1、 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人甘军、主管会计工作负责人
2、周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,553,316,690.112,259,781,165.83 12.99所有者权益（或股东权益）(元)1,382,046,406.391,368,414,493.61 1.00归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.75 3.71 1.08 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-16,693,369.66-216.44每股经营活动产生的现金流
3、量净额(元)-0.045-215.38 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)13,631,912.7813,631,912.78 353.04基本每股收益(元)0.037 0.037 362.50扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.037 0.037 362.50稀释每股收益(元)0.037 0.037 362.50全面摊薄净资产收益率(%)0.990.99 增加 0.78个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)0.98 0.98 增加 0.73个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：600425 新疆青松建材化工（集团）股份有
4、限公司2009年第一季度报告 3非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 10,325.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,152.95合计 91,478.45 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）26,449前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 27,739,124 人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)13,925,605 人民币普通股 中国工商银行中银收益混合型证券投资基金 11,77
5、3,759 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 9,199,981 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 8,450,632 人民币普通股 中国银行大成财富管理 2020生命周期证券投资基金 6,999,797 人民币普通股 中国银行股份有限公司友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 5,213,340 人民币普通股 中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金 5,104,852 人民币普通股 中国工商银行中银动态策略股票型证券投资基金 4,584,066 人民币普通股 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 4,530,283 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公
6、司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、应收账款较年初增加 2,937.43万元，主要是公司一季度水泥销售增加所致。2、预付账款较年初增加 11,517.20万元，主要是公司建设克州日产 2500吨熟料新型干法水泥生产购设备预付款；3、长期借款较年初增加 23,700万元，主要是公司建设新生产线和配套纯低温余热发电增加了长期借款；4、营业收入较上年同期增长 29.80%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 353.04%，主要是公司今年一季度水泥销量较上年同期大幅增长，同时公司调整贷款结构，贷款利率下调，财务600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
7、2009年第一季度报告 4费用较上年同期大幅下降所致。5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,102.94万元，主要是公司一季度支付的各项税费较上年增加 2,479.70万元。6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,299.20万元，主要是公司建设项目固定资产支付的现金大幅增加所致。7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是公司长期借款较上年同期大幅加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改时承诺：所持有股份自取得上市流通权后 12个月
8、内遵守相关法律法规的禁售规定，其后 12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在 12个月内不超过 5%，在 24个月内不超过 10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。报告期内，按约履行。阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司在收购报告书中承诺：继续履行新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改时的承诺。报告期内，按约履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
9、 公司于 2009年 4月 1日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于修改公司章程的议案，并经 4月 23日召开的 2008年年度股东大会审议通过。已修订的公司章程，明确了公司现金分红政策的相关条款，详情见公司于 2009年 4月 3日在上海证券报、中国证券报、证券时报披露的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告。本报告期公司未有分红事项。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 法定代表人：甘军 2009年 4月 25日 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2009年 3月 31日 编
10、制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 327,905,498.25313,216,345.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,038,036.5812,841,982.49 应收账款 93,429,990.9464,055,742.63 预付款项 247,627,227.79132,455,256.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 47,979,202.7527,119,032.85 买入返售金融资产 存货 293,421,70
11、4.56254,781,332.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,013,401,660.87804,469,692.07非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 134,049,742.59133,344,219.04 投资性房地产 固定资产 965,803,744.68915,857,316.31 在建工程 403,529,071.26371,544,985.51 工程物资 10,887,091.928,601,150.08 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,331,494.8920,591,3
12、74.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 120,641.8065,561.60 递延所得税资产 2,336,361.992,288,711.97 其他非流动资产 2,856,880.113,018,155.10 非流动资产合计 1,539,915,029.241,455,311,473.76 资产总计 2,553,316,690.112,259,781,165.83600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 6流动负债：短期借款 187,000,000.00195,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 9,
