1、 新疆天宏纸业股份有限公司 600419 2006年年度报告 二OO七年二月 新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 1 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.61 新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 2一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司7 名董事出席董事会会议，其中：独立董事李有元先生因公出差委托独立董事宗世生先生对本次会议所有审议事项行使表决权；董事范聪卓先生因公出差委托董事赵云忠先生对本次会议所有审议事项行使表决权。3、万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王世超，主管会计工作负责人王青，会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆天宏纸业股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Tianhong Papermaking
3、 Co.,Ltd.2、公司法定代表人：王世超 3、公司董事会秘书：王巧玲 联系地址：新疆石河子市西三路 电话：0993-7526008 传真：0993-2526585 E-mail：公司证券事务代表：冯志强 联系地址：新疆石河子市西三路 电话：0993-7526018 传真：0993-2526585 E-mail：4、公司注册地址：新疆石河子市西三路 公司办公地址：新疆石河子市西三路（新疆天宏纸业股份有限公司办公楼）邮政编码：832009 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/新疆天宏纸业
4、股份有限公司 2006年年度报告 36、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：*ST 天宏 公司 A 股代码：600419 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年 12月 30 日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6500001000772-2/2 公司税务登记号码：659001718902425 公司聘请的境内会计师事务所名称：万隆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市迎勋路 168 号17 楼 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总
5、额 668,541.21净利润 912,022.94扣除非经常性损益后的净利润-13,763,877.22主营业务利润 35,810,684.47其他业务利润 1,306,179.42营业利润-5,146,451.99投资收益 57,441.41补贴收入 2,792,426.28营业外收支净额 2,965,125.51经营活动产生的现金流量净额 20,258,818.04现金及现金等价物净增加额-5,419,694.92（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 57,441.41各种
6、形式的政府补贴 2,792,426.28扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,965,125.51以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,860,906.96其他非经常性损益项目 7,000,000.00合计 14,675,900.16新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 4（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%)2004年 主营业务收入 346,581,337.76 274,329,184.27 26.34 150,912,051.63利润总额 66
7、8,541.21-98,248,291.09 100.68-15,691,307.07净利润 912,022.94-93,436,098.76 100.98-13,232,125.70扣除非经常性损益的净利润-13,763,877.22-93,514,652.76 85.28-16,179,549.85每股收益 0.0114-1.1656 100.98-0.1651最新每股收益 净资产收益率（%）0.49-50.84增加51.33个百分点-4.78扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-7.46-50.88增加43.42个百分点-5.84扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权
8、平均净资产收益率（%）-7.47-40.58增加33.11个百分点-5.62经营活动产生的现金流量净额 20,258,818.04 25,676,191.60-21.10-22,839,819.62每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.32-21.87-0.28 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%)2004年末 总资产 589,277,418.41 709,664,586.69-16.96 546,851,379.60股东权益（不含少数股东权益）184,585,904.25 183,795,913.86 0.43 276,942,764.62每股净资产 2.30 2.2
9、9 0.44 3.45调整后的每股净资产 2.26 2.28-0.88 3.43（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 80,160,000.00 174,511,589.68 16,664,887.19-83,214,194.32 183,795,913.86本期增加 2,187,306.00 912,022.94 3,099,328.94本期减少 1,796,729.90 1,796,729.90期末数 80,160,000.00 174,902,165.78 16,664,887.19-
