1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600392 公 司 简称：盛和 资源 盛和资源控股股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 胡泽
2、 松、主管 会计工 作负 责人 唐光 跃 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）夏 兰田保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 8,914,013,739.17 8,351,106,187.62 6.74 归属于上市公司股东的 净资 产 5,044,831,056.21 4,982,924,813.51 1.24 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活动产生的现金流 量净 额 117,194,663.56-185,223,376.81 163.27 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,372,279,913.96 933,310,611.04 47.03 归属于上市公司股东的 净利 润 76,850,223.88 32,217,537.68 138.54 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 73,146,215.34 30,960,755.71 136.25 加权平均净资产收益率（%）1.35 1.50 减少 0.15 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）
4、0.0569 0.0316 80.06 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.0569 0.0316 80.06 2018 年第一季 度报告 4/18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元币种：人民 币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 3,359,228.55 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取
5、 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允 价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业
6、 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交 易性金 融负 债产 生的 公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资 产、交易 性金 融负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 176,000.00 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性 调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
7、 支出 1,152,723.04 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-386,878.82 所得税 影响 额-597,064.23 合计 3,704,008.54 2018 年第一季 度报告 5/18 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）96,886 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 中国地 质科 学院 矿产 综合 利用研究
8、所 189,524,783 14.04 0 无 0 国家 王全根 92,476,537 6.85 0 无 0 境内自 然人 黄平 90,696,926 6.72 77,092,387 质押 76,130,000 境内自 然人 四川巨 星企 业集 团有 限公 司 74,514,558 5.52 0 质押 67,500,000 境内非 国有 法人 海南文 盛投 资有 限公 司 61,980,195 4.59 58,881,185 质押 58,782,200 境内非 国有 法人 四川省 地质 矿产 公司 54,953,993 4.07 0 无 0 国有法 人 天津自 贸区 鑫泽 通企 业管 理合伙企
9、 业（有限 合伙）35,881,292 2.66 35,881,292 质押 27,350,000 境内非 国有 法人 上海铄 京实 业有 限公 司 30,730,000 2.28 30,730,000 质押 29,200,000 境内非 国有 法人 深圳市 方东 和太 投资 中心（有限合伙）20,000,000 1.48 20,000,000 质押 20,000,000 境内非 国有 法人 王晓晖 16,173,651 1.20 12,938,921 质押 14,530,000 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类
10、及 数量 种类 数量 中国地 质科 学院 矿产 综合 利用研 究所 189,524,783 人民币 普通 股 189,524,783 王全根 92,476,537 人民币 普通 股 92,476,537 四川巨 星企 业集 团有 限公 司 74,514,558 人民币 普通 股 74,514,558 四川省 地质 矿产 公司 54,953,993 人民币 普通 股 54,953,993 山西煤 炭运 销集 团有 限公 司 15,000,000 人民币 普通 股 15,000,000 苏州和 雅股 权投 资合 伙企 业（有 限合 伙）14,470,211 人民币 普通 股 14,470,211
11、中国北 方稀 土（集团）高 科技股 份有 限公 司 14,402,516 人民币 普通 股 14,402,516 黄平 13,604,539 人民币 普通 股 13,604,539 赣州红 石矿 业创 业投 资中 心（有 限合 伙）12,822,201 人民币 普通 股 12,822,201 芜湖君 华股 权投 资中 心（有限合 伙）10,325,487 人民币 普通 股 10,325,487 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司前 10 大 股东 中王 全 根、巨 星集 团、地矿 公司 不存在 任何一致行 动关 系，未 知其 他 股东之 间是 否存 在其 他关 联关系 或属于
12、上 市公 司股东 持股 变 动信息 披露 管理 办法 规 定的一 致行动人。其他说 明：公司 前10 大 股 东中 黄平 与 非前 10 大 股东 赣州 沃本 新 材料投 资有 限公 司存在 一 致行动 人关 系，黄平 和 赣州 沃本 新材 料投 资有限 公司 合计 持有 的股 份占公 司总 股份 的 7.41%；公司 前 10 大 股 东中 海南 文 盛投资 有限 公司 与非 前 10 大股东 海南 文武 贝投 资有 限公司 存在 一致 行动人 关系，海 南 文 盛投 资和海 南文 武贝 投资 合计 持有的 股份 占公 司总 股份 的 5.67%。2018 年第一季 度报告 6/18 2.3
13、 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 重大变动原因 在建工 程 29,147,600.65 21,628,041.92 34.77%本期为 技改 投入 增加。应付账 款 641,511,699.99 281,506,176.37 127.89%本期原料 采购 增加。预收款 项 331,643,927.47 191,726,910.86 72
14、.98%本期销售 规 模增 加。应付利 息 19,440,690.75 12,345,672.48 57.47%本期计 提债券 利息。应付职 工薪 酬 22,791,878.07 55,780,344.68-59.14%本期支付 上 年度 预提 工资 及奖 金。其他综 合收 益 16,525,340.69 30,427,149.74-45.69%乐山盛 和持 有格 陵兰 公司 股票确认公允 价值 变动-1,180.2 万元.利润表项目 本期数 上年同期 变动幅度 重大变动原因 营业收 入 1,372,279,913.96 933,310,611.04 47.03%本期为 稀土 产品 销售 量增
15、 加，且重组单 位2017 年1 月 未纳 入 合并。营业成 本 1,180,259,029.84 809,021,751.72 45.89%本期为 稀土 产品 销售 量增 加，且重组单 位2017 年1 月 未纳 入 合并。销售费 用 21,890,735.03 12,933,768.76 69.25%本期销 售 量 增加，且 重组 单位2017 年 1 月 未 纳入 合并。资产减 值损 失-6,060,180.19-16,245,070.68-62.70%本期存 货 价 格变 动影 响。所得税 费用 28,857,668.69 15,232,610.99 89.45%本期利 润增 加。现金
