1、2017 年第一季 度报告 1/16 公司代 码：600398 公 司简 称：海 澜之家 海澜之家股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/16 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2017 年第一季 度报告 3/16 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、周建 平、主管 会计工 作负 责人 顾东 升 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）钱 亚萍保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 25,331,652,057.02 24,376,793,663.65 3.92 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 11,058,316,834.57 10,044,013,957.78 10.10 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年
3、同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 168,623,149.86 754,539,948.41-77.65 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,158,947,914.17 5,130,544,753.45 0.55 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,010,003,238.18 957,618,848.39 5.47 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 1,001,478,010.48 923,750,513.82 8.41 加权平 均净 资产 收益 率（%）9.57 10.92 减少
4、1.35 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.22 0.21 4.76 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-31,851.47 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策 规定、按 照一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府 补助 除外 3,924,000.00 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资 产、交 易性金 融负债产 生的 公允 价值 变动 损益，以 及处置 交易 性金 融资产、交易性 金融 负债
5、和可供 出 售金融资 产取 得的 投资 收益-557,783.12 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 8,065,181.69 少数股 东权 益影 响额（税 后）-24,432.60 所得税 影响 额-2,849,886.80 合计 8,525,227.70 2017 年第一季 度报告 4/16 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）40,072 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量
6、海澜集团有限公司 1,765,971,703 39.31 0 质押 900,000,000 境内非国有法人 荣基国际（香港）有限公司 1,346,153,846 29.96 0 无 境外法人 国星集团有限公司 220,145,000 4.90 0 质押 31,000,000 境外法人 江阴恒盛国际贸易有限公司 162,307,692 3.61 0 无 境内非国有法人 全国社保基金一零二组合 132,555,324 2.95 0 无 未知 江阴市晟汇国际贸易有限公司 115,384,616 2.57 0 无 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 101,145,364 2.25 0 无 未知
7、 香港中央结算有限公司 38,168,355 0.85 0 无 未知 全国社保基金一一零组合 34,620,158 0.77 0 无 未知 华泰证券资管浦发银行华泰家园 2 号海澜之家集合资产管理计划 29,271,298 0.65 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海澜集团有限公司 1,765,971,703 人民币普通股 1,765,971,703 荣基国际（香港）有限公司 1,346,153,846 人民币普通股 1,346,153,846 国星集团有限公司 220,145,000 人民币普通股 220,145,
8、000 江阴恒盛国际贸易有限公司 162,307,692 人民币普通股 162,307,692 全国社保基金一零二组合 132,555,324 人民币普通股 132,555,324 江阴市晟汇国际贸易有限公司 115,384,616 人民币普通股 115,384,616 中国证券金融股份有限公司 101,145,364 人民币普通股 101,145,364 香港中央结算有限公司 38,168,355 人民币普通股 38,168,355 全国社保基金一一零组合 34,620,158 人民币普通股 34,620,158 华泰证券资管浦发银行华泰家园 2 号海澜之家集合资产管理计划 29,271,2
9、98 人民币普通股 29,271,298 上述股东关联关系或一致行动的说明 海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；华泰证券资管浦发银行华泰家园 2 号 海澜 之家集合资产管理计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司的部分管理人员；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 5/16 三、重要事项 3.1 公司主
10、要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资 产 负 债表 项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变 动 原 因说 明 以公允价 值计量 且其变动计入 当期损 益的金融资产 22,226,163.72 5,092,346.00 336.46%主要为本 期在二 级市场 购买 证券增加所致 预付款项 262,757,464.57 505,806,215.34-48.05%主要为本期 收到 采购发 票增 加 导致预付余额 减少所致 其他流动 资产 63,158,597.35 33,760,390.92 87.08%主要为本期 增值 税留抵 税金 增加所致 可供出售
11、 金融资 产 398,884,990.00 162,747,245.37 145.09%主要为本期 以2.3 亿人民 币 购 入深圳市邦德文 化发展 有限公 司10%的股权所致 应付职工 薪酬 281,982,293.28 589,026,663.32-52.13%主要为本 期发放 2016 年度 年终奖 导致应付职 工薪酬 余额减 少 所致 利 润 表 项目 本 期 发 生额 上 期 发 生额 变动幅度 变 动 原 因说 明 财务费用-63,331,482.30-24,645,136.06 不适用 主要为本期 有长 期承兑 保证 金 到期，利息 收入 大幅增 加所致 资产减值 损失 85,0
12、58,552.48 21,640,811.22 293.05%主要为本 期 计提 存货跌 价准 备增加所致 投资收益 479,434.37 40,000,000.00-98.80%主要为上 年同期 公司转 让深 圳市华泰瑞麟股 权投资 基金合 伙企 业（有限合伙）的 认缴出 资份额 所致 营业外收 入 12,140,806.69 5,288,868.56 129.55%主要为本 期收到 的政府 补助 增加所致 现 金 流 量表 项 目 本 期 发 生额 上 期 发 生额 变动幅度 变 动 原 因说 明 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额 168,623,149.86 754,539,9
