1、北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 26 页 北京动力源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人曲春红及会计机构负责人（会计主管人员）林文忠
2、声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 动力源 股票代码 600405 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张守才 郭玉洁 联系地址 北京市丰台区科技园区星火路 8 号 北京市丰台区科技园区星火路 8 号 电话 010-83681321 010-83681321 传真 010-63783054 010-63783054 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 760,862,778.0
3、9 645,694,666.37 17.84所有者权益（或股东权益）346,791,352.50 353,946,825.66-2.02每股净资产(元)1.66 3.39-51.03 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-3,552,307.67 6,174,016.68-157.54利润总额-3,658,033.38 6,204,510.09-158.96净利润-3,438,290.87 5,396,416.20-163.71扣除非经常性损益的净利润-3,348,424.02 5,370,496.80-162.35基本每股收益(元)-0.03 0.05-160.00稀
4、释每股收益(元)-0.03 0.05-160.00净资产收益率(%)-0.99 1.53 减少 2.52 个百分点 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 26 页 经营活动产生的现金流量净额-60,313,892.22-59,784,747.48 每股经营活动产生的现金流量净额-0.58-0.57 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-114,426.81其他非经常性损益项目 8,701.1合计-105,725.71 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3
5、.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 54,663,600 52.39 8,066,075-46,597,525-38,531,450 16,132,150 7.734、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 49,680,000 47.61 96,277,525 46,597,525 142,875,050 192
6、,555,050 92.27北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 26 页 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 104,343,600 100.00 104,343,600 104,343,600 208,687,200 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 36,715前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 何振亚 境内自然人 12.73 26,566,510 16,132,150 质押 3,320,000 李林 境内自然人 4.82
7、 10,061,354 台林 境内自然人 4.71 9,839,448 周卫军 境内自然人 4.71 9,839,448 吴琼 境内自然人 4.56 9,520,000 张守才 境内自然人 4.31 9,000,000 段辉国 境内自然人 2.36 4,919,724 赵金堂 境内自然人 2.16 4,500,000 曲春红 境内自然人 1.87 3,896,000 吴永利 境内自然人 1.41 2,932,222 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 何振亚 10,434,360 人民币普通股 李林 10,061,354 人民币普通股 台林 9,839,4
8、48 人民币普通股 周卫军 9,839,448 人民币普通股 吴琼 9,520,000 人民币普通股 张守才 9,000,000 人民币普通股 段辉国 4,919,724 人民币普通股 赵金堂 4,500,000 人民币普通股 曲春红 3,896,000 人民币普通股 吴永利 2,932,222 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东，除何振亚与赵金堂存在关联关系（赵金堂为何振亚妻弟）外，其他股东之间没有关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 北京动力源科技股份有限公司 2007年半
9、年度报告摘要 第 4 页 共 26 页 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 何振亚 董事长 13,283,255 13,283,255 0 26,566,510 资本公积转增股本 台 林 副董事长 4,919,724 4,919,724 0 9,839,448 资本公积转增股本 张守才 董事、董事会秘书 4,919,724 4,500,000 419,724 9,000,000 资本公积转增股本，二级市场买卖 周卫军 董事 4,919,724 4,919
10、,724 0 9,839,448 资本公积转增股本 曲春红 董事、财务总监 1,967,889 1,948,000 19,889 3,896,000 资本公积转增股本，二级市场买卖 吴 琼 董事 4,919,724 4,760,000 159,724 9,520,000 资本公积转增股本，二级市场买卖 王瑞华 独立董事 0 0 0 0 无 何继兵 独立董事 0 0 0 0 无 刘 春 独立董事 0 0 0 0 无 黄 海 监事 1,475,917 1,325,917 150,000 2,651,834 资本公积转增股本，二级市场买卖 李荫峰 监事 983,945 983,945 0 1,967
11、,890 资本公积转增股本 殷国森 监事 0 0 0 无 常东来 总经理 0 0 0 无 韩宝荣 副总经理 0 0 0 无 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 26 页 分行业 电源 217,205,167.17 168,880,750.67 22.25 55.75 70.00 减少6.52个百分点 分产品 直流电源 168,161,890.43 135,1
12、57,090.63 19.63 68.36 101.14 减少13.10个百分点 交流电源等 49,043,276.74 33,723,660.04 31.24 23.53 4.88 增加12.24个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 201,046,342.92 63.33国外 18,567,541.44-12.12 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因
13、说明 适用 不适用 报告期交流电源毛利率为 31.24%,比上年度的 21.31%增加 9.93 个百分点,主要原因是上半年交货的交流电源高端产品较多所致，直流电源毛利率 19.63%,比上年度的 31.78%降低了 12.15 个百分点,是价格下降所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,106.94募集资金总额 23,011.79已累计使用募集资金总额 19,846.64承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符
14、合计划进度 是否符合预计收益新型智能通信电源 4,255 否 4,022.21 是 是 阵列式UPS电源 4,224 否 4,065.69 是 是 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 26 页 新一代嵌入式电源 4,697 否 2,683.26 是 是 综合通信网络监控与管理 2,831 否 1,110.48 否 否 新型模块电源 4,755 是 79.51 否 否 营销网络建设 3,210 否 3,210.00 是 是 合计 23,972-15,171.15-未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）1、综合通信网络监控与管理项目由于市场情况发生变化,对技