16、流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 重大变动原因 经营活 动产 生的 现金流量 净额 117,194,663.56-185,223,376.81 163.27%本期销售 回 款及 预收 款项 增加。投资活 动产 生的 现金流量 净额-18,586,836.66 70,128,538.68-126.50%本期增 加技 改项 目资 金投 入。筹资活 动产 生的 现金流量 净额-13,316,167.54 1,044,359,294.03-101.28%本期支 付银 行借 款利 息及 信用证保证金。2018 年第一季 度报告 7/18 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的
17、 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 盛和资 源控 股股 份有 限公 司 法定代 表人 胡泽松 日期 2018 年4 月25 日 2018 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:盛和 资源 控股 股 份有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额
18、 流动资产：货币资 金 745,630,002.14 693,981,749.85 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 3,853,930.00 2,165,480.00 衍生金 融资 产 应收票 据 300,999,319.98 296,684,457.72 应收账 款 1,013,839,757.15 965,404,324.32 预付款 项 1,081,171,195.17 907,634,907.48 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 94,588,405.54 87,462
19、,367.49 买入返 售金 融资 产 存货 3,314,142,133.70 3,013,051,923.28 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 160,430,047.83 158,589,781.22 流动资 产合 计 6,714,654,791.51 6,124,974,991.36 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 169,469,328.84 182,895,264.94 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 131,575,412.41 131,557,636.15 投资性 房地 产 固定资 产 568,857
20、,084.52 566,124,337.86 在建工 程 29,147,600.65 21,628,041.92 工程物 资 47,015.38 1,024,463.22 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 402,148,641.47 409,023,998.14 开发支 出 659,128.67 11,000.00 商誉 725,975,131.91 725,975,131.91 长期待 摊费 用 7,075,456.31 4,982,085.13 递延所 得税 资产 60,893,876.83 70,523,349.42 其
21、他非 流动 资产 103,510,270.67 112,385,887.57 非流动 资产 合计 2,199,358,947.66 2,226,131,196.26 资产总 计 8,914,013,739.17 8,351,106,187.62 流动负债：短期借 款 908,766,962.98 849,064,743.12 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 1,546,560.00 1,546,560.00 衍生金 融负 债 应付票 据 78,820,763.74 106,897,645.29 应付账 款
22、641,511,699.99 281,506,176.37 预收款 项 331,643,927.47 191,726,910.86 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 22,791,878.07 55,780,344.68 应交税 费 203,214,016.80 211,654,265.53 应付利 息 19,440,690.75 12,345,672.48 应付股 利 52,824,714.84 52,824,714.84 其他应 付款 135,626,938.61 111,811,404.47 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理
23、承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 313,500,000.00 321,900,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,709,688,153.25 2,197,058,437.64 非流动负债：长期借 款 397,000,000.00 396,000,000.00 应付债 券 446,320,424.73 445,957,671.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 预计负 债 29,205,525.98 29,205,525.98 递延收 益 37,516,95
24、3.81 39,434,639.73 递延所 得税 负债 48,011,097.44 53,186,308.27 其他非 流动 负债 431,982.72 非流动 负债 合计 958,485,984.68 963,784,144.98 负债合 计 3,668,174,137.93 3,160,842,582.62 所有者权益 股本 1,350,128,513.00 1,350,128,513.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,515,435,281.02 2,515,435,280.32 减：库 存股 其他综 合收 益 16,525,340.69 30,427,1
25、49.74 专项储 备 1,838,626.34 2,880,799.17 盈余公 积 14,117,069.24 14,117,069.24 一般风 险准 备 未分配 利润 1,146,786,225.92 1,069,936,002.04 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 5,044,831,056.21 4,982,924,813.51 少数股 东权 益 201,008,545.03 207,338,791.49 所有者 权益 合计 5,245,839,601.24 5,190,263,605.00 负债和 所有 者权 益总 计 8,914,013,739.17 8,351,106,
26、187.62 法定代 表人：胡 泽松 主管 会计工 作负 责人：唐 光跃 会计机 构负 责人：夏 兰田 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:盛和 资源 控股 股 份有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 110,939,016.93 102,784,416.22 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 3,853,930.00 2,165,480.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 203,382.70 100,773.10 应收利 息 应收股 利 21
27、,677,382.60 56,677,382.60 2018 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 814,803,676.03 797,941,368.72 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 951,477,388.26 959,669,420.64 非流动资产：可供出 售金 融资 产 75,000,000.00 75,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 5,449,441,026.90 5,449,761,028.05 投资性 房地 产 固定资 产 1,170,649.15 1,256,7
