1、 湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2004年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.17 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.20 十二、备查文件目录.62 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
2、、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事李培根因工作原因无法出席董事会会议,委托独立董事刘光临代表其出席会议并对会议所有事项行使投票表决权。3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石，会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 公司英文名称：HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 2、公司法定代表人：王洪运 3、公司董事会秘书：王速建 联系地址：湖北省荆州市红
3、门路 3 号 电话：07168221198 传真：07168221198 E-mail：4、公司注册地址：湖北省荆州市红门路 3 号 公司办公地址：湖北省荆州市红门路 3 号 邮政编码：434000 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：湖北省荆州市红门路 3 号公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：洪城股份 公司 A 股代码：600566 公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 22 日 公司首次注册登记地点
4、：湖北省荆州市红门路 3 号 公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 10 日 公司变更注册登记地点：湖北省荆州市红门路 3 号 公司法人营业执照注册号：4200001000274 公司税务登记号码：421001706963132 公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 10,267,550.44 净利润 7,427,604.16 扣除非经常性损益后的净利润
5、 7,517,867.30 主营业务利润 41,462,485.29 其他业务利润 5,528,549.69 营业利润 10,337,457.50 投资收益-209,581.31 补贴收入 营业外收支净额 139,674.25 经营活动产生的现金流量净额-37,736,535.40 现金及现金等价物净增加额-45,587,990.19（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 135,823.24 债务重组损益-134,351.74 短期投资收益-1,010,118.41 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
6、138,202.75 以前年度已经计提各项减值准备的转回 735,723.06 所得税影响数-44,457.96 合计-90,263.14（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%)2002年 主营业务收入 146,141,239.58 113,425,639.65 28.84 107,291,805.87利润总额 10,267,550.44 10,252,132.17 0.15 20,746,693.22净利润 7,427,604.16 7,402,611.24 0.34 13,892,030.26扣除非经常性损益的
7、净利润 7,517,867.30 8,330,698.51-0.10 13,074,009.69 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%)2002年末 总资产 697,903,884.80 650,391,551.55 7.31 610,247,674.60股东权益 472,979,721.54 465,552,117.38 1.60 463,464,906.14经营活动产生的现金流量净额-37,736,535.40 2,243,650.28-22,002,386.83主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%)2002年 每股收益（全面摊薄）0.07 0.07 0 0.
8、13最新每股收益-净资产收益率（全面摊薄）（%）1.57 1.59-0.01 3.00扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）1.59 1.79-0.11 2.82湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 3每股经营活动产生的现金流量净额-0.355 0.021-0.207每股收益（加权平均）0.07 0.07 0 0.13扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.07 0.08-0.13 0.12扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.07 0.08-0.13 0.12净资产收益率（加权平均）（%）1.58 1.60-0.01 3.04扣除非经常性损
9、益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）1.60 1.80-0.011 2.86 2004年末 2003年末 本期比上期增减(%)2002年末 每股净资产 4.45 4.38 1.60 4.36调整后的每股净资产 4.44 4.37 1.60 4.35（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.77 8.84 0.39 0.39 营业利润 2.22 2.19 0.10 0.10 净利润 1.57 1.58 0.07
10、 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 1.59 1.60 0.07 0.07（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 106,308,000.00 297,847,683.37 8,522,375.88 4,261,187.95 48,612,870.18 465,552,117.38本期增加 748,625.12 374,312.56 6,304,666.48 7,427,604.16本期减少 期末数 106,308,000.00 297,847,683.37 9,271,001.00 4
11、,635,500.51 54,917,536.66 472,979,721.54 1)、盈余公积变动原因：税后利润提取。2)、法定公益金变动原因：税后利润提取。3)、未分配利润变动原因：净利润增加。4)、股东权益变动原因：净利润增加。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,308,000 62,308,000 其中：湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 4 国家持有股份 32,720,000 32,720,000 境内法人持有股份 2
