1、 唐山三友化工股份有限公司 2008 年第三季度报告 二八年十月 600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 1 目 录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责
2、人（会计主管人员）王习文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)6,567,937,182.86 4,314,602,918.26 52.23所有者权益（或股东权益）(元)2,567,360,610.76 1,607,992,695.68 59.66归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.7337 2.9450-7.17 年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额元434,525,008.06 54.13每股经营活动产生的现金流
3、量净额(元)0.4627-10.39 报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)2,999,392.95 295,613,588.47-96.05基本每股收益(元)0.0032 0.3163-97.70扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.2910-稀释每股收益(元)0.0032 0.3163-97.70全面摊薄净资产收益率(%)0.12 11.51 减少 4.87个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)0.07 10.59 减少 4.85个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）扣除方式：分
4、项扣除 非流动资产处置损益 20,971,159.03计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,479,481.93除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,211,850.99合计 23,662,491.95600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）92,612前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 唐山三友碱业（集团）有限公司 79,216,352 人民币普通股 中国建设银行
5、上投摩根中国优势证券投资基金 33,000,005 人民币普通股 唐山投资有限公司 13,305,877 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,299,940 人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2,358,720 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,858,720 人民币普通股 国富投资公司 1,120,000 人民币普通股 赵艺华 838,168 人民币普通股 安徽旺众投资有限公司 827,332 人民币普通股 尹夏明 810,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情
6、况及原因 适用 不适用 利润表项目及相应指标：一、本年初至报告期末营业收入、营业成本比上年同期增加，主要原因是公司本部及子公司销量及售价同比增加，使营业收入、营业成本相应增加。二、本报告期归属于母公司净利润与去年同期相比大幅减少是因为产品原燃材料成本同比上升幅度大于售价上升幅度，导致产品毛利率下降所致。三、本报告期每股收益与去年同期相比大幅减少主要原因是归属于母公司净利润比同期减少。本年因成功增发股票及公司转送股利润分配方案，使总股本比去年同期增加。资产负债表项目：一、货币资金比期初大幅增长，主要是公司成功增发股票 4096万股，募集资金 834亿元。二、应收账款比期初增长，主要是公司本部及子
7、公司产销量产销业务增加，从而造成应收账款相应增加。三、预付款项比期初增长，主要原因是公司尚未办理货款结算手续。四、存货比期初增长，主要原因是公司产能增大及原材料价格上涨所致。五、在建工程比期初增加，主要是公司 6万吨/年有机硅项目、30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱技术改造项目、超低盐重质纯碱技术改造项目、纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用等项目正在建设中。六、可供出售金融资产比期初减少，主要是公司赎回基金投资所致。七、预收款项减少主要是与客户结算货款所致。600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 4八、应付票据增加主要是公司增加商业票据支付货款的比例。九、应付帐款增
8、加主要是公司采购业务量大幅增加，应付帐款相应增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 唐山三友化工股份有限公司 法定代表人:么志义 2008年 10月 15日 600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2008年 9月 30日 编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型
9、：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,625,503,622.36 585,620,608.35交易性金融资产 应收票据 172,318,365.91 182,603,099.48应收账款 358,886,184.66 190,519,368.87预付款项 452,272,872.82 175,077,875.09应收利息 应收股利 其他应收款 49,340,203.54 27,014,445.91买入返售金融资产 存货 403,325,361.50 229,826,520.93一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,061,646,610.79 1,3
10、90,661,918.63非流动资产：可供出售金融资产 28,346,197.44持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00投资性房地产 固定资产 2,636,999,721.23 2,647,717,156.01在建工程 745,333,502.27 140,699,434.30工程物资 997,024.92 440,368.47固定资产清理 无形资产 34,073,400.44 22,195,888.86开发支出 商誉 2,045,388.13 1,117,659.58长期待摊费用 1,952,065.81 1,201,978.58递延
11、所得税资产 64,889,469.27 62,222,316.39其他非流动资产 非流动资产合计 3,506,290,572.07 2,923,940,999.63资产总计 6,567,937,182.86 4,314,602,918.26600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 6流动负债：短期借款 409,600,000.00 461,200,000.00交易性金融负债 应付票据 1,100,157,570.38 211,791,568.28应付账款 998,217,047.73 720,155,797.94预收款项 40,594,709.24 96,038,642.7
12、1应付手续费及佣金 应付职工薪酬 78,252,578.47 68,196,202.58应交税费 50,913,573.12 62,736,281.00应付利息 1,658,492.00应付股利 其他应付款 271,974,671.55 275,913,459.79一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 122,220,000.00其他流动负债 流动负债合计 3,089,710,150.49 2,019,910,444.30非流动负债：长期借款 661,500,000.00 444,000,000.00应付债券 长期应付款 5,270,364.37 5,938,507.17专项应
13、付款 递延所得税负债 137,188.57 4,611,059.00其他非流动负债 19,341,071.49 14,166,666.68非流动负债合计 686,248,624.43 468,716,232.85负债合计 3,775,958,774.92 2,488,626,677.15所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）939,136,000.00 546,000,000.00资本公积 966,148,948.78 378,572,222.17减：库存股 盈余公积 107,331,389.12 107,331,389.12一般风险准备 未分配利润 554,744,272.86 576
