1、 广州东华实业股份有限公司 2007 年第一季度报告 广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.5 广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事宋献中，因公务原因未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事戴逢先生出席并行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长杨树坪先生,主
2、管会计工作负责人财务总监杨建东先生及会计机构负责人（会计主管人员）张容侠女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,332,781,399.39 2,016,727,379.52 15.67股东权益(不含少数股东权益)(元)486,237,590.83 503,336,659.08-3.40每股净资产(元)1.62 1.68-3.57 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-63,727,449.56-813.33每股经
3、营活动产生的现金流量净额(元)-0.21-800 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)-15,552,500.40-15,552,500.40-45.27基本每股收益(元)-0.05-0.05-25稀释每股收益(元)-0.05-0.05-25净资产收益率(%)-3.20-3.20 减少42.86 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-3.22-3.22 减少43.75 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）除上述各项之外的其他营业外收支净额 85,441.86合计 85,441.86 广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 2
4、2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）14,602前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 徐爱兰 2,310,803人民币普通股 包宜东 2,184,350人民币普通股 陈为建 2,183,200人民币普通股 黄成钢 2,030,000人民币普通股 广州市第三建筑工程有限公司 1,328,179人民币普通股 邢素兰 1,000,000人民币普通股 张飞 910,645人民币普通股 广州新利堡消防工程企业有限公司 796,907人民币普通股 邹小梅 744,600人民币普通
5、股 北京爽利兴业房地产开发有限公司 717,549人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 年初至报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 813.33%，主要原因是本报期公司加大了在建项目的开发力度和增加了一定的土地储备，使经营活动现金流出较大的超出了经营活动现金流入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 1、2007 年 1 月 16 日经本公司第五届董事会第十次会议以通讯方式审议通过，决定同意本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司委托广东新豪斯建筑
6、设计有限公司设计北京青年路居住小区第三、四期的方案，交易金额不超过人民币 354 万元。并授权北京博成房地产有限公司经营管理层负责上述关联交易的相关事宜，同时要求公司经营管理层做好此项关联交易相关手续的审核工作。详见本公司于 2007 年 1 月 18 日在中国证券报、上海证券报的临2007-004 号公告。2、本公司第二大股东北京京城华威投资有限公司自股权分置改革后持有本公司 40,854,788股有限售条件流通股，其中15,000,000 股已于2006 年11 月7 日获得上市流通权，自2006 年11 月6 日广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 3至2007年1月18 日
7、收市止，京城华威已通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计出售该公司持有的“东华实业”流通股股票15,000,000 股，占公司股份总数的5.00%。本次交易结束后京城华威仍持有公司限售性流通股25,854,788 股，占公司股份总数的8.62%。详见本公司于2007 年1 月23日在中国证券报、上海证券报的临 2007-007 号公告。3、2007 年 2 月 13 日本公司第五届董事会第十一次会议以通讯方式审议通过，决定继续向中国工商银行西华路支行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限为壹年，贷款利率约为年利率 6.3%，并以公司多处自有物业作为贷款抵押物。董事会授权公司经营管理层负责办
8、理贷款的相关事宜。4、报告期内公司无新发生及以前年度发生持续到报告期的重大诉讼仲裁事项。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 1、由于本公司控股股东广州粤泰集团有限公司与本公司同为房地产开发企业，因而本公司控股股东广州粤泰集团有限公司于收购本公司国有股权时承诺：在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团将不与东华实业形成同业竞争。在本公司与广州城启集团有限公司实施重大资产重组时，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换，粤泰集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。并再次承诺在东华实业有效存
9、续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团及城启集团将不与东华实业形成同业竞争。报告期内，本公司与粤泰集团、城启集团严格遵守上述承诺，本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。2、本公司控股股东在公司实行股权分置时承诺：（1）从持有的原非流通股股票中划出 1000 万股用于东华实业管理层的长期激励计划，并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期激励计划的具体方案。（2）持有的原非流通股股份（不包括用于东华实业管理层长期激励计划的 1000 万股）的限售期限和限售条件：自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售。自股权分置
10、改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，通过证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十，并且只有在满足以下条件方可进行：东华实业经审计的前 3 年加权平均净资产收益率不低于 10%且最近一年净资产收益率不低于 13%。自股权分置改革方案实施之日起第四十九个月至第六十个月内，通过证券交易所挂牌出售股份同样需满足：东华实业经审计的前 3 年加权平均净资产收益率不低于 10%且最近一年净资产收益率不广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 4低于13%。上述出售行为在东华实业未公开披露前一年年度报告之前暂停。（3）公司控股股东粤泰集团承诺对其他未明确对股权分置方案
