1、2017 年第一季 度报告 1/16 公司代码：600388 公司简称：龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/16 目录 一、重 要提示.3 二、公 司基本 情况.3 三、重 要事项.5 四、附 录.7 2017 年第一季 度报告 3/16 一、重 要提 示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。2.3 公司负责人周苏华、主管会计工作负责人 余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）
2、谢文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司基 本情况 2.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 14,811,848,312.88 14,633,453,012.20 1.22 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,088,239,243.08 4,003,507,311.49 2.12 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-373,825,682.15-219,626,923.04 不适用 年初
3、至 报告 期末 上年初 至上 年报告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,143,068,050.34 1,140,194,554.66 0.25 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 84,088,660.19 76,498,419.49 9.92 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 74,905,632.99 72,314,876.48 3.58 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.08 2.12 减少 0.04 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.08 0.07 14.29 稀释每 股收 益（元/股）0.08 0.07 14.29 非经常性损益项
4、目和金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-25,851.78 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 10,303,587.75 2017 年第一季 度报告 4/16 政策规 定、按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 779,510.03 少数股 东权 益影 响额（税 后）-12,011.45 所得税 影响 额-1,862,207.35 合计 9,183,027.20 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前
5、十名流通股东（或无限售条件 股东）持股情况表 单位：股 股东总 数（户）143,684 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 福建省 东正 投资 股份 有限公司 183,525,140 17.17 0 质押 154,400,000 境内非 国有 法人 龙岩市 国有 资产 投资 经营有限 公司 77,226,498 7.22 0 质押 46,125,000 国有法 人 兴业全 球基 金 上海 银行龙 岩市 国有 资产 投资经营 有限 公司 9,272,135 0.87 0 无 其他 龙岩
6、市 电力 建设 发展 公司 8,491,445 0.79 0 无 境内非 国有 法人 龙岩市 海润 投资 有限 公司 8,406,785 0.79 0 无 境内非 国有 法人 中国人 寿保 险股 份有 限公司 分红 个 人分 红005L FH002 沪 6,002,673 0.56 0 无 其他 香港中 央结 算有 限公 司 3,875,889 0.36 0 无 其他 福建龙 净环 保股 份有 限公司 第三 期员 工持 股计划 3,660,700 0.34 0 无 其他 中国农 业银 行股 份有 限公司 中 证 500 交易 型开放式 指数 证券 投资 基金 3,477,222 0.33 0
7、无 其他 刘锐明 3,209,157 0.30 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类及 数量 种类 数量 福建省 东正 投资 股份 有限 公司 183,525,140 人民币 普通 股 183,525,140 龙岩市 国有 资产 投资 经营 有限公 司 77,226,498 人民币 普通 股 77,226,498 2017 年第一季 度报告 5/16 兴 业 全 球 基 金 上 海 银 行 龙 岩 市国有资 产投 资经 营有 限公 司 9,272,135 人民币 普通 股 9,272,135 龙岩市 电力 建设
8、 发展 公司 8,491,445 人民币 普通 股 8,491,445 龙岩市 海润 投资 有限 公司 8,406,785 人民币 普通 股 8,406,785 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红个人 分红 005L FH002 沪 6,002,673 人民币 普通 股 6,002,673 香港中 央结 算有 限公 司 3,875,889 人民币 普通 股 3,875,889 福 建 龙 净 环 保 股 份 有 限 公 司 第 三期员工 持股 计划 3,660,700 人民币 普通 股 3,660,700 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 中 证500 交易
9、型开 放式 指数 证券 投资 基 金 3,477,222 人民币 普通 股 3,477,222 刘锐明 3,209,157 人民币 普通 股 3,209,157 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明(1)上述前 十名 股东、前 十 名无限 售条 件股 东中，第 一大股 东 福建 省东 正投 资股 份有 限 公司 与其 他股 东之 间无 关 联关系，也不属 于 上市 公司 持股 变动信 息披 露管 理办 法 中规定 的一致行 动人。龙岩 市国 有资 产投 资 经营有 限公 司 与 兴 业全 球基金 上海银 行 龙岩 市国 有资 产投资 经营 有限 公司 为 一 致行动人。
10、公 司未 知其 他无 限售 条件流 通股 东之 间是 否存 在关联 关系或一 致行 动人 关系。(3)报告期 内，公司 控股 股 东没有 发生 变化。(4)福建省 东正 投资 股份 有 限公司 已 于 2017 年 4 月 27 日正 式更名为 福建 省东 正投 资有 限公司，并 换领 了新 的营 业执照。三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 变动 比例(%)变动原因说明 预付款 项 649,668,035.25 408,726,801.90 58.95 主要是 预付 材料 款、安装 工程款增加
11、 所致 应付职 工薪 酬 31,046,440.42 89,251,471.89-65.21 本期支 付上 年计 提未 发放 的薪金所致 应交税 费 90,251,970.38 238,602,933.13-62.17 本期缴 纳期 初应 交增 值税 及企业所得 税所 致 应付利 息 45,223,890.39 32,598,687.60 38.73 本期计 提中 期票 据利 息所 致 其他应 付款 73,996,485.80 51,560,270.33 43.51 本期代 收代 付款 项增 加所 致 项目 本期数 上年同期数 变动 比例(%)变动原因说明 2017 年第一季 度报告 6/16
12、 税金及 附加 8,455,321.95 13,402,132.73-36.91 本期应 纳增 值税 减少 所致 财务费 用 9,322,080.03 3,302,973.63 182.23 本期利 息收 入减 少所 致 资产减 值损 失-4,743,466.71 6,266,088.96 175.70 本期按 账龄 计提 坏帐 准备 减少所致 投资收 益 1,183,512.15-100.00 联营企 业股 权已 转让，本 期不享有按 权益 计算 收益 营业外 收入 11,214,194.42 5,607,957.17 99.97 本期政 府补 助增 加所 致 营业外 支出 156,948.