14、,089,084.39外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,567,360,610.76 1,607,992,695.68少数股东权益 224,617,797.18 217,983,545.43所有者权益合计 2,791,978,407.94 1,825,976,241.11负债和所有者总计 6,567,937,182.86 4,314,602,918.26公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 7母公司资产负债表 2008年 9月 30日 编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位:元
15、 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 377,911,372.98 315,427,891.58交易性金融资产 应收票据 108,937,553.51 87,869,159.22应收账款 335,599,962.72 143,226,863.90预付款项 218,853,922.51 114,097,763.53应收利息 应收股利 其他应收款 293,226,514.11 24,921,921.63存货 164,386,935.49 142,273,152.85一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,000,000.00 150,000,000
16、.00流动资产合计 1,648,916,261.32 977,816,752.71非流动资产：可供出售金融资产 28,346,197.44持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,293,792,915.83 738,098,815.83投资性房地产 固定资产 688,795,751.05 676,025,017.16在建工程 154,831,751.08 35,589,266.13工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,350.00 69,387.50开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 58,327,892.26 53,251,481.02其他非流动资
17、产 非流动资产合计 2,195,769,660.22 1,531,380,165.08资产总计 3,844,685,921.54 2,509,196,917.79600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 8流动负债：短期借款 70,000,000.00 171,600,000.00交易性金融负债 应付票据 448,337,570.38 15,000,000.00应付账款 546,599,692.89 381,399,211.22预收款项 8,031,939.20 56,925,445.66应付职工薪酬 74,793,932.99 67,276,854.50应交税费 38,8
18、80,927.81 47,881,133.43应付利息 925,092.00应付股利 其他应付款 64,252,308.85 52,375,017.59一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 52,220,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,320,896,372.12 845,602,754.40非流动负债：长期借款 164,000,000.00 214,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 137,188.57 4,611,059.00其他非流动负债 5,977,976.20 9,285,714.28非流动负债合计 170,11
19、5,164.77 227,896,773.28负债合计 1,491,011,536.89 1,073,499,527.68所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）939,136,000.00 546,000,000.00资本公积 964,613,619.67 377,608,700.55减：库存股 盈余公积 107,331,389.12 107,331,389.12未分配利润 342,593,375.86 404,757,300.44所有者权益（或股东权益）合计 2,353,674,384.65 1,435,697,390.11负债和所有者（或股东权益）合计 3,844,685,921.5
20、4 2,509,196,917.79法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 94.2 合并利润表 编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 1,372,962,493.67 1,071,059,318.07 4,330,864,122.69 2,759,567,533.79其中：营业收入 1,372,962,493.67 1,071,
21、059,318.07 4,330,864,122.69 2,759,567,533.79利息收入 二、营业总成本 1,349,397,323.05 964,156,186.49 3,933,909,203.89 2,479,938,903.44其中：营业成本 1,203,819,940.19 804,611,767.64 3,472,275,351.33 2,087,022,651.85利息支出 营业税金及附加 7,004,078.74 8,982,321.34 29,438,014.07 21,689,408.80销售费用 56,151,213.32 51,663,905.24 185,61
22、5,402.77 143,609,035.13管理费用 63,535,195.74 47,370,991.99 184,761,473.88 141,931,342.48财务费用 19,490,167.67 16,089,358.96 56,970,954.37 46,371,188.03资产减值损失-603,272.61 35,437,841.32 4,848,007.47 39,315,277.15加：公允价值变动收益 投资收益 1,003,149.00 17,024,828.77 47,362,097.66汇兑收益 三、营业利润 23,565,170.62 107,906,280.58
23、413,979,747.57 326,990,728.01加：营业外收入 1,714,397.57 377,139.25 15,917,991.26 926,881.11减：营业外支出 294,793.41 146,433.85 739,535.07 362,296.33其中：非流动资产处置净损失 273,232.71 145,206.45 709,420.57 333,527.55四、利润总额 24,984,774.78 108,136,985.98 429,158,203.76 327,555,312.79减：所得税费用 16,461,288.24 17,748,262.72 104,11
24、5,158.88 68,778,980.85五、净利润 8,523,486.54 90,388,723.26 325,043,044.88 258,776,331.94归属于母公司所有者的净利润 2,999,392.95 75,880,219.20 295,613,588.47 227,294,177.00少数股东损益 5,524,093.59 14,508,504.06 29,429,456.41 31,482,154.94六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0032 0.3163（二）稀释每股收益 0.0032 0.3163 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负
25、责人:王习文 600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 10 母公司利润表 编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入 905,150,392.84 571,508,685.00 2,657,605,160.54 1,689,604,642.59减：营业成本 796,163,471.09 407,655,957.47 2,091,241,854.19 1,254,921,562.48营业税金及附加 4,212,
26、050.32 5,870,550.00 20,821,154.59 15,173,520.97销售费用 50,165,649.50 42,846,429.15 158,148,228.85 119,442,468.20管理费用 38,300,218.12 24,759,028.01 103,819,545.72 82,569,551.25财务费用 7,034,798.85 7,887,607.77 19,972,297.71 28,725,053.40资产减值损失 31,437,842.31 5,918,402.33 35,015,951.63加：公允价值变动收益 投资收益 2,639,690
