1、2014 年第 三季度 报 告 1/26 河南大有能源股份有限公司 2014 年第三 季度报告 二一四年十月 2014 年第 三季度 报 告 2/26 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.8 四、附录.12 2014 年第 三季度 报 告 3/26 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人贺治强主管会计工作负责人 马跃强及会计机构负责人（会计主管人员）邢志丹保证季
2、度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 16,326,237,573.19 15,434,937,962.50 5.77 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 10,254,752,311.95 10,381,438,651.95-1.22 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 393,353,980.08 835,029,930
3、.62-52.89 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 6,864,227,943.15 9,054,211,242.27-24.19 2014 年第 三季度 报 告 4/26 归 属 于 上 市公 司股东的净利润 126,525,135.14 1,121,186,882.93-88.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,985,861.33 1,114,537,595.26-88.52 加 权 平 均 净资 产收益率（%）1.23 10.83 减少 9.60 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.0529 0.46
4、90-88.72 稀释每股收益（元/股）0.0529 0.4690-88.72 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益 156,560.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,500,000.00 1,500,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
5、值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭 2014 年第 三季度 报 告 5/26 受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托
6、贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,957,047.79-3,747,080.26 其他符合非经常性损 2014 年第 三季度 报 告 6/26 益定义的损益项目 所得税影响额 75,290.56 456,950.17 少数股东权益影响额（税后）116,958.15 172,843.78 合计-264,799.08-1,460,726.19 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售
7、条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）27,628 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 63.04 无 国有法人 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 561,533,534 23.49 无 国有法人 上海富欣创业投资有限公司 51,851,172 2.17 无 未知 中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 0.91 无 国有法人 中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 0.64 无 国有法人 华泰证券股份
8、有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 14,334,200 0.60 无 未知 2014 年第 三季度 报 告 7/26 中广有线信息网络有限公司 12,627,784 0.53 无 未知 刘国永 7,270,000 7,271,970 0.30 无 境内自然人 南京大学资产经营有限公司 2,983,224 0.12 无 未知 中国工商银行股份有限公司招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 1,269,169 2,516,302 0.11 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,
9、566 人民币普通股 1,507,183,566 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 561,533,534 人民币普通股 561,533,534 上海富欣创业投资有限公司 51,851,172 人民币普通股 51,851,172 中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 人民币普通股 21,812,867 中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 人民币普通股 15,242,802 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 14,334,200 人民币普通股 14,334,200 中广有线信息网络有限公司 12,627,784 人民币普通股 12,627,78
10、4 刘国永 7,271,970 人民币普通股 7,271,970 南京大学资产经营有限公司 2,983,224 人民币普通股 2,983,224 中国工商银行股份有限公司招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 2,516,302 人民币普通股 2,516,302 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司，与其他上述股东不存在关联关系，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的
11、一致行动人。2014 年第 三季度 报 告 8/26 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 3.1.1 资产负 债表重大项目变动情况表 项目 2014 年9 月30 日 2013 年 12 月31 日 差额变动 金额 及幅度 注释 金额%应收账款 1,722,891,852.91 956,265,408.11 766,626,444.80 80.17（1）应收利息 20,329,305.48-20,329,305.48-100.00（2）存 货 789,301,975.82 535,491,222.05 253,810,753.77 47.
