1、南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席会议。1.3 江苏天衡会计师事务所为公司半年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的
2、情况？否 1.6 公司负责人张良、主管会计工作负责人郑力及会计机构负责人（会计主管人员）汤海洋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 欣网视讯 股票代码 600403 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 姓名 张良 联系地址 南京市上海路 9 号水利后勤服务中心 6 楼 电话 025-84669999 传真 025-84669959 电子信箱 南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 2 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度期末 本报告
3、期末比上年度期末增减（%）总资产 529,235,049.00 483,376,718.58 9.49所有者权益（或股东权益）306,598,563.66 305,477,189.38 0.37归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.4053 2.3965 0.37 报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业利润 21,545,615.73 31,317,028.83-31.20利润总额 23,459,968.98 35,197,924.02-33.35归属于上市公司股东的净利润 3,673,337.53 8,372,917.82-56.13归属于上市公司股东的扣除非经常
4、性损益的净利润 2,796,651.55 7,001,512.07-60.06基本每股收益（元）0.0288 0.0657-56.16扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0.0219 0.0549-60.11稀释每股收益（元）0.0288 0.0657-56.16加权平均净资产收益率（%）1.1970 2.9096 减少 1.7126个百分点经营活动产生的现金流量净额 453,145.96 9,299,334.66-95.13每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0036 0.0730-95.072.2.2 非经常性损益项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非
5、流动资产处置损益-219,013.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,884,137.37除上述各项之外的其他营业外收入和支出 232,237.48税前非经常性利润 1,897,361.80 所得税影响数-212,277.96 非经常性损益 1,685,083.84 母公司享有的非经常性损益 876,685.98 少数股东享有的非经常性损益-808,397.86 南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 3 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用
6、 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11389前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海富欣投资发展有限公司 其他 18.94 24,139,478 00 无 南京贝豪科技有限公司 其他 9.67 12,320,000 00 无 中广有线信息网络有限公司 国有法人 6.35 8,100,000 0 8,100,000 无 南京大学资产经营有限公司 国有法人 3.72 4,742,040-730,000 0 无 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金其他 2.04 2,600,
7、588 未知 0 未知 马运山 其他 1.88 2,400,000 00 无 中国银行招商先锋证券投资基金 其他 1.80 2,299,912 未知 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 1.49 1,899,987 未知 0 未知 吴桂芳 其他 1.12 1,432,767-657,809 0 未知 朱桂萍 其他 1.08 1,370,285 38,600 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海富欣投资发展有限公司 24,139,478 人民币普通股 南京贝豪科技有限 12,320,000 人民币普通股
8、南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 4 公司 南京大学资产经营有限公司 4,742,040 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2,600,588 人民币普通股 马运山 2,400,000 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 2,299,912 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 1,899,987 人民币普通股 吴桂芳 1,432,767 人民币普通股 朱桂萍 1,370,285 人民币普通股 张嵋领 1,199,512 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，持有有限售条件股份
9、的股东之间不存在关联关系，持有有限售条件股份的股东与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；前十名股东中，未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名持有无限售条件股份的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股
10、份数量 期末持 股数 变动 原因 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 张良 董事长、总经理 0 0 0 0 无 0马运山 董事、副总经理 2,400,000 0 0 2,400,000 无 0经 益 董事 0 0 0 0 无 0忻秉虹 董事 0 0 0 0 无 0张士朗 董事 0 0 0 0 无 0南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 5 张序余 董事 0 0 0 0 无 0蒋庆涵 董事 0 0 0 0 无 0沈连丰 独立董事 0 0 0 0 无 0乐宏伟 独立董事 0 0 0 0 无 0蒋建华 独立董事 0 0 0 0 无 0李晏墅 独立董事 0 0 0 0
11、无 0周颂信 监事长 0 0 0 0 无 0管景志 监事长 0 0 0 0 无 0孙新新 监事 0 0 0 0 无 0贲道余 监事 0 0 0 0 无 0吴燕丽 监事 0 0 0 0 无 0夏勇 监事 0 0 0 0 无 0郑力 副总经理、财务负责人 0 0 0 0 无 0连城 副总经理 0 0 0 0 无 0 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）营业利润率比上年同期增减(%)分行业 通信 153,937,477.31 68,819,574.85 5