12、9,588,000 29,588,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,308,000 62,308,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 44,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 44,000,000三、股份总数 106,308,000 106,308,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A
13、股 2001年8月1日 7.80元人民币 44,000,0002001年8月22日 44,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字200148 号文核准，本公司于2001 年 8 月 1 日成功向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 4400 万股（其中国有股存量发行 400 万股），每股发行价人民币 7.80 元。本次发行后公司总股本为 10630.8 万股，招股说明书摘要分别刊登在2001年7 月 28 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。公司于 2001 年 8 月 10 日在湖北省工商行政管理局办理了变更登记手续，注册资本变更为 10630.8 万元。经上海证
14、券交易所上证上字2001117 号上市通知书同意，公司公开发行的 4400 万股社会公众股于 2001 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票上市公告书分别刊登在 2001 年8 月 16 日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。根据国务院制定的减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法和财政部财企便函200175号文件关于湖北洪城通用机械股份有限公司国有股存量发行有关问题的函的批复规定。在公司本次首次公开发行 4000 万股股票的同时，由荆沙市国有资产管理局按首次公开发行融资额的 10%一并出售国有股存量发行 400 万股。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及
15、结构均未发生变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 51、报告期末股东总数为 17,630 户其中非流通股股东 3 户，流通 A 股股东 17,627 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）荆州市国有资产管理局 0 32,720,000 30.78 未流通 质押 16,300,000 国有股东 荆州市洪泰置业投资有限公司 10,600,000 29,570,000 27.81
16、未流通 质押 11,420,000 法人股东 刘海英 0 184,410 0.17 已流通 未知 自然人股东 常玉羊 171,000 171,000 0.16 已流通 未知 自然人股东 黄泽佩 170,000 170,000 0.16 已流通 未知 自然人股东 张立香 25,400 136,200 0.13 已流通 未知 自然人股东 吉林天信投资管理股份有限公司 0 134,000 0.13 已流通 未知 法人股东 谢大敏 33,700 125,300 0.12 已流通 未知 自然人股东 张久芳 3,400 106,000 0.10 已流通 未知 自然人股东 黄远群 100,000 100,0
17、00 0.10 已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 非流通股股东之间无关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：荆州市国有资产管理局 法人代表：姜昌琪 成立日期：1994 年 主要经营业务或管理活动：国有资产管理（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度
18、报告 6本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 荆州市洪泰置业投资有限公司 田德胜 106,000,000元人民币1996 年 6月21日 房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业投资。荆州市洪泰置业投资有限公司于报告期内受让荆州市洪发商贸有限公司持有的本公司社会法人股1060 万股，至报告期末，荆州市洪泰置业投资有限公司共持有本公司社会法人股 2957 万股，占本公司总股本的 27.81，仍为本公司的第二大股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数
19、量 种类（A、B、H 股或其它）刘海英 184,410 A 股 常玉羊 171,000 A 股 黄泽佩 170,000 A 股 张立香 136,200 A 股 吉林天信投资管理股份有限公司 134,000 A 股 谢大敏 125,300 A 股 张久芳 106,000 A 股 江万里 100,000 A 股 黄远群 100,000 A 股 曾宪清 96,000 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。五、董事
20、、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 王洪运 董事长 男 49 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 谭志华 董事兼总经理 男 51 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 王速建 董事兼董事会秘书 男 48 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 邓燕石 董事兼总会计师 女 56 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 李洪星 监事 男 50 岁 2
21、003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 吴长建 董事 男 50 岁 2003年4月 2006年4月 0 0 0 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 718日 17日 严岳华 副董事长 男 56 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 3,500 3,500 0 杜涛玉 董事 男 50 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 李培根 独立董事 男 56 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 刘光临 独立董事 男 58 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 黄速建 独立董事 男 49 岁 2003年