10、82,302,171.38 184,585,904.25 新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 5 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 47,520,000 59.28-9,947,368-9,947,368 37,572,632 46.873、其他内资持股 2,640,000 3.29-552,632-552,632 2,087,368 2.60其中：境内法人持股 2,640,000 3.29
11、-552,632-552,632 2,087,368 2.60境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 50,160,000 62.57-10,500,000-10,500,000 39,660,000 49.48二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 37.43 10,500,000 10,500,000 40,500,000 50.522、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 30,000,000 37.43 10,500,000 10,500,000 40,500,000 50.52三
12、、股份总数 80,160,000 100 0 0 80,160,000 100 股份变动的批准情况 2006年4 月17 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。本次股分置改革相关股东会议表决结果的公告刊登于 2006 年4 月18 日上海证券报和上海证券交易所 网站上。股份变动的过户情况 2006年5 月26 日，公司完成股权分置改革工作。公司股改执行对价为非流通股股东向流通股股东直接送股,公司非流通股股东按各自持有公司股票比例向于方案实施股权登记日(2006 年 5 月 24 日)登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东送出的 3.5 股
13、股票，非流通股股东向新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 6流通股股东直接送股总计 1,050 万股。本次股权分置改革方案实施公告刊登于 2006 年5 月23日上海证券报和上海证券交易所 网站上。本公司股权分置改革方案实施后，公司总股本不发生变更，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，因公司实施股权分置改革，公司非流通股股东向流通股股东直接送股。公司非流通股股东按各自持有公司股票比例向流通股股东直
14、接送股总计 1,050 万股。公司股权分置改革完成后，公司总股本未发生变化，流通股持股数量由 3000万股变为 4050 万股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 11,323前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量新疆石河子造纸厂 国有股东 46.87 37,572,632 37,572,632 新疆教育出版社 其他 1.30 1,043,684 1,043,684 新疆出版印刷集团公司 其他 0.65 521,842 521,842 刘又珍 其
15、他 0.62 495,987 未知 叶柏波 其他 0.61 488,355 未知 邱志杰 其他 0.36 287,420 未知 蒋文珂 其他 0.33 265,000 未知 新疆生产建设兵团印刷厂 其他 0.33 260,921 260,921 新疆白杨酒业有限公司 其他 0.33 260,921 260,921 陈长英 其他 0.32 256,615 未知 前十名无限售条件股东持股情况 新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 7股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 刘又珍 495,987 人民币普通股 叶柏波 488,355 人民币普通股 邱志杰 287,420 人民币普通股 蒋
16、文珂 265,000 人民币普通股 陈长英 256,615 人民币普通股 李粤松 249,970 人民币普通股 吴娟 246,000 人民币普通股 王秀兰 227,700 人民币普通股 陈鹏 225,950 人民币普通股 杨克松 214,081 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他社会流通股股东之间关联关系或一致行动人的情况。持有本公司 5%以上股份的股东是新疆石河子造纸厂，为公司第一大股东，所持股份占本公司总股本的 46.87%，报告期内其所持股份无质押、冻结、托管等情
17、况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年5月26日 4,008,0002008年5 月26 日 8,016,000 1 新疆石河子造纸厂 37,572,6322009年5 月26 日 37,572,632自取得流通权之日起12个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占新疆天宏的股份总数的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。以上比例数据是假设公司股份总数在上述全部期间不发生变动而编制，如果公司股本总数发生变化，则将进行相
18、应的调整。2 新疆教育出版社 1,043,6842007年5月26日 1,043,684自取得流通权之日起12个月内不上市交易。3 新疆出版印刷集团公司 521,8422007年5月26日 521,842自取得流通权之日起12个月内不上市交易。4 新疆生产建设兵团印刷厂 260,9212007年5月26日 260,921自取得流通权之日起12个月内不上市交易。5 新疆白杨酒业有限公司 260,9212007年5月26日 260,921自取得流通权之日起12个月内不上市交易。注：本公司只有五名有限售条件股东。新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 82、控股股东及实际控制人简介（1）法人控
