1、公司代码：600395 公司简称：盘江股 份 贵州盘江 精煤股份 有限公司 600395 2018 年第 一季度报 告 2018 年 4 月 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 1/21 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、重要事项.4 四、附录.8 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 2/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况
2、 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 朱家道 董事 工作原 因 易国晶 1.3 公司负 责人 易国 晶、主管 会计工 作负 责人 桑增 林 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）张 丽莉保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：万元 币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比 上年度 末增 减(%)总资产 1,276,685.22 1,222,670.83 4.42 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 679,915.
3、92 644,172.03 5.55 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 28,787.80-9,267.73 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 148,615.36 145,220.73 2.34 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 27,499.92 26,377.93 4.25 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润 24,843.44 24,275.03 2.34 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.180 4.554 减少
4、0.374 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.166 0.159 4.40 稀释每 股收 益（元/股）0.166 0.159 4.40 扣除非 经常 性损 益后 的基 本每股 收益 0.150 0.147 2.04 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：万元 币种：人民 币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-3.74 处置固 定资 产损 失 计入 当 期 损益 的 政府 补 助，但与 公 司 正常 经 营业务 密 切 相关，符 合 国 家政 策规 定、按 照 一定标准 定 额 或定 量 持续 享 受 的 政府 补 助 除外 2,944.34 稳岗补 贴、
5、电煤 补贴、去产能 补助 等 对外委 托贷 款取 得的 损益 51.46 松河公 司委 托贷 款利 息 受托经 营取 得的 托管 费收 入 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 3/21 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 133.29 所得税 影响 额-468.87 合计 2,656.48 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）57,993 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态
6、数量 贵州盘 江投 资控 股（集团）有限 公司 961,050,600 58.07 质押 312,900,100 国有法 人 兖矿集 团有 限公 司 191,972,653 11.60 无 0 未知 中国建 设银 行股 份有 限公 司贵州 省分 行 16,201,513 0.98 无 0 未知 四川川 投峨 眉铁 合金(集团)有限 责任 公司 5,489,820 0.33 无 0 未知 太 平 洋 资 管 农 业 银 行 卓 越 财 富 股 息 价 值 股 票 型 产 品 4,200,000 0.25 无 0 未知 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证 500 交 易型 开放式指数 证券
7、投资 基金 3,535,157 0.21 无 0 未知 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 3,406,333 0.21 无 0 未知 中国银行股份有限公司工银瑞信核心价值混合型证券投资基 金 3,385,600 0.20 无 0 未知 中国银行股份有限公司招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 3,191,265 0.19 无 0 未知 中国农业 银行股 份有限 公 司富国 中证国 有企业改革指数 分级证 券投资 基 金 2,630,729 0.16 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限
8、售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 贵州盘 江投 资控 股（集团）有限 公司 961,050,600 人民币 普通 股 961,050,600 兖矿集 团有 限公 司 191,972,653 人民币 普通 股 191,972,653 中国建 设银 行股 份有 限公 司贵州 省分 行 16,201,513 人民币 普通 股 16,201,513 四川川 投峨 眉铁 合金(集团)有限 责任 公司 5,489,820 人民币 普通 股 5,489,820 太平洋 资管 农 业银 行 卓越财 富股 息价 值股 票型 产品 4,200,000 人民币 普通 股 4,200,000
9、 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 3,535,157 人民币 普通 股 3,535,157 海通证 券股 份有 限公 司 中融中 证煤 炭指 数分 级证 券投资 基金 3,406,333 人民币 普通 股 3,406,333 中国 银行 股 份有 限 公司 工 银 瑞信 核心 价 值混 合 型证 券投 资 基金 3,385,600 人民币 普通 股 3,385,600 中国 银行 股 份有 限 公司 招 商 中证 煤炭 等 权指 数 分级 证券 投 资基 金 3,191,265 人民币 普通 股 3,191,265 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