11、表示同意的非流通股股东，先由其代为支付该部分非流通股股东应支付的对价，代为支付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得粤泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。报告期内，公司控股股东广州粤泰集团有限公司严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。另因本公司未实行股权激励，因此本报告期大股东承诺用于股权激励的 1000 万限售性流通股未能上市。3、公司持股 5%以上的股东北京京城华威投资有限公司股权分置改革时承诺：在其所持有广州东华实业股份有限公司的股份自方案实施之日起，十二月内不上市流通，在该承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数
12、量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，北京京城华威投资有限公司已有 1500 万股限售性流通股解除限售上市并减持完毕，其余股份仍在限售期内。报告期内，公司持股 5%以上的股东北京京城华威投资有限公司能严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 广州东华实业股份有限公司 法定代表人：
13、杨树坪 2007年4月25日 4 附录 广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 5 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:广州东华实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 171,620,755.85 172,913,750.72 9,614,160.09 24,463,311.81交易性金融资产 应收票据 应收账款 41,489,406.06 40,616,769.61 4,843,783.89 5,840,210.61预付款项 86,050,340.58 17,456,873
14、.50 1,000,000.00 1,000,000.00应收利息 应收股利 其他应收款 200,982,369.51 178,916,973.09 113,410,892.11 96,817,152.97存货 1,687,655,307.83 1,461,316,949.21 316,903,680.18 309,549,456.26一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,513.00 29,753.00 流动资产合计 2,187,824,692.83 1,871,251,069.13 445,772,516.27 437,670,131.65非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资
15、 长期应收款 长期股权投资 16,300,000.00 14,300,000.00 418,492,671.88 355,492,671.88投资性房地产 62,597,804.39 64,790,291.23 62,597,804.39 64,790,291.23固定资产 28,550,253.66 28,842,614.48 23,981,746.89 24,194,870.97在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,200.53 39,139.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,185,772.66 1,235,589.74 1,251,907.2
16、3 1,235,589.74递延所得税资产 36,268,675.32 36,268,675.32 19,886,353.62 19,886,353.62其他非流动资产 非流动资产合计 144,956,706.56 145,476,310.39 526,210,484.01 465,599,777.44资产总计 2,332,781,399.39 2,016,727,379.52 971,983,000.28 903,269,909.09流动负债：短期借款 119,740,000.00 144,740,000.00 119,740,000.00 144,740,000.00交易性金融负债 应付票
17、据 广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 6应付账款 116,466,225.48 114,230,036.51 1,265,947.94 775,049.94预收款项 1,164,517,400.50 944,680,165.16 468,109.62 862,417.63应付职工薪酬 2,775,489.05 2,317,364.42 1,454,219.84 1,053,630.21应交税费-29,726,119.95-20,170,133.07 31,038,851.26 31,220,911.67应付利息 863,442.38 1,291,574.15 211,472.0
18、0 250,222.00应付股利 314,880.28 334,849.33 314,880.28 334,849.33其他应付款 131,869,398.57 82,645,598.68 297,207,773.65 201,862,971.13一年内到期的非流动负债 47,760,000.00 47,760,000.00 其他流动负债 24,682.65 流动负债合计 1,554,605,398.96 1,317,829,455.18 451,701,254.59 381,100,051.91非流动负债：长期借款 290,380,000.00 194,000,000.00 8,000,00
19、0.00 8,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 290,380,000.00 194,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00负债合计 1,844,985,398.96 1,511,829,455.18 459,701,254.59 389,100,051.91所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00资本公积 62,190,210.68 62,190,210.68
20、62,190,210.68 62,190,210.68减：库存股 盈余公积 57,721,334.73 57,721,334.73 57,721,334.73 57,721,334.73未确认投资损失-2,347,352.35-1,726,014.18 未分配利润 68,673,397.77 85,151,127.85 92,370,200.28 94,258,311.77外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 486,237,590.83 503,336,659.08 少数股东权益 1,558,409.60 1,561,265.26 所有者权益（或股东权益）合计 487,796,000
21、.43 504,897,924.34 512,281,745.69 514,169,857.18负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,332,781,399.39 2,016,727,379.52 971,983,000.28 903,269,909.09公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士 广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 7利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 10,754,609.90 21,795,936.