12、5.29-0.97-16.38 增加8.23个百分点 合计 153,937,477.31 68,819,574.85 55.29-0.97-16.38 增加8.23个百分点 分产品 一、自行开发研制的软件产品 121,367.52-100.00-99.30-100.00 增加1.48个百分点 二、定制软件 2,334,600.00-100.00-11.03-100.00 增加 85.60个百分点 三、系统集成 4,179,893.15 3,943,229.92 5.66-56.10-55.45 减少1.37个百分点 四、外购商品 63,457.25 45,717.92 27.95-99.82-
13、99.87 增加 26.84个百分点 五、通信工程 73,699,308.34 52,320,981.81 29.01 34.59 58.84 减少 10.84个百分点 南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 6 六、增值服务 73,466,751.05 12,459,590.55 83.04 103.41 276.18 减少7.79个百分点 七、其他业务收入 72,100.00 50,054.65 30.58 13.45 53.10 减少 17.97个百分点 合计 153,937,477.31 68,819,574.85 55.29-0.97-16.38 增加8.23个百
14、分点 注：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。5.2 主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）江苏 69,765,362.31-24.77上海 676,470.20-98.48山东 47,372,664.18 1130.32其他 36,122,980.62 152.83合计 153,937,477.31-0.97 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用不适用 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)毛利率比上
15、年度增减(%)原因分析 一、自行开发研制的软件产品 121,367.52-100.00 增加 1.48 个百分点-二、定制软件 2,334,600.00-100.00 增加 85.60个百分点 本期收入系前期已验收项目的后续收入 三、系统集成 4,179,893.15 3,943,229.92 5.66 减少 1.37 个百分点-四、外购商品 63,457.25 45,717.92 27.95 增加 26.84个百分点-五、通信工程 73,699,308.34 52,320,981.81 29.01 减少 10.84个百分点-六、增值服务 73,466,751.05 12,459,590.55
16、 83.04 减少 7.79 个百分点-合计 153,865,377.31 68,769,520.20 55.31 增加 8.25 个百分点-南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 7 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 单位：元 币种：人民币 2010年1-6月 2009年1-6月 项目 金额 占利润总额的比例（%）金额 占利润总额的比例（%）比上年同期增减（%）增减变动 原因 营业利润 21,545,615.73 91.84 31,317,028.83 88.97增加 2.87 个 百分点-销售费用 11,516,730.60 49.09 5
17、,901,902.12 16.77增加 32.32个 百分点 报告期内公司加大市场开拓力度导致销售费用增加 管理费用 44,393,336.64 189.23 31,959,581.00 90.80增加 98.43 个 百分点 报告期内公司加大研发投入、增加人员规模所致 财务费用-2,267,927.46-9.67-3,084,821.08-8.76 不适用-5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期已使用募集资金 总额 3,442,938.61募集资金总额 190,780,000.00 已累计使用募集资金总额（含变更项目）77,505,4
18、41.99承诺项目 拟投入金额 是否变更项目本期投入金额累计投入 金额 产生收益 金额（累计收入）是否符合计划进度和预计收益 电信经营决策分析系统技术改造项目 35,351,000.00 否 1,440,944.41 17,577,593.73 19,324,264.51 慢于计划进度七号信令集中监测系统技术改造项目 34,610,000.00 否 2,001,994.20 12,794,847.96 12,276,385.23 慢于计划进度电信本地网网络资源管理系统技术改造项目 34,519,000.00 否-慢于计划进度大客户管理系统技术改造项目 35,059,000.00 是-电信业务综
19、合管理系统技术改造项目 35,246,000.00 否-慢于计划进度南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 8 宽带应用平台系统技术改造项目 35,585,000.00 否-21,207,800.30 10,078,656.80 慢于计划进度合计 210,370,000.00-3,442,938.61 51,580,241.99 41,679,306.54-未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）公司于 2001 年 11 月委托江苏省工程咨询中心编制了上述六个项目的项目建议书，但由于公司股票直到 2003 年9 月才被批准发行，距这些项目的项目建议书编制时间跨度近两年，在
20、 2002 年和 2003 年因为资金未能如期到位，研发投入不足，公司丧失了不少市场机会，加之电信行业近几年来的发展突飞猛进，通信技术和运营方式的变化非常快，考虑到整体的市场需求进度和竞争对手的技术快速更新，目前公司在某些项目上已经没有明显的竞争优势，要想在市场中处于领先地位、取得较高的投资回报难度较大。公司经过慎重的研究，考虑到企业的长远发展和投资者的利益，决定放慢对其中“电信经营决策分析系统技术改造项目”、“七号信令集中监测系统技术改造项目”、“宽带应用平台系统技术改造项目”的投入。对于“电信本地网网络资源管理系统技术改造项目”和“电信业务综合管理系统技术改造项目”，公司将充分论证寻找合适
21、的投资方向，并经董事会和股东大会审议通过之后，变更募集资金投向。变更原因及变更程序说明（分具体项目）经公司第二届董事会第二次会议和 2003 年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司 39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告详见 2004 年 2 月 18 日、3 月 25日上海证券报。尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金，均以定期存款的形式存放在公司的银行账户中。5.6.2 变更项目情况 适用不适用 变更投资项目的资金总额 3505.9 万元 变更后的项目 对应的原承诺项目变更项目
