,492,490.30 27,795,108.67 26,310,748.68 25,378,
28、738.88应付工资 1,703,589.14 1,597,090.65 1,775,407.22 1,594,602.81应付福利费 3,861,801.06 3,053,381.75 2,124,432.68 2,467,310.10应付股利 应交税金 13,630,237.90-795,528.59 6,514,077.38 866,475.41其他应交款 67,864.57 44,221.04 67,864.70 44,221.17其他应付款 91,377,762.07 111,283,281.94 34,526,319.01 50,667,237.43预提费用 7,101,996.9
29、4 1,127,811.06 967,256.45 1,068,498.06预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 805,845,287.86 768,678,441.58 485,144,068.28 446,060,614.70长期负债：长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00 递延税项：递延税款贷项 负债合计 845,845,287.86 768,678,441.58 525,144,068.28 446,060,614.70
30、少数股东权益 31,732,765.70 38,692,198.51 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00资本公积 251,949,870.06 246,038,274.01 251,949,870.06 246,038,274.01盈余公积 23,697,770.93 23,697,770.93 22,570,0
31、46.71 22,570,046.71其中：法定公益金 7,151,582.07 7,151,582.07 6,829,502.66 6,829,502.66未分配利润 79,649,384.96 46,267,856.45 77,065,737.14 46,754,243.70拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 540,224,525.95 500,931,401.39 536,513,153.91 500,290,064.42负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,417,802,579.51 1,308,302,041.48 1,061,6
32、57,222.19 946,350,679.12公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 10 现金流量表 2006年 1-9月 单位：人民币元 审计类型：未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 368,118,128.39 260,194,973.93收到的税费返还 29,590,108.41 18,096,572.99收到的其他与经营活动有关的现金 4,345,816.71 336,074.01现金流入小计 402,054,053.51 278,6
33、27,620.93购买商品、接受劳务支付的现金 270,988,901.09 160,266,117.97支付给职工以及为职工支付的现金 62,410,742.59 53,513,772.64支付的各项税费 30,577,919.04 25,964,058.66支付的其他与经营活动有关的现金 36,844,123.27 20,003,139.01现金流出小计 400,821,685.99 259,747,088.28经营活动产生的现金流量净额 1,232,367.52 18,880,532.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现
34、金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 239,550.43 239,550.43收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 239,550.43 239,550.43购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,706,798.20 19,168,621.28投资所支付的现金 5,500,000.00 45,500,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 53,206,798.20 64,668,621.28投资活动产生的现金流量净额-52,967,247.77-64,429,070.85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公
35、司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 432,161,800.00 382,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 41,341,686.49 55,000,000.00现金流入小计 473,503,486.49 437,000,000.00偿还债务所支付的现金 387,161,800.00 312,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,232,184.92 26,471,234.40其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,149,246.83 69,748,991.81其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流
36、出小计 424,543,231.75 408,220,226.21筹资活动产生的现金流量净额 48,960,254.74 28,779,773.79新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006年第三季度报告 11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-2,774,625.51-16,768,764.41补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 42,627,903.51 39,557,868.44加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)2,952,163.24 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,398,147.95 7,861,133.27固定资产
37、折旧 51,400,162.81 31,075,206.97无形资产摊销 278,561.49 257,819.10长期待摊费用摊销 96,596.01 96,596.01待摊费用减少（减：增加）-2,070,757.23-125,448.00预提费用增加（减：减少）5,974,185.88-101,241.61处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-101,145.69-101,145.69固定资产报废损失 73,129.81 73,129.81财务费用 23,031,152.72 17,270,202.20投资损失（减：收益）-5,333,223.62-14,300,320
38、.51递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-11,640,771.18 3,040,720.30经营性应收项目的减少(减：增加)-70,942,583.87-49,908,682.83经营性应付项目的增加(减：减少)-44,511,154.31-15,815,304.81其他 经营活动产生的现金流量净额 1,232,367.52 18,880,532.652不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 61,219,898.19 23,737,194.74减：现金的期初余额 63,994,523.70 40,505,959.15加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-2,774,625.51-16,768,764.41公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