22、47 7,761,176.70 4,861,179.75减：营业成本 10,590,150.04 13,372,919.54 4,252,223.75 1,528,362.33营业税金及附加 566,468.78 2,650,750.93 374,433.67 298,235.31销售费用 1,470,822.83 3,943,774.90 651,508.54 55,708.39管理费用 13,198,374.18 10,826,663.44 2,205,344.05 2,619,977.18财务费用 2,097,298.11 2,548,125.85 2,275,972.45 2,624,
23、842.42资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-17,168,504.04-11,546,298.19-1,998,305.76-2,265,945.88加：营业外收入 124,656.00 22,829.59 129,056.00 4,479.59减：营业外支出 39,214.14 22,148.08 1,302.08其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-17,083,062.18-11,545,616.68-1,869,249.76-2,262,
24、768.37减：所得税费用 18,861.73 18,861.73 加：未确认的投资损益 1,546,567.86 四、净利润（净亏损以“”号填列）-15,555,356.05-11,545,616.68-1,888,111.49-2,262,768.37归属于母公司所有者的净利润-15,552,500.4-10,706,242.10 少数股东损益-2,855.65-839,374.58 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.05-0.04（二）稀释每股收益-0.05-0.04 公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士 广州东华实业股份有限公司
25、 2007年第一季度报告 8现金流量表 2007 年1-3 月 编制单位:广州东华实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 239,551,825.60 196,524,408.38 8,450,702.53 16,348,491.77收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,496,367.41 89,397,050.96 37,933,632.43 83,156,788.99经营活动现金流入小计 277,048,193.01 285,921,
26、459.34 46,384,334.96 99,505,280.76购买商品、接受劳务支付的现金 275,137,784.69 156,144,464.29 8,505,400.83 698,728.37支付给职工以及为职工支付的现金 5,412,980.53 2,754,460.08 906,426.79 988,782.62支付的各项税费 11,740,981.88 12,326,661.07 993,541.29 859,031.85支付的其他与经营活动有关的现金 48,483,895.47 105,762,110.76 23,469,333.29 87,155,112.47经营活动现金
27、流出小计 340,775,642.57 276,987,696.20 33,874,702.20 89,701,655.31经营活动产生的现金流量净额-63,727,449.56 8,933,763.14 12,509,632.76 9,803,625.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,000.00 0 0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,609.00 9,199
28、.00 投资所支付的现金 2,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,091,609.00 5,009,199.00 5,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-2,089,609.00-5,009,199.00-5,000,000.00三、筹资活动产生的现金流量：广州东华实业股份有限公司 2007年第一季度报告 9吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 174,000,000.00 80
29、,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 174,000,000.00 80,000,000.00偿还债务支付的现金 78,620,000.00 89,650,000.00 25,000,000.00 84,700,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,167,029.48 8,576,334.94 2,358,784.48 3,639,796.20其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 688,906.83 筹资活动现金流出小计 85,475,936.31 98,226,334.94 2
30、7,358,784.48 88,339,796.20筹资活动产生的现金流量净额 64,524,063.69 75,773,665.06-27,358,784.48-8,339,796.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1,292,994.87 79,698,229.20-14,849,151.72-3,536,170.75加：期初现金及现金等价物余额 172,913,750.72 29,779,731.48 24,463,311.81 14,357,501.53六、期末现金及现金等价物余额 171,620,755.85 109,477,960.68 9,614,160.09 10,821,330.78公司法定代表人:杨树坪 主管会计工作负责人:财务总监杨建东先生 会计机构负责人:张容侠女士
