1、2021 年第一季度报告 1/17 公司 代码：600426 公 司简 称：华鲁 恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/17 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2021 年第一季度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 常怀
2、 春、主管 会计工 作负 责人 高景 宏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）张 虎城保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 22,827,905,961.00 20,549,289,345.97 11.09 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 17,045,679,287.59 15,468,616,784.22 10.20 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同
3、期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,067,897,757.54 558,197,343.08 91.31 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47 69.09 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,576,024,623.60 429,590,016.27 266.87 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 1,571,274,684.36 421,989,246.95 272.35 加权平 均净 资产 收益 率（%）9.69 2.97
4、 增加6.72 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.969 0.264 267.05 稀释每 股收 益（元/股）0.969 0.264 267.05 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-6,620.18 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 764,060.49 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金融资产、衍 生金 融资 产、交易性 金
5、融 负债、衍 生金 融负债 产生 的公4,223,771.56 2021 年第一季度报告 4/17 允价值 变动 损益，以 及处 置交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 606,951.94 所得税 影响 额-838,224.57 合计 4,749,939.24 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）34052 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末
6、持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 山东华 鲁恒 升集 团有 限公 司 523,644,487 32.19 无 国有法 人 香港中 央结 算有 限公 司 49,842,149 3.06 未知 未知 全国社 保基 金一 零八 组合 44,608,034 2.74 未知 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 40,361,300 2.48 未知 未知 全国社 保基 金一 零六 组合 34,018,278 2.09 未知 未知 全国社 保基 金一 一七 组合 20,500,000 1.26 未知 未知 全国社 保基 金一 零三 组合
7、 17,900,598 1.10 未知 未知 富国创 新趋 势股 票型 证券 投资基 金 11,903,668 0.73 未知 未知 博时主 题行 业混 合型 证券 投资基 金（LOF）11,871,452 0.73 未知 未知 创金合 信工 业周 期精 选股 票型发 起式证券 投资 基金 11,642,787 0.72 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 山东华 鲁恒 升集 团有 限公 司 523,644,487 人民币 普通 股 523,644,487 香港中 央结 算有 限公 司 49,84
8、2,149 人民币 普通 股 49,842,149 全国社 保基 金一 零八 组合 44,608,034 人民币 普通 股 44,608,034 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 40,361,300 人民币 普通 股 40,361,300 全国社 保基 金一 零六 组合 34,018,278 人民币 普通 股 34,018,278 全国社 保基 金一 一七 组合 20,500,000 人民币 普通 股 20,500,000 全国社 保基 金一 零三 组合 17,900,598 人民币 普通 股 17,900,598 富国创 新趋 势股 票型 证券 投资基 金 11,903,668 人民
9、币 普通 股 11,903,668 2021 年第一季度报告 5/17 博时主 题行 业混 合型 证券 投资基 金（LOF）11,871,452 人民币 普通 股 11,871,452 创金合 信工 业周 期精 选股 票型发 起式 证券投资 基金 11,642,787 人民币 普通 股 11,642,787 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，山东 华鲁 恒 升集团 有限 公司 与其 余股 东之间 不存在关 联关 系，也 不属 于 上 市公 司股 东持 股变 动 信息披 露管理办 法 规定 的一 致行 动人；除此 之外，本 公司 无法确 定其余股 东之 间是 否存 在关
10、 联关系 或为 一致 行动 人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产 负债 表 单位：元 币种：人 民币 报表项 目 本报告 期末 上年 度末 增减%原因 货币资 金 1,598,645,421.64 1,066,351,431.05 49.92 主要系 经营 性 现 金净 流量 增加所 致。应收账 款 45,625,79
11、8.71 23,011,125.25 98.28 主要系 公司 出口 业务 增加 导致信 用证结算增 加 所 致。应收账 款融 资 1,196,212,998.75 439,133,123.05 172.40 主要系 公司 收取 的银 行承 兑汇票 增加所致。预付款 项 304,108,072.09 202,387,696.20 50.26 主要系 预付 大宗 原材料 款 增加所致。其他应 收款 265,231.64 49,031.64 440.94 主要系 公司 员工 出差 借款 增加所 致。使用权 资产 16,398,261.80 不适用 主要系 执行 新租 赁准 则后 将租赁 资产确认为
12、 使用 权资 产所 致。短期借 款 330,356,400.00 530,303,066.67-37.70 主要系 偿还 银行 借款 所致。应交税 费 310,581,501.14 182,588,292.52 70.10 主要系 应支 付企 业所 得税 增加所 致。长期借 款 1,616,937,336.86 1,174,759,885.24 37.64 主要系 项目 借款 增加 所致。租赁负债 16,493,503.16 不适用 主要系 执行 新租 赁准 则后 确认租 赁负债所致。（2）利润 表 单位：元 币种：人民 币 2021 年第一季度报告 6/17 报表项 目 年初至 报告 期期
13、末金额 上年年 初至 报告 期期末金 额 增减幅度%原因 营业收 入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47 69.09 主要系 本期 产品 价格 上升 所致。营业成 本 2,988,589,184.78 2,157,401,049.71 38.53 主要系 本期 原材 料价 格上 升所致。销售费 用 10,682,971.12 100,737,728.03-89.40 主要系 上期 未将 运输 费用 转入“合同履约 成本”所致。管理费 用 42,849,436.94 30,957,457.90 38.41 主要系 本期 聘请 中介 机构 费用增 加所致。研发费 用
