1、2018 年第三季 度报告 1/22 公司代 码：600425 公 司简 称：青 松建 化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/22 目录 一、重要 提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.7 四、附录.9 2018 年第三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3
2、公司负 责人 郑术 建、主管 会计工 作负 责人 陈霞 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）邓建 辉 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 9,698,709,339.23 9,785,881,274.59-0.89%归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,500,081,220.68 4,047,030,287.97 11.19%年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告
3、期末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 242,608,594.16 295,999,032.97-18.04%年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,951,930,945.71 1,570,904,619.5 24.26%归属于 上市 公司 股东 的净 利润 452,109,589.34 2,429,405.62 18,509.88%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 103,251,978.57-6,741,283.74 1,711.43%加权平 均净
4、 资产 收益 率（%）10.580 0.169 增加10.41 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.328 0.002 16,300 稀释每 股收 益（元/股）0.328 0.002 16,300 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2018 年第三季 度报告 4/22 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-386,008,344.18-386,058,028.36 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业
5、务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 815,844,132.66 820,484,769.54 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于 取得 投资 时应 享有 被投资 单位 可辨 认净 资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价
6、 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以及 处置交 易性 金融 资产、交易性 金融 负债 和可 供出 售金融 资产 取得 的投 资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允
7、价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一 次性 调整 对当 期损 益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-104,045,370.44-101,464,451.79 2018 年第三季 度报告 5/22 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）104,967,454.08 103,174,486.24 所得税 影响 额-85,486,197.02-87,279,164.86 合计 345,271,675.10 348,857,610.77 2
8、.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）85,592 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 阿拉尔 统众 国有 资产 经营有限 责任 公司 361,367,646 26.21 0 质押 180,683,823 国有法 人 新疆阿 拉尔 水利 水电 工程有限 公司 42,163,052 3.06 0 无 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 34,080,000 2.47 0
9、无 国有法 人 中新建 招商 股权 投资 有限公司 27,800,000 2.02 0 无 国有法 人 新疆生 产建 设兵 团投 资有限责 任公 司 10,300,000 0.75 0 无 国有法 人 大成基 金 农业 银行 大成中 证金 融资 产管 理计划 9,454,800 0.69 0 无 境内非 国有法人 嘉实基 金 农业 银行 嘉实中 证金 融资 产管 理计划 9,454,800 0.69 0 无 境内非 国有法人 广发基 金 农业 银行 广发中 证金 融资 产管 理计划 9,454,800 0.69 0 无 境内非 国有法人 中欧基 金 农业 银行 中欧中 证金 融资 产管 理计划
10、 9,454,800 0.69 0 无 境内非 国有法人 2018 年第三季 度报告 6/22 华夏基 金 农业 银行 华夏中 证金 融资 产管 理计划 9,454,800 0.69 0 无 境内非 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 阿拉尔 统众 国有 资产 经营 有限责任公 司 361,367,646 人民币 普通 股 361,367,646 新疆阿 拉尔 水利 水电 工程 有限公司 42,163,052 人民币 普通 股 42,163,052 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 34,08
11、0,000 人民币 普通 股 34,080,000 中新建 招商 股权 投资 有限 公司 27,800,000 人民币 普通 股 27,800,000 新疆生 产建 设兵 团投 资有 限责任公司 10,300,000 人民币 普通 股 10,300,000 大成基 金 农业 银行 大 成中证金融 资产 管理 计划 9,454,800 人民币 普通 股 9,454,800 嘉实基 金 农业 银行 嘉 实中证金融 资产 管理 计划 9,454,800 人民币 普通 股 9,454,800 广发基 金 农业 银行 广 发中证金融 资产 管理 计划 9,454,800 人民币 普通 股 9,454,8