22、 拟投入金额 实际投入金额 产生效益金额 是否符合计划进度和预计收益 收购南京广电风尚传媒有限公司 39%的股权 大客户管理系统技术改造项目 913.38 万元 0 0 否 补充公司流动资金 大客户管理系统技术改造项目 2592.52万元 2592.52万元-未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）根据 2005 年 4 月 13 日颁布的国务院关于非公有资本进入文化产业的若干规定（国发200510号）第九条的规定“非公有资本不得经营报刊版面、广播电视频率频道和时段栏目。”故收购南京广电风尚传媒有限公司 39%股权的项目无法获得有关主管部门的批准，经协商同意上述项目终止。5.7 董事会下半年的
23、经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 9 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用 不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”设计事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影
24、响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 10 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.6.4 其他重大事项的说明 1、2010年7月，公司的子公司南京欣网视讯网络科技有限公司因业务发展需要，在南京市设立全资子公司南京欣网易通网络科技有限公司，该公司注册资本为 100 万元人民币，主要从事移动增值业务。2、公司目前正在进行重大资产重组，公司拟向控股股东上海富欣投资发展有限公司或其指定的第三方出售截至基准日除现金外的全部资产及负债，同时向义煤集团发
25、行股份购买其持有的煤炭业务相关资产，具体内容详见“五、董事会报告 6、公司重大经营情况的说明”部分。目前公司重大资产重组各项工作正在进行中。公司重大资产重组方案尚需取得中国证监会的核准，以及中国证监会对义煤集团关于豁免要约收购申请的批准。本次重大资产重组能否取得相关有权部门或机构的备案、批准或核准，以及取得相关有权部门或机构备案、批准或核准的时间尚存在不确定性。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 7.2 财务报表 南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 11 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位：南京欣网视
26、讯科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 五、1 354,381,185.99 351,510,467.52 交易性金融资产-应收票据 五、2 19,064,744.81 4,889,035.25 应收账款 五、3 88,830,378.48 75,809,933.46 预付账款 五、4 6,644,358.67 4,540,016.97 应收利息-应收股利-其他应收款 五、5 5,410,773.82 5,429,921.34 存货 五、6 25,150,471.83 11,815,559.94 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合
27、计 499,481,913.60 453,994,934.48 非流动资产：可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 五、7 2,550,000.00 2,800,000.00 投资性房地产 五、8 841,939.36 860,800.46 固定资产 五、9 12,194,684.05 12,414,267.91 在建工程 532,117.70 42,117.70 工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 五、10 10,335,006.52 11,045,285.52 开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 五、11 3,299,387.77 2,
28、219,312.51 其他非流动资产-非流动资产合计 29,753,135.40 29,381,784.10 资产总计 529,235,049.00 483,376,718.58 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 12 合并资产负债表（续）2010年6月30日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 五、13 20,000,000.00 7,050,000.00 交易性金融负债-应付票据 五、14-1,000,000.00
29、应付账款 五、15 36,389,121.12 23,279,117.59 预收账款 五、16 4,155,625.68 5,550,865.33 应付职工薪酬 五、17 9,992,377.02 12,594,057.31 应交税费 五、18 3,879,158.96 474,124.82 应付利息-应付股利 19,910,857.58 27,337,305.49 其他应付款 五、19 21,217,766.26 14,865,327.07 一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计 115,544,906.62 92,150,797.61 非流动负债：长期借款-应付债券-长期应付款
30、 五、20 5,948,000.00 5,948,000.00 专项应付款 五、21 7,692,500.00 5,342,500.00 预计负债-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计 13,640,500.00 11,290,500.00 负债合计 129,185,406.62 103,441,297.61股东权益：实收资本 五、22 127,467,000.00 127,467,000.00 资本公积 五、23 107,038,544.88 107,038,544.88 减：库存股-专项储备-盈余公积 五、24 12,254,971.34 12,254,971.34 一般风险准备
31、 未分配利润 五、25 59,885,548.81 58,761,551.28 外币报表折算差额-47,501.37-44,878.12 归属于母公司所有者权益合计 306,598,563.66 305,477,189.38 少数股东权益合计 93,451,078.72 74,458,231.59 股东权益合计 400,049,642.38 379,935,420.97 负债和股东权益总计 529,235,049.00 483,376,718.58 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 13 母公司资产负
32、债表 2010年6月30日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 187,392,785.44 196,453,668.72 交易性金融资产-应收票据-应收账款 十一、1 26,555,411.28 31,708,819.80 预付账款 133,583.32 63,666.93 应收利息-应收股利 19,426,310.99 22,552,429.93 其他应收款 十一、2 180,110.78 951,824.77 存货 163,576.92 617,344.41 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 23