13、42 387,363.95-59.48 本期非 经营 性支 出减 少所 致 少数股 东损 益 593,420.61-1,190,337.24 不适用 本期减 少上 海科 杰少 数股 东损益所致 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额-373,825,682.15-219,626,923.04 不适用 本期销 售商 品、提供 劳务 收到的现金 减少 及购 买商 品、接受劳务支 付的 现金 增加 所致 投 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额-58,235,831.49-39,821,901.98 不适用 本期购 建固 定资 产、无形 资产和其他 长期 资产 支付 的现 金增加所致 筹 资
14、活 动 产 生 的现金流 量净 额-4,049,581.16-9,057,250.44 不适用 本期偿 还债 务支 付的 现金 减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适 用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适 用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适 用 3.5 公司订单情况 公司2017 年第一季度新增订单为 27 亿元（含税）；截止 2017 年第一季度末，公司在手订单为175 亿元（含税；在手订单数据，会因国家政策变化、客户建设计划变更等原因，出现一定幅度的变
15、化和工期调整）。公司名称 福建龙净环保股份有限公司 法定代表人 周苏华 日期 2017-04-27 2017 年第一季 度报告 7/16 四、附录 4.1 财务报表 合 并资 产负债 表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:福建龙净环保股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,116,474,507.16 2,548,750,349.06 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融资产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,402,711,441.60 1,322,998,558.61
16、 应收账 款 1,895,527,673.88 2,147,127,619.31 预付款 项 649,668,035.25 408,726,801.90 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 277,827,017.59 245,527,428.84 买入返 售金 融资 产 存货 6,701,212,690.41 6,184,180,854.01 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 21,520,054.97 22,398,156.01 流动资 产合 计 13,064,941,420.86 12
17、,879,709,767.74 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 5,000,000.00 5,000,000.00 长期股 权投 资 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性 房地 产 58,364,320.80 59,511,557.84 固定资 产 1,008,308,517.13 1,013,829,123.03 在建工 程 205,200,014.30 200,468,306.22 工程物 资 固定资 产清 理 2017 年第一季 度报告 8/16 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 373,108,8
18、89.67 376,928,189.83 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 42,902,017.12 43,958,576.57 递延所 得税 资产 49,023,133.00 49,047,490.97 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,746,906,892.02 1,753,743,244.46 资产总 计 14,811,848,312.88 14,633,453,012.20 流动负债：短期借 款 19,146,993.48 21,378,720.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融负债
19、衍生金 融负 债 应付票 据 302,550,144.11 271,152,152.94 应付账 款 2,816,847,468.95 2,934,296,932.33 预收款 项 6,330,291,297.18 5,973,473,939.29 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 31,046,440.42 89,251,471.89 应交税 费 90,251,970.38 238,602,933.13 应付利 息 45,223,890.39 32,598,687.60 应付股 利 9,630,310.75 9,630,310.75 其他应 付款 73,99
20、6,485.80 51,560,270.33 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 499,275,369.13 499,275,369.13 其他流 动负 债 流动负 债合 计 10,218,260,370.59 10,121,220,787.39 非流动负债：长期借 款 1,053,267.50 1,053,267.50 应付债 券 298,359,252.02 297,725,963.66 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2017 年第一季 度报告 9/16 长期应 付职 工薪 酬
21、 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 144,797,440.51 149,255,088.59 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 444,209,960.03 448,034,319.75 负债合 计 10,662,470,330.62 10,569,255,107.14 所有者权益 股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 469,020,061.06 469,020,061.06 减：库 存股 其他综 合收 益-3,782,507.23-4,425,778.63 专项储 备
22、盈余公 积 257,774,628.22 257,774,628.22 一般风 险准 备 未分配 利润 2,296,177,061.03 2,212,088,400.84 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,088,239,243.08 4,003,507,311.49 少数股 东权 益 61,138,739.18 60,690,593.57 所有者 权益 合计 4,149,377,982.26 4,064,197,905.06 负债和 所有 者权 益总 计 14,811,848,312.88 14,633,453,012.20 法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负
23、责人：谢文革 母 公司 资产负 债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:福建龙净环保股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,357,833,917.04 1,789,175,707.59 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,003,801,969.25 910,129,092.06 应收账 款 1,508,190,856.17 1,734,994,579.72 预付款 项 141,082,729.06 126,629,867.91 应收利 息 应收股 利 8
24、7,590,073.64 81,235,348.64 其他应 收款 218,394,538.48 187,860,723.12 2017 年第一季 度报告 10/16 存货 4,823,006,598.10 4,236,502,934.81 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 974,807,720.07 1,082,556,017.33 流动资 产合 计 10,114,708,401.81 10,149,084,271.18 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,346,401,593.94 1
