1、2015 年第 一季度 报 告 1/20 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2015 年第一 季度报告 2015 年第 一季度 报 告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.7 四、附录.10 2015 年第 一季度 报 告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 董事、监事、高级管理人员 无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请投资者特别关注。1.3 公
2、司全体董事出席董事会审议季度报告。1.4 公司负责人刘让、主管会计工作负责人 王慧玲 及会计 机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表 的真实、准确、完整。1.5 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 535,777,997.77 491,679,136.01 8.97%归 属 于 上 市公 司股东的净资产 271,399,641.45 266,458,481.96 1.85%年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经
3、营 活 动 产生 的现金流量净额 5,935,639.47 17,440,220.01-65.97%年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 85,805,419.95 77,307,792.62 10.99%归 属 于 上 市公 司股东的净利润 4,941,159.49 3,795,859.41 30.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,091,377.09 1,845,153.53 121.74%加 权 平 均 净资 产收益率（%）2.18%1.68%29.76%基本每股收益（元/股）0.06 0.04 50%稀释每股收益（元/股）0.06 0
4、.04 50%2015 年第 一季度 报 告 4/20 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 849,782.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
5、资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2015 年第 一季度 报 告 5/20 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规
6、的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）所得税影响额 合计 849,782.39 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件 股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）7,646 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 38,142,206 44.15 4,551,774 无 国有法人 青岛英图石
7、油有限公司 2,140,518 2.48 冻结 2,140,518 境内非国有法人 华润深国投信托有限公司润金 111 号集合资金信托计划 2,095,330 2.43%无 其他 全国社保基金六零四组合 1,651,400 1.91%无 其他 石波 1,626,804 1.88%无 境内自然人 金鹰基金工商银行金鹰穗富 1 号资产管理计划 1,076,261 1.25%无 其他 中国对外经济贸易信托有限公司尊嘉 ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划 1,063,500 1.23%无 其他 2015 年第 一季度 报 告 6/20 广东粤财信托有限公司粤财信托穗富 9 号结构化证券投资
8、集合资金信托计划 806,484 0.93%无 其他 新疆教育出版社 803,684 0.93%无 国有法人 西部信托有限公司西部信托国风 1 号证券投资集合资金信托计划 750,000 0.87%无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产 建 设兵团农 十 二师国有资产经营 有 限责任公 司 33,590,432 人民币普通股 33,590,432 青岛英图 石 油有限公 司 2,140,518 人民币普通股 2,140,518 华润深国 投 信托有限 公 司润金111 号集合资金信托 计 划 2,095,330 人民币
9、普通股 2,095,330 全国社保 基 金六零四 组 合 1,651,400 人民币普通股 1,651,400 金鹰基金 工商银行 金鹰 穗富1 号资产管 理计划 1,076,261 人民币普通股 1,076,261 中国对外 经 济贸易信 托 有限公司尊嘉 ALPHA 证券投资 有限合伙企业集合 资 金信托计 划 1,063,500 人民币普通股 1,063,500 广东粤财 信 托有限公 司 粤财信托 穗富 9 号 结构化证 券 投资集合资金信托 计 划 806,484 人民币普通股 806,484 新疆教育 出 版社 803,684 人民币普通股 803,684 西部信托 有 限公司
10、西 部信托 国风 1 号证券 投资集合 资 金信托计划 750,000 人民币普通股 750,000 王安波 677,394 人民币普通股 677,394 上述股东关联关系或一致行动的说明 发行对象自然人石波通过其全资子公司乌鲁木齐疆纪资产管理有限公司持有新疆生命红食品有限公司 49%的 股权，农十二师国资公司持有新疆生命红食品有限公司 51%的 股权，因此，农十二师国资公司与石波构成联营关系，根据 上市公司收购管理办法规定，石波与农十二师国资公司为一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无优先股股东 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条
11、件股东持股情况表 适用 不 适用 2015 年第 一季度 报 告 7/20 单位:股 优先股股东总数（户）前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称)期末持股数量 比例(%)所持股份类别 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件优先股的数量 股份种类及数量 种类 数量 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 公司 2014
12、年7 月实施了重 大资产重组事项，其方案的主要内容为：上市公司拟向兵团乳业集团发行 14,058,254 股购买 其持有的天澳牧业 100%股权，并拟向来超过 10 名 特定对象发行股份募2015 年第 一季度 报 告 8/20 集配套资金总额不超过 8800 万元，不 超过本次交易总额（本次交易对价+本 次募集配套资金总额）的 25%。2014 年 10 月 28 日，公 司收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（141421号），要求在收到通知之日起 30 个 工作日内报送有关书面反馈回复材料。由于涉及核查事项较多，预计无法按时向中国证监会提交反馈意见的书面回复，根据上市公司重
13、大资产重组管理办法 的有关规定，公司于 2014 年 1 月13 日 向中国证监会提交了 反馈意见书面回复延期的申请。鉴于近期国际、国内生鲜乳市场环境变化引起生鲜乳价格出现大幅下降，导致本次重组拟收购的标的资产盈利预测基础发生改变，标的公司拟相应对盈利预测做调整。因 此，本次重组拟对标的资产重新进行盈利预测并由审计机构重新出具相应盈利预测审核报告及备考合并盈利预测审核报告。目前，公司对 2014 年度 审计工作及标的资产盈利预测工作尚未完成，因此，公司董事会决 定拟向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项，待相关工作完成后，授权公司管理层再次向中国证监会递交申请恢复重大资产重组审核。公司及