14、 56,010,705.72 85,235,999.31-34.29 主要系 本期 研发 结构 变动，费用化 研发支出 减少 所致。其他收 益 764,060.49 2,995,951.61-74.50 主要系 本期 收到 政府 补助 减少所 致。投资收 益 3,848,219.05 17,124,640.31-77.53 主要系 本期 结构 性存 款收 益 减少 所致。公允价 值变 动收益 375,552.51-8,160,523.18 不适用 主要系 本期 结构 性存 款公 允价值 变动所致。信用减 值损 失-1,457,289.79 501,153.43-390.79 主要系 本期 应收
15、 账款 增加 导致计提坏账增加 所 致。资产减 值损 失-3,287,056.70-38,983,747.97 不适用 主要系 本期 存货 跌价 变动 所致。营业外 收入 606,951.94 63,233.77 859.85 主要系 本期 保险 理赔 增加 所致。营业外 支出 6,620.18 3,081,220.96-99.79 主要系 本期 处置 固定 资产 减少所 致。所得税 费用 279,175,473.57 74,876,235.80 272.85 主要原 因系 本期 应纳 税所 得额增 加所致。（3）现金 流量 表 单位：元 币种：人民 币 报表项 目 年初至 报告 期期 末金额
16、 上年年 初至 报告 期期末金 额 增减幅 度%原因 经营活 动产 生的 现金 流量净额 1,067,897,757.54 557,928,402.00 91.4 主要系 本期 销售 产品 收到的现金 增加 所致。投资活 动产 生的 现金 流量净额-761,372,644.31-400,819,732.90 不适用 主要系 本期 购买 结构 性 存款增加 所致。筹资活 动产 生的 现金 流量净额 225,537,498.71-7,966,041.21 不适用 主要系 本期 公司 银行 借款增加所 致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3
17、 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 7/17 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 山东华 鲁恒 升化 工股 份有 限公司 法定代 表 人 常怀春 日期 2021 年 4 月 17 日 2021 年第一季度报告 8/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:山东 华鲁 恒升 化 工股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 20
18、21 年 3 月31 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,598,645,421.64 1,066,351,431.05 交易性 金融 资产 1,144,515,379.89 1,004,139,827.38 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 45,625,798.71 23,011,125.25 应收款 项融 资 1,196,212,998.75 439,133,123.05 预付款 项 304,108,072.09 202,387,696.20 其他应 收款 265,231.64 49,031.64 其中：应收 利息 应收股 利 存货 332,055,555
19、.88 273,431,284.88 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 207,358,285.14 258,485,535.77 流动资 产合 计 4,828,786,743.74 3,266,989,055.22 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 12,503,966,421.55 11,249,725,993.33 在建工 程 2,667,098,936.35 3,471,671,712.03 生产性 生物 资产 油气资 产
20、 使用权 资产 16,398,261.80 无形资 产 1,287,307,775.74 1,238,406,358.27 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 48,187,533.53 43,333,333.52 递延所 得税 资产 7,081,851.62 7,821,229.34 其他非 流动 资产 1,469,078,436.67 1,271,341,664.26 非流动 资产 合计 17,999,119,217.26 17,282,300,290.75 资产总 计 22,827,905,961.00 20,549,289,345.97 2021 年第一季度报告 9/17 流动负债：短
21、期借 款 330,356,400.00 530,303,066.67 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,683,044,350.95 1,458,370,723.48 预收款 项 合同负 债 512,952,007.27 445,505,343.63 应付职 工薪 酬 123,815,503.10 124,516,604.52 应交税 费 310,581,501.14 182,588,292.52 其他应 付款 204,523,187.67 204,580,130.71 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 731,79
22、8,480.49 717,915,801.80 其他流 动负 债 60,024,715.29 50,361,324.45 流动负 债合 计 3,957,096,145.91 3,714,141,287.78 非流动负债：长期借 款 1,616,937,336.86 1,174,759,885.24 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 16,493,503.16 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 11,009,821.41 11,009,821.41 递延所 得税 负债 720,566.44 664,233.56 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 1
23、,645,161,227.87 1,186,433,940.21 负债合 计 5,602,257,373.78 4,900,575,227.99 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,626,659,750.00 1,626,659,750.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,080,627,840.50 2,080,084,515.50 减：库 存股 54,691,200.00 54,691,200.00 其他综 合收 益 专项储 备 494,554.77 盈余公 积 813,329,875.00 813,329,875.00 一般风 险准 备 未
24、分配 利润 12,579,258,467.32 11,003,233,843.72 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 17,045,679,287.59 15,468,616,784.22 少数股 东权 益 179,969,299.63 180,097,333.76 所有者 权益（或 股东 权益）合计 17,225,648,587.22 15,648,714,117.98 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 22,827,905,961.00 20,549,289,345.97 公司负 责人：常 怀春 主管 会计 工作 负责 人：高 景宏 会计 机构 负责 人：张
25、虎 城 2021 年第一季度报告 10/17 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:山东 华鲁 恒升 化 工股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月31 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,407,614,726.06 937,479,868.73 交易性 金融 资产 744,082,785.39 533,707,232.88 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 45,625,798.71 23,011,125.25 应收款 项融 资 1,196,212,998.75 439,133,1
