1、 太原理工天成科技股份有限公司 600392 2006年第三季度报告 太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-1-目 录 1 重要提示2 2 公司基本情况简介2 3 管理层讨论与分析5 4 附录8 太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-2-1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本季度报告经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 6名。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
2、 公司负责人杜文广先生，主管会计工作负责人阎志中先生，会计机构负责人（会计主管人员）张莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 太工天成 变更前简称(如有)G天成 股票代码 600392 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段吉福 杨红香 联系地址 山西省太原市平民路 5（北）号 山西省太原市平民路 5（北）号 电 话 0351-3182809 0351-3182809 传 真 0351-3186299 0351-3186299 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末
3、比上年度期末增减（）总资产(元)914,168,919.77 851,317,570.26 7.38股东权益（不含少数股东权益）(元)418,628,528.91 388,533,231.39 7.75每股净资产(元)3.88 3.60 7.78调整后的每股净资产(元)3.80 3.58 6.15太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-3-报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-38,431,643.57-每股收益(元)0.11 0.30 57.14净资产收益率(%)2.92 7.70 1.01扣除非经常性损益后的
4、净资产收益率(%)1.10 5.86 减少 0.81个 百分点 非经常性损益项目 金额 税收返还、减免 321,590.79各种形式的政府补贴 70,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,084,065.62短期投资收益 71,778.48扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-216,549.10以前年度已经计提各项减值准备的转回 301,794.88所得税影响数-1,421,713.61合计 8,210,967.06注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审
5、计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 103,456,804.08 145,394,506.34 77,316,848.25 115,251,884.29减：主营业务成本 80,117,557.68 121,329,195.53 59,065,077.14 97,536,534.19主营业务税金及附加 774,343.25 992,840.81 490,380.07 682,610.59二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)22,564,903.15 23,072,470.00 17,761,391.0
6、4 17,032,739.51 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)9,204,429.05 132,372.61 9,204,429.05 132,372.61减:营业费用 6,021,381.10 3,920,543.12 4,824,797.65 3,128,855.29管理费用 6,793,451.03 6,174,874.24 5,223,357.85 4,872,624.58财务费用 4,265,081.35 4,169,610.68 2,838,051.57 3,158,580.93三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,689,418.72 8,939,814.57 14,0
7、79,613.02 6,005,051.32 加：投资收益(损失以“-”号填列)0.00 170,085.03 437,941.07 2,252,173.77补贴收入-营业外收入-33.1-33.1减：营业外支出 49,485.24 88,250.28 36,734.10 66,838.97四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,639,933.48 9,021,682.42 14,480,819.99 8,190,419.22 减：所得税 2,426,023.32 1,601,922.22 2,265,301.40 1,035,226.60减：少数股东损益-1,608.43 264,56
8、7.58 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)12,215,518.59 7,155,192.62 12,215,518.59 7,155,192.62 太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-4-单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 300,085,695.49 399,673,924.19 221,649,244.70 336,958,360.16减：主营业务成本 222,973,845.12 329,070,683.62
9、163,085,240.84 284,704,286.97主营业务税金及附加 3,204,448.42 2,601,813.22 2,222,258.72 1,698,795.56二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)73,907,401.95 68,001,427.35 56,341,745.14 50,555,277.63 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)9,429,422.89 285,852.55 9,429,422.89 285,852.55减:营业费用 13,533,948.52 10,634,814.94 10,299,954.55 8,414,951.76管理费用 18,
10、912,543.20 18,224,151.54 14,734,067.21 14,164,441.33财务费用 11,939,492.89 9,748,998.65 8,921,301.08 7,210,496.47三、营业利润(亏损以“-”号填列)38,950,840.23 29,679,314.77 31,815,845.19 21,051,240.62 加：投资收益(损失以“-”号填列)71,778.48 170,085.03 4,750,232.20 5,645,709.56补贴收入 232,658.34 674,366.91 232,658.34 580,101.13营业外收入 1
11、66,967.69 102,034.11 166,967.69 2,034.11减：营业外支出 224,584.34 150,295.35 160,141.57 107,921.28四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)39,197,660.40 30,475,505.47 36,805,561.85 27,171,164.14 减：所得税 6,196,405.28 6,700,806.66 5,350,264.33 4,199,211.90减：少数股东损益 745,957.60 802,746.57 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)32,255,297.52
12、 22,971,952.24 31,455,297.52 22,971,952.24 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）11,388前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 1,443,216 人民币普通股罗蒙集团股份有限公司 950,000 人民币普通股申银万国证券股份有限公司 443,560 人民币普通股上海宏盛伊尚贸易发展有限公司 417,300 人民币普通股朱莉明 302,100 人民币普通股中国工商银行景顺长城新兴