12、40（3）其他流动 资产 170,000,000.00 900,000,000.00-730,000,000.00-81.11（4）短期借款 390,000,000.00 190,000,000.00 200,000,000.00 105.26（5）应付票据 658,130,000.00 411,200,000.00 246,930,000.00 60.05（6）预收款项 101,668,432.11 264,982,683.78-163,314,251.67-61.63（7）长期借款 1,132,000,000.00 458,000,000.00 674,000,000.00 147.16（
13、8）（1）应收账 款期末数较期初数增加 766,626,444.80 元，增 幅80.17%，主 要原因为受市场坏境 影响，收款期较上年度有所延长所致；（2）应收利 息期末数较期初数减少 20,329,305.48 元，降幅100.00%，主 要原因是应收利息本期收回所致（3）存货 期 末数较期初数 增加 253,810,753.77 元，增幅 47.40%，主要原因 为产量大于销量，导致库存增加所致；（4）其他流 动资产期末数较期初数减少 730,000,000.00 元，降幅81.11%，主要原 因为 银行理财 产品到期收 回所 致；（5）短期借 款期末数 较期 初数增 加 200,000
14、,000.00 元，增 幅 105.26%，主 要是 本期新增 短期 借款所致；（6）应付票 据 期末数较年初数增加 246,930,000.00 元，增 幅 60.05%，主 要原因为公司本期使 用票据结算增加所致；（7）预收款 项 期末数较年初数减少 163,314,251.67 元，降 幅61.63%，主 要原因为为受市场坏 境影响，客户预付款减少所致；（8）长期借 款期末数较 年初数增加 674,000,000.00 元，增 幅147.16%，主 要原因是 本期新增长期借款所致；3.1.2 利润 表重大项目变动情况表 项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 差额变动
15、金额 及幅度 注释 金额%销售费用 277,961,857.05 180,162,447.77 97,799,409.28 54.28（1）资产减值 损失 42,274,848.79 21,514,137.28 20,760,711.51 96.50（2）投资收益-6,076,512.10 5,769,493.86-11,846,005.96 不适用（3）营业外收 入 5,240,221.36 12,251,684.39-7,011,463.03-57.23（4）2014 年第 三季度 报 告 9/26 营业外支 出 7,330,741.50 4,766,634.54 2,564,106.96
16、 53.79（5）（1）本期销 售费用与上期相比增加 97,799,409.28 元，增幅54.28%，主要 原因是公司的子公司天峻义海运输费用增加所致；（2）本期资 产减值损失比上期 增加 20,760,711.51 元，增 幅 96.50%，主要 原因是 本期计提应收账款坏账准备增多所致；（3）本期投 资收益比上期减少 11,846,005.96 元，主要原因是采用权益法核算的被投资单位利润较上期大幅降低所致；（4）本期营 业外收入比上期减少 7,011,463.03 元，降幅 57.23%，主要原因 是 上期处置非流动 资产收益较多所致；（5）本期营 业外支出比上期 增加 2,564,1
17、06.96 元，增幅 53.79%，主要原因 是本期 赔偿支出增多所致；3.1.3 现金 流量表重大项目变动情况表 项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 差额变动 金额 及幅度 注释 金额%经营活动 产生 的现金流 量净 额 393,353,980.08 835,029,930.62-441,675,950.54-52.89（1）投资活动 产生 的现金流 量净 额-111,933,190.57-1,755,932,980.31 1,643,999,789.74 不适用（2）筹资活动 产生 的现金流 量净 额 310,287,939.47-930,440,722.09 1,2
18、40,728,661.56 不适用（3）（1）经营活 动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 441,675,950.54 元，减幅 52.89%，主要原因为本期销售收入较上期下降所致；（2）投资活 动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 1,643,999,789.74 元，主要原 因是本期收回理财产品所致；（3）筹资活 动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 1,240,728,661.56 元，主要 原因为本期借款增加所致。3.1.4 各类商 品煤产销情况 项 目 2014 年 7-9 月(吨)2013 年 7-9 月（吨）增幅（%）商品煤产量 4,350,963 5,248,620-1
19、7.10 其中：混煤 4,049,492 4,864,367-16.75 炼焦 精煤 139,283 140,552-0.90 块煤 162,188 243,701-33.45 商品煤销量 3,895,980 5,069,950-23.16 其中：混煤 3,578,530 4,798,124-25.42 炼焦 精煤 142,524 140,395 1.52 块煤 174,926 131,431 33.09 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 河 南 大 有 能 源 股 份 有 限 公 司 曾 于2013 年9 月16 日 就 下 属 全 资 子 公 司 天 峻
20、 义 海 能 源 煤 炭 经 营 有限公司（以 下简称“天 峻义海”）持有的青海 省木里矿区 聚乎更一露 天煤矿首采 区采矿权（以 下2014 年第 三季度 报 告 10/26 简称“聚乎 更采矿权”）转让事宜，作出过 关于 近期报 道事项的说 明公告（临2013-030 号），其后在 历次定期报 告中就有关 情况也进行 过披露，并 依据有关规 定于2013 年12 月31日对协调的进展情况 专门作出公 告（临2013-044号）。目前该事项已 取得进展，经青海省 木 里煤业开发集 团有限公司 与天峻义海 友好协商签 订转让协议，将聚乎更 采矿权的资 源及权益转 给 天峻义海，后续工作继续推进
21、。详见2014 年9 月16日 河南大有能源股份有限公司关于天峻义海采矿权的提示性公告（临2014-031 号）。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 河南能源集团化工有限公司 详见2014 年5 月28日披露 的河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告。2019 年5 月31日 是 是 解决关联交易 河南能源集团化工有限公司 详见2014 年5 月28日披露 的河南大有能源股