19、股股东情况 控股股东名称：新疆石河子造纸厂 法人代表：王玉柱 注册资本：86,050,000 元人民币 成立日期：1958 年10月20 日 主要经营业务或管理活动：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事
20、和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前王世超 董事长 男 54 2004年12月7日 2006年4月25日 7.20李国民 党委书记、副董事长 男 64 2004年12月7日 2006年4月25日 20,000 27,000 70000 送股 7.20王玉柱 副董事长 男 54 2003年4月26日 2006年4月25日 新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会 新疆石河子造纸厂 新疆天宏纸业股份有限公司持股比例100
21、%持股比例46.87%新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 9赵云忠 董事、总经理 男 50 2003年4月26日 2006年4月25日 6王巧玲 董事、董秘 女 47 2003年4月26日 2006年4月25日 5.50范聪卓 董事 男 43 2003年4月26日 2006年4月25日 李有元 独立董事 男 70 2003年4月26日 2006年4月25日 4宗世生 独立董事 男 65 2003年4月26日 2006年4月25日 4朱 瑛 独立董事 女 36 2004年4月26日 2006年4月25日 4王志国 监事会主席 男 54 2003年4月26日 2006年4月25日 李新华
22、 监事 女 56 2003年4月26日 2006年4月25日 谢 英 监事 女 50 2003年4月26日 2006年4月25日 潘根新 监事 男 46 2003年4月26日 2006年4月25日 王 峥 监事 男 51 2005年1月15日 2006年4月25日 卫志江 副总经理 男 56 2003年4月26日 2006年4月25日 5.50王 波 副总经理 男 41 2003年4月26日 2006年4月25日 5.50何志祥 财务总监 男 40 2003年12月9日 2006年4月25日 3.77殷 江 副总经理 男 40 2005年3月19日 2006年4月25日 5.50娄卫东 副总经
23、理 男 39 2005年3月19日 2006年4月25日 5.50周俊英 副总经理 女 38 2005年3月19日 2006年4月25日 5.50王 青 副总经理 男 45 2005年3月19日 2006年4月25日 5.50合计/董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)王世超 1998年 4 月任农八师 122团党委副书记、团长，2003 年3 月任 142 团党委常委、书记、政委，2003 年6 月任农八师石河子市副总畜牧师、西部牧业有限责任公司董事长，2004年6 月任农八师石河子市副秘书长，2004年 10 月至今任石河子造纸厂党委书记、本公司董事长。(2)李国民 19
24、99 年 12 月任本公司董事长。2004 年12 月至今任本公司党委书记、副董事长。(3)王玉柱 1999 年 12 月任本公司党委书记、副董事长。2004 年12 月至今任新疆石河子造纸厂法定代表人、厂长、党委副书记、本公司副董事长。(4)赵云忠 1999 年 12 月任本公司董事、总经理。2003年4 月至今任本公司董事、总经理。(5)王巧玲 1997 年任新疆石河子造纸厂工会主席，1999年 12 月任本公司董事、董事会秘书。2003年 4 月至今任本公司董事、董事会秘书。新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 10(6)范聪卓曾任自治区党委办公厅秘书处秘书、自治区政府办公厅秘书
25、处秘书，新疆教育出版社书记、副社长兼新疆教育考试服务中心主任，现任新疆教育出版社书记、副社长。2003年 4月至今任本公司董事。(7)李有元 2001 年3月任中国造纸协会副理事长。2003年 4 月至今任本公司独立董事。(8)宗世生 1994 年以来，曾任新疆生产建设兵团农八师总会计师、石河子市财政局局长。2003年 4 月至今任本公司独立董事。(9)朱 瑛曾任新疆新新会计师事务所审计部门经理，2000 年10 月任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。2004年4 月至今任本公司独立董事。(10)王志国 1997 年任石河子造纸厂纪委书记，1999年12 月任本公司监事会召集人。2003年
26、 4月至今任本公司监事会主席。(11)李新华曾任石河子造纸厂中学主任、书记，石河子造纸厂政工处主任。1999 年12 月任本公司监事。2003 年4 月任本公司监事，2005 年12 月退休。(12)谢 英曾任新疆生产建设兵团印刷厂财务科科长，2002 年任新疆生产建设兵团印刷厂副厂长。1999年12 月任本公司监事，2003 年4 月至今任本公司监事。(13)潘根新曾任农八师 152 团中学教师、总校校长兼总支书记，新疆酒文化酒市场研究学会副会长，现任新疆白杨酒业有限公司党委书记、总经理，2003年 4 月至今任本公司监事。(14)王 峥 2002 年任新疆出版印刷集团公司党委书记、法定代表
27、人、新疆印刷协会副理事长至今。2003年4 月任本公司董事，2005年 1 月至今任本公司监事。(15)卫志江 1999 年12 月任本公司董事、副总经理。2003 年4 月至今任本公司副总经理，2005年 12 月起兼本公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司董事长。(16)王 波 1999 年 12 月任本公司董事、副总经理。2003年 4 月至今任本公司副总经理。(17)何志祥 1999 年7 月至2002年 12 月任农八师石河子市住房公积金管理中心副主任、主任，2003年 1 月任兵团住房公积金管理中心农八师石河子市管理分中心主任。2003年12 月至 2006年 8月任本公司财务总监
28、。经公司 2006年第一次临时董事会决议免去财务总监职务。(18)殷 江曾任新疆石河子造纸厂技术员、长网车间副主任、制浆分厂副厂长、造纸二分厂副厂长，现任本公司生产技术部主任、副总工程师。2005年 3月至今任本公司副总经理。(19)娄卫东曾任新疆石河子造纸厂技术员、维修主任、机电分厂副厂长、设备科副科长，现任本公司生产技术部副主任、副总工程师。2005年3 月至今任本公司副总经理。(20)周俊英曾任新疆石河子造纸厂职教科、生产技术科、总工办科员，现任本公司技术开发中心副主任、副总工程师。2005 年3 月至今任本公司副总经理。(21)王 青曾任新疆第四机床厂财务科会计、副科长、科长，新疆第四
