1、2018 年第三季 度报告 1/20 公 司代 码：600420 公 司简 称：现 代制 药 上海现代制药股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/20 目 录 一、重要 提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2018 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责人 周斌、主管 会计工 作负 责人 李昊 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）程晓瑜 保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 16,476,130,491.53 15,170,591,047.76 8.61 归属于 上市 公司 股东 的净资产 6,644,018,136.14 6,173,378,378.43 7.62 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-
3、9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 825,744,301.35 610,326,087.48 35.30 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 8,484,933,557.90 6,586,779,944.63 28.82 归属于 上市 公司 股东 的净利润 576,991,663.21 445,985,606.85 29.37 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 538,633,924.97 396,648,314.62 35.80 加权平 均净 资产 收益 率
4、（%）8.96 7.61 增加 1.35 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.5227 0.4016 30.15 稀释每 股收 益（元/股）0.5227 0.4016 30.15 1、基本/稀释 每股 收益 的说 明：公 司于 2017 年 11 月 无偿回 购并 注销 股份 691,496 股，于 2018年 7 月 无偿 回购 并注 销股份 53,540,562 股，本 报告 期 及上 年同 期基本/稀 释每 股收益 均按 照会 计 准则要求 加权 计算 得出。2、经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 变动 幅度 较大 的 说 明：公 司持 续加 强应 收 账款信 用管 理和销售回
5、 款考 核，销售 回款 率持续 提升；公司 多渠 道加强 运营 周期 管控，错 配收付 款账 期，达到增加经 营活 动净 现金 流和 降低综 合资 金成 本的 管控 目标。2018 年第三季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-6,876.11 190,068.74 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 28,394,37
6、6.57 67,378,277.62 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 525,753.81 1,790,983.82 少数股 东权 益影 响额（税 后）-13,138,039.53-18,708,628.65 所得税 影响 额 1,425,033.45-12,292,963.29 合计 17,200,248.19 38,357,738.24 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）25,133 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有
7、 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 上海医 药工 业研 究院 239,512,622 22.68 0 无 0 国有法 人 中国医 药投 资有 限公 司 172,557,059 16.34 172,557,059 无 0 国有法 人 国 药 集 团 一 致 药 业 股 份 有 限公司 168,964,278 16.00 168,964,278 无 0 国有法 人 韩雁林 66,605,339 6.31 66,605,339 无 0 境内自 然人 国药控 股股 份有 限公 司 33,071,649 3.13 33,071,649 无 0 国有法 人 杭州潭 溪投
8、资管 理有 限公 司 28,198,905 2.67 28,198,905 质押 13,400,000 境内非 国有法人 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有限公司 15,834,626 1.50 0 无 0 国有法 人 徐志英 15,376,643 1.46 0 无 0 境内自 然人 上海广 慈医 学高 科技 公司 12,520,000 1.19 0 无 0 未知 上 海 高 毅 资 产 管 理 合 伙 企 业（有限 合伙）高 毅邻 山 1 号远望基 金 10,000,000 0.95 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股
9、的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 上海医 药工 业研 究院 239,512,622 人民币 普通 股 239,512,622 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 15,834,626 人民币 普通 股 15,834,626 2018 年第三季 度报告 5/20 徐志英 15,376,643 人民币 普通 股 15,376,643 上海广 慈医 学高 科技 公司 12,520,000 人民币 普通 股 12,520,000 上海高 毅资 产管 理合 伙企 业（有 限合伙）高毅 邻 山 1 号 远望 基金 10,000,000 人民币 普通 股 10,000,000 中国建 设银