28、39.48 在建工 程 346,695.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 491,209.82 596,469.08 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 5,526,449,580.87 5,526,614,236.61 资产总 计 6,477,926,969.13 6,486,283,657.25 流动负债：短期借 款 1,215,823.74 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 1,198
29、,347.54 7,593,240.33 应交税 费 10,180,295.50 11,915,483.05 应付利 息 13,815,725.81 8,528,225.81 应付股 利 其他应 付款 6,169,276.39 8,587,416.27 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2018 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 32,579,468.98 36,624,365.46 非流动负债：长期借 款 应付债 券 446,320,424.73 445,957,671.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应
30、 付款 预计负 债 29,205,525.98 29,205,525.98 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 475,525,950.71 475,163,196.98 负债合 计 508,105,419.69 511,787,562.44 所有者权益：股本 1,350,128,513.00 1,350,128,513.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,625,840,810.04 4,625,840,810.04 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 40,752,998.54 40,752,998.54
31、未分配 利润-46,900,772.14-42,226,226.77 所有者 权益 合计 5,969,821,549.44 5,974,496,094.81 负债和 所有 者权 益总 计 6,477,926,969.13 6,486,283,657.25 法定代 表人：胡 泽松 主管 会计工 作负 责人：唐 光跃 会计机 构负 责人：夏 兰田 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：盛和 资源 控股 股份有 限公 司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,372,279,913.96 933,310,611.04 其中：营
32、业 收入 1,372,279,913.96 933,310,611.04 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,277,552,815.81 886,744,080.44 2018 年第一季 度报告 13/18 其中：营业 成本 1,180,259,029.84 809,021,751.72 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 6,094,121.87 8,864,799.21 销售费 用 21,890,735.03 12,933,768.76 管理费 用 4
33、9,093,153.77 49,024,912.56 财务费 用 26,275,955.49 23,143,918.87 资产减 值损 失-6,060,180.19-16,245,070.68 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）176,000.00-196,770.00 投资收 益（损失 以“”号填列）-100,177.25-66,781.97 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 3,359,228.55 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）98,162,149.45 46,3
34、02,978.63 加：营 业外 收入 1,923,978.16 2,241,084.88 减：营 业外 支出 771,255.12 3,328,545.51 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）99,314,872.49 45,215,518.00 减：所 得税 费用 28,857,668.69 15,232,610.99 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）70,457,203.80 29,982,907.01（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）70,457,203.80 29,982,907.01 2.终止 经营 净利 润（净亏 损
35、以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益-6,393,020.08-2,234,630.67 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 76,850,223.88 32,217,537.68 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-14,217,445.87 45,882,539.88 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-13,901,818.00 45,765,635.16（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2018 年第一季 度报告 14/18 2.权益 法下 在被 投
36、资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-13,901,818.00 45,765,635.16 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-11,802,606.10 44,848,581.87 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-3,067,054.17 917,053.29 6.其他 967,842.27
37、归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-315,627.87 116,904.72 七、综 合收 益总 额 47,301,827.78 75,865,446.89 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 54,010,484.67 77,983,172.84 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-6,708,656.89-2,117,725.95 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0569 0.0316（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0569 0.0316 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0
38、元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：胡 泽松 主管 会计工 作负 责人：唐 光跃 会计机 构负 责人：夏 兰田 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：盛和 资源 控股 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 8,007.62 1,800.00 销售费 用 管理费 用 3,918,678.07 4,529,483.24 财务费 用 485,905.02 5,606,675.44 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）176,