29、机床厂副厂长、厂长、党委书记，2005 年3 月至今任本公司副总经理。新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 11（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴王世超 新疆石河子造纸厂 党委书记 2004年10月27 日 否 王玉柱 新疆石河子造纸厂 法定代表人、厂长、党委副书记 2004年10月27 日 是 王巧玲 新疆石河子造纸厂 工会主席 1997年7月8日 否 王志国 新疆石河子造纸厂 纪委书记 1997年7月8日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王世超 新
30、疆天宏新八棉产业有限责任公司 董事长 2005年11月20 日 否 卫志江 常德天宏纸业有限责任公司 董事长 2004年12月6日 是 王波 新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司 董事长 2005年12月30 日 是（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王玉柱 是 范聪卓 否 王志国 是 李新华 否 谢 英 是 潘根新 是 王 峥 是（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 何志祥 财务总监 免去 2006年 9月1 日，经公司 2006 年第一次
31、临时董事会决议，免去何志祥财务总监职务。新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 12（五）公司员工情况 截止报告期末公司在职员工为 737人需承担费用的离退休职工为 61 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 511销售人员 55财务人员 32专业技术及管理人员 139 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学本科以上学历 46大学专科学历 186中专及高中学历 342高中以下学历 163 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照新修订的公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则及中国证监会有关法律法规的要求，全面修订了公司章程、公司股东大会议事规则、公
32、司董事会议事规则和公司监事会议事规则，规范了公司运作，进一步完善法人治理结构。1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的要求，进一步规范股东大会召集、召开及议事程序，确保全体股东享有法律法规规定的合法权利，维护公司利益及广大投资者的合法权益。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，控股股东按照公司章程的规定，通过股东大会行使自己的权利；公司控股股东与公司在人员、资产、财务、业务、机构方面各自独立；公司董事会、监事会内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：报告期内，公司董事会的人数和董事人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负
33、责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。公司第二届董事会已届满，应按照公司章程的有关规定进行换届。新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 134、关于监事与监事会：根据公司章程，公司监事会应有监事 5 人，报告期内公司实际监事人数只有 3人；公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务和公司董事及高管人员履行职责合法合规性进行监督；公司第二届监事会已届满，应按照公司章程的有关规定进行换届。5、公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律法规和公司章程的有关规定，真实、准确、完整、及时披露有关信息，确保所有股东有平等机会获得公司有关信
34、息，公司指定上海证券报为公司信息披露报纸。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李有元 532 0 宗世生 550 0 朱 瑛 550 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注李有元 对公司第二届董事会第二十次会议审议的2005 年度报告及摘要及2005 年度财务决算报告投弃权票 宗世生 同上 朱 瑛 同上 独立董事宗世生、李有元、朱瑛对公司第二届董事会二十次会议审议的2005 年度报告及摘要和2005 年度财务决算报告投弃权票，原因
35、如下：新疆天宏纸业股份有限公司控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司(以下简称“天宏八棉公司”)成立于2005年 2月16 日。天宏八棉公司注册资本为人民币 16033万元，原股东出资方式及比例如下：新疆天融投资（集团）有限公司出资 695 万元，占注册资本的 4.33%，出资方式为实物资产；新疆西部银力棉业（集团）有限公司出资 7138 万元，占注册资本的 44.52%，出资方式为实物及所占的土地使用权；新疆天宏纸业股份有限公司出资 8200万元，占注册资本的 51.15%，出资方式为货币出资人民币 711.20万元，实物出资 7488.80 万元。2005 年9 月27日，根据新疆兵团农八师
36、财务局文件师财企200564 号关于划转新疆银力棉业（集团）有限责任公司资产的通知，将新疆西部银力棉业（集团）有限公司持有的天宏八棉公司人民币 17,999,449.42 元出资转由新疆天融投资（集团）有限公司持有，变更后的股东出资金额及比例如下：新疆天融投资（集团）有限公司出资24,949,449.42 元，占注册资本的 15.56%，出资方式为实物资产；新疆西部银力棉业（集团）有限公司出资 53,380,550.58 元，占注册资本的 33.29%，出资方式为实物及所占的土地使用权；新疆天宏纸业股份有限公司出资 8200 万元，占注册资本的 51.15%，出资方式为货币出资人民币 711.