14、相关各方将积极协调相关工作，于 2015年 5 月31 日 前完成前述相关工作，并向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产事项。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 详见2014 年 年度报告第五节第八项 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2015-4-22 2015 年第 一季度 报 告 9/20 2015 年第 一季度 报 告 10/20 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 3 月
15、31 日 编制单位:新 疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 104,709,509.11 95,810,137.56 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 24,600,741.43 14,002,009.28 预付款项 15,795,787.56 9,495,135.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,649,151.50 898,479.50 买入返售金融资产 存货 24,147,774.27
16、25,889,728.27 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 136,532.62 1,278,462.99 流动资产合计 176,039,496.49 147,373,952.63 非 流 动 资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 279,622,635.21 277,096,930.57 在建工程 22,480,152.67 9,601,699.88 工程物资 固定资产清理 2015 年第 一季度 报 告 11/20 生产性生物资产 13,752,952.38 13,312,697.11 油气资产
17、 无形资产 23,517,316.41 23,711,975.61 开发支出 商誉 18,851,350.25 18,851,350.25 长期待摊费用 1,323,996.30 1,540,431.90 递延所得税资产 190,098.06 190,098.06 其他非流动资产 非流动资产合计 359,738,501.28 344,305,183.38 资产总计 535,777,997.77 491,679,136.01 流 动 负 债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 58,980,735
18、.30 48,387,215.47 预收款项 7,654,519.92 5,237,798.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,760,178.18 7,753,588.67 应交税费 2,737,573.90 1,633,164.55 应付利息 56,816.52 52,625.64 应付股利 224,286.30 其他应付款 40,692,604.76 13,476,922.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 10,042,008.12 9,163,780.31 其他流动负债 流动负债合
19、计 126,924,436.70 85,929,381.82 非 流 动 负债：长期借款 27,924,400.00 27,924,400.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2015 年第 一季度 报 告 12/20 长期应付职工薪酬 专项应付款 11,153,476.64 12,596,139.50 预计负债 递延收益 66,218,786.70 68,225,133.46 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 105,296,663.34 108,745,672.96 负债合计 232,221,100.04 194,675,054.78 所 有 者 权益 股本 8
20、6,389,415.00 86,389,415.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 281,871,852.48 281,871,852.48 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,289,025.82 16,289,025.82 一般风险准备 未分配利润-113,150,651.85-118,091,811.34 归属于母公司所有者权益合计 271,399,641.45 266,458,481.96 少数股东权益 32,157,256.28 30,545,599.27 所有者权益合计 303,556,897.73 297,004,081.23 负债和所有者权益总
21、计 535,777,997.77 491,679,136.01 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负 责人：牟芹芹 母公司资产负 债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:新 疆天润乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 2,600,300.00 2,600,000.00 应收利息 应收股利 2015 年第 一季度 报 告 13/20 其他应收款 1,632,872.70 1,541,480.72 存货
22、划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,233,172.70 4,141,480.72 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 236,971,934.90 236,971,934.90 投资性房地产 固定资产 520,281.26 98,811.58 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 412,000.06 438,000.04 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 237,904,216.22 237,508,746.52 资产总计 242,
23、137,388.92 241,650,227.24 流 动 负 债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 575,000.00 575,000.00 预收款项 应付职工薪酬 994,408.20 1,129,407.59 应交税费 80,180.49 58,689.80 应付利息 应付股利 其他应付款 13,110,979.53 11,243,793.81 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 848,376.00 2015 年第 一季度 报 告 14/20 流动负债合计 15,608,944.22 13,006,891
24、.20 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 15,608,944.22 13,006,891.20 所 有 者 权益：股本 86,389,415.00 86,389,415.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 275,357,398.78 275,357,398.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,289,025.82 16,289,025.82 未分配利润-151,507,394.90-149,392,503.5
25、6 所有者权益合计 226,528,444.70 228,643,336.04 负债和所有者权益总计 242,137,388.92 241,650,227.24 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负 责人：牟芹芹 合并利 润表 2015 年 1 3 月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 85,805,419.95 77,307,792.62 其中：营业收入 85,805,419.95 77,307,792.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 79,326,005.