13、354,570.0014,604,720.00 应付账款 242,765,539.79224,289,737.41 预收款项 38,478,473.0525,632,945.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,084,915.9326,164,671.19 应交税费-359,280.973,610,256.09 应付利息 应付股利 其他应付款 67,770,107.9255,783,925.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.0040,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 60
14、5,094,325.72585,086,256.06非流动负债：长期借款 489,000,000.00252,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,700,000.002,700,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 491,700,000.00254,700,000.00 负债合计 1,096,794,325.72839,786,256.06股东权益：股本 368,891,250.00368,891,250.00 资本公积 734,965,407.77734,965,407.77 减：库存股 盈余公积 40,448,246.1040,4
15、48,246.10 一般风险准备 未分配利润 237,741,502.52224,109,589.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,382,046,406.391,368,414,493.61 少数股东权益 74,475,958.0051,580,416.16 股东权益合计 1,456,522,364.391,419,994,909.77 负债和股东权益合计 2,553,316,690.112,259,781,165.83公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 7母公
16、司资产负债表 2009年 3月 31日 编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 140,462,678.34173,127,639.31 交易性金融资产 应收票据 788,036.585,500,000.00 应收账款 44,737,285.7216,635,712.28 预付款项 57,058,896.4253,565,743.44 应收利息 应收股利 其他应收款 36,157,194.3543,190,198.98 存货 83,600,388.33101,737,978.09 一年内到期的非流
17、动资产 其他流动资产 流动资产合计 362,804,479.74393,757,272.10非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 924,611,478.03807,305,954.48 投资性房地产 固定资产 256,511,522.36214,033,848.81 在建工程 328,342,430.84320,286,679.61 工程物资 6,908,773.408,296,643.98 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,799,435.256,919,608.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 60,561.6065,561.60
18、递延所得税资产 1,187,738.97994,265.39 其他非流动资产 非流动资产合计 1,524,421,940.451,357,902,562.46600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 8 资产总计 1,887,226,420.191,751,659,834.56流动负债：短期借款 85,000,000.00123,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 73,833,142.3792,206,452.35 预收款项 15,387,598.946,851,139.84 应付职工薪酬 13,529,345.1013,025,941.
19、68 应交税费 177,865.00-460,236.66 应付利息 应付股利 其他应付款 34,704,034.4439,631,986.70 一年内到期的非流动负债 40,000,000.0040,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 262,631,985.85314,255,283.91非流动负债：长期借款 369,000,000.00192,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 300,000.00300,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 369,300,000.00192,300,000.00 负债合计 631,9
20、31,985.85506,555,283.91股东权益：股本 368,891,250.00368,891,250.00 资本公积 729,678,807.77729,678,807.77 减：库存股 盈余公积 37,154,536.1437,154,536.14 未分配利润 119,569,840.43109,379,956.74 外币报表折算差额 股东权益合计 1,255,294,434.341,245,104,550.65 负债和股东权益合计 1,887,226,420.191,751,659,834.56法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青 600425 新
21、疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 94.2 合并利润表 2009年 13月 编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 133,721,291.92103,017,039.53 其中：营业收入 133,721,291.92103,017,039.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 124,755,617.02103,043,277.46 其中：营业成本 96,223,723.3773,300,904.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提
22、取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 475,191.43521,942.00 销售费用 4,477,970.865,351,654.06 管理费用 18,504,648.4514,621,172.71 财务费用 2,623,478.416,324,838.17 资产减值损失 2,450,604.502,922,766.29 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）544,248.56 643,000.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）9,509,923.46 616,76
23、2.38 加：营业外收入 8,792,270.883,243,294.04 减：营业外支出 16,328.67266,733.72 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,285,865.67 3,593,322.70 减：所得税费用 4,158,411.05981,084.39五、净利润（净亏损以“”号填列）14,127,454.62 2,612,238.31 归属于母公司所有者的净利润 13,631,912.783,009,004.32 少数股东损益 495,541.84-396,766.01六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0370.012（二）稀释每股