22、份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告。无具体时间，长期有效 否 是 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 义马煤业集团股份有限公司 详见2014 年6 月17日披露 的河南大有能源股份有限公司2014 年度 第一临时股东大会决议公告。2019 年5 月31日 是 是 解决关联交易 义马煤业集团股份有限公司 详见2012 年2 月30日披露 的河南大有能源股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。无具体时间，长期有效 否 是 股份限售 义马煤业集团股份有限公司 义煤公司承诺自非公开发行结束之日起36 个月内不转 让所拥有的股份。公司在锁定期内如实施送股、转增
23、股本，相应增加的股份一并锁定。2011 年9 月29日-2014年9 月29日 是 是 截至2014年9 月29日，承诺方严格履行了相关承诺，限售股上市流通。详见2014 年9 月24 日河南大2014 年第 三季度 报 告 11/26 有能源股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告（临2014-032号）。其他 义马煤业集团股份有限公司 义煤集团承诺将保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等五个方面的独立性。无具体时间，长期有效 否 是 与再融资相关的承诺 其他 河南大有能源股份有限公司 待国家和河南省对煤炭企业医疗保险移交地方出台具体操作方案后，公司将会及时纳入社会统筹，并将在生育保险
24、纳入社会统筹后及时为员工缴纳生育保险。无具体时间，视政策出台时间而定。否 是 待国家和河南省对煤炭企业医疗保险移交地方出台具体操作方案后，公司将及时办理相关事项。3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响 新颁布或修订的会计准则对本期财务报表无影响。公司名称 河南大有能源股份有限公司 法定代表人 贺治强 日期 2014-10-23 2014 年第 三季度 报 告 12/26 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:河 南大有能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 2,4
25、02,968,034.48 1,911,259,305.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 911,955,584.09 1,222,925,015.47 应收账款 1,722,891,852.91 956,265,408.11 预付款项 94,819,000.39 135,738,352.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 20,329,305.48 应收股利 17,088,495.80 17,088,495.80 其他应收款 139,390,396.46 118,164,973.61 买入返售金融资产 存货 789,301,975.82 535,4
26、91,222.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 170,000,000.00 900,000,000.00 流动资产合计 6,248,415,339.95 5,817,262,078.61 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 416,870,446.05 448,857,580.51 2014 年第 三季度 报 告 13/26 投资性房地产 48,047,349.23 50,064,050.78 固定资产 4,911,301,354.06 5,036,387,664.00 在建工程 2,935,998,540.28 2,2
27、75,619,462.38 工程物资 22,287,289.21 17,864,531.43 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,437,814,484.92 1,490,753,604.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,160,604.04 4,770,674.53 递延所得税资产 301,342,165.45 293,358,316.06 其他非流动资产 非流动资产合计 10,077,822,233.24 9,617,675,883.89 资产总计 16,326,237,573.19 15,434,937,962.50 流 动 负 债：短期借款 390,000,00
28、0.00 190,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 658,130,000.00 411,200,000.00 应付账款 1,083,901,419.95 1,067,894,432.26 预收款项 101,668,432.11 264,982,683.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 173,284,979.75 137,899,118.81 应交税费 65,282,778.26 50,545,965.56 应付利息 45,522,756.16 41,592,756.16 应付股利 12,423,390.32
29、 12,859,446.74 其他应付款 1,266,201,602.04 1,240,830,391.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 2014 年第 三季度 报 告 14/26 一年内到期的非流动负债 308,000,000.00 423,000,000.00 其他流动负债 7,358,667.34 5,860,073.44 流动负债合计 4,111,774,025.93 3,846,664,868.36 非 流 动 负债：长期借款 1,132,000,000.00 458,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 483,330,321.0
30、0 407,374,846.14 预计负债 递延所得税负债 30,869,544.36 27,127,781.41 其他非流动负债 非流动负债合计 1,646,199,865.36 892,502,627.55 负债合计 5,757,973,891.29 4,739,167,495.91 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 资本公积 328,547,494.17 328,547,494.17 减：库存股 专项储备 434,637,822.78 329,227,437.62 盈余公积 521,991,829.6