10、 司 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资基金 2,630,729 人民币 普通 股 2,630,729 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 4/21 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 股东 中，贵州 盘江 投资控 股（集团）有限 公司是公 司控 股股 东，公 司 未知其 他股 东之 间是 否存在关联 关系 或属 于 上 市 公司股 东持 股变 动信 息披露管理 办法 规 定的 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股
11、股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：万元 序号 主要报 表项 目 期末余 额/本期金额 年初余 额/上期金 额 变动比 例（%）变动原 因说 明 1 货币资 金 153,732.92 100,173.50 53.47 主要是 煤炭 收入 增加，收 到的现 款及 票据到期 款相 应增 加。2 其他应 收款 9,718.35 1,960.79 395.63 主要是 未结 算往 来款 增加。3 一 年 内 到 期 的 非 流动资产 4,200.0
12、0 2,900.00 44.83 主要是 新增 松河 公司 委托 贷款 2,300 万元，松 河归 还以 前年 度委 贷 1,000 万元。4 其他流 动资 产 525.53 146.58 258.53 主要是 预交 个人 所得 税较 同期增 加315.74 万 元。5 应付票 据 37,097.95 27,270.03 36.04 主要是 由于 原材 料价 格上 涨，增 加供 应商票据 结算 比例，票 据支 付相应 增加。6 预收款 项 10,654.62 15,481.30-31.18 主要是 预收 煤款 减少。7 应付利 息 70.64 113.11-37.55 主要是 预提 建行 到期
13、 一次 性还本 付息 短期借款 利息 减少 所致。8 专项应 付款 35,209.01 20,403.29 72.57 主 要 是 收 到“三 供 一 业”补 助 资 金15,000 万 元。9 专项储 备 31,759.75 23,515.78 35.06 主要是 本期 专项 储备 提 取9,561.67 万元,使用 1,317.70 万 元所 致。10 资产减 值损 失-30.98-15.58 不适用 主要是 本期 收到 已全 额计 提减值 准备 的应收账 款，转回 应收 账款 坏 账准备 所致。11 投资收 益（损失 以“”号填 列）939.96-716.78 不适用 主要是 以权 益法
14、 核算 的长 期股权 投资 收益较同 期增 加1,634.80 万 元所致。12 营业外 收入 270.34 2,452.64-88.98 主要是 本期 较同 期计 入营 业外收 入的 政府补助 资金 减 少 2,311.47 万元。13 营业外 支出 140.59 20.55 584.14 主要是 违约 金及 罚款 较同 期增 加 62.59万元，其他 支出 较同 期增 加 68.99 万元。600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 5/21 14 销售商 品、提 供劳 务收到的 现金 133,448.78 96,554.19 38.21 主要是 煤炭 销售 收入 增加，收到
15、的现 款增加所 致。15 收到其 他与 经营 活动有关 的现 金 8,217.52 5,864.08 40.13 主 要 是 上 期 收 到 电 煤 供 应、稳 产 达 产 奖 励 款5,151.02 万 元，本 期 收 到 棚 改 购 房 款6,055.33 万 元，稳 岗 补 贴918.66 万 元，收到 电 煤 补 贴 及 过 电 厂 新 能 奖 励 款449.80 万元。16 支付其 他与 经营 活动有关 的现 金 3,668.21 7,456.00-50.80 主要是 机关 上期 支付 棚改 项目配 套资 金1,748.25 万元，山 矿支 付 搬迁补 偿款2,065.52 万元 所
16、致。17 收回投 资收 到的 现金 11,000.00 100.00 10900.00 主要是 本期 新增 松河 公司 委托贷 款1,000 万元，收 回去 年购 买的理 财产 品本金 10,000 万 元。18 取得投 资收 益收 到的现金 296.54 44.72 563.10 主要是 收回 去年 购买 的理 财产品 利息11.40 万元，收 岩博 酒业 分红 款 227.52万元。19 处置固 定资 产、无 形资产和 其他 长期 资产收回 的现 金净 额 0.08 0.15-46.67 主要是 本期 固定 资产 清理 报废相 对减少。20 购建固 定资 产、无 形资产和 其他 长期 资产
17、支付 的现 金 17,311.68 3,644.43 375.02 主 要 固 定 资 产 投 入 同 比 增 加，其 中“三 供一 业”改 造 在 建 工 程 投 入6,548.42 万 元，至 诚 置 业 棚 改 支 出4,010 万 元，恒 普 公 司基 本 建 设 支 出 较 同 期 增 加743.80 万 元。21 取得借 款收 到的 现金 37,400.00 4,400.00 750.00 较同期 增加 经营 借款 所致 22 收到其 他与 筹资 活动有关 的现 金 16,845.21 1,055.00 1,496.70 主要是“三 供一 业”改造 补助资 金较 同期增 加14,0
18、00 万元，本 期 收到电 煤补 贴1,825.23 万元。23 偿还债 务支 付的 现金 22,400.00 600.00 3,633.33 主要是 本期 公司 归还 短期 借款本 金同 比增加。24 分配股 利、利 润或 偿付利息 支付 的现 金 1,220.80 556.44 119.39 主要是 因本 期经 营借 款较 同期增 加，所以借款 利息 支出 相应 增加。煤炭主 要经 营情 况:主要产 品 生产量(万吨)销售量（万吨）销售收 入（万元）销售成 本（万元）毛利（万元）精煤 88.55 100.57 118,933.73 79,871.09 39,062.64 其中：外购 精煤
19、12.03 15,197.05 15,176.48 20.57 自产 精煤 88.55 88.54 103,736.68 64,694.61 39,042.07 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 6/21 混煤 79.16 84.28 23,917.72 14,690.73 9,226.99 其中：外购 混煤 7.68 2,010.63 1,997.51 13.12 自产 混煤 79.16 76.60 21,907.09 12,693.22 9,213.87 原煤直 销 0.01 0.20 19.19 19.51-0.32 其中：外购 原煤 直销 0.19 20.04 2
20、0.04 自产 原煤 直销 0.01 0.01-0.85-0.53-0.32 合计 167.72 185.05 142,870.64 94,581.33 48,289.31 3.2 重要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用(1)公 司参 股 的 首黔 公司 与 正业公 司签 订相 关工 程的 建 设工 程合 同，由于 首 黔公司 未能 按约完全支付相 应的工程 款，正业公司将 首黔公司 及 其股东起诉至 贵州省高 级 人民法院（以下简称“贵州 省高 院”）。2016 年 7 月 6 日，贵 州省 高院 作出（2015）黔 高民 初第 14 号判 决书，判