37、20 万新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 14元，实物出资 7488.80万元。在新疆西部银力棉业（集团）有限公司对天宏八棉公司 7138 万元出资（实物资产 3058 万元，土地使用权 4080 万元）中，有 69,672,426.67 元被新疆生产建设兵团农八师 132 团无偿使用，侵犯了公司的利益。独立董事宗世生、李有元、朱瑛认为，公司 2005 年年度报告及年报摘要不能公允地反映公司财务状况和经营成果，故对2005 年度报告及摘要和2005 年度财务决算报告投弃权票。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司主营业务独立于控股
38、股东，拥有独立完整的产、供、销体系，公司独立自主决策生产经营活动。公司与控股股东签订了综合服务协议，该关联交易事项已在关联董事、关联股东回避表决的情况下经公司董事会、股东大会审议通过；公司与控股股东之间亦不存在同业竞争。2、人员方面：除公司董事长担任控股股东石河子造纸厂党委书记（该职务与控股股东石河子造纸厂法定代表人、厂长分设，并分别由不同的人员担任），公司副董事长王玉柱担任石河子造纸厂法定代表人、厂长、党委副书记，董事会秘书王巧玲担任石河子造纸厂工会主席外，公司董事、总经理及其他高级管理人员均未在控股股东石河子造纸厂及其下属企业担任职务。除公司监事会主席王志国、副董事长王玉柱、其他股东单位出
39、任的董事范聪卓、监事谢英、王峥外，公司董事、监事、高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立，建立了完善和独立的劳动、人事和工资等管理制度。3、资产方面：公司拥有独立的生产经营系统、辅助设施和配套系统，合法拥有“博雪”、“博峰”及“天宏”牌注册商标等无形资产，并独立拥有生产现有产品的技术及开发能力。4、机构方面：公司组织机构独立完整，有独立的办公机构，所有职能部、室独立运行。5、财务方面：公司设有独立的财务部门和人员，公司设立了审计部，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度。公司独立纳税，并独立在银行开户。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员实行
40、年薪制，公司高级管理人员向董事会负责，由董事会实施考核评价。公司董事、监事将在适当的时机建立有关激励约束机制。新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 15七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2006年 6 月27 日召开新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年6 月28 日的上海证券报。(二)临时股东大会情况 公司于 2006年 4 月17 日召开新疆天宏纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会。决议公告刊登在 2006年 4 月18 日的上海证券报。八、董事会报告（一）管理层层讨论与分析 1、报告期内经营情况 报告期内，
41、为了适应市场、增加效益和降低成本，面对激烈的行业竞争，公司克服了原材料价格上涨等不利因素，加大了内部控制力度。公司注重产品质量的提升，在保证产品质量的前提下，适当调整原料结构，降低生产成本，取得了一定的成效。报告期内，公司共生产机制纸 43350 吨，比上年同期增长 6.35%；生产棉纱 11157 吨，比上年同期增长 56.83%；实现主营收入34658.13万元，比上年同期增长 26.34%；主营业务利润 3581.07万元，实现净利润 91.20万元。公司属于造纸行业，主要产品有文化用纸、生活用纸等系列产品和棉纱。公司主导产品双胶纸、书写纸、胶刊纸、复印纸、生活用纸及棉纱。2、公司主营业
42、务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）书写纸 78,834,292.50 68,272,538.12 13.39-55.48-60.55 双胶纸 58,917,035.90 53,287,401.58 9.56 36.35 29.62 胶刊纸 18,064,517.72 15,467,426.60 14.38-36.32-55.43 复印纸 6,017,663.01 4,824,433.19 19.83 0.43-61.34 卫生纸 5,972,1
43、21.48 5,661,686.94 5.2 29.04-41.97 棉纱 179,769,886.85 163,597,633.33 8.99 103.92 99.51 新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 16（2）主要供应商、销售客户情况 前五名销售客户销售金额合计 42,179,680.15 占销售总额比重（%）12.17 3、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 报告期末公司总资产额为58927.74 万元，较前一报告期减少 12038.71万元，降低 16.96%。主要原因是控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司减少注册资本，其土地、固定资产等相应减少。报告期末应收帐款余