13、成长股票型证券投资基金 300,349 人民币普通股南京市房屋拆迁公司 280,000 人民币普通股黄翠媚 268,125 人民币普通股仇玉海 257,000 人民币普通股陈玉华 237,760 人民币普通股太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-5-3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化，公司经营业务发展正常。公司采取稳健的经营策略，在稳健中发展。2006 年第三季度，公司主营业务收入为 103,456,804.08 元，实现净利润12,215,518.59 元；2006 年前三季度累计主营业务收入 3
14、00,085,695.49 元，累计实现净利润 32,255,297.52元，较去年同期增加 9,283,345.28元。2006年 1-9月，公司主营业务收入较去年同期减少 99,588,228.70元，主要原因是计算机及辅助设备销售业务缩减所致。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 技术开发服务及软件 16,366,603.29 687,345.71 95.80 计算机及辅助设备销售 90,376,098.94 88,124,294.28 2.49
15、企业网络及信息化建设 47,526,887.08 35,325,581.80 25.67 传感器及测控系统 40,097,698.07 18,822,276.12 53.06 教学设备及中小学信息化建设 63,861,436.61 50,810,590.75 20.44 担保服务费 25,000.00 100 能源收入 41,831,971.50 29,203,756.46 30.19 其中:关联交易 1,489,216.89 1,447,200.74 2.82 关联交易的定价原则 市场价格 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、
16、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用（1）2006年 7-9月，公司营业费用较去年同期增加 2,100,837.98元，主要原因是公司进行“能源收入”业务，运费较去年同期增加 1,938,421.64元所致。（2）2006年 7-9月，公司其他业务利润较去年同期增加 9,072,056.44元，主太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-6-要原因是公司收购煤炭资源工作尚未完成，收取收购煤矿资源所支付资金的资金占用费 9,625,500.00元所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相
17、比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格 关联交易对公司利润的影响太原理工大学 计算机及配件 市场价 1,489,216.89 1.65 银行存款 很小 本公司向控股股东太原理工大学销售计算机及配件，交易价格与市场参考价格不存
18、在差异。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-7-3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况太原理工大学 所持有的原非流通股股份只有在同时满足以下条件时，方
19、可通过证券交易所挂牌出售：（1）持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起 24个月后的 12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 10%；（2）持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 60个月内，挂牌出售的价格不低于 8元/股（股权分置改革说明书公告前 30日收盘均价为7.98元/股）。当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，设定的价格（即：8元）应进行复权计算后做相应调整。报告期内，未发生违反上述相关承诺事项的情况 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司
20、的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 太原理工天成科技股份有限公司 法定代表人：杜文广 2006年 10月 25日 太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-8-4 附录 资产负债表 2006年 9月 30日 编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 115,469,887.21 154,653,591.72 98,664,637.54 84,059,615.13 短期投资 400,000.00 450,0
21、00.00 0.00 250,000.00 应收票据 2,415,000.00 1,949,378.00 2,315,000.00 1,732,066.00 应收股利 应收利息 应收账款 177,808,245.51 106,577,922.18 131,086,277.16 86,790,869.31 其他应收款 43,539,217.43 36,506,206.72 166,239,865.92 175,827,375.23 预付账款 308,560,334.34 300,028,352.78 58,965,289.41 32,769,508.38 应收补贴款 存货 101,268,090
22、.76 92,420,060.88 83,911,184.30 83,180,613.83 待摊费用 256,194.57 430,866.39 179,617.41 308,230.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 749,716,969.82 693,016,378.67 541,361,871.74 464,918,277.91 长期投资：长期股权投资 5,212,679.92 5,212,679.92 196,767,429.43 192,069,431.46 长期债权投资 长期投资合计 5,212,679.92 5,212,679.92 196,767,42
23、9.43 192,069,431.46 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 85,105,446.72 79,532,935.50 56,757,844.02 51,885,480.80 减：累计折旧 21,049,500.29 15,975,401.27 17,216,474.41 13,313,760.19 固定资产净值 64,055,946.43 63,557,534.23 39,541,369.61 38,571,720.61 减：固定资产减值准备 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 固定资产净额 63,893
24、,946.43 63,395,534.23 39,379,369.61 38,409,720.61 工程物资 在建工程 93,342,499.87 87,033,172.92 87,297,115.53 81,708,630.92 固定资产清理 固定资产合计 157,236,446.30 150,428,707.15 126,676,485.14 120,118,351.53 无形资产及其他资产：无形资产 2,002,823.73 2,659,804.52 720,316.35 1,031,083.51 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,002,823.73 2,659,
25、804.52 720,316.35 1,031,083.51 递延税项：递延税款借项 资产总计 914,168,919.77 851,317,570.26 865,526,102.66 778,137,144.41 公司法定代表人：杜文广 主管会计工作负责人：阎志中 会计机构负责人：张莉 太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-9-资产负债表（续）2006年 9月 30日 编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 流动负债：短期借款 246,000,000.00 225,000,000.00 231,000,000.00 206,000,