21、 令首黔公 司在 判决 生 效15 日 内支付 正业 公司 工程 款 5,306.32 万 元、履 约保 证金115.90 万元 及其 逾期利息，首黔 公司股东 在 未出资义务本 息范围内 对 不能清偿的部 分承担补 充 赔偿责任。首黔公司未执行 判决，2017 年5 月16 日，贵 州省 高院 下发（2017）黔 执51 号执 行裁 定 书，指定 由贵 阳市中院执 行（2015）黔 高民 初第 14 号 判决。在执 行过 程中，贵 阳市 中级 人民 法 院向被 执行 人首 黔公司、首钢产 投、本公 司、水钢公司发 出执行通 知书,责令 被执行 人履行生 效法 律文书确定 的义务,但被执 行人
22、 未履 行。故裁 定冻结、划 拨被 执行 人首 钢产投、本 公司、首 钢集 团 存款 68,047,611.17元，如 其银 行存 款不 足，则查封、扣 押、拍卖、变 卖等值 财产。2017 年 9 月 28 日，贵阳 市中 院冻结本 公司 银行 存 款6,804.76 万元。2018 年1 月10 日,贵 阳市 中院将 公司 被冻 结银 行存 款6,804.76 万元 划转 执行,并于2018 年3 月 13 日 冻结 公司 银行 存 款 337.96 万元 作为 逾期 执 行罚息。(2)公 司参 股 的 首黔 公司 与 正业公 司签 订相 关工 程的 建 设工 程合 同，由于 首 黔公司
23、未能 按约完全 支付 相应 的工 程款，正业公 司将 首黔 公司 及其 股东起 诉至 六盘 水中 院。2015 年9 月 20 日，六盘水 中院 作出（2015）黔六中 民初 第 00010 号判 决书，判令 首黔 公司 在判 决生效 3 个 月内 支 付正业公 司工 程 款3,790.24 万元及 其逾 期利 息，首黔 公 司股东 在未 出资 义务 本息 范围内 对不 能清 偿的部分 承担 补充 赔偿 责任。首黔 公司 不服 判决，上 诉至贵 州省 高院，贵 州省 高院 于 2016 年7 月6日作出（2015）黔 高民 終 字第 152 号 终审 判决，判 令首黔 公司 在判 决生 效 1
24、5 日内 支 付正 业公 司工程款 3,284.91 万元 及其 罚 息，其 余事 项维 持原 判。2017 年 12 月 19 日，贵 阳 市中院 依据 已生 效的执行 裁定 书（2017）黔 01 执974 号冻 结我 公司 银 行存 款 3,900 万元。2018 年1 月31 日,贵阳市中院将公司被冻结银行存款3,900.00 万元划转执行,并于2018 年3 月13 日冻 结公 司银 行存 款336.61 万 元作 为逾 期执 行罚 息。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 7/21 3.4 预测
25、年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 贵州盘 江精 煤股 份有 限公 司 法定代 表人 易国晶 日期 2018 年 4 月 25 日 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 8/21 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年3 月31 日 编制单 位:贵州 盘江 精煤 股 份有限 公司 单位：万元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 153,732.92 100,173.50 结算备 付金
26、 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 10,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 255,580.78 259,165.06 应收账 款 52,923.34 60,193.58 预付款 项 6,929.26 5,901.53 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 9,718.35 1,960.79 买入返 售金 融资 产 存货 14,589.36 11,933.80 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 4,200.00 2,900.00 其他流 动资 产 525.53 146.5
27、8 流动资 产合 计 498,199.54 452,374.84 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 74,219.99 74,219.99 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 77,022.72 76,373.14 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 9/21 投资性 房地 产 固定资 产 278,034.62 281,472.17 在建工 程 216,948.86 204,438.65 工程物 资 951.82 969.81 固定资 产清 理-0.05 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 79,933.04 81,532.42
28、 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 325.01 253.95 递延所 得税 资产 50,563.42 50,563.42 其他非 流动 资产 486.25 472.44 非流动 资产 合计 778,485.68 770,295.99 资产总 计 1,276,685.22 1,222,670.83 流动负债：短期借 款 140,806.24 125,806.24 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 37,097.95 27,270.03 应付账 款 70,548.19 90,9
29、35.79 预收款 项 10,654.62 15,481.30 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 26,206.44 25,096.98 应交税 费 23,929.82 19,455.91 应付利 息 70.64 113.11 应付股 利 其他应 付款 83,951.92 85,925.48 应付分 保账 款 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 10/21 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 5,032.00 5,032.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 39
30、8,297.82 395,116.84 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 10,952.50 10,996.74 长期应 付职 工薪 酬 112,053.01 111,749.14 专项应 付款 35,209.01 20,403.29 预计负 债 递延收 益 1,786.18 1,762.52 递延所 得税 负债 8,193.67 8,193.67 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 168,194.37 153,105.36 负债合 计 566,492.19 548,222.20 所有者权益 股本 165,505.19 165,505.19 其他权