39、000.00-196,770.00 投资收 益（损失 以“”号填列）-437,954.66-263,820.86 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）2018 年第一季 度报告 15/18 其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-4,674,545.37-10,598,549.54 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 3,009,780.43 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-4,674,545.37-13,608,329.97 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-4,674,545
40、.37-13,608,329.97（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）-4,674,545.37-13,608,329.97（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融
41、 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-4,674,545.37-13,608,329.97 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：胡 泽松 主管 会计工 作负 责人：唐 光跃 会计机 构负 责人：夏 兰田 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：盛和 资源 控股 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一
42、、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,406,975,821.33 1,067,599,403.39 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2018 年第一季 度报告 16/18 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 3,
43、059,687.84 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 72,995,908.08 541,449,825.31 经营活 动现 金流 入小 计 1,483,031,417.25 1,609,049,228.70 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,116,242,343.57 1,243,604,178.19 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 74,363,002.80 36,012,487.9
44、9 支付的 各项 税费 69,919,005.22 28,837,328.91 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 105,312,402.10 485,818,610.42 经营活 动现 金流 出小 计 1,365,836,753.69 1,794,272,605.51 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 117,194,663.56-185,223,376.81 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 33,979,193.42 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 156,000.00 49,700
45、.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 66,984,299.91 投资活 动现 金流 入小 计 156,000.00 101,013,193.33 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 12,507,287.55 15,461,845.91 投资支 付的 现金 4,723,099.11 1,742,808.74 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,512,450.00 13,680,000.00 投资活 动现 金流 出小
46、计 18,742,836.66 30,884,654.65 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-18,586,836.66 70,128,538.68 三、筹资活动产生的 现金 流量：2018 年第一季 度报告 17/18 吸收投 资收 到的 现金 645,551,502.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 349,580,494.69 562,600,580.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 57,386,408.33 73,647,659.00 筹资活 动现 金流 入小 计 406,966,903.0
47、2 1,281,799,741.00 偿还债 务支 付的 现金 282,777,451.22 179,181,049.59 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 26,083,374.83 49,314,188.08 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 111,422,244.51 8,945,209.30 筹资活 动现 金流 出小 计 420,283,070.56 237,440,446.97 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-13,316,167.54 1,044,359,294.03 四、汇率变动对现金及现 金等价物的
48、影响-1,515,488.20-17,439.66 五、现金及现金等价 物净 增加额 83,776,171.16 929,247,016.24 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 585,558,452.84 222,880,795.26 六、期末现金及现金 等价 物余额 669,334,624.00 1,152,127,811.50 法定代 表人：胡 泽松 主管 会计工 作负 责人：唐 光跃 会计机 构负 责人：夏 兰田 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：盛和 资源 控股 股份有 限公 司 单位：元币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期 金
49、额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 107,280.58 4,624,188.45 经营活 动现 金流 入小 计 107,280.58 4,624,188.45 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 8,660,536.44 6,533,592.66 支付的 各项 税费 1,740,941.52 1,800.00 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,484,004.34 7,548,231.11 经营活 动现 金流 出小 计 16,885,482
50、.30 14,083,623.77 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-16,778,201.72-9,459,435.32 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 35,000,000.00 12,236,179.14 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 2018 年第一季 度报告 18/18 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 50,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 85,000,000.00 12,236,179.14 购建固 定