26、77 74,186,104.84 2015 年第 一季度 报 告 15/20 其中：营业成本 61,572,199.41 62,105,607.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 112,209.69 36,276.66 销售费用 12,880,182.75 7,898,781.67 管理费用 4,456,881.91 3,989,469.58 财务费用 304,532.01 155,969.76 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资
27、收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）6,479,414.18 3,121,687.78 加：营业外收入 1,988,124.07 2,562,040.68 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 811,419.59 171,752.77 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,656,118.66 5,511,975.69 减：所得税费用 1,103,302.16 748,492.36 五、净利润（净亏损以“”号填列）6,552,816.50 4,763,483.33 归属于母公司所有者的净利润 4,941,159.49 3,795,
28、859.41 少数股东损益 1,611,657.01 967,623.92 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2015 年第 一季度 报 告 16/20 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表
29、折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 6,552,816.50 4,763,483.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,941,159.49 3,795,859.41 归属于少数股东的综合收益总额 1,611,657.01 967,623.92 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.06 0.04（二）稀释每股收益(元/股)0.06 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负 责人：牟芹芹 母公司利润表 2015 年
30、1 3 月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 2,183,126.71 1,536,006.7 财务费用-65,685.37 514.5 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-2,117,441.34-1,536,521.2 加：营业外收入 2,550.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 14,666.66 其中：非流动资产处置损失
31、 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,114,891.34-1,551,187.86 减：所得税费用 2015 年第 一季度 报 告 17/20 四、净利润（净亏损以“”号填列）-2,114,891.34-1,551,187.86 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分
32、类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-2,114,891.34-1,551,187.86 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.02（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.02 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负 责人：牟芹芹 合并现 金流量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 89,955,996.2
33、2 87,794,437.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 2015 年第 一季度 报 告 18/20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 83,518,813.94 5,602,460.21 经营活动现金流入小计 173,474,810.16 93,396,897.49 购买商品、接受劳务支付的现金 72,699,58
34、7.96 59,206,108.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,076,458.99 6,559,260.27 支付的各项税费 1,677,404.49 1,364,718.6 支付其他与经营活动有关的现金 84,085,719.25 8,826,590.03 经营活动现金流出小计 167,539,170.69 75,956,677.48 经营活动产生的现金流量净额 5,935,639.47 17,440,220.01 二、投 资活动 产 生 的现金
35、 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,200,000.00 23,334,582.43 投资活动现金流入小计 14,200,000.00 23,334,582.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,728,671.55 22,103,799.12 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,728,671.55 22,103,799.12 投资
36、活动产生的现金流量净额 3,471,328.45 1,230,783.31 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 940,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 940,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 507,596.37 2015 年第 一季度 报 告 19/20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 507,596.37 筹资活动产生的现金流量净额-507,596.37 9
37、40,000.00 四、汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 8,899,371.55 19,611,003.32 加：期初现金及现金等价物余额 95,810,137.56 78,667,148.68 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 104,709,509.11 98,278,152.00 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负 责人：牟芹芹 母公司现金流 量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营
38、活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 880,751.44 972,440.57 经营活动现金流入小计 880,751.44 972,440.57 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 847,001.91 121,387.31 支付的各项税费 33,749.53 3,114.70 支付其他与经营活动有关的现金 0.00 847,938.56 经营活动现金流出小计 880,751.44 972,440.57 经营活动产生的现金流量净额 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资
39、收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2015 年第 一季度 报 告 20/20 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负 责人：牟芹芹 4.2 审计报告 若公司季度报告被注册会计师出具 带强调事项段或其他事项段的无保留意见 的，公司还应当披露审计报告正文。