31、 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 242,938.80 242,938.80 减：库 存股 其他综 合收 益-15,914.80-15,914.80 专项储 备 31,759.75 23,515.78 盈余公 积 78,205.27 78,205.27 一般风 险准 备 未分配 利润 177,421.71 149,921.79 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 11/21 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 679,915.92 644,172.03 少数股 东权 益 30,277.11 30,276.60 所有者 权益 合计 710,193.03 674
32、,448.63 负债和 所有 者权 益总 计 1,276,685.22 1,222,670.83 法定代 表人：易 国晶 主 管会 计工 作负 责人：桑增林 会计 机构 负责人：张 丽莉 母公司资产负债表 2018 年3 月31 日 编制单 位:贵州 盘江 精煤 股 份有限 公司 单位:万元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 145,158.27 91,025.26 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 10,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 253,634.13 255,885.20 应收账 款 40
33、,699.92 48,021.51 预付款 项 5,755.95 5,057.39 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 8,252.95 1,542.91 存货 12,353.61 10,062.79 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 9,200.00 7,900.00 其他流 动资 产 373.33 2.60 流动资 产合 计 475,428.16 429,497.66 非流动资产：可供出 售金 融资 产 74,219.99 74,219.99 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 234,967.46 231,317.89 投资性 房地 产 固定资 产 23
34、7,245.72 239,953.19 在建工 程 57,827.83 46,100.34 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 12/21 工程物 资 88.45 97.65 固定资 产清 理-0.05 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 74,369.27 75,935.85 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 50,436.58 50,436.58 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 729,155.25 718,061.49 资产总 计 1,204,583.41 1,147,559.15 流动负债：短期借 款 133,806.24 11
35、8,806.24 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 34,989.95 25,717.03 应付账 款 47,897.38 62,757.10 预收款 项 9,820.71 14,489.30 应付职 工薪 酬 25,496.08 24,368.44 应交税 费 23,279.18 19,070.26 应付利 息 70.64 113.11 应付股 利 其他应 付款 81,090.03 84,393.48 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 4,991.60 4,991.60 其他流 动负 债 流动负 债合 计 361,4
36、41.81 354,706.56 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 13/21 长期应 付款 10,952.50 10,996.74 长期应 付职 工薪 酬 110,363.95 110,079.00 专项应 付款 35,209.01 20,403.29 预计负 债 递延收 益 1,702.52 1,678.86 递延所 得税 负债 8,193.67 8,193.67 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 166,421.65 151,351.56 负债合 计 527,863.46 506,058.12 所有者
37、权益：股本 165,505.19 165,505.19 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 242,574.30 242,574.30 减：库 存股 其他综 合收 益-15,783.37-15,783.37 专项储 备 31,720.83 23,514.45 盈余公 积 78,205.27 78,205.27 未分配 利润 174,497.73 147,485.19 所有者 权益 合计 676,719.95 641,501.03 负债和 所有 者权 益总 计 1,204,583.41 1,147,559.15 法定代 表人：易 国晶 主 管会 计工 作负 责人：桑增林 会计
38、机构 负责人：张 丽莉 合并利润表 2018 年13 月 编制单 位：贵州 盘江 精煤 股份有 限公 司 单位：万元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 148,615.36 145,220.73 其中：营业 收入 148,615.36 145,220.73 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 14/21 二、营 业总 成本 120,327.30 115,743.13 其中：营业 成本 98,651.72 92,028.78 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支
39、 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 7,403.71 8,123.24 销售费 用 395.01 408.41 管理费 用 11,863.02 13,241.13 财务费 用 2,044.82 1,957.15 资产减 值损 失-30.98-15.58 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）939.96-716.78 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 877.10-757.70 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-3.74-15.59 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益