10、行股 份有 限公 司中 欧价值发现 股票 型证 券投 资基 金 9,532,224 人民币 普通 股 9,532,224 招商银 行股 份有 限公 司 中欧恒 利三年定期 开放 混合 型证 券投 资基金 9,399,710 人民币 普通 股 9,399,710 上海高 东经 济发 展有 限公 司 7,615,356 人民币 普通 股 7,615,356 中国国 新控 股有 限责 任公 司 7,436,472 人民币 普通 股 7,436,472 中国工 商银 行股 份有 限公 司中 欧潜力价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 5,500,457 人民币 普通 股 5,500,457 上述
11、股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上海医 药工 业研 究院、中 国医药 投资 有限 公司、国 药集团 一致药业股 份有 限公 司、国药 控股股 份有 限公 司均 隶属 于中国 医药集团有 限公 司；中国 建设 银行股 份有 限公 司 中欧 价值发 现股票型证 券投 资基 金、招商 银行股 份有 限公 司 中欧 恒利三 年定期开放 混合 型证 券投 资基 金、中 国工 商银 行股 份有 限公司 中欧潜力 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 同为 中欧 基金管 理有限公司 旗下 产品。除 此之 外，公 司未 知上 述前 十名 股东之 间、前十名 无限 售条 件股 东之 间，以 及前
12、 十名 无限 售条 件股东 和前十名股 东之 间是 否存 在关 联关系 或一 致行 动人 的情 况。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 序号 项目 期末余额/本期金额 期初余额/上年同期金额 变动比例（%）变动原因 1 应收票 据 562,700,364.33 881,991,955.60-36.20 本期销 售现 金回 款比 例增 加 2 应收账 款 1,693,9
13、26,551.20 1,114,976,697.62 51.92 收入 的增 长带 动应 收账 款增加；公司应 收账 款收 款高 峰集 中在三、四季度 3 存货 2,534,222,316.17 1,918,614,404.41 32.09 为应对 原材 料上 涨以 及市 场需求 变化，期 末储 备原 材料 和在 产品增 加 2018 年第三季 度报告 6/20 4 持有待 售的 资产 2,533,911.70 100.00 本期待 处置 固定 资产 增加 5 可供出 售金 融资产 22,812,983.77 14,812,983.77 54.01 本期追 加对 上海 国药 创新 股权投 资基
14、金合 伙企 业（有限 合伙）的投 资 6 在建工 程 529,413,109.85 191,460,096.527 176.51 本期增 加环 保等 项目 工程 投入 7 递延所 得税 资产 126,528,480.29 95,647,331.67 32.29 本期应 付未 付费 用增 加进而 影响 确认的递 延所 得税 资产 增加 8 其他非 流动 资产 47,466,188.52 30,583,282.93 55.20 本期预 付工 程设 备款 增加 9 应付票 据及 应付账款 2,134,113,935.10 1,316,184,143.85 62.14 本期双 向优 化运 营周 期，期
15、 末应付 票据及应 付账 款增 加 10 应付股 利 10,052,173.86 2,761,279.66 264.04 本期应 付未 付股 利增 加 11 销售费 用 2,354,227,893.24 892,056,001.59 163.91 公司 制剂 产品 销售 增加，带动销 售费用率 的增 长；公 司继 续 加大产 品的市场 推广 力度，终 端市 场 的渠道 费用增加 12 财务费 用 117,024,393.06 202,969,843.95-42.34 随汇 率波 动影 响，本期 表 现为汇 兑收益，而上 年同 期为 汇兑 损失，本期汇兑净 损失 同比 减少；公 司加强 资金管理
16、，利 息支 出同 比下 降 13 利息收 入 23,146,287.61 14,269,890.98 62.20 报告期 内货 币资 金增 加，协 定存款 利率上升 所致 14 公允价 值变 动收益 1,872,600.00-100.00 上期远 期结 售汇 已全 部到期，相 应损益确认 为投 资收 益 15 投资收 益 16,952,560.53 8,640,087.04 96.21 联营企 业本 期经 营成 果同 比增加，带动公司 确认 的投 资收 益增 加 16 资产处 置收 益 908,493.14 43,567,641.39-97.91 主要系 本期 处置 资产 收益 减少 17 营
17、业外 收入 30,972,262.33 21,671,347.76 42.92 主要系 本期 取得 政府 补助 增加 18 营业外 支出 5,293,808.82 16,909,114.26-68.69 上期发 生诉 讼 赔 偿支 出 19 经营活 动产 生的现金流 量净 额 825,744,301.35 610,326,087.48 35.30 公司 持续 加强 应收 账款 信用管 理和销售 回款 考核，销 售回 款 率持续 提升；公司 多渠 道加 强运 营周期 管控，错 配收 付款 账期，达 到 增加经 营活动净 现金 流和 降低 综合 资金成 本的管控 目标 20 投资活 动产 生的现金
18、流 量净 额-220,205,529.16-159,924,486.80-37.69 本期购 建固 定资 产等 长期 资产支 付的现金 增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、公 司拟 公开 发行 可转 换 公司债 券事 项进 展 2017 年 12 月 11 日，公 司 召开第 六届 董事 会第 八次（临 时）会议，审 议通 过 公司拟 公开 发行可转换 公司 债券 预案 等有 关议案，拟 发行 的可 转债 总额不 超 过 20.35 亿 元人 民币，用于 公司 浦东新型制 剂产 业战 略升 级项 目、国 药威 奇达 资源 综合 利用