25、,346,401,593.94 投资性 房地 产 固定资 产 153,027,073.47 155,301,029.82 在建工 程 74,993,661.13 73,384,143.96 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 197,732,774.71 200,131,949.35 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 5,646,453.83 5,789,867.59 递延所 得税 资产 18,467,890.64 18,556,910.96 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,796,269,447.72 1,799,565,495.62 资产
26、总 计 11,910,977,849.53 11,948,649,766.80 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 273,190,606.37 254,508,111.63 应付账 款 1,430,680,880.75 1,632,252,373.68 预收款 项 5,299,150,371.21 5,067,989,215.03 应付职 工薪 酬 9,288,625.72 29,325,854.02 应交税 费 65,775,800.56 179,797,592.75 应付利 息 45,223,890.39 32
27、,594,301.35 应付股 利 9,626,726.45 9,626,726.45 其他应 付款 29,957,313.33 16,457,079.64 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 499,275,369.13 499,275,369.13 其他流 动负 债 977,258,795.34 1,027,848,259.59 流动负 债合 计 8,639,428,379.25 8,749,674,883.27 2017 年第一季 度报告 11/16 非流动负债：长期借 款 1,053,267.50 1,053,267.50 应付债 券 298,359,252.
28、02 297,725,963.66 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 40,457,351.24 37,765,882.14 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 339,869,870.76 336,545,113.30 负债合 计 8,979,298,250.01 9,086,219,996.57 所有者权益：股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 521,289,056.27 521,289,056.27 减：库
29、存股 其他综 合收 益-4,085,552.53-3,996,402.07 专项储 备 盈余公 积 257,774,628.22 257,774,628.22 未分配 利润 1,087,651,467.56 1,018,312,487.81 所有者 权益 合计 2,931,679,599.52 2,862,429,770.23 负债和 所有 者权 益总 计 11,910,977,849.53 11,948,649,766.80 法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革 合 并利 润表 2017 年 1 3 月 编制单位：福建龙净环保股份有限公司 单位：元 币种:人
30、民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,143,068,050.34 1,140,194,554.66 其中：营业 收入 1,143,068,050.34 1,140,194,554.66 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,051,909,591.18 1,054,259,976.32 其中：营业 成本 878,802,648.04 871,824,775.17 利息支 出 2017 年第一季 度报告 12/16 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费
31、用 税金及 附加 8,455,321.95 13,402,132.73 销售费 用 33,820,816.33 36,109,562.42 管理费 用 126,252,191.54 123,354,443.41 财务费 用 9,322,080.03 3,302,973.63 资产减 值损 失-4,743,466.71 6,266,088.96 加：公 允价 值变 动收 益（损失以 号填 列）投资收 益（损失 以 号 填列）1,183,512.15 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,183,512.15 汇兑收 益（损失 以 号 填列）三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）9
32、1,158,459.16 87,118,090.49 加：营 业外 收入 11,214,194.42 5,607,957.17 其中：非流 动资 产处 置利 得 9,208.96 80,465.42 减：营 业外 支出 156,948.42 387,363.95 其中：非流 动资 产处 置损 失 35,060.74 55,834.90 四、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）102,215,705.16 92,338,683.71 减：所 得税 费用 17,533,624.36 17,030,601.46 五、净 利润（净 亏损 以 号填 列）84,682,080.80 75,308,08
33、2.25 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 84,088,660.19 76,498,419.49 少数股 东损 益 593,420.61-1,190,337.24 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 643,271.40-2,557,860.09 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 643,271.40-2
34、,557,860.09 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 643,271.40-2,557,860.09 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 2017 年第一季 度报告 13/16 七、综 合收 益总 额 85,325,352.20 72,750,222.16 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 84,7
35、31,931.59 73,940,559.40 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 593,420.61-1,190,337.24 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.08 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.08 0.07 法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革 母 公司 利润表 2017 年 1 3 月 编制单位：福建龙净环保股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 851,797,866.78 912,413,903.33 减：营 业成 本 704,632,030.5
36、7 754,915,267.19 税金及 附加 3,978,802.62 7,632,897.43 销售费 用 17,548,168.92 17,181,976.14 管理费 用 45,116,343.37 52,532,982.17 财务费 用 9,373,744.14 9,767,308.97 资产减 值损 失-939,708.41 5,069,367.40 加：公 允价 值变 动收 益（损失以 号填 列）投资收 益（损失 以 号 填列）6,354,725.00 6,344,459.67 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以 号填 列）78,443,
37、210.57 71,658,563.70 加：营 业外 收入 1,861,129.84 1,767,714.56 其中：非流 动资 产处 置利 得 78,705.83 减：营 业外 支出 27,148.14 73,994.17 其中：非流 动资 产处 置损 失 23,463.15 37,529.21 三、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）80,277,192.27 73,352,284.09 减：所 得税 费用 10,938,212.52 11,578,536.70 四、净 利润（净 亏损 以 号填 列）69,338,979.75 61,773,747.39 五、其 他综 合收 益的 税