15、术方案进行调整，影响了投入进度。2、新型模块电源项目由于市场情况发生变化，变更募集资金投资方式。变更原因及变更程序说明（分具体项目）1、由于市场情况发生变化，按原方案投资，项目风险加大，为了降低投资风险，提高资金的投资回报率，经 2006 年7 月10 日召开的公司2006 年第一次临时股东大会审议通过,新型模块电源项目未投入的资金4675.49 万元变更投资方式为收购北京迪赛奇正科技有限公司（迪赛奇正）85%的股权，并增加注册资本，到 2006 年8月已经变更完毕,所收购的产权全部过户，增加的注册资本全额到位。北京迪赛奇正科技有限公司从事的仍然是模块电源业务的经营。尚未使用的募集资金用途及去
16、向 1、存储于募集资金专户 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 收购北京迪赛奇正科技有限公司 85%的股权，其后对其增资。新型模块电源项目 4,675.49 4,675.49 是 是 合计-4,675.49 4,675.49-未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用
17、不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 26 页 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4
18、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 26 页 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 五、1 115,
19、508,224.54 128,500,709.38结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、2 24,242,125.41 3,388,298.33应收账款 五、3 274,965,359.28 242,571,989.67预付款项 五、4 9,416,967.77 10,219,117.64应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 7,655,189.56 5,682,238.83买入返售金融资产 存货 五、6 241,812,188.77 169,863,561.76一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 673,600,05
20、5.33 560,225,915.61非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、7 7,473,141.99 9,723,916.80投资性房地产 固定资产 五、8 64,110,402.84 62,308,094.06在建工程 五、9 8,039,882.57 7,010,751.18工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、10 6,679,389.74 5,620,031.77开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、11 959,905.62 805,956.95其他非流动资产 非流动资产合计 87,262
21、,722.76 85,468,750.76资产总计 760,862,778.09 645,694,666.37流动负债：短期借款 五、12 86,800,000.00 30,000,000.00向中央银行借款 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 26 页 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、13 84,952,000.00 88,086,112.00应付账款 五、14 213,858,351.89 149,447,641.79预收款项 五、15 19,837,607.81 10,856,186.16卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
22、应付职工薪酬 五、16 1,026,522.12 3,295,240.68应交税费 五、17-1,038,743.39 6,702,577.50应付利息 应付股利 其他应付款 五、18 7,652,864.35 2,311,465.93应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 413,088,602.78 290,699,224.06非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、19 700,000.00 700,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 700,000.00 70
23、0,000.00负债合计 413,788,602.78 291,399,224.06所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五、20 208,687,200.00 104,343,600.00资本公积 五、21 84,105,766.81 186,949,366.81减：库存股 盈余公积 五、22 15,677,439.17 15,677,439.17一般风险准备 未分配利润 五、23 38,320,946.52 46,976,419.68外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 346,791,352.5 353,946,825.66少数股东权益 282,822.81 348,616
24、.65所有者权益合计 347,074,175.31 354,295,442.31负债和所有者权益总计 760,862,778.09 645,694,666.37公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 26 页 母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 110,230,048.21 125,974,090.28交易性金融资产 应收票据 3,187,924.00 应收账款 六、
25、1 226,459,221.66 218,126,330.67预付款项 3,920,538.29 2,985,429.43应收利息 应收股利 其他应收款 六、2 7,284,642.87 5,285,935.03存货 200,889,896.33 132,544,314.89一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 551,972,271.36 484,916,100.30非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、3 60,552,521.28 62,803,296.09投资性房地产 固定资产 56,203,893.01 55,842,129.36在
26、建工程 8,039,882.57 7,010,751.18工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,679,389.74 5,620,031.77开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 920,074.06 784,503.41其他非流动资产 非流动资产合计 132,395,760.66 132,060,711.81资产总计 684,368,032.02 616,976,812.11流动负债：短期借款 86,800,000.00 30,000,000.00交易性金融负债 应付票据 80,852,000.00 89,011,782.00应付账款 150,422,323
27、.38 119,217,484.69预收款项 18,332,370.60 10,700,164.16应付职工薪酬 949,835.04 3,241,954.67应交税费-2,657,404.36 7,654,507.77应付利息 应付股利 其他应付款 7,644,265.77 2,303,095.93北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 26 页 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 342,343,390.43 262,128,989.22非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00预计负债