26、23.05 预付款 项 304,073,858.44 202,387,696.20 其他应 收款 265,231.64 49,031.64 其中：应收 利息 应收股 利 存货 332,055,555.88 273,431,284.88 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 207,358,285.14 258,415,856.52 流动资 产合 计 4,237,289,240.01 2,667,615,219.15 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 420,000,000.00 420,000,000.00 其他
27、权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 12,503,252,929.63 11,249,725,993.33 在建工 程 2,670,246,244.88 3,470,612,953.60 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 16,398,261.80 无形资 产 1,276,307,775.74 1,238,406,358.27 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 48,187,533.53 43,333,333.52 递延所 得税 资产 7,081,851.62 7,821,229.34 其他非 流动 资产 1,469,078,436.67
28、1,271,341,664.26 非流动 资产 合计 18,410,553,033.87 17,701,241,532.32 资产总 计 22,647,842,273.88 20,368,856,751.47 2021 年第一季度报告 11/17 流动负债：短期借 款 330,356,400.00 530,303,066.67 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,683,044,350.95 1,458,370,723.48 预收款 项 合同负 债 512,952,007.27 445,505,343.63 应付职 工薪 酬 123,815,503.10 124,
29、516,604.52 应交税 费 310,523,628.09 182,588,292.52 其他应 付款 204,523,187.67 204,580,130.71 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 731,798,480.49 717,915,801.80 其他流 动负 债 60,024,715.29 50,361,324.45 流动负 债合 计 3,957,038,272.86 3,714,141,287.78 非流动负债：长期借 款 1,616,937,336.86 1,174,759,885.24 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁
30、负 债 16,493,503.16 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 11,009,821.41 11,009,821.41 递延所 得税 负债 612,417.81 556,084.93 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,645,053,079.24 1,186,325,791.58 负债合 计 5,602,091,352.10 4,900,467,079.36 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,626,659,750.00 1,626,659,750.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,080,627,8
31、40.50 2,080,084,515.50 减：库 存股 54,691,200.00 54,691,200.00 其他综 合收 益 专项储 备 494,554.77 盈余公 积 813,329,875.00 813,329,875.00 未分配 利润 12,579,330,101.51 11,003,006,731.61 所有者 权益（或 股东 权益）合计 17,045,750,921.78 15,468,389,672.11 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 22,647,842,273.88 20,368,856,751.47 公司负 责人：常 怀春 主管 会计 工作 负责
32、人：高 景宏 会计 机构 负责 人：张虎 城 2021 年第一季度报告 12/17 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：山东 华鲁 恒升 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47 其中：营业 收入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,149,209,196.70 2,424,971,608.41 其中：营业 成
33、本 2,988,589,184.78 2,157,401,049.71 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 27,723,781.16 25,448,368.78 销售费 用 10,682,971.12 100,737,728.03 管理费 用 42,849,436.94 30,957,457.90 研发费 用 56,010,705.72 85,235,999.31 财务费 用 23,353,116.98 25,191,004.68 其中：利息 费用 26,546,957.57 29,130,
34、299.86 利息收 入 3,453,417.02 3,932,705.48 加：其 他收 益 764,060.49 2,995,951.61 投资收 益（损失 以“”号填列）3,848,219.05 17,124,640.31 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）375,552.51-8,160,523.18 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,457,289.79 501,153.43 资产减
35、 值损 失（损失 以“-”号填 列）-3,287,056.70-38,983,747.97 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,854,471,731.28 507,484,239.26 加：营 业外 收入 606,951.94 63,233.77 减：营 业外 支出 6,620.18 3,081,220.96 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,855,072,063.04 504,466,252.07 减：所 得税 费用 279,175,473.57 74,876,235.80 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,575
36、,896,589.47 429,590,016.27 2021 年第一季度报告 13/17（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）1,575,896,589.47 429,590,016.27 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填 列）1,576,024,623.60 429,590,016.27 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-128,034.13 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合
37、收益 的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其
38、他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 1,575,896,589.47 429,590,016.27（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 1,576,024,623.60 429,590,016.27（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-128,034.13 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.969 0.264（二）稀释 每股 收益(元/股)0.969 0.264 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：-426,780.43 元，上 期被合并方 实现 的净 利润 为：0 元。公司负 责