33、3,851,778.73 252,347,754.56 非流动资产：可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 十一、3 21,682,551.07 18,652,551.07 投资性房地产 841,939.36 860,800.46 固定资产 646,578.45 831,398.29 在建工程 532,117.70 42,117.70 工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 10,200,999.62 10,922,823.22 开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产-其他非流动资产-非流动资产合计 33,904,186.20 31,309,690
34、.74 资产总计 267,755,964.93 283,657,445.30 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋 南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 14 母公司资产负债表（续）2010年6月30日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款-交易性金融负债-应付票据-1,000,000.00 应付账款 610,917.79 1,851,480.09 预收账款 1,959,928.00 4,407,470.31 应付职工薪酬 324,726.06 2,970,39
35、0.90 应交税费 19,737.92 188,677.62 应付利息-应付股利-其他应付款 267,639.61 2,851,201.47 一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计 3,182,949.38 13,269,220.39 非流动负债：长期借款-应付债券-长期应付款 470,000.00 470,000.00 专项应付款 4,087,500.00 4,237,500.00 预计负债-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计 4,557,500.00 4,707,500.00 负债合计 7,740,449.88 17,976,720.39股东权益：实收资本 127,
36、467,000.00 127,467,000.00 资本公积 107,038,544.88 107,038,544.88 减：库存股-专项储备-盈余公积 10,625,371.34 10,625,371.34 未分配利润 14,884,599.33 20,549,808.69 股东权益合计 260,015,515.55 265,680,724.91 负债和股东权益总计 267,755,964.93 283,657,445.30 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 15 合并利润表 编制单位：南京欣网视讯
37、科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上年同期金额 一、营业总收入 153,937,477.31 155,447,043.97 其中：营业收入 五、26 153,937,477.31 155,447,043.97 利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本 132,391,861.58 124,130,015.14 其中：营业成本 五、26 68,819,574.85 82,300,376.77 利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-营业税金及附加 五、27 6,401,930.26
38、5,101,823.97 销售费用 11,516,730.60 5,901,902.12 管理费用 44,393,336.64 31,959,581.00 财务费用 五、28-2,267,927.46-3,084,821.08 资产减值损失 五、29 3,528,216.69 1,951,152.36 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-投资收益（损失以“-”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-汇兑收益（损失以“-”号填列）-三、营业利润（亏损以“-”号填列）21,545,615.73 31,317,028.83 加：营业外收入 五、30 2,135,746.77 3,98
39、7,529.32 减：营业外支出 五、31 221,393.52 106,634.13 其中：非流动资产处置损失 221,393.52 106,634.13 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23,459,968.98 35,197,924.02 减：所得税费用 五、32 4,156,784.32 5,679,264.89 五、净利润（净亏损以“-”号填列）19,303,184.66 29,518,659.13 归属于母公司所有者的净利润 3,673,337.53 8,372,917.82 少数股东损益 15,629,847.13 21,145,741.31 六、每股收益：（一）基本每股收
40、益 五、33 0.0288 0.0657（二）稀释每股收益 0.0288 0.0657 七、其他综合收益 五、34-2,623.25-5.95 八、综合收益总额 19,300,561.41 29,518,653.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,670,714.28 8,372,911.87 归属于少数股东的综合收益总额 15,629,847.13 21,145,741.31 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋 南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 16 母公司利润表 2010年1-6月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司
41、单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上年同期金额 一、营业总收入 6,828,840.61 43,036,135.43 其中：营业收入 十一、4 6,828,840.61 43,036,135.43 利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本 11,098,425.03 47,782,450.66 其中：营业成本 十一、4 3,972,260.14 41,615,814.42 利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-营业税金及附加 11,077.97 33,119.38 销售费用 489,013.26 469,674.79