22、4月18日 2006年4月17日 0 0 0 王世定 独立董事 男 60 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 肖晓梅 监事会主席 女 43 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 张宏钧 监事 男 43 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 王雄文 监事 男 35 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 胡彦 监事 男 32 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 胡勇 总经济师 男 36 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 张云海 总工程师 男 40 岁 2003
23、年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 周宜爽 副总经理 男 42 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 张颜良 副总经理 男 41 岁 2003年4月18日 2006年4月17日 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)王洪运，1997 年 1 月至今，任本公司董事长、党委书记。(2)谭志华，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、副总经理；2000 年 4 月至今，任本公司董事、总经理。(3)王速建，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、总工程师；2000 年 4 月至今，任本公司董事兼董秘。(4)邓燕
24、石，1997 年 1 月至今，任本公司董事、总会计师。(5)李洪星，21997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司副总经理；2000 年 4 月2003 年 4 月，任本公司董事；2003 年 4 月至今，任本公司监事。(6)吴长建，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、总经济师。2000 年 4 月至今，任本公司董事。(7)严岳华，1997 年 12 月至 2004 年 4 月，任本公司副总经理；2000 年 4 月至今，任本公司副董事长。(8)杜涛玉，1997 年 1 月至今，任本公司董事。(9)李培根，1995 年 12 月至 2002 年 7 月，任华中
25、理工大学机械学院院长、教授、博导；2002 年8 月至今担任华中科技大学副校长；2004 年，当选为中国工程院院士；2001 年 11 月 27 日2003 年 4月 17 日任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。(10)刘光临，1996 年 7 月至 2000 年 7 月任武汉水利电力大学副校长、教授、博导；2001 年任武汉科技大学校长；2001 年 11 月 27 日2003 年 4 月 17 日任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。(11)黄速建，1988 年 3 月至今任中国社会科学院工业经济所副所长、研究员；2002 年4月23日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。湖北
26、洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 8(12)王世定，1990 年 3 月至 2001 年 7 月任财政部财政科学研究所副所长；2001 年7月至今任财政部财政科学研究所顾问；2002 年 4 月 23 日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。(13)肖晓梅，1997 年 1 月至今，任本公司监事会主席。(14)张宏钧，1996 年 12 月至 2000 年 4 月 17 日，任本公司销售经理；2000 年至 2003 年4 月任本公司销售处长，2003 年 4 月至今，任本公司监事。(15)王雄文，1997 年 1 月至今，任本公司监事、公司所属制造公司副总经理。(16)胡彦
27、，1997 年 1 月至今，任本公司监事。(17)胡勇，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司生产部副部长、财务部副部长；2000年4 月至今，任本公司总经济师。(18)张云海，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司副总工程师；2000 年 4 月至今，任本公司总工程师。(19)周宜爽，1997 年 1 月至今，任本公司副总经理。(20)张颜良，1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任本公司副总工程师，2003 年 4 月至今，任本公司副总经理。2、在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。（二）在其他单位任职情况 姓名 其
28、他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王洪运 湖北洪鑫科技投资有限公司 执行董事 2002年4月23日 2005年4月23日 否 邓燕石 湖北洪鑫科技投资有限公司 监事 2002年4月23日 2005年4月23日 否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法由公司股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法。3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,123,517元人民币 金额最高的前三名董事的报
29、酬总额 317,001元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 225,548元人民币 独立董事的津贴四名总额 320,000元人民币 独立董事的其他待遇 无 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 80,000140,000(元)3 70,00075,000(元)5 50,00060,000(元)8（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 9（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 840 人，需承担费用的离退休职工为 170 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数
30、生产工人 588 工程技术人员 115 管理人员 137 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生以上 22 大学本科 141 大专 234 高中 389 初中以下 54 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内,公司按照证监发（2003）56 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求，对公司章程进行了修改,对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定;建立了董事选举累积投票制度,并制定了相应的实施细则;建立了公司投资者关系管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。（二）独立董事履行职责情况 1