19、项 目、威奇 达中 抗青 霉素绿 色产 业链 升级2018 年第三季 度报告 7/20 项目及 偿还 银行 贷款。2018 年 5 月 25 日，公 司收 到 国务院 国有 资产 监督 管理 委员会 批复，公 司随后立 即召 开 2018 年第 二 次临时 股东 大会，审 议通 过公司 拟公 开发 行可 转换 公司债 券有 关 议案。2018 年 5 月 31 日、6 月 25 日公 司分 别召 开第 六届 董事会 第十 三次（临 时）会议、第十 四次（临时）会 议，对公 开发 行可转 换公 司债 券预 案、前次募 集资 金使 用情 况报 告等有 关内 容进 行修订。2018 年 6 月 29
20、 日，公司向 中国 证监 会提 交了 本次公 开发 行可 转换 公司 债券的 申请 文件，并于 7 月 5 日 获得 中国 证监 会受理。2018 年 8 月 13 日，公 司 收 到中 国证 监会 出具的 行 政许 可项目审查 一次 反馈 意见 通知 书，并按 要求 于 2018 年 9 月 1 日 披露 了 反 馈意 见 的回复 公告。结合当 前监 管政 策和 公司 实际情 况，公 司分 别于 2018 年 9 月 11 日、9 月 26 日 召开第 六届 董事会第 十七 次（临时）会议、第 十 八 次（临时）会 议，对 公开 发行 可转 换公 司债券 预案 等有 关议案进行 修订，主 要
21、调 整事 项 为 发行 规模 由不 超过 20.205 亿元（含 20.205 亿 元）调 减为不 超过 16.1594亿元（含 16.1594 亿 元），偿还银 行借 款拟 投入 募集 资金 由 59,850.00 万 元调 减 至 19,394.00 万元，其余方 案内 容不 变,。以 上 事项详 见公 司披 露在 上海 证券交 易所 网站 的有 关公 告。公司本次 公开发 行可 转换 公司债券 事项尚 需获 得中 国证监会 核准，公司 将根 据中国证 监会 审核进展 情况 及时 履行 信息 披露义 务。2、公司 章程 修 订事 项 公 司 分 别于2018 年8月15 日及2018年9
22、月6日 召 开第 六届 董 事 会第 十六 次 会议 和第 三 次 临时 股东大会，审议 通过 关于 修改 的议 案。本次公 司章 程修订 主要 为贯彻落 实 中共中央组织部、国 务院国 资委 党委关于 扎实 推动国 有企 业党建工 作要 求写入 公司 章程的通 知（组通字 2017 11 号）、国 资委 党委 关于 将中 央企 业党 建工作 要求 纳入 公司 章程 有关事 项的 通知（国资党办 组织 2016 38 号）、关 于加 快推 进中 央企 业党建 工作 总体 要求 纳入 公司章 程有 关事 项 的通知（国 资党 委党 建 2017 1 号）等文 件的 要求，对 公司 章程 中 有关
23、 党建工 作进 行了 补 充完善。以上事 项详 见公 司于2018 年8月17 日及9 月7日 披露 在 上海证 券交 易所 网站 的 有 关公告。3、放 弃国 药集 团中 联药 业 有限公 司股 权转 让优 先受 让权及 增资 优先 认购 权事 项进展 公司 于 2018 年 7 月 20 日 召开第 六届 董事 会第 十五 次（临 时）会议，审 议通 过了 关于 放弃控股子 公司 股权 转让 优先 受让权 及增 资优 先认 购权 暨关联 交易 的 议 案。公 司将 放 弃对 控股 子公司国药 集团 中联 药业 有限 公司（以下 简称“国 药中 联”）股 权转 让的 优先 受让 权 及新增
24、注册 资本 的优先认 购权。本 次股 权转 让及增 资完 成后，公 司对 国药中 联的 持股 比例 由 96.94737%下降 至47.84653%。截至 2018 年 9 月底，上 述 交易已 完成，国 药中 联已 经武汉 市工 商行 政管 理局 正式核 准完 成工商变 更登 记。国药 中联 自 2018 年 10 月 起不 再纳 入公司 合并 报告 范围。以上事 项详 见公 司于2018 年7月21 日及10 月9 日 披露 在上海 证券 交易 所网 站 的 有关公 告。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计
25、净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 8/20 公司名 称 上海现 代制 药股 份有 限公 司 法定代 表人 周斌 日期 2018 年 10 月 25 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 现代 制药 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,853,474,235.57 2,435,863,358.08 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变
26、动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 2,256,626,915.53 1,996,968,653.22 其中：应收 票据 562,700,364.33 881,991,955.60 应收账 款 1,693,926,551.20 1,114,976,697.62 预付款 项 148,812,599.46 150,760,816.27 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 162,119,727.23 207,650,666.78 其中：应收 利息 5,318,878.03 5,995,562.64 应收股 利 28,267
27、,249.16 22,313,510.80 买入返 售金 融资 产 存货 2,534,222,316.17 1,918,614,404.41 持有待 售资 产 2,533,911.70 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 213,553,815.85 210,065,708.82 流动资 产合 计 8,171,343,521.51 6,919,923,607.58 非流动资产：发放贷 款和 垫款 2018 年第三季 度报告 9/20 可供出 售金 融资 产 22,812,983.77 14,812,983.77 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 88,192,4