13、48.41-77.65%主要为本 期采购 金额增 加 所致 投 资 活 动 产 生 的 现 金流量净额-392,180,655.12-96,468,960.19 不适用 主 要 为 本 期 股 权 投 资 额 增 加 及 上年同期公司收回 深 圳 市 华 泰 瑞 麟 股 权投资基金 合伙企 业（有 限合 伙）的出资份额所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 6/16 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者
14、 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 海澜之 家股 份有 限公 司 法定代 表人 周建平 日期 2017 年 4 月 27 日 2017 年第一季 度报告 7/16 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:海澜 之家 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 9,074,250,862.15 8,858,417,958.59 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 22,
15、226,163.72 5,092,346.00 衍生金 融资 产 应收票 据 12,516,382.20 14,734,910.20 应收账 款 623,376,324.89 645,933,621.76 预付款 项 262,757,464.57 505,806,215.34 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 70,783,670.61 57,251,496.58 买入返 售金 融资 产 存货 9,290,295,043.56 8,632,129,070.83 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资
16、 产 63,158,597.35 33,760,390.92 流动资 产合 计 19,419,364,509.05 18,753,126,010.22 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 398,884,990.00 162,747,245.37 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 765,661,038.79 773,595,310.65 固定资 产 2,884,726,766.74 2,904,065,913.55 在建工 程 874,112,386.45 822,853,563.13 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产
17、油气资 产 无形资 产 448,402,520.37 450,428,315.17 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 110,790,816.84 105,377,291.54 递延所 得税 资产 345,665,602.55 329,087,635.90 其他非 流动 资产 84,043,426.23 75,512,378.12 非流动 资产 合计 5,912,287,547.97 5,623,667,653.43 资产总 计 25,331,652,057.02 24,376,793,663.65 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 2017 年第一季 度报告 8/16 吸收存 款及
18、 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,317,610,000.00 1,867,780,000.00 应付账 款 7,637,814,323.77 7,507,506,995.95 预收款 项 941,853,601.25 955,404,338.29 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 281,982,293.28 589,026,663.32 应交税 费 958,119,230.53 1,158,261,084.96 应付利 息 应付股 利 16,795,582.58 其他应
19、 付款 46,444,186.96 38,301,240.16 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 12,200,619,218.37 12,116,280,322.68 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 1,955,195,635.79 2,081,734,300.30 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 70,858,241.99 69,741,305.74 其他非
20、流动 负债 非流动 负债 合计 2,026,053,877.78 2,151,475,606.04 负债合 计 14,226,673,096.15 14,267,755,928.72 所有者权益 股本 1,168,117,060.00 1,168,117,060.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,017,404,720.00 2,017,404,720.00 减：库 存股 其他综 合收 益 121,543,245.79 117,243,607.18 专项储 备 盈余公 积 965,938,796.15 965,938,796.15 一般风 险准 备 未分配 利润
21、6,785,313,012.63 5,775,309,774.45 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 11,058,316,834.57 10,044,013,957.78 少数股 东权 益 46,662,126.30 65,023,777.15 所有者 权益 合计 11,104,978,960.87 10,109,037,734.93 负债和 所有 者权 益总 计 25,331,652,057.02 24,376,793,663.65 法定代 表人：周 建平 主 管会 计工 作负 责人：顾东 升 会 计机 构负责 人：钱亚 萍 2017 年第一季 度报告 9/16 母公司 资产负债表 2
22、017 年 3 月 31 日 编制单 位:海澜 之家 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,083,547,593.74 2,160,172,103.47 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 13,848,032.80 3,773,501.40 应收账 款 163,018,837.68 118,103,401.71 预付款 项 11,377,002.85 10,882,099.88 应收利 息 应收股 利 55,985,275.26 其他应 收款 25,08
23、9,296.00 28,037,658.54 存货 8,089,390.24 7,725,547.03 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 6,454,956.73 流动资 产合 计 2,367,410,385.30 2,328,694,312.03 非流动资产：可供出 售金 融资 产 165,884,990.00 159,747,245.37 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 14,519,565,579.96 14,519,565,579.96 投资性 房地 产 640,938,246.17 649,992,469.13 固定资
24、 产 48,869,467.51 47,426,678.62 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 633,769.69 652,797.10 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 53,166,846.25 48,404,329.05 递延所 得税 资产 3,395,636.42 2,659,553.49 其他非 流动 资产 1,779,738.00 9,276,704.23 非流动 资产 合计 15,434,234,274.00 15,437,725,356.95 资产总 计 17,801,644,659.30 17,766,419,668.9