28、 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 700,000.00 700,000.00负债合计 343,043,390.43 262,828,989.22所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）208,687,200.00 104,343,600.00资本公积 84,105,766.81 186,949,366.81减：库存股 盈余公积 15,677,439.17 15,677,439.17未分配利润 32,854,235.61 47,177,416.91所有者权益（或股东权益）合计 341,324,641.59 354,147,822.89负债和所有者权益（或股东权益）总计 684
29、,368,032.02 616,976,812.11公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 26 页 合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 219,613,884.36 144,339,219.99其中：营业收入 五、24 219,613,884.36 144,339,219.99利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 220,915,417.22 144,051,993
30、.20其中：营业成本 五、24 170,110,461.20 102,689,502.25利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、25 272,717.67 477,699.61销售费用 24,874,177.16 25,665,109.95管理费用 22,175,963.14 13,595,416.60财务费用 五、26 2,243,049.11-635,473.92资产减值损失 五、27 1,239,048.94 2,259,738.71加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五、28
31、-2,250,774.81 5,886,789.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,250,774.81 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-3,552,307.67 6,174,016.68加：营业外收入 五、29 8,701.10 30,493.41减：营业外支出 五、30 114,426.81 其中：非流动资产处置损失 114,426.81 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,658,033.38 6,204,510.09减：所得税费用 五、31-153,948.67 877,924.97五、净利润（净亏损以“”号填列）-3,504,084.7
32、1 5,326,585.12归属于母公司所有者的净利润-3,438,290.87 5,396,416.20少数股东损益-65,793.84-69,831.08六、每股收益：（一）基本每股收益 五、32-0.03 0.05（二）稀释每股收益-0.03 0.05公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 26 页 母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 六、4 139,424,299.86 14
33、4,338,795.46减：营业成本 六、4 104,245,673.76 102,786,722.55营业税金及附加 126,298.84 477,697.07销售费用 22,968,471.21 25,665,109.95管理费用 16,027,764.19 13,249,638.38财务费用 1,964,905.72-634,022.98资产减值损失 976,255.28 2,259,609.11加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-2,250,774.81 5,607,460.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,250,774.81 二、营业利
34、润（亏损以“”号填列）-9,135,843.95 6,141,501.69加：营业外收入 8,701.10 30,493.41减：营业外支出 114,426.81 其中：非流动资产处置净损失 114,426.81 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-9,241,569.66 6,171,995.10减：所得税费用-135,570.65 877,931.51四、净利润（净亏损以“”号填列）-9,105,999.01 5,294,063.59公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 26 页
35、 合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 202,919,619.62 102,163,834.53客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 424,948.00 收到其他与经营活动有关的现金 五、33 2,41
36、0,427.71 1,798,837.82经营活动现金流入小计 205,754,995.33 103,962,672.35购买商品、接受劳务支付的现金 204,312,949.67 128,222,407.46客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30,836,282.14 18,590,361.56支付的各项税费 10,685,295.56 6,277,217.04支付其他与经营活动有关的现金 五、34 20,234,360.18 10,657,433.77经营活
37、动现金流出小计 266,068,887.55 163,747,419.83经营活动产生的现金流量净额-60,313,892.22-59,784,747.48二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 21,000,000.00取得投资收益收到的现金 5,521,201.49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 141,000.00 5,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 141,000.00 26,526,701.49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,543,762.20 12,252,48
38、1.77投资支付的现金 13,945,000.00北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 26 页 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,543,762.20 26,197,481.77投资活动产生的现金流量净额-3,402,762.20 329,219.72三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 56,800,000.00 30,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计
39、 56,800,000.00 30,000,000.00偿还债务支付的现金 30,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,390,673.13 842,489.85其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00筹资活动现金流出小计 6,390,673.13 31,842,489.85筹资活动产生的现金流量净额 50,409,326.87-1,842,489.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 314,842.71-98,821.35五、现金及现金等价物净增加额-12,992,484.84-61,396,838.96加：期