26、000.00 应付票据 73,000,000.00 95,000,000.00 73,000,000.00 58,000,000.00 应付账款 56,210,485.12 44,039,280.59 42,103,027.47 32,310,767.21 预收账款 26,969,545.84 29,492,139.21 19,050,430.93 16,747,194.91 应付工资 118,454.19 822,065.98 84,224.00 686,511.18 应付福利费 2,359,398.50 1,483,596.80 1,724,301.42 1,082,006.60 应付股利
27、 1,200,150.00 1,200,150.00 应交税金 9,261,542.92 11,024,144.92 7,328,405.37 6,792,880.85 其他应交款 86,777.38 221,829.74 77,497.42 155,326.61 其他应付款 32,480,684.77 8,257,967.62 60,354,901.03 56,387,607.58 预提费用 743,255.53 348,550.00 681,568.03 348,550.00 预计负债 23,500.00 754,125.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 448,45
28、3,794.25 416,443,699.86 436,604,505.67 378,510,844.94 长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,190,000.00 12,190,000.00 12,190,000.00 12,190,000.00 其他长期负债 长期负债合计 12,190,000.00 12,190,000.00 12,190,000.00 12,190,000.00 递延税项：递延税款贷项 负债合计 460,643,794.25 428,633,699.86 448,794,505.67 390,700,844.94 少数股东权益 34,896,59
29、6.61 34,150,639.01 所有者权益(或股东权益)：实收资本（或股本）108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 资本公积 174,750,426.52 174,750,426.52 174,750,426.52 174,750,426.52 盈余公积 32,499,068.62 32,499,068.62 23,734,773.50 23,734,
30、773.50 其中：法定公益金 10,833,022.86 10,833,022.86 7,911,591.16 7,911,591.16 未分配利润 103,379,033.77 73,283,736.25 110,246,396.97 80,951,099.45 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益(或股东权益)合计 418,628,528.91 388,533,231.39 416,731,596.99 387,436,299.47 负债和所有者权益(或股东权益)总计 914,168,919.77 851,317,570.26 865,526,102.66 7
31、78,137,144.41 公司法定代表人：杜文广 主管会计工作负责人：阎志中 会计机构负责人：张莉 太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-10-现金流量表 2006年 1-9月 编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 270,353,818.92 201,398,406.19收到的税费返还 1,338,480.43 1,338,480.43收到的其他与经营活动有关的现金 49,790,464.62 37,785,431.10现金流入小计 321,482
32、,763.97 240,522,317.72购买商品、接受劳务支付的现金 276,812,735.39 180,085,623.69支付给职工以及为职工支付的现金 12,398,065.99 9,413,850.95支付的各项税费 18,182,189.84 13,655,874.38支付的其他与经营活动有关的现金 52,521,416.32 29,360,157.13现金流出小计 359,914,407.54 232,515,506.15经营活动产生的现金流量净额-38,431,643.57 8,006,811.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 665,543.48 45
33、0,000.00其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 56,235.00 52,234.23处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 0.00收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 721,778.48 502,234.23购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,440,754.94 8,346,808.83投资所支付的现金 600,000.00 200,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,040,754.94 8,546,808.83投资活动产生的现金流量净额-10,318,976.46-8,044,574.60三、筹
34、资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 194,000,000.00 179,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 194,000,000.00 179,000,000.00偿还债务所支付的现金 173,000,000.00 154,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,433,084.48 10,357,214.56其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 184,433,084.48 164,357
35、,214.56筹资活动产生的现金流量净额 9,566,915.52 14,642,785.44四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-39,183,704.51 14,605,022.41公司法定代表人：杜文广 主管会计工作负责人：阎志中 会计机构负责人：张莉 太原理工天成科技股份有限公司 2006年第三季度报告-11-现金流量表（续）2006年 1-9月 编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 32,255,297.52 31,455,297.52加：少数股东损益(亏损以“-”号
36、填列)745,957.60减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备-301,794.88-301,794.88固定资产折旧 5,074,099.02 3,902,714.22无形资产摊销 674,580.79 325,267.16长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）174,671.82 128,612.62预提费用增加（减：减少）394,705.53 333,018.03处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失 财务费用 10,079,103.31 9,335,952.14投资损失（减：收益）-71,778.48-4,750,232.20递延税款贷项（减
37、：借项）存货的减少（减：增加）-9,432,628.98-1,315,169.57经营性应收项目的减少(减：增加)-56,015,453.35-63,718,673.72经营性应付项目的增加(减：减少)-22,008,403.47 32,611,820.25其他 经营活动产生的现金流量净额-38,431,643.57 8,006,811.572不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 115,469,887.21 98,664,637.54减：现金的期初余额 154,653,591.72 84,059,615.13加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-39,183,704.51 14,605,022.41公司法定代表人：杜文广 主管会计工作负责人：阎志中 会计机构负责人：张莉