31、4 521,991,829.64 一般风险准备 未分配利润 6,578,762,763.36 6,810,859,488.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 10,254,752,311.95 10,381,438,651.95 少数股东权益 313,511,369.95 314,331,814.64 所有者权益合计 10,568,263,681.90 10,695,770,466.59 负债和所有者权益总计 16,326,237,573.19 15,434,937,962.50 法定代表人：贺治强 主 管会计工作负责人：马跃强 会计机 构负责人：邢志丹 母公司资产负 债 表
32、2014 年 9 月30 日 编制单位:河 南大有能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 2014 年第 三季度 报 告 15/26 流 动 资 产：货币资金 1,858,611,520.46 1,057,536,019.55 交易性金融资产 应收票据 762,722,348.72 595,089,678.40 应收账款 1,511,181,512.07 800,544,725.47 预付款项 70,844,397.30 76,043,619.63 应收利息 20,329,305.48 应收股利 17,088,495.80 17,088,495
33、.80 其他应收款 2,014,744,163.08 1,598,245,608.72 存货 285,695,767.52 214,566,251.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 500,000,000.00 1,100,000,000.00 流动资产合计 7,020,888,204.95 5,479,443,704.62 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,174,377,362.04 6,206,364,496.50 投资性房地产 固定资产 3,775,702,460.15 3,935,992,214.11 在建工程 357,898
34、,197.76 248,160,498.06 工程物资 3,575,241.03 3,575,241.03 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,554,753,385.67 3,744,915,967.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,686,826.52 4,283,397.01 递延所得税资产 187,721,262.84 179,688,693.79 其他非流动资产 非流动资产合计 14,057,714,736.01 14,322,980,507.58 资产总计 21,078,602,940.96 19,802,424,212.20 流 动 负 债：短期借款 20
35、0,000,000.00 交易性金融负债 2014 年第 三季度 报 告 16/26 应付票据 480,130,000.00 301,700,000.00 应付账款 904,982,687.11 831,685,223.76 预收款项 97,995,869.71 235,550,655.81 应付职工薪酬 90,165,633.27 76,349,180.20 应交税费 62,522,288.92 32,992,238.10 应付利息 应付股利 其他应付款 3,746,214,937.80 3,287,247,213.35 一年内到期的非流动负债 138,000,000.00 163,000,
36、000.00 其他流动负债 5,863,248.18 4,854,433.18 流动负债合计 5,725,874,664.99 4,933,378,944.40 非 流 动 负债：长期借款 1,132,000,000.00 338,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 397,644,149.95 347,202,904.95 预计负债 递延所得税负债 996,754,723.60 1,073,999,911.41 其他非流动负债 非流动负债合计 2,526,398,873.55 1,759,202,816.36 负债合计 8,252,273,538.54 6,692,581
37、,760.76 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 资本公积 8,811,997,742.61 8,811,997,742.61 减：库存股 专项储备 357,763,031.16 253,261,346.44 盈余公积 215,114,099.47 215,114,099.47 一般风险准备 未分配利润 1,050,642,127.18 1,438,656,860.92 所有者权益（或股东权益）合计 12,826,329,402.42 13,109,842,451.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计
38、21,078,602,940.96 19,802,424,212.20 法定代表人：贺治强 主 管会计工作负责人：马跃强 会计机 构负责人：邢志丹 2014 年第 三季度 报 告 17/26 合并利 润表 编制单位：河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 2,539,626,982.98 2,987,282,683.98 6,864,227,943.15 9,054,211,242.27 其中：营业收入 2,
39、539,626,982.98 2,987,282,683.98 6,864,227,943.15 9,054,211,242.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,480,461,241.53 2,690,686,725.71 6,615,613,935.62 7,587,899,009.70 其中：营业成本 2,181,988,082.23 2,272,094,492.86 5,471,145,106.19 6,384,823,942.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 2014 年第 三季度 报
40、告 18/26 营业税金及附加 35,418,859.05 59,263,826.98 122,044,692.92 182,449,884.65 销售费用 69,587,985.04 84,378,416.79 277,961,857.05 180,162,447.77 管理费用 206,699,245.29 285,350,336.64 730,546,150.57 839,277,832.17 财务费用-11,880,513.93-8,098,743.70-28,358,719.90-20,329,234.93 资产减值损失-1,352,416.15-2,301,603.86 42,27
