1、2022 年第一季度报告 1/15 证券代 码：600409 证 券简 称：三 友化 工 唐山三友化工股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财
2、务 报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期增减变 动幅 度(%)营业收 入 5,871,777,253.48 4.21 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 240,326,459.94-59.54 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润 239,221,467.45-58.58 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,257,395,122.68 186.56 基本每 股收 益（元/股）0.1164-5
3、9.5412 稀释每 股收 益（元/股）0.1164-59.5412 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.86 减少 3.11 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减 变动 幅度(%)总资产 26,752,872,114.75 25,989,223,889.12 2.94 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权益 13,045,644,857.85 12,802,687,532.56 1.90 2022 年第一季度报告 2/15(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-2,682,132.42 计
4、入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 5,249,894.61 债务重 组损 益 194,266.71 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-1,318,698.36 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 118,450.00 减：所 得税 影响 额 417,767.67 少数股 东权 益影 响额（税 后）39,020.38 合计 1,104,992.49 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中
5、列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净利润-59.54 2022 年一 季度 公司 主导 产 品纯碱、粘 胶、烧碱、有 机硅产品售 价对 比去 年同 期 虽 有所上 涨，但因 环保 管控、疫情反复 物流 受 阻 等影 响，产销量 同比 减少；大 宗原 材料受能耗 双控 政策 持续 影响，供应 紧张，原 盐、原煤、浆粕、电 石、硅块 等价 格保 持高位，供 应市 场减 利明 显。归属于 上市 公司
6、股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润-58.58 主要为 本期 公司 主导 产品 盈利能 力下降，归属 于上 市公司股东 的净 利润 同比 减少。经营活 动产 生的 现金 流量净额 186.56 主要为 本期 销售 收入 回现 比率提 升，销售 商品 收到 的现金同比 增加；本 期应 付票 据到期 解付 减少、信 用证 结算的大宗 原材 料采 购 到 期支 付减少 等影 响，本期 购买 商品支付的 现金 同比 减少。基本每 股收 益-59.54 主要为 本期 公司 主导 产品 盈利能 力下 降，归属 于上 市公司股东 的净 利润 同比 减少。稀释每 股收 益-59.54 主要为 本期 公司
7、 主导 产品 盈利能 力下 降，归属 于上 市公司股东 的净 利润 同比 减少。2022 年第一季度报告 3/15 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 127,415 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情 况 股份状态 数量 唐山三 友碱 业（集团）有 限公司 国有法 人 732,697,246 35.49 0 无 0 唐山三
8、友集 团有 限公 司 国有法 人 167,257,721 8.10 0 无 0 香港中 央结 算有 限公 司 未知 26,750,864 1.30 0 无 0 唐山投 资有 限公 司 国有法 人 19,958,816 0.97 0 无 0 前海人 寿保 险股 份有 限公 司分 红保险产 品 未知 10,208,900 0.49 0 无 0 全国社 保基 金四 零一 组合 未知 8,792,055 0.43 0 无 0 钟宝申 境内自 然人 7,512,809 0.36 0 无 0 华夏人 寿保 险股 份有 限公 司万 能保险产 品 未知 6,753,100 0.33 0 无 0 中国银 行股
9、份有 限公 司 嘉实领 先优势混 合型 证券 投资 基金 未知 6,534,160 0.32 0 无 0 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 未知 5,966,361 0.29 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 唐山三 友碱 业（集团）有 限公司 732,697,246 人民币 普通 股 732,697,246 唐山三 友集 团有 限公 司 167,257,721 人民币 普通 股 167,257,721 香港中 央结 算有 限公
10、司 26,750,864 人民币 普通 股 26,750,864 唐山投 资有 限公 司 19,958,816 人民币 普通 股 19,958,816 前海人 寿保 险股 份有 限公 司分 红保险产 品 10,208,900 人民币 普通 股 10,208,900 全国社 保基 金四 零一 组合 8,792,055 人民币 普通 股 8,792,055 钟宝申 7,512,809 人民币 普通 股 7,512,809 华夏人 寿保 险股 份有 限公 司万 能保险产 品 6,753,100 人民币 普通 股 6,753,100 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实领 先优势混 合型 证券 投资 基