28、74.08 87,193,651.91 投资性 房地 产 65,092,991.07 63,401,286.38 固定资 产 6,203,524,764.78 6,552,881,877.45 在建工 程 529,413,109.85 191,460,096.57 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 618,924,737.99 650,944,525.88 开发支 出 152,492,323.07 122,862,189.15 商誉 396,864,280.62 396,864,280.62 长期待 摊费 用 53,474,635.98 44,015,933.85 递延所 得税 资产
29、 126,528,480.29 95,647,331.67 其他非 流动 资产 47,466,188.52 30,583,282.93 非流动 资产 合计 8,304,786,970.02 8,250,667,440.18 资产总 计 16,476,130,491.53 15,170,591,047.76 流动负债：短期借 款 1,773,612,434.11 1,448,656,841.20 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 2,134,113,935.10 1,
30、316,184,143.85 预收款 项 150,792,697.90 170,165,352.56 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 128,031,666.66 173,354,890.18 应交税 费 153,989,915.44 210,418,347.70 其他应 付款 1,352,923,622.11 1,144,224,571.30 其中：应付 利息 5,221,422.69 7,196,872.97 应付股 利 10,052,173.86 2,761,279.66 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持
31、有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 868,463,744.71 923,557,473.54 其他流 动负 债 3,155,063.49 3,864,646.63 流动负 债合 计 6,565,083,079.52 5,390,426,266.96 2018 年第三季 度报告 10/20 非流动负债：长期借 款 1,421,000,000.00 1,726,815,111.04 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 137,445,222.86 189,598,162.24 长期应 付职 工薪 酬 14,091,061.50 14,091,061.50 预计负 债 递
32、延收 益 150,901,273.40 165,445,864.30 递延所 得税 负债 34,203,527.06 36,440,828.18 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,757,641,084.82 2,132,391,027.26 负债合 计 8,322,724,164.34 7,522,817,294.22 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）1,056,226,870.00 1,109,767,432.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,563,076,253.43 2,560,399,225.33 减：库 存股 其他综 合收
33、益-1,140,926.33-1,140,926.33 专项储 备 盈余公 积 170,296,864.35 170,296,864.35 一般风 险准 备 未分配 利润 2,855,559,074.69 2,334,055,783.08 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 6,644,018,136.14 6,173,378,378.43 少数股 东权 益 1,509,388,191.05 1,474,395,375.11 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,153,406,327.19 7,647,773,753.54 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 16,476,130
34、,491.53 15,170,591,047.76 法定代 表人：周斌 主 管会 计工 作负 责人：李昊 会 计机 构负责 人：程 晓瑜 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 现代 制药 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 679,707,982.41 534,880,619.12 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2018 年第三季 度报告 11/20 益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 214,301,457.73 221,156,135.9
35、8 其中：应收 票据 172,881,705.79 155,251,134.48 应收账 款 41,419,751.94 65,905,001.50 预付款 项 1,922,575.03 2,145,424.99 其他应 收款 61,121,671.08 141,018,727.64 其中：应收 利息 411,201.96 624,669.05 应收股 利 9,538,428.47 12,454,243.53 存货 99,004,208.68 99,761,651.74 持有待 售资 产 2,533,911.70 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 621,192,394.24