40、 2,944.14 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）32,168.42 28,745.23 加：营 业外 收入 269.83 2,452.64 减：营 业外 支出 136.34 4.96 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）32,301.91 31,192.91 减：所 得税 费用 4,801.47 4,815.04 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）27,500.44 26,377.87（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）27,500.44 26,377.87 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有
41、权 归属 分类 1.少数 股东 损益 0.52-0.06 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 27,499.92 26,377.93 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 15/21 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以
42、后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 27,500.44 26,377.87 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 27,499.92 26,377.93 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 0.52-0.06 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.166 0.159
43、（二）稀释 每股 收益(元/股)0.166 0.159 法 定代 表人：易 国晶 主 管会 计工 作负 责人：桑增林 会计 机构 负责人：张 丽莉 母公司利润表 2018 年13 月 编制单 位：贵州 盘江 精煤 股份有 限公 司 单位：万元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 146,244.26 143,123.66 减：营 业成 本 97,947.02 91,322.61 税金及 附加 7,291.05 7,875.53 销售费 用 395.01 408.41 管理费 用 11,258.36 12,618.33 财务费 用 1,823.5
44、8 1,736.00 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 16/21 资产减 值损 失-30.98-15.58 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）991.26-642.84 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 877.10-757.70 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-3.74-15.59 其他收 益 2,944.14 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）31,491.88 28,519.93 加：营 业外 收入 269.19 2,452.64 减：营 业外 支出 136.34-3.41 三、利 润
45、总 额（亏损 总额 以“”号 填列）31,624.73 30,975.98 减：所 得税 费用 4,612.19 4,759.57 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）27,012.54 26,216.41（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）27,012.54 26,216.41（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收益 中享 有的 份额
46、（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 27,012.54 26,216.41 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)不适用 不适用（二）稀释 每股 收益(元/股)不适用 不适用 法定代 表人：易 国晶 主 管会 计工 作负 责人：桑增林 会计 机
47、构 负责人：张 丽莉 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 17/21 合并现金流量表 2018 年13 月 编制单 位：贵州 盘江 精煤 股份有 限公 司 单位：万元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 133,448.78 96,554.19 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置
48、以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 0.01 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,217.52 5,864.08 经营活 动现 金流 入小 计 141,666.31 102,418.27 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 30,497.95 25,623.94 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的
49、现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 55,289.81 47,050.94 支付的 各项 税费 23,422.54 31,555.12 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,668.21 7,456.00 经营活 动现 金流 出小 计 112,878.51 111,686.00 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 28,787.80-9,267.73 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 11,000.00 100.00 取得投 资收 益收 到的 现金 296.54 44.72 600395 盘江 股份 2018 年第 一季度报 告 18/21 处置固
50、 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 0.08 0.15 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 11,296.62 144.87 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 17,311.68 3,644.43 投资支 付的 现金 2,300.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 785.76 投资活 动现 金流 出小 计 20,397.44 3,644.43 投资活