38、后 净额-89,150.46-43,790.02（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他综合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-89,150.46-43,790.02 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有
39、 效部分 2017 年第一季 度报告 14/16 5.外币 财务 报表 折算 差额-89,150.46-43,790.02 6.其他 六、综 合收 益总 额 69,249,829.29 61,729,957.37 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革 合 并现 金流量 表 2017 年 1 3 月 编制单位：福建龙净环保股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,16
40、8,942,229.59 1,234,497,126.53 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融资产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 3,895,719.27 2,081,953.72 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 25,193,480.16
41、31,165,331.69 经营活 动现 金流 入小 计 1,198,031,429.02 1,267,744,411.94 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,044,566,599.42 971,012,457.31 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 168,597,791.06 161,559,950.45 支付的 各项 税费 216,379,076.64 201,380,738.36 支付其
42、他与 经营 活动 有关 的现金 142,313,644.05 153,418,188.86 经营活 动现 金流 出小 计 1,571,857,111.17 1,487,371,334.98 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-373,825,682.15-219,626,923.04 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2017 年第一季 度报告 15/16 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的 现 金净额 119,699.39 490,131.38 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他
43、与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 119,699.39 490,131.38 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的 现 金 54,911,030.88 40,130,008.91 投资支 付的 现金 3,444,500.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 182,024.45 投资活 动现 金流 出小 计 58,355,530.88 40,312,033.36 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-58,235,831.49-39,821,901.98 三、
44、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 19,146,993.48 21,495,360.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 19,146,993.48 21,495,360.00 偿还债 务支 付的 现金 22,146,993.48 28,495,360.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 1,049,581.16 2,057,250.44 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 145,040.33 1
45、45,040.33 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 23,196,574.64 30,552,610.44 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-4,049,581.16-9,057,250.44 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 124,789.31-25,277.17 五、现金及现金等价 物净 增加额-435,986,305.49-268,531,352.63 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,302,960,131.85 1,908,996,226.94 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,866,973,826.36 1,640
46、,464,874.31 法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革 母 公司 现金流 量表 2017 年 1 3 月 编制单位：福建龙净环保股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 911,644,273.96 908,731,031.20 收到的 税费 返还 3,895,719.27 2,081,953.72 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 39,165,156.57 21,757,145.97 经营活 动现 金流 入小 计 954,705,14
47、9.80 932,570,130.89 2017 年第一季 度报告 16/16 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,026,427,277.91 850,415,632.50 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 54,963,797.15 53,127,578.22 支付的 各项 税费 146,137,840.47 155,019,518.71 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 150,374,867.06 494,130,305.35 经营活 动现 金流 出小 计 1,377,903,782.59 1,552,693,034.78 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-4
48、23,198,632.79-620,122,903.89 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 115,360.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 115,360.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 4,178,703.39 8,879,945.11 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资
49、 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 4,178,703.39 8,879,945.11 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-4,178,703.39-8,764,585.11 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-44,151.20 403,548.55 五、现金及现金等价 物净 增加额-427,421,487.38-628,483,940.45 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,578,611,586.98 1,238,567,310.64 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,151,190,099.60 610,083,370.19 法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革 4.2 审计报告 适用 不适 用