40、初现金及现金等价物余额 128,500,709.38 214,376,891.67六、期末现金及现金等价物余额 115,508,224.54 152,980,052.71补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-3,504,084.71 5,326,585.12加：资产减值准备 1,239,048.94 2,259,648.71固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,040,019.80 2,116,011.22无形资产摊销 143,418.68 132,558.08长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）114,426.81-3,
41、676.41固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）1,991,799.46 941,311.20投资损失（收益以“”号填列）2,250,774.81-5,886,789.89递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-153,948.67-259,868.99北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 26 页 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-73,112,159.68-49,997,269.03经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-54,417,997.55-70,
42、135,912.15经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）63,094,809.89 55,722,654.66其他 经营活动产生的现金流量净额-60,313,892.22-59,784,747.482不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 115,508,224.54 152,980,052.71减：现金的期初余额 128,500,709.38 214,376,891.67加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-12,992,484.84-61,396
43、,838.96公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 26 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 153,417,114.47 102,154,384.53收到的税费返还 424,948.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,410,277.39 1,796,987.88经营活动现金流入小计 156,252,339.86 103,9
44、51,372.41购买商品、接受劳务支付的现金 172,033,767.05 127,551,850.44支付给职工以及为职工支付的现金 23,620,004.62 18,470,072.06支付的各项税费 10,384,751.10 6,268,995.21支付其他与经营活动有关的现金 14,112,310.27 10,546,455.90经营活动现金流出小计 220,150,833.04 162,837,373.61经营活动产生的现金流量净额-63,898,493.18-58,886,001.20二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 21,000,000.00取得投资收益收到的现
45、金 5,521,201.49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 141,000.00 5,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 141,000.00 26,526,701.49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,710,718.47 12,220,831.77投资支付的现金 13,945,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,710,718.47 26,165,831.77投资活动产生的现金流量净额-2,569,718.47 3
46、60,869.72三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 56,800,000.00 30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 56,800,000.00 30,000,000.00偿还债务支付的现金 30,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,390,673.13 842,489.85支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00筹资活动现金流出小计 6,390,673.13 31,842,489.85筹资活动产生的现金流量净额 50,409,326.87-1,842,489.85北京动力源科技股份
47、有限公司 2007年半年度报告摘要 第 18 页 共 26 页 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 314,842.71-98,821.35五、现金及现金等价物净增加额-15,744,042.07-60,466,442.68加：期初现金及现金等价物余额 125,974,090.28 213,314,646.64六、期末现金及现金等价物余额 110,230,048.21 152,848,203.96补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-9,105,999.01 5,294,063.59加：资产减值准备 976,255.28 2,259,609.11固定资产折旧、油气资产折耗、生产
48、性生物资产折旧 1,257,278.52 2,047,605.05无形资产摊销 143,418.68 132,558.08长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）114,426.81-3,676.41固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）1,991,799.46 941,311.20投资损失（收益以“”号填列）2,250,774.81-5,449,543.82递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-135,570.65-259,875.53递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加
49、以“”号填列）-73,112,159.68-49,710,099.68经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-14,454,631.69-69,846,305.93经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）26,175,914.29 55,708,353.14其他 经营活动产生的现金流量净额-63,898,493.18-58,886,001.202不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 110,230,048.21 152,848,203.96减：现金的期初余额 125,974,090.28
50、213,314,646.64加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-15,744,042.07-60,466,442.68公司法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:曲春红 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 19 页 共 26 页 合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 104,34