39、人：常 怀春 主 管会 计工 作负 责人：高景 宏 会计 机构 负责人：张 虎城 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：山东 华鲁 恒升 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47 减：营 业成 本 2,988,589,184.78 2,157,401,049.71 税金及 附加 27,723,781.16 25,448,368.78 销售费 用 10,682,971.12 100,737,728.03 管理费 用
40、 42,422,656.51 30,957,457.90 2021 年第一季度报告 14/17 研发费 用 56,010,705.72 85,235,999.31 财务费 用 23,353,116.98 25,191,004.68 其中：利息 费用 26,546,957.57 29,130,299.86 利息收 入 3,453,417.02 3,932,705.48 加：其 他收 益 764,060.49 2,995,951.61 投资收 益（损失 以“”号填列）3,848,219.05 17,124,640.31 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融
41、资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）375,552.51-8,160,523.18 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,457,289.79 501,153.43 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-3,287,056.70-38,983,747.97 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,854,898,511.71 507,484,239.26 加：营 业外 收入 606,951.94 63,233.77 减：营 业外 支出 6,620.18 3,
42、081,220.96 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,855,498,843.47 504,466,252.07 减：所 得税 费用 279,175,473.57 74,876,235.80 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,576,323,369.90 429,590,016.27（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）1,576,323,369.90 429,590,016.27（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变
43、动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 1,576,323,369.90 429,590,016.27 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.96
44、9 0.264（二）稀释 每股 收益(元/股)0.969 0.264 公司负 责人：常 怀春 主 管会 计工 作负 责人：高景宏 会计 机构 负责人：张 虎城 2021 年第一季度报告 15/17 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：山东 华鲁 恒升 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,844,427,710.71 2,950,543,295.63 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增
45、加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 24,838.11 93,251.61 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,023,330.73 7,080,099.59 经营活 动现 金流 入小 计 3,851,475,879.55 2,957,716,646.83 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,250,617,373
46、.23 1,895,568,368.94 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 229,569,018.90 201,116,550.05 支付的 各项 税费 297,838,078.26 290,934,232.50 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,553,651.62 11,900,152.26 经营活 动现 金流 出小 计 2,783,578,122.01 2,399,51
47、9,303.75 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,067,897,757.54 558,197,343.08 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,000,000,000.00 1,080,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 7,799,481.56 18,152,118.73 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,007,799,481.56 1,098,152,118.73 购建
48、固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 629,172,125.87 578,971,851.59 投资支 付的 现金 1,140,000,000.00 920,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 2021 年第一季度报告 16/17 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,769,172,125.87 1,498,971,851.59 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-761,372,644.31-400,819,732.86 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投
49、资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 485,700,000.00 100,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 200,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 685,700,000.00 100,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 430,330,000.00 78,770,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 29,832,501.29 29,464,982.30 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹
50、资活 动现 金流 出小 计 460,162,501.29 108,234,982.30 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 225,537,498.71-8,234,982.30 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 231,378.65 751,813.64 五、现金及现金等价 物净 增加额 532,293,990.59 149,894,441.56 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,066,351,431.05 714,582,721.75 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,598,645,421.64 864,477,163.31 公司负 责人：常 怀春 主 管会 计