12、00 中欧基 金 农业 银行 中 欧中证金融 资产 管理 计划 9,454,800 人民币 普通 股 9,454,800 华夏基 金 农业 银行 华 夏中证金融 资产 管理 计划 9,454,800 人民币 普通 股 9,454,800 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 前十大 股东 中，阿拉 尔统 众国有 资产 经营 有限 责任 公司与 新疆阿拉尔 水利 水电 工程 有限 公司 属 于一 致行 动人；中 新建招 商股权投资 有限 公司 与新 疆生 产建设 兵团 投资 有限 责任 公司是 一致行动 人，未知 前十 大股 东中其 他股 东之 间是 否存 在关联 关系或是否 属于 上 市
13、公 司股 东持股 变动 信息 披露 管理 办法 第九条规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 7/22 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 应收票 据较 年初 增 加 81.76%，一是 由于 公司 本报 告 期内销 售收 入同 比大 幅增 长，且因 新疆 自然气候 的特 殊性，4 月-10 月为公 司生 产销
14、 售期，11 月-次年 3 月为 清欠 回款 期；二是 由于 公司 持续加强 应收 账款 清欠 力度，同时 为规 避以 前年 度应 收账款 坏账 风险，适 当增 加票据 回款 比例；三是相关 应收 票据 未到 承兑 期。应收账 款较 年初 增 加 81.64%，一是 由于 主营 产品 水 泥销售 收入 同比 大幅 增加。在 区内“错峰生产、行业 自律”政 策的 有效推 动下，公 司制 定有 效的销 售政 策，利用“错 峰生产”期 和销 售淡季清收 应收 账款；二 是由 于主营 产品 水泥 的销 售回 款特性，回 款周 期 在2-6 个月不 等，故大 部分款项将 在年 末前 收回。预付款 项较
15、年初 增 加 162.98%，主要 是在“供 给侧”改革的 大环 境下，随 着国 家环保 监督 力度及对 各类 矿山 治理 力度 的不断 加强，区 内矿 山限 产，公 司生 产产 品 所 需各 原燃材 料供 应紧 张，且多采 用先 款后 货的 方式，导致 公司 预付 原、燃材 料款增 加。应收股利 较年初 减少40.09%，主要是 公司 会计估 计变 更，对以 前年度 的应收 股 利采用账 龄分析法 按 比例 计提 坏账 准备 所致。其他流 动资 产较 年初 增 加91.95%，主要 是 公 司利 用 暂时闲 置 的 资金 在银 行办 理了短 期大 额定期存单 所致。固定资 产清 理较 年初
16、减 少96.19%，主要 是 公 司的 控 股子公 司新 疆青 松投 资集 团有限 责任 公司处置因 拆迁 而报 废的 固定 资产导 致减少。递延所 得税 资产 较年 初增 加 139.28%，主 要是 公司 下属各 子公 司本 年盈 利，可抵扣 暂时 性差异增加。短期借 款较 年初 减 少 39.84%，主要 是公 司 本 报告 期经 营性 资 金较 为充裕，归 还短 期借款 所致。应付票 据较 年初 增 加 224.77%，主要 是公 司 生 产经 营 过程中 开具 银行 承兑 汇票 增加。预收款 项较 年初 降 低 61.16%，主要 是公 司的 控股 子 公司 新 疆青 松投 资集 团
17、有 限责任 公司 在 本年三季 度将 预收 的厂 区搬 迁 补偿 金确 认收 入所 致。应交税 费较 年初 增 加 256.91%，一是 本年 水泥 销售 价 格大幅 上升，二 是本 年下 属分子 公司 利润大幅 增长。一年内 到期 的非 流动 负债 较年初 增 加 3540.45%，主 要是公 司将 一年 到期 的长 期借款 重分 类 至一年内 到期 的非 流动 负债 所致。专项储 备较 年初 增加 219.01%，主要 是公 司 本 报告 期 计提矿 山安 全生 产费 增加。少数股 东权 益较 年初 减 少565.08%，主要 是报 告期 内 部分控 股子 公司 亏损 增加、子公 司清算所
18、致。投资收 益较 上年 同期 减 少32.03%，主 要是 本年 公司 联营合 营企 业利 润同 比减 少导致。营业外 收入 较上 年同 期增 加 6949.52%，主 要是 公司 的控股 子公司 新 疆青 松投 资集团 有限 责 任公司在 本年 三季 度将 预收 的厂区 搬迁 补偿 金确 认收 入 所致。2018 年第三季 度报告 8/22 营业外 支出 较上 年同 期增 加 34764.15%，主要 是 公 司的控 股子 公司 新疆 青松 投资集 团有 限责任公司 本年 三季 度厂区 拆 迁产生 成本 费用 支出 所致。所得税 费用 较上 年同 期增加 1152.92%，主要 是本 年 公
19、司大 幅盈 利，计 提企 业 所得税 同比 增加所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 截止本 报告 披露 日，公司 的控股 子公 司新 疆青 松投 资集团 有限 责任 公司 卡子 湾厂区 搬迁 补偿金已经 收 到8.08 亿 元，经 财务部门 测 算，新 疆青 松 投资集 团有 限责 任公 司厂 区 搬迁 补偿 确认 非经常性损 益5.56 亿 元，影 响 归 属于 上市 公司 股东 的净 利润4.94 亿元。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润
20、可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 新疆青 松建 材化 工（集团）股份有 限公 司 法定代 表人 郑术建 日期 2018 年 10 月 31 日 2018 年第三季 度报告 9/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:新疆 青松 建材 化 工（集 团）股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期 末余额 年初 余额 流 动资产：货币资金 598,540,643.60 539,315,431.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且
21、其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 793,660,190.63 436,812,247.56 其中：应收票据 353,525,787.11 194,505,445.42 应收账款 440,134,403.52 242,306,802.14 预付款项 109,922,004.89 41,799,062.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 241,638,363.23 320,030,445.32 其中：应收利息 应收股利 25,972,986.08 43,352,637.46 买入返售金融资产 存货 494,453,689.18 471,3