41、4,848.79 21,514,137.28 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-13,138,921.19 1,756,968.23-6,076,512.10 5,769,493.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-19,944,400.64 1,756,968.23-31,987,134.46 5,769,493.86 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）46,026,820.26 298,352,926.50 242,537,495.43 1,472,081,726.43 加：营业外收入 4,156,763.39 2,10
42、7,365.29 5,240,221.36 12,251,684.39 减：营业外支出 4,613,811.18 2,253,579.13 7,330,741.50 4,766,634.54 2014 年第 三季度 报 告 19/26 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）45,569,772.47 298,206,712.66 240,446,975.29 1,479,566,776.28 减：所得税费用 25,955,171.08 72,346,756.46 118,088,206.18 349,870,923.39 五、净利润（净亏损以“”号填列）19,614,6
43、01.39 225,859,956.20 122,358,769.11 1,129,695,852.89 归属于母公司所有者的净利润 21,882,680.44 222,997,266.15 126,525,135.14 1,121,186,882.93 少数股东损益-2,268,079.05 2,862,690.05-4,166,366.03 8,508,969.96 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0091 0.0933 0.0529 0.4690（二）稀释每股收益(元/股)0.0091 0.0933 0.0529 0.4690 七、其他综合收益 八、综合收益总额 19,61
44、4,601.39 225,859,956.20 122,358,769.11 1,129,695,852.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,882,680.44 222,997,266.15 126,525,135.14 1,121,186,882.93 归属于少数股东的综合收益总额-2,268,079.05 2,862,690.05-4,166,366.03 8,508,969.96 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：贺治强 主 管会计工作负责人：马跃强 会计机 构负责人：邢志丹 2014 年第 三季度 报 告 20/26 母公司利润表
45、 编制单位：河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 1,862,704,259.34 1,927,892,861.66 5,015,877,737.96 5,570,385,320.27 减：营业成本 1,652,056,980.36 1,448,512,969.89 4,127,608,199.40 3,966,247,360.28 营业税金及附加 24,583,313.51 38,878,968.09 8
46、3,274,210.57 111,474,909.92 销售费用 29,789,482.14 42,758,760.42 94,538,985.67 97,477,500.37 管理费用 212,998,062.31 309,641,970.36 734,123,210.71 846,822,854.93 财务费用-20,524,329.66-14,106,518.41-54,709,835.57-16,801,462.13 资产减值损失-1,420,947.4-2,124,051.56 38,649,804.89 20,620,366.47 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（
47、损失以“”号 填列）-13,138,921.19 1,756,968.23-6,076,512.10 5,769,493.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-19，944，400.64 1,756,968.23-31,987,134.46 5,769,493.86 二、营业利润-47,917,223.11 106,087,731.10-13,683,349.81 550,313,284.29 2014 年第 三季度 报 告 21/26（亏损以“”号填列）加：营业外收入 2,634,243.39 184,932.29 3,034,750.82 9,763,295.07 减：营业外支出 2
48、,045,657.40 1,198,917.25 4,196,992.79 3,050,152.16 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列）-47,328,637.12 105,073,746.14-14,845,591.78 557,026,427.20 减：所得税费用-6,851,155.62 25,829,194.49 14,547,281.66 144,944,497.90 四、净利润（净亏损以“”号填列）-40,477,481.50 79,244,551.65-29,392,873.44 412,081,929.30 五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股
49、)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益 七、综合收益总额-40,477,481.50 79,244,551.65-29,392,873.44 412,081,929.30 法定代表人：贺治强 主 管会计工作负责人：马跃强 会计机 构负责人：邢志丹 合并现 金流量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：河南大有能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）2014 年第 三季度 报 告 22/26 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金
50、 6,889,412,529.31 9,854,792,709.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 489,780,722.12 64,737,776.53 经营活动现金流入小计 7,379,193,251.43 9,919,530,485.90 购买商品、接受劳务支付的现金 3,591,098,150.50 4,9