11、金 6,534,160 人民币 普通 股 6,534,160 2022 年第一季度报告 4/15 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 5,966,361 人民币 普通 股 5,966,361 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，唐 山投 资有 限公司 同时 是唐 山三 友集 团有限公司的 股东，唐 山三 友碱 业（集 团）有限 公司 是唐 山三友集团有 限公 司的 全资 子公 司。除 此之 外，本公 司未 知悉其余股东 之间 是否 存在 关联 关系及 一致 行动 的情 况。前10 名 股东 及前10 名无 限 售股
12、东 参与融资 融券 及转 融通 业务 情况说 明（如有）不适用 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:唐山 三友 化工 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 4,235,691,781.11 3,038,704,974.64 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍
13、生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 655,398,771.33 399,981,753.11 应收款 项融 资 2,458,519,711.41 3,042,805,349.32 预付款 项 173,587,360.61 74,138,551.30 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 10,717,315.49 17,838,151.05 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 2022 年第一季度报告 5/15 存货 1,985,939,907.32 2,132,018,420.46 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动
14、 资产 其他流 动资 产 2,113,905.00 990,561.99 流动资 产合 计 9,521,968,752.27 8,706,477,761.87 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 6,749,113.12 6,749,113.12 投资性 房地 产 15,750,439.10 15,902,349.92 固定资 产 14,733,489,168.89 14,931,559,065.75 在建工 程 236,667,188.91 234,712,857.34 生产性 生物
15、资产 油气资 产 使用权 资产 684,919,317.14 698,556,101.34 无形资 产 833,010,558.23 842,774,976.47 开发支 出 商誉 2,391,911.11 2,391,911.11 长期待 摊费 用 4,347,142.10 4,714,998.60 递延所 得税 资产 583,588,979.10 506,082,429.75 其他非 流动 资产 129,989,544.78 39,302,323.85 非流动 资产 合计 17,230,903,362.48 17,282,746,127.25 资产总 计 26,752,872,114.75
16、 25,989,223,889.12 流动负债：短期借 款 1,241,741,012.72 1,712,683,764.66 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 798,127,230.55 338,344,550.78 应付账 款 2,457,031,446.47 2,510,067,394.41 预收款 项 51,485,378.72 46,464,448.55 合同负 债 443,840,770.82 378,134,845.55 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 2022 年第一季
17、度报告 6/15 应付职 工薪 酬 409,078,210.26 372,402,131.44 应交税 费 302,402,500.00 349,180,594.70 其他应 付款 573,315,195.01 543,168,878.71 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,289,704,980.59 1,122,235,003.94 其他流 动负 债 51,841,177.70 45,670,537.46 流动负 债合 计 7,618,567,902.84 7,418,352,150.20 非流动负
18、债：保险合 同准 备金 长期借 款 1,928,179,398.30 1,696,848,287.12 应付债 券 1,812,220,499.32 1,813,318,140.51 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 659,200,199.97 667,191,232.57 长期应 付款 1,710,344.52 1,710,344.52 长期应 付职 工薪 酬 217,391,757.37 191,763,437.63 预计负 债 55,606,657.31 55,100,837.75 递延收 益 163,457,754.37 167,479,993.15 递延所 得税 负债 226,0
19、47,051.57 207,322,115.55 其他非 流动 负债 36,355.08 36,833.62 非流动 负债 合计 5,063,850,017.81 4,800,771,222.42 负债合 计 12,682,417,920.65 12,219,123,372.62 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,064,349,448.00 2,064,349,448.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,544,882,190.47 3,544,882,190.47 减：库 存股 其他综 合收 益-2,061,465.38-1,463,423.