27、.58 3,538,760.41 50,763,615.52 54,539,981.96二、营业利润 11,913,895.54 54,590,030.70 308,447,292.67 208,296,516.62加：营业外收入 1,424,540.44 336,567.95 1,554,618.99 806,260.81减：营业外支出 294,643.41 144,105.35 725,660.37 349,836.98其中：非流动资产处置净损失 273,232.71 143,905.35 701,237.77 332,505.35三、利润总额 13,043,792.57 54,782,4
28、93.30 309,276,251.29 208,752,940.45减：所得税费用 8,497,800.74 17,748,262.72 54,481,775.87 68,778,980.85四、净利润 4,545,991.83 37,034,230.58 254,794,475.42 139,973,959.60公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 114.3 合并现金流量表 2008年 1-9月 编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报
29、告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,761,339,113.00 1,284,550,495.65收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到的税费返还 2,500,000.00收到其他与经营活动有关的现金 20,644,954.32 25,384,460.18经营活动现金流入小计 2,781,984,067.32 1,312,434,955.83购买商品、接受劳务支付的现金 1,651,730,978.86 710,046,367.89支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以
30、及为职工支付的现金 182,978,699.34 147,270,704.07支付的各项税费 423,466,726.09 251,769,829.80支付其他与经营活动有关的现金 89,282,654.97 78,610,751.61经营活动现金流出小计 2,347,459,059.26 1,187,697,653.37经营活动产生的现金流量净额 434,525,008.06 124,737,302.46二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 100,953,306.43取得投资收益收到的现金 12,667,943.91 47,362,097.66处置固定
31、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 132,127.20 25,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 9,588,126.49 233,351.84投资活动现金流入小计 32,388,197.60 148,573,755.93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 276,471,998.14 361,168,189.31投资支付的现金 56,893,065.69质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 33,635,716.71投资活动现金流出小计 310,107,714.85 418,
32、061,255.00投资活动产生的现金流量净额-277,719,517.25-269,487,499.07600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 833,536,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,030,000,000.00 601,600,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,863,536,000.00 601,600,000.00偿还债务支付的现金 736,320,000.00 649,050,000.00分配股利、利润或偿
33、付利息支付的现金 227,915,044.00 100,300,211.21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 16,223,432.80筹资活动现金流出小计 980,458,476.80 749,350,211.21筹资活动产生的现金流量净额 883,077,523.20-147,750,211.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,149,879.30五、现金及现金等价物净增加额 1,039,883,014.01-293,650,287.12加：期初现金及现金等价物余额 585,620,608.35 971,078,075.37六、期末现金及现金等
34、价物余额 1,625,503,622.36 677,427,788.25公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 13母公司现金流量表 2008年 1-9月 编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,490,835,074.62 983,404,146.43收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,747,252.9
35、9 14,636,283.72经营活动现金流入小计 1,503,582,327.61 998,040,430.15购买商品、接受劳务支付的现金 1,026,910,490.81 367,698,645.50支付给职工以及为职工支付的现金 112,705,718.46 98,964,661.82支付的各项税费 296,288,530.20 183,888,911.27支付其他与经营活动有关的现金 38,862,866.04 31,682,180.81经营活动现金流出小计 1,474,767,605.51 682,234,399.40经营活动产生的现金流量净额 28,814,722.10 315,
36、806,030.75二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 100,953,306.43取得投资收益收到的现金 12,667,943.91 47,362,097.66处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 96,310.00 25,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 111,365,270.48 7,177,884.30投资活动现金流入小计 134,129,524.39 155,518,288.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,246,565.81 50,388,783.37投
37、资支付的现金 555,694,100.00 56,893,065.69取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 34,405,024.53投资活动现金流出小计 620,345,690.34 107,281,849.06投资活动产生的现金流量净额-486,216,165.95 48,236,439.33三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 833,536,000.00取得借款收到的现金 120,000,000.00 251,600,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 953,536,000.00 251,600,000.00偿还债
38、务支付的现金 253,820,000.00 582,430,000.00600409 唐山三友化工股份有限公司2008年第三季度报告 14分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,607,641.95 81,827,974.65支付其他与筹资活动有关的现金 16,223,432.80筹资活动现金流出小计 433,651,074.75 664,257,974.65筹资活动产生的现金流量净额 519,884,925.25-412,657,974.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,149,879.30五、现金及现金等价物净增加额 62,483,481.40-49,765,383.87加：期初现金及现金等价物余额 315,427,891.58 357,713,437.16六、期末现金及现金等价物余额 377,911,372.98 307,948,053.29公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