36、316,109,345.17 流动资 产合 计 1,679,784,200.87 1,315,071,904.64 非流动资产：可供出 售金 融资 产 16,000,000.00 8,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 6,291,168,391.50 6,291,168,391.50 投资性 房地 产 431,911,294.06 450,171,410.62 固定资 产 315,202,950.93 341,702,466.80 在建工 程 43,190,252.83 19,979,868.97 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 50,849
37、,882.17 51,684,430.74 开发支 出 56,690,693.44 45,931,641.50 商誉 长期待 摊费 用 2,784,039.10 3,039,716.14 递延所 得税 资产 22,303,770.84 4,600,810.27 其他非 流动 资产 5,925,915.54 14,282,573.34 非流动 资产 合计 7,236,027,190.41 7,230,561,309.88 资产总 计 8,915,811,391.28 8,545,633,214.52 流动负债：短期借 款 630,000,000.00 695,726,841.20 以公允 价值
38、计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 23,893,917.86 31,297,543.20 预收款 项 20,425,950.89 2,790,341.96 应付职 工薪 酬-7,812,091.66 24,166,566.92 应交税 费 3,264,266.23 5,072,738.27 其他应 付款 501,210,946.41 281,635,345.22 2018 年第三季 度报告 12/20 其中：应付 利息 1,085,268.05 1,198,025.11 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 25
39、7,000,000.00 84,000,000.00 其他流 动负 债 89,285.59 686,015.27 流动负 债合 计 1,428,072,275.32 1,125,375,392.04 非流动负债：长期借 款 470,000,000.00 714,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 430,207.84 430,207.84 预计负 债 递延收 益 5,723,500.00 2,174,300.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 476,153,707.84 716,604,507.84 负
40、债合 计 1,904,225,983.16 1,841,979,899.88 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）1,056,226,870.00 1,109,767,432.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,405,285,538.33 4,402,608,510.23 减：库 存股 其他综 合收 益-99,450.00-99,450.00 专项储 备 盈余公 积 167,637,708.90 167,637,708.90 未分配 利润 1,382,534,740.89 1,023,739,113.51 所有者 权益（或 股东 权益）合计 7,011
41、,585,408.12 6,703,653,314.64 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 8,915,811,391.28 8,545,633,214.52 法定代 表人：周斌 主管 会 计工作 负责 人：李昊 会 计机构 负责 人：程 晓瑜 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：上海 现代 制药 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 2018 年第三季 度报告 13/20 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 2,631,678,38
42、8.85 2,007,119,088.04 8,484,933,557.90 6,586,779,944.63 其中：营业 收入 2,631,678,388.85 2,007,119,088.04 8,484,933,557.90 6,586,779,944.63 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 2,382,306,897.91 1,881,552,206.55 7,604,166,103.05 5,863,221,431.28 其中：营业 成本 1,247,012,292.18 1,181,033,619.58 4,248,392,223.58 3,996,
43、888,803.19 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金净 额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 30,179,640.03 29,421,928.98 112,337,004.31 97,699,114.54 销售费 用 825,850,430.22 381,679,200.73 2,354,227,893.24 892,056,001.59 管理费 用 165,392,041.18 145,162,700.64 470,226,923.27 433,564,556.33 研发费 用 90,655,620.91 74,239,544.
