1、 唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 二零零七年四月 唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.5 4 附录.8 唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人么志义先生、公司总经理李建渊先生,主管会计工作负责人刘宽清先生及会计机构负
2、责人（会计主管人员）王习文女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,459,585,848.90 3,974,685,749.43 12.20股东权益(不含少数股东权益)(元)1,404,930,938.63 1,343,443,398.74 4.58每股净资产(元)2.5731 2.4605 4.58 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)10,725,666.05-10.35每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.
3、02-28.57 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)60,187,713.82 60,187,713.82 55.80基本每股收益(元)0.1102 0.1102 19.78稀释每股收益(元)净资产收益率(%)4.28 4.28 增加1.23个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)3.01 3.01 增加0.13个百分点唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 4非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益-65,938.14越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
4、定额或定量享受的政府补助除外 10,000,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 0企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0非货币性资产交换损益 0委托投资损益 0因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0债务重组损益 0企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0除上述各项之外的其他营业外收支
5、净额 19,058.11其他非经常性损益项目 7,893,145.69合计 17,846,265.662.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）35,569 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 唐山三友碱业（集团）有限公司 27,300,000 人民币普通股 国投资产管理公司 18,869,760 人民币普通股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 15,991,679 人民币普通股 唐山投资有限公司 8,316,173 人民币普通股 交通银行鹏华中国 50 开放式证
6、券投资基金 3,928,899 人民币普通股 国富投资公司 1,624,230 人民币普通股 深圳市嘉和润华投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 5高元钧 1,310,300 人民币普通股 陈雅 1,092,171 人民币普通股 陈景庚 1,004,636 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 一、利润表项目：1、本报告期现营业收入、营业成本比上年同期大幅增加，主要原因是新增子公司唐山氯碱有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司（以下简称新增子公司）分别于2006年3月份、
7、2006年7月正式投产，从而造成营业收入、营业成本同比大幅增加。公司本部产销业务量同比有所增加,使营业收入、营业成本相应增加。2、本报告期共发生管理费用5071万元，上年同期3667万元，增加1404万元，主要原因：新增子公司使管理费用增加 882万元；公司本部比上年同期多发生434万元。3、本报告期共发生营业费用4773万元，上年同期3272万元，增加1501万元，主要原因：新增子公司使营业费用增加642 万元；公司本部比上年同期多发生829万元。4、本报告期共发生财务费用1518万元，上年同期702万元，增加813万元，主要原因：新增子公司使财务费用增加436 万元；公司本部本报告期摊销短
8、期融资券利息412万元。5、本报告期发生投资收益789万元，上年同期232万元，增加557万元，原因是本报告期公司收到的基金分红所致。6、本报告期营业外收入发生额1003万元，其中收“氯碱废液与电石渣浆综合利用”项目拨款1000万元。二、资产负债表项目 1、应收账款、应收票据比期初大幅增长，主要是公司本部及子公司产销量产销业务大幅增加，从而造成应收账款、应收票据相应增加。2、预付款项比期初增长，主要原因是尚未办理货款结算手续。唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 6 3、可供出售金融资产比期初增加105.51%，主要是公司基金投资规模增加及基金公允价值上升引起的。4、在建工程比期初
9、增加47.77%，主要是公司对正在进行的基建、技改工程投资增加。5、应付帐款增加45.63%，主要是随着采购业务量增加，应付帐款相应增加。6、预收款项减少主要是与客户结算货款所致。7、长期借款增加主要是公司为满足基建技改项目资金需要，增加银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司在股权分置改革过程中做出了特别承诺：将通过三友化工董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年税后利润的40%，并在相关会议上投赞成票；本承诺适用于股权分置改革实施年度起连续三
10、个年度；如违反本承诺将承担赔偿损失的违约责任；相关流通股股东可以通过诉讼等方式要求执行赔偿损失的违约责任。履行情况：唐山三友碱业（集团）有限公司已在公司三届七次董事会上对公司的2006年度利润分配方案投赞成票。唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 73.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 唐山三友化工股份有限公司 法定代表人：么志义 2007年4月13日 唐山三友
11、化工股份有限公司 2007年第一季度报告 84 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,004,818,766.28 971,078,075.37 466,630,152.65 357,713,437.16交易性金融资产 应收票据 229,105,081.17 110,603,817.83 170,248,559.01 84,436,773.19应收账款 256,200,118.07 183,648,865.95 235,318,9
12、76.79 168,752,474.07预付款项 62,247,899.54 44,028,887.04 233,508,847.64 312,278,484.03应收利息 应收股利 9,600,000.00 其他应收款 16,642,172.84 24,994,235.41 9,018,551.12 87,485,120.41存货 161,364,638.81 181,248,989.23 66,593,279.90 124,947,783.51一年内到期的非流动资产 其他流动资产 170,000,000.00 170,000,000.00流动资产合计 1,730,378,676.71 1,