22、51,417.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 365,316,858.55 190,317,909.57 流动资产合计 2,603,531,750.08 1,999,626,513.40 非 流动资产：发放贷款和垫款 可供出售金融资产 9,600,000.00 9,607,241.12 持有至到期投资 长期应收款 2018 年第三季 度报告 10/22 长期股权投资 517,047,461.71 555,886,545.20 投资性房地产 固定资产 4,970,446,414.78 5,598,008,277.94 在建工程 975,814,404.16 1,014,
23、513,222.75 固定资产清理 1,271,724.08 33,410,206.64 生产性生物资产 油气资产 无形资产 350,149,336.10 401,498,367.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,193,472.25 递延所得税资产 4,930,187.64 2,060,445.08 其他非流动资产 261,724,588.43 171,270,455.25 非流动资产合计 7,095,177,589.15 7,786,254,761.19 资产总计 9,698,709,339.23 9,785,881,274.59 流 动负债：短期借款 979,330,000.00
24、1,628,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 920,010,094.08 716,057,172.62 预收款项 127,140,027.10 327,381,677.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 49,254,563.86 48,113,093.16 应交税费 196,473,334.70 53,693,988.26 其他应付款 457,232,635.12 450,797,233.94 其中：应付利息 4,237,256.65 应付股利 25,04
25、4,019.53 20,544,019.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 2018 年第三季 度报告 11/22 一年内到期的非流动负债 513,303,125.00 14,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,242,743,779.86 3,238,143,165.48 非 流动负债：长期借款 640,779,973.12 908,091,169.17 应付债券 845,074,586.30 791,218,803.74 其中：优先股 永续债 长期应付款 415,040,562.16 536,377,123.44 专项应付款
26、40,782,899.56 53,690,148.13 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 127,831,862.56 180,544,013.75 递延所得税负债 29,556,649.28 其他非流动负债 非流动负债合计 2,099,066,532.98 2,469,921,258.23 负债合计 5,341,810,312.84 5,708,064,423.71 所 有者权益（或股 东权益）实收资本（或股本）1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,198,940,611.69 3,201,711,675.3
27、7 减：库存股 其他综合收益 7,241.12 7,241.12 专项储备 5,463,348.64 1,712,576.36 盈余公积 131,046,936.80 131,085,302.03 一般风险准备 未分配利润-214,167,003.57-666,276,592.91 归属于母公司所有者权益合计 4,500,081,220.68 4,047,030,287.97 少数股东权益-143,182,194.29 30,786,562.91 所有者权益（或股东权益）合计 4,356,899,026.39 4,077,816,850.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,698,7
28、09,339.23 9,785,881,274.59 法定代 表人：郑 术建 主 管会 计工 作负 责人：陈霞 会 计机 构负 责人：邓建 辉 2018 年第三季 度报告 12/22 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:新疆 青松 建材 化 工（集 团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产：货币资金 425,017,417.48 461,027,609.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 199,092,242.36 103,246,170.33
29、 其中：应收票据 114,629,470.97 52,478,580.28 应收账款 84,462,771.39 50,767,590.05 预付款项 21,947,819.60 4,704,303.80 其他应收款 2,470,329,315.53 2,656,385,886.34 其中：应收利息 应收股利 25,972,986.08 22,722,986.08 存货 91,089,952.20 79,399,214.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 190,000,000.00 流动资产合计 3,397,476,747.17 3,304,763,184.45 非 流
30、动资产：可供出售金融资产 9,600,000.00 9,607,241.12 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,664,492,621.30 5,709,196,175.61 投资性房地产 固定资产 458,050,097.23 485,527,676.26 在建工程 46,152,331.25 60,427,351.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,313,041.15 11,674,940.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2018 年第三季 度报告 13/22 其他非流动资产 3,732,939.01 非流动资产合计 6,188,