25、8 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2017 年第一季 度报告 10/16 益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 74,000,000.00 102,000,000.00 应付账 款 83,635,511.91 26,257,149.20 预收款 项 176,450,336.61 238,569,158.41 应付职 工薪 酬 5,448,590.25 20,854,914.12 应交税 费 119,167,227.21 161,536,980.44 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 5,208,005.39 5,652,675.64 划分为
26、持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 463,909,671.37 554,870,877.81 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 38,971,247.50 37,436,811.34 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 38,971,247.50 37,436,811.34 负债合 计 502,880,918.87 592,307,689.15 所有者权益：股本 4,492,757,924.00 4,492,757
27、,924.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 9,586,182,168.22 9,586,182,168.22 减：库 存股 其他综 合收 益 116,913,742.50 112,310,434.03 专项储 备 盈余公 积 753,267,458.68 753,267,458.68 未分配 利润 2,349,642,447.03 2,229,593,994.90 所有者 权益 合计 17,298,763,740.43 17,174,111,979.83 负债和 所有 者权 益总 计 17,801,644,659.30 17,766,419,668.98 法定代 表
28、人：周 建平 主 管会 计工 作负 责人：顾东升 会计 机构 负 责人：钱亚 萍 2017 年第一季 度报告 11/16 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：海澜 之家 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 5,158,947,914.17 5,130,544,753.45 其中：营业 收入 5,158,947,914.17 5,130,544,753.45 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,813,938,308.49 3,887,202,278.30 其中：营业
29、成本 3,143,799,607.15 3,143,233,635.05 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 32,654,979.19 43,654,186.77 销售费 用 361,303,593.92 430,670,165.97 管理费 用 254,453,058.05 272,648,615.35 财务费 用-63,331,482.30-24,645,136.06 资产减 值损 失 85,058,552.48 21,640,811.22 加：公允 价值 变动 收益（损失以“”号
30、填 列）-1,037,217.49 投资收 益（损失 以“”号 填列）479,434.37 40,000,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）1,344,451,822.56 1,283,342,475.15 加：营 业外 收入 12,140,806.69 5,288,868.56 其中：非流 动资 产处 置利 得 55,471.62 减：营 业外 支出 316,547.39 367,434.04 其中：非流 动资 产处 置损 失 31,851.47 69,911.29 四、利 润总 额（亏损
31、 总额 以“”号填 列）1,356,276,081.86 1,288,263,909.67 减：所 得税 费用 345,972,736.11 330,559,175.93 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）1,010,303,345.75 957,704,733.74 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 1,010,003,238.18 957,618,848.39 少数股 东损 益 300,107.57 85,885.35 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 4,299,638.61-223,723.83 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 4,299,638
32、.61-223,723.83（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 2017 年第一季 度报告 12/16 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 4,299,638.61-223,723.83 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4,603,308.47 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售
33、金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-303,669.86-223,723.83 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 1,014,602,984.36 957,481,009.91 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 1,014,302,876.79 957,395,124.56 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 300,107.57 85,885.35 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.22 0.21（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：周
34、建平 主管 会计 工作 负责 人：顾东 升 会 计机 构 负责人：钱 亚萍 2017 年第一季 度报告 13/16 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：海澜 之家 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 249,592,220.63 220,561,160.25 减：营 业成 本 150,271,706.17 126,438,653.07 营业税 金及 附加 690,775.83 843,701.34 销售费 用 1,280,904.31 548,441.36 管理费 用 17,602,522.11 21
35、,270,816.37 财务费 用-8,448,557.80-7,180,287.04 资产减 值损 失 2,944,331.69-891,011.08 加：公允 价值 变动 收益（损失以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号 填列）55,985,275.26 40,000,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）141,235,813.58 119,530,846.23 加：营 业外 收入 357,636.81 1,155,138.77 其中：非流 动资 产处 置利 得 55,471.62 减：营 业外 支出 1,250.00
36、 72,536.29 其中：非流 动资 产处 置损 失 69,911.29 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）141,592,200.39 120,613,448.71 减：所 得税 费用 21,543,748.26 30,201,387.93 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）120,048,452.13 90,412,060.78 五、其 他综 合收 益的 税后 净额 4,603,308.47（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综