42、 管理费用 6,685,167.91 6,685,376.14 财务费用-1,857,134.04-2,405,454.92 资产减值损失 1,798,039.79 1,383,920.85 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-投资收益（损失以“-”号填列）十一、5 943,000.00 3,736,822.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-汇兑收益（损失以“-”号填列）-三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3,326,584.42-1,009,492.84 加：营业外收入 428,375.20 2,146.83 减：营业外支出 217,660.14 31,245.69 其中
43、：非流动资产处置损失 217,660.14-四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3,115,869.36-1,038,591.70 减：所得税费用-五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3,115,869.36-1,038,591.70 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0244-0.0081（二）稀释每股收益-0.0244-0.0081 七、其他综合收益 八、综合收益总额-3,115,869.36-1,038,591.70 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋 南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 17 合并现金流量表 2010年1
44、-6月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期同期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 121,896,909.13 117,912,749.95 收到的税费返还 886,352.55 3,512,698.72 收到其他与经营活动有关的现金 五、35、（1）8,298,773.45 12,269,490.63 经营活动现金流入小计 131,082,035.13 133,694,939.30 购买商品、接受劳务支付的现金 49,356,524.68 56,823,071.39 支付给职工以及为职工支付的现金 46,337,8
45、36.22 32,849,488.35 支付的各项税费 8,223,449.25 10,348,420.50 支付其他与经营活动有关的现金 五、35、（2）26,711,079.02 24,374,624.40 经营活动现金流出小计 130,628,889.17 124,395,604.64 经营活动产生的现金流量净额 453,145.96 9,299,334.66 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 250,000.00 5,336,822.39 取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 461,689.85 878,721.60 处置子公司及其
46、他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 711,689.85 6,215,543.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,225,495.75 2,921,649.42 投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 3,225,495.75 2,921,649.42 投资活动产生的现金流量净额-2,513,805.90 3,293,894.57 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 4,720,000.00-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,720,000.
47、00-取得借款收到的现金 13,000,000.00-发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计 17,720,000.00-偿还债务支付的现金 50,000.00-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,735,998.34-其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,726,139.47-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 11,785,998.34-筹资活动产生的现金流量净额 5,934,001.66-南京欣网视讯科技功股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,623.25-1.21 五、现金及
48、现金等价物净增加额 3,870,718.47 12,593,228.02 加：期初现金及现金等价物余额 350,510,467.52 296,063,677.11 六、期末现金及现金等价物余额 五、36、（2）354,381,185.99 308,656,905.13 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋 南京欣网视讯科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 19母公司现金流量表 2010年1-6月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,4
49、89,068.02 18,349,657.61 收到的税费返还 16,991.45-收到其他与经营活动有关的现金 2,657,868.51 4,337,438.55 经营活动现金流入小计 11,163,927.98 22,687,096.16 购买商品、接受劳务支付的现金 6,556,115.16 16,679,329.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6,152,389.33 3,382,417.93 支付的各项税费 203,338.23 679,881.73 支付其他与经营活动有关的现金 4,736,888.08 1,563,597.63 经营活动现金流出小计 17,648,730.8
50、0 22,305,226.29 经营活动产生的现金流量净额-6,484,802.82 381,869.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 250,000.00 5,336,822.39 取得投资收益收到的现金 4,069,118.94 2,050,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 452,687.61 819,330.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 4,771,806.55 8,206,152.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 518,547.01 452,3