13、515,602,870.83 1,360,918,367.11 1,305,614,072.37非流动资产：可供出售金融资产 121,205,630.68 58,977,434.02 121,205,630.68 58,977,434.02持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 681,129,670.49 690,729,670.49投资性房地产 固定资产 1,759,222,617.84 1,758,692,923.08 564,273,276.77 573,456,302.80在建工程 478,633,883.52 323,899
14、,748.46 45,048,129.62 29,942,345.30工程物资 280,104,017.38 231,436,932.67 26,242,704.12 19,019,629.59固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,093,707.57 9,020,792.62 117,433.33 开发支出 商誉 1,005,893.65 1,005,893.65 长期待摊费用 736,874.70 359,819.43 递延所得税资产 59,204,546.85 55,689,334.67 53,110,818.71 49,485,717.17其他非流动资产 唐山三友化工股
15、份有限公司 2007年第一季度报告 9非流动资产合计 2,729,207,172.19 2,459,082,878.60 1,491,127,663.72 1,421,611,099.37资产总计 4,459,585,848.90 3,974,685,749.43 2,852,046,030.83 2,727,225,171.74流动负债：短期借款 419,890,000.00 359,890,000.00 269,890,000.00 269,890,000.00交易性金融负债 应付票据 449,191,243.10 416,495,350.80 46,450,000.00 107,860,
16、000.00应付账款 617,322,959.00 423,887,500.47 345,848,449.86 234,459,044.76预收款项 38,345,297.75 70,897,374.66 21,152,729.48 50,262,656.98应付职工薪酬 56,383,502.28 56,501,995.92 54,874,124.33 55,013,452.40应交税费 49,090,766.24 41,043,736.64 37,499,599.99 27,760,508.73应付利息 1,293,500.00 793,500.00 应付股利 5,200,000.00 其
17、他应付款 266,898,947.42 289,479,967.47 48,173,321.35 35,543,919.58一年内到期的非流动负债 其他流动负债 445,882,500.00 441,765,000.00 445,882,500.00 441,765,000.00流动负债合计 2,349,498,715.79 2,099,960,925.96 1,270,564,225.01 1,222,554,582.45非流动负债：长期借款 516,280,000.00 344,840,000.00 181,260,000.00 154,840,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款
18、 预计负债 递延所得税负债 10,434,681.81 6,394,447.13 10,404,488.87 6,387,190.55其他非流动负债 非流动负债合计 526,714,681.81 351,234,447.13 191,664,488.87 161,227,190.55负债合计 2,876,213,397.60 2,451,195,373.09 1,462,228,713.88 1,383,781,773.00所有者权益 实收资本（或股本）546,000,000.00 546,000,000.00 546,000,000.00 546,000,000.00资本公积 366,112
19、,400.17 364,812,574.10 366,112,400.17 364,812,574.10减：库存股 盈余公积 87,931,265.25 87,931,265.25 87,931,265.25 87,931,265.25未分配利润 404,887,273.21 344,699,559.39 389,773,651.53 344,699,559.39外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,404,930,938.63 1,343,443,398.74 少数股东权益 178,441,512.67 180,046,977.60 所有者权益（或股东权益）合计 1,583,37
20、2,451.30 1,523,490,376.34 1,389,817,316.95 1,343,443,398.74负债和所有者权益合计 4,459,585,848.90 3,974,685,749.43 2,852,046,030.83 2,727,225,171.74 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 10利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 870,984,817.14 520,234,
21、186.48 593,310,301.69 454,989,949.78减：营业成本 682,092,123.57 396,817,825.68 466,647,137.93 345,637,016.37营业税金及附加 7,128,624.23 4,173,043.45 5,399,384.45 4,033,326.99销售费用 47,731,301.14 32,725,468.49 39,757,740.79 31,463,060.29管理费用 50,711,383.90 36,673,718.35 32,242,285.36 27,902,608.73财务费用 15,181,796.29
22、7,021,737.72 10,516,361.85 6,781,751.36资产减值损失 1,500,000.00 1,500,000.00加：公允价值变动收益 投资收益 7,893,145.69 2,322,000.00 10,049,872.38 2,322,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 76,032,733.70 43,644,392.79 48,797,263.69 39,994,186.04加：营业外收入 10,026,849.00 10,010,000.00 减：营业外支出 103,197.06 170,759.32 99,297.06 170,
23、759.32其中：非流动资产处置净损失 98,415.13 159,382.42 98,415.13 159,382.42三、利润总额 85,956,385.64 43,473,633.47 58,707,966.63 39,823,426.72减：所得税费用 18,900,136.75 3,918,490.09 13,633,874.49 5,819,466.68四、净利润 67,056,248.89 39,555,143.38 45,074,092.14 34,003,960.04归属于母公司所有者的净利润 60,187,713.82 38,630,895.68 少数股东损益 6,868,