24、收益 0.0370.012公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 10母公司利润表 2009年 13月 编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 69,412,966.2175,970,430.40 减：营业成本 48,146,558.4853,666,650.68 营业税金及附加 292,400.70414,202.70 销售费用 1,836,278.753,462,433.73 管理费用 10,3
25、93,551.169,457,643.95 财务费用 2,496,863.425,074,916.78 资产减值损失 1,287,879.514,700,169.50 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5,705,523.55 643,000.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）10,664,957.74-162,586.63 加：营业外收入 93,117.653,184,794.04 减：营业外支出 4,450.00233,664.52 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,753,62
26、5.39 2,788,542.89 减：所得税费用 563,741.70-392,997.85四、净利润（净亏损以“”号填列）10,189,883.69 3,181,540.74公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青 4.3 合并现金流量表 2009年 13月 编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 149,316,700.14 148,885,370.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构
27、拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,684,463.76 3,162,494.04 收到其他与经营活动有关的现金 2,437,220.82 1,138,392.58 经营活动现金流入小计 160,438,384.72 153,186,256.96600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 11 购买商品、接受劳务支付的现金 93,420,063.48 96,284,642.20 客户贷款
28、及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,319,895.45 29,110,843.45 支付的各项税费 31,061,187.80 6,264,182.40 支付其他与经营活动有关的现金 9,330,607.65 7,190,435.27 经营活动现金流出小计 177,131,754.38 138,850,103.32 经营活动产生的现金流量净额-16,693,369.66 14,336,153.64二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现
29、金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,650.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,650.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200,338,675.48 98,188,505.02 投资支付的现金 12,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12,862,500.00 投资活动现金流出小计 213,201,175.48 110,188,505.02 投资活动产生的现金流量净额-213,180,524.76-110
30、,188,505.02三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 22,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 317,000,000.00 90,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 339,400,000.00 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 88,000,000.00 180,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,836,952.82 7,415,051.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000
31、.00 7,570,633.73 筹资活动现金流出小计 96,836,952.82 194,985,685.48 筹资活动产生的现金流量净额 242,563,047.18-104,985,685.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,689,152.76-200,838,036.86 加：期初现金及现金等价物余额 300,605,933.98 657,245,510.47六、期末现金及现金等价物余额 313,295,086.74 456,407,473.61公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青 600425 新疆青松建材
32、化工（集团）股份有限公司2009年第一季度报告 12母公司现金流量表 2009年 13月 编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 66,360,019.55 87,591,451.20 收到的税费返还 22,011.25 3,162,494.04 收到其他与经营活动有关的现金 2,200,218.70 885,522.18 经营活动现金流入小计 68,582,249.50 91,639,467.42 购买商品、接受劳务支付的现金 33,861,350.85 2
33、6,889,679.87 支付给职工以及为职工支付的现金 22,551,049.33 20,437,323.04 支付的各项税费 9,568,307.38 1,825,733.03 支付其他与经营活动有关的现金 4,250,988.68 5,575,364.54 经营活动现金流出小计 70,231,696.24 54,728,100.48 经营活动产生的现金流量净额-1,649,446.74 36,911,366.94二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,250.00 处置子公司
34、及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,004,250.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,746,182.97 71,023,022.84 投资支付的现金 116,600,000.00 37,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12,862,500.00 投资活动现金流出小计 181,208,682.97 108,023,022.84 投资活动产生的现金流量净额-176,204,432.97-108,023,022.84三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
35、取得借款收到的现金 207,000,000.00 70,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计 227,000,000.00 70,000,000.00 偿还债务支付的现金 68,000,000.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,620,578.14 5,981,985.08 支付其他与筹资活动有关的现金 9,190,503.12 22,185,318.56 筹资活动现金流出小计 81,811,081.26 188,167,303.64 筹资活动产生的现金流量净额 145,188,918.74-118,167,303.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-32,664,960.97-189,278,959.54 加：期初现金及现金等价物余额 173,127,639.31 601,527,534.45六、期末现金及现金等价物余额 140,462,678.34 412,248,574.91公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