31、608,090.93 6,280,166,323.67 资产总计 9,586,084,838.10 9,584,929,508.12 流 动负债：短期借款 898,330,000.00 1,573,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 172,011,384.44 65,742,055.89 预收款项 22,983,177.63 9,828,470.83 应付职工薪酬 10,417,246.53 12,735,833.64 应交税费 9,671,320.16 45,615,382.48 其他应付款 1,874,637,322.90
32、 1,734,816,535.71 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 285,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,273,050,451.66 3,451,738,278.55 非 流动负债：长期借款 500,000,000.00 775,000,000.00 应付债券 845,074,586.30 791,218,803.74 其中：优先股 永续债 长期应付款 专项应付款 10,102,906.28 13,414,154.85 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 20,491,306.31 2,534,408.35
33、 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,375,668,798.89 1,582,167,366.94 负债合计 4,648,719,250.55 5,033,905,645.49 所 有者权益（或股 东权益）实收资本（或股本）1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 其他权益工具 其中：优先股 2018 年第三季 度报告 14/22 永续债 资本公积 3,186,027,887.33 3,186,398,951.01 减：库存股 其他综合收益 7,241.12 7,241.12 专项储备 2,987,144.52 1,493,461.00 盈余公积 1
34、31,085,302.03 131,085,302.03 未分配利润 238,467,926.55-146,751,178.53 所有者权益（或股东权益）合计 4,937,365,587.55 4,551,023,862.63 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,586,084,838.10 9,584,929,508.12 法定代 表人：郑 术建 主 管会 计工 作负 责人：陈霞 会 计机 构负 责人：邓建 辉 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：新疆 青松 建材 化工（集团）股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月
35、）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末 金额（1-9 月）一、营业总收入 998,851,223.77 839,370,616.34 1,951,930,945.71 1,570,904,619.50 其中：营业收入 998,851,223.77 839,370,616.34 1,951,930,945.71 1,570,904,619.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,010,540,915.60 764,453,092.97 1,943,641,121.71 1,718,731,994.41 其中：营业成本
36、 662,566,002.95 634,373,106.45 1,354,633,990.07 1,298,405,544.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 2018 年第三季 度报告 15/22 税金及附加 22,618,780.14 17,648,222.04 40,179,789.73 35,932,687.43 销售费用 12,811,262.84 10,168,930.11 30,862,533.63 24,601,330.65 管理费用 63,610,902.38 18,019,320.16 165,143,75
37、2.15 147,222,629.69 研发费用 财务费用 79,776,142.75 72,053,586.40 175,381,484.81 186,040,664.88 其中：利息费用 167,949,731.50 180,864,591.82 利息收入 7,431,753.31 5,176,073.06 资产减值损失 169,157,824.54 12,189,927.81 177,439,571.32 26,529,137.20 加：其他收益 59,139,602.49 59,139,602.49 67,647,242.15 投资收益（损失以“”号填列）23,683,716.48 2
38、1,052,896.79 18,556,635.58 27,302,698.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）-169,264,813.98-169,264,813.98 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-98,131,186.84 95,970,420.16-83,278,751.91-52,877,434.28 加：营业外收入 785,015,554.04 41,077,049.59 814,101,661.17 11,548,325.20 减：营业外支出 326,790,161.42
39、 474,157.07 327,110,388.94 938,242.95 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）360,094,205.78 136,573,312.68 403,712,520.32-42,267,352.03 减：所得税费用 111,170,093.45 8,130,262.14 125,571,688.18 10,022,344.92 五、净利润（净亏损以“”号填列）248,924,112.33 128,443,050.54 278,140,832.14-52,289,696.95（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）541,131,676.16