20、97 专项储 备 56,438,507.04 53,209,600.28 盈余公 积 591,094,083.07 591,094,083.07 一般风 险准 备 未分配 利润 6,790,942,094.65 6,550,615,634.71 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 13,045,644,857.85 12,802,687,532.56 少数股 东权 益 1,024,809,336.25 967,412,983.94 所有者 权益（或 股东 权益）合计 14,070,454,194.10 13,770,100,516.50 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）
21、总 计 26,752,872,114.75 25,989,223,889.12 2022 年第一季度报告 7/15 公司负 责人：王 春生 主 管会 计工 作负 责人：姚志 强 会 计机 构负责 人：刘广 来 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：唐山 三友 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 5,871,777,253.48 5,634,501,474.66 其中：营业 收入 5,871,777,253.48 5,634,501,474.66 利息收 入 已赚保 费 手续费
22、 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 5,499,456,053.69 4,899,210,979.12 其中：营业 成本 4,878,841,836.22 4,287,385,642.62 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 72,257,527.05 81,306,644.18 销售费 用 48,824,226.12 51,444,763.21 管理费 用 401,542,868.36 379,258,926.54 研发费 用 39,902,590.36 41,997,279.43 财务费
23、 用 58,087,005.58 57,817,723.14 其中：利息 费用 57,528,245.02 62,794,941.43 利息收 入 6,744,616.40 7,327,502.38 加：其 他收 益 4,867,145.06 20,149,395.24 投资收 益（损失 以“”号填列）191,777.46 1,398,360.62 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失
24、以“-”号填 列）-734,628.03-1,488,532.37 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-5,481,321.53-2,195,231.77 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）128,078.49 457,162.01 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）371,292,251.24 753,611,649.27 加：营 业外 收入 391,980.23 2,158,158.97 减：营 业外 支出 4,520,889.50 4,172,422.62 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）367,163,341.97 751,597,385.62 202
25、2 年第一季度报告 8/15 减：所 得税 费用 69,350,443.69 140,220,956.54 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）297,812,898.28 611,376,429.08（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）297,812,898.28 611,376,429.08 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填列）240,326,459.94 593,919,484.30 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）
26、57,486,438.34 17,456,944.78 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-598,041.41 289,777.05（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净 额-598,041.41 289,777.05 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-598,041.41 289,777.05（1）权益 法下 可转 损益
27、的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-598,041.41 289,777.05（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 297,214,856.87 611,666,206.13（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 239,728,418.53 594,209,261.35（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 57,486,438
28、.34 17,456,944.78 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1164 0.2877（二）稀释 每股 收益(元/股)0.1164 0.2877 公司负 责人：王 春生 主 管会 计工 作负 责人：姚志强 会 计机 构 负责人：刘 广来 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：唐山 三友 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 4,274,182,201.32 3,843,170,816.38 客户存 款
29、和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2022 年第一季度报告 9/15 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 24,256,460.39 2,996,197.26 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 36,434,820.20 77,359,806.82 经营活 动现 金流 入小 计 4,334,873
30、,481.91 3,923,526,820.46 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,951,222,121.50 2,286,884,999.72 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 678,675,596.72 763,441,674.76 支付的 各项 税费 392,161,536.34 383,676,324.35 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 55,419,104
31、.67 50,738,597.06 经营活 动现 金流 出小 计 3,077,478,359.23 3,484,741,595.89 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,257,395,122.68 438,785,224.57 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 300,100.00 取得投 资收 益收 到的 现金 846.97 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 346,109.00 898,840.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 10,599,944.44
32、 投资活 动现 金流 入小 计 10,946,053.44 1,199,786.97 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 49,195,131.17 21,319,962.18 投资支 付的 现金 300,100.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 49,195,131.17 21,620,062.18 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-38,249,077.73-20,420,275.21 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到
33、的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 1,073,680,861.00 1,245,874,997.76 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2022 年第一季度报告 10/15 筹资活 动现 金流 入小 计 1,073,680,861.00 1,245,874,997.76 偿还债 务支 付的 现金 1,131,701,256.24 1,343,126,091.16 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 72,926,516.68 78,480,625.51 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹
34、资 活动 有关 的现金 6,577,784.81 356,495.40 筹资活 动现 金流 出小 计 1,211,205,557.73 1,421,963,212.07 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-137,524,696.73-176,088,214.31 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-604,750.30 308,087.77 五、现金及现金等价 物净 增加额 1,081,016,597.92 242,584,822.82 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,735,750,771.54 2,458,198,082.62 六、期末现金及现金 等价 物余额 3,8
35、16,767,369.46 2,700,782,905.44 公司负 责人：王 春生 主 管会 计工 作负 责人：姚志强 会计 机构 负责人：刘 广来 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:唐山 三友 化工 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,027,009,247.45 548,000,453.60 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 595,308,761.07 237,363,332.83 应收款 项融 资
36、479,800,196.05 844,491,597.04 预付款 项 3,813,253.11 2,008,698.76 其他应 收款 365,947,421.73 390,864,389.49 其中：应收 利息 应收股 利 存货 387,628,914.80 399,814,692.64 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 370,395,694.44 250,338,402.79 其他流 动资 产 254,998.81 9,642.24 流动资 产合 计 3,230,158,487.46 2,672,891,209.39 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资
37、 长期应 收款 长期股 权投 资 5,407,177,940.61 5,407,177,940.61 2022 年第一季度报告 11/15 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 4,628,269.15 4,675,059.55 固定资 产 3,849,555,684.56 3,890,101,020.96 在建工 程 53,537,176.11 58,125,650.83 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 703,776,447.69 717,455,501.81 无形资 产 136,685,646.57 137,927,126.58 开发支 出 商
38、誉 长期待 摊费 用 4,347,142.10 4,714,998.60 递延所 得税 资产 149,603,805.59 141,206,574.69 其他非 流动 资产 102,337,269.17 471,493,241.62 非流动 资产 合计 10,411,649,381.55 10,832,877,115.25 资产总 计 13,641,807,869.01 13,505,768,324.64 流动负债：短期借 款 230,235,430.55 260,266,138.88 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 4,200,000.00 3,730,000.00 应付账
39、 款 742,561,659.41 678,090,618.95 预收款 项 2,057,714.05 2,186,762.62 合同负 债 24,025,689.77 29,301,960.42 应付职 工薪 酬 266,503,953.19 248,643,368.40 应交税 费 119,037,076.18 132,350,426.30 其他应 付款 48,929,297.56 47,826,275.58 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 997,740,776.13 1,010,074,851.76 其他流 动负 债 2,907,216.