31、、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）李培根 5 5 刘光临 5 5 黄速建 5 4 1 王世定 5 5 公司 4 名独立董事共参加 5 次董事会会议，其中亲自出席董事会会议的有 19 人次，未亲自出席董事会会议的有 1 人次，委托他人出席董事会会议的有 1 人次，没有缺席董事会会议的情况，不存在连续三次未亲自出席董事会会议的情况。公司独立董事发表了关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见，对本公司对外担保情况的专项说明和独立意见。独立董事就重大事项发表同意意见百分比为100%，独立董事未反映上市公司提供的材料不充分，不存在独立董
32、事因资料不充分要求延期召开董事会或延期审议董事会议题的情况。此外，公司独立董事还参与了公司的战略研究，对公司的治理与发展起到了积极的促进作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：完全独立。湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 10 2)、人员方面：完全独立。3)、资产方面：完全独立。4)、机构方面：完全独立。5)、财务方面：完全独立。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司于 2001 年 11 月 27 日经
33、 2001 年第一次临时股东大会审议并通过了“关于董事、监事及高级管理人员实施年薪制的议案”，根据绩效建立了董事、监事及高级管理人员年薪制。该制度已从2002 年度开始实施。七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 3 月 27 日公告了召开 2003 年年度股东大会的通知,大会于2004年4 月28 日上午9：00 在公司会议厅召开，出席大会的股东及股东授权代表人数 5 人，代表股份数量 6229.57 万股，占公司有表决权股份总数的 58.6%，符合公司法及公司章程的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式。本
34、次股东大会由湖北天元兄弟律师事务所彭波律师见证，并出具了律师法律意见书。股东大会通过的决议及披露情况：与会股东代表审议并一致通过了以下决议：（1）、公司 2003 年度董事会工作报告；（2）、公司 2003 年度监事会工作报告；（3）、公司 2003 年度财务决算报告；（4）、公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本方案；（5）、关于支付中勤万信会计师事务所有限公司 2003 年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度审计机构的议案；（6）、公司 2003 年度报告及其摘要；（7）、关于对公司章程部分条款进行修改的议案；（8）、关于募集资金余额使用的议案。公司年度
35、股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 8 月 18 日公告了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知,大会于 2004 年 9 月 22日上午 9：00 在公司会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表人数 5 人，代表股份数量 6230.14万股，占公司有表决权股份总数的 58.6%，符合公司法及公司章程的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式。本次临时股东大会由湖北天元兄弟律师事务所彭波律师见证，并出具了律师法律意见书
36、。股东大会通过的决议及披露情况：与会代表审议并一致通过了以下决议：（1）、对公司章程部分条款进行修改的议案；（2）、公司董事选举累积投票制实施细则的议案；（3）、公司投资者关系管理制度的议案。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司的一个重要转折年，在全体员工的共同努力下，公司紧紧地抓住发展机遇，适时地调整营销战略、产品结构，不断地整合内部资源，克服了原材料、水电、运输价格上涨等不利因素，全面完成了 2004 年度的经营目标，全年实现主营收入 146,141,2
37、39.58 元，同比增长 28.84%；实现净利 7,427,604.16 元，同比增长 0.34%。公司荣获“全国机械工业文明单位”、“中国机械 500强”、“中华全国总工会创新示范岗”、“湖北省守合同重信用企业”等荣誉称号。湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 11 报告期内公司主要做了以下几个方面的工作：一是为“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”等国家重点工程提供了 5 米口径水轮机进水蝶阀、3 米口径真空阀、2.6 米口径铸铁蝶阀、ROTO控制阀等一批重大装备，对我国工业经济安全运行产生了一定的积极影响作用；二是适时调整营销战略，以块为主，条块结合，深度拓展电力市场，承
38、接合同额同比增长48%，再创历史新高；三是大力开发高端产品，全年完成了水轮机进水阀球等 10 项新品开发，其中 1 项获国家重点新产品，2 项获省科技进步二等奖，2 项产品通过省科技厅鉴定，同时还完成了流量调节阀等 6 项老产品的系列化整顿及优化设计工作，主动参与了行业标准制定；四是国债项目通过了省发改委验收，为公司今后的持续发展奠定了坚实的基础。报告期由于产量增加、产品结构变化、生产周期加长，导致存货中的在产品资金增加，经营活动产生的现金流量净额为-37,736,535.40 元，但主营收入同比增长 28.84%，呈现出增长的势头。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况
39、(1)公司主营业务经营情况的说明 公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况分别按行业、产品、地区说明如下：(2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)钢制阀门 7,023,261.48 4.81 2,460,402.37 5.93 液控阀 38,593,694.70 26.41 14,244,533.88 34.36 金属硬密封蝶阀 12,018,120.52 8.22 5,936,301.99 1
40、4.32 特种阀门 26,570,828.05 18.18 6,626,272.79 15.98 水工机械 14,274,849.56 9.77 6,139,673.80 14.81 其它 47,660,485.27 32.61 6,055,300.46 14.60 合计 146,141,239.58/41,462,485.29/报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。(3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)华东地区 2,225.6 15.23 727.9 17.56