40、 128,443,050.54 570,348,395.97-52,289,696.95 2.终止经营净利润（净亏损以“”-292,207,563.83-292,207,563.83 2018 年第三季 度报告 16/22 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 385,949,062.01 125,310,109.29 452,109,589.34 2,429,405.62 2.少数股东损益-137,024,949.68 3,132,941.25-173,968,757.20-54,719,102.57 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
41、净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后 2018 年第三季 度报告 17/22 净额 七、综合收益总额 248,924,112.33 128,443,050.54 278,140,832.14-52,289,696.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 385,949,062
42、.01 125,310,109.29 452,109,589.34 2,429,405.62 归属于少数股东的综合收益总额-137,024,949.68 3,132,941.25-173,968,757.20-54,719,102.57 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.280 0.091 0.328 0.002（二）稀释每股收益(元/股)0.280 0.091 0.328 0.002 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：郑 术建 主 管会 计工 作负 责人：陈霞 会
43、 计机 构负 责人：邓建 辉 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：新疆 青松 建材 化工（集团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金额（1-9 月）一、营业收入 164,742,197.22 125,209,385.97 321,960,023.63 268,508,987.56 减：营业成本 96,749,202.95 79,415,116.46 205,232,140.25 198,755,480.63 税金及附加 3
44、,067,561.54 2,749,897.69 5,697,381.68 5,842,898.06 销售费用 1,891,533.69 1,629,136.15 5,721,667.81 3,757,219.34 管理费用 10,287,245.40 11,963,908.12 34,018,231.63 41,634,635.14 研发费用 财务费用 18,064,963.25 24,234,050.47 48,910,864.06 42,099,609.13 其中：利息费用 175,715,805.36 175,715,805.36 173,075,501.40 利息收入 126,778
45、,668.45 126,778,668.45 132,261,606.97 资产减值损失-375,662,028.21 2,622,360.78-368,763,091.19 10,496,203.72 加：其他收益 12,637,053.85 12,637,053.85 15,811,151.62 投资收益（损失以“”号填列）2,523,209.56 25,923,011.25 1,957,667.61 38,490,438.43 2018 年第三季 度报告 18/22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏
46、损以“”号填列）425,503,982.01 28,517,927.55 405,737,550.85 20,224,531.59 加：营业外收入-12,184,120.31 10,395,245.54 1,988,833.94 746,636.03 减：营业外支出 21,764,631.43 21,764,631.43 6,223.11 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）391,555,230.27 38,913,173.09 385,961,753.36 20,964,944.51 减：所得税费用 690,615.94 742,648.28 四、净利润（净亏损以“”号填列）390,864
47、,614.33 38,913,173.09 385,219,105.08 20,964,944.51（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）390,864,614.33 38,913,173.09 385,219,105.08 20,964,944.51（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量
48、套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 2018 年第三季 度报告 19/22 六、综合收益总额 390,864,614.33 38,913,173.09 385,219,105.08 20,964,944.51 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.283 0.028 0.279 0.015（二）稀释每股收益(元/股)0.283 0.028 0.279 0.015 法定代 表人：郑 术建 主 管会 计工 作负 责人：陈霞 会 计机 构负 责人：邓建 辉 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：新疆 青松 建材 化工（集团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民
49、币 审计 类型：未 经审 计 项目 年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金 额（1-9 月）一、经营活 动产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,149,959,196.11 1,423,745,415.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 48,987,754.20 72,
50、508,218.55 收到其他与经营活动有关的现金 143,514,528.23 36,009,622.09 经营活动现金流入小计 1,342,461,478.54 1,532,263,255.67 购买商品、接受劳务支付的现金 554,867,703.55 803,860,153.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 234,147,564.64 233,973,646.66 支付的各项税费 217,254,279.01 147,863,384.49 201