24、535.07 924,247.70 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1102 0.0920 0.0826 0.0810（二）稀释每股收益 公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文 唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 11现金流量表 2007年1-3月 编制单位:唐山三友化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 355,069,986.44 317,325,154.02 351,860,311.66 291
25、,529,951.41收到的税费返还 2,000,000.00 1,953,144.32-1,953,144.32收到的其他与经营活动有关的现金 11,184,046.76 1,039,178.08 10,747,009.58 649,701.32经营活动现金流入小计 368,254,033.20 320,317,476.42 362,607,321.24 294,132,797.05购买商品、接受劳务支付的现金 225,322,301.66 235,305,856.05 132,499,602.45 180,148,794.60支付给职工以及为职工支付的现金 39,440,244.65 25
26、,662,980.62 27,784,939.30 23,335,459.75支付的各项税费 72,410,899.23 37,882,499.73 46,314,571.31 36,070,728.16支付的其他与经营活动有关的现金 20,354,921.61 9,502,396.90 12,094,398.44 7,654,440.66经营活动现金流出小计 357,528,367.15 308,353,733.30 218,693,511.50 247,209,423.17经营活动产生的现金流量净额 10,725,666.05 11,963,743.12 143,913,809.74 46
27、,923,373.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 20,000,000.00-20,000,000.00取得投资收益所收到的现金 7,893,145.69 29,800.00 7,893,145.69 29,800.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,156,726.69 投资活动现金流入小计 7,893,145.69 20,029,800.00 10,049,872.38 20,029,800.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145,480,090.27
28、96,812,872.79 7,975,437.00 7,534,601.80投资所支付的现金 56,893,065.69 56,893,065.69 20,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 48,266,590.70投资活动现金流出小计 202,373,155.96 96,812,872.79 64,868,502.69 75,801,192.50投资活动产生的现金流量净额-194,480,010.27-76,783,072.79-54,818,630.31-55,771,392.50三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其
29、中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 240,000,000.00 120,000,000.00 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 120,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 8,560,000.00 3,580,000.00 3,580,000.00 3,580,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,606,229.41 8,523,243.59 6,259,728.48 7,105,518.00唐山三友化工股份有限公司 2007年第一季度报告 1
30、2其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,166,229.41 12,103,243.59 9,839,728.48 10,685,518.00筹资活动产生的现金流量净额 217,833,770.59 107,896,756.41 20,160,271.52-10,685,518.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-338,735.46-177,720.72-338,735.46-177,720.72五、现金及现金等价物净增加额 33,740,690.91 42,899,706.02 108,916,715.49-19,711,2
31、57.34加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 67,056,248.89 39,555,143.38 45,074,092.14 34,003,960.04加：资产减值准备-658,000.00-658,000.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36,932,741.25 18,103,319.86 19,166,490.90 17,735,498.43无形资产摊销 55,185.05 57,873.19 10,666.67 长期待摊费用摊销-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 98,415
32、.13 159,382.42 98,415.13 159,382.42固定资产报废损失-公允价值变动损失 财务费用 14,616,159.58 7,407,253.59 10,807,831.88 7,105,518.00投资损失-7,893,145.69-137,383.83-10,049,872.38-3,133,710.78递延所得税资产减少-3,515,212.18-8,877,384.85-3,625,101.54-6,920,854.81递延所得税负债增加 4,040,234.68-209,795.88 4,017,298.32-209,349.33存货的减少 19,884,350
33、.42 14,644,529.49 58,354,503.61 4,343,186.76经营性应收项目的减少-296,461,100.90-4,279,058.78 4,858,217.14 40,145,464.49经营性应付项目的增加 175,911,789.82-53,802,135.47 15,201,267.87-45,647,721.34其他-经营活动产生的现金流量净额 10,725,666.05 11,963,743.12 143,913,809.74 46,923,373.882.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 1,004,818,766.28 575,170,485.80 466,630,152.65 405,794,958.59减：现金的期初余额 971,078,075.37 532,270,779.78 357,713,437.16 425,506,215.93加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,740,690.91 42,899,706.02 108,916,715.49-19,711,257.34公司法定代表人:么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文