40、89 4,221,057.68 流动负 债合 计 2,438,198,813.73 2,416,691,460.59 非流动负债：长期借 款 534,904,239.29 518,597,289.98 应付债 券 1,812,220,499.32 1,813,318,140.51 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 677,552,403.23 688,064,477.71 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 97,288,229.48 82,022,227.89 预计负 债 2022 年第一季度报告 12/15 递延收 益 21,580,083.18 22,186,623.94 递延所 得
41、税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,143,545,454.50 3,124,188,760.03 负债合 计 5,581,744,268.23 5,540,880,220.62 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,064,349,448.00 2,064,349,448.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,469,069,388.02 3,469,069,388.02 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 575,559,558.70 575,559,558.70 未分配 利润 1,951,085,206.06
42、 1,855,909,709.30 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,060,063,600.78 7,964,888,104.02 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 13,641,807,869.01 13,505,768,324.64 公司负 责人：王 春生 主 管会 计工 作负 责人：姚志强 会计 机构 负责人：刘 广来 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：唐山 三友 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 1,840,413,786.96 1,321
43、,294,293.51 减：营 业成 本 1,500,414,828.63 1,186,822,732.25 税金及 附加 16,195,474.59 14,345,741.40 销售费 用 16,288,060.81 16,109,637.33 管理费 用 139,327,062.72 130,899,071.10 研发费 用 4,133,455.80 3,831,971.15 财务费 用 45,120,920.43 46,758,443.43 其中：利息 费用 37,606,684.00 40,329,632.28 利息收 入 1,363,202.23 1,295,863.00 加：其 他
44、收 益 820,040.76 1,888,064.98 投资收 益（损失 以“”号填列）6,115,433.96 9,008,323.45 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）5,212,467.20-74,971.06 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-310,552.84-2,251,651.72 2022 年第一季度报告 13/15 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-47,0
45、19.64 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）130,771,373.06-68,950,557.14 加：营 业外 收入 29,135.00 810,307.77 减：营 业外 支出 2,918,690.89 3,009,341.88 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）127,881,817.17-71,149,591.25 减：所 得税 费用 32,706,320.41-17,141,243.90 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）95,175,496.76-54,008,347.35（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）95,175,496.76-5
46、4,008,347.35（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期
47、 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 95,175,496.76-54,008,347.35 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：王 春生 主 管会 计工 作负 责人：姚志强 会计 机构 负责人：刘 广来 母公司 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：唐山 三友 化工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 986,054,405.04 686
48、,605,162.96 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,450,307.23 5,752,450.13 经营活 动现 金流 入小 计 989,504,712.27 692,357,613.09 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 373,651,282.57 283,146,992.19 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 201,495,056.91 211,365,257.40 支付的 各项 税费 108,141,839.99 50,754,847.61 2022 年第一季度报告 14/15 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 17,421,405
49、.75 13,996,563.68 经营活 动现 金流 出小 计 700,709,585.22 559,263,660.88 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 288,795,127.05 133,093,952.21 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 250,000,000.00 153,050,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 6,479,819.45 9,398,236.85 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 714,700.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动
50、有关 的现金 10,599,944.44 投资活 动现 金流 入小 计 267,079,763.89 163,162,936.85 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 1,022,363.62 2,670,617.72 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,022,363.62 2,670,617.72 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 266,057,400.27 160,492,319.13 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现