37、合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 4,603,308.47 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4,603,308.47 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 124,651,760.60 90,412,060.78 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代
38、表人：周 建平 主管 会计 工作 负责 人：顾东升 会计 机构 负责人：钱 亚萍 2017 年第一季 度报告 14/16 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：海澜 之家 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 6,011,636,896.28 5,813,254,101.47 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务
39、 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 58,888.94 16,986.40 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 121,210,621.68 142,390,204.47 经营活 动现 金流 入小 计 6,132,906,406.90 5,955,661,292.34 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 4,080,421,772.77 3,000,099,557.00 客户贷 款及
40、垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 587,347,011.30 384,752,501.43 支付的 各项 税费 842,010,062.87 878,999,202.47 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 454,504,410.10 937,270,083.03 经营活 动现 金流 出小 计 5,964,283,257.04 5,201,121,343.93 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 168,623
41、,149.86 754,539,948.41 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 479,434.37 40,000,000.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 73,739.81 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 479,434.37 90,073,739.81 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 144,489,054.28 186,542,700.00 2017 年
42、第一季 度报告 15/16 产支付 的现 金 投资支 付的 现金 248,171,035.21 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 392,660,089.49 186,542,700.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-392,180,655.12-96,468,960.19 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金
43、 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,866,175.84 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 18,661,758.42 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 1,866,175.84 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,866,175.84 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-287,933.67-214,966.08 五、现金及现金等价 物净 增加额-225,711,614.77 657,856,022.14 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 6,892
44、,587,020.62 6,025,926,809.91 六、期末现金及现金 等价 物余额 6,666,875,405.85 6,683,782,832.05 法定代 表人：周 建平 主 管会 计工 作负 责人：顾东升 会计 机构 负责人：钱 亚萍 2017 年第一季 度报告 16/16 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：海澜 之家 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 132,654,900.88 110,591,515.69 收到的 税费 返
45、还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,010,938.05 15,114,720.13 经营活 动现 金流 入小 计 152,665,838.93 125,706,235.82 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 81,810,632.40 303,166,886.86 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 26,551,907.37 22,990,357.65 支付的 各项 税费 65,126,709.18 37,901,753.47 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,001,469.93 18,783,215.94 经营活 动现 金流 出小 计 187,49
46、0,718.88 382,842,213.92 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-34,824,879.95-257,135,978.10 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 50,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 40,000,000.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金 净 额 73,739.81 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 90,073,739.81 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现
47、金 8,821,364.01 7,245,990.65 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 8,821,364.01 7,245,990.65 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-8,821,364.01 82,827,749.16 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-349.10 3,198.97 五、现金及现金等价 物净 增加额-43,646,593.06-174,305,029.97 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,048,529,081.60 2,272,360,505.63 六、期末现金及现金 等价 物余额 2,004,882,488.54 2,098,055,475.66 法定代 表人：周 建平 主 管会 计工 作负 责人：顾东 升 会计 机构 负责人：钱 亚萍 4.2 审计报 告 适用 不适 用