41、华南地区 1,525.9 10.44 455.9 11华中地区 5,417.5 37.07 999.6 24.1华北地区 1,231.3 8.43 317.5 7.66西南地区 1,454.8 9.95 500.9 12.08西北地区 2,680.4 18.34 1,135.2 27.38国外市场 78.6 0.54 9.2 0.22合计 14,614.1/4,146.2/(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 12 报告期内公司生产、销售的主要产品为金属硬密封蝶阀、蓄能罐式液控蝶阀、水轮机进水蝶阀及各类闸门。阀门产品的市场占有率大约为
42、 5%左右。报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动和服务的对象主要在水利、电力及城市大型排污工程建设。(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)液控阀 38,593,694.70 24,232,489.97 37.21特种阀门 26,570,828.05 19,890,282.31 25.14其它 47,660,485.27 41,555,588.45 12.81 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称
43、业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 湖北洪鑫科技投资有限公司 投资、技术研究开发、产品销售 投资、环保技术研究开发、机电产品销售 45,000,000 51,910,250.19 1,150,692.36 公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为 4500 万元，本公司以现金出资 4,410 万元，占注册资本的 98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。该公司于 2002 年 12 月底取得营业执照，同时办理完毕税务登记手续，2003 年度该公司开始进行营业与财务核算，2003 年末公司将其纳入合并会计报表范围。截止到 2004 年 12
44、 月 31 日，该公司总资产51,910,250.19 元，净资产元，本期取得净利润 1,150,692.36 元。3、主要供应商、客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 37,367 占采购总额比重%41.80 前五名销售客户销售金额合计 45,097 占销售总额比重%30.86 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难主要是原材料、水电、运输价格上涨，导致成本上升。解决的方案主要是根据国家宏观调控政策，及时调整公司的营销战略，深度拓展电力市场，根据市场需求，加大新产品的开发力度，同时优化老产品，提高产品的技术含量，增加销售，扩大生产规模，加强内
45、部管理和技术改进,提高原材料利用率,降低制造成本和运输成本。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 5,000,000.00 元人民币，比上年减少32,548,573.55 元人民币，减少的比例为-86.68。1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过首次发行募集资金 292,790,000 元人民币，截止 2003 年末，募集资金承诺项目已全部投资完毕，其中开发水工环保节能设备项目投入金额 154,357,801.96 元（其中国债贷款60,000,000 元,募集资金 94,357,801.96 元)，大型电站阀门装置项目投入金额 49,578,164.78 元，原发展烟气脱硫除尘成
46、套设备项目已变更为收购湖北沙市阀门总厂部分房地产项目，投入金额湖北洪城通用机械股份有限公司 2004年年度报告 1343,502,000 元，至 2003 年末，已累计使用募集资金总额 187,437,966.74 元，募集资金余额105,352,033.26 元。根据公司 2003 年年度股东大会的决议，募集资金余额中的 60,000,000 元用于归还开发水工环保节能设备项目的国债贷款，45,352,033.26 元用于补充募集资金项目的流动资金。截止报告期末原短期国债投资 4000 万元全部买出，报告期投资收益-286,891.39 元。2、非募集资金项目情况 报告期内公司子公司湖北洪鑫
47、科技投资有限公司与四川公路桥梁建设有限公司签定了股权转让协议，湖北洪鑫科技投资有限公司出资 500 万元，受让四川公路桥梁建设有限公司所持有的东海证券有限责任公司 500 万股权（占东海证券有限责任公司总股本的 0.495%）。报告期内未取得收益。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 697,903,884.80 650,391,551.55 47,512,333.25 7.31 主营业务利润 41,462,485.29 26,918,233.11 14,544,252.18 54.03 净利润 7,427,604.
48、16 7,402,611.24 24,992.92 0.34 现金及现金等价物净增加额-45,587,990.19-15,216,285.73-30,371,704.46-199.60 股东权益 472,979,721.54 465,552,117.38 7,427,604.16 1.60(1)总资产变化的主要原因是银行贷款和利润增加所致。(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务增加所致。(3)净利润变化的主要原因是主营利润增加所致。(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是由于产量增加、产品结构变化、生产周期加长，导致存货中的在产品资金增加所致。(5)股东权益变化的主要原因是净利润增加
49、所致。（五）新年度的经营目标及拟采取的策略和行动 经过近几年的发展，公司夯实了基础，市场份额，产品技术和制造水平得到了很大的提升，公司各项经济指标呈现增长的态势，2005 年是公司实现“十五”目标，大踏步发展的一年。为了实现这一目标，我们将继续深化实施“基地、高地、旗舰”三大核心战略，加快企业发展。在进一步夯实腾飞平台的基础上，立足市场，以开发适销对路的高新技术产品为方向，以拓展高端产品市场为重点，以强化成本控制为手段，全面完成全年的工作任务。为此，重点抓好以下几方面工作：1、调整营销战略，完善营销机制，提高市场开拓能力 根据公司的市场特点、产品结构及制造能力，我们的营销策略是“主攻水利电力、
50、拓展环保石化、巩固冶金城建、抢战市场高地”。围绕营销战略，我们要进一步加大市场调研力度，跟踪研究阀门市场的行业政策走势、最新技术动态、市场需求和竞争对手的策略变化，准确定位目标市场，要继续抓好分区域的新产品推介等各种促销活动，提高市场占有率。按照有利于公司市场开拓，有利于强化销售人员的风险意识和责任意识，有利于充分调动销售人员的积极性和创造性的原则，进一步完善销售政策，加大对非承包销售人员的考核力度，从而增强企业的销售活力。进一步加强对销售管理过程的控制与管理，强化以销售总调室为中心的销售信息指挥系统，加强对工程项目的立项，跟踪及招投标等环节的协调和控制。严格按计划对合同执行过程进行协调和控制