44、额为2724.59 万元，较前一报告期减少 12.77%。报告期末存货余额为15039.7 万元，较前一报告期增长 34.76%，主要原因是本期天宏新八棉增加了产量。报告期末固定资产原价为 46467 万元，较前一报告期减少 1208 万元，降低 2.5%，主要原因是本期处置了部分固定资产。4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明（1）公司主营业务收入本年数比上年数增加 72252153.49 元，增加 26.33%,主营业务成本本年数比上年数增加 30560664.64 元，增加 10.98%，主要原因是本期增加了天宏新八棉收入。（2）公司净利润 91.2 万元，主要原因是成本费用降
45、低。（3）公司财务费用本年数比上年数减少了 10827764.65元，降低了 59.96%，主要原因是本期收到了财政贴息 700 万元。（4）公司其他应付款期末数比期初数减少 68159364.51 元，降低了 30.24%，主要原因是归还部分财政借款及西部银力棉业公司借款。5、公司现金流量表构成情况 报告期公司现金及现金等价物净增加额为-541.96 万元。报告期经营活动现金流量净额为 2026 万元，与 2005 年度的 2568 万元相比减少 542 万元。报告期投资活动现金流量净额为 2012 万元。报告期筹资活动现金流量净额为-4580 万元。新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度
46、报告 176、主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 经营范围 注册资本 资产规模 净利润 北京博天峰纸业有限公司 有限责任公司 纸张、纸制品、纺织品 100 84.51-18.22 上海博峰纸业有限责任公司 有限责任公司 机制纸、文化用纸、针纺织品 50 109.99-23.77 深圳新石纸业有限责任公司 有限责任公司 机制纸、纸制品 60 92.66-9.27 常德天宏纸业有限责任公司 有限责任公司 纸浆，纸和纸制品制造 4000 11376-304.29 新疆天宏新八棉产业有限公司 有限责任公司 纺纱、织布、针织、印染、纺织品、床上用品、服装 1177
47、1 26412 397.98 新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司 有限责任公司 货物与技术的进出口 100 159.11 0.69 石河子天宏商贸有限责任公司 有限责任公司 物业管理 51 48.14-0.15（二）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司属于造纸行业，从市场供求来看，在未来造纸工业的发展中，随着经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，国内文化用纸和生活用纸市场需求将进一步扩大，解决好污染问题的造纸企业将有着很大的发展空间。2、未来公司的发展机遇和挑战 根据国内纸张市场的需求状况，研究确定公司产品的市场定位和销售方式，进一步降低主导产品的成
48、本费用，产品销售实行一票制，不断提高产品的市场竞争力。新疆天宏纸业股份有限公司 2006年年度报告 18 3、新年度的经营计划 加强管理和创新运行机制，充分利用当地棉花资源的优势，由当地政府组织研究拟制定公司定向增发及资产重组方案，整合当地棉纺企业资源，大力发展棉纺产业，使公司主业转型，以提高公司整体运行质量和盈利水平。4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 针对公司未来发展战略的资金需要，一是公司积极发展主营业务，减少资金占用，加大销售回款力度；二是争取当地政府等有关部门的支持，保证公司正常生产经营所需要的资金。5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所
49、有风险因素以及采取的对策和措施 首先，公司的发展受到资金短缺的影响，其次，由于湖南省人民政府文件规定，2007 年3 月31日前对污染物排放不能稳定达标的造纸企业一律停止生产，可能对公司及公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司 2007 年及以后的生产经营产生重大的影响。针对公司的影响和风险因素，公司将采取的对策和措施：由当地政府组织拟制定公司定向增发及资产重组方案，通过定向增发及资产重组，使公司主业转型，发挥公司纺织产业优势，扭转对公司的不利影响，化解风险因素，提高公司整体盈利水平。（三）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况（1）
50、长期股权投资：新准则要求母公司对子公司的投资日常按照成本进行核算，进行合并财务报表时按照权益法进行调整。这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。（2）无形资产：新准则要求对新取得的土地使用权按照无形资产的准则要求进行核算。公司将对明年取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。（3）政府补贴：按照新准则的规定企业从政府取得的补助，将形成递延收益分期计入当期损益或直接计入当期损益。公司将在明年按照新准则的要求调整政府补助的核算方法。（4）所得税：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时