44、44 266,699,151.35 211,474,104.99 财务费 用 27,340,120.64 73,158,143.03 117,024,393.06 202,969,843.95 其中：利息 费用 54,519,260.83 64,119,520.41 165,820,535.04 188,078,762.30 利息收 入 7,429,531.57 5,072,548.20 23,146,287.61 14,269,890.98 资产减 值损 失-4,123,247.25-3,142,930.85 35,258,514.24 28,569,006.69 加：其 他收 益 16,1
45、99,543.29 12,793,123.16 40,952,985.79 33,208,915.89 投资收 益（损失 以“”号 填列）6,009,687.73 2,959,883.89 16,952,560.53 8,640,087.04 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 6,009,687.73 2,663,987.88 16,952,560.53 8,344,191.03 公允价 值变 动收益（损 失以“”号填 列）1,222,284.00 1,872,600.00 资产处 置收 益（损失以“”号 填列）157,641.84 43,574,854.38 908,493.
46、14 43,567,641.39 汇兑收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）271,738,363.80 186,117,026.92 939,581,494.31 810,847,757.67 加：营 业外 收入 14,705,002.55 4,177,944.33 30,972,262.33 21,671,347.76 2018 年第三季 度报告 14/20 减：营 业外 支出 2,148,933.41 14,358,223.08 5,293,808.82 16,909,114.26 四、利润 总额（亏损 总额以“”号填 列）284,294,432.94 1
47、75,936,748.17 965,259,947.82 815,609,991.17 减：所 得税 费用 49,820,450.73 28,900,150.15 155,527,761.03 143,820,364.60 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）234,473,982.21 147,036,598.02 809,732,186.79 671,789,626.57（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）234,473,982.21 147,036,598.02 809,732,186.79 671,789,626.57 2.终止 经营 净
48、利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 所有者的 净利 润 166,606,148.14 88,720,530.71 576,991,663.21 445,985,606.85 2.少数 股东 损益 67,867,834.07 58,316,067.31 232,740,523.58 225,804,019.72 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损益的 其他 综合 收益（二）将重
49、分类 进损益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益的其 他综 合收 益 2.可供 出售 金融 资产公允 价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重分类 为可 供出 售金 融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益的有 效部 分 5.外币 财务 报表 折算差额 归属于 少数 股东 的其他综合 收益 的税 后净 额 2018 年第三季 度报告 15/20 七、综 合收 益总 额 234,473,982.21 147,036,598.02 809,732,186.79 671,789,626.57 归属于 母公 司所 有者的综合 收益 总额 166,606,148.14 88,720,53
50、0.71 576,991,663.21 445,985,606.85 归属于 少数 股东 的综合收益 总额 67,867,834.07 58,316,067.31 232,740,523.58 225,804,019.72 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1529 0.0799 0.5227 0.4016（二）稀释 每股 收益(元/股)0.1529 0.0799 0.5227 0.4016 定代表 人：周斌 主 管会 计 工作负 责人：李昊 会计 机构负 责人：程晓 瑜 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：上海 现代 制药 股份有 限公 司 单位：元 币种
